முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது

Updated on November 3, 2025 , 3000 views

பங்குபரஸ்பர நிதி பிரபலமான கருவிகளில் ஒன்றாகும்முதலீடு. இது முதன்மையாக உங்கள் பணத்தை வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகள்/பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. நிதி மேலாளர் இந்த நிறுவனங்களில் நிதியின் முதலீட்டு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நிதிகளை ஒதுக்குகிறார். இந்த நிதிகள் மிதமான மற்றும் உயர் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவைஆபத்து பசியின்மை மற்றும் நீண்ட கால தேடும்முதலீட்டுத் திட்டம். ஆனால், ஒரு சிறந்த ஈக்விட்டி நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது கடினமான பணியாக இருக்கும். நூற்றுக்கணக்கான ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றும் சிறந்த வருவாயைக் கோருவதால், ஒன்றை பூஜ்ஜியமாக்குவது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது. மேலும் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பணிகள் கடினமாகிவிடும். செயல்முறையை உங்களுக்கு எளிதாகவும் எளிமையாகவும் செய்ய, முதலீடு செய்வதற்கான நல்ல நிதிகளை பட்டியலிட உதவும் முக்கியமான அளவுருக்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

சிறந்த ஈக்விட்டி நிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அளவுருக்கள்

சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தரமான மற்றும் அளவு நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறுஈக்விட்டி நிதிகள்.

தரமான நடவடிக்கைகள்

உங்கள் ஃபண்ட் மேனேஜரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் செயல்திறனுக்கான கடன் நிதி மேலாளரிடம் உள்ளது. ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நிதி மேலாளர் பொறுப்பு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்ட நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளின் செயல்திறனைப் பார்க்க வேண்டும், குறிப்பாக கடினமான காலங்களில்சந்தை கட்டங்கள். மேலும், முதலீட்டாளர்கள் இதேபோன்ற நிதிகளை நிர்வகிப்பதில் அனுபவம் உள்ள நிதி மேலாளருக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக- சிறிய மற்றும்நடுத்தர தொப்பி. அவரது வாழ்க்கையில் நிலையானதாக இருக்கும் நிதி மேலாளரைத் தேடுவது விருப்பமான தேர்வாகும்.

ஃபண்ட் ஹவுஸ் புகழ்

தேர்ந்தெடுக்கும் போதுசிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீடு செய்ய, எப்போதும் ஃபண்ட் ஹவுஸின் தரம் மற்றும் நற்பெயரைப் பார்க்கவும். நீண்டகாலப் பதிவுகளைக் கொண்ட ஒரு ஃபண்ட் ஹவுஸ், நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள பெரிய சொத்துக்கள், நட்சத்திர நிதிகள் அல்லது நல்ல செயல்திறன் நிதி போன்றவை முதலீடு செய்ய வேண்டும். எனவே நிதித் துறையில் நிலையான சாதனைப் பதிவுடன் வலுவான இருப்பைக் கொண்ட ஃபண்ட் ஹவுஸ் இருக்க வேண்டும். சிறந்த முறையில் விரும்பப்படுகிறது.

அளவு நடவடிக்கைகள்

நிதி செயல்திறன்

ஒருமுதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிதியின் செயல்பாடுகளை நியாயமான மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், 4-5 ஆண்டுகளில் அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து முறியடிக்கும் ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, கூடுதலாக, ஒருவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்த்து, அந்த ஃபண்ட் பெஞ்ச்மார்க்கை வெல்ல முடியுமா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

நிதியின் அளவு

முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நிதியின் அளவிற்கு இடையே சரியான வரையறை மற்றும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும், மிகவும் சிறியது மற்றும் மிகப் பெரியது இரண்டும் நிதியின் செயல்திறனைத் தடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து) வகையைப் போலவே தோராயமாக இருக்கும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

செலவு விகிதம்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் செயல்பாட்டுச் செலவுகள், நிர்வாகக் கட்டணம் போன்ற சில கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டும் (AMC) பொதுவாக, செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான செலவின விகிதம், செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு (அதாவதுகுறியீட்டு நிதிகள் அல்லதுப.ப.வ.நிதிகள்) படிசெபி விதிகள், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான செலவு விகிதம் குறைந்தபட்சம் 2.5% ஆகும். இருப்பினும், செலவு விகிதம் என்பது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை முறியடிக்கக் கூடாது. போட்டியாளர்களை நல்ல வித்தியாசத்தில் தோற்கடிப்பார்.

விகித பகுப்பாய்வு

நிதி செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான சில முக்கியமான விகிதங்கள்:

ஆல்பா–ஆல்பா இது உங்கள் முதலீட்டின் வெற்றியின் அளவீடு அல்லது அளவுகோலுக்கு எதிரான செயல்திறன். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், ஒரு முதலீட்டாளரின் உத்தியானது நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்களை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
பீட்டா- இது ஒரு அளவுகோலுடன் தொடர்புடைய ஒரு பங்கின் விலை அல்லது நிதியில் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை புள்ளிவிவரங்களில் குறிக்கப்படுகிறது. ஏபீட்டா இன் 1 என்பது பங்குகளின் விலை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்வதைக் குறிக்கிறது, 1 க்கும் அதிகமான பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.
நிலையான விலகல் (எஸ்டி- எளிமையான சொற்களில், SD என்பது ஒரு கருவியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
கூர்மையான விகிதம்–கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து நிலையான விலகல் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
சோர்டினோ விகிதம்– திசோர்டினோ விகிதம் ஷார்ப் விகிதத்தின் மாறுபாடு ஆகும். ஆனால், ஷார்ப் விகிதத்தைப் போலன்றி, சோர்டினோ விகிதம் எதிர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான வருவாயை மட்டுமே கருதுகிறது. இத்தகைய விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு மொத்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கான வருவாயைப் பார்ப்பதை விட சிறந்த முறையில் ஆபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் & கீழ்நிலைப் பிடிப்பு விகிதம்- தலைகீழ்/கீழ் பிடிப்பு விகிதம் முதலீட்டாளருக்கு வழிகாட்டும்- ஒரு நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், அதாவது பரந்த சந்தை அளவுகோலை விட அதிகமாக அல்லது இழந்தாலும் - சந்தையின் கட்டத்தில் தலைகீழாக (வலுவானது) அல்லது எதிர்மறையாக (பலவீனமானது), மற்றும் மிக முக்கியமாக எவ்வளவு. சரி, 100க்கு மேல் உள்ள உயர் விகிதம் என்பது, கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது நேர்மறை வருமானத்தின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடித்துள்ளது. 100க்கும் குறைவான எதிர்மறை விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது மந்தமான வருமானத்தின் போது அதன் அளவுகோலை விட குறைவாக இழந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, பொதுவாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த எதிர்மறையான பிடிப்பு விகிதம் மற்றும் அதிக தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட நிதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

மேலே உள்ள அளவுருக்களைக் கருத்தில் கொண்டு, 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் சிலவற்றை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
DSP World Gold Fund Growth	₹41.1982 ↓ -1.56	₹1,421	29.7	52.7	80.5	44.5	14.8	15.9
Franklin India Opportunities Fund Growth	₹262.338 ↓ -1.17	₹7,509	4.5	11.1	6.6	30	27.5	37.3
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹66.7 ↓ -0.59	₹1,341	7.7	11.7	6.9	29.5	31.3	25.6
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹51.1126 ↓ -0.32	₹995	3.5	17.6	2.2	29.4	31.2	47.8
SBI PSU Fund Growth	₹33.7012 ↓ -0.27	₹5,179	8.2	9.4	6.6	29.3	33.3	23.5
HDFC Infrastructure Fund Growth	₹48.818 ↓ -0.26	₹2,483	3.2	10	3.1	27.5	34.8	23
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹200.53 ↓ -1.35	₹7,645	4.5	11	5.7	27.4	37.3	27.4
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹185.26 ↓ -0.69	₹8,062	3.5	17.9	14.7	27.3	28	43.1
Franklin Build India Fund Growth	₹145.441 ↓ -1.28	₹2,884	3.3	10.1	3.4	26.8	32.6	27.8
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹355.786 ↓ -2.23	₹7,175	4.2	10.1	2	26.6	32.8	26.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP World Gold Fund	Franklin India Opportunities Fund	Invesco India PSU Equity Fund	LIC MF Infrastructure Fund	SBI PSU Fund	HDFC Infrastructure Fund	ICICI Prudential Infrastructure Fund	Invesco India Mid Cap Fund	Franklin Build India Fund	Nippon India Power and Infra Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr).	Upper mid AUM (₹7,509 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr).	Bottom quartile AUM (₹995 Cr).	Upper mid AUM (₹5,179 Cr).	Lower mid AUM (₹2,483 Cr).	Top quartile AUM (₹7,645 Cr).	Highest AUM (₹8,062 Cr).	Lower mid AUM (₹2,884 Cr).	Upper mid AUM (₹7,175 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (25 yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (upper mid).	Not Rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 4★ (top quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 14.83% (bottom quartile).	5Y return: 27.52% (bottom quartile).	5Y return: 31.35% (lower mid).	5Y return: 31.20% (lower mid).	5Y return: 33.35% (upper mid).	5Y return: 34.76% (top quartile).	5Y return: 37.31% (top quartile).	5Y return: 28.00% (bottom quartile).	5Y return: 32.63% (upper mid).	5Y return: 32.76% (upper mid).
Point 6	3Y return: 44.51% (top quartile).	3Y return: 29.95% (top quartile).	3Y return: 29.55% (upper mid).	3Y return: 29.43% (upper mid).	3Y return: 29.34% (upper mid).	3Y return: 27.53% (lower mid).	3Y return: 27.36% (lower mid).	3Y return: 27.26% (bottom quartile).	3Y return: 26.82% (bottom quartile).	3Y return: 26.58% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 80.51% (top quartile).	1Y return: 6.59% (upper mid).	1Y return: 6.86% (upper mid).	1Y return: 2.18% (bottom quartile).	1Y return: 6.64% (upper mid).	1Y return: 3.10% (bottom quartile).	1Y return: 5.75% (lower mid).	1Y return: 14.68% (top quartile).	1Y return: 3.37% (lower mid).	1Y return: 2.03% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 3.15 (top quartile).	Alpha: 2.40 (upper mid).	Alpha: 5.81 (top quartile).	Alpha: -1.71 (bottom quartile).	Alpha: -0.35 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -3.51 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.80 (top quartile).	Sharpe: -0.43 (upper mid).	Sharpe: -0.58 (lower mid).	Sharpe: -0.46 (upper mid).	Sharpe: -0.81 (bottom quartile).	Sharpe: -0.64 (lower mid).	Sharpe: -0.48 (upper mid).	Sharpe: 0.14 (top quartile).	Sharpe: -0.64 (bottom quartile).	Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -1.09 (bottom quartile).	Information ratio: 1.75 (top quartile).	Information ratio: -0.46 (bottom quartile).	Information ratio: 0.34 (upper mid).	Information ratio: -0.37 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.79 (top quartile).

DSP World Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 14.83% (bottom quartile).
3Y return: 44.51% (top quartile).
1Y return: 80.51% (top quartile).
Alpha: 3.15 (top quartile).
Sharpe: 1.80 (top quartile).
Information ratio: -1.09 (bottom quartile).

Franklin India Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 27.52% (bottom quartile).
3Y return: 29.95% (top quartile).
1Y return: 6.59% (upper mid).
Alpha: 2.40 (upper mid).
Sharpe: -0.43 (upper mid).
Information ratio: 1.75 (top quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 31.35% (lower mid).
3Y return: 29.55% (upper mid).
1Y return: 6.86% (upper mid).
Alpha: 5.81 (top quartile).
Sharpe: -0.58 (lower mid).
Information ratio: -0.46 (bottom quartile).

LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹995 Cr).
Established history (17+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 31.20% (lower mid).
3Y return: 29.43% (upper mid).
1Y return: 2.18% (bottom quartile).
Alpha: -1.71 (bottom quartile).
Sharpe: -0.46 (upper mid).
Information ratio: 0.34 (upper mid).

SBI PSU Fund

Upper mid AUM (₹5,179 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 33.35% (upper mid).
3Y return: 29.34% (upper mid).
1Y return: 6.64% (upper mid).
Alpha: -0.35 (bottom quartile).
Sharpe: -0.81 (bottom quartile).
Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

HDFC Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹2,483 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 34.76% (top quartile).
3Y return: 27.53% (lower mid).
1Y return: 3.10% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.64 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

ICICI Prudential Infrastructure Fund

Top quartile AUM (₹7,645 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 37.31% (top quartile).
3Y return: 27.36% (lower mid).
1Y return: 5.75% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.48 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Invesco India Mid Cap Fund

Highest AUM (₹8,062 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.00% (bottom quartile).
3Y return: 27.26% (bottom quartile).
1Y return: 14.68% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.14 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin Build India Fund

Lower mid AUM (₹2,884 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 32.63% (upper mid).
3Y return: 26.82% (bottom quartile).
1Y return: 3.37% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Nippon India Power and Infra Fund

Upper mid AUM (₹7,175 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 32.76% (upper mid).
3Y return: 26.58% (bottom quartile).
1Y return: 2.03% (bottom quartile).
Alpha: -3.51 (bottom quartile).
Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Information ratio: 0.79 (top quartile).

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹1,421 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 14.83% (bottom quartile).
3Y return: 44.51% (top quartile).
1Y return: 80.51% (top quartile).
Alpha: 3.15 (top quartile).
Sharpe: 1.80 (top quartile).
Information ratio: -1.09 (bottom quartile).

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (04 Nov 25)	₹41.1982 ↓ -1.56 (-3.65 %)
Net Assets (Cr)	₹1,421 on 31 Aug 25
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	1.8
Information Ratio	-1.09
Alpha Ratio	3.15
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹9,021
31 Oct 22	₹6,936
31 Oct 23	₹8,194
31 Oct 24	₹11,716
31 Oct 25	₹21,909

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-8.5%
3 Month	29.7%
6 Month	52.7%
1 Year	80.5%
3 Year	44.5%
5 Year	14.8%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	15.9%
2023	7%
2022	-7.7%
2021	-9%
2020	31.4%
2019	35.1%
2018	-10.7%
2017	-4%
2016	52.7%
2015	-18.5%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Jay Kothari	1 Mar 13	12.59 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	95.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.83%
Equity	95.6%
Debt	0.01%
Other	2.56%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	76%	₹1,268 Cr	1,456,030 ↓ -89,620
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	23%	₹389 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹18 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹3 Cr

2. Franklin India Opportunities Fund

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 27.52% (bottom quartile).
3Y return: 29.95% (top quartile).
1Y return: 6.59% (upper mid).
Alpha: 2.40 (upper mid).
Sharpe: -0.43 (upper mid).
Information ratio: 1.75 (top quartile).

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund

Franklin India Opportunities Fund Growth
Launch Date	21 Feb 00
NAV (04 Nov 25)	₹262.338 ↓ -1.17 (-0.44 %)
Net Assets (Cr)	₹7,509 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.83
Sharpe Ratio	-0.43
Information Ratio	1.75
Alpha Ratio	2.4
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,039
31 Oct 22	₹15,668
31 Oct 23	₹19,891
31 Oct 24	₹32,356
31 Oct 25	₹34,323

Franklin India Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.4%
3 Month	4.5%
6 Month	11.1%
1 Year	6.6%
3 Year	30%
5 Year	27.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	37.3%
2023	53.6%
2022	-1.9%
2021	29.7%
2020	27.3%
2019	5.4%
2018	-10.1%
2017	35.6%
2016	4.2%
2015	2.3%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.65 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	12.51 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.96 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	20.07%
Financial Services	18.85%
Health Care	12.76%
Technology	11.87%
Basic Materials	9.66%
Communication Services	5.71%
Industrials	4.42%
Energy	4.34%
Utility	2.78%
Consumer Defensive	1.74%
Real Estate	0.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.28%
Equity	92.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	5%	₹389 Cr	4,087,942
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	4%	₹337 Cr	2,472,229
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 25 \| 532215	4%	₹334 Cr	2,950,277
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	4%	₹311 Cr	9,548,090
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 25 \| MARUTI	4%	₹272 Cr	169,582
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	3%	₹219 Cr	637,966
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	3%	₹218 Cr	1,158,502
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 24 \| 526299	3%	₹216 Cr	814,231
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 22 \| 532555	3%	₹216 Cr	6,333,312
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| LEMONTREE	3%	₹213 Cr	12,833,401

3. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,341 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 31.35% (lower mid).
3Y return: 29.55% (upper mid).
1Y return: 6.86% (upper mid).
Alpha: 5.81 (top quartile).
Sharpe: -0.58 (lower mid).
Information ratio: -0.46 (bottom quartile).

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (04 Nov 25)	₹66.7 ↓ -0.59 (-0.88 %)
Net Assets (Cr)	₹1,341 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	-0.58
Information Ratio	-0.46
Alpha Ratio	5.81
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹15,830
31 Oct 22	₹17,783
31 Oct 23	₹22,422
31 Oct 24	₹36,974
31 Oct 25	₹38,950

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	7.7%
6 Month	11.7%
1 Year	6.9%
3 Year	29.5%
5 Year	31.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	25.6%
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Jain	1 Jul 25	0.25 Yr.
Sagar Gandhi	1 Jul 25	0.25 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Utility	29.05%
Industrials	28.51%
Financial Services	22.69%
Energy	14.07%
Basic Materials	4.39%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.29%
Equity	98.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	9%	₹128 Cr	3,178,489
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	9%	₹124 Cr	1,426,314
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	8%	₹110 Cr	3,229,041
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	8%	₹107 Cr	226,465
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	7%	₹105 Cr	3,085,790
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	7%	₹101 Cr	3,599,413
NTPC Green Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 24 \| NTPCGREEN	6%	₹85 Cr	8,790,786
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| NHPC	5%	₹66 Cr	7,649,437
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 532955	4%	₹55 Cr	1,485,615
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 23 \| 532155	4%	₹54 Cr	3,089,630

4. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹995 Cr).
Established history (17+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 31.20% (lower mid).
3Y return: 29.43% (upper mid).
1Y return: 2.18% (bottom quartile).
Alpha: -1.71 (bottom quartile).
Sharpe: -0.46 (upper mid).
Information ratio: 0.34 (upper mid).

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (04 Nov 25)	₹51.1126 ↓ -0.32 (-0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹995 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	-0.47
Information Ratio	0.34
Alpha Ratio	-1.71
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,982
31 Oct 22	₹18,599
31 Oct 23	₹23,073
31 Oct 24	₹39,075
31 Oct 25	₹39,641

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.2%
3 Month	3.5%
6 Month	17.6%
1 Year	2.2%
3 Year	29.4%
5 Year	31.2%
10 Year
15 Year
Since launch	9.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	47.8%
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	5.04 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	1.25 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	48.29%
Basic Materials	9.85%
Consumer Cyclical	8.84%
Financial Services	8.09%
Utility	6.27%
Technology	4.21%
Health Care	3.5%
Real Estate	3.4%
Communication Services	2.81%
Energy	0.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.77%
Equity	96.23%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	6%	₹57 Cr	693,857
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 09 \| LT	4%	₹40 Cr	109,584
Afcons Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| AFCONS	3%	₹35 Cr	769,765
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532955	3%	₹34 Cr	911,009
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| APOLLOHOSP	3%	₹33 Cr	44,149 ↓ -2,694
Avalon Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 23 \| AVALON	3%	₹31 Cr	310,615
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	3%	₹28 Cr	94,287
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	3%	₹26 Cr	319,302
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	2%	₹25 Cr	80,133 ↑ 5,212
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| 500480	2%	₹24 Cr	62,276 ↓ -5,131

5. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

Research Highlights for SBI PSU Fund

Upper mid AUM (₹5,179 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 33.35% (upper mid).
3Y return: 29.34% (upper mid).
1Y return: 6.64% (upper mid).
Alpha: -0.35 (bottom quartile).
Sharpe: -0.81 (bottom quartile).
Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (04 Nov 25)	₹33.7012 ↓ -0.27 (-0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹5,179 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	-0.81
Information Ratio	-0.37
Alpha Ratio	-0.35
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,381
31 Oct 22	₹19,173
31 Oct 23	₹24,318
31 Oct 24	₹40,047
31 Oct 25	₹42,467

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	8.2%
6 Month	9.4%
1 Year	6.6%
3 Year	29.3%
5 Year	33.3%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.5%
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	1.33 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.21%
Utility	29.89%
Energy	13.58%
Industrials	12.34%
Basic Materials	5.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	16%	₹866 Cr	9,927,500
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	9%	₹524 Cr	12,975,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	9%	₹495 Cr	14,543,244
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	8%	₹463 Cr	16,535,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	8%	₹454 Cr	25,750,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	6%	₹329 Cr	9,700,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	5%	₹284 Cr	11,000,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	4%	₹213 Cr	27,900,000
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532814	3%	₹182 Cr	2,427,235
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| OIL	3%	₹159 Cr	3,850,000

6. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹2,483 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 34.76% (top quartile).
3Y return: 27.53% (lower mid).
1Y return: 3.10% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.64 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	10 Mar 08
NAV (04 Nov 25)	₹48.818 ↓ -0.26 (-0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹2,483 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.06
Sharpe Ratio	-0.64
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹19,027
31 Oct 22	₹21,626
31 Oct 23	₹29,679
31 Oct 24	₹44,661
31 Oct 25	₹45,504

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.2%
3 Month	3.2%
6 Month	10%
1 Year	3.1%
3 Year	27.5%
5 Year	34.8%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23%
2023	55.4%
2022	19.3%
2021	43.2%
2020	-7.5%
2019	-3.4%
2018	-29%
2017	43.3%
2016	-1.9%
2015	-2.5%

Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Srinivasan Ramamurthy	12 Jan 24	1.72 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	2.28 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	38.53%
Financial Services	19.18%
Basic Materials	10.34%
Utility	7.05%
Energy	6.49%
Communication Services	3.63%
Real Estate	2.48%
Health Care	1.76%
Technology	1.57%
Consumer Cyclical	0.49%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.47%
Equity	91.53%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| 532174	6%	₹148 Cr	1,100,000 ↓ -200,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	6%	₹139 Cr	380,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| HDFCBANK	5%	₹133 Cr	1,400,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| 522287	4%	₹95 Cr	758,557 ↑ 272
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 15 \| JKIL	4%	₹89 Cr	1,403,084 ↑ 3,084
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| INDIGO	3%	₹84 Cr	150,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532555	3%	₹75 Cr	2,200,646 ↑ 646
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| RELIANCE	3%	₹68 Cr	500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| BHARTIARTL	3%	₹66 Cr	350,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 08 \| SBIN	2%	₹61 Cr	704,361

7. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Top quartile AUM (₹7,645 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 37.31% (top quartile).
3Y return: 27.36% (lower mid).
1Y return: 5.75% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.48 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (04 Nov 25)	₹200.53 ↓ -1.35 (-0.67 %)
Net Assets (Cr)	₹7,645 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	-0.48
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹19,902
31 Oct 22	₹23,709
31 Oct 23	₹30,130
31 Oct 24	₹47,075
31 Oct 25	₹49,413

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹756,118.
Net Profit of ₹456,118 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.3%
3 Month	4.5%
6 Month	11%
1 Year	5.7%
3 Year	27.4%
5 Year	37.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.4%
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	8.33 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	3.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	36.47%
Basic Materials	15.25%
Financial Services	14.68%
Utility	10.24%
Energy	9.47%
Real Estate	2.93%
Consumer Cyclical	1.84%
Communication Services	1.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.43%
Equity	92.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	9%	₹674 Cr	1,843,204 ↓ -155,750
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	4%	₹352 Cr	10,329,473 ↓ -750,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500295	4%	₹293 Cr	6,279,591
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	4%	₹277 Cr	2,029,725
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹271 Cr	13,053,905
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	3%	₹260 Cr	1,854,934 ↓ -413,725
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹226 Cr	1,803,566
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 20 \| 532215	3%	₹226 Cr	1,996,057
AIA Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| AIAENG	3%	₹202 Cr	660,770
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 23 \| CESC	2%	₹189 Cr	11,700,502

8. Invesco India Mid Cap Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved.

Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund

Highest AUM (₹8,062 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.00% (bottom quartile).
3Y return: 27.26% (bottom quartile).
1Y return: 14.68% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.14 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund

Invesco India Mid Cap Fund Growth
Launch Date	19 Apr 07
NAV (04 Nov 25)	₹185.26 ↓ -0.69 (-0.37 %)
Net Assets (Cr)	₹8,062 on 31 Aug 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.82
Sharpe Ratio	0.14
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,521
31 Oct 22	₹16,892
31 Oct 23	₹19,784
31 Oct 24	₹30,612
31 Oct 25	₹34,834

Invesco India Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Invesco India Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	3.5%
6 Month	17.9%
1 Year	14.7%
3 Year	27.3%
5 Year	28%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	43.1%
2023	34.1%
2022	0.5%
2021	43.1%
2020	24.4%
2019	3.8%
2018	-5.3%
2017	44.3%
2016	1.1%
2015	6.4%

Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Aditya Khemani	9 Nov 23	1.9 Yr.
Amit Ganatra	1 Sep 23	2.08 Yr.

Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.64%
Health Care	18.35%
Consumer Cyclical	17.8%
Industrials	9.75%
Technology	8.7%
Real Estate	7.62%
Basic Materials	4.47%
Communication Services	1.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.32%
Equity	99.68%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| SWIGGY	5%	₹438 Cr	10,362,004 ↑ 598,276
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 25 \| 540611	5%	₹434 Cr	5,936,790 ↑ 2,043,536
L&T Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| LTF	5%	₹420 Cr	16,854,973
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Nov 23 \| PRESTIGE	4%	₹365 Cr	2,418,811 ↑ 239,266
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	4%	₹331 Cr	2,098,631 ↑ 67,332
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532296	4%	₹327 Cr	1,676,417
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| BSE	4%	₹310 Cr	1,519,233
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| JKCEMENT	4%	₹301 Cr	477,753 ↑ 14,476
Global Health Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| MEDANTA	3%	₹289 Cr	2,201,928 ↑ 412,603
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| FEDERALBNK	3%	₹282 Cr	14,592,638

9. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Research Highlights for Franklin Build India Fund

Lower mid AUM (₹2,884 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 32.63% (upper mid).
3Y return: 26.82% (bottom quartile).
1Y return: 3.37% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (04 Nov 25)	₹145.441 ↓ -1.28 (-0.87 %)
Net Assets (Cr)	₹2,884 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.01
Sharpe Ratio	-0.64
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹18,842
31 Oct 22	₹20,613
31 Oct 23	₹26,259
31 Oct 24	₹41,161
31 Oct 25	₹42,290

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.6%
3 Month	3.3%
6 Month	10.1%
1 Year	3.4%
3 Year	26.8%
5 Year	32.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.8%
2023	51.1%
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.96 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.65 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.96 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	35.44%
Utility	14.2%
Financial Services	13.18%
Energy	12.89%
Communication Services	7.62%
Basic Materials	5.03%
Real Estate	3.16%
Consumer Cyclical	2.74%
Technology	2.21%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.52%
Equity	96.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	8%	₹243 Cr	665,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	6%	₹176 Cr	315,000 ↑ 15,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	6%	₹164 Cr	1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	6%	₹163 Cr	6,825,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	5%	₹162 Cr	1,200,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	5%	₹148 Cr	4,350,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	5%	₹133 Cr	710,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	4%	₹113 Cr	1,000,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	3%	₹101 Cr	3,600,000
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 25 \| 532155	3%	₹92 Cr	5,200,000 ↑ 400,000

10. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund

Upper mid AUM (₹7,175 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 32.76% (upper mid).
3Y return: 26.58% (bottom quartile).
1Y return: 2.03% (bottom quartile).
Alpha: -3.51 (bottom quartile).
Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Information ratio: 0.79 (top quartile).

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (04 Nov 25)	₹355.786 ↓ -2.23 (-0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹7,175 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.85
Sharpe Ratio	-0.66
Information Ratio	0.79
Alpha Ratio	-3.51
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹18,067
31 Oct 22	₹20,069
31 Oct 23	₹26,247
31 Oct 24	₹40,909
31 Oct 25	₹41,433

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.1%
3 Month	4.2%
6 Month	10.1%
1 Year	2%
3 Year	26.6%
5 Year	32.8%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.9%
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	7.36 Yr.
Rahul Modi	19 Aug 24	1.12 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.83%
Utility	24.03%
Energy	9.35%
Basic Materials	7.89%
Consumer Cyclical	7.49%
Communication Services	5.9%
Technology	4.94%
Real Estate	2.68%
Financial Services	2.23%
Health Care	2.12%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.53%
Equity	99.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	8%	₹583 Cr	4,275,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	8%	₹579 Cr	17,000,000 ↑ 300,001
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	6%	₹432 Cr	2,300,000 ↓ -250,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	6%	₹415 Cr	1,134,337 ↓ -39,000
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 23 \| 500400	4%	₹307 Cr	7,900,789
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500093	3%	₹250 Cr	3,370,014 ↓ -247,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500103	3%	₹222 Cr	9,300,838 ↑ 400,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| 532538	3%	₹208 Cr	170,000 ↓ -5,000
Kaynes Technology India Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	2%	₹176 Cr	250,113 ↓ -86,114
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	2%	₹166 Cr	1,800,000

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.