Table of Contents

মিউচুয়াল ফান্ড বনাম স্টক

Updated on June 28, 2025 , 15363 views

যৌথ পুঁজি অথবা সরাসরি শেয়ার বাজার - যেখানে বিনিয়োগ করতে হবে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এটি প্রাচীনতম বিতর্কগুলির মধ্যে একটিসম্পদ ব্যবস্থাপনা. মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে একটি ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে দেয় যেখানে ফান্ড ম্যানেজাররা তাদের দক্ষতা ব্যবহার করে ক্লায়েন্টের অর্থ বিভিন্ন ধরনের স্টকে বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ হারে রিটার্ন অর্জন করতে।বিনিয়োগ স্টক মার্কেটে আপনাকে ব্যবহারকারীর দ্বারা করা শেয়ারে বিনিয়োগের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ দেয়। যাইহোক, এটি তাদের ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে কারণ তাদের সরাসরি বাজারের সাথে মোকাবিলা করতে হয়।

পার্থক্য: মিউচুয়াল ফান্ড বনাম স্টক/শেয়ার

1. মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টক বোঝা

ঝুঁকির সাথে তুলনা করলেফ্যাক্টর, মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় স্টক অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়ে এবং তাই বিভিন্ন স্টক পুলিংয়ের মাধ্যমে হ্রাস পায়। স্টকের সাথে, বিনিয়োগ করার আগে একটি বিস্তৃত গবেষণা করতে হবে, বিশেষ করে যদি আপনি একজন নবীন হনবিনিয়োগকারী. ভিজিট করুনফিনকাশ বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো বিস্তারিত জানার জন্য। মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে, গবেষণা করা হয় এবং ফান্ডটি একজন মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হয়।

যদিও এই পরিষেবাটি বিনামূল্যে নয় এবং এটি একটি বার্ষিক সহ আসেব্যবস্থাপনা ফি যেটি টোটাল এক্সপেনস রেশন (টিইআর) এর অধীনে ফান্ড হাউস দ্বারা চার্জ করা হয়।

2. একটি শিক্ষানবিস হিসাবে বিনিয়োগ করার সময়

আপনি যদি একজন নতুন বিনিয়োগকারী হন যার আর্থিক বাজারে সামান্য বা কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে মিউচুয়াল ফান্ড দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয় কারণ শুধুমাত্র ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম নয়, সিদ্ধান্তগুলি একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা নেওয়া হয়। এই পেশাদারদের একটি সম্ভাব্য বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করতে আর্থিক ডেটা বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

3. সংশ্লিষ্ট খরচ

যদিও আপনাকে মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজারদের একটি ফি দিতে হবে আপনি পৃথকভাবে যে স্টকগুলি কিনছেন তার বিপরীতে,অর্থনীতির মাত্রা এছাড়াও খেলার মধ্যে আসা. এটা সত্য যেসক্রিয় ব্যবস্থাপনা তহবিল একটি ব্যাপার যা বিনামূল্যে আসে না। কিন্তু সত্য হল যে তাদের বড় আকারের কারণে, মিউচুয়াল ফান্ডগুলি ব্রোকারেজ চার্জের একটি ছোট অংশ প্রদান করে যা একজন ব্যক্তিশেয়ারহোল্ডার দালালির জন্য অর্থ প্রদান করে। পৃথক বিনিয়োগকারীদেরও ডিমেটের জন্য চার্জ দিতে হবে যা মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

4. ঝুঁকি এবং প্রত্যাবর্তন

এটি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মিউচুয়াল ফান্ডগুলির একটি পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার সুবিধা রয়েছে৷

অন্যদিকে স্টকগুলি ঝুঁকিপূর্ণবাজার শর্ত এবং একটি স্টকের কর্মক্ষমতা অন্যটির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না।

5. স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ

মনে রাখবেন স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার সময়, আপনি আপনার স্বল্প মেয়াদে 15 শতাংশ কর দিতে বাধ্য হবেন৷মূলধন লাভ (STCG) যদি আপনি এক বছরের মধ্যে আপনার স্টক বিক্রি করেন। অন্যদিকে, তহবিল দ্বারা বিক্রি করা স্টকগুলির উপর মূলধন লাভের উপর কোন কর নেই। এটি আপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধার অর্থ হতে পারে। সংরক্ষিত ট্যাক্স আপনার জন্য এটি আরও বিনিয়োগ করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে যাতে আরও পথ তৈরি হয়আয় বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রজন্ম। কিন্তু সেই স্বল্প-মেয়াদী মূলধন লাভ কর পরিশোধ এড়াতে আপনাকে এক বছরের বেশি সময় ধরে আপনার ইক্যুইটি ধরে রাখতে হবে।

6. দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ

দীর্ঘ মেয়াদীমূলধন অর্জন (LTCG) 1 লক্ষের বেশি লাভের জন্য 10% হারে কর দেওয়া হয় (2018 সালের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে)। যার অর্থ এক বছরে (দীর্ঘমেয়াদী) লাভের উপর ট্যাক্স দিতে হবে যদি পরিমাণ এক বছরে 1 লাখের বেশি হয়সমান 10% হার।

7. আপনার বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ

মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে, স্টক এবং তাদের ট্রেডিং এর পছন্দ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ফান্ড ম্যানেজারের হাতে। কোন স্টক বাছাই করা হবে এবং কোন সময়ের জন্য আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে, যদি আপনিমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন আপনার পোর্টফোলিওতে থাকা কিছু স্টক থেকে প্রস্থান করার বিকল্প নেই। স্টকগুলির ভাগ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি ফান্ড ম্যানেজারের হাতে থাকে। এইভাবে, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীর তুলনায় স্টকে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি তাদের বিনিয়োগের উপর বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখে।

8. বৈচিত্র্য

একটি ভাল-বৈচিত্রপূর্ণ পোর্টফোলিওতে কমপক্ষে 25 থেকে 30টি স্টক অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তবে এটি একটি ছোট বিনিয়োগকারীর জন্য একটি বিশাল চাওয়া হবে। মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে, ছোট তহবিলের বিনিয়োগকারীরাও একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও পেতে পারেন। একটি তহবিলের ইউনিট কেনার ফলে আপনি একটি বিশাল কর্পাস বিনিয়োগ না করেই একাধিক স্টকে বিনিয়োগ করতে পারবেন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

9. সময় এবং গবেষণা

আপনি যখন সরাসরি বিনিয়োগ করেন, তখন আপনাকে আপনার স্টকে অনেক বেশি সময় এবং গবেষণা করতে হবে যখন মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে আপনি প্যাসিভ হতে পারেন। ফান্ড ম্যানেজার হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আপনার পোর্টফোলিও পরিচালনার জন্য তার সময় বিনিয়োগ করেন।

10. বিনিয়োগ ট্র্যাকিং

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সাথে, আপনি একজন ফান্ড ম্যানেজারের সুবিধা পাবেন যার ক্ষেত্রে ব্যাপক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটি স্টক বাছাই করা বা তাদের পর্যবেক্ষণ করা এবং বরাদ্দ করা হোক না কেন, আপনাকে এটির কোনও বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। স্টক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই পরিষেবাটি পাওয়া যায় না। আপনার বিনিয়োগ বাছাই এবং ট্র্যাক করার জন্য আপনি দায়ী।

11. বিনিয়োগ দিগন্ত

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময়, মনে রাখবেন যে ভাল রিটার্ন জেনারেট করার জন্য আপনাকে তহবিলগুলিকে কমপক্ষে 8-10 বছর দিতে হবে কারণ এইগুলির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির গতিপথ রয়েছে। স্টকের ক্ষেত্রে, আপনি যদি সঠিক স্টক বেছে নেন এবং সঠিক সময়ে বিক্রি করেন তাহলে আপনি দ্রুত এবং ভালো রিটার্ন পেতে পারেন।

এই সব সত্ত্বেও যদি স্টক মার্কেট এবং এর জটিলতা এমন কিছু হয় যার সাথে একজন ব্যক্তি পরিচিত, তারা সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারে। তাদের অবশ্যই একটি দীর্ঘমেয়াদী খেলা খেলতে প্রস্তুত থাকতে হবে যেখানে একটি স্টক অবিলম্বে রিটার্ন প্রদান করে না এবং ঝুঁকির জন্য তাদের ক্ষুধাও থাকতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীদের বিপরীতে, তাদের দক্ষতা নেইস্মার্ট বিনিয়োগ যা তহবিল ব্যবস্থাপক প্রদান করতে পারেন। এমনকি সেরা সময়ে, স্টক বিনিয়োগ একটি ঝুঁকি. তুলনামূলকভাবে কঠিন সময়ে, পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য, পেশাদার ব্যবস্থাপনা এবং অবিরাম পর্যবেক্ষণের সুবিধার কারণে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা ভাল।

মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টকগুলির মধ্যে পছন্দ সাধারণত ব্যক্তিগত কারণগুলির উপর নির্ভর করে যেমন বিশ্বাস এবং একজন ব্যক্তির ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা। এটি একটি সিদ্ধান্ত যা অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে নেওয়া হবে এবং সমস্ত বিকল্পগুলি সাবধানে ওজন করা হবে। তবে একজন ব্যক্তির জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টকগুলির মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়গুলিকে উপযোগী করার চেষ্টা করা, বরং এটির উপর বসে না থেকে।

শীর্ষ ইক্যুইটি MF বিনিয়োগ FY 22 - 23৷

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹173.242 ↓ -0.10	₹63,007	15.7	-0.7	2.1	30.5	38.1	26.1
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹199.56 ↑ 0.23	₹7,920	11.7	7.6	5.3	35.6	38.1	27.4
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹104.651 ↑ 0.01	₹30,401	13	-7	9.5	35.3	36.9	57.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Jul 25

*নীচে তালিকা দেওয়া হলসেরা মিউচুয়াল ফান্ড 5 বছরের উপর ভিত্তি করেসিএজিআর/বার্ষিক এবং AUM > 100 কোটি।

1. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% .

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund Growth
Launch Date	16 Sep 10
NAV (01 Jul 25)	₹173.242 ↓ -0.10 (-0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹63,007 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	0.08
Information Ratio	0.28
Alpha Ratio	-2.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹20,852
30 Jun 22	₹22,645
30 Jun 23	₹31,630
30 Jun 24	₹49,254
30 Jun 25	₹50,312

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹773,746.
Net Profit of ₹473,746 Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4.5%
3 Month	15.7%
6 Month	-0.7%
1 Year	2.1%
3 Year	30.5%
5 Year	38.1%
10 Year
15 Year
Since launch	21.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.1%
2023	48.9%
2022	6.5%
2021	74.3%
2020	29.2%
2019	-2.5%
2018	-16.7%
2017	63%
2016	5.6%
2015	15.1%

Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Samir Rachh	2 Jan 17	8.42 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.02 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.88%
Consumer Cyclical	14.65%
Financial Services	13.99%
Basic Materials	12.74%
Consumer Defensive	8.53%
Health Care	8.18%
Technology	7.39%
Utility	2.18%
Energy	1.83%
Communication Services	1.41%
Real Estate	0.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.29%
Equity	95.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹1,293 Cr	6,650,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	2%	₹1,222 Cr	1,851,010
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	1%	₹810 Cr	4,472,130
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	1%	₹765 Cr	2,499,222
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹739 Cr	9,100,000
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹730 Cr	899,271
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| BHEL	1%	₹715 Cr	27,500,000
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| KARURVYSYA	1%	₹705 Cr	31,784,062
Pfizer Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 22 \| PFIZER	1%	₹677 Cr	1,206,103
Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 22 \| 543530	1%	₹673 Cr	39,044,326

2. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (01 Jul 25)	₹199.56 ↑ 0.23 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹7,920 on 31 May 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	0.15
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹17,499
30 Jun 22	₹20,184
30 Jun 23	₹28,605
30 Jun 24	₹47,767
30 Jun 25	₹50,298

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹773,746.
Net Profit of ₹473,746 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.3%
3 Month	11.7%
6 Month	7.6%
1 Year	5.3%
3 Year	35.6%
5 Year	38.1%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27.4%
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	8 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.92 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	40.97%
Basic Materials	16.41%
Financial Services	15.57%
Utility	8.44%
Energy	6.25%
Real Estate	3.35%
Communication Services	1.59%
Consumer Cyclical	0.92%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.4%
Equity	93.51%
Other	0.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	10%	₹783 Cr	2,130,204 ↓ -30,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	4%	₹354 Cr	2,468,659 ↓ -47,200
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	4%	₹289 Cr	12,522,005
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| NTPC	3%	₹254 Cr	7,600,000 ↑ 1,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹236 Cr	1,662,727
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| VEDL	3%	₹228 Cr	5,223,662
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	3%	₹227 Cr	17,763,241
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹217 Cr	1,903,566
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	3%	₹206 Cr	1,425,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| SHREECEM	2%	₹195 Cr	66,000 ↓ -9,408

3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (01 Jul 25)	₹104.651 ↑ 0.01 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹30,401 on 31 May 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	0.56
Information Ratio	0.47
Alpha Ratio	9.44
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,285
30 Jun 22	₹19,393
30 Jun 23	₹26,738
30 Jun 24	₹43,870
30 Jun 25	₹48,048

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹738,840.
Net Profit of ₹438,840 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4.9%
3 Month	13%
6 Month	-7%
1 Year	9.5%
3 Year	35.3%
5 Year	36.9%
10 Year
15 Year
Since launch	23%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	57.1%
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.67 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.92 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.53 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.92 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	29.87%
Consumer Cyclical	16.01%
Industrials	15.27%
Health Care	4.44%
Communication Services	4.06%
Real Estate	2.81%
Basic Materials	2%
Utility	0.24%
Financial Services	0.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	31.18%
Equity	68.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹3,078 Cr	3,600,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	10%	₹2,960 Cr	5,250,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	8%	₹2,437 Cr	43,490,250
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	5%	₹1,498 Cr	2,500,000
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIHEXA	4%	₹1,236 Cr	6,750,000 ↑ 250,000
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| DIXON	4%	₹1,227 Cr	835,200 ↑ 100,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| TRENT	4%	₹1,210 Cr	2,143,194 ↑ 7,450
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 24 \| 543396	4%	₹1,149 Cr	12,900,814 ↑ 512,314
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| MAXHEALTH	4%	₹1,122 Cr	9,969,361
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| KEI	3%	₹993 Cr	2,750,000 ↑ 50,000

মিউচুয়াল ফান্ডে অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।