ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നതിനായുള്ള ജനപ്രിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി നിങ്ങളുടെ പണം വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളിൽ/സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ കമ്പനികളിൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാണ്റിസ്ക് വിശപ്പ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുനിക്ഷേപ പദ്ധതി. പക്ഷേ, അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നൂറുകണക്കിന് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഓരോന്നും മികച്ച റിട്ടേണുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഒന്നിൽ പൂജ്യമാകുന്നത് തികച്ചും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ടാസ്ക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രക്രിയ എളുപ്പവും ലളിതവുമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ഫണ്ടുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Talk to our investment specialist
അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ നടപടികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.
ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർക്കാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കായി നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ സമയത്ത്വിപണി ഘട്ടങ്ങൾ. കൂടാതെ, സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകണം, ഉദാഹരണത്തിന്- ചെറുതുംമിഡ് ക്യാപ്. തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു മുൻഗണനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾമികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രശസ്തിയും നോക്കുക. ദീർഘകാല റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ്, മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വലിയ ആസ്തികൾ, സ്റ്റാർ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ സ്ഥിരമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം. അനുയോജ്യമായി മുൻഗണന.
എനിക്ഷേപകൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. കൂടാതെ, 4-5 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ, ഓരോ കാലയളവും കാണുകയും ഫണ്ടിന് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം.
നിക്ഷേപകർ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ വലുതോ ചെറുതോ അല്ലാത്ത ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം. ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം തമ്മിൽ കൃത്യമായ നിർവചനവും ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും, വളരെ ചെറുതും വലുതും ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, എയുഎം (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ്) വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർ, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ഈടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവ്, മാനേജ്മെന്റ് ഫീസ് മുതലായവ പോലുള്ള ചില ചാർജുകൾ വഹിക്കണം (എഎംസി). സാധാരണയായി, നിഷ്ക്രിയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളേക്കാൾ ചെലവ് അനുപാതം സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകൾക്ക് കൂടുതലാണ് (ഉദാ.ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ അഥവാഇടിഎഫുകൾ). പ്രകാരംസെബി നിയമങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് അനുപാതം കുറഞ്ഞത് 2.5% ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫണ്ട് പ്രകടനം തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ചെലവ് അനുപാതം. ഒരു ഫണ്ടിൽ ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ല മാർജിനിൽ എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കും.
ഫണ്ട് പ്രകടനം അളക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന അനുപാതങ്ങൾ ഇവയാണ്:
ആൽഫ–ആൽഫ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അളവുകോലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡത്തിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ്.
ബീറ്റ- ഇത് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയിലോ ഫണ്ടിലോ ഉള്ള അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു, ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എബീറ്റ ഓഫ് 1 എന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില മാർക്കറ്റിന് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു, 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴുന്ന വിപണിയിൽ താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD- ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉപകരണത്തിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും.
മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം–മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
സോർട്ടിനോ അനുപാതം– ദിസോർട്ടിനോ അനുപാതം ഷാർപ്പ് റേഷ്യോയുടെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ്. പക്ഷേ, ഷാർപ്പ് അനുപാതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സോർട്ടിനോ അനുപാതം ദോഷമോ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണോ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. മൊത്തം ചാഞ്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വരുമാനം നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ റിസ്ക് വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് അത്തരമൊരു അനുപാതം സഹായകമാണ്. അപ്സൈഡ് ക്യാപ്ചർ റേഷ്യോ & ഡൗൺസൈഡ് ക്യാപ്ചർ റേഷ്യോ- ഒരു നിക്ഷേപകനെ നയിക്കുന്നു- ഒരു ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് വിശാലമായ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ കൂടുതലോ നഷ്ടപ്പെട്ടോ- മാർക്കറ്റിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ (ശക്തമായ) അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺസൈഡ് (ദുർബലമായ) അതിലും പ്രധാനമായി അത് എത്രയാണ്. ശരി, 100-ലധികം ഉയർന്ന അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഫണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേണുകളുടെ കാലയളവിൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടന്നു എന്നാണ്. 100-ൽ താഴെയുള്ള കുറവുള്ള അനുപാതം, മങ്ങിയ വരുമാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡത്തേക്കാൾ കുറവാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പൊതുവെ, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഡൗൺസൈഡ് ക്യാപ്ചർ റേഷ്യോയും ഉയർന്ന അപ്സൈഡ് ക്യാപ്ചർ അനുപാതവുമുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം.
മേൽപ്പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററുകൾ പരിഗണിച്ച്, 2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹44.6982
↑ 0.26 ₹1,421 49.5 70.8 99.7 50.6 17 15.9 SBI PSU Fund Growth ₹32.2714
↓ -0.03 ₹5,179 -0.9 8.1 -4.9 32.3 32.3 23.5 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹63.92
↑ 0.32 ₹1,341 -2.5 11.7 -4.8 31.7 29.9 25.6 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹253.237
↓ -0.11 ₹7,509 0.3 11.5 -1.8 29.1 28.5 37.3 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹194.65
↑ 1.26 ₹7,645 -2.5 9.7 -4 29 36.9 27.4 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹47.544
↑ 0.29 ₹2,483 -1.8 10 -5.1 28.8 34.1 23 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹345.538
↑ 1.21 ₹7,175 -2.3 9.6 -9.2 28.2 31.5 26.9 Franklin Build India Fund Growth ₹140.761
↑ 0.60 ₹2,884 -1.9 9.7 -4.4 28.1 33.5 27.8 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.5068
↑ 0.45 ₹995 -2.5 14.2 -5.2 27.9 31.7 47.8 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹178.56
↑ 1.40 ₹8,062 -1.4 17.7 3.6 27 27 43.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund Franklin India Opportunities Fund ICICI Prudential Infrastructure Fund HDFC Infrastructure Fund Nippon India Power and Infra Fund Franklin Build India Fund LIC MF Infrastructure Fund Invesco India Mid Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr). Upper mid AUM (₹5,179 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr). Upper mid AUM (₹7,509 Cr). Top quartile AUM (₹7,645 Cr). Lower mid AUM (₹2,483 Cr). Upper mid AUM (₹7,175 Cr). Lower mid AUM (₹2,884 Cr). Bottom quartile AUM (₹995 Cr). Highest AUM (₹8,062 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (top quartile). Top rated. Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.97% (bottom quartile). 5Y return: 32.29% (upper mid). 5Y return: 29.92% (lower mid). 5Y return: 28.54% (bottom quartile). 5Y return: 36.85% (top quartile). 5Y return: 34.12% (top quartile). 5Y return: 31.52% (lower mid). 5Y return: 33.51% (upper mid). 5Y return: 31.74% (upper mid). 5Y return: 27.01% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 50.64% (top quartile). 3Y return: 32.30% (top quartile). 3Y return: 31.72% (upper mid). 3Y return: 29.09% (upper mid). 3Y return: 29.01% (upper mid). 3Y return: 28.76% (lower mid). 3Y return: 28.25% (lower mid). 3Y return: 28.06% (bottom quartile). 3Y return: 27.90% (bottom quartile). 3Y return: 26.99% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 99.67% (top quartile). 1Y return: -4.94% (lower mid). 1Y return: -4.75% (lower mid). 1Y return: -1.83% (upper mid). 1Y return: -3.99% (upper mid). 1Y return: -5.13% (bottom quartile). 1Y return: -9.25% (bottom quartile). 1Y return: -4.35% (upper mid). 1Y return: -5.22% (bottom quartile). 1Y return: 3.57% (top quartile). Point 8 Alpha: 3.15 (top quartile). Alpha: -0.35 (bottom quartile). Alpha: 5.81 (top quartile). Alpha: 2.40 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -3.51 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -1.71 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.80 (top quartile). Sharpe: -0.81 (bottom quartile). Sharpe: -0.58 (lower mid). Sharpe: -0.43 (upper mid). Sharpe: -0.48 (upper mid). Sharpe: -0.64 (lower mid). Sharpe: -0.66 (bottom quartile). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Sharpe: -0.46 (upper mid). Sharpe: 0.14 (top quartile). Point 10 Information ratio: -1.09 (bottom quartile). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Information ratio: -0.46 (bottom quartile). Information ratio: 1.75 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.79 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.34 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Franklin India Opportunities Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Franklin Build India Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Invesco India Mid Cap Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (30 Sep 25) ₹44.6982 ↑ 0.26 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,421 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio 3.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹7,753 30 Sep 22 ₹6,406 30 Sep 23 ₹7,497 30 Sep 24 ₹10,968 30 Sep 25 ₹21,899 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 23% 3 Month 49.5% 6 Month 70.8% 1 Year 99.7% 3 Year 50.6% 5 Year 17% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 95.62% Debt 0.01% Other 2.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -77% ₹1,088 Cr 1,545,650
↓ -32,885 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX22% ₹318 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹18 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 2. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (01 Oct 25) ₹32.2714 ↓ -0.03 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹5,179 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.81 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio -0.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,196 30 Sep 22 ₹17,561 30 Sep 23 ₹25,841 30 Sep 24 ₹42,766 30 Sep 25 ₹40,703 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month -0.9% 6 Month 8.1% 1 Year -4.9% 3 Year 32.3% 5 Year 32.3% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1.25 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.11% Utility 29.04% Energy 13.5% Industrials 12.09% Basic Materials 5.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.77% Equity 96.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹797 Cr 9,927,500
↑ 700,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹479 Cr 12,975,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC9% ₹476 Cr 14,543,244 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID9% ₹455 Cr 16,535,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL9% ₹446 Cr 25,750,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL6% ₹299 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA5% ₹256 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | NMDC4% ₹192 Cr 27,900,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | INDIANB3% ₹159 Cr 2,427,235
↑ 900,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹151 Cr 4,150,000 3. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (01 Oct 25) ₹63.92 ↑ 0.32 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹1,341 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio -0.58 Information Ratio -0.46 Alpha Ratio 5.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹15,713 30 Sep 22 ₹16,205 30 Sep 23 ₹22,862 30 Sep 24 ₹38,870 30 Sep 25 ₹36,848 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month -2.5% 6 Month 11.7% 1 Year -4.8% 3 Year 31.7% 5 Year 29.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Jul 25 0.17 Yr. Sagar Gandhi 1 Jul 25 0.17 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 30.07% Industrials 27.52% Financial Services 22.26% Energy 13.52% Basic Materials 4.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.56% Equity 97.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹117 Cr 3,178,489 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN9% ₹114 Cr 1,426,314 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | NTPC8% ₹101 Cr 3,085,790 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | BPCL7% ₹100 Cr 3,229,041
↓ -216,920 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID7% ₹99 Cr 3,599,413 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL7% ₹98 Cr 226,465 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN7% ₹91 Cr 8,790,786
↑ 2,879,063 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC4% ₹59 Cr 7,649,437 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | GAIL4% ₹53 Cr 3,089,630 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RECLTD4% ₹52 Cr 1,485,615 4. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (30 Sep 25) ₹253.237 ↓ -0.11 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹7,509 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.43 Information Ratio 1.75 Alpha Ratio 2.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,667 30 Sep 22 ₹16,312 30 Sep 23 ₹21,669 30 Sep 24 ₹35,745 30 Sep 25 ₹35,091 Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 0.3% 6 Month 11.5% 1 Year -1.8% 3 Year 29.1% 5 Year 28.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.57 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.43 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.93% Financial Services 19.13% Health Care 13.46% Technology 12.15% Basic Materials 9.15% Communication Services 5.85% Energy 4.47% Industrials 4.4% Utility 2.76% Consumer Defensive 1.9% Real Estate 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.09% Equity 93.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK5% ₹389 Cr 4,087,942 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE4% ₹336 Cr 2,472,229
↓ -235,050 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | AXISBANK4% ₹308 Cr 2,950,277 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹300 Cr 9,548,090 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI3% ₹251 Cr 169,582 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | MPHASIS3% ₹227 Cr 814,231 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹219 Cr 1,158,502 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM3% ₹215 Cr 1,435,340 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE3% ₹213 Cr 12,833,401 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | NTPC3% ₹207 Cr 6,333,312 5. ICICI Prudential Infrastructure Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (01 Oct 25) ₹194.65 ↑ 1.26 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹7,645 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹20,062 30 Sep 22 ₹22,524 30 Sep 23 ₹31,255 30 Sep 24 ₹50,301 30 Sep 25 ₹48,047 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -2.5% 6 Month 9.7% 1 Year -4% 3 Year 29% 5 Year 36.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 8.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.63% Basic Materials 15.71% Financial Services 15.25% Utility 10.39% Energy 8.23% Real Estate 2.98% Consumer Cyclical 1.94% Communication Services 1.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.16% Equity 94.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹720 Cr 1,998,954 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC5% ₹363 Cr 11,079,473 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS4% ₹298 Cr 2,268,659 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE4% ₹275 Cr 2,029,725 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹267 Cr 13,053,905
↑ 531,900 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | VEDL3% ₹264 Cr 6,279,591 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹225 Cr 1,803,566 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | AXISBANK3% ₹209 Cr 1,996,057
↑ 100,000 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | AIAENG3% ₹202 Cr 660,770 CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | CESC2% ₹178 Cr 11,700,502 6. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (01 Oct 25) ₹47.544 ↑ 0.29 (0.60 %) Net Assets (Cr) ₹2,483 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio -0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹18,908 30 Sep 22 ₹20,652 30 Sep 23 ₹29,739 30 Sep 24 ₹46,335 30 Sep 25 ₹43,823 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -1.8% 6 Month 10% 1 Year -5.1% 3 Year 28.8% 5 Year 34.1% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.64 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.2 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.25% Financial Services 20.27% Basic Materials 10.14% Utility 6.94% Energy 6.33% Communication Services 3.68% Real Estate 2.29% Health Care 1.84% Technology 1.62% Consumer Cyclical 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.17% Equity 91.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹182 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT6% ₹137 Cr 380,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹133 Cr 1,400,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL4% ₹95 Cr 758,285 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL3% ₹86 Cr 1,400,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹85 Cr 150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | NTPC3% ₹72 Cr 2,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹68 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹66 Cr 350,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433172% ₹59 Cr 470,000 7. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (01 Oct 25) ₹345.538 ↑ 1.21 (0.35 %) Net Assets (Cr) ₹7,175 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio -0.66 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio -3.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,764 30 Sep 22 ₹18,789 30 Sep 23 ₹26,697 30 Sep 24 ₹43,660 30 Sep 25 ₹39,496 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -2.3% 6 Month 9.6% 1 Year -9.2% 3 Year 28.2% 5 Year 31.5% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 7.28 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 1.04 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.97% Utility 23.04% Energy 9.45% Basic Materials 8.32% Consumer Cyclical 6.72% Communication Services 6.71% Real Estate 2.77% Health Care 2.23% Financial Services 2.12% Technology 2.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.62% Equity 99.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹580 Cr 4,275,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC8% ₹547 Cr 16,699,999 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL7% ₹482 Cr 2,550,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT6% ₹423 Cr 1,173,337
↓ -41,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAPOWER4% ₹296 Cr 7,900,789 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | CGPOWER3% ₹251 Cr 3,617,014 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO3% ₹221 Cr 175,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES3% ₹206 Cr 336,227 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHEL3% ₹185 Cr 8,900,838
↑ 187,108 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV2% ₹164 Cr 1,800,000 8. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (01 Oct 25) ₹140.761 ↑ 0.60 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹2,884 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio -0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹19,616 30 Sep 22 ₹20,506 30 Sep 23 ₹28,515 30 Sep 24 ₹45,123 30 Sep 25 ₹42,883 Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month -1.9% 6 Month 9.7% 1 Year -4.4% 3 Year 28.1% 5 Year 33.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.8% 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.87 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.57 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.76% Utility 13.85% Energy 12.84% Financial Services 12.22% Communication Services 7.94% Basic Materials 4.92% Real Estate 3.03% Consumer Cyclical 2.89% Technology 2.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.2% Equity 95.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT8% ₹239 Cr 665,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹169 Cr 300,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK6% ₹168 Cr 1,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE6% ₹163 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC6% ₹160 Cr 6,825,000
↑ 425,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC5% ₹142 Cr 4,350,000
↑ 225,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL5% ₹134 Cr 710,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹105 Cr 1,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID3% ₹99 Cr 3,600,000 Delhivery Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5435293% ₹84 Cr 1,800,000 9. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (01 Oct 25) ₹49.5068 ↑ 0.45 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹995 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.47 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio -1.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,349 30 Sep 22 ₹19,152 30 Sep 23 ₹24,311 30 Sep 24 ₹42,112 30 Sep 25 ₹39,703 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month -2.5% 6 Month 14.2% 1 Year -5.2% 3 Year 27.9% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.96 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1.17 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 50.96% Basic Materials 9.62% Financial Services 7.78% Consumer Cyclical 6.93% Utility 5.82% Technology 4.2% Health Care 4.07% Real Estate 3.47% Communication Services 2.94% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.31% Equity 96.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP6% ₹56 Cr 693,857 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹39 Cr 109,584 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP4% ₹36 Cr 46,843 Afcons Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | AFCONS3% ₹32 Cr 769,765 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | RECLTD3% ₹32 Cr 911,009 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹27 Cr 319,302 Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | AVALON3% ₹26 Cr 310,615 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | CUMMINSIND3% ₹26 Cr 67,407 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹25 Cr 94,287 Mahindra Lifespace Developers Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 24 | MAHLIFE2% ₹23 Cr 666,245 10. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (01 Oct 25) ₹178.56 ↑ 1.40 (0.79 %) Net Assets (Cr) ₹8,062 on 31 Aug 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹15,993 30 Sep 22 ₹16,218 30 Sep 23 ₹20,052 30 Sep 24 ₹32,068 30 Sep 25 ₹32,954 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 30 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month -1.4% 6 Month 17.7% 1 Year 3.6% 3 Year 27% 5 Year 27% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 1.81 Yr. Amit Ganatra 1 Sep 23 2 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.14% Health Care 18.68% Consumer Cyclical 17.28% Industrials 11.33% Real Estate 7.58% Technology 7.55% Basic Materials 5.07% Communication Services 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.84% Equity 99.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | SWIGGY5% ₹400 Cr 9,763,728
↑ 1,008,324 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF5% ₹366 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹340 Cr 2,179,545
↑ 147,923 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | MFSL4% ₹325 Cr 2,031,299
↑ 14,403 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | GLENMARK4% ₹323 Cr 1,676,417 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹322 Cr 463,277 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE4% ₹318 Cr 1,519,233 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | TRENT4% ₹309 Cr 583,431
↑ 142,280 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK3% ₹280 Cr 14,592,638 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | AUBANK3% ₹280 Cr 3,893,254
↑ 2,304,000
Research Highlights for DSP World Gold Fund