+91-22-48913909ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਐਡਲਵਾਈਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਡਲਵਾਈਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਵਾਈਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.
| ਏ.ਐਮ.ਸੀ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ |
|---|---|
| ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਅਪ੍ਰੈਲ 30, 2008 |
| AUM | INR 12501.60 ਕਰੋੜ (ਜੂਨ-30-2018) |
| CEO/MD | ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ |
| ਜੋ ਕਿ ਹੈ | ਮਿਸਟਰ ਧਵਲ ਦਲਾਲ (ਡੀ), ਸ. ਹਰਸ਼ਦ ਪਟਵਰਧਨ (ਈ) |
| ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਖੱਤਰੀ |
| ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਸ਼੍ਰੀ ਮਯੂਰ ਜਾਧਵ |
| ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ | 1800-42-0090 |
| ਫ਼ੋਨ | +91 4023001181 |
| ਈ - ਮੇਲ | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਐਡਲਵਾਈਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਲ, ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ
- ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ
- ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਐਡਲਵਾਈਸ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਡਲਵਾਈਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਫੰਡ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਵੱਡਾ ਕੈਪ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਐਡਲਵਾਈਸ ਇਕੁਇਟੀ ਅਵਸਰ ਫੰਡ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹85.911
↑ 0.11 ₹4,942 -3.2 8.9 1.2 11.5 10.5 4.1 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹28.2449
↓ -0.03 ₹275 0.1 20.1 43.7 28.7 11.3 41.1 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹30.8802
↓ -0.12 ₹283 2.1 11.5 22.5 24.9 15.4 50 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹37.47
↓ -0.03 ₹165 6.1 10.2 19.6 16.7 10.3 17.6 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹103.769
↑ 0.27 ₹19,891 -3.2 12.7 5 17.8 15.8 3.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Edelweiss Large and Mid Cap Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹4,942 Cr). Bottom quartile AUM (₹275 Cr). Lower mid AUM (₹283 Cr). Bottom quartile AUM (₹165 Cr). Highest AUM (₹19,891 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 10.46% (bottom quartile). 5Y return: 11.26% (lower mid). 5Y return: 15.38% (upper mid). 5Y return: 10.30% (bottom quartile). 5Y return: 15.83% (top quartile). Point 6 3Y return: 11.47% (bottom quartile). 3Y return: 28.72% (top quartile). 3Y return: 24.87% (upper mid). 3Y return: 16.65% (bottom quartile). 3Y return: 17.81% (lower mid). Point 7 1Y return: 1.19% (bottom quartile). 1Y return: 43.74% (top quartile). 1Y return: 22.50% (upper mid). 1Y return: 19.56% (lower mid). 1Y return: 5.02% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.98 (upper mid). Alpha: 4.19 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.37 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.33 (bottom quartile). Sharpe: 1.80 (upper mid). Sharpe: 1.91 (top quartile). Sharpe: 1.61 (lower mid). Sharpe: 0.47 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.78 (top quartile). Edelweiss Large and Mid Cap Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
ਐਡਲਵਾਈਸ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ
ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਵਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,605.34
↑ 0.81 ₹13,272 1.5 3.4 6.4 6.9 6.5 6.26% 1M 8D 1M 8D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹26.0757
↑ 0.01 ₹3,140 0.9 2.9 4.5 6.7 7.4 7.1% 1Y 3M 14D 1Y 5M 16D Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹24.6485
↓ -0.03 ₹123 -1.9 1.7 0.7 5.2 3.8 7.18% 8Y 5M 5D 18Y 29D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Jun 20 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Edelweiss Short Term Fund Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Edelweiss Government Securities Fund Edelweiss Corporate Bond Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9 Cr). Highest AUM (₹13,272 Cr). Upper mid AUM (₹3,140 Cr). Lower mid AUM (₹123 Cr). Bottom quartile AUM (₹4 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 8.02% (top quartile). 1Y return: 6.43% (upper mid). 1Y return: 4.48% (lower mid). 1Y return: 0.72% (bottom quartile). 1Y return: -1.01% (bottom quartile). Point 6 1M return: -1.82% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (top quartile). 1M return: 0.34% (upper mid). 1M return: -0.80% (bottom quartile). 1M return: 0.28% (lower mid). Point 7 Sharpe: -0.30 (upper mid). Sharpe: 2.92 (top quartile). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Sharpe: -0.63 (bottom quartile). Sharpe: -0.45 (lower mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.26% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.10% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.18% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 0.11 yrs (lower mid). Modified duration: 1.29 yrs (bottom quartile). Modified duration: 8.43 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (upper mid). Edelweiss Short Term Fund
Edelweiss Liquid Fund
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund
Edelweiss Government Securities Fund
Edelweiss Corporate Bond Fund
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਲਵਾਈਸ ਸਕੀਮਾਂ
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Balanced Advantage Fund Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Research Highlights for Edelweiss Long Term Equity Fund Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (30 Sep 26) ₹27.2696 ↑ 0.06 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,098 30 Sep 23 ₹11,181 30 Sep 24 ₹13,151 30 Sep 25 ₹13,929 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 7.6% 1 Year 7% 3 Year 10.1% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8% 2023 13.4% 2022 12.9% 2021 3.2% 2020 11.7% 2019 13% 2018 7% 2017 3.8% 2016 15.1% 2015 4.6% Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 1 Oct 21 4.92 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 8.96 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 2.17 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 55.21% Equity 32.6% Debt 12.17% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 9.5% Real Estate 4.46% Consumer Cyclical 3.79% Industrials 3.59% Health Care 3.21% Basic Materials 2.29% Utility 1.72% Technology 1.27% Communication Services 1.02% Consumer Defensive 0.88% Energy 0.86% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 50.62% Corporate 11.23% Government 4.02% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK5% ₹84 Cr 1,182,164
↑ 119,600 Future on Steel Authority Of India Ltd
Derivatives | -5% -₹79 Cr 3,999,700 Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 25 | SAIL5% ₹78 Cr 3,999,700 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹75 Cr 1,053,650
↑ 119,600 Edelweiss Ultra Short to S/T Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹63 Cr 567,155
↑ 226,891 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK3% ₹57 Cr 389,729 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹53 Cr 291,755 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 5,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 21 | RELIANCE3% ₹47 Cr 370,751 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹46 Cr 246,525 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (30 Sep 26) ₹51.74 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹13,445 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,989 30 Sep 23 ₹11,238 30 Sep 24 ₹14,431 30 Sep 25 ₹14,141 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -0.6% 6 Month 6.1% 1 Year 2.2% 3 Year 8.8% 5 Year 7.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7% 2023 13.1% 2022 18.8% 2021 2.1% 2020 18.8% 2019 22.6% 2018 7.8% 2017 1.9% 2016 23.9% 2015 -1.5% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 7 Aug 13 13.08 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 8.96 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 4.78 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.94% Equity 83.91% Debt 7.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.21% Consumer Cyclical 15.45% Industrials 9.18% Technology 8.86% Basic Materials 6.95% Health Care 5.21% Consumer Defensive 4.84% Energy 4.44% Communication Services 3.7% Utility 1.09% Real Estate 0.48% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 8.02% Corporate 6.12% Government 1.94% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK5% ₹662 Cr 4,550,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹485 Cr 3,800,180 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 20 | LT3% ₹420 Cr 1,037,645 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK3% ₹393 Cr 5,544,682 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5323433% ₹378 Cr 869,904 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹353 Cr 3,114,480
↑ 264,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | SBIN2% ₹331 Cr 3,124,824 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹228 Cr 1,260,390 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | TITAN2% ₹213 Cr 416,624
↑ 61,381 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327551% ₹196 Cr 1,205,711
↑ 47,400 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (30 Sep 26) ₹109.43 ↑ 0.18 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹462 on 31 Aug 26 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0.48 Alpha Ratio 4.87 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,903 30 Sep 23 ₹11,546 30 Sep 24 ₹16,404 30 Sep 25 ₹15,406 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -7.4% 3 Month -3.2% 6 Month 8.4% 1 Year 1.1% 3 Year 10.5% 5 Year 9.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.7% 2023 20% 2022 26.8% 2021 -0.1% 2020 30.4% 2019 13.7% 2018 9.2% 2017 -9.1% 2016 37.7% 2015 -1.1% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 3.09 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 3.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 2.08 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.64% Consumer Cyclical 15.03% Industrials 10.53% Technology 10.44% Health Care 7.06% Basic Materials 6.57% Energy 5.34% Communication Services 3.29% Consumer Defensive 3.12% Utility 2.26% Real Estate 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.58% Equity 99.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹23 Cr 156,659 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹20 Cr 154,769 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK4% ₹18 Cr 249,864 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹15 Cr 84,003 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT3% ₹14 Cr 33,431 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN3% ₹12 Cr 111,376 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 25 | ATHERENERG2% ₹11 Cr 64,574
↓ -15,937 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | MCX2% ₹11 Cr 31,308 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | BEL2% ₹9 Cr 219,943 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹9 Cr 26,792 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (29 Sep 26) ₹37.47 ↓ -0.03 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹165 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,598 30 Sep 23 ₹10,167 30 Sep 24 ₹12,463 30 Sep 25 ₹13,440 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 6.1% 6 Month 10.2% 1 Year 19.6% 3 Year 16.7% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.6% 2023 14.5% 2022 -1.4% 2021 4.8% 2020 6.3% 2019 2.3% 2018 12% 2017 -2.1% 2016 21.9% 2015 9.6% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 6.93 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 43.13% Industrials 22.91% Communication Services 8.3% Consumer Cyclical 6.84% Real Estate 3.41% Technology 2.32% Health Care 2.25% Utility 2.12% Basic Materials 2.11% Consumer Defensive 1.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.06% Equity 94.94% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I acc USD
Investment Fund | -96% ₹158 Cr 68,330 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (29 Sep 26) ₹30.8802 ↓ -0.12 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹283 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 1.91 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹8,282 30 Sep 23 ₹10,551 30 Sep 24 ₹13,328 30 Sep 25 ₹16,876 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 2.1% 6 Month 11.5% 1 Year 22.5% 3 Year 24.9% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 50% 2023 5.4% 2022 17.3% 2021 -6% 2020 17% 2019 13.5% 2018 22.9% 2017 -12.2% 2016 12.5% 2015 -3.9% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.21% Industrials 17.96% Technology 10.24% Consumer Defensive 8.01% Health Care 7.55% Consumer Cyclical 7.27% Utility 6.37% Basic Materials 5.8% Energy 4.16% Communication Services 0.9% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.48% Equity 91.48% Debt 0.04% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I acc EUR
Investment Fund | -96% ₹270 Cr 374,030
↑ 4,154 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹13 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੇਬੀਦੇ (ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁੜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ.
ਇੱਥੇ ਐਡਲਵਾਈਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ:
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ |
|---|---|
| ਐਡਲਵਾਈਸਬਾਂਡ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਾਂਡ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਬੈਲੇਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸELSS ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਇਕੁਇਟੀ ਅਵਸਰ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਵੱਡਾ ਅਤੇਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਡ ਅਤੇਛੋਟੀ ਕੈਪ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਲਟੀਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਫੰਡ |
| ਐਡਲਵਾਈਸਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫੰਡ | ਐਡਲਵਾਈਸ ਲੋਅ ਅਵਧੀ ਫੰਡ |
*ਨੋਟ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ. ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾsip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ, ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈSIP (ਵਿਵਸਥਿਤਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ) GPS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ। ਇੱਥੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. GPS ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਧਾਰਤ ਟਰਿੱਗਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ SIP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਦ. ਇੱਥੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੋ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
- GPS ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
Know Your Monthly SIP Amount
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ
ਲੋਡ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਐਡਲਵਾਈਸ ਹਨਤਰਲ ਫੰਡ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਫੰਡ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਐਡਲਵਾਈਸ ਈਐਲਐਸਐਸ ਫੰਡ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਦਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
a ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀ. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਸਿੱਧਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
c. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਤਰਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਵਿਤਰਕ ਨੂੰਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, NBFC, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ
ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀAMFI ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ NAV
ਦਨਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, AMFI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ NAV ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ NAV ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈਬਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਤਾ
ਐਡਲਵਾਈਸ ਹਾਊਸ, ਬੰਦ. ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਕਾਲੀਨਾ, ਮੁੰਬਈ - 400 098
ਸਪਾਂਸਰ(ਆਂ)
ਐਡਲਵਾਈਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Edelweiss Equity Savings Fund