നിക്ഷേപിക്കാൻ മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

Updated on June 6, 2026 , 3266 views

ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നതിനായുള്ള ജനപ്രിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി നിങ്ങളുടെ പണം വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളിൽ/സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ കമ്പനികളിൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാണ്റിസ്ക് വിശപ്പ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുനിക്ഷേപ പദ്ധതി. പക്ഷേ, അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നൂറുകണക്കിന് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഓരോന്നും മികച്ച റിട്ടേണുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഒന്നിൽ പൂജ്യമാകുന്നത് തികച്ചും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ടാസ്‌ക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രക്രിയ എളുപ്പവും ലളിതവുമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ഫണ്ടുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

മികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ

അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ നടപടികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ.

ഗുണപരമായ നടപടികൾ

നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജരെ അറിയുക

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർക്കാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്‌ക്കായി നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ സമയത്ത്വിപണി ഘട്ടങ്ങൾ. കൂടാതെ, സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകണം, ഉദാഹരണത്തിന്- ചെറുതുംമിഡ് ക്യാപ്. തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു മുൻഗണനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ഫണ്ട് ഹൗസ് പ്രശസ്തി

തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾമികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രശസ്തിയും നോക്കുക. ദീർഘകാല റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ്, മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വലിയ ആസ്തികൾ, സ്റ്റാർ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ സ്ഥിരമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം. അനുയോജ്യമായി മുൻഗണന.

അളവ് അളവുകൾ

ഫണ്ട് പ്രകടനം

എനിക്ഷേപകൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. കൂടാതെ, 4-5 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ, ഓരോ കാലയളവും കാണുകയും ഫണ്ടിന് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം.

ഫണ്ടിന്റെ വലിപ്പം

നിക്ഷേപകർ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ വലുതോ ചെറുതോ അല്ലാത്ത ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം. ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം തമ്മിൽ കൃത്യമായ നിർവചനവും ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും, വളരെ ചെറുതും വലുതും ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, എയുഎം (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്.

ചെലവ് അനുപാതം

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർ, അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ഈടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവ്, മാനേജ്‌മെന്റ് ഫീസ് മുതലായവ പോലുള്ള ചില ചാർജുകൾ വഹിക്കണം (എഎംസി). സാധാരണയായി, നിഷ്ക്രിയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളേക്കാൾ ചെലവ് അനുപാതം സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകൾക്ക് കൂടുതലാണ് (ഉദാ.ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ അഥവാഇടിഎഫുകൾ). പ്രകാരംസെബി നിയമങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് അനുപാതം കുറഞ്ഞത് 2.5% ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫണ്ട് പ്രകടനം തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ചെലവ് അനുപാതം. ഒരു ഫണ്ടിൽ ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ല മാർജിനിൽ എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കും.

അനുപാത വിശകലനം

ഫണ്ട് പ്രകടനം അളക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന അനുപാതങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ആൽഫ–ആൽഫ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അളവുകോലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡത്തിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ്.
ബീറ്റ- ഇത് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയിലോ ഫണ്ടിലോ ഉള്ള അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു, ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എബീറ്റ ഓഫ് 1 എന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില മാർക്കറ്റിന് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു, 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴുന്ന വിപണിയിൽ താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD- ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉപകരണത്തിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും.
മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം–മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
സോർട്ടിനോ അനുപാതം– ദിസോർട്ടിനോ അനുപാതം ഷാർപ്പ് റേഷ്യോയുടെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ്. പക്ഷേ, ഷാർപ്പ് അനുപാതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സോർട്ടിനോ അനുപാതം ദോഷമോ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണോ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. മൊത്തം ചാഞ്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വരുമാനം നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ റിസ്ക് വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് അത്തരമൊരു അനുപാതം സഹായകമാണ്. അപ്‌സൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ റേഷ്യോ & ഡൗൺസൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ റേഷ്യോ- ഒരു നിക്ഷേപകനെ നയിക്കുന്നു- ഒരു ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് വിശാലമായ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്‌മാർക്കിനെക്കാൾ കൂടുതലോ നഷ്‌ടപ്പെട്ടോ- മാർക്കറ്റിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ (ശക്തമായ) അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺസൈഡ് (ദുർബലമായ) അതിലും പ്രധാനമായി അത് എത്രയാണ്. ശരി, 100-ലധികം ഉയർന്ന അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഫണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേണുകളുടെ കാലയളവിൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടന്നു എന്നാണ്. 100-ൽ താഴെയുള്ള കുറവുള്ള അനുപാതം, മങ്ങിയ വരുമാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡത്തേക്കാൾ കുറവാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പൊതുവെ, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഡൗൺസൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ റേഷ്യോയും ഉയർന്ന അപ്‌സൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ അനുപാതവുമുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം.

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

മേൽപ്പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററുകൾ പരിഗണിച്ച്, 2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
DSP World Gold Fund Growth	₹52.4345 ↓ -0.99	₹1,710	-15.8	7.6	69.9	43.8	21.6	167.1
SBI PSU Fund Growth	₹34.6846 ↑ 0.19	₹6,669	-4.2	5.7	7.2	28.5	22.6	11.3
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹92.501 ↓ -0.97	₹1,226	20.4	21.9	52.2	28	18.6	33.8
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth	₹27.7607 ↓ -0.31	₹221	19.1	31.7	67.6	26.1	9	41.1
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹52.6958 ↑ 0.55	₹1,047	6.1	9.5	4.7	26.1	22.6	-3.7
Kotak Global Emerging Market Fund Growth	₹39.138 ↓ -1.27	₹1,540	17.5	28.2	59.5	25.9	10.6	39.1
UTI Healthcare Fund Growth	₹311.313 ↑ 3.50	₹1,144	9.8	8.4	10.1	25.8	13.8	-3.1
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹465.411 ↓ -0.13	₹4,323	8.6	10.2	10.4	24.7	15.4	-3.5
DSP India T.I.G.E.R Fund Growth	₹350.162 ↑ 2.21	₹5,789	8.4	13.6	11.6	24.6	22.7	-2.5
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹64.96 ↑ 0.81	₹1,520	-4.8	0.8	-0.8	24.2	21	10.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP World Gold Fund	SBI PSU Fund	DSP US Flexible Equity Fund	Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund	LIC MF Infrastructure Fund	Kotak Global Emerging Market Fund	UTI Healthcare Fund	SBI Healthcare Opportunities Fund	DSP India T.I.G.E.R Fund	Invesco India PSU Equity Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹1,710 Cr).	Highest AUM (₹6,669 Cr).	Lower mid AUM (₹1,226 Cr).	Bottom quartile AUM (₹221 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr).	Upper mid AUM (₹1,540 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,144 Cr).	Upper mid AUM (₹4,323 Cr).	Top quartile AUM (₹5,789 Cr).	Lower mid AUM (₹1,520 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 2★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Not Rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (top quartile).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 21.64% (upper mid).	5Y return: 22.62% (top quartile).	5Y return: 18.63% (lower mid).	5Y return: 9.02% (bottom quartile).	5Y return: 22.55% (upper mid).	5Y return: 10.62% (bottom quartile).	5Y return: 13.76% (bottom quartile).	5Y return: 15.40% (lower mid).	5Y return: 22.72% (top quartile).	5Y return: 21.04% (upper mid).
Point 6	3Y return: 43.84% (top quartile).	3Y return: 28.51% (top quartile).	3Y return: 27.95% (upper mid).	3Y return: 26.14% (upper mid).	3Y return: 26.13% (upper mid).	3Y return: 25.88% (lower mid).	3Y return: 25.81% (lower mid).	3Y return: 24.69% (bottom quartile).	3Y return: 24.63% (bottom quartile).	3Y return: 24.22% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 69.87% (top quartile).	1Y return: 7.19% (bottom quartile).	1Y return: 52.17% (upper mid).	1Y return: 67.60% (top quartile).	1Y return: 4.66% (bottom quartile).	1Y return: 59.51% (upper mid).	1Y return: 10.05% (lower mid).	1Y return: 10.36% (lower mid).	1Y return: 11.61% (upper mid).	1Y return: -0.83% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 2.73 (upper mid).	Alpha: -2.06 (lower mid).	Alpha: -3.89 (bottom quartile).	Alpha: 5.77 (top quartile).	Alpha: 10.33 (top quartile).	Alpha: -2.33 (bottom quartile).	Alpha: 1.95 (upper mid).	Alpha: -1.64 (lower mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -6.52 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.93 (upper mid).	Sharpe: 0.58 (lower mid).	Sharpe: 2.58 (top quartile).	Sharpe: 2.51 (top quartile).	Sharpe: 0.59 (lower mid).	Sharpe: 2.14 (upper mid).	Sharpe: 0.24 (bottom quartile).	Sharpe: -0.03 (bottom quartile).	Sharpe: 0.68 (upper mid).	Sharpe: 0.38 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.57 (bottom quartile).	Information ratio: -0.34 (lower mid).	Information ratio: -0.04 (upper mid).	Information ratio: -0.38 (lower mid).	Information ratio: 0.50 (top quartile).	Information ratio: -0.38 (bottom quartile).	Information ratio: -0.12 (upper mid).	Information ratio: -0.12 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: -0.68 (bottom quartile).

DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,710 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.64% (upper mid).
3Y return: 43.84% (top quartile).
1Y return: 69.87% (top quartile).
Alpha: 2.73 (upper mid).
Sharpe: 1.93 (upper mid).
Information ratio: -0.57 (bottom quartile).

SBI PSU Fund

Highest AUM (₹6,669 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 22.62% (top quartile).
3Y return: 28.51% (top quartile).
1Y return: 7.19% (bottom quartile).
Alpha: -2.06 (lower mid).
Sharpe: 0.58 (lower mid).
Information ratio: -0.34 (lower mid).

DSP US Flexible Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,226 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.63% (lower mid).
3Y return: 27.95% (upper mid).
1Y return: 52.17% (upper mid).
Alpha: -3.89 (bottom quartile).
Sharpe: 2.58 (top quartile).
Information ratio: -0.04 (upper mid).

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Bottom quartile AUM (₹221 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 9.02% (bottom quartile).
3Y return: 26.14% (upper mid).
1Y return: 67.60% (top quartile).
Alpha: 5.77 (top quartile).
Sharpe: 2.51 (top quartile).
Information ratio: -0.38 (lower mid).

LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr).
Established history (18+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 22.55% (upper mid).
3Y return: 26.13% (upper mid).
1Y return: 4.66% (bottom quartile).
Alpha: 10.33 (top quartile).
Sharpe: 0.59 (lower mid).
Information ratio: 0.50 (top quartile).

Kotak Global Emerging Market Fund

Upper mid AUM (₹1,540 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 10.62% (bottom quartile).
3Y return: 25.88% (lower mid).
1Y return: 59.51% (upper mid).
Alpha: -2.33 (bottom quartile).
Sharpe: 2.14 (upper mid).
Information ratio: -0.38 (bottom quartile).

UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,144 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 13.76% (bottom quartile).
3Y return: 25.81% (lower mid).
1Y return: 10.05% (lower mid).
Alpha: 1.95 (upper mid).
Sharpe: 0.24 (bottom quartile).
Information ratio: -0.12 (upper mid).

SBI Healthcare Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹4,323 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 15.40% (lower mid).
3Y return: 24.69% (bottom quartile).
1Y return: 10.36% (lower mid).
Alpha: -1.64 (lower mid).
Sharpe: -0.03 (bottom quartile).
Information ratio: -0.12 (upper mid).

DSP India T.I.G.E.R Fund

Top quartile AUM (₹5,789 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 22.72% (top quartile).
3Y return: 24.63% (bottom quartile).
1Y return: 11.61% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.68 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,520 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.04% (upper mid).
3Y return: 24.22% (bottom quartile).
1Y return: -0.83% (bottom quartile).
Alpha: -6.52 (bottom quartile).
Sharpe: 0.38 (bottom quartile).
Information ratio: -0.68 (bottom quartile).

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,710 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.64% (upper mid).
3Y return: 43.84% (top quartile).
1Y return: 69.87% (top quartile).
Alpha: 2.73 (upper mid).
Sharpe: 1.93 (upper mid).
Information ratio: -0.57 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~67.6%).
Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (08 Jun 26)	₹52.4345 ↓ -0.99 (-1.85 %)
Net Assets (Cr)	₹1,710 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	1.93
Information Ratio	-0.57
Alpha Ratio	2.73
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹8,263
31 May 23	₹8,534
31 May 24	₹9,763
31 May 25	₹14,583
31 May 26	₹28,558

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-14.5%
3 Month	-15.8%
6 Month	7.6%
1 Year	69.9%
3 Year	43.8%
5 Year	21.6%
10 Year
15 Year
Since launch	9.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	167.1%
2023	15.9%
2022	7%
2021	-7.7%
2020	-9%
2019	31.4%
2018	35.1%
2017	-10.7%
2016	-4%
2015	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.08 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	93.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.97%
Equity	93.13%
Debt	0%
Other	1.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	68%	₹1,155 Cr	1,005,044 ↓ -58,761
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	28%	₹482 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹72 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

2. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

Research Highlights for SBI PSU Fund

Highest AUM (₹6,669 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 22.62% (top quartile).
3Y return: 28.51% (top quartile).
1Y return: 7.19% (bottom quartile).
Alpha: -2.06 (lower mid).
Sharpe: 0.58 (lower mid).
Information ratio: -0.34 (lower mid).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding State Bank of India (~16.9%).
Top-3 holdings concentration ~35.7%.

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (09 Jun 26)	₹34.6846 ↑ 0.19 (0.55 %)
Net Assets (Cr)	₹6,669 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	0.58
Information Ratio	-0.34
Alpha Ratio	-2.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹10,885
31 May 23	₹13,250
31 May 24	₹26,908
31 May 25	₹26,604
31 May 26	₹29,030

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-3.7%
3 Month	-4.2%
6 Month	5.7%
1 Year	7.2%
3 Year	28.5%
5 Year	22.6%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.3%
2023	23.5%
2022	54%
2021	29%
2020	32.4%
2019	-10%
2018	6%
2017	-23.8%
2016	21.9%
2015	16.2%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	2 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.44%
Utility	31.28%
Industrials	13.3%
Energy	12.65%
Basic Materials	6.77%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.48%
Equity	95.45%
Debt	0.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	17%	₹1,125 Cr	10,527,500 ↑ 600,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	10%	₹635 Cr	19,935,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	9%	₹623 Cr	38,150,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	9%	₹616 Cr	15,443,244
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	9%	₹577 Cr	13,385,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	7%	₹439 Cr	14,655,000 ↑ 1,100,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	5%	₹345 Cr	13,100,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	4%	₹291 Cr	9,700,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	4%	₹252 Cr	27,900,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| 500103	3%	₹229 Cr	6,500,000

3. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,226 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.63% (lower mid).
3Y return: 27.95% (upper mid).
1Y return: 52.17% (upper mid).
Alpha: -3.89 (bottom quartile).
Sharpe: 2.58 (top quartile).
Information ratio: -0.04 (upper mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~96.7%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (08 Jun 26)	₹92.501 ↓ -0.97 (-1.04 %)
Net Assets (Cr)	₹1,226 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	2.58
Information Ratio	-0.04
Alpha Ratio	-3.89
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹10,364
31 May 23	₹11,145
31 May 24	₹13,517
31 May 25	₹14,994
31 May 26	₹24,584

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-0.2%
3 Month	20.4%
6 Month	21.9%
1 Year	52.2%
3 Year	28%
5 Year	18.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	33.8%
2023	17.8%
2022	22%
2021	-5.9%
2020	24.2%
2019	22.6%
2018	27.5%
2017	-1.1%
2016	15.5%
2015	9.8%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.08 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	33.39%
Industrials	13.76%
Financial Services	12.29%
Communication Services	12.17%
Consumer Cyclical	9.72%
Health Care	7.73%
Basic Materials	2.47%
Energy	2.45%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6%
Equity	93.99%
Debt	0.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	97%	₹1,185 Cr	1,817,053
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹42 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹2 Cr

4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Bottom quartile AUM (₹221 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 9.02% (bottom quartile).
3Y return: 26.14% (upper mid).
1Y return: 67.60% (top quartile).
Alpha: 5.77 (top quartile).
Sharpe: 2.51 (top quartile).
Information ratio: -0.38 (lower mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD (~95.3%).
Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (08 Jun 26)	₹27.7607 ↓ -0.31 (-1.09 %)
Net Assets (Cr)	₹221 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.04
Sharpe Ratio	2.51
Information Ratio	-0.38
Alpha Ratio	5.77
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹7,821
31 May 23	₹7,402
31 May 24	₹8,119
31 May 25	₹8,986
31 May 26	₹16,115

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-1.6%
3 Month	19.1%
6 Month	31.7%
1 Year	67.6%
3 Year	26.1%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	8.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	41.1%
2023	5.9%
2022	5.5%
2021	-16.8%
2020	-5.9%
2019	21.7%
2018	25.1%
2017	-7.2%
2016	30%
2015	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.15 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	4.67 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	30.34%
Financial Services	22.43%
Consumer Cyclical	10.26%
Communication Services	9.72%
Industrials	6.05%
Energy	5.91%
Basic Materials	2.97%
Consumer Defensive	2.12%
Utility	1.31%
Health Care	0.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.31%
Equity	92.73%
Debt	0.02%
Other	0.61%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD Investment Fund \| -	95%	₹211 Cr	98,240
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹10 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

5. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr).
Established history (18+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 22.55% (upper mid).
3Y return: 26.13% (upper mid).
1Y return: 4.66% (bottom quartile).
Alpha: 10.33 (top quartile).
Sharpe: 0.59 (lower mid).
Information ratio: 0.50 (top quartile).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding Bharti Airtel Ltd (~5.1%).

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (09 Jun 26)	₹52.6958 ↑ 0.55 (1.06 %)
Net Assets (Cr)	₹1,047 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	0.59
Information Ratio	0.5
Alpha Ratio	10.33
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹11,769
31 May 23	₹13,631
31 May 24	₹24,318
31 May 25	₹26,424
31 May 26	₹28,936

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-2.3%
3 Month	6.1%
6 Month	9.5%
1 Year	4.7%
3 Year	26.1%
5 Year	22.6%
10 Year
15 Year
Since launch	9.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-3.7%
2023	47.8%
2022	44.4%
2021	7.9%
2020	46.6%
2019	-0.1%
2018	13.3%
2017	-14.6%
2016	42.2%
2015	-2.2%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Sumit Bhatnagar	7 Apr 26	0.15 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	1.92 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.59%
Consumer Cyclical	24.07%
Utility	9.79%
Basic Materials	9.21%
Communication Services	7.33%
Financial Services	4.31%
Health Care	3.19%
Real Estate	2.12%
Technology	0.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.6%
Equity	93.4%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 09 \| BHARTIARTL	5%	₹53 Cr	281,826 ↑ 118,739
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 09 \| LT	5%	₹47 Cr	117,852 ↑ 2,505
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 25 \| MARUTI	4%	₹45 Cr	33,850 ↑ 22,497
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 26 \| TMPV	4%	₹45 Cr	1,315,651 ↑ 461,129
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 25 \| TMCV	4%	₹41 Cr	988,950 ↑ 422,131
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| APOLLOHOSP	3%	₹33 Cr	43,676 ↑ 928
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 23 \| 532555	3%	₹33 Cr	821,696 ↑ 17,465
Carraro India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 24 \| CARRARO	3%	₹32 Cr	572,991 ↑ 155,777
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	3%	₹29 Cr	73,009 ↑ 1,551
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	3%	₹29 Cr	92,628 ↑ 1,968

6. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

Upper mid AUM (₹1,540 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 10.62% (bottom quartile).
3Y return: 25.88% (lower mid).
1Y return: 59.51% (upper mid).
Alpha: -2.33 (bottom quartile).
Sharpe: 2.14 (upper mid).
Information ratio: -0.38 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding CI Emerging Markets Class A (~100.7%).
Top-3 holdings concentration ~105.0%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund Growth
Launch Date	26 Sep 07
NAV (08 Jun 26)	₹39.138 ↓ -1.27 (-3.13 %)
Net Assets (Cr)	₹1,540 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.64
Sharpe Ratio	2.14
Information Ratio	-0.38
Alpha Ratio	-2.33
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹8,527
31 May 23	₹8,025
31 May 24	₹9,225
31 May 25	₹10,133
31 May 26	₹17,663

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-1.2%
3 Month	17.5%
6 Month	28.2%
1 Year	59.5%
3 Year	25.9%
5 Year	10.6%
10 Year
15 Year
Since launch	7.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.1%
2023	5.9%
2022	10.8%
2021	-15%
2020	-0.5%
2019	29.1%
2018	21.4%
2017	-14.4%
2016	30.4%
2015	-1.2%

Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund

Name	Since	Tenure
Arjun Khanna	9 May 19	7.07 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	35.06%
Financial Services	20.26%
Consumer Cyclical	12.1%
Industrials	9.64%
Basic Materials	6.38%
Communication Services	5.81%
Energy	5.79%
Health Care	2.14%
Consumer Defensive	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.41%
Equity	98.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CI Emerging Markets Class A Investment Fund \| -	101%	₹1,551 Cr	4,488,378 ↑ 1,351,712
Net Current Assets/(Liabilities) Net Current Assets \| -	2%	-₹38 Cr
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	2%	₹28 Cr

7. UTI Healthcare Fund

(Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund)

The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors.

Research Highlights for UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,144 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 13.76% (bottom quartile).
3Y return: 25.81% (lower mid).
1Y return: 10.05% (lower mid).
Alpha: 1.95 (upper mid).
Sharpe: 0.24 (bottom quartile).
Information ratio: -0.12 (upper mid).
Higher exposure to Health Care vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (~9.5%).

Below is the key information for UTI Healthcare Fund

UTI Healthcare Fund Growth
Launch Date	28 Jun 99
NAV (09 Jun 26)	₹311.313 ↑ 3.50 (1.14 %)
Net Assets (Cr)	₹1,144 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆
Risk	High
Expense Ratio	2.26
Sharpe Ratio	0.24
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	1.95
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹9,076
31 May 23	₹9,544
31 May 24	₹14,035
31 May 25	₹17,397
31 May 26	₹19,319

UTI Healthcare Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for UTI Healthcare Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	9.8%
6 Month	8.4%
1 Year	10.1%
3 Year	25.8%
5 Year	13.8%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-3.1%
2023	42.9%
2022	38.2%
2021	-12.3%
2020	19.1%
2019	67.4%
2018	1.2%
2017	-7.5%
2016	6.2%
2015	-9.7%

Fund Manager information for UTI Healthcare Fund

Name	Since	Tenure
Kamal Gada	2 May 22	4.08 Yr.

Data below for UTI Healthcare Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	94.69%
Basic Materials	0.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.75%
Equity	95.25%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 06 \| SUNPHARMA	9%	₹108 Cr	600,000
Ajanta Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 17 \| 532331	6%	₹67 Cr	236,511 ↓ -4,345
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 25 \| 500257	4%	₹48 Cr	210,000 ↓ -60,000
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 21 \| APOLLOHOSP	4%	₹40 Cr	53,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 17 \| DIVISLAB	3%	₹39 Cr	60,738
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532296	3%	₹38 Cr	159,440 ↓ -40,560
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 18 \| DRREDDY	3%	₹38 Cr	290,000
Gland Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 20 \| GLAND	3%	₹38 Cr	215,251
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 20 \| 532843	3%	₹37 Cr	400,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 21 \| ALKEM	3%	₹37 Cr	68,000

8. SBI Healthcare Opportunities Fund

(Erstwhile SBI Pharma Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹4,323 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 15.40% (lower mid).
3Y return: 24.69% (bottom quartile).
1Y return: 10.36% (lower mid).
Alpha: -1.64 (lower mid).
Sharpe: -0.03 (bottom quartile).
Information ratio: -0.12 (upper mid).
Higher exposure to Health Care vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (~11.7%).

Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund

SBI Healthcare Opportunities Fund Growth
Launch Date	31 Dec 04
NAV (08 Jun 26)	₹465.411 ↓ -0.13 (-0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹4,323 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.97
Sharpe Ratio	-0.03
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	-1.64
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹9,195
31 May 23	₹10,589
31 May 24	₹15,169
31 May 25	₹18,703
31 May 26	₹20,547

SBI Healthcare Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	8.6%
6 Month	10.2%
1 Year	10.4%
3 Year	24.7%
5 Year	15.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-3.5%
2023	42.2%
2022	38.2%
2021	-6%
2020	20.1%
2019	65.8%
2018	-0.5%
2017	-9.9%
2016	2.1%
2015	-14%

Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Tanmaya Desai	1 Jun 11	15.01 Yr.

Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	88.63%
Basic Materials	8.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.56%
Equity	97.38%
Debt	0.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 17 \| SUNPHARMA	12%	₹506 Cr	2,800,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	7%	₹293 Cr	450,000
Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 543349	5%	₹233 Cr	900,000
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 26 \| APOLLOHOSP	5%	₹229 Cr	300,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| MAXHEALTH	5%	₹223 Cr	2,250,000 ↑ 150,000
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| ASTERDM	4%	₹168 Cr	2,400,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500257	4%	₹166 Cr	720,000
Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 21 \| TORNTPHARM	3%	₹151 Cr	360,000
Anthem Biosciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 25 \| ANTHEM	3%	₹149 Cr	1,962,504 ↑ 508
Aether Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 22 \| AETHER	3%	₹145 Cr	1,235,202 ↓ -84,798

9. DSP India T.I.G.E.R Fund

To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector.

Research Highlights for DSP India T.I.G.E.R Fund

Top quartile AUM (₹5,789 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 22.72% (top quartile).
3Y return: 24.63% (bottom quartile).
1Y return: 11.61% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.68 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~91%).
Largest holding NTPC Ltd (~4.5%).

Below is the key information for DSP India T.I.G.E.R Fund

DSP India T.I.G.E.R Fund Growth
Launch Date	11 Jun 04
NAV (09 Jun 26)	₹350.162 ↑ 2.21 (0.63 %)
Net Assets (Cr)	₹5,789 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	0.68
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹11,655
31 May 23	₹14,449
31 May 24	₹25,883
31 May 25	₹25,501
31 May 26	₹29,155

DSP India T.I.G.E.R Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for DSP India T.I.G.E.R Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-1.5%
3 Month	8.4%
6 Month	13.6%
1 Year	11.6%
3 Year	24.6%
5 Year	22.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-2.5%
2023	32.4%
2022	49%
2021	13.9%
2020	51.6%
2019	2.7%
2018	6.7%
2017	-17.2%
2016	47%
2015	4.1%

Fund Manager information for DSP India T.I.G.E.R Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	21 Jun 10	15.96 Yr.

Data below for DSP India T.I.G.E.R Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.28%
Basic Materials	13.45%
Financial Services	11.29%
Utility	9.78%
Consumer Cyclical	8.26%
Energy	6.96%
Health Care	5.89%
Communication Services	2.77%
Real Estate	1.52%
Technology	1.51%
Consumer Defensive	0.89%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.38%
Equity	90.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 17 \| 532555	5%	₹261 Cr	6,528,592 ↓ -534,615
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 04 \| LT	4%	₹236 Cr	588,665
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 24 \| APOLLOHOSP	4%	₹230 Cr	301,630
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 25 \| MCX	3%	₹174 Cr	585,612 ↓ -95,213
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| BHARTIARTL	3%	₹160 Cr	849,969
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 24 \| AMBER	3%	₹154 Cr	191,592 ↓ -27,642
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 23 \| KIRLOSENG	2%	₹142 Cr	834,973
INOX India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| INOXINDIA	2%	₹137 Cr	940,841
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Oct 25 \| HAL	2%	₹132 Cr	305,098
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| COALINDIA	2%	₹130 Cr	2,705,180

10. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,520 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.04% (upper mid).
3Y return: 24.22% (bottom quartile).
1Y return: -0.83% (bottom quartile).
Alpha: -6.52 (bottom quartile).
Sharpe: 0.38 (bottom quartile).
Information ratio: -0.68 (bottom quartile).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding State Bank of India (~8.2%).

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (09 Jun 26)	₹64.96 ↑ 0.81 (1.26 %)
Net Assets (Cr)	₹1,520 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	0.38
Information Ratio	-0.68
Alpha Ratio	-6.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹10,735
31 May 23	₹13,546
31 May 24	₹27,302
31 May 25	₹26,817
31 May 26	₹27,281

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jun 26

Duration	Returns
1 Month	-5.8%
3 Month	-4.8%
6 Month	0.8%
1 Year	-0.8%
3 Year	24.2%
5 Year	21%
10 Year
15 Year
Since launch	11.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	10.3%
2023	25.6%
2022	54.5%
2021	20.5%
2020	31.1%
2019	6.1%
2018	10.1%
2017	-16.9%
2016	24.3%
2015	17.9%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Jain	1 Jul 25	0.92 Yr.
Sagar Gandhi	1 Jul 25	0.92 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	30.48%
Financial Services	29.04%
Utility	19.36%
Energy	13.82%
Basic Materials	3.27%
Consumer Cyclical	1.63%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹125 Cr	1,171,232
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	7%	₹113 Cr	261,137
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532814	7%	₹108 Cr	1,263,319 ↑ 105,875
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	6%	₹92 Cr	3,076,024
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	6%	₹90 Cr	2,078,629
NTPC Green Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 24 \| NTPCGREEN	5%	₹75 Cr	6,852,914
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	5%	₹72 Cr	1,801,543
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532134	5%	₹69 Cr	2,611,219
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| BDL	4%	₹64 Cr	471,527
Dredging Corp of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 25 \| DREDGECORP	4%	₹61 Cr	646,300

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.