சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை எப்படி தேர்வு செய்வது- ஃபண்ட் வயது, ஃபண்ட் மேனேஜர்

Table of Contents

சிறந்த ஈக்விட்டி நிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அளவுருக்கள்
- தரமான நடவடிக்கைகள்
- அளவு நடவடிக்கைகள்
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
Top 10 Funds

முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது

Updated on May 17, 2025 , 2848 views

பங்குபரஸ்பர நிதி பிரபலமான கருவிகளில் ஒன்றாகும்முதலீடு. இது முதன்மையாக உங்கள் பணத்தை வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகள்/பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. நிதி மேலாளர் இந்த நிறுவனங்களில் நிதியின் முதலீட்டு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நிதிகளை ஒதுக்குகிறார். இந்த நிதிகள் மிதமான மற்றும் உயர் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவைஆபத்து பசியின்மை மற்றும் நீண்ட கால தேடும்முதலீட்டுத் திட்டம். ஆனால், ஒரு சிறந்த ஈக்விட்டி நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது கடினமான பணியாக இருக்கும். நூற்றுக்கணக்கான ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றும் சிறந்த வருவாயைக் கோருவதால், ஒன்றை பூஜ்ஜியமாக்குவது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது. மேலும் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பணிகள் கடினமாகிவிடும். செயல்முறையை உங்களுக்கு எளிதாகவும் எளிமையாகவும் செய்ய, முதலீடு செய்வதற்கான நல்ல நிதிகளை பட்டியலிட உதவும் முக்கியமான அளவுருக்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

சிறந்த ஈக்விட்டி நிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அளவுருக்கள்

சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தரமான மற்றும் அளவு நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறுஈக்விட்டி நிதிகள்.

தரமான நடவடிக்கைகள்

உங்கள் ஃபண்ட் மேனேஜரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் செயல்திறனுக்கான கடன் நிதி மேலாளரிடம் உள்ளது. ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நிதி மேலாளர் பொறுப்பு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்ட நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளின் செயல்திறனைப் பார்க்க வேண்டும், குறிப்பாக கடினமான காலங்களில்சந்தை கட்டங்கள். மேலும், முதலீட்டாளர்கள் இதேபோன்ற நிதிகளை நிர்வகிப்பதில் அனுபவம் உள்ள நிதி மேலாளருக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக- சிறிய மற்றும்நடுத்தர தொப்பி. அவரது வாழ்க்கையில் நிலையானதாக இருக்கும் நிதி மேலாளரைத் தேடுவது விருப்பமான தேர்வாகும்.

ஃபண்ட் ஹவுஸ் புகழ்

தேர்ந்தெடுக்கும் போதுசிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீடு செய்ய, எப்போதும் ஃபண்ட் ஹவுஸின் தரம் மற்றும் நற்பெயரைப் பார்க்கவும். நீண்டகாலப் பதிவுகளைக் கொண்ட ஒரு ஃபண்ட் ஹவுஸ், நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள பெரிய சொத்துக்கள், நட்சத்திர நிதிகள் அல்லது நல்ல செயல்திறன் நிதி போன்றவை முதலீடு செய்ய வேண்டும். எனவே நிதித் துறையில் நிலையான சாதனைப் பதிவுடன் வலுவான இருப்பைக் கொண்ட ஃபண்ட் ஹவுஸ் இருக்க வேண்டும். சிறந்த முறையில் விரும்பப்படுகிறது.

அளவு நடவடிக்கைகள்

நிதி செயல்திறன்

ஒருமுதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிதியின் செயல்பாடுகளை நியாயமான மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், 4-5 ஆண்டுகளில் அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து முறியடிக்கும் ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, கூடுதலாக, ஒருவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்த்து, அந்த ஃபண்ட் பெஞ்ச்மார்க்கை வெல்ல முடியுமா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

நிதியின் அளவு

முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நிதியின் அளவிற்கு இடையே சரியான வரையறை மற்றும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும், மிகவும் சிறியது மற்றும் மிகப் பெரியது இரண்டும் நிதியின் செயல்திறனைத் தடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து) வகையைப் போலவே தோராயமாக இருக்கும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

செலவு விகிதம்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் செயல்பாட்டுச் செலவுகள், நிர்வாகக் கட்டணம் போன்ற சில கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டும் (AMC) பொதுவாக, செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான செலவின விகிதம், செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு (அதாவதுகுறியீட்டு நிதிகள் அல்லதுப.ப.வ.நிதிகள்) படிசெபி விதிகள், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான செலவு விகிதம் குறைந்தபட்சம் 2.5% ஆகும். இருப்பினும், செலவு விகிதம் என்பது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை முறியடிக்கக் கூடாது. போட்டியாளர்களை நல்ல வித்தியாசத்தில் தோற்கடிப்பார்.

விகித பகுப்பாய்வு

நிதி செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான சில முக்கியமான விகிதங்கள்:

ஆல்பா–ஆல்பா இது உங்கள் முதலீட்டின் வெற்றியின் அளவீடு அல்லது அளவுகோலுக்கு எதிரான செயல்திறன். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், ஒரு முதலீட்டாளரின் உத்தியானது நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்களை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
பீட்டா- இது ஒரு அளவுகோலுடன் தொடர்புடைய ஒரு பங்கின் விலை அல்லது நிதியில் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை புள்ளிவிவரங்களில் குறிக்கப்படுகிறது. ஏபீட்டா இன் 1 என்பது பங்குகளின் விலை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்வதைக் குறிக்கிறது, 1 க்கும் அதிகமான பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.
நிலையான விலகல் (எஸ்டி- எளிமையான சொற்களில், SD என்பது ஒரு கருவியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
கூர்மையான விகிதம்–கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து நிலையான விலகல் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
சோர்டினோ விகிதம்– திசோர்டினோ விகிதம் ஷார்ப் விகிதத்தின் மாறுபாடு ஆகும். ஆனால், ஷார்ப் விகிதத்தைப் போலன்றி, சோர்டினோ விகிதம் எதிர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான வருவாயை மட்டுமே கருதுகிறது. இத்தகைய விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு மொத்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கான வருவாயைப் பார்ப்பதை விட சிறந்த முறையில் ஆபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் & கீழ்நிலைப் பிடிப்பு விகிதம்- தலைகீழ்/கீழ் பிடிப்பு விகிதம் முதலீட்டாளருக்கு வழிகாட்டும்- ஒரு நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், அதாவது பரந்த சந்தை அளவுகோலை விட அதிகமாக அல்லது இழந்தாலும் - சந்தையின் கட்டத்தில் தலைகீழாக (வலுவானது) அல்லது எதிர்மறையாக (பலவீனமானது), மற்றும் மிக முக்கியமாக எவ்வளவு. சரி, 100க்கு மேல் உள்ள உயர் விகிதம் என்பது, கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது நேர்மறை வருமானத்தின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடித்துள்ளது. 100க்கும் குறைவான எதிர்மறை விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது மந்தமான வருமானத்தின் போது அதன் அளவுகோலை விட குறைவாக இழந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, பொதுவாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த எதிர்மறையான பிடிப்பு விகிதம் மற்றும் அதிக தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட நிதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

மேலே உள்ள அளவுருக்களைக் கருத்தில் கொண்டு, 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் சிலவற்றை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹63.29 ↓ -0.10	₹1,281	20.6	5.5	1.9	36.3	32.7	25.6
Franklin India Opportunities Fund Growth	₹246.185 ↓ -1.23	₹6,485	10.7	2.4	8.2	35.9	34.8	37.3
SBI PSU Fund Growth	₹31.7233 ↑ 0.15	₹5,035	14.2	3.5	0	35.6	34.4	23.5
HDFC Infrastructure Fund Growth	₹47.337 ↑ 0.40	₹2,392	15.8	4	6.2	35.2	39.4	23
Nippon India Power and Infra Fund Growth	₹342.153 ↑ 0.06	₹7,026	15.4	1.3	0	33.9	37.3	26.9
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹99.3442 ↓ -0.08	₹27,780	7.4	-4.7	18.5	33.1	39.4	57.1
Franklin Build India Fund Growth	₹138.532 ↑ 0.34	₹2,726	13.5	1.5	2.4	33	37.5	27.8
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹192.01 ↑ 1.17	₹7,416	13.3	5	7.6	32.9	41.2	27.4
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹50.207 ↑ 0.14	₹1,577	17.2	0.1	1.6	32	38.4	39.3
LIC MF Infrastructure Fund Growth	₹47.7953 ↑ 0.11	₹887	17.5	-2.7	7	31.4	35.5	47.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 May 25

1. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (19 May 25)	₹63.29 ↓ -0.10 (-0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹1,281 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	-0.09
Information Ratio	-0.3
Alpha Ratio	6.92
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹13,016
30 Apr 22	₹15,751
30 Apr 23	₹18,697
30 Apr 24	₹34,953
30 Apr 25	₹35,141

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	7.5%
3 Month	20.6%
6 Month	5.5%
1 Year	1.9%
3 Year	36.3%
5 Year	32.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	25.6%
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.95 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	29.89%
Utility	24.4%
Financial Services	21.04%
Energy	18.32%
Basic Materials	5.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.66%
Equity	99.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	10%	₹117 Cr	3,894,619
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	9%	₹105 Cr	3,599,413
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹97 Cr	1,251,543
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	8%	₹96 Cr	3,445,961
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	6%	₹73 Cr	175,355
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500312	6%	₹71 Cr	2,868,783
NTPC Green Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 24 \| NTPCGREEN	5%	₹59 Cr	5,911,723
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 23 \| HINDPETRO	5%	₹56 Cr	1,564,169
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	5%	₹56 Cr	1,570,631
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500048	4%	₹49 Cr	152,998

2. Franklin India Opportunities Fund

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Feb 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2024 was 37.3% , 2023 was 53.6% and 2022 was -1.9% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund

Franklin India Opportunities Fund Growth
Launch Date	21 Feb 00
NAV (19 May 25)	₹246.185 ↓ -1.23 (-0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹6,485 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.12
Sharpe Ratio	0.19
Information Ratio	1.89
Alpha Ratio	3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹16,448
30 Apr 22	₹17,903
30 Apr 23	₹20,313
30 Apr 24	₹35,875
30 Apr 25	₹39,068

Franklin India Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	5.4%
3 Month	10.7%
6 Month	2.4%
1 Year	8.2%
3 Year	35.9%
5 Year	34.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	37.3%
2023	53.6%
2022	-1.9%
2021	29.7%
2020	27.3%
2019	5.4%
2018	-10.1%
2017	35.6%
2016	4.2%
2015	2.3%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.23 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	12.09 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.54 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	17.84%
Financial Services	14.15%
Health Care	11.48%
Communication Services	8.89%
Basic Materials	8.36%
Technology	7.72%
Industrials	6.32%
Consumer Defensive	4.6%
Energy	4.19%
Real Estate	2.15%
Utility	1.44%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.49%
Equity	89.51%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	6%	₹374 Cr	2,043,971 ↑ 308,675
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	4%	₹253 Cr	1,987,098
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	4%	₹233 Cr	1,342,233
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 24 \| HINDUNILVR	3%	₹182 Cr	803,952 ↑ 242,198
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 24 \| 526299	3%	₹178 Cr	710,533
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	3%	₹170 Cr	637,966
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| LEMONTREE	3%	₹165 Cr	12,833,401
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| NAUKRI	3%	₹155 Cr	216,138
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	3%	₹155 Cr	1,148,695
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| APLAPOLLO	3%	₹152 Cr	998,385

3. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (19 May 25)	₹31.7233 ↑ 0.15 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹5,035 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	-0.3
Information Ratio	-0.18
Alpha Ratio	1.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹13,521
30 Apr 22	₹16,823
30 Apr 23	₹19,878
30 Apr 24	₹39,001
30 Apr 25	₹38,272

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	14.2%
6 Month	3.5%
1 Year	0%
3 Year	35.6%
5 Year	34.4%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.5%
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0.91 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.59%
Utility	30.25%
Energy	15.7%
Industrials	9.6%
Basic Materials	5.14%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.7%
Equity	96.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	13%	₹676 Cr	8,577,500
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	10%	₹487 Cr	25,750,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	9%	₹465 Cr	15,135,554
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	9%	₹431 Cr	12,143,244 ↑ 1,400,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	8%	₹426 Cr	13,575,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	6%	₹301 Cr	9,700,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	5%	₹275 Cr	11,000,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	4%	₹181 Cr	27,900,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| GICRE	3%	₹173 Cr	4,150,000
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| OIL	3%	₹158 Cr	3,850,000

4. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% .

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	10 Mar 08
NAV (19 May 25)	₹47.337 ↑ 0.40 (0.86 %)
Net Assets (Cr)	₹2,392 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.31
Sharpe Ratio	-0.27
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹15,304
30 Apr 22	₹20,191
30 Apr 23	₹23,618
30 Apr 24	₹43,071
30 Apr 25	₹43,168

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹791,728.
Net Profit of ₹491,728 Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	6.3%
3 Month	15.8%
6 Month	4%
1 Year	6.2%
3 Year	35.2%
5 Year	39.4%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23%
2023	55.4%
2022	19.3%
2021	43.2%
2020	-7.5%
2019	-3.4%
2018	-29%
2017	43.3%
2016	-1.9%
2015	-2.5%

Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Srinivasan Ramamurthy	12 Jan 24	1.3 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.86 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	38.73%
Financial Services	20.42%
Basic Materials	10.95%
Utility	7.64%
Energy	7.08%
Communication Services	3.68%
Health Care	1.7%
Technology	1.31%
Real Estate	0.84%
Consumer Cyclical	0.48%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.07%
Equity	92.83%
Debt	1.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	8%	₹175 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	6%	₹133 Cr	380,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| HDFCBANK	5%	₹128 Cr	700,000
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 15 \| JKIL	4%	₹92 Cr	1,450,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532555	3%	₹79 Cr	2,200,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| INDIGO	3%	₹77 Cr	150,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| 522287	3%	₹74 Cr	758,285
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 18 \| COALINDIA	3%	₹68 Cr	1,700,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| RELIANCE	3%	₹64 Cr	500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| BHARTIARTL	3%	₹61 Cr	350,000

5. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (19 May 25)	₹342.153 ↑ 0.06 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹7,026 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	-0.19
Information Ratio	1.09
Alpha Ratio	-2.32
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹16,330
30 Apr 22	₹20,832
30 Apr 23	₹25,097
30 Apr 24	₹44,420
30 Apr 25	₹44,211

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹756,118.
Net Profit of ₹456,118 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	6%
3 Month	15.4%
6 Month	1.3%
1 Year	0%
3 Year	33.9%
5 Year	37.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.9%
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	6.94 Yr.
Rahul Modi	19 Aug 24	0.7 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	38.96%
Utility	20.7%
Energy	9.63%
Communication Services	7.86%
Basic Materials	7.5%
Consumer Cyclical	4.3%
Real Estate	3.02%
Financial Services	2.18%
Health Care	2.09%
Technology	2.02%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.52%
Equity	99.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	8%	₹576 Cr	4,100,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	8%	₹550 Cr	15,500,000 ↑ 100,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	7%	₹485 Cr	2,600,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	6%	₹449 Cr	1,344,337 ↓ -127,664
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 23 \| 500400	4%	₹296 Cr	7,700,789 ↑ 570,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| 532538	3%	₹233 Cr	200,000 ↓ -40,038
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	3%	₹213 Cr	370,000 ↓ -53,938
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500103	3%	₹193 Cr	8,513,730 ↑ 513,730
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500093	3%	₹192 Cr	3,057,923 ↑ 425,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	3%	₹184 Cr	1,800,000

6. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.7% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (19 May 25)	₹99.3442 ↓ -0.08 (-0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹27,780 on 30 Apr 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	0.38
Information Ratio	0.46
Alpha Ratio	8.89
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹15,779
30 Apr 22	₹22,526
30 Apr 23	₹24,941
30 Apr 24	₹40,218
30 Apr 25	₹45,886

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹791,728.
Net Profit of ₹491,728 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	9.3%
3 Month	7.4%
6 Month	-4.7%
1 Year	18.5%
3 Year	33.1%
5 Year	39.4%
10 Year
15 Year
Since launch	22.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	57.1%
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.58 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.83 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.44 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.83 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	29.99%
Consumer Cyclical	16.64%
Industrials	14.58%
Health Care	4.76%
Communication Services	3.95%
Real Estate	3.03%
Basic Materials	2.07%
Utility	0.35%
Financial Services	0.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	32.1%
Equity	67.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	10%	₹2,794 Cr	5,250,000 ↑ 750,200
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	9%	₹2,630 Cr	3,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	8%	₹2,246 Cr	43,490,250 ↑ 3,495,625
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	5%	₹1,380 Cr	2,500,000 ↑ 275,000
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| DIXON	4%	₹1,210 Cr	735,200
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500251	4%	₹1,105 Cr	2,135,744
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIHEXA	4%	₹1,098 Cr	6,500,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| MAXHEALTH	4%	₹1,095 Cr	9,969,361
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| 543396	4%	₹1,071 Cr	12,388,500
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| KEI	3%	₹827 Cr	2,700,000 ↑ 200,000

7. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.8% , 2023 was 51.1% and 2022 was 11.2% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (19 May 25)	₹138.532 ↑ 0.34 (0.25 %)
Net Assets (Cr)	₹2,726 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	-0.22
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹16,108
30 Apr 22	₹20,532
30 Apr 23	₹23,797
30 Apr 24	₹42,406
30 Apr 25	₹42,952

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹756,118.
Net Profit of ₹456,118 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	13.5%
6 Month	1.5%
1 Year	2.4%
3 Year	33%
5 Year	37.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.8%
2023	51.1%
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.54 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.23 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.54 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.52%
Utility	13.44%
Energy	12.09%
Financial Services	11.98%
Communication Services	7.87%
Basic Materials	7.07%
Consumer Cyclical	3.06%
Real Estate	2.9%
Technology	1.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.33%
Equity	94.67%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	9%	₹232 Cr	665,000 ↓ -55,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	6%	₹162 Cr	1,200,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	6%	₹153 Cr	300,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	6%	₹153 Cr	1,200,000 ↑ 150,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	6%	₹148 Cr	4,125,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	5%	₹123 Cr	5,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	5%	₹123 Cr	710,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	4%	₹110 Cr	1,000,000 ↑ 100,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	4%	₹98 Cr	3,365,000
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500400	3%	₹75 Cr	2,000,000

8. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (19 May 25)	₹192.01 ↑ 1.17 (0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹7,416 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	-0.12
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹16,713
30 Apr 22	₹23,306
30 Apr 23	₹28,575
30 Apr 24	₹47,499
30 Apr 25	₹49,018

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹828,779.
Net Profit of ₹528,779 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	6.8%
3 Month	13.3%
6 Month	5%
1 Year	7.6%
3 Year	32.9%
5 Year	41.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.4%
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.91 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.84 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.76%
Basic Materials	20.96%
Financial Services	15.36%
Utility	9.33%
Energy	6.59%
Communication Services	1.87%
Consumer Cyclical	0.9%
Real Estate	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.82%
Equity	93.59%
Debt	0.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	9%	₹678 Cr	1,940,000 ↓ -112,790
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	4%	₹312 Cr	2,637,644 ↓ -57,680
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	4%	₹264 Cr	86,408 ↓ -12,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	4%	₹262 Cr	12,522,005 ↑ 515,888
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	3%	₹250 Cr	7,000,000 ↓ -260,775
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500295	3%	₹219 Cr	4,723,662 ↓ -200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	3%	₹216 Cr	1,600,000 ↓ -390,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹199 Cr	1,559,486 ↓ -150,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 17 \| 500480	3%	₹194 Cr	635,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| 522287	3%	₹186 Cr	1,903,566

9. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (19 May 25)	₹50.207 ↑ 0.14 (0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹1,577 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	-0.13
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹17,502
30 Apr 22	₹22,498
30 Apr 23	₹24,884
30 Apr 24	₹44,570
30 Apr 25	₹44,537

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹773,746.
Net Profit of ₹473,746 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	6.8%
3 Month	17.2%
6 Month	0.1%
1 Year	1.6%
3 Year	32%
5 Year	38.4%
10 Year
15 Year
Since launch	12%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.3%
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	1.27 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	1.57 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.9 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	56.16%
Utility	13.16%
Basic Materials	9.87%
Communication Services	4.63%
Energy	3.69%
Financial Services	2.72%
Consumer Cyclical	2.55%
Technology	2.5%
Health Care	1.93%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.79%
Equity	97.21%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	5%	₹76 Cr	443,385
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	4%	₹64 Cr	183,173
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532538	4%	₹58 Cr	50,452
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| RELIANCE	4%	₹58 Cr	452,706
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	4%	₹57 Cr	4,797,143
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	4%	₹57 Cr	330,018
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	3%	₹43 Cr	365,137
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	3%	₹43 Cr	1,431,700
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532714	3%	₹40 Cr	512,915
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	2%	₹39 Cr	12,400,122

10. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.5% since its launch. Return for 2024 was 47.8% , 2023 was 44.4% and 2022 was 7.9% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (19 May 25)	₹47.7953 ↑ 0.11 (0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹887 on 30 Apr 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	0.03
Information Ratio	0.32
Alpha Ratio	3.02
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹14,908
30 Apr 22	₹19,688
30 Apr 23	₹21,272
30 Apr 24	₹36,718
30 Apr 25	₹38,183

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	9.7%
3 Month	17.5%
6 Month	-2.7%
1 Year	7%
3 Year	31.4%
5 Year	35.5%
10 Year
15 Year
Since launch	9.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	47.8%
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	4.62 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.83 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	57.02%
Basic Materials	9.14%
Consumer Cyclical	8.07%
Utility	7.19%
Financial Services	6.17%
Real Estate	3.11%
Technology	2.31%
Communication Services	2.26%
Health Care	0.51%
Energy	0.44%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.8%
Equity	96.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	4%	₹34 Cr	408,127
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	3%	₹30 Cr	94,287
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500400	3%	₹28 Cr	724,927
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| 500103	3%	₹24 Cr	1,062,199 ↑ 79,197
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532955	3%	₹24 Cr	571,332
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| POWERINDIA	3%	₹23 Cr	15,928 ↑ 2,851
Afcons Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| AFCONS	3%	₹22 Cr	537,216 ↑ 46,853
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Oct 23 \| HAL	2%	₹22 Cr	49,106 ↑ 3,972
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹21 Cr	476,469
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 522275	2%	₹20 Cr	126,914

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.