कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम वि कोटक स्मॉल कॅप फंड

Updated on October 16, 2025 , 3117 views

कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजना ही मिड-कॅप योजना आहे आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड स्मॉल-कॅप श्रेणीशी संबंधित आहे.इक्विटी फंड. या योजना एकाच फंड हाऊसद्वारे ऑफर केल्या जातात, म्हणजे,म्युच्युअल फंड बॉक्स.मिड कॅप फंड अशा योजना आहेत ज्या त्यांच्या फंडाचे पैसे ए असलेल्या कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवतातबाजार INR 500 - INR 10 च्या दरम्यानचे कॅपिटलायझेशन,000 कोटी.स्मॉल कॅप फंड हे इक्विटी फंड आहेत जे प्रामुख्याने स्टार्ट-अप्समध्ये गुंतवणूक करतात. या कंपन्यांमध्ये वाढ होण्याची आणि लार्ज-कॅप कंपन्यांचा भाग बनण्यासाठी चांगली वाढ क्षमता असल्याचे मानले जाते. अनेक उदाहरणांमध्ये मिड-कॅप कंपन्यांनी लार्ज-कॅप कंपन्यांना मागे टाकले आहे. लार्ज-कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत मिड-कॅप कंपन्या आकाराने लहान असल्याने त्या बदलांशी सहज जुळवून घेतात. तर, तुम्ही या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, या योजनांमधील फरक समजून घेऊ या.

कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना

कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक स्टॉकच्या पोर्टफोलिओमध्ये प्रामुख्याने मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांचा समावेश आहे. कोटक यांची ही योजनाम्युच्युअल फंड मार्च 30, 2007 रोजी लाँच केले गेले होते आणि त्याच्या मालमत्तेची टोपली तयार करण्यासाठी S&P BSE मिड स्मॉल कॅप इंडेक्स वापरते. 31 मार्च 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीमच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये IndusInd समाविष्ट आहेबँक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि द रॅमको सिमेंट्स लिमिटेड. त्यावर आधारित कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनामालमत्ता वाटप उद्दिष्ट, मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या स्टॉक्समध्ये सुमारे 65-100% गुंतवणूक करते, इतर कंपन्यांच्या स्टॉक्समध्ये 35% पर्यंत आणि फिक्स्डमध्ये 35% पर्यंत गुंतवणूक करतेउत्पन्न आणिपैसा बाजार साधने

कोटक स्मॉल कॅप फंड (पूर्वीची कोटक मिडकॅप योजना)

कोटक म्युच्युअल फंडाची ही योजना स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल वाढीची अपेक्षा करणाऱ्या व्यक्तींसाठी योग्य आहे. कोटक स्मॉल कॅप फंडाची स्थापना फेब्रुवारी 2005 मध्ये करण्यात आली होती. कोटक स्मॉल कॅप फंड अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो जी सिद्ध उत्पादने आणि सेवा आहेत, त्यांच्या वाढीच्या संभाव्यतेच्या तुलनेत स्टॉकच्या किमती कमी आहेत आणि त्यांचा सरासरीपेक्षा जास्त ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.कमाई वाढ टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेसह. कोटक स्मॉल कॅप फंड पूर्णपणे श्री पंकज टिब्रेवाल द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. कोटक स्मॉल कॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात आहे. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जेके सिमेंट लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड, आणि आरबीएल बँक लिमिटेड हे 31 मार्च 2018 पर्यंत कोटक स्मॉल कॅप फंडाच्या शीर्ष 10 घटकांपैकी काही आहेत.

कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम वि कोटक स्मॉल कॅप फंड

कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड या दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सच्या आधारावर भिन्न आहेत. तर, या योजनांमधील फरक समजून घेऊयाआधार या पॅरामीटर्सपैकी जे चार विभागांमध्ये वर्गीकृत आहेत, खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

मूलभूत विभाग

तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल कॅप श्रेणीचा भाग आहेत. च्या आधारावरFincash रेटिंग,कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना ही 4-स्टार योजना आहे तर कोटक स्मॉल कॅप फंड ही 3-स्टार योजना आहे.. एनएव्हीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. 03 मे 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची NAV सुमारे INR 40 आणि कोटक स्मॉल कॅप फंडाची अंदाजे INR 81 होती. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे सारांशित केली आहे.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
₹139 ↓ -0.76 (-0.54 %)
₹56,988 on 31 Aug 25
30 Mar 07
☆☆☆☆
Equity
Mid Cap
12
Moderately High
1.44
-0.21
-0.12
5.63
Not Available
0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL)

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹259.072 ↓ -0.79 (-0.30 %)
₹17,508 on 31 Aug 25
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.66
-0.59
-0.92
-1.53
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

हा विभाग तुलना करतोCAGR किंवा दोन्ही योजनांमधील वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. यातील काही मध्यांतरांमध्ये 1 वर्षाचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा समाविष्ट आहे. CAGR परताव्याच्या आधारे, असे म्हणता येईल की अनेक उदाहरणांमध्ये, कोटक स्मॉल कॅप फंडाच्या तुलनेत कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची कामगिरी चांगली झाली आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
-0.4%
1.3%
17.5%
3.1%
22.7%
27.7%
15.2%

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
-2.2%
-4.4%
8.8%
-9.4%
16.4%
26.6%
17.1%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

वार्षिक कामगिरी विभाग

एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सांगते की अनेक वर्षांमध्ये, कोटक स्मॉल कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
33.6%
31.5%
5.1%
47.3%
21.9%

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

इतर तपशील विभाग

AUM, किमानSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड हे काही तुलनात्मक पॅरामीटर्स आहेत जे या शेवटच्या विभागाचा भाग बनतात. दोन्ही योजनांच्या बाबतीत किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम समान आहे, म्हणजेच अनुक्रमे INR 1,000 आणि INR 5,000. तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये बराच फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची AUM अंदाजे INR 3,005 कोटी होती तर कोटक स्मॉल कॅप फंडाची सुमारे INR 819 कोटी होती. तसेच, दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड भिन्न आहे. कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेच्या बाबतीत, एक्झिट लोड 1% आकारला जातो जरविमोचन खरेदीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत केले जाते, तर कोटक स्मॉल कॅप फंडमध्ये रिडम्प्शन एका वर्षाच्या आत असल्यास एक्झिट लोड 1% आकारला जातो. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Atul Bhole - 1.61 Yr.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.87 Yr.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,258
30 Sep 22	₹18,456
30 Sep 23	₹22,347
30 Sep 24	₹33,348
30 Sep 25	₹33,043

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹20,067
30 Sep 22	₹20,771
30 Sep 23	₹24,938
30 Sep 24	₹36,235
30 Sep 25	₹31,871

तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना

Asset Allocation

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.18%
Equity	97.82%
Other	0%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	18.06%
Financial Services	16.66%
Industrials	15.5%
Technology	14.13%
Basic Materials	13.34%
Health Care	11.76%
Energy	2.64%
Real Estate	2.26%
Communication Services	2.25%
Consumer Defensive	1.17%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| FORTIS	4%	₹2,254 Cr	24,724,343
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| GVT&D	4%	₹2,157 Cr	7,761,025 ↑ 175,005
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| DIXON	3%	₹1,842 Cr	1,103,948
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| MPHASIS	3%	₹1,838 Cr	6,593,880
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 25 \| SWIGGY	3%	₹1,695 Cr	41,366,536
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| JKCEMENT	3%	₹1,685 Cr	2,426,390
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| IPCALAB	3%	₹1,662 Cr	12,005,038 ↑ 96,483
Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 24 \| VMM	3%	₹1,656 Cr	110,859,899 ↓ -10,000,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 11 \| SOLARINDS	2%	₹1,360 Cr	985,817
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 13 \| COROMANDEL	2%	₹1,323 Cr	5,728,809

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	0.69%
Equity	99.31%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	27.22%
Health Care	24%
Consumer Cyclical	21.01%
Basic Materials	11.16%
Financial Services	5.46%
Real Estate	3.95%
Consumer Defensive	2.94%
Communication Services	2.04%
Technology	1.53%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| ASTERDM	4%	₹707 Cr	11,757,234
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹612 Cr	8,454,118
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹558 Cr	3,691,305
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹546 Cr	5,422,106 ↑ 192,989
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| CENTURYPLY	3%	₹495 Cr	6,626,898
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	2%	₹434 Cr	3,472,133 ↑ 150,000
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	2%	₹418 Cr	3,574,852
Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 25 \| VMM	2%	₹394 Cr	26,392,840
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 24 \| BRIGADE	2%	₹380 Cr	4,112,297
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹366 Cr	4,778,806

अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड दोन्ही असंख्य पॉइंटर्समुळे भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजना गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही हे तपासावे आणि योजनेचे कार्य पूर्णपणे समजून घ्यावे. आवश्यक असल्यास, व्यक्ती एक मत देखील घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. यामुळे त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासोबतच त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल.