BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

Updated on November 3, 2025 , 5676 views

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது முன்னணி நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியாகும்வங்கி – பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் AXA குழுமத்தின் ஒரு அங்கமான AXA முதலீட்டு மேலாளர்கள். AXA குழுமம் நிதி உலகில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். முன்னதாக, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பார்தி ஆக்சா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டது. மே 7, 2012 அன்று, பாங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்தி AXA இல் பெரும்பான்மையான பங்குகளை (51%) வாங்கியது.முதலீட்டாளர் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட். இதனால், இந்த நிதியானது BOI AXA MF என மறுபெயரிடப்பட்டது. நிறுவனம் திறந்தநிலை நிதிகள் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறது,ஈக்விட்டி நிதிகள், முதலியன. முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகபட்ச வருமானத்தை வழங்குவதே திட்டங்களின் நோக்கமாகும்.

பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியா முழுவதும் 5000க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளைக் கொண்டுள்ள இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றாகும். ஐந்து கண்டங்களில் பரவியுள்ள 22 நாடுகளில் இது உலகளவில் உள்ளது. மறுபுறம், AXA முதலீட்டு மேலாளர்கள் (AXA IM) உலகின் மிகப்பெரிய சொத்து மேலாண்மை குழுக்களில் ஒன்றாகும். ஜூன் 30, 2016 நிலவரப்படி, இது EUR 679 பில்லியன் சொத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளது. AXA IM ஆனது 2000 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட வலுவான குழுவை உலகம் முழுவதும் 65 நாடுகளில் பணிபுரிகிறது.

AMC	BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
அமைவு தேதி	மார்ச் 31, 2008
AUM	INR 5692.02 கோடி (ஜூன்-30-2018)
CEO/MD	திரு சந்தீப் தாஸ்குப்தா
அது	திரு. அலோக் சிங்
இணக்க அதிகாரி	திரு. ராஜேஷ் சாவத்தே
முதலீட்டாளர் சேவை அதிகாரி	என்.சந்திரசேகரன்
வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண்	1800-103-2263/1800-266-2676
தொலைபேசி	022-40479000
தொலைநகல்	022-40479001
மின்னஞ்சல்	சேவை[AT]boiaxa-im.com
இணையதளம்	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA வழங்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகைகள்

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தனிநபர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பல திட்டங்களை வழங்குகிறது. உதாரணமாக, குறைந்த அளவு உள்ளவர்கள்ஆபத்து பசியின்மை கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் நேர்மாறாகவும். BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பின்வரும் பட்டியலிடப்பட்ட வகைகளின் கீழ் திட்டங்களை வழங்குகிறது.

ஈக்விட்டி நிதிகள்

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வகையாகும், அங்கு கார்பஸ் பணம் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. ஈக்விட்டி நிதிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனபெரிய தொப்பி நிதிகள்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள்,சிறிய தொப்பி நிதிகள், மற்றும் பல. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் வருமானம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. அவை நீண்ட கால முதலீட்டு விருப்பமாக கருதப்படலாம். மேல் சில மற்றும்சிறந்த பங்கு நிதிகள் BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கியது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹89.8 ↓ -0.62	₹408	4.6	9.9	3.4	16.2	19.8	16.6
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹162.54 ↓ -1.18	₹1,355	3.6	7.9	-2.4	16.5	20.9	21.6
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹59.13 ↓ -0.45	₹598	5.4	17	5.7	24.7	29.1	25.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund	BOI AXA Tax Advantage Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹408 Cr).	Highest AUM (₹1,355 Cr).	Lower mid AUM (₹598 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (15+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 19.75% (bottom quartile).	5Y return: 20.89% (lower mid).	5Y return: 29.11% (upper mid).
Point 6	3Y return: 16.24% (bottom quartile).	3Y return: 16.53% (lower mid).	3Y return: 24.70% (upper mid).
Point 7	1Y return: 3.44% (lower mid).	1Y return: -2.37% (bottom quartile).	1Y return: 5.72% (upper mid).
Point 8	Alpha: -4.03 (lower mid).	Alpha: -5.42 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.83 (lower mid).	Sharpe: -0.85 (bottom quartile).	Sharpe: -0.61 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.16 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹408 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.75% (bottom quartile).
3Y return: 16.24% (bottom quartile).
1Y return: 3.44% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (lower mid).

BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.89% (lower mid).
3Y return: 16.53% (lower mid).
1Y return: -2.37% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹598 Cr).
Established history (15+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 29.11% (upper mid).
3Y return: 24.70% (upper mid).
1Y return: 5.72% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.61 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

கடன் நிதிகள்

குறைந்த ஆபத்துள்ள பசியைக் கொண்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு கடன் நிதிகள் ஒரு நல்ல வழி. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் கடன் நிதிகளின் வருமானம் மிகவும் நிலையானதாகக் கருதப்படுகிறது. கடன் நிதிகள் அவற்றின் சொத்துக்களின் முதிர்வு விவரத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றனதிரவ நிதிகள், தீவிர-குறுகிய கால கடன் நிதிகள், குறுகிய கால கடன் நிதிகள் மற்றும் பல. மேல் சில மற்றும்சிறந்த கடன் நிதிகள் BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பின்வருவன அடங்கும்:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,224.39 ↑ 0.63	₹203	1.3	3	6.6	6.5	6.7	6.14%	4M 28D	5M 1D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹3,067.74 ↑ 0.48	₹1,824	1.4	3	6.7	7.1	7.4	5.82%	1M 10D	1M 10D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Ultra Short Duration Fund	BOI AXA Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹203 Cr).	Highest AUM (₹1,824 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 6.62% (bottom quartile).	1Y return: 6.73% (upper mid).
Point 6	1M return: 0.46% (bottom quartile).	1M return: 0.48% (upper mid).
Point 7	Sharpe: 1.07 (bottom quartile).	Sharpe: 4.59 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.74 (upper mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Bottom quartile AUM (₹203 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.62% (bottom quartile).
1M return: 0.46% (bottom quartile).
Sharpe: 1.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).
Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).

BOI AXA Liquid Fund

Highest AUM (₹1,824 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.73% (upper mid).
1M return: 0.48% (upper mid).
Sharpe: 4.59 (upper mid).
Information ratio: 0.74 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

கலப்பின நிதிகள்

ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் மற்றும் டெட் ஃபண்டுகள் இரண்டின் நன்மையையும் அனுபவிக்கின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஃபிக்ஸட் ஆகிய இரண்டின் கலவையில் முதலீடு செய்கின்றனவருமானம் கருவிகள். இந்த நிதிகள் அவற்றின் போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்கு முதலீடுகளின் விகிதத்தைப் பொறுத்து இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. போர்ட்ஃபோலியோவில் ஈக்விட்டி முதலீடுகள் 65%க்கு மேல் இருந்தால், அந்த ஃபண்ட் எனப்படும்கலப்பின நிதி மற்றும் பங்கு முதலீடு 65% க்கும் குறைவாக இருந்தால், அது அறியப்படுகிறதுமாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (எம்ஐபி) BOI AXA இன் சிறந்த மற்றும் சிறந்த கலப்பின நிதிகள்:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹34.7342 ↓ -0.04	₹68	1,000	1.7	4	4.7	7.6	11	7
BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund Growth	₹25.4784 ↓ -0.11	₹139	1,000	3.5	5.9	4.6	10.4	11.5	6.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Conservative Hybrid Fund	BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹68 Cr).	Highest AUM (₹139 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (16 yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 11.04% (bottom quartile).	5Y return: 11.53% (upper mid).
Point 6	3Y return: 7.57% (bottom quartile).	3Y return: 10.36% (upper mid).
Point 7	1Y return: 4.69% (upper mid).	1Y return: 4.56% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.96% (bottom quartile).	1M return: 2.35% (upper mid).
Point 9	Alpha: -3.56 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Sharpe: -0.97 (bottom quartile).	Sharpe: -0.95 (upper mid).

BOI AXA Conservative Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹68 Cr).
Oldest track record among peers (16 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 11.04% (bottom quartile).
3Y return: 7.57% (bottom quartile).
1Y return: 4.69% (upper mid).
1M return: 0.96% (bottom quartile).
Alpha: -3.56 (bottom quartile).
Sharpe: -0.97 (bottom quartile).

BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund

Highest AUM (₹139 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.53% (upper mid).
3Y return: 10.36% (upper mid).
1Y return: 4.56% (bottom quartile).
1M return: 2.35% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.95 (upper mid).

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

Research Highlights for BOI AXA Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹106 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.36% (upper mid).
1M return: 0.40% (bottom quartile).
Sharpe: -0.74 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 5.96% (upper mid).
Modified duration: 0.50 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.63 yrs (bottom quartile).
Exit load: 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL).
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~44%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Repo (~23.9%).
Top-3 holdings concentration ~42.8%.

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (04 Nov 25)	₹12.4678 ↑ 0.00 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹106 on 31 Aug 25
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.53
Sharpe Ratio	-0.75
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	5.96%
Effective Maturity	7 Months 17 Days
Modified Duration	6 Months

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,990
31 Oct 22	₹26,541
31 Oct 23	₹28,041
31 Oct 24	₹29,770
31 Oct 25	₹31,672

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹262,221.
Net Profit of ₹82,221 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.7%
6 Month	3.1%
1 Year	6.4%
3 Year	6%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	2.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6%
2023	5.6%
2022	143.1%
2021	9.4%
2020	-44.4%
2019	-45.2%
2018	-0.3%
2017	9.3%
2016	11.2%
2015

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	10.6 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	43.81%
Debt	55.75%
Other	0.44%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	64.89%
Cash Equivalent	34.66%

Credit Quality

Rating	Value
AA	92.23%
AAA	7.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000 ↑ 1,000,000
Nirma Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Vedanta Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
Nuvoco Vistas Corporation Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	4%	₹4 Cr	400,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	414
Repo CBLO/Reverse Repo \| -	24%	₹25 Cr

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

Research Highlights for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Upper mid AUM (₹408 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.75% (lower mid).
3Y return: 16.24% (upper mid).
1Y return: 3.44% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~6.3%).

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (04 Nov 25)	₹89.8 ↓ -0.62 (-0.69 %)
Net Assets (Cr)	₹408 on 31 Aug 25
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.48
Sharpe Ratio	-0.83
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	-4.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹15,737
31 Oct 22	₹15,816
31 Oct 23	₹17,677
31 Oct 24	₹24,529
31 Oct 25	₹25,157

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	4.6%
6 Month	9.9%
1 Year	3.4%
3 Year	16.2%
5 Year	19.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.6%
2023	29.3%
2022	1.9%
2021	33.8%
2020	17.5%
2019	8.5%
2018	-15.1%
2017	42.1%
2016	1.3%
2015	-2.3%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	3.01 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.83%
Consumer Cyclical	12.28%
Basic Materials	10.95%
Industrials	10.44%
Health Care	10.35%
Technology	8.2%
Energy	7.37%
Communication Services	3.04%
Consumer Defensive	2.61%
Utility	2.44%
Real Estate	1.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.68%
Equity	97.22%
Debt	0.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	6%	₹26 Cr	272,460
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	5%	₹22 Cr	158,835
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	4%	₹16 Cr	28,895 ↑ 1,541
FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| 543384	4%	₹15 Cr	643,989 ↑ 42,930
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532814	4%	₹15 Cr	194,053
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| ICICIGI	4%	₹15 Cr	76,756
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	3%	₹14 Cr	37,209
Lloyds Metals & Energy Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 512455	3%	₹13 Cr	108,350 ↑ 6,480
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543390	3%	₹13 Cr	77,751
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	3%	₹12 Cr	62,341

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

Research Highlights for BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.89% (upper mid).
3Y return: 16.53% (top quartile).
1Y return: -2.37% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Vedanta Ltd (~4.8%).

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (04 Nov 25)	₹162.54 ↓ -1.18 (-0.72 %)
Net Assets (Cr)	₹1,355 on 31 Aug 25
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	-0.85
Information Ratio	0.24
Alpha Ratio	-5.42
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,190
31 Oct 22	₹16,357
31 Oct 23	₹18,560
31 Oct 24	₹27,059
31 Oct 25	₹26,116

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	2.3%
3 Month	3.6%
6 Month	7.9%
1 Year	-2.4%
3 Year	16.5%
5 Year	20.9%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.6%
2023	34.8%
2022	-1.3%
2021	41.5%
2020	31.2%
2019	14.6%
2018	-16.3%
2017	57.7%
2016	-1.2%
2015	2.1%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	3.43 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.39%
Industrials	21.49%
Basic Materials	16.87%
Utility	7.54%
Consumer Cyclical	6.28%
Consumer Defensive	5.96%
Technology	4.77%
Communication Services	3.21%
Health Care	2.7%
Real Estate	2.53%
Energy	1.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.9%
Equity	96.1%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	5%	₹66 Cr	1,412,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	4%	₹58 Cr	664,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| HAL	4%	₹50 Cr	105,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| ITC	3%	₹45 Cr	1,120,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹44 Cr	330,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| BHARTIARTL	3%	₹44 Cr	235,000 ↑ 34,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	3%	₹42 Cr	437,532
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 25 \| 500425	3%	₹39 Cr	685,662 ↑ 51,662
Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 24 \| 543349	3%	₹38 Cr	285,350
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 23 \| 506395	3%	₹35 Cr	157,000

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Lower mid AUM (₹203 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.62% (top quartile).
1M return: 0.46% (lower mid).
Sharpe: 1.07 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (top quartile).
Modified duration: 0.41 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.42 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~46%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Limited (~10.1%).

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (04 Nov 25)	₹3,224.39 ↑ 0.63 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹203 on 31 Aug 25
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.07
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.14%
Effective Maturity	5 Months 1 Day
Modified Duration	4 Months 28 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,306
31 Oct 22	₹10,704
31 Oct 23	₹11,388
31 Oct 24	₹12,137
31 Oct 25	₹12,941

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.3%
6 Month	3%
1 Year	6.6%
3 Year	6.5%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.7%
2023	6.2%
2022	4.4%
2021	3.2%
2020	4.9%
2019	7.5%
2018	7.6%
2017	8%
2016	9.1%
2015	8.7%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	4.13 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	46.31%
Debt	53.44%
Other	0.26%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	67.28%
Cash Equivalent	17.99%
Government	14.47%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Rec Limited Debentures \| -	10%	₹19 Cr	1,850,000
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	10%	₹18 Cr	1,800,000
LIC Housing Finance Ltd Debentures \| -	10%	₹18 Cr	1,800,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	8%	₹15 Cr	1,500,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	8%	₹14 Cr	1,400,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	7%	₹13 Cr	1,300,000
364 DTB 15012026 Sovereign Bonds \| -	1%	₹2 Cr	200,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	417
HDFC Bank Limited Certificate of Deposit \| -	10%	₹19 Cr	1,900,000
Bank Of Baroda** Certificate of Deposit \| -	5%	₹10 Cr	1,000,000

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களில் பெயர் மாற்றங்களின் பட்டியல்

பிறகுசெபிஇன் (செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா) மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் ஓப்பன்-எண்டட் பகுத்தறிவு பற்றிய புழக்கத்தில்பரஸ்பர நிதி, நிறையமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. இது, முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், அதற்கு முன் கிடைக்கும் பல்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.முதலீடு ஒரு திட்டத்தில்.

புதிய பெயர்களைப் பெற்ற BOI AXA திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:

தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர்	புதிய திட்டத்தின் பெயர்
BOI AXA கார்ப்பரேட் கிரெடிட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபண்ட்	BOI AXA கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட்
BOI AXA ஈக்விட்டி ஃபண்ட்	BOI AXA லார்ஜ் மற்றும் மிட் கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
BOI AXA மிட் கேப் ஈக்விட்டி மற்றும்கடன் நிதி	BOI AXA மிட் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஈக்விட்டி மற்றும் டெப்ட் ஃபண்ட்
BOI AXA ரெகுலர் ரிட்டர்ன் ஃபண்ட்	BOI AXA கன்சர்வேடிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
BOI AXA கருவூல நன்மை நிதி	BOI AXA அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி

*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.

BOI AXA SIP கால்குலேட்டர்

சிப் கால்குலேட்டர் எனவும் அறியப்படுகிறதுபரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர் மக்கள் தங்கள் சேமிப்புத் தொகையை மதிப்பிட உதவுகிறது மற்றும் எப்படி என்பதைக் காட்டுகிறதுSIP முதலீடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் வளரும்.எஸ்ஐபி கால்குலேட்டர் பல ஃபண்ட் ஹவுஸால் வழங்கப்படுகிறது, இதனால் தனிநபர்கள் எந்த வகையான திட்டங்களை முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க அதைப் பயன்படுத்தலாம்.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் NAV

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்இல்லை இல் காணலாம்AMFI இணையதளம். சமீபத்திய NAV சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் காணலாம். AMFI இணையதளத்தில் BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்டின் வரலாற்று NAVஐயும் நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

ஏன் BOI AXA ஐ தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

அ. பலவிதமான திட்டங்கள்

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறதுசரகம் தேர்வு செய்ய விருப்பங்கள்.

பி. இடர் மேலாண்மை

நிறுவனம் ஆபத்தைக் குறைப்பதற்காக வலுவான இடர் மேலாண்மை மற்றும் இடர் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை செயல்படுத்துகிறதுகாரணி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டில்.

c. புதுமையான தயாரிப்புகள்

இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு Liq-uity மற்றும் SIP Shield போன்ற புதுமையான தயாரிப்புகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.

ஈ. அனைவருக்கும் ஏற்றது

BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்கள் முதலீட்டாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன - குறைந்த, சராசரி அல்லது அதிக.

நிறுவன முகவரி

பி / 204, டவர் 1, பெனிசுலா கார்ப்பரேட் பார்க், கன்பத்ராவ் கடம் மார்க், லோயர் பரேல், மும்பை 400013

ஸ்பான்சர்(கள்)

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் AXA முதலீட்டு மேலாளர்கள்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.