Table of Contents
- ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
- SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
- কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
- সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Top 10 Funds
- Franklin India Opportunities Fund - Direct
- Franklin Build India Fund - Direct
- L&T Infrastructure Fund - Direct
- Franklin India Prima Fund - Direct
- L&T Business Cycles Fund - Direct
- Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
- Templeton India Growth Fund - Direct
- Franklin India Taxshield - Direct
- Franklin India Prima Plus - Direct
- UTI Banking Sector Fund - Direct
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে সেরা সরাসরি পরিকল্পনা
ডাইরেক্ট মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যান জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কারণ অনেক নতুন বিনিয়োগকারী এর সুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম, দুটি পরিকল্পনা অফার করে- সরাসরি পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পরিকল্পনা। এগুলি আলাদা স্কিম নয়, তবে ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা একই মূল স্কিমের একটি রূপ৷ যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের কাছে উপলব্ধ ছিল, প্রথম সরাসরি পরিকল্পনাটি 1লা জানুয়ারী, 2013-এ একটি বিকল্পে আসে। আদর্শভাবে, একটিবিনিয়োগকারী যারা স্বাধীনভাবে পারেমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন একজন উপদেষ্টার সাহায্য না নিয়ে সরাসরি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দ্রুত নির্দেশিকা রয়েছে যারা বিনিয়োগ করতে চাইছেনইক্যুইটি ফান্ড একটি বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে সরাসরি পরিকল্পনা গ্রহণ করে.
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ড বা ক্লোজ-এন্ড ফান্ড যা প্রাথমিকভাবে কোম্পানির স্টক/শেয়ারে বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি তহবিল বিনিয়োগকারীদের স্বতন্ত্র সিকিউরিটিজ কেনার চেয়ে আরও সহজে স্টকের একটি ঝুড়ি কিনতে দেয়। যখন কেউ এই তহবিলে বিনিয়োগ করে, তারা তহবিলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য যে মূল্য দেয় তা হল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (না) ফান্ডের দায়বদ্ধতা বিয়োগ করে ফান্ডের NAV গণনা করে নিট সম্পদের মূল্য পাওয়া যায়। NAV সরাসরি স্টকের দামের ওঠানামার সাথে সম্পর্কিতবাজার.
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি চমৎকার বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. যদিও এই তহবিলগুলি উচ্চ-ঝুঁকি বহন করে, তবে এটাও বলা হয় যে ঝুঁকি নির্ভর করে আপনি কতক্ষণ বিনিয়োগ করতে চান তার উপর। সাধারণত, এটি একটি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়চুমুক রুট হিসাবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি কমাতে থাকে। ইক্যুইটি তহবিলের অনেক প্রকার রয়েছে যা বিভিন্ন উপর ভিত্তি করেবিনিয়োগ শৈলী, বাজার মূলধন, এবং ভৌগলিক অবস্থান, আসুন দেখে নেই।
SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
1. লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি প্রধানত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। লার্জ ক্যাপ, সংজ্ঞা অনুসারে, সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 1ম থেকে 100তম কোম্পানি। যেহেতু এই তহবিলগুলি বড় আকারের কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে তারা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়। একটি মাঝারি থেকে উচ্চ সঙ্গে একটি বিনিয়োগকারীঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এই তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেন।
2. মিড ক্যাপ ফান্ড
এটি এমন একটি স্কিম যা মূলত মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। সংজ্ঞা অনুসারে, পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল 101 তম থেকে 250 তম কোম্পানি৷মিড ক্যাপ তহবিল ভারতে সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করুন, ফলস্বরূপ, যদি ভালভাবে কাজ করে, তারা বাজারের ভবিষ্যতের নেতা হতে পারে। কিন্তু, মিড-ক্যাপের ঝুঁকি লার্জ-ক্যাপের তুলনায় বেশি। এই কারণে, একটি ভাল ঝুঁকির ক্ষমতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারী যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাদের এই তহবিলে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
Talk to our investment specialist
3. লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড
এই স্কিমগুলি বড় এবং মিড ক্যাপ স্টক উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। এই তহবিলগুলি মিড এবং লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে ন্যূনতম 35 শতাংশ বিনিয়োগ করবে।
4. স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বাজার মূলধনের সর্বনিম্ন প্রান্তে এক্সপোজার নেয়- সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 251 তম কোম্পানি। ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি স্টার্টআপ বা সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি অল্প আয়ের সাথে তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই তহবিলগুলির মূল্য আবিষ্কার করার একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভাল রিটার্ন জেনারেট করতে পারে। তবে, ঝুঁকি অনেক বেশি।
5. মাল্টি ক্যাপ বা বহুমুখী তহবিল
এই ইক্যুইটি স্কিমটি মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি. যেহেতু এই তহবিল মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, শুধুমাত্র একটি মার্কেট ক্যাপে বিনিয়োগের ঝুঁকি দূর হয়ে যায়। এই তহবিল পোর্টফোলিওতে ভাল বৈচিত্র্য প্রদান করে। কিন্তু, একটি ইকুইটি ফান্ড হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও রয়ে গেছে।
6. ইএলএসএস
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ইএলএসএস) হল একটি কর সঞ্চয় তহবিল যা তিন বছরের লক-ইন সময়ের সাথে আসে। এর মোট সম্পদের ন্যূনতম 80 শতাংশ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে হবে।
7. লভ্যাংশ ফলন তহবিল
এই তহবিল প্রধানত লভ্যাংশ প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করবে। ডিভিডেন্ড ইল্ড ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার ধ্রুবক আছে এমন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে থাকেনগদ প্রবাহ এবং নিয়মিত এবং স্থিতিশীল হারে লভ্যাংশ প্রদানের অবস্থানে রয়েছে। মন্দার সময়, এই জাতীয় সংস্থাগুলি সাধারণত তার লভ্যাংশ হ্রাস করে না। তাই, এই ধরনের বিনিয়োগ তহবিলকে তাদের বৃদ্ধি-ভিত্তিক সহকর্মীদের তুলনায় কম অস্থির করে তোলে। এই তহবিলের অস্থিরতা, গড়ে, লার্জ-ক্যাপ এবং মাল্টি-ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কম।
8. মূল্য তহবিল
এটি একটি ইক্যুইটি ফান্ড যা মূল্য বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করবে। এই তহবিলগুলি সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি সেই মুহুর্তে সুবিধার বাইরে পতিত হয়েছে, কিন্তু ভাল নীতি রয়েছে। এর পেছনের ধারণা হল এমন একটি স্টক নির্বাচন করা যা বাজারের মূল্য কম বলে মনে হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর রিটার্ন দিতে পারে
9. কাউন্টার ফান্ড
তহবিলের বিরুদ্ধে ইক্যুইটি সম্পর্কে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিন। তহবিল ব্যবস্থাপক সেই সময়ে কম পারফরমিং স্টক বাছাই করে, যেগুলি সস্তা মূল্যায়নে দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করতে পারে।
10. ফোকাসড ফান্ড
এই তহবিলটি বড়, মধ্য, ছোট বা মাল্টি-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করবে, তবে সর্বাধিক 30টি স্টক থাকতে পারে। এই তহবিলগুলি সীমিত সংখ্যক সাবধানে গবেষণা করা সিকিউরিটির মধ্যে তাদের হোল্ডিং বরাদ্দ করা হয়।
11. সেক্টর/থিম্যাটিক ফান্ড
এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট খাতে বা একটি থিমে বিনিয়োগ করে। একটি সেক্টর ফান্ড হল একটি ইক্যুইটি স্কিম যা একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে এমন কোম্পানির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন, একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে।বিষয়ভিত্তিক তহবিল শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। থিম্যাটিক ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে।
কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
প্রত্যক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে আকর্ষণীয় দেখায় তার একটি প্রধান কারণ হল এর কম খরচের অনুপাত। একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়, সরাসরি পারস্পরিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের অনুপাত কম। কম খরচের অনুপাত এই সত্যের ফলে যে সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কোনো এজেন্ট কমিশন বাপরিবেশক নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানের ব্রোকার বা ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টদের প্রদেয় ফি। এটি একটি ফলাফল নিয়ে আসে যে সরাসরি পরিকল্পনা দ্বারা সরবরাহিত সম্ভাব্য রিটার্ন নিয়মিত পরিকল্পনার চেয়ে বেশি হতে থাকে।
অন্য কারণ হল যে সরাসরি প্ল্যানের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) নিয়মিত প্ল্যানের NAV থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। একটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগে, বিনিয়োগের মূল্যকে ফান্ডের AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু সরাসরি প্ল্যানের খরচের অনুপাত কম থাকে, তাই প্রতিদিন উচ্চতর NAV-এর জন্য স্কিমটির রিটার্নে কমিশনের সঞ্চয় যোগ করা হয়। এই সামঞ্জস্যের ফলে একটি সরাসরি পরিকল্পনার উচ্চতর NAV হয়।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹260.536
↓ -0.05 ₹6,047 1.4 -2.8 10.5 31.1 33.3 39.2 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹152.416
↓ -0.27 ₹2,642 3.7 -5 3.1 29.4 36.2 29.1 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹49.3964
↑ 0.15 ₹1,999 2.8 -8.7 2.4 24.3 32.8 29.4 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹2,905.33
↑ 12.68 ₹11,443 2.7 -4.2 14.1 22.8 28.8 32.9 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹44.0773
↑ 0.16 ₹967 4.9 -6.2 9.2 22.6 29 37.8 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹180.616
↑ 0.71 ₹11,970 -0.1 -8.6 0.4 22.2 35.3 24.2 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹772.234
↑ 0.22 ₹2,079 4.5 -3.3 5.8 21.2 32.8 16.6 Franklin India Taxshield - Direct Growth ₹1,590.25
↑ 0.92 ₹6,359 4.1 -2.1 9.6 20.3 28.3 23.4 Franklin India Prima Plus - Direct Growth ₹1,757.87
↑ 1.62 ₹17,394 4.7 -1.7 9.8 20 29.2 22.7 UTI Banking Sector Fund - Direct Growth ₹209.351
↓ -0.38 ₹1,211 12.3 4.5 16.5 19.8 24.2 12.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Apr 25
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield - Direct is a Equity - ELSS fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Prima Plus - Direct is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Plus - Direct Returns up to 1 year are on Investment objective is "capital appreciation" through investments in the stocks of the companies/institutions engaged in the banking and financial services activities. UTI Banking Sector Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Banking Sector Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹260.536 ↓ -0.05 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹6,047 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 0.53 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 10.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹19,083 31 Mar 22 ₹21,476 31 Mar 23 ₹23,561 31 Mar 24 ₹38,817 31 Mar 25 ₹45,250 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.4% 6 Month -2.8% 1 Year 10.5% 3 Year 31.1% 5 Year 33.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.15 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.01 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.45 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 17.84% Financial Services 14.15% Health Care 11.48% Communication Services 8.89% Basic Materials 8.36% Technology 7.72% Industrials 6.32% Consumer Defensive 4.6% Energy 4.19% Real Estate 2.15% Utility 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.49% Equity 89.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK6% ₹374 Cr 2,043,971
↑ 308,675 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE4% ₹253 Cr 1,987,098 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹233 Cr 1,342,233 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹182 Cr 803,952
↑ 242,198 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5262993% ₹178 Cr 710,533 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹170 Cr 637,966 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE3% ₹165 Cr 12,833,401 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹155 Cr 216,138 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK3% ₹155 Cr 1,148,695 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹152 Cr 998,385 2. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹152.416 ↓ -0.27 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹2,642 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,231 31 Mar 22 ₹23,153 31 Mar 23 ₹26,323 31 Mar 24 ₹45,545 31 Mar 25 ₹49,164 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 3.7% 6 Month -5% 1 Year 3.1% 3 Year 29.4% 5 Year 36.2% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.45 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.15 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.45 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.52% Utility 13.44% Energy 12.09% Financial Services 11.98% Communication Services 7.87% Basic Materials 7.07% Consumer Cyclical 3.06% Real Estate 2.9% Technology 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹232 Cr 665,000
↓ -55,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK6% ₹162 Cr 1,200,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹153 Cr 300,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE6% ₹153 Cr 1,200,000
↑ 150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹148 Cr 4,125,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹123 Cr 5,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL5% ₹123 Cr 710,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹110 Cr 1,000,000
↑ 100,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹98 Cr 3,365,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5004003% ₹75 Cr 2,000,000 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹49.3964 ↑ 0.15 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹1,999 on 28 Feb 25 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio 0.21 Alpha Ratio 6.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,554 31 Mar 22 ₹23,022 31 Mar 23 ₹25,550 31 Mar 24 ₹39,910 31 Mar 25 ₹43,604 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month 2.8% 6 Month -8.7% 1 Year 2.4% 3 Year 24.3% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.4% 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.29 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.35 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.35 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 48.14% Basic Materials 11.49% Utility 9.41% Communication Services 9.24% Energy 8.18% Financial Services 4.44% Technology 3.42% Real Estate 2.39% Consumer Cyclical 2.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.28% Equity 98.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325559% ₹210 Cr 5,863,600 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL8% ₹185 Cr 1,066,600 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL8% ₹170 Cr 5,654,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT7% ₹162 Cr 462,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE6% ₹135 Cr 1,057,400 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325385% ₹102 Cr 88,900 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000403% ₹62 Cr 315,600 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5328103% ₹62 Cr 1,488,800 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON2% ₹52 Cr 39,310 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB2% ₹50 Cr 90,050 4. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹2,905.33 ↑ 12.68 (0.44 %) Net Assets (Cr) ₹11,443 on 31 Mar 25 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 7.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,281 31 Mar 22 ₹20,956 31 Mar 23 ₹21,876 31 Mar 24 ₹32,318 31 Mar 25 ₹37,807 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 2.7% 6 Month -4.2% 1 Year 14.1% 3 Year 22.8% 5 Year 28.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.17 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.45 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 3.15 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.42% Consumer Cyclical 18.35% Basic Materials 14.61% Industrials 10.62% Health Care 10.4% Technology 7.65% Real Estate 5.62% Consumer Defensive 4.21% Communication Services 2.68% Utility 1.18% Energy 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.07% Equity 96.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹390 Cr 21,939,752 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹227 Cr 427,652
↓ -12,338 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹222 Cr 1,641,580 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO2% ₹216 Cr 1,499,891
↑ 100,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | HDFCBANK2% ₹212 Cr 1,223,175 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 22 | MAXHEALTH2% ₹211 Cr 2,153,205 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹205 Cr 6,391,052 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹205 Cr 1,229,856
↓ -81,372 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹204 Cr 1,100,123 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹203 Cr 901,105 5. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (29 Apr 25) ₹44.0773 ↑ 0.16 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹967 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio 0.93 Alpha Ratio 8.72 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,856 31 Mar 22 ₹21,538 31 Mar 23 ₹22,898 31 Mar 24 ₹33,237 31 Mar 25 ₹38,132
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 4.9% 6 Month -6.2% 1 Year 9.2% 3 Year 22.6% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.8% 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.62 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.84 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.84 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.49% Industrials 28.36% Consumer Cyclical 15.18% Basic Materials 11.48% Energy 6.32% Technology 1.3% Real Estate 0.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.75% Equity 97.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK6% ₹57 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE5% ₹51 Cr 401,700 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002515% ₹51 Cr 95,680 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX5% ₹50 Cr 94,300 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK5% ₹45 Cr 246,800 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹30 Cr 1,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹29 Cr 81,830 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BLUESTARCO3% ₹26 Cr 119,800 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5328103% ₹25 Cr 603,200 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹25 Cr 90,800 6. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 21% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹180.616 ↑ 0.71 (0.39 %) Net Assets (Cr) ₹11,970 on 31 Mar 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio -0.03 Information Ratio 0.42 Alpha Ratio -2.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,170 31 Mar 22 ₹26,720 31 Mar 23 ₹29,275 31 Mar 24 ₹45,149 31 Mar 25 ₹46,853 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -0.1% 6 Month -8.6% 1 Year 0.4% 3 Year 22.2% 5 Year 35.3% 10 Year 15 Year Since launch 21% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.17 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.45 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.56 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.26% Financial Services 18.94% Consumer Cyclical 15.15% Health Care 11.27% Basic Materials 10.48% Technology 4.67% Real Estate 4.54% Consumer Defensive 3.5% Utility 2.72% Energy 0.93% Communication Services 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.22% Equity 92.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹388 Cr 8,018,630 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹378 Cr 3,868,691 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹293 Cr 13,998,917 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹275 Cr 1,387,967 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹265 Cr 1,866,828 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹264 Cr 48,064,081 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹244 Cr 6,900,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK2% ₹237 Cr 1,759,945 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹235 Cr 1,448,723 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹232 Cr 4,963,469 7. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 35.4% and 2022 was 16.6% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹772.234 ↑ 0.22 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹2,079 on 31 Mar 25 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 1.52 Alpha Ratio -1.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹19,810 31 Mar 22 ₹25,253 31 Mar 23 ₹28,239 31 Mar 24 ₹41,287 31 Mar 25 ₹43,293 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 4.5% 6 Month -3.3% 1 Year 5.8% 3 Year 21.2% 5 Year 32.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.6% 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 1.33 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.57 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.18% Consumer Cyclical 11.47% Energy 9.81% Basic Materials 8.05% Health Care 7.24% Technology 5.86% Utility 5.72% Consumer Defensive 4.83% Industrials 3.24% Communication Services 2.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.01% Equity 92.21% Debt 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK8% ₹174 Cr 950,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322156% ₹121 Cr 1,100,000
↑ 50,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE6% ₹121 Cr 950,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK5% ₹108 Cr 800,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹73 Cr 63,000
↑ 6,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5000873% ₹72 Cr 500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC3% ₹66 Cr 1,600,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | KOTAKBANK3% ₹65 Cr 300,000 Brookfield India Real Estate Trust
Unlisted bonds | -3% ₹58 Cr 2,000,000
↑ 17,042 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | SBIN3% ₹56 Cr 725,000 8. Franklin India Taxshield - Direct
CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Return for 2024 was 23.4% , 2023 was 32.4% and 2022 was 6.3% . Franklin India Taxshield - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹1,590.25 ↑ 0.92 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹6,359 on 31 Mar 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.99 Sharpe Ratio 0.24 Information Ratio 1.67 Alpha Ratio 3.11 Min Investment Min SIP Investment Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,956 31 Mar 22 ₹21,991 31 Mar 23 ₹22,745 31 Mar 24 ₹33,260 31 Mar 25 ₹36,513
Purchase not allowed Returns for Franklin India Taxshield - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 4.1% 6 Month -2.1% 1 Year 9.6% 3 Year 20.3% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 32.4% 2022 6.3% 2021 37.9% 2020 10.8% 2019 6.2% 2018 -2.1% 2017 30.5% 2016 5.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Taxshield - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.92 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.33 Yr. Data below for Franklin India Taxshield - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.99% Consumer Cyclical 12.49% Industrials 10.42% Technology 9.55% Health Care 6.71% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 5.3% Utility 4.91% Basic Materials 4.87% Energy 2.83% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.17% Equity 95.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK10% ₹613 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹596 Cr 3,260,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL5% ₹310 Cr 1,786,745
↓ -176,892 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹309 Cr 883,853 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹302 Cr 1,922,741 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹248 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹233 Cr 1,462,587 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹183 Cr 843,530 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹179 Cr 1,276,457 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 11 | GRASIM3% ₹179 Cr 685,013 9. Franklin India Prima Plus - Direct
CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 31.8% and 2022 was 6.1% . Franklin India Prima Plus - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹1,757.87 ↑ 1.62 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹17,394 on 31 Mar 25 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.25 Information Ratio 1.43 Alpha Ratio 3.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,629 31 Mar 22 ₹23,184 31 Mar 23 ₹23,759 31 Mar 24 ₹34,558 31 Mar 25 ₹37,984 Returns for Franklin India Prima Plus - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 4.7% 6 Month -1.7% 1 Year 9.8% 3 Year 20% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.7% 2023 31.8% 2022 6.1% 2021 41.3% 2020 16.9% 2019 4.2% 2018 -3.4% 2017 32.1% 2016 6.2% 2015 5.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Plus - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.17 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.45 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.33 Yr. Data below for Franklin India Prima Plus - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.59% Consumer Cyclical 12.86% Industrials 10.11% Technology 8.52% Health Care 7.48% Communication Services 5.83% Utility 5.43% Consumer Defensive 5.09% Basic Materials 4.31% Energy 2.77% Real Estate 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.13% Equity 94.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK9% ₹1,542 Cr 8,434,642 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,471 Cr 10,908,206 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹850 Cr 4,904,822
↓ -353,785 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT4% ₹744 Cr 2,131,779 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹727 Cr 4,627,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹668 Cr 6,061,448
↑ 400,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH3% ₹566 Cr 3,555,589 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR3% ₹484 Cr 3,452,563 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹483 Cr 3,784,026
↑ 400,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | KOTAKBANK3% ₹439 Cr 2,023,658 10. UTI Banking Sector Fund - Direct
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Return for 2024 was 12.3% , 2023 was 20.8% and 2022 was 16.4% . UTI Banking Sector Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Apr 25) ₹209.351 ↓ -0.38 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹1,211 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.22 Sharpe Ratio 0.62 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio -5.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,581 31 Mar 22 ₹19,338 31 Mar 23 ₹21,078 31 Mar 24 ₹26,979 31 Mar 25 ₹31,272 Returns for UTI Banking Sector Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 4.9% 3 Month 12.3% 6 Month 4.5% 1 Year 16.5% 3 Year 19.8% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.3% 2023 20.8% 2022 16.4% 2021 15.5% 2020 -4.4% 2019 12.7% 2018 -5.8% 2017 45.2% 2016 14.2% 2015 -10.4% Fund Manager information for UTI Banking Sector Fund - Direct
Name Since Tenure Preethi S 2 May 22 2.92 Yr. Data below for UTI Banking Sector Fund - Direct as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 97.57% Technology 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.35% Equity 97.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 04 | ICICIBANK21% ₹250 Cr 1,852,344
↑ 177,344 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK15% ₹184 Cr 1,005,927 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000346% ₹74 Cr 83,257
↑ 26,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322156% ₹74 Cr 670,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | SHRIRAMFIN5% ₹65 Cr 983,680 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | SBIN5% ₹58 Cr 750,000 India Shelter Finance Corporation Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | INDIASHLTR5% ₹56 Cr 671,973
↓ -42,644 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | KOTAKBANK4% ₹49 Cr 223,946
↑ 60,000 HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | HDFCLIFE4% ₹48 Cr 697,890 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5900033% ₹39 Cr 1,876,541
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved