2022 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ মিউচুয়াল ফান্ড

Updated on April 17, 2026 , 48826 views

বহুমুখী তহবিল, মাল্টি ক্যাপ ফান্ড নামেও পরিচিত একটি শ্রেণীইক্যুইটি ফান্ড. একটি উচ্চ-ঝুঁকির ক্ষুধা সহ বিনিয়োগকারীরা যারা ইক্যুইটিগুলিতে একটি এক্সপোজার নিতে চান তারা সাধারণত এর দিকে ঝুঁকে থাকেবিনিয়োগ বহুমুখী তহবিলে। যেমন, বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল জুড়ে বিনিয়োগ করেবাজার ক্যাপ যেমন - বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি.

মাল্টি ক্যাপ, ফ্লেক্সি ক্যাপ বা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্কিমগুলি ফান্ড ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বাজার মূলধনে স্টক জুড়ে বিনিয়োগ করার কথা। প্রতিটি মার্কেট ক্যাপে বরাদ্দ স্কিম থেকে স্কিমে পরিবর্তিত হয়। কিছু স্কিমের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে এবং কিছু বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করে।

এইগুলোযৌথ পুঁজি দত্তক aমান বিনিয়োগ কৌশল যেখানে তারা কোম্পানির স্টক ক্রয় করে যা তাদের অতীত কর্মক্ষমতার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম,বই মান,আয়, এবং অন্যান্য মান পরামিতি।

বিনিয়োগ করেসেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ ইক্যুইটি ফান্ড, বিনিয়োগকারীরা সামান্য বেশি স্থিতিশীল রিটার্ন উপার্জন করতে পারে, তবে, তারা এখনও একটি অশান্ত বাজার অবস্থার সময় ইক্যুইটির অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল যারা বিনিয়োগের জন্য বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়ছোট স্টক, কিন্তু তবুও উদীয়মান স্টক থেকে অতিরিক্ত উচ্চ রিটার্ন একটি লাথি চায়. একজন ব্যক্তি যদি নিম্ন থেকে মাঝারি থাকে তবে বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করা উচিতবিপজ্জনক প্রোফাইল.

একটি ভাল বৈচিত্র্যপূর্ণ ইক্যুইটি তহবিল নির্বাচন করার প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার জন্য, আমরা কিছু প্রাক-নির্বাচিত শীর্ষ এবং সেরা বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি তহবিলের সাথে প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি - যেগুলি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের যাত্রার সময় বিবেচনা করতে পারে৷

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

9টি সেরা পারফর্মিং ডাইভার্সিফাইড ফান্ড FY 22 - 23৷

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth	₹34.79 ↑ 0.36	₹1,016	6.7	5.2	20.6	22.5	15.3	3.5
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹36.1617 ↑ 0.41	₹5,661	0.3	1.1	11	21.3	18.5	3.4
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹295.968 ↑ 2.57	₹46,321	1.4	-2.6	8.4	21.3	21.7	4.1
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹56.6884 ↑ 0.23	₹11,679	-5.1	-9.9	0.6	21.1	12.6	-5.6
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹816.53 ↑ 9.57	₹14,681	3.1	1.8	9.1	21.1	18.2	5.7
HDFC Equity Fund Growth	₹1,994.73 ↑ 11.67	₹91,335	-3.7	-3.5	5.7	20.7	20.4	11.4
JM Multicap Fund Growth	₹92.8856 ↑ 0.95	₹4,504	-2.4	-6.6	-0.8	19.1	17.3	-6.8
Bandhan Focused Equity Fund Growth	₹87.383 ↑ 1.10	₹1,810	0.6	-1.5	7.9	18.9	14.3	-1.6
Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth	₹1,840.81 ↑ 16.50	₹23,018	-1.3	-0.3	10.1	18.6	14.4	11.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund	Mahindra Badhat Yojana	Nippon India Multi Cap Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	ICICI Prudential Multicap Fund	HDFC Equity Fund	JM Multicap Fund	Bandhan Focused Equity Fund	Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,016 Cr).	Lower mid AUM (₹5,661 Cr).	Top quartile AUM (₹46,321 Cr).	Lower mid AUM (₹11,679 Cr).	Upper mid AUM (₹14,681 Cr).	Highest AUM (₹91,335 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,504 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,810 Cr).	Upper mid AUM (₹23,018 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (8+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (31+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (27+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 4★ (top quartile).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 15.26% (lower mid).	5Y return: 18.49% (upper mid).	5Y return: 21.68% (top quartile).	5Y return: 12.62% (bottom quartile).	5Y return: 18.24% (upper mid).	5Y return: 20.42% (top quartile).	5Y return: 17.33% (lower mid).	5Y return: 14.26% (bottom quartile).	5Y return: 14.41% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 22.51% (top quartile).	3Y return: 21.35% (top quartile).	3Y return: 21.29% (upper mid).	3Y return: 21.10% (upper mid).	3Y return: 21.09% (lower mid).	3Y return: 20.71% (lower mid).	3Y return: 19.10% (bottom quartile).	3Y return: 18.87% (bottom quartile).	3Y return: 18.57% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 20.63% (top quartile).	1Y return: 11.04% (top quartile).	1Y return: 8.37% (lower mid).	1Y return: 0.63% (bottom quartile).	1Y return: 9.11% (upper mid).	1Y return: 5.66% (bottom quartile).	1Y return: -0.82% (bottom quartile).	1Y return: 7.94% (lower mid).	1Y return: 10.13% (upper mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 2.90 (top quartile).	Alpha: 0.48 (upper mid).	Alpha: -8.96 (bottom quartile).	Alpha: -1.27 (bottom quartile).	Alpha: 0.41 (upper mid).	Alpha: -6.15 (bottom quartile).	Alpha: 0.08 (lower mid).	Alpha: 2.66 (top quartile).
Point 9	Sharpe: 0.06 (top quartile).	Sharpe: -0.24 (top quartile).	Sharpe: -0.40 (upper mid).	Sharpe: -1.03 (bottom quartile).	Sharpe: -0.52 (bottom quartile).	Sharpe: -0.44 (lower mid).	Sharpe: -0.93 (bottom quartile).	Sharpe: -0.48 (lower mid).	Sharpe: -0.30 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.38 (lower mid).	Information ratio: 0.49 (upper mid).	Information ratio: 0.51 (upper mid).	Information ratio: 0.23 (bottom quartile).	Information ratio: 1.07 (top quartile).	Information ratio: 0.42 (lower mid).	Information ratio: 0.29 (bottom quartile).	Information ratio: 0.92 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,016 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 15.26% (lower mid).
3Y return: 22.51% (top quartile).
1Y return: 20.63% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹5,661 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.49% (upper mid).
3Y return: 21.35% (top quartile).
1Y return: 11.04% (top quartile).
Alpha: 2.90 (top quartile).
Sharpe: -0.24 (top quartile).
Information ratio: 0.38 (lower mid).

Nippon India Multi Cap Fund

Top quartile AUM (₹46,321 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.68% (top quartile).
3Y return: 21.29% (upper mid).
1Y return: 8.37% (lower mid).
Alpha: 0.48 (upper mid).
Sharpe: -0.40 (upper mid).
Information ratio: 0.49 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Lower mid AUM (₹11,679 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.62% (bottom quartile).
3Y return: 21.10% (upper mid).
1Y return: 0.63% (bottom quartile).
Alpha: -8.96 (bottom quartile).
Sharpe: -1.03 (bottom quartile).
Information ratio: 0.51 (upper mid).

ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹14,681 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.24% (upper mid).
3Y return: 21.09% (lower mid).
1Y return: 9.11% (upper mid).
Alpha: -1.27 (bottom quartile).
Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
Information ratio: 0.23 (bottom quartile).

HDFC Equity Fund

Highest AUM (₹91,335 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.42% (top quartile).
3Y return: 20.71% (lower mid).
1Y return: 5.66% (bottom quartile).
Alpha: 0.41 (upper mid).
Sharpe: -0.44 (lower mid).
Information ratio: 1.07 (top quartile).

JM Multicap Fund

Bottom quartile AUM (₹4,504 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.33% (lower mid).
3Y return: 19.10% (bottom quartile).
1Y return: -0.82% (bottom quartile).
Alpha: -6.15 (bottom quartile).
Sharpe: -0.93 (bottom quartile).
Information ratio: 0.42 (lower mid).

Bandhan Focused Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,810 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.26% (bottom quartile).
3Y return: 18.87% (bottom quartile).
1Y return: 7.94% (lower mid).
Alpha: 0.08 (lower mid).
Sharpe: -0.48 (lower mid).
Information ratio: 0.29 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Upper mid AUM (₹23,018 Cr).
Established history (27+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.41% (bottom quartile).
3Y return: 18.57% (bottom quartile).
1Y return: 10.13% (upper mid).
Alpha: 2.66 (top quartile).
Sharpe: -0.30 (upper mid).
Information ratio: 0.92 (top quartile).

*উপরে শীর্ষ বৈচিত্র্যের তালিকা রয়েছে/মাল্টিক্যাপ AUM/নেট সম্পদের সাথে মিউচুয়াল ফান্ড >500 কোটি, সাজানো3 বছরসিএজিআর রিটার্নস.

1. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,016 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 15.26% (lower mid).
3Y return: 22.51% (top quartile).
1Y return: 20.63% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth
Launch Date	31 Jan 15
NAV (17 Apr 26)	₹34.79 ↑ 0.36 (1.05 %)
Net Assets (Cr)	₹1,016 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.26
Sharpe Ratio	0.06
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹11,396
31 Mar 23	₹10,917
31 Mar 24	₹16,026
31 Mar 25	₹17,368
31 Mar 26	₹18,350

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	7.5%
3 Month	6.7%
6 Month	5.2%
1 Year	20.6%
3 Year	22.5%
5 Year	15.3%
10 Year
15 Year
Since launch	11.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	3.5%
2023	25%
2022	32.5%
2021	-1.4%
2020	22.1%
2019	26.3%
2018	-4%
2017	-12.9%
2016	41.7%
2015	9.2%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	2.41 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.37%
Industrials	24.98%
Basic Materials	21.33%
Health Care	12.65%
Consumer Defensive	5.05%
Energy	4.85%
Technology	1.34%
Utility	0.78%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.65%
Equity	99.35%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 17 \| HINDALCO	5%	₹53 Cr	600,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 19 \| RELIANCE	5%	₹49 Cr	366,616
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| M&M	4%	₹43 Cr	144,570
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| 500480	4%	₹39 Cr	85,582
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| MARUTI	4%	₹38 Cr	30,843
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500295	4%	₹36 Cr	550,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 16 \| TATASTEEL	3%	₹34 Cr	1,795,574
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| SUNPHARMA	3%	₹33 Cr	190,238
Jindal Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 532286	3%	₹29 Cr	256,435
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| BEL	3%	₹27 Cr	678,274

2. Mahindra Badhat Yojana

The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹5,661 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.49% (upper mid).
3Y return: 21.35% (top quartile).
1Y return: 11.04% (top quartile).
Alpha: 2.90 (top quartile).
Sharpe: -0.24 (top quartile).
Information ratio: 0.38 (lower mid).

Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana

Mahindra Badhat Yojana Growth
Launch Date	11 May 17
NAV (17 Apr 26)	₹36.1617 ↑ 0.41 (1.15 %)
Net Assets (Cr)	₹5,661 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.83
Sharpe Ratio	-0.24
Information Ratio	0.38
Alpha Ratio	2.9
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹13,364
31 Mar 23	₹13,036
31 Mar 24	₹19,401
31 Mar 25	₹20,699
31 Mar 26	₹20,911

Mahindra Badhat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Mahindra Badhat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	7.9%
3 Month	0.3%
6 Month	1.1%
1 Year	11%
3 Year	21.3%
5 Year	18.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	3.4%
2023	23.4%
2022	34.2%
2021	1.6%
2020	50.8%
2019	16.6%
2018	13.8%
2017	-9.9%
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana

Name	Since	Tenure
Fatema Pacha	16 Oct 20	5.46 Yr.
Vishal Jajoo	3 Nov 25	0.41 Yr.

Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.47%
Industrials	16.65%
Health Care	14.01%
Basic Materials	13.35%
Consumer Cyclical	12.09%
Technology	4.79%
Communication Services	4.08%
Energy	2.91%
Consumer Defensive	1.62%
Utility	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.84%
Equity	94.15%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| 532296	4%	₹211 Cr	989,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 25 \| LT	3%	₹184 Cr	526,466 ↑ 92,238
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 23 \| DIVISLAB	3%	₹169 Cr	285,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 25 \| 532538	2%	₹134 Cr	125,000
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 25 \| POLYCAB	2%	₹132 Cr	193,000
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 26 \| APLAPOLLO	2%	₹126 Cr	650,138 ↑ 650,138
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| 534816	2%	₹123 Cr	2,930,000 ↓ -1,500,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 26 \| 543320	2%	₹116 Cr	5,057,699 ↑ 2,657,699
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| RELIANCE	2%	₹111 Cr	825,000
Laurus Labs Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 24 \| 540222	2%	₹109 Cr	1,100,000

3. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund

Top quartile AUM (₹46,321 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.68% (top quartile).
3Y return: 21.29% (upper mid).
1Y return: 8.37% (lower mid).
Alpha: 0.48 (upper mid).
Sharpe: -0.40 (upper mid).
Information ratio: 0.49 (upper mid).

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund Growth
Launch Date	28 Mar 05
NAV (17 Apr 26)	₹295.968 ↑ 2.57 (0.88 %)
Net Assets (Cr)	₹46,321 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.57
Sharpe Ratio	-0.4
Information Ratio	0.49
Alpha Ratio	0.48
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹13,437
31 Mar 23	₹14,464
31 Mar 24	₹21,718
31 Mar 25	₹23,904
31 Mar 26	₹23,567

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	5.9%
3 Month	1.4%
6 Month	-2.6%
1 Year	8.4%
3 Year	21.3%
5 Year	21.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	4.1%
2023	25.8%
2022	38.1%
2021	14.1%
2020	48.9%
2019	0%
2018	2.2%
2017	-2.2%
2016	40.9%
2015	-6.7%

Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	31 Mar 05	21.02 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.86 Yr.
Amber Singhania	11 Mar 26	0.06 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.23%
Consumer Cyclical	20.55%
Industrials	17.02%
Health Care	9.97%
Utility	6.6%
Consumer Defensive	5.92%
Basic Materials	5.6%
Technology	5.1%
Energy	2.2%
Communication Services	1.19%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.62%
Equity	97.38%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| HDFCBANK	5%	₹2,529 Cr	34,569,796 ↑ 2,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	4%	₹2,061 Cr	17,093,364 ↑ 1,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| 532215	4%	₹1,642 Cr	14,140,351
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 09 \| INFY	3%	₹1,306 Cr	10,439,713 ↑ 500,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 12 \| 522275	3%	₹1,284 Cr	3,525,768 ↓ -486,629
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 23 \| 532555	2%	₹1,103 Cr	29,762,573
Linde India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 13 \| 523457	2%	₹1,043 Cr	1,524,539
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	2%	₹1,017 Cr	7,568,975 ↓ -500,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 500271	2%	₹992 Cr	6,653,107 ↓ -300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 10 \| LT	2%	₹874 Cr	2,494,471 ↑ 200,000

4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Lower mid AUM (₹11,679 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.62% (bottom quartile).
3Y return: 21.10% (upper mid).
1Y return: 0.63% (bottom quartile).
Alpha: -8.96 (bottom quartile).
Sharpe: -1.03 (bottom quartile).
Information ratio: 0.51 (upper mid).

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (17 Apr 26)	₹56.6884 ↑ 0.23 (0.42 %)
Net Assets (Cr)	₹11,679 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	-1.03
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	-8.96
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹10,237
31 Mar 23	₹9,901
31 Mar 24	₹15,288
31 Mar 25	₹18,108
31 Mar 26	₹16,204

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	6.8%
3 Month	-5.1%
6 Month	-9.9%
1 Year	0.6%
3 Year	21.1%
5 Year	12.6%
10 Year
15 Year
Since launch	15.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-5.6%
2023	45.7%
2022	31%
2021	-3%
2020	15.3%
2019	10.3%
2018	7.9%
2017	-7.8%
2016	43.1%
2015	8.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Varun Sharma	21 Jan 26	0.19 Yr.
Swapnil Mayekar	18 Nov 25	0.37 Yr.
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	1.5 Yr.
Ankit Agarwal	21 Jan 26	0.19 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	3.36 Yr.
Atul Mehra	1 Oct 24	1.5 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.84%
Industrials	18.01%
Technology	17.88%
Consumer Cyclical	16.17%
Communication Services	6.1%
Health Care	4%
Energy	2.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.24%
Equity	93.76%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	7%	₹856 Cr	22,782,390
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500093	7%	₹792 Cr	12,086,645 ↓ -447,984
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| BHARTIARTL	6%	₹713 Cr	4,000,000 ↑ 4,000,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	6%	₹675 Cr	6,056,632 ↓ -854,810
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| 543320	5%	₹640 Cr	27,969,643 ↓ -4,529,247
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	5%	₹627 Cr	1,284,719 ↓ -228,122
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| ICICIBANK	5%	₹588 Cr	4,872,470 ↓ -510,360
Waaree Energies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 26 \| 544277	4%	₹516 Cr	1,660,221 ↑ 277,997
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 26 \| HDFCBANK	3%	₹398 Cr	5,436,855 ↓ -2,056,899
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 21 \| LT	3%	₹396 Cr	1,129,002 ↑ 129,002

5. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹14,681 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.24% (upper mid).
3Y return: 21.09% (lower mid).
1Y return: 9.11% (upper mid).
Alpha: -1.27 (bottom quartile).
Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
Information ratio: 0.23 (bottom quartile).

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund Growth
Launch Date	1 Oct 94
NAV (17 Apr 26)	₹816.53 ↑ 9.57 (1.19 %)
Net Assets (Cr)	₹14,681 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	-0.52
Information Ratio	0.23
Alpha Ratio	-1.27
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,315
31 Mar 23	₹12,706
31 Mar 24	₹18,830
31 Mar 25	₹20,530
31 Mar 26	₹19,990

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	8.7%
3 Month	3.1%
6 Month	1.8%
1 Year	9.1%
3 Year	21.1%
5 Year	18.2%
10 Year
15 Year
Since launch	15%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	5.7%
2023	20.7%
2022	35.4%
2021	4.7%
2020	36.4%
2019	9.2%
2018	6%
2017	0.2%
2016	28%
2015	10.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Lalit Kumar	29 Sep 25	0.5 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	3.67 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	28.3%
Industrials	21.43%
Consumer Cyclical	15.82%
Financial Services	15.43%
Communication Services	5.06%
Health Care	3.99%
Real Estate	3.79%
Energy	1.92%
Technology	1.72%
Consumer Defensive	0.7%
Utility	0%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.84%
Equity	98.16%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 25 \| 500295	5%	₹743 Cr	11,352,245
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| BHARTIARTL	3%	₹483 Cr	2,712,297 ↓ -437,067
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 25 \| 532538	3%	₹449 Cr	418,008 ↑ 50,000
Jindal Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 25 \| 532286	3%	₹423 Cr	3,800,436
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 25 \| BSE	3%	₹414 Cr	1,543,998
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| INDIGO	2%	₹321 Cr	813,428 ↑ 100,687
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| ABB	2%	₹288 Cr	484,711
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 25 \| MCX	2%	₹288 Cr	1,204,496
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 23 \| 500493	2%	₹264 Cr	1,575,011
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 25 \| MOTHERSON	2%	₹262 Cr	24,891,842

6. HDFC Equity Fund

Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities

Research Highlights for HDFC Equity Fund

Highest AUM (₹91,335 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.42% (top quartile).
3Y return: 20.71% (lower mid).
1Y return: 5.66% (bottom quartile).
Alpha: 0.41 (upper mid).
Sharpe: -0.44 (lower mid).
Information ratio: 1.07 (top quartile).

Below is the key information for HDFC Equity Fund

HDFC Equity Fund Growth
Launch Date	1 Jan 95
NAV (17 Apr 26)	₹1,994.73 ↑ 11.67 (0.59 %)
Net Assets (Cr)	₹91,335 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	-0.44
Information Ratio	1.07
Alpha Ratio	0.41
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,682
31 Mar 23	₹14,064
31 Mar 24	₹20,135
31 Mar 25	₹23,151
31 Mar 26	₹22,793

HDFC Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for HDFC Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	4.5%
3 Month	-3.7%
6 Month	-3.5%
1 Year	5.7%
3 Year	20.7%
5 Year	20.4%
10 Year
15 Year
Since launch	18.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.4%
2023	23.5%
2022	30.6%
2021	18.3%
2020	36.2%
2019	6.4%
2018	6.8%
2017	-3.5%
2016	36.9%
2015	7.3%

Fund Manager information for HDFC Equity Fund

Name	Since	Tenure
Amit Ganatra	1 Feb 26	0.16 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	2.78 Yr.

Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	39.32%
Consumer Cyclical	16.15%
Health Care	8.24%
Industrials	7.25%
Technology	6.53%
Basic Materials	4.83%
Communication Services	3.06%
Utility	2.71%
Real Estate	2.32%
Energy	1.53%
Consumer Defensive	0.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.79%
Equity	92.69%
Debt	0.51%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	9%	₹8,825 Cr	64,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| AXISBANK	7%	₹7,473 Cr	54,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 13 \| HDFCBANK	7%	₹7,280 Cr	82,000,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	5%	₹5,287 Cr	44,000,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	4%	₹4,074 Cr	20,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| KOTAKBANK	4%	₹3,778 Cr	91,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| BHARTIARTL	3%	₹3,073 Cr	16,349,344 ↑ 5,349,344
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| MARUTI	3%	₹2,971 Cr	2,000,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| HCLTECH	3%	₹2,952 Cr	21,249,649 ↑ 3,249,649
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 12 \| LT	3%	₹2,860 Cr	6,685,418 ↑ 4,323,634

7. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

Research Highlights for JM Multicap Fund

Bottom quartile AUM (₹4,504 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.33% (lower mid).
3Y return: 19.10% (bottom quartile).
1Y return: -0.82% (bottom quartile).
Alpha: -6.15 (bottom quartile).
Sharpe: -0.93 (bottom quartile).
Information ratio: 0.42 (lower mid).

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (17 Apr 26)	₹92.8856 ↑ 0.95 (1.04 %)
Net Assets (Cr)	₹4,504 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	-0.93
Information Ratio	0.42
Alpha Ratio	-6.15
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,102
31 Mar 23	₹12,709
31 Mar 24	₹19,958
31 Mar 25	₹21,420
31 Mar 26	₹19,608

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	5.6%
3 Month	-2.4%
6 Month	-6.6%
1 Year	-0.8%
3 Year	19.1%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-6.8%
2023	33.3%
2022	40%
2021	7.8%
2020	32.9%
2019	11.4%
2018	16.6%
2017	-5.4%
2016	39.5%
2015	10.5%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	4.62 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	1.5 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	1.49 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	0.97 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.79%
Consumer Cyclical	17.92%
Industrials	9.26%
Technology	8.98%
Basic Materials	8.81%
Health Care	7.62%
Energy	5.13%
Consumer Defensive	4.73%
Communication Services	2.52%
Utility	1.63%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.6%
Equity	97.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	4%	₹195 Cr	1,415,062 ↓ -592,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	4%	₹187 Cr	2,107,760 ↓ -650,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹181 Cr	1,502,196 ↓ -300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹154 Cr	360,668
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 25 \| DRREDDY	3%	₹154 Cr	1,196,532
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 25 \| GODFRYPHLP	3%	₹148 Cr	700,000 ↓ -28,802
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| MARUTI	3%	₹141 Cr	95,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 25 \| RELIANCE	3%	₹139 Cr	1,000,000 ↓ -300,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 26 \| AXISBANK	3%	₹131 Cr	945,000 ↑ 345,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹130 Cr	692,200 ↓ -225,000

8. Bandhan Focused Equity Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized.

Research Highlights for Bandhan Focused Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,810 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.26% (bottom quartile).
3Y return: 18.87% (bottom quartile).
1Y return: 7.94% (lower mid).
Alpha: 0.08 (lower mid).
Sharpe: -0.48 (lower mid).
Information ratio: 0.29 (bottom quartile).

Below is the key information for Bandhan Focused Equity Fund

Bandhan Focused Equity Fund Growth
Launch Date	16 Mar 06
NAV (17 Apr 26)	₹87.383 ↑ 1.10 (1.28 %)
Net Assets (Cr)	₹1,810 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.1
Sharpe Ratio	-0.48
Information Ratio	0.29
Alpha Ratio	0.08
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹11,626
31 Mar 23	₹11,077
31 Mar 24	₹15,488
31 Mar 25	₹17,273
31 Mar 26	₹16,826

Bandhan Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Bandhan Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	7%
3 Month	0.6%
6 Month	-1.5%
1 Year	7.9%
3 Year	18.9%
5 Year	14.3%
10 Year
15 Year
Since launch	11.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-1.6%
2023	30.3%
2022	31.3%
2021	-5%
2020	24.6%
2019	14.9%
2018	8.9%
2017	-12.7%
2016	54.4%
2015	1.8%

Fund Manager information for Bandhan Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Manish Gunwani	2 Dec 24	1.33 Yr.
Kirthi Jain	2 Dec 24	1.33 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	2.48 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	1.82 Yr.
Rahul Agarwal	2 Dec 24	1.33 Yr.

Data below for Bandhan Focused Equity Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.37%
Consumer Defensive	16.64%
Health Care	15.7%
Technology	6.19%
Real Estate	5.65%
Consumer Cyclical	4.85%
Energy	3.79%
Utility	2.75%
Communication Services	2.27%
Basic Materials	2.18%
Industrials	1.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.86%
Equity	96.14%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| 532810	9%	₹159 Cr	4,188,959 ↑ 38,236
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| 532783	8%	₹143 Cr	3,935,069 ↓ -120,192
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| HDFCBANK	6%	₹100 Cr	1,364,469 ↑ 61,741
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 25 \| SBIN	5%	₹92 Cr	937,094 ↓ -164,956
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 25 \| CHOLAHLDNG	5%	₹91 Cr	669,455 ↑ 188,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	5%	₹86 Cr	710,586
Jubilant Pharmova Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 25 \| 530019	5%	₹85 Cr	1,045,101 ↑ 24,000
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 24 \| 532296	5%	₹85 Cr	397,894
Tilaknagar Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 25 \| TI	4%	₹69 Cr	1,662,932
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹69 Cr	510,082 ↑ 153,234

9. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Upper mid AUM (₹23,018 Cr).
Established history (27+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.41% (bottom quartile).
3Y return: 18.57% (bottom quartile).
1Y return: 10.13% (upper mid).
Alpha: 2.66 (top quartile).
Sharpe: -0.30 (upper mid).
Information ratio: 0.92 (top quartile).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (17 Apr 26)	₹1,840.81 ↑ 16.50 (0.90 %)
Net Assets (Cr)	₹23,018 on 31 Mar 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.68
Sharpe Ratio	-0.3
Information Ratio	0.92
Alpha Ratio	2.66
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,128
31 Mar 23	₹11,624
31 Mar 24	₹15,961
31 Mar 25	₹17,640
31 Mar 26	₹17,716

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Apr 26

Duration	Returns
1 Month	6.4%
3 Month	-1.3%
6 Month	-0.3%
1 Year	10.1%
3 Year	18.6%
5 Year	14.4%
10 Year
15 Year
Since launch	20.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.2%
2023	18.5%
2022	26%
2021	-1.1%
2020	30.3%
2019	16.1%
2018	8.5%
2017	-4.1%
2016	33.5%
2015	15.2%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	2.41 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	3.36 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Mar 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.46%
Consumer Cyclical	14.07%
Basic Materials	10.94%
Industrials	10.45%
Technology	9.43%
Health Care	8.88%
Consumer Defensive	7.34%
Energy	4.57%
Communication Services	2.4%
Real Estate	0.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.96%
Equity	99.04%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹1,429 Cr	11,849,171
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	4%	₹878 Cr	12,000,000 ↑ 944,204
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| KOTAKBANK	4%	₹816 Cr	23,096,430
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| INFY	3%	₹771 Cr	6,161,817
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| RELIANCE	3%	₹767 Cr	5,706,067
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	3%	₹617 Cr	6,300,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	2%	₹553 Cr	3,100,000 ↑ 358,967
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 11 \| HCLTECH	2%	₹551 Cr	4,103,703
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 17 \| HINDALCO	2%	₹498 Cr	5,628,825
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 17 \| 500493	2%	₹483 Cr	2,883,624 ↑ 58,200

অনলাইনে ডাইভারসিফাইড ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

সেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়ার জন্য স্মার্ট টিপস

একটি আদর্শ বৈচিত্র্যময় তহবিলকে নিম্নোক্ত পরামিতিগুলির মধ্য দিয়ে যেতে হবে:

1. একই বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল জুড়ে রিটার্নের তুলনা করুন

বেঞ্চমার্কিংয়ের সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির মধ্যে একটি হল অনুরূপ বিভাগের মধ্যে একটি তহবিলের তুলনা করা। মূল্যায়ন করার সময় aবড় ক্যাপ তহবিল, আপনার উচিত অন্যান্য ম্যাচিং লার্জ ক্যাপ ডাইভারসিফাইড ইক্যুইটি ফান্ডের সাথে এর আয়ের তুলনা করা। মিড-ক্যাপ ডাইভারসিফাইড ইক্যুইটি ফান্ডের সাথে তুলনা করলে লার্জ ক্যাপ এবং উভয়ের মধ্যে ঝুঁকি এবং পুরস্কারের সম্পর্ক হিসাবে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।মিড ক্যাপ তহবিল তুলনীয় নয়। বৈচিত্র্যময় তহবিল, যেমন একইভাবে মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করা হয় এবং সেইজন্য একটি অনুরূপ ম্যান্ডেট সহ তহবিলের সাথে তাদের তুলনা করা উচিত।

একটি অতিরিক্তফ্যাক্টর একটি বহুমুখী তহবিল মূল্যায়নের সময়সীমা। যেহেতু ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে (5 বছরের উপরে) রিটার্ন প্রদানের জন্য সজ্জিত, তাই বহুমুখী তহবিলে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য করা উচিত। একটি দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলের মূল্যায়ন আপনাকে বুম-এন্ড-বাস্ট চক্রের সময় এর কার্যকারিতা পরিমাপ করতে সহায়তা করবে। বিনিয়োগকারীরা একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের রিটার্নের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করতে পারেন যেটি ক্যাটাগরি গড় সহ বিভিন্ন বাজার পর্যায়ে এর পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করে। এই বলে, সঠিক পিয়ার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ, এটি গঠন করেভিত্তি রিটার্ন, অস্থিরতার তুলনা করার জন্য এবং এইভাবে চূড়ান্ত তহবিল নির্বাচনে সাহায্য করে।

2. বেঞ্চমার্ক সূচকের বিপরীতে বহুমুখী তহবিল রিটার্ন চেক করুন

প্রতিটি বহুমুখী তহবিলের জন্য তার অফার নথিতে একটি বেঞ্চমার্ক সূচক উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। এই বেঞ্চমার্ক সূচকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলটি ভাল পারফর্ম করেছে কিনা তা বিচার করার একটি সূচক। একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার সময়, বিনিয়োগকারীদের 3 বছর, 5 বছর বা এমনকি 10 বছরের দীর্ঘ সময়ের চক্র বিবেচনা করা উচিত। যে ফান্ডগুলি ক্রমাগত তাদের বেঞ্চমার্ক সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, তাদের বিনিয়োগের জন্য বিবেচনা করা উচিত।

3. তহবিলের সামঞ্জস্যতা ওজন করুন

বেঞ্চমার্ক সূচক মূল্যায়ন ছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের একটি তহবিলের ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতাও মূল্যায়ন করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদে, অনেক বৈচিত্র্যময় তহবিল বাজারের মন্দার সময় এবং এমনকি তাদের বেঞ্চমার্ক সূচক এবং ক্যাটাগরি গড় থেকেও নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতা রাখে। শুধুমাত্র কয়েকজনই বাজারের সমস্ত পরিস্থিতিতে তাদের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারে। এমন একটি তহবিল বাছাই করা যা উত্থান এবং মন্দার মধ্যে ভাল পারফরম্যান্স করে, অন্যথায় আপনি এমন একটি তহবিল পাবেন যা ভাল করতে পারে, তবে শুধুমাত্র পরে দেখতে হবে যে সমস্ত রিটার্ন মন্দার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে, একটিবিনিয়োগকারী নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফর্মারদের অন্তর্ভুক্ত করে।

4. একটি তহবিলের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হন

বিনিয়োগ করার আগে, একজনকে অবশ্যই একটি বহুমুখী তহবিলের ঝুঁকি-রিটার্ন বিশ্লেষণ করতে হবে। এটি করার জন্য, আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাতের দিকে নজর দিতে হবে, যেমন:

ক আলফা

আলফা একটি ঝুঁকি-সামঞ্জস্য ভিত্তিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলের কর্মক্ষমতার একটি পরিমাপ। এটি পরিমাপ করে যে তহবিল বা স্টকটি ঝুঁকি সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা সহ সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড কেনা।

খ. বেটা

বেটা এর বেঞ্চমার্ক সূচকের তুলনায় একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে। বিটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। 1 এর একটি বিটা বোঝায় যে স্টকের মূল্য বা মিউচুয়াল ফান্ডনা বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে। 1-এর বেশি একটি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম একটি বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ৷ সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।

গ. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD)

SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি তহবিলের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে। আদর্শভাবে, বিনিয়োগকারীরা কম তহবিলের সন্ধান করেআদর্শ বিচ্যুতি.

d শার্প রেশিও (SR)

শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প রেশিও দেখায়। আবার, একজন বিনিয়োগকারীর পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বৈচিত্র্যময় তহবিলের SD এবং SR মূল্যায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফরমার বাছাই করা যায়।

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।