+91-22-48913909म्युच्युअल फंडात एकरकमी गुंतवणूक
तुम्हाला माहीत आहे का की तुम्ही एकरकमी रक्कम गुंतवू शकताम्युच्युअल फंड? जर होय, तर ते चांगले आहे. तथापि, जर नाही, तर काळजी करू नका. हा लेख तुम्हाला त्याच माध्यमातून मार्गदर्शन करेल. म्युच्युअल फंडातील एकरकमी गुंतवणूक म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा एखादी व्यक्ती म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवते. येथे, ठेव अनेक वेळा होत नाही. मध्ये खूप फरक आहेSIP आणि गुंतवणुकीची एकरकमी पद्धत. तर, म्युच्युअल फंडातील एकरकमी गुंतवणूक ही संकल्पना समजून घेऊया,सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड एकरकमी गुंतवणुकीसाठी, एकरकमी गुंतवणूक करताना विचारात घ्यायच्या गोष्टी, म्युच्युअल फंड एकरकमी परतावा कॅल्क्युलेटर आणि इतर संबंधित बाबी या लेखाद्वारे.
म्युच्युअल फंडातील एकरकमी गुंतवणूक म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंडात एकरकमी गुंतवणूक ही एक अशी परिस्थिती आहे जिथे व्यक्तीम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा फक्त एकदाच. तथापि, गुंतवणुकीच्या एसआयपी पद्धतीच्या विरूद्ध जेथे व्यक्ती एकरकमी मोडमध्ये लहान रक्कम जमा करतात, व्यक्ती लक्षणीय रक्कम जमा करतात. दुसऱ्या शब्दांत, ते एक-शॉट तंत्र आहेगुंतवणूक म्युच्युअल फंड मध्ये. एकरकमी गुंतवणुकीची पद्धत ज्या गुंतवणूकदारांकडे जास्त निधी आहे त्यांच्यासाठी योग्य आहेबँक खाते आणि अधिक कमाई करण्यासाठी चॅनेल शोधत आहातउत्पन्न म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून.
2022 - 2023 मध्ये एकरकमी गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड
तुम्ही एकरकमी पद्धतीने म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, व्यक्तींनी विविध पॅरामीटर्स जसे की AUM, गुंतवणूक रक्कम आणि बरेच काही विचारात घेणे आवश्यक आहे. तर, या पॅरामीटर्सच्या आधारे एकरकमी गुंतवणुकीसाठी काही सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.
इक्विटी म्युच्युअल फंडातील सर्वोत्तम एकरकमी गुंतवणूक
इक्विटी फंड अशा योजना आहेत ज्या विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये त्यांचे कॉर्पस गुंतवतात. या योजना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय मानल्या जातात. जरी व्यक्ती इक्विटी फंडांमध्ये एकरकमी रक्कम गुंतवू शकतात तरीही इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे शिफारस केलेले तंत्र एकतर एसआयपीद्वारे किंवापद्धतशीर हस्तांतरण योजना (STP) मोड. एसटीपी मोडमध्ये, व्यक्ती प्रथम मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करतातकर्ज निधी जसेलिक्विड फंड आणि नंतर पैसे इक्विटी फंडांमध्ये नियमित अंतराने हस्तांतरित केले जातात. गुंतवणुकीसाठी विचारात घेतलेले काही इक्विटी म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI PSU Fund Growth ₹36.6529
↑ 0.18 ₹5,891 5,000 7.9 11 17.3 33.4 29 11.3 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹202.63
↑ 1.21 ₹7,554 5,000 7.1 1.8 11.2 25.5 27.9 6.7 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹69.15
↑ 0.30 ₹1,335 5,000 4.5 6.2 15.2 30.9 27 10.3 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹377.805
↑ 3.62 ₹6,534 5,000 15.6 6.9 15.5 28.6 26.4 -0.5 DSP World Gold Fund Growth ₹61.9829
↓ -1.52 ₹1,769 1,000 -2.1 33.4 108.5 49.5 26.1 167.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI PSU Fund ICICI Prudential Infrastructure Fund Invesco India PSU Equity Fund Nippon India Power and Infra Fund DSP World Gold Fund Point 1 Lower mid AUM (₹5,891 Cr). Highest AUM (₹7,554 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,335 Cr). Upper mid AUM (₹6,534 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,769 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 29.01% (top quartile). 5Y return: 27.92% (upper mid). 5Y return: 26.99% (lower mid). 5Y return: 26.37% (bottom quartile). 5Y return: 26.13% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 33.43% (upper mid). 3Y return: 25.46% (bottom quartile). 3Y return: 30.93% (lower mid). 3Y return: 28.65% (bottom quartile). 3Y return: 49.54% (top quartile). Point 7 1Y return: 17.29% (upper mid). 1Y return: 11.20% (bottom quartile). 1Y return: 15.21% (bottom quartile). 1Y return: 15.46% (lower mid). 1Y return: 108.47% (top quartile). Point 8 Alpha: -1.15 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -6.00 (bottom quartile). Alpha: -0.88 (lower mid). Alpha: 1.04 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: -0.38 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Sharpe: 2.16 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.31 (lower mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.79 (bottom quartile). Information ratio: 0.38 (top quartile). Information ratio: -0.83 (bottom quartile). SBI PSU Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Nippon India Power and Infra Fund
DSP World Gold Fund
Talk to our investment specialist
डेट म्युच्युअल फंडात सर्वोत्तम एकरकमी गुंतवणूक
डेट फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवतातनिश्चित उत्पन्न ट्रेझरी बिले, कॉर्पोरेट सारखी साधनेबंध, आणि बरेच काही. या योजना अल्प आणि मध्यम मुदतीसाठी चांगला पर्याय मानल्या जातात. अनेक व्यक्ती डेट म्युच्युअल फंडामध्ये एकरकमी पैसे गुंतवण्याचा पर्याय निवडतात. काहीसर्वोत्तम कर्ज निधी जे एकरकमी गुंतवणुकीसाठी निवडले जाऊ शकतात ते खालीलप्रमाणे आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP Credit Risk Fund Growth ₹53.936
↓ 0.00 ₹223 1,000 6.1 7 10.7 16 21 8.23% 2Y 29D 2Y 9M 22D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹24.6466
↓ -0.01 ₹1,178 1,000 2.4 7 12.3 12 13.4 8.59% 2Y 14D 2Y 8M 19D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹42.6176
↓ -0.01 ₹3,078 1,000 1.6 4.2 8.3 9.7 10.9 8.4% 2Y 10M 10D 3Y 9M 29D Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Growth ₹34.9131
↑ 0.04 ₹297 10,000 1.3 5.9 13.7 8.8 0% 1Y 15D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Franklin India Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Point 1 Bottom quartile AUM (₹223 Cr). Upper mid AUM (₹1,178 Cr). Bottom quartile AUM (₹104 Cr). Highest AUM (₹3,078 Cr). Lower mid AUM (₹297 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 10.67% (lower mid). 1Y return: 12.26% (upper mid). 1Y return: 7.45% (bottom quartile). 1Y return: 8.34% (bottom quartile). 1Y return: 13.69% (top quartile). Point 6 1M return: 6.29% (top quartile). 1M return: 1.28% (upper mid). 1M return: 0.91% (lower mid). 1M return: 0.81% (bottom quartile). 1M return: 0.59% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: 2.01 (upper mid). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 1.39 (lower mid). Sharpe: 2.57 (top quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 8.23% (lower mid). Yield to maturity (debt): 8.59% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 8.40% (upper mid). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 2.08 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.04 yrs (lower mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 2.86 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (upper mid). DSP Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
Franklin India Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
एकरकमी गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम हायब्रिड फंड
हायब्रीड फंड म्हणूनही ओळखले जातेसंतुलित निधी त्यांचे पैसे इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवा. या योजना शोधत असलेल्या व्यक्तींसाठी योग्य आहेतभांडवल नियमित उत्पन्नासह निर्मिती. संतुलित योजना म्हणूनही ओळखल्या जाणार्या, व्यक्ती संकरित योजनांमध्ये एकरकमी रक्कम गुंतवणे निवडू शकतात. एकरकमी गुंतवणुकीसाठी काही सर्वोत्कृष्ट हायब्रिड फंड खाली सूचीबद्ध आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹40.24
↑ 0.21 ₹1,282 5,000 8.6 5.7 11.9 20.6 18.1 -0.9 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹815.897
↑ 4.43 ₹77,658 5,000 0.3 1.8 11.2 19 19.9 18.6 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹405.22
↓ -0.74 ₹46,700 5,000 1 -0.9 6.8 18.9 19.2 13.3 UTI Multi Asset Fund Growth ₹78.082
↓ -0.49 ₹6,379 5,000 -1.6 -0.3 8.4 18.9 14.4 11.1 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.1186
↓ -0.10 ₹16,150 5,000 0 5.2 17 18.1 14.8 18.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund UTI Multi Asset Fund SBI Multi Asset Allocation Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,282 Cr). Highest AUM (₹77,658 Cr). Upper mid AUM (₹46,700 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,379 Cr). Lower mid AUM (₹16,150 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 18.11% (lower mid). 5Y return: 19.88% (top quartile). 5Y return: 19.18% (upper mid). 5Y return: 14.39% (bottom quartile). 5Y return: 14.77% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.60% (top quartile). 3Y return: 19.03% (upper mid). 3Y return: 18.90% (lower mid). 3Y return: 18.89% (bottom quartile). 3Y return: 18.06% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.87% (upper mid). 1Y return: 11.17% (lower mid). 1Y return: 6.83% (bottom quartile). 1Y return: 8.36% (bottom quartile). 1Y return: 17.01% (top quartile). Point 8 1M return: 10.16% (top quartile). 1M return: 5.48% (upper mid). 1M return: 5.32% (lower mid). 1M return: 5.04% (bottom quartile). 1M return: 3.66% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.02 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (upper mid). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Sharpe: -0.15 (lower mid). Sharpe: 0.73 (top quartile). BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
UTI Multi Asset Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
एकरकमी गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम इंडेक्स फंड
इंडेक्स फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये शेअर्स आणि इतर साधने निर्देशांकात असतात त्याच प्रमाणात असतात. दुसऱ्या शब्दांत, या योजना निर्देशांकाच्या कामगिरीची नक्कल करतात. हे निष्क्रीयपणे व्यवस्थापित केलेले फंड आहेत आणि एकरकमी गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय मानला जाऊ शकतो. काही उत्तमइंडेक्स फंड जे एकरकमी गुंतवणुकीसाठी निवडले जाऊ शकतात ते खालीलप्रमाणे आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹146.448
↓ -1.41 ₹85 -4.7 -7.2 -1.3 9.7 10.4 9.1 Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹39.9546
↓ -0.39 ₹849 -4.7 -7 -0.8 10.3 10.9 9.8 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹196.668
↓ -1.60 ₹678 -3.7 -5.7 1.4 12 11.6 11.3 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹62.6962
↑ 0.46 ₹7,604 5.7 2.8 9.1 22.9 15.8 2.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary LIC MF Index Fund Sensex Nippon India Index Fund - Sensex Plan IDBI Nifty Index Fund Franklin India Index Fund Nifty Plan ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹85 Cr). Upper mid AUM (₹849 Cr). Bottom quartile AUM (₹208 Cr). Lower mid AUM (₹678 Cr). Highest AUM (₹7,604 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (lower mid). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 10.42% (bottom quartile). 5Y return: 10.94% (bottom quartile). 5Y return: 11.74% (upper mid). 5Y return: 11.59% (lower mid). 5Y return: 15.80% (top quartile). Point 6 3Y return: 9.72% (bottom quartile). 3Y return: 10.30% (bottom quartile). 3Y return: 20.28% (upper mid). 3Y return: 11.98% (lower mid). 3Y return: 22.86% (top quartile). Point 7 1Y return: -1.27% (bottom quartile). 1Y return: -0.75% (bottom quartile). 1Y return: 16.16% (top quartile). 1Y return: 1.43% (lower mid). 1Y return: 9.06% (upper mid). Point 8 1M return: 5.36% (lower mid). 1M return: 5.29% (bottom quartile). 1M return: 3.68% (bottom quartile). 1M return: 5.42% (upper mid). 1M return: 11.77% (top quartile). Point 9 Alpha: -1.13 (bottom quartile). Alpha: -0.53 (top quartile). Alpha: -1.03 (bottom quartile). Alpha: -0.59 (upper mid). Alpha: -0.77 (lower mid). Point 10 Sharpe: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Sharpe: 1.04 (top quartile). Sharpe: -0.63 (lower mid). Sharpe: -0.51 (upper mid). LIC MF Index Fund Sensex
Nippon India Index Fund - Sensex Plan
IDBI Nifty Index Fund
Franklin India Index Fund Nifty Plan
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
मागील 1 महिन्यावर आधारित सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DHFL Pramerica Top Euroland Offshore Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of units of overseas mutual funds. Research Highlights for PGIM India Euro Equity Fund Below is the key information for PGIM India Euro Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To provide income distribution and / or medium to long term capital gains by investing predominantly in equity / equity related instruments of the companies in the infrastructure sector. Research Highlights for TATA Infrastructure Fund Below is the key information for TATA Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (21 Apr 26) ₹61.9829 ↓ -1.52 (-2.40 %) Net Assets (Cr) ₹1,769 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 2.16 Information Ratio -0.83 Alpha Ratio 1.04 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,138 31 Mar 23 ₹10,487 31 Mar 24 ₹10,232 31 Mar 25 ₹15,284 31 Mar 26 ₹33,879 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Apr 26 Duration Returns 1 Month 20.2% 3 Month -2.1% 6 Month 33.4% 1 Year 108.5% 3 Year 49.5% 5 Year 26.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 94.27% Debt 0.01% Other 1.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -70% ₹1,531 Cr 1,103,589
↓ -74,069 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹604 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹90 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% -₹35 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (21 Apr 26) ₹33.3925 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹171 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,536 31 Mar 23 ₹12,433 31 Mar 24 ₹11,747 31 Mar 25 ₹11,829 31 Mar 26 ₹22,894 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Apr 26 Duration Returns 1 Month 19.6% 3 Month 5.8% 6 Month 44.1% 1 Year 107.6% 3 Year 26.3% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.27% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.22% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹165 Cr 143,137 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. PGIM India Euro Equity Fund
PGIM India Euro Equity Fund
Growth Launch Date 11 Sep 07 NAV (21 Apr 26) ₹23.26 ↑ 0.27 (1.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,263 on 28 Feb 26 Category Others - Fund of Fund AMC Pramerica Asset Managers Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio 1.82 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio -14.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹7,969 31 Mar 23 ₹6,459 31 Mar 24 ₹7,706 31 Mar 25 ₹8,707 31 Mar 26 ₹11,190 Returns for PGIM India Euro Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Apr 26 Duration Returns 1 Month 15.5% 3 Month 15.5% 6 Month 30.7% 1 Year 63.8% 3 Year 29% 5 Year 4.8% 10 Year 15 Year Since launch 4.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.3% 2023 20.6% 2022 14.6% 2021 -35.6% 2020 -1.9% 2019 20.5% 2018 21.4% 2017 -10.3% 2016 14.6% 2015 -6.7% Fund Manager information for PGIM India Euro Equity Fund
Name Since Tenure Anandha Padmanabhan Anjeneyan 15 Feb 25 1.12 Yr. Vivek Sharma 15 Feb 25 1.12 Yr. Data below for PGIM India Euro Equity Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.53% Equity 95.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PGIM Jennison Emerging Mkts Eq USD W Acc
Investment Fund | -97% ₹1,220 Cr 924,825
↓ -10,050 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹46 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 4. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (22 Apr 26) ₹267.894 ↑ 2.43 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹2,983 on 31 Mar 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio -0.2 Information Ratio -0.39 Alpha Ratio 4.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,713 31 Mar 23 ₹13,694 31 Mar 24 ₹20,481 31 Mar 25 ₹21,101 31 Mar 26 ₹21,304 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Apr 26 Duration Returns 1 Month 15.3% 3 Month 7.8% 6 Month 1.6% 1 Year 12.6% 3 Year 21.4% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 0.4% 2023 19.1% 2022 45.3% 2021 -2.1% 2020 60.3% 2019 26.2% 2018 -6.1% 2017 -29.2% 2016 55.6% 2015 -0.1% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.42 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 21.48% Industrials 19.68% Financial Services 18.97% Health Care 12.65% Basic Materials 8.52% Communication Services 4.99% Technology 3.5% Consumer Defensive 2.86% Real Estate 2.1% Utility 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.15% Equity 95.75% Debt 0.1% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH4% ₹121 Cr 349,511
↓ -3,078 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM4% ₹113 Cr 1,681,362 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹90 Cr 577,256 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹86 Cr 594,278
↑ 24,633 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹81 Cr 1,045,263
↑ 38,877 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5433203% ₹76 Cr 3,324,013
↑ 481,686 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹75 Cr 992,680 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN2% ₹74 Cr 106,539 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹70 Cr 4,443,809 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹67 Cr 1,534,556
↑ 32,858 5. TATA Infrastructure Fund
TATA Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (22 Apr 26) ₹178.067 ↑ 2.37 (1.35 %) Net Assets (Cr) ₹1,790 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio -0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,532 31 Mar 23 ₹13,829 31 Mar 24 ₹22,816 31 Mar 25 ₹21,617 31 Mar 26 ₹20,832 Returns for TATA Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Apr 26 Duration Returns 1 Month 13.8% 3 Month 13.3% 6 Month 4.4% 1 Year 10% 3 Year 20.8% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -7.1% 2023 22.9% 2022 45.1% 2021 7.6% 2020 53.5% 2019 11.1% 2018 2.8% 2017 -15.7% 2016 42.2% 2015 5.3% Fund Manager information for TATA Infrastructure Fund
Name Since Tenure Abhinav Sharma 9 Mar 21 5.07 Yr. Data below for TATA Infrastructure Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 48.69% Utility 17.3% Basic Materials 14.54% Real Estate 6.58% Consumer Cyclical 5.61% Communication Services 2.11% Energy 1.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.94% Equity 96.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 05 | LT7% ₹123 Cr 349,889 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325555% ₹86 Cr 2,325,000 Ramco Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | RAMCOCEM4% ₹64 Cr 696,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 21 | ADANIPORTS3% ₹60 Cr 460,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 26 | INDIGO3% ₹55 Cr 140,000
↑ 140,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 14 | 5325383% ₹51 Cr 47,300 Adani Energy Solutions Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIENSOL3% ₹49 Cr 522,143 Adani Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5330963% ₹45 Cr 3,000,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5327792% ₹42 Cr 320,000 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | ZFCVINDIA2% ₹41 Cr 29,700
एकरकमी गुंतवणूक करताना विचारात घ्यायच्या गोष्टी
म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी अनेक बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यात समाविष्ट आहे:
मार्केटची वेळ
एकरकमी गुंतवणुकीचा प्रश्न येतो तेव्हा, व्यक्तींना नेहमी शोधण्याची गरज असतेबाजार विशेषत: इक्विटी-आधारित फंडांच्या संदर्भात वेळ. एकरकमी गुंतवणुकीची चांगली वेळ म्हणजे जेव्हा बाजार कमी असतात आणि त्यांना लवकरच प्रशंसा मिळण्यास वाव असतो. तथापि, जर बाजार आधीच शिखरावर असेल तर, एकरकमी गुंतवणुकीपासून दूर राहणे चांगले.
विविधीकरण
एकरकमी गुंतवणुक करण्यापूर्वी वैविध्यता ही एक महत्त्वाची बाब आहे ज्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. एकरकमी गुंतवणुकीच्या बाबतीत व्यक्तींनी त्यांच्या गुंतवणुकीत अनेक मार्गांनी विस्तार करून विविधता आणली पाहिजे. हे सुनिश्चित करण्यात मदत करेल की त्यांच्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी एक योजना चांगली कामगिरी करत नसली तरीही.
तुमच्या उद्दिष्टानुसार तुमची गुंतवणूक करा
व्यक्ती जी कोणतीही गुंतवणूक करतात ती विशिष्ट उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असते. म्हणून, व्यक्तींनी योजनेचा दृष्टीकोन त्याच्याशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासावेगुंतवणूकदारचे उद्दिष्ट. येथे, व्यक्तींनी विविध पॅरामीटर्स शोधले पाहिजेत जसे कीCAGR योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी परतावा, संपूर्ण परतावा, कर आकारणीचा प्रभाव आणि बरेच काही.
विमोचन योग्य वेळी केले पाहिजे
व्यक्तींनी त्यांचे करावेविमोचन एकरकमी गुंतवणूक योग्य वेळी. जरी ते अद्याप गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टानुसार असू शकते; व्यक्तींनी ज्या योजनेत गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे त्याचा वेळेवर आढावा घ्यावा. तथापि, त्यांना त्यांची गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठी ठेवण्याची देखील आवश्यकता आहे जेणेकरून ते जास्तीत जास्त लाभ घेऊ शकतील.
म्युच्युअल फंड एकरकमी परतावा कॅल्क्युलेटर
म्युच्युअल फंड एकरकमी परतावा कॅल्क्युलेटर एखाद्या व्यक्तीची एकरकमी गुंतवणूक दिलेल्या कालावधीत कशी वाढते हे दर्शविण्यास मदत करते. एकरकमी कॅल्क्युलेटरमध्ये इनपुट करणे आवश्यक असलेल्या काही डेटामध्ये गुंतवणुकीचा कालावधी, प्रारंभिक गुंतवणूक रक्कम, दीर्घकालीन अपेक्षित वाढीचा दर आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. म्युच्युअल फंड एकरकमी परतावा कॅल्क्युलेटरचे उदाहरण खालीलप्रमाणे आहे.
चित्रण
एकरकमी गुंतवणूक: 25 रुपये,000
गुंतवणुकीचा कालावधी: 15 वर्षे
दीर्घकालीन वाढीचा दर (अंदाजे): १५%
एकरकमी कॅल्क्युलेटरनुसार अपेक्षित परतावा: INR 2,03,427
गुंतवणुकीवर निव्वळ नफा: INR 1,78,427
अशा प्रकारे, वरील गणना दर्शवते की तुमच्या गुंतवणुकीवरील गुंतवणुकीवर निव्वळ नफा INR 1,78,427 आहे तर तुमच्या गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य INR 2,03,427 आहे..
म्युच्युअल फंडातील एकवेळच्या गुंतवणुकीचे फायदे आणि तोटे
SIP प्रमाणेच, एकरकमी गुंतवणूकीचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. तर, हे फायदे आणि तोटे पाहू.
फायदे
एकरकमी गुंतवणुकीचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.
- मोठी रक्कम गुंतवा: व्यक्ती म्युच्युअल फंडामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात आणि निधी निष्क्रिय ठेवण्याऐवजी जास्त परतावा मिळवू शकतात.
- दीर्घ मुदतीसाठी आदर्श: एकरकमी गुंतवणुकीची पद्धत दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विशेषत: इक्विटी फंडांच्या बाबतीत चांगली आहे. तथापि, कर्ज निधीच्या बाबतीत, कार्यकाळ अल्प किंवा मध्यम-मुदतीचा असू शकतो
- सुविधा: गुंतवणुकीची एकरकमी पद्धत सोयीस्कर आहे कारण पेमेंट एकदाच केले जाते आणि नियमित अंतराने वजा केले जात नाही.
तोटे
एकरकमी गुंतवणुकीचे तोटे आहेत:
- अनियमित गुंतवणूक: एकरकमी गुंतवणूक ही गुंतवणूकदाराची नियमित बचत सुनिश्चित करत नाही कारण ती नियमित बचतीची सवय लावत नाही.
- उच्च धोका: एकरकमी गुंतवणुकीत, वेळ पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण एकरकमी पद्धतीने गुंतवणूक फक्त एकदाच केली जाते आणि नियमित अंतराने नाही. म्हणून, जर व्यक्तींनी वेळेचा विचार केला नाही तर त्यांचे नुकसान होऊ शकते.
निष्कर्ष
अशाप्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून असे म्हणता येईल की म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणुकीसाठी एकरकमी मोड देखील एक चांगला मार्ग आहे. तथापि, योजनेमध्ये एकरकमी रक्कम गुंतवताना व्यक्तींनी आत्मविश्वास बाळगणे आवश्यक आहे. नसल्यास, ते गुंतवणुकीचा SIP मोड निवडू शकतात. याशिवाय, लोकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. आवश्यक असल्यास, ते एआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यास मदत करेल आणि त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर पूर्ण होतील.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund