SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇది స్మార్ట్ మరియు అవాంతరాలు లేని మోడ్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో మీ డబ్బు. ఇక్కడ, మీరు ముందుగా నిర్ణయించిన కొంత మొత్తాన్ని క్రమ విరామంలో (నెలవారీ/త్రైమాసికం, మొదలైనవి) పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు ప్రారంభించవచ్చు మీSIP పెట్టుబడి కేవలం INR 500తో, ఇది పెట్టుబడికి అత్యంత సరసమైన మార్గాలను చేస్తుంది. మీ డబ్బు మీ నుండి ఆటో-డెబిట్ చేయబడిందిబ్యాంక్ ఖాతా మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇది పరోక్షంగా దీర్ఘకాలంలో పొదుపు అలవాటును సృష్టిస్తుంది. SIP ఇన్వెస్ట్మెంట్లు మిమ్మల్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి గొప్ప మార్గంఆర్థిక లక్ష్యాలు. మీరు నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి మరియు దానిని నెరవేర్చడానికి అవసరమైన సమయాన్ని మరియు మొత్తాన్ని అంచనా వేయాలి. క్రింద ఉన్నాయిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి వ్యవధి ఆధారంగా SIP కోసం మరియుఅపాయకరమైన ఆకలి. ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు మరియు వాటిని సకాలంలో సాధించవచ్చు.
Talk to our investment specialist

ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడిని అందజేస్తుందని భావిస్తున్నారు, అయితే అవి రిస్క్తో కూడిన నిధులు. 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹54.3358
↓ -2.24 ₹1,665 500 5.4 -11.6 16.9 48.2 24.2 167.1 SBI PSU Fund Growth ₹31.0656
↓ -0.61 ₹6,354 500 -9.2 -14.8 -6.1 17.9 18.2 11.3 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.9803
↓ -0.78 ₹1,153 1,000 -6.6 -3.1 -0.6 19 18.1 -3.7 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹325.472
↓ -4.88 ₹6,265 500 -9 -5.2 2.6 16.8 17.8 -2.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹61.9
↓ -1.09 ₹984 1,000 -6.2 -0.1 6 18.3 17.5 7.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund SBI PSU Fund LIC MF Infrastructure Fund DSP India T.I.G.E.R Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,665 Cr). Highest AUM (₹6,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,153 Cr). Upper mid AUM (₹6,265 Cr). Bottom quartile AUM (₹984 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.22% (top quartile). 5Y return: 18.20% (upper mid). 5Y return: 18.08% (lower mid). 5Y return: 17.83% (bottom quartile). 5Y return: 17.54% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 48.22% (top quartile). 3Y return: 17.90% (bottom quartile). 3Y return: 18.97% (upper mid). 3Y return: 16.82% (bottom quartile). 3Y return: 18.27% (lower mid). Point 7 1Y return: 16.91% (top quartile). 1Y return: -6.14% (bottom quartile). 1Y return: -0.60% (bottom quartile). 1Y return: 2.57% (lower mid). 1Y return: 5.99% (upper mid). Point 8 Alpha: 4.06 (upper mid). Alpha: -0.21 (bottom quartile). Alpha: 12.01 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.67 (upper mid). Sharpe: -0.14 (bottom quartile). Sharpe: 0.27 (bottom quartile). Sharpe: 0.38 (lower mid). Sharpe: 0.70 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.80 (bottom quartile). Information ratio: -0.42 (bottom quartile). Information ratio: 0.62 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
LIC MF Infrastructure Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
రుణ నిధి మీ డబ్బును భద్రపరచడానికి మరియు సగటు స్థిరమైన రాబడిని పొందడానికి మంచి మార్గం. స్థిరమైన రాబడి కోసం చూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు లేదా మూడేళ్లలోపు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి ఆలోచించాలి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2025 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 250 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Sundaram Low Duration Fund Growth ₹28.8391
↑ 0.01 ₹550 1,000 1 10.2 11.8 5 4.19% 5M 18D 8M 1D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹25.3324
↓ -0.02 ₹1,657 100 0.6 2.8 10 11.9 13.4 8.24% 1Y 7M 10D 2Y 2M 12D DSP Credit Risk Fund Growth ₹55.12
↓ 0.00 ₹326 500 0.5 2.3 9.4 12.8 21 8.26% 2Y 1M 2D 2Y 3M 7D IDBI Liquid Fund Growth ₹2,454.04
↑ 0.35 ₹503 500 1.7 3.4 6.6 4.5 6.66% 1M 7D 1M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Short Term Debt Fund Sundaram Low Duration Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund DSP Credit Risk Fund IDBI Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹362 Cr). Upper mid AUM (₹550 Cr). Highest AUM (₹1,657 Cr). Bottom quartile AUM (₹326 Cr). Lower mid AUM (₹503 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 12.83% (top quartile). 1Y return: 11.79% (upper mid). 1Y return: 9.97% (lower mid). 1Y return: 9.37% (bottom quartile). 1Y return: 6.55% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.20% (lower mid). 1M return: 0.28% (upper mid). 1M return: -0.48% (bottom quartile). 1M return: -0.33% (bottom quartile). 1M return: 0.53% (top quartile). Point 7 Sharpe: 0.98 (lower mid). Sharpe: 0.99 (upper mid). Sharpe: 1.61 (top quartile). Sharpe: 0.75 (bottom quartile). Sharpe: 0.20 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.23 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -5.96 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 4.52% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 4.19% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 8.24% (upper mid). Yield to maturity (debt): 8.26% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.66% (lower mid). Point 10 Modified duration: 1.20 yrs (lower mid). Modified duration: 0.47 yrs (upper mid). Modified duration: 1.61 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.09 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.10 yrs (top quartile). Sundaram Short Term Debt Fund
Sundaram Low Duration Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
DSP Credit Risk Fund
IDBI Liquid Fund
బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇవి స్వచ్ఛమైన ఈక్విటీ కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్. బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు అత్యుత్తమ రాబడిని అందిస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు, బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్తో ప్రారంభించడానికి గొప్ప మార్గం.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 100 0.5 10.5 27.1 16 14.2 IDBI Hybrid Equity Fund Growth ₹17.1253
↓ -0.01 ₹179 500 7.8 9.8 12.1 14.4 7.1 Baroda Pioneer Hybrid Equity Fund Growth ₹81.2894
↑ 0.36 ₹389 500 -3.5 -0.8 14.8 14.3 11.2 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.89
↓ -0.81 ₹2,196 1,000 -4 -1 4.9 13.7 11.8 -0.9 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹64.1488
↓ -0.30 ₹21,044 500 -3.6 -3 2.1 12.4 11.4 18.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Equity Hybrid Fund IDBI Hybrid Equity Fund Baroda Pioneer Hybrid Equity Fund BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SBI Multi Asset Allocation Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,954 Cr). Bottom quartile AUM (₹179 Cr). Bottom quartile AUM (₹389 Cr). Upper mid AUM (₹2,196 Cr). Highest AUM (₹21,044 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (10+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 14.20% (top quartile). 5Y return: 7.09% (bottom quartile). 5Y return: 11.17% (bottom quartile). 5Y return: 11.84% (upper mid). 5Y return: 11.44% (lower mid). Point 6 3Y return: 16.03% (top quartile). 3Y return: 14.43% (upper mid). 3Y return: 14.26% (lower mid). 3Y return: 13.66% (bottom quartile). 3Y return: 12.40% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 27.10% (top quartile). 1Y return: 12.06% (lower mid). 1Y return: 14.82% (upper mid). 1Y return: 4.92% (bottom quartile). 1Y return: 2.10% (bottom quartile). Point 8 1M return: 1.80% (upper mid). 1M return: 2.10% (top quartile). 1M return: -2.79% (lower mid). 1M return: -8.70% (bottom quartile). 1M return: -3.75% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 5.81 (upper mid). Alpha: -0.26 (bottom quartile). Alpha: 6.53 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 2.64 (top quartile). Sharpe: 1.03 (lower mid). Sharpe: 2.59 (upper mid). Sharpe: 0.54 (bottom quartile). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sundaram Equity Hybrid Fund
IDBI Hybrid Equity Fund
Baroda Pioneer Hybrid Equity Fund
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (22 Oct 26) ₹54.3358 ↓ -2.24 (-3.96 %) Net Assets (Cr) ₹1,665 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.67 Information Ratio -0.8 Alpha Ratio 4.06 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹8,263 30 Sep 23 ₹9,670 30 Sep 24 ₹14,147 30 Sep 25 ₹28,247 30 Sep 26 ₹37,014 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26 Duration Returns 1 Month -14% 3 Month 5.4% 6 Month -11.6% 1 Year 16.9% 3 Year 48.2% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.34 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.49% Equity 93.67% Debt 0% Other 1.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -67% ₹1,220 Cr 958,135
↓ -25,317 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX30% ₹539 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹74 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹5 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (22 Oct 26) ₹30.1776 ↓ -0.99 (-3.19 %) Net Assets (Cr) ₹176 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,135 30 Sep 23 ₹11,850 30 Sep 24 ₹13,690 30 Sep 25 ₹17,513 30 Sep 26 ₹25,041 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26 Duration Returns 1 Month -11.3% 3 Month -2% 6 Month -9.4% 1 Year 30.3% 3 Year 27.6% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.34 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.51% Energy 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.64% Equity 95.36% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹187 Cr 139,088
↓ -1,946 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹8 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (22 Oct 26) ₹91.112 ↓ -1.48 (-1.60 %) Net Assets (Cr) ₹1,280 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio -0.08 Alpha Ratio -4.45 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,295 30 Sep 23 ₹11,197 30 Sep 24 ₹13,853 30 Sep 25 ₹17,875 30 Sep 26 ₹23,358 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -3% 6 Month 6.5% 1 Year 29.2% 3 Year 27.3% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.34 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.91% Industrials 12.97% Communication Services 11.37% Consumer Cyclical 9.78% Financial Services 9.58% Health Care 9.41% Energy 2.81% Basic Materials 2.31% Utility 2.1% Consumer Defensive 0.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.12% Equity 93.87% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,220 Cr 1,784,131 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹52 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (22 Oct 26) ₹26.3506 ↓ -0.58 (-2.16 %) Net Assets (Cr) ₹270 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 1.42 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio 2.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹7,237 30 Sep 23 ₹7,991 30 Sep 24 ₹9,608 30 Sep 25 ₹11,929 30 Sep 26 ₹17,049 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -6.2% 6 Month 0.5% 1 Year 31.1% 3 Year 26.6% 5 Year 8.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 36.75% Financial Services 23.82% Consumer Cyclical 9.38% Communication Services 6.79% Industrials 6.01% Energy 3.77% Basic Materials 2.33% Consumer Defensive 2.2% Utility 2% Health Care 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.17% Equity 94.83% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -96% ₹264 Cr 114,732
↑ 2,676 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹11 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (23 Oct 26) ₹37.6002 ↑ 0.49 (1.33 %) Net Assets (Cr) ₹329 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹8,714 30 Sep 23 ₹11,823 30 Sep 24 ₹15,526 30 Sep 25 ₹18,485 30 Sep 26 ₹21,585 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -1.2% 6 Month 5.4% 1 Year 19.7% 3 Year 24.3% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.8% 2024 13.7% 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 1.5 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.76% Industrials 20.63% Technology 11.99% Consumer Cyclical 10.15% Health Care 7.9% Basic Materials 6.22% Consumer Defensive 5.8% Energy 2.12% Communication Services 1.61% Real Estate 1.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.26% Equity 89.78% Debt 0.01% Other 4.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -96% ₹300 Cr 157,432 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹12 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
కొన్ని ప్రధానమైనవిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు SIPలో ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉత్తమ సమయం గురించి సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారుసంత. అస్థిరమైన మార్కెట్లపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, రూపాయి ధర సగటు అన్ని చింతలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మీరు రెగ్యులర్గా మారారు కాబట్టిపెట్టుబడిదారుడు SIPతో, షేర్ల ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీ డబ్బు ఎక్కువ యూనిట్లను పొందుతుంది మరియు ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. అస్థిర చక్రంలో, యూనిట్కు తక్కువ సగటు ధరను సాధించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అందువల్ల, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల సమయాల్లో SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క సానుకూలతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
SIPలు పని చేస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. పెట్టుబడిదారులు తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టవచ్చు మరియు కాలక్రమేణా విలువ ఎలా పెరుగుతుందో చూడవచ్చు. మీరు ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టారో, మీ పెట్టుబడి విలువ అంత ఎక్కువ అవుతుంది. రెగ్యులర్ వ్యవధిలో సంపాదించిన రాబడిని ఫండ్లో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, పెట్టుబడిదారులు రాబడిపై రాబడిని పొందుతారు. మరియు అదే చక్రం సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది. సమ్మేళనం యొక్క శక్తి నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి చిన్న వయస్సులోనే పొదుపును ప్రారంభించాలి.
SIPతో, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ సమయాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. SIP పెట్టుబడిదారులకు వివిధ స్థాయిలలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ధరను సగటున అంచనా వేయడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.
మీరు SIP ద్వారా సాధారణ పెట్టుబడిదారుగా మారినప్పుడు, మీరు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీ స్వల్పకాలిక లక్ష్యం 2 సంవత్సరాలలో కారు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు మీరు సెట్ చేసి ఉంటేపదవీ విరమణ ప్రణాళిక మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కాబట్టి, మీరు SIP ద్వారా ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. SIPలు దీర్ఘకాలంలో పొదుపు చేసే సాధారణ అలవాటును కూడా సృష్టిస్తాయి. తమ పెట్టుబడులలో అన్ని ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో SIP మార్గాన్ని తీసుకోవాలి.
ఎసిప్ కాలిక్యులేటర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించగల తెలివైన సాధనం. ఇది మీ SIP పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు మీ పెట్టుబడికి అవసరమైన మొత్తాన్ని మరియు నిర్దిష్ట ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉండాల్సిన కాల వ్యవధిని లెక్కించవచ్చు.
SIP కాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కొన్ని వేరియబుల్లను పూరించాలి, అందులో-
మీరు పైన పేర్కొన్న మొత్తం సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి వ్యవధి తర్వాత మీరు పొందే నికర లాభంతో పాటు మీరు పొందే మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తుంది.
You Might Also Like
Nice information