+91-22-48913909ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਨਾਮ FD (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ)
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਨਾਮਐੱਫ.ਡੀ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs) ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ!
FD ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜਿਸਨੂੰ FD ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। FD ਰਿਟਰਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ FD ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ.
ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FD ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨਧਾਰਾ 80C ਦੇਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ.
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਬਾਂਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs) ਦੋਵੇਂ ਹਨਟੈਕਸ ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ - ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ FD ਰਿਟਰਨ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨਬਜ਼ਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. FD ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ
FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ FD ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ FD ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।
3. ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਬਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਆਜ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ, ਰਿਟਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
5. ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਕੋਈ ਹਨਪੂੰਜੀ FDs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ,ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. ਤਰਲਤਾ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਨਇਲੀਕੁਇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਘਟਾਓ ਫੰਡ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
7. ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਥ੍ਥ ਤੇ,ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (STCG) ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ FD ਦੀਆਂ V/S ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (ELSS)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80c ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ FD 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (5 ਸਾਲ ਲੌਕਿਨ)ELSS ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ:
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ | ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ |
|---|---|---|
| ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ | ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ | ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ |
| ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਟਰਨ | ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡਜਸਟਡ ਰਿਟਰਨ |
| ਜੋਖਮ | ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ | ਘੱਟ ਜੋਖਮ |
| ਤਰਲਤਾ | ਤਰਲ | ਤਰਲ |
| ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ | ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ/ਨੋ ਲੋਡ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਹੈ | ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
| ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ | ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ/ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ | ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ |
| ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ | ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ | ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹55.0138
↓ -1.78 ₹1,679 -2.6 5 74.3 46.7 24.6 167.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹205.35
↑ 0.58 ₹8,351 13.3 5.6 6.9 22.5 24.5 6.7 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹55.1044
↑ 0.35 ₹1,099 17.7 13.3 13 27.7 24.1 -3.7 SBI PSU Fund Growth ₹35.4474
↓ -0.06 ₹6,594 4.8 7.2 13.2 28.6 24 11.3 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹363.357
↑ 2.19 ₹6,019 18.8 16.9 18.7 25.3 23.9 -2.5 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹388.142
↑ 1.21 ₹7,898 16.3 13.4 14.5 24.2 23.9 -0.5 Canara Robeco Infrastructure Growth ₹173.85
↑ 0.80 ₹992 11.5 11 11.1 23.2 23.1 0.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund ICICI Prudential Infrastructure Fund LIC MF Infrastructure Fund SBI PSU Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Nippon India Power and Infra Fund Canara Robeco Infrastructure Point 1 Lower mid AUM (₹1,679 Cr). Highest AUM (₹8,351 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr). Upper mid AUM (₹6,594 Cr). Lower mid AUM (₹6,019 Cr). Upper mid AUM (₹7,898 Cr). Bottom quartile AUM (₹992 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.57% (top quartile). 5Y return: 24.52% (upper mid). 5Y return: 24.11% (upper mid). 5Y return: 23.98% (lower mid). 5Y return: 23.94% (lower mid). 5Y return: 23.92% (bottom quartile). 5Y return: 23.06% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 46.70% (top quartile). 3Y return: 22.54% (bottom quartile). 3Y return: 27.72% (upper mid). 3Y return: 28.61% (upper mid). 3Y return: 25.29% (lower mid). 3Y return: 24.23% (lower mid). 3Y return: 23.19% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 74.27% (top quartile). 1Y return: 6.93% (bottom quartile). 1Y return: 13.01% (lower mid). 1Y return: 13.20% (lower mid). 1Y return: 18.69% (upper mid). 1Y return: 14.49% (upper mid). 1Y return: 11.11% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.46 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 4.51 (upper mid). Alpha: 0.16 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 6.45 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.77 (top quartile). Sharpe: 0.00 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.48 (upper mid). Sharpe: 0.35 (upper mid). Sharpe: 0.18 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.78 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.55 (upper mid). Information ratio: -0.02 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.63 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
SBI PSU Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Canara Robeco Infrastructure
*ਹੇਠਾਂ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਏਯੂਐਮ ਹੋਣ "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector. Research Highlights for DSP India T.I.G.E.R Fund Below is the key information for DSP India T.I.G.E.R Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on T o g e n e r a t e income/capital appreciation by investing in equities and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Canara Robeco Infrastructure Below is the key information for Canara Robeco Infrastructure Returns up to 1 year are on 100 ਕਰੋੜ. 5 ਸਾਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ/ ਸਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (18 Jun 26) ₹55.0138 ↓ -1.78 (-3.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,679 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹8,263 31 May 23 ₹8,534 31 May 24 ₹9,763 31 May 25 ₹14,583 31 May 26 ₹28,558 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -2.6% 6 Month 5% 1 Year 74.3% 3 Year 46.7% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 93.13% Debt 0% Other 1.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,155 Cr 1,005,044
↓ -58,761 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹482 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹72 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (19 Jun 26) ₹205.35 ↑ 0.58 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹8,351 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹12,289 31 May 23 ₹15,941 31 May 24 ₹26,282 31 May 25 ₹28,419 31 May 26 ₹29,491 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month 13.3% 6 Month 5.6% 1 Year 6.9% 3 Year 22.5% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.7% 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 9 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 47.27% Financial Services 10.61% Utility 10.29% Basic Materials 9.54% Real Estate 8.74% Energy 5.85% Consumer Cyclical 2.04% Communication Services 0.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.86% Equity 95.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO8% ₹705 Cr 1,641,985
↓ -20,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹604 Cr 1,505,704 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY4% ₹357 Cr 2,139,426
↓ -497,376 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹344 Cr 8,626,448
↓ -700,000 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 25 | 5329293% ₹260 Cr 3,288,140
↓ -75,737 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹251 Cr 2,005,608 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹250 Cr 103,505
↑ 5,213 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 16 | CONCOR3% ₹249 Cr 4,885,153
↓ -257,287 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹240 Cr 14,665,904 Afcons Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | AFCONS3% ₹232 Cr 6,826,347
↓ -116,130 3. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (19 Jun 26) ₹55.1044 ↑ 0.35 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹1,099 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio 0.55 Alpha Ratio 4.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,769 31 May 23 ₹13,631 31 May 24 ₹24,318 31 May 25 ₹26,424 31 May 26 ₹28,936 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 17.7% 6 Month 13.3% 1 Year 13% 3 Year 27.7% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.7% 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 7 Apr 26 0.15 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1.92 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.59% Consumer Cyclical 24.07% Utility 9.79% Basic Materials 9.21% Communication Services 7.33% Financial Services 4.31% Health Care 3.19% Real Estate 2.12% Technology 0.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.6% Equity 93.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹53 Cr 281,826
↑ 118,739 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT5% ₹47 Cr 117,852
↑ 2,505 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | MARUTI4% ₹45 Cr 33,850
↑ 22,497 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | TMPV4% ₹45 Cr 1,315,651
↑ 461,129 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | TMCV4% ₹41 Cr 988,950
↑ 422,131 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP3% ₹33 Cr 43,676
↑ 928 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹33 Cr 821,696
↑ 17,465 Carraro India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | CARRARO3% ₹32 Cr 572,991
↑ 155,777 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹29 Cr 73,009
↑ 1,551 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹29 Cr 92,628
↑ 1,968 4. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (19 Jun 26) ₹35.4474 ↓ -0.06 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹6,594 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 0.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,885 31 May 23 ₹13,250 31 May 24 ₹26,908 31 May 25 ₹26,604 31 May 26 ₹29,030 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 4.8% 6 Month 7.2% 1 Year 13.2% 3 Year 28.6% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.3% 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 2 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.44% Utility 31.28% Industrials 13.3% Energy 12.65% Basic Materials 6.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.48% Equity 95.45% Debt 0.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN17% ₹1,125 Cr 10,527,500
↑ 600,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 53289810% ₹635 Cr 19,935,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹623 Cr 38,150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹616 Cr 15,443,244 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹577 Cr 13,385,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003127% ₹439 Cr 14,655,000
↑ 1,100,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹345 Cr 13,100,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005474% ₹291 Cr 9,700,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹252 Cr 27,900,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5001033% ₹229 Cr 6,500,000 5. DSP India T.I.G.E.R Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Growth Launch Date 11 Jun 04 NAV (19 Jun 26) ₹363.357 ↑ 2.19 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹6,019 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,655 31 May 23 ₹14,449 31 May 24 ₹25,883 31 May 25 ₹25,501 31 May 26 ₹29,155 Returns for DSP India T.I.G.E.R Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 18.8% 6 Month 16.9% 1 Year 18.7% 3 Year 25.3% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -2.5% 2024 32.4% 2023 49% 2022 13.9% 2021 51.6% 2020 2.7% 2019 6.7% 2018 -17.2% 2017 47% 2016 4.1% Fund Manager information for DSP India T.I.G.E.R Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 21 Jun 10 15.96 Yr. Data below for DSP India T.I.G.E.R Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.28% Basic Materials 13.45% Financial Services 11.29% Utility 9.78% Consumer Cyclical 8.26% Energy 6.96% Health Care 5.89% Communication Services 2.77% Real Estate 1.52% Technology 1.51% Consumer Defensive 0.89% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.38% Equity 90.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5325555% ₹261 Cr 6,528,592
↓ -534,615 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT4% ₹236 Cr 588,665 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | APOLLOHOSP4% ₹230 Cr 301,630 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX3% ₹174 Cr 585,612
↓ -95,213 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹160 Cr 849,969 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | AMBER3% ₹154 Cr 191,592
↓ -27,642 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG2% ₹142 Cr 834,973 INOX India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXINDIA2% ₹137 Cr 940,841 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | HAL2% ₹132 Cr 305,098 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | COALINDIA2% ₹130 Cr 2,705,180 6. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (19 Jun 26) ₹388.142 ↑ 1.21 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹7,898 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 0.35 Information Ratio 0.63 Alpha Ratio 6.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,291 31 May 23 ₹14,690 31 May 24 ₹26,370 31 May 25 ₹26,323 31 May 26 ₹29,409 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 16.3% 6 Month 13.4% 1 Year 14.5% 3 Year 24.2% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -0.5% 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 8.02 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 1.78 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.22 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.15% Utility 22.71% Consumer Cyclical 10.87% Energy 10.01% Basic Materials 6.11% Technology 4.98% Financial Services 3.58% Health Care 2.11% Communication Services 2.08% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.74% Equity 99.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE9% ₹667 Cr 4,660,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT7% ₹541 Cr 1,346,958
↑ 182,621 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325557% ₹525 Cr 13,154,060
↓ -645,940 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN4% ₹288 Cr 26,191,079
↑ 1,700,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5004003% ₹265 Cr 5,950,789
↓ -1,650,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5001033% ₹245 Cr 6,948,468
↑ 100,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5000932% ₹176 Cr 2,170,014
↓ -550,000 Triveni Turbine Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5336552% ₹176 Cr 3,073,288
↑ 60,249 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5328102% ₹175 Cr 3,900,000
↑ 300,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325382% ₹174 Cr 150,000 7. Canara Robeco Infrastructure
Canara Robeco Infrastructure
Growth Launch Date 2 Dec 05 NAV (19 Jun 26) ₹173.85 ↑ 0.80 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹992 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.32 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,826 31 May 23 ₹14,481 31 May 24 ₹24,941 31 May 25 ₹25,748 31 May 26 ₹27,695 Returns for Canara Robeco Infrastructure
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 11.5% 6 Month 11% 1 Year 11.1% 3 Year 23.2% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 0.1% 2024 35.3% 2023 41.2% 2022 9% 2021 56.1% 2020 9% 2019 2.3% 2018 -19.1% 2017 40.2% 2016 2.1% Fund Manager information for Canara Robeco Infrastructure
Name Since Tenure Vishal Mishra 26 Jun 21 4.93 Yr. Shridatta Bhandwaldar 29 Sep 18 7.68 Yr. Data below for Canara Robeco Infrastructure as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 46.61% Utility 13.19% Basic Materials 10.47% Energy 7.67% Financial Services 7.17% Technology 3.55% Communication Services 3.08% Consumer Cyclical 2.91% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.24% Equity 95.76% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 11 | LT9% ₹93 Cr 232,901
↑ 15,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE5% ₹45 Cr 313,750
↑ 19,500 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5000934% ₹43 Cr 525,650
↑ 50,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5325554% ₹43 Cr 1,066,480
↓ -40,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | SBIN4% ₹41 Cr 386,500
↑ 62,500 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5004004% ₹39 Cr 870,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 19 | BEL4% ₹37 Cr 869,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5004803% ₹31 Cr 58,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 24 | BHARTIARTL3% ₹30 Cr 161,600
↑ 15,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 09 | 5328983% ₹30 Cr 932,546
↓ -75,000
ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ!
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Great Read. Clarified my doubts.