आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी ही सर्वात मोठी कंपनी आहेमालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या देशात. आयसीआयसीआय बँक (इंडिया) आणि प्रूडेंशियल पीएलसी (यूके) यांचा संयुक्त प्रयत्न आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड कॉर्पोरेट आणि रिटेल दोन्ही गुंतवणूकींसाठी समाधानाचे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करते. आयसीआयसीआय एमएफ नाविन्यपूर्ण योजनांच्या बाबतीत अग्रभागी आहे आणि ग्राहकांच्या गरजा भागविणारी उत्पादने दिली आहेत. हे दोन दशकांहून अधिक काळ भूतकाळाबद्दल अभिमान बाळगते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवतात.
आयसीआयसीआय प्रू म्युच्युअल फंड आयसीआयसीआय सारखी ऑनलाईन उत्पादने ऑफर करतेएसआयपी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू डिस्कव्हरी फंड इ. कंपनी आयसीआयसीआय इन्शुरन्सच्या नावाखाली विमा देखील देते.
एएमसी | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड |
---|---|
सेटअपची तारीख | 13 ऑक्टोबर 1993 |
एयूएम | INR 310166.25 कोटी (जून -30-2018) |
अध्यक्ष | कु. चंदा कोचर |
व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी | श्री निमेश शहा |
अनुपालन अधिकारी | कु. सुप्रिया सप्रे |
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी | श्री. यतीन सुवर्णा |
मुख्यालय | मुंबई |
ग्राहक सेवा क्रमांक | 1800 222 999 |
फॅक्स | 022 - 26528100 |
दूरध्वनी | 022 - 26525000 |
संकेतस्थळ | www.icicipruamc.com |
ईमेल | [एटी] चौकशी |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड इक्विटी, कर्ज, लिक्विड आणि सोन्याच्या विविध श्रेणींमध्ये म्युच्युअल फंड योजना देते. म्युच्युअल फंड कंपनी आपल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विविध आर्थिक उपायांची ऑफर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे नेहमीच नवीन योजनांवर नवीन लक्ष केंद्रित करते आणि ग्राहकांच्या गरजा भागविण्यासाठी योजनांची सुरूवात करते. आत्तापर्यंत आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफने जवळपास 47 म्युच्युअल फंड योजना सुरू केल्या आहेत. फंड हाऊस गुंतवणूकीच्या उद्देशाने निधी व्यवस्थापित करून आणि जोखीम समायोजित परतावा प्रदान करुन आपल्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यास सक्षम आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड एक अग्रगण्य गुंतवणूक समाधान प्रदाता म्हणून उदयास आला आहे.
Talk to our investment specialist
आयसीआयसीआय एमएफने देऊ केलेल्या इक्विटी योजना म्हणजे म्युच्युअल फंडाची साधनेशेअर बाजारात गुंतवणूक करा आणि मध्यम ते उच्च- गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे.धोका भूक दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीच्या क्षितिजासह. या योजनेचे उद्दीष्ट संभाव्य वाढ आणि परतावा देणे आणि गुंतवणूकदारांना दीर्घ काळासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रोफाइल तयार करण्यात मदत करणे आहे.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹130.88
↑ 0.60 ₹9,930 -1.1 13.7 5.5 14.9 19.8 11.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹28.8
↓ -0.07 ₹86 6.5 5.2 10.1 12.7 12 5.7 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹67.02
↓ -0.54 ₹3,257 11.4 6.4 5.8 17 13.8 10.4 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.96
↑ 0.46 ₹71,788 2 14.1 -0.2 18.1 21 16.9 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,000.5
↑ 5.78 ₹23,246 1.8 14.8 0.4 21.1 25.8 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund ICICI Prudential Global Stable Equity Fund ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Bluechip Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹9,930 Cr). Bottom quartile AUM (₹86 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,257 Cr). Highest AUM (₹71,788 Cr). Upper mid AUM (₹23,246 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.85% (lower mid). 5Y return: 11.99% (bottom quartile). 5Y return: 13.80% (bottom quartile). 5Y return: 20.96% (upper mid). 5Y return: 25.81% (top quartile). Point 6 3Y return: 14.93% (bottom quartile). 3Y return: 12.66% (bottom quartile). 3Y return: 16.96% (lower mid). 3Y return: 18.10% (upper mid). 3Y return: 21.09% (top quartile). Point 7 1Y return: 5.51% (lower mid). 1Y return: 10.09% (top quartile). 1Y return: 5.83% (upper mid). 1Y return: -0.18% (bottom quartile). 1Y return: 0.36% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.35 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -9.74 (bottom quartile). Alpha: 1.58 (top quartile). Alpha: 0.28 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.37 (upper mid). Sharpe: 0.44 (top quartile). Sharpe: 0.19 (lower mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.18 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.92 (bottom quartile). Information ratio: 1.50 (top quartile). Information ratio: 0.43 (upper mid). ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडातर्फे देण्यात आलेला डेबिट फंड गुंतवणूकीवर आहेबाँड आणि कर्ज संबंधित इतर साधने गुंतवणूकदारांना त्यांचे सध्याचे उत्पन्न अधिक अनुकूल करू इच्छित आहे आणि कमी ते मध्यम जोखीम पातळी असणे या निधीमध्ये आदर्शपणे गुंतवणूक करू शकतात.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹37.104
↑ 0.09 ₹15,051 0.1 4 7.7 7.6 8.2 7.32% 3Y 8M 5D 9Y 7M 6D ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹60.8109
↑ 0.04 ₹22,070 1.1 4.5 8.2 7.7 7.8 7.11% 2Y 2M 5D 4Y 25D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹30.1296
↑ 0.02 ₹33,574 0.9 4.4 8.2 7.8 8 6.78% 2Y 5M 26D 4Y 6M 29D ICICI Prudential Savings Fund Growth ₹550.665
↑ 0.07 ₹26,748 1.6 4.2 8 7.7 8 6.76% 9M 22D 1Y 8M 8D ICICI Prudential Money Market Fund Growth ₹384.466
↑ 0.05 ₹36,942 1.6 4.2 7.9 7.5 7.7 6.1% 5M 24D 6M 6D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Long Term Plan ICICI Prudential Short Term Fund ICICI Prudential Corporate Bond Fund ICICI Prudential Savings Fund ICICI Prudential Money Market Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹15,051 Cr). Bottom quartile AUM (₹22,070 Cr). Upper mid AUM (₹33,574 Cr). Lower mid AUM (₹26,748 Cr). Highest AUM (₹36,942 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 7.66% (bottom quartile). 1Y return: 8.16% (top quartile). 1Y return: 8.15% (upper mid). 1Y return: 8.01% (lower mid). 1Y return: 7.89% (bottom quartile). Point 6 1M return: -0.50% (bottom quartile). 1M return: 0.08% (lower mid). 1M return: 0.02% (bottom quartile). 1M return: 0.41% (upper mid). 1M return: 0.47% (top quartile). Point 7 Sharpe: 1.53 (bottom quartile). Sharpe: 2.15 (lower mid). Sharpe: 2.12 (bottom quartile). Sharpe: 3.17 (top quartile). Sharpe: 3.08 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 7.32% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.11% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.78% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.76% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.10% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 3.68 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.18 yrs (lower mid). Modified duration: 2.49 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.81 yrs (upper mid). Modified duration: 0.48 yrs (top quartile). ICICI Prudential Long Term Plan
ICICI Prudential Short Term Fund
ICICI Prudential Corporate Bond Fund
ICICI Prudential Savings Fund
ICICI Prudential Money Market Fund
समतोल निधी किंवा आयसीआयसीआय एमएफचे हायब्रिड फंड इक्विटी आणि कर्ज या दोन्ही साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. ही गुंतवणूक मध्यम ते उच्च जोखीम पातळी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹76.3274
↑ 0.16 ₹3,237 1.8 7.2 6.5 10.1 9.8 11.4 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.6404
↑ 0.00 ₹31,526 1.5 3.3 6.7 7 5.7 7.6 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹395.35
↑ 1.80 ₹44,605 3 13.6 3.9 19.5 24.3 17.2 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹74.61
↑ 0.19 ₹64,964 2.7 11 5.8 13 14.1 12.3 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹762.344
↓ -0.08 ₹63,001 2.2 10.6 7.3 19.3 22.7 16.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MIP 25 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹3,237 Cr). Bottom quartile AUM (₹31,526 Cr). Lower mid AUM (₹44,605 Cr). Highest AUM (₹64,964 Cr). Upper mid AUM (₹63,001 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.84% (bottom quartile). 5Y return: 5.69% (bottom quartile). 5Y return: 24.33% (top quartile). 5Y return: 14.14% (lower mid). 5Y return: 22.69% (upper mid). Point 6 3Y return: 10.09% (bottom quartile). 3Y return: 7.01% (bottom quartile). 3Y return: 19.46% (top quartile). 3Y return: 13.01% (lower mid). 3Y return: 19.32% (upper mid). Point 7 1Y return: 6.52% (lower mid). 1Y return: 6.74% (upper mid). 1Y return: 3.95% (bottom quartile). 1Y return: 5.81% (bottom quartile). 1Y return: 7.35% (top quartile). Point 8 1M return: 0.70% (bottom quartile). 1M return: 0.35% (bottom quartile). 1M return: 2.09% (top quartile). 1M return: 1.72% (lower mid). 1M return: 1.92% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.01 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.25 (upper mid). Sharpe: 1.21 (top quartile). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.14 (lower mid). ICICI Prudential MIP 25
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
हा फंड तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येतो. या योजनेत दीर्घकालीन भांडवल वाढ देण्यासाठी काळजीपूर्वक निवडलेल्या मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या समभागांचे मिश्रण आहे. फंडामध्ये कोणतीही एंट्री आणि एक्झिट लोड संलग्न नाही. गुंतवणूकीची किमान रक्कम रुपये 1000 आहे. आयसीआयसीआयचा जोखीम ग्रेडकर बचतकर्ता म्युच्युअल फंड माफक प्रमाणात आहे. ही ओपन एन्ड इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम आहे (ELSS) जे तुम्हाला अंतर्गत कर लाभ घेण्यासाठी मदत करतेकलम 80 सी प्राप्तिकर अधिनियम ईएलएसएस श्रेणी अंतर्गत, आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म प्रदान करतेइक्विटी फंड (कर बचत) योजना. ही योजना १ August ऑगस्ट, १ 1999.. रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाचे कौतुक होयगुंतवणूक विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमधील कॉर्पस. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म इक्विटी फंड (कर बचत) योजनेची कामगिरी खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे आहे.
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹934.26 ↑ 6.37 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹14,403 3 MO (%) 2.7 6 MO (%) 16.1 1 YR (%) -0.2 3 YR (%) 16.3 5 YR (%) 20.3 2024 (%) 16.4 Research Highlights & Commentary of 1 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving) Point 1 Highest AUM (₹14,403 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.30% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.27% (top quartile). Point 7 1Y return: -0.22% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.69 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.24 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.11 (top quartile). ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. Research Highlights for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. Research Highlights for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Regular Savings Fund Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (02 Sep 25) ₹467.06 ↓ -0.11 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹53,716 on 31 Jul 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio -0.31 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 1.35 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,684 31 Aug 22 ₹17,835 31 Aug 23 ₹21,561 31 Aug 24 ₹31,664 31 Aug 25 ₹31,493 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 1% 6 Month 13.2% 1 Year -0.1% 3 Year 21.6% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20% 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 4.62 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 4.62 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.18 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0.82 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.49% Energy 10.93% Health Care 10.75% Technology 9.42% Consumer Cyclical 7.41% Consumer Defensive 7.11% Basic Materials 5.34% Industrials 4.49% Utility 3.55% Communication Services 2.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.37% Equity 91.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE8% ₹4,085 Cr 29,385,783
↑ 3,244,073 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK7% ₹3,773 Cr 25,469,866 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK7% ₹3,635 Cr 18,009,821 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY5% ₹2,786 Cr 18,464,121
↑ 3,174,159 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322154% ₹2,300 Cr 21,531,389
↑ 2,584,741 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | SBIN4% ₹2,173 Cr 27,281,346 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,146 Cr 12,574,017 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | LT4% ₹1,923 Cr 5,287,043
↑ 926,888 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS3% ₹1,813 Cr 5,970,534
↑ 1,872,679 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI3% ₹1,741 Cr 1,380,666 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (03 Sep 25) ₹74.61 ↑ 0.19 (0.26 %) Net Assets (Cr) ₹64,964 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,561 31 Aug 22 ₹13,600 31 Aug 23 ₹14,962 31 Aug 24 ₹18,522 31 Aug 25 ₹19,477 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 2.7% 6 Month 11% 1 Year 5.8% 3 Year 13% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.3% 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Rajat Chandak 7 Sep 15 9.99 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 15.8 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 7.59 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 1.61 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 4.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.34% Equity 51.24% Debt 12.42% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.75% Consumer Cyclical 12.69% Industrials 6.52% Technology 6.11% Consumer Defensive 4.94% Basic Materials 4.65% Real Estate 4.61% Energy 3.9% Health Care 2.93% Communication Services 2.73% Utility 1.86% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 32.55% Corporate 8.44% Government 7.77% Credit Quality
Rating Value A 3.63% AA 14.1% AAA 82.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
Derivatives | -5% -₹3,400 Cr 1,366,950
↓ -1,185,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK5% ₹3,052 Cr 20,604,805 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323434% ₹2,919 Cr 10,420,037 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,782 Cr 13,782,369 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 08 | RELIANCE3% ₹2,193 Cr 15,774,056
↑ 890,000 Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | EMBASSY3% ₹1,907 Cr 48,202,903 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,857 Cr 12,306,415
↑ 599,764 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT2% ₹1,540 Cr 4,234,729
↑ 241,061 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | BHARTIARTL2% ₹1,502 Cr 7,847,273
↑ 402,207 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI2% ₹1,436 Cr 1,139,207
↑ 33,000 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (03 Sep 25) ₹395.35 ↑ 1.80 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹44,605 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 2.06 Alpha Ratio 2.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,332 31 Aug 22 ₹17,708 31 Aug 23 ₹20,751 31 Aug 24 ₹28,858 31 Aug 25 ₹29,677 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 3% 6 Month 13.6% 1 Year 3.9% 3 Year 19.5% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.2% 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 9.74 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.96 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 4.68 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 1.61 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 4.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.09 Yr. Nitya Mishra 4 Nov 24 0.82 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.79% Equity 77.34% Debt 14.87% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.33% Consumer Cyclical 12.75% Energy 7.99% Industrials 6.24% Health Care 6.23% Utility 6.07% Consumer Defensive 5.41% Technology 4.54% Communication Services 2.66% Real Estate 2.57% Basic Materials 2.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 11.55% Government 8.13% Cash Equivalent 2.98% Credit Quality
Rating Value A 3.21% AA 19.53% AAA 77.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,712 Cr 18,309,865
↓ -374,500 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325556% ₹2,493 Cr 74,574,915 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,163 Cr 1,715,417 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE5% ₹2,062 Cr 14,832,605
↑ 3,514,713 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,001 Cr 11,723,757 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK4% ₹1,955 Cr 9,687,952 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5322154% ₹1,660 Cr 15,534,275
↑ 1,837,500 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5403763% ₹1,319 Cr 3,090,730
↑ 100 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,192 Cr 4,255,345 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 16 | INFY3% ₹1,131 Cr 7,492,013
↑ 2,593,931 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (03 Sep 25) ₹32.2071 ↑ 0.02 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹6,044 on 31 Jul 25 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 2.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 7.91% Effective Maturity 2 Years 7 Months 2 Days Modified Duration 1 Year 10 Months 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,848 31 Aug 22 ₹11,369 31 Aug 23 ₹12,110 31 Aug 24 ₹13,153 31 Aug 25 ₹14,280 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 5% 1 Year 8.7% 3 Year 7.9% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.5% 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 8.82 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 1.61 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.22% Equity 7.86% Debt 83.54% Other 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 72.73% Government 14.8% Cash Equivalent 4.23% Credit Quality
Rating Value A 16.98% AA 57.39% AAA 24.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹329 Cr 31,767,530 Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | 5426024% ₹233 Cr 6,030,181 Millennia Realtors Private Limited
Debentures | -4% ₹211 Cr 2,100 Varroc Engineering Limited
Debentures | -3% ₹204 Cr 25,000 Vedanta Limited
Debentures | -3% ₹201 Cr 20,000 Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited
Debentures | -3% ₹186 Cr 18,500 Aadhar Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹177 Cr 17,500 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹169 Cr 16,539,430
↑ 8,068,500 Nirma Limited
Debentures | -3% ₹152 Cr 15,000 Lodha Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000
नंतरस्वत: लाओपन-एन्ड म्युच्युअल फंडाचे पुर्नवर्गीकरण आणि युक्तिवादासाठी (सिक्युरिटीज Exchangeण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) चे अभिसरणम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेची नावे आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करीत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडामध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी सुरू केल्या. हे उद्दीष्ट आणि हे सुनिश्चित करणे आहे की गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या पर्यायांचे मूल्यांकन करणे सोपे वाटेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल्सच्या योजनांची यादी येथे आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:
विद्यमान योजनेचे नाव | नवीन योजनेचे नाव |
---|---|
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - सावध योजना | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - हायब्रिड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - डायनॅमिक अॅक्रूअल प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - डेट मॅनेजमेंट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - दीर्घ मुदतीची बचत | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मध्यम | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - कंझर्व्हेटिव्ह फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल खूप आक्रमक | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका -थीमॅटिक फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉर्पोरेट बाँड फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मध्यम मुदत बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी इनकम फंड संचयी | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी बचत फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फोकस ब्लूचिप इक्विटी फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ब्लूचिप फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इन्कम अपॉर्चुनिटीज फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल उत्पन्न | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म बॉन्ड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लिक्विड प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रूडेंशियललिक्विड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल डायनॅमिक प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी-अॅसेट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लवचिक उत्पन्न | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सेव्हिंग्ज फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी 100 आयव्हीआयएनईटीएफ | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी 100 ईटीएफ |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी इंडेक्स फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी इंडेक्स योजना नियमित |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी आयव्हीन ईटीएफ | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी ईटीएफ |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल रेग्युलर इनकम फंड | आयसीआयसीआय प्रूडेंशियलअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सेव्हिंग्ज फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सिलेक्टलार्ज कॅप फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फोकस इक्विटी फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज आणिमिड कॅप फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉर्पोरेट बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणिडेबिट फंड |
* टीप-या योजनेच्या नावातील बदलांविषयी अंतर्दृष्टी प्राप्त झाल्यावर ही यादी अद्ययावत केली जाईल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड एसआयपी ही एक लोकप्रिय पद्धत आहेम्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करा एएमसीने देऊ केलेल्या योजना गुंतवणूकदार एसआयपीमार्फत गुंतवणूक करू शकतातआर्थिक लक्ष्ये. तसेच, आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड एसआयपीद्वारे गुंतवणूक केल्याने आपल्याला गुंतवणूकीकडे शिस्तबद्ध दृष्टिकोन मिळतो. आपण नियमितपणे गुंतवणूक करीत असताना आपल्याला बाजाराच्या चढ-उतारांबद्दल जास्त काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. शिवाय, जर तुमची गुंतवणूक जास्त कालावधीसाठी असेल तर तुम्हाला रुपये किंमतीच्या सरासरीचा फायदा मिळू शकेल. करण्यासाठीएसआयपीमध्ये गुंतवणूक करा, आपल्या उद्दीष्ट्याबद्दल आपण स्पष्ट असलेच पाहिजे आणि ते साध्य करण्यासाठी आपल्याकडे अंदाजे टाइमलाइन देखील असावी. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आपल्याला आपले विश्लेषण करण्यास मदत करतेएसआयपी गुंतवणूक च्या मदतीने एसआयपी परताव्याची गणना करासिप कॅल्क्युलेटर.
सामान्यत: एसआयपी एक साधन म्हणून वापरली जातातआर्थिक नियोजन दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून. एसआयपी कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने गुंतवणूकदार किती गुंतवणूक करावी किंवा एसआयपीमध्ये गुंतवणूकीद्वारे मिळू शकतील संभाव्य परतावा हे ठरवू शकतात. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी किती वर्ष आवश्यक आहेत, अंदाजित महागाई दर आणि अपेक्षित परतावा अंदाज लावणे आवश्यक आहे, त्यानंतर एखादे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पैशाची रक्कम (मासिक) ठरवू शकते. म्हणूनच, आवश्यक उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मासिक एसआयपी गुंतवणूकीची रक्कम मोजता येते!
Know Your Monthly SIP Amount
तुम्हाला तुमचा आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड मिळू शकेलविधान ऑनलाइन त्याच्या वेबसाइटवर. खाते विवरण मिळविण्यासाठी आपल्याला आपला फोलिओ नंबर प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. आपण मागील आर्थिक वर्ष, चालू आर्थिक वर्षातील आपल्या स्टेटमेंटचा लाभ घेऊ शकता किंवा आपण तारीख श्रेणी निर्दिष्ट करू शकता. आपल्याकडे विधान स्वरूप निवडण्यासाठी देखील एक पर्याय आहे म्हणजेच ते एकतर पीडीएफ स्वरूपात किंवा एक्सेल शीट स्वरूपनात असू शकते.
आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडनाही वर आढळू शकतेअॅम्फी संकेतस्थळ. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या वेबसाइटवर नवीनतम एनएव्ही देखील आढळू शकते. त्यासह, आपण एएमएफआय वेबसाइटवर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाच्या ऐतिहासिक एनएव्हीसाठी देखील तपासू शकता.
आयसीआयसीआय आपले सर्व म्युच्युअल फंड आणि संबंधित सेवा ऑनलाईन ऑफर करते. सर्व आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड योजना आणि संबंधित माहिती त्याच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ऑनलाईन पेमेंट, गुंतवणूक, सर्वोत्कृष्ट योजना इत्यादी त्याच्या पोर्टलवर आढळू शकतात. आयसीआयसीआय प्रू एमएफकडे इंटरनेटवर सर्व आवश्यक सेवा आहेत आणि कोणत्याही वेळी त्याचा लाभ घेतला जाऊ शकतो.
Fincash.com वर लाइफटाइमसाठी विनामूल्य गुंतवणूक खाते उघडा.
आपली नोंदणी आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा
कागदपत्रे अपलोड करा (पॅन, आधार इ.)आणि, आपण गुंतवणूकीसाठी सज्ज आहात!
वन बीकेसी, ए-विंग, १th वा मजला, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई- 000०००5१
प्रुडेन्शियल पीएलसी आणि आयसीआयसीआय बँक लि.
Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund