+91-22-48913909ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে সেরা সরাসরি পরিকল্পনা
ডাইরেক্ট মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যান জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কারণ অনেক নতুন বিনিয়োগকারী এর সুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম, দুটি পরিকল্পনা অফার করে- সরাসরি পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পরিকল্পনা। এগুলি আলাদা স্কিম নয়, তবে ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা একই মূল স্কিমের একটি রূপ৷ যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের কাছে উপলব্ধ ছিল, প্রথম সরাসরি পরিকল্পনাটি 1লা জানুয়ারী, 2013-এ একটি বিকল্পে আসে। আদর্শভাবে, একটিবিনিয়োগকারী যারা স্বাধীনভাবে পারেমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন একজন উপদেষ্টার সাহায্য না নিয়ে সরাসরি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দ্রুত নির্দেশিকা রয়েছে যারা বিনিয়োগ করতে চাইছেনইক্যুইটি ফান্ড একটি বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে সরাসরি পরিকল্পনা গ্রহণ করে.
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ড বা ক্লোজ-এন্ড ফান্ড যা প্রাথমিকভাবে কোম্পানির স্টক/শেয়ারে বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি তহবিল বিনিয়োগকারীদের স্বতন্ত্র সিকিউরিটিজ কেনার চেয়ে আরও সহজে স্টকের একটি ঝুড়ি কিনতে দেয়। যখন কেউ এই তহবিলে বিনিয়োগ করে, তারা তহবিলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য যে মূল্য দেয় তা হল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (না) ফান্ডের দায়বদ্ধতা বিয়োগ করে ফান্ডের NAV গণনা করে নিট সম্পদের মূল্য পাওয়া যায়। NAV সরাসরি স্টকের দামের ওঠানামার সাথে সম্পর্কিতবাজার.
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি চমৎকার বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. যদিও এই তহবিলগুলি উচ্চ-ঝুঁকি বহন করে, তবে এটাও বলা হয় যে ঝুঁকি নির্ভর করে আপনি কতক্ষণ বিনিয়োগ করতে চান তার উপর। সাধারণত, এটি একটি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়চুমুক রুট হিসাবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি কমাতে থাকে। ইক্যুইটি তহবিলের অনেক প্রকার রয়েছে যা বিভিন্ন উপর ভিত্তি করেবিনিয়োগ শৈলী, বাজার মূলধন, এবং ভৌগলিক অবস্থান, আসুন দেখে নেই।
SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
1. লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি প্রধানত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। লার্জ ক্যাপ, সংজ্ঞা অনুসারে, সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 1ম থেকে 100তম কোম্পানি। যেহেতু এই তহবিলগুলি বড় আকারের কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে তারা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়। একটি মাঝারি থেকে উচ্চ সঙ্গে একটি বিনিয়োগকারীঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এই তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেন।
2. মিড ক্যাপ ফান্ড
এটি এমন একটি স্কিম যা মূলত মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। সংজ্ঞা অনুসারে, পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল 101 তম থেকে 250 তম কোম্পানি৷মিড ক্যাপ তহবিল ভারতে সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করুন, ফলস্বরূপ, যদি ভালভাবে কাজ করে, তারা বাজারের ভবিষ্যতের নেতা হতে পারে। কিন্তু, মিড-ক্যাপের ঝুঁকি লার্জ-ক্যাপের তুলনায় বেশি। এই কারণে, একটি ভাল ঝুঁকির ক্ষমতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারী যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাদের এই তহবিলে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
Talk to our investment specialist
3. লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড
এই স্কিমগুলি বড় এবং মিড ক্যাপ স্টক উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। এই তহবিলগুলি মিড এবং লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে ন্যূনতম 35 শতাংশ বিনিয়োগ করবে।
4. স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বাজার মূলধনের সর্বনিম্ন প্রান্তে এক্সপোজার নেয়- সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 251 তম কোম্পানি। ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি স্টার্টআপ বা সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি অল্প আয়ের সাথে তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই তহবিলগুলির মূল্য আবিষ্কার করার একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভাল রিটার্ন জেনারেট করতে পারে। তবে, ঝুঁকি অনেক বেশি।
5. মাল্টি ক্যাপ বা বহুমুখী তহবিল
এই ইক্যুইটি স্কিমটি মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি. যেহেতু এই তহবিল মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, শুধুমাত্র একটি মার্কেট ক্যাপে বিনিয়োগের ঝুঁকি দূর হয়ে যায়। এই তহবিল পোর্টফোলিওতে ভাল বৈচিত্র্য প্রদান করে। কিন্তু, একটি ইকুইটি ফান্ড হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও রয়ে গেছে।
6. ইএলএসএস
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ইএলএসএস) হল একটি কর সঞ্চয় তহবিল যা তিন বছরের লক-ইন সময়ের সাথে আসে। এর মোট সম্পদের ন্যূনতম 80 শতাংশ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে হবে।
7. লভ্যাংশ ফলন তহবিল
এই তহবিল প্রধানত লভ্যাংশ প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করবে। ডিভিডেন্ড ইল্ড ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার ধ্রুবক আছে এমন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে থাকেনগদ প্রবাহ এবং নিয়মিত এবং স্থিতিশীল হারে লভ্যাংশ প্রদানের অবস্থানে রয়েছে। মন্দার সময়, এই জাতীয় সংস্থাগুলি সাধারণত তার লভ্যাংশ হ্রাস করে না। তাই, এই ধরনের বিনিয়োগ তহবিলকে তাদের বৃদ্ধি-ভিত্তিক সহকর্মীদের তুলনায় কম অস্থির করে তোলে। এই তহবিলের অস্থিরতা, গড়ে, লার্জ-ক্যাপ এবং মাল্টি-ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কম।
8. মূল্য তহবিল
এটি একটি ইক্যুইটি ফান্ড যা মূল্য বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করবে। এই তহবিলগুলি সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি সেই মুহুর্তে সুবিধার বাইরে পতিত হয়েছে, কিন্তু ভাল নীতি রয়েছে। এর পেছনের ধারণা হল এমন একটি স্টক নির্বাচন করা যা বাজারের মূল্য কম বলে মনে হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর রিটার্ন দিতে পারে
9. কাউন্টার ফান্ড
তহবিলের বিরুদ্ধে ইক্যুইটি সম্পর্কে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিন। তহবিল ব্যবস্থাপক সেই সময়ে কম পারফরমিং স্টক বাছাই করে, যেগুলি সস্তা মূল্যায়নে দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করতে পারে।
10. ফোকাসড ফান্ড
এই তহবিলটি বড়, মধ্য, ছোট বা মাল্টি-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করবে, তবে সর্বাধিক 30টি স্টক থাকতে পারে। এই তহবিলগুলি সীমিত সংখ্যক সাবধানে গবেষণা করা সিকিউরিটির মধ্যে তাদের হোল্ডিং বরাদ্দ করা হয়।
11. সেক্টর/থিম্যাটিক ফান্ড
এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট খাতে বা একটি থিমে বিনিয়োগ করে। একটি সেক্টর ফান্ড হল একটি ইক্যুইটি স্কিম যা একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে এমন কোম্পানির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন, একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে।বিষয়ভিত্তিক তহবিল শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। থিম্যাটিক ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে।
কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
প্রত্যক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে আকর্ষণীয় দেখায় তার একটি প্রধান কারণ হল এর কম খরচের অনুপাত। একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়, সরাসরি পারস্পরিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের অনুপাত কম। কম খরচের অনুপাত এই সত্যের ফলে যে সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কোনো এজেন্ট কমিশন বাপরিবেশক নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানের ব্রোকার বা ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টদের প্রদেয় ফি। এটি একটি ফলাফল নিয়ে আসে যে সরাসরি পরিকল্পনা দ্বারা সরবরাহিত সম্ভাব্য রিটার্ন নিয়মিত পরিকল্পনার চেয়ে বেশি হতে থাকে।
অন্য কারণ হল যে সরাসরি প্ল্যানের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) নিয়মিত প্ল্যানের NAV থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। একটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগে, বিনিয়োগের মূল্যকে ফান্ডের AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু সরাসরি প্ল্যানের খরচের অনুপাত কম থাকে, তাই প্রতিদিন উচ্চতর NAV-এর জন্য স্কিমটির রিটার্নে কমিশনের সঞ্চয় যোগ করা হয়। এই সামঞ্জস্যের ফলে একটি সরাসরি পরিকল্পনার উচ্চতর NAV হয়।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹290.004
↓ -1.45 ₹8,724 13.3 -0.3 3.6 24.4 19.9 4.4 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹168.059
↓ -3.23 ₹3,160 7.8 3.1 4 22.9 21.7 4.8 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹103.746
↓ -1.92 ₹5,939 17.4 12.2 20.9 22.9 10.3 12.4 Franklin Asian Equity Fund - Direct Growth ₹48.9631
↓ -0.68 ₹870 24.3 21.6 48.3 22.3 8.2 24.7 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹318.965
↓ -5.55 ₹3,681 21.9 10.8 11.8 20.1 18.4 1.5 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹240.625
↓ -2.49 ₹18,358 19.6 10.8 9.7 19.5 18.9 -1.9 IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹37.3595
↓ -0.56 ₹695 23.4 14.1 10.9 19.1 18.9 -12.1 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,101.79
↓ -62.13 ₹12,231 13.3 -0.7 0.2 18.7 15.4 2.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹44.766
↓ -0.88 ₹3,374 9.3 -2.6 2.5 16.7 15 7 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹197.463
↓ -3.69 ₹13,847 16.1 6.1 0.8 16.5 17.9 -7.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Opportunities Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin Asian Equity Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct IDBI Small Cap Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹8,724 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,160 Cr). Upper mid AUM (₹5,939 Cr). Bottom quartile AUM (₹870 Cr). Lower mid AUM (₹3,681 Cr). Highest AUM (₹18,358 Cr). Bottom quartile AUM (₹695 Cr). Upper mid AUM (₹12,231 Cr). Lower mid AUM (₹3,374 Cr). Top quartile AUM (₹13,847 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (13 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.88% (top quartile). 5Y return: 21.71% (top quartile). 5Y return: 10.32% (bottom quartile). 5Y return: 8.17% (bottom quartile). 5Y return: 18.43% (upper mid). 5Y return: 18.94% (upper mid). 5Y return: 18.87% (upper mid). 5Y return: 15.44% (lower mid). 5Y return: 15.00% (bottom quartile). 5Y return: 17.93% (lower mid). Point 6 3Y return: 24.36% (top quartile). 3Y return: 22.93% (top quartile). 3Y return: 22.88% (upper mid). 3Y return: 22.29% (upper mid). 3Y return: 20.07% (upper mid). 3Y return: 19.53% (lower mid). 3Y return: 19.06% (lower mid). 3Y return: 18.73% (bottom quartile). 3Y return: 16.69% (bottom quartile). 3Y return: 16.54% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.58% (lower mid). 1Y return: 3.97% (lower mid). 1Y return: 20.88% (top quartile). 1Y return: 48.25% (top quartile). 1Y return: 11.85% (upper mid). 1Y return: 9.69% (upper mid). 1Y return: 10.90% (upper mid). 1Y return: 0.20% (bottom quartile). 1Y return: 2.50% (bottom quartile). 1Y return: 0.84% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.96 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -8.33 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 8.86 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 6.79 (top quartile). Alpha: -6.71 (bottom quartile). Alpha: 2.41 (upper mid). Alpha: -1.28 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.09 (bottom quartile). Sharpe: 0.07 (lower mid). Sharpe: 1.41 (top quartile). Sharpe: 1.76 (top quartile). Sharpe: 0.31 (upper mid). Sharpe: 0.18 (upper mid). Sharpe: 0.23 (upper mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.06 (lower mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.64 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -1.46 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.05 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.14 (lower mid). Information ratio: -0.67 (bottom quartile). Information ratio: 1.09 (top quartile). Information ratio: -0.45 (bottom quartile). Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund - Direct Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI Small Cap Fund - Direct Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Jul 26) ₹290.004 ↓ -1.45 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹8,724 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 1.64 Alpha Ratio 1.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,512 30 Jun 23 ₹12,942 30 Jun 24 ₹23,042 30 Jun 25 ₹24,209 30 Jun 26 ₹25,194 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 13.3% 6 Month -0.3% 1 Year 3.6% 3 Year 24.4% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 39.2% 2022 54.9% 2021 -1.2% 2020 30.6% 2019 28.7% 2018 6.1% 2017 -9.4% 2016 36.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.39 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 13.26 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.52% Industrials 16.83% Consumer Cyclical 11.71% Technology 11.4% Health Care 10.52% Basic Materials 10.36% Energy 4.65% Communication Services 4.12% Utility 3.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.56% Equity 92.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | HAL6% ₹555 Cr 1,290,170
↑ 319,030 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE5% ₹406 Cr 3,070,606 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | SHRIRAMFIN4% ₹351 Cr 3,703,959 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | AXISBANK4% ₹336 Cr 2,610,658 Amphenol Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | APH4% ₹331 Cr 234,384 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹304 Cr 1,662,735 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | NTPC3% ₹289 Cr 7,482,056 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | SBIN3% ₹286 Cr 2,969,724 Asian Paints Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 26 | ASIANPAINT3% ₹272 Cr 1,018,302
↑ 1,018,302 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | MANKIND3% ₹270 Cr 1,138,424
↓ -93,252 2. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹168.059 ↓ -3.23 (-1.89 %) Net Assets (Cr) ₹3,160 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,547 30 Jun 23 ₹14,555 30 Jun 24 ₹26,108 30 Jun 25 ₹26,363 30 Jun 26 ₹27,476 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 7.8% 6 Month 3.1% 1 Year 4% 3 Year 22.9% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.8% 2023 29.1% 2022 52.7% 2021 12.4% 2020 47.4% 2019 6.5% 2018 7.2% 2017 -9.5% 2016 45.1% 2015 9.9% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 4.7 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.39 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.44% Utility 17.21% Financial Services 13.43% Energy 12.44% Basic Materials 6.69% Communication Services 5.26% Real Estate 2.46% Consumer Cyclical 1.21% Technology 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.79% Equity 95.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹296 Cr 725,000
↑ 125,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹185 Cr 420,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC6% ₹181 Cr 6,825,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC6% ₹178 Cr 4,600,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹172 Cr 1,300,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | TATAPOWER4% ₹130 Cr 3,100,000
↑ 900,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹130 Cr 710,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹129 Cr 1,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID4% ₹126 Cr 4,350,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | HDFCBANK4% ₹121 Cr 1,625,000 3. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (07 Jul 26) ₹103.746 ↓ -1.92 (-1.82 %) Net Assets (Cr) ₹5,939 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio -1.46 Alpha Ratio -8.33 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,276 30 Jun 23 ₹9,076 30 Jun 24 ₹12,148 30 Jun 25 ₹13,826 30 Jun 26 ₹17,127
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 17.4% 6 Month 12.2% 1 Year 20.9% 3 Year 22.9% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.4% 2023 28.4% 2022 39.3% 2021 -29.6% 2020 19.1% 2019 46.6% 2018 35.4% 2017 7.4% 2016 19.2% 2015 0% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 43.72% Communication Services 13.15% Industrials 10.92% Consumer Cyclical 10.74% Health Care 7.82% Financial Services 2.15% Basic Materials 1.59% Utility 0.66% Consumer Defensive 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.59% Equity 94.36% Other 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -98% ₹5,802 Cr 5,349,847
↑ 351,598 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -2% ₹136 Cr 4. Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹48.9631 ↓ -0.68 (-1.38 %) Net Assets (Cr) ₹870 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,945 30 Jun 23 ₹8,050 30 Jun 24 ₹8,844 30 Jun 25 ₹9,904 30 Jun 26 ₹14,745 Returns for Franklin Asian Equity Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 24.3% 6 Month 21.6% 1 Year 48.3% 3 Year 22.3% 5 Year 8.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.7% 2023 15.4% 2022 1.7% 2021 -13.8% 2020 -5.2% 2019 26.6% 2018 28.8% 2017 -13.1% 2016 36.5% 2015 8% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.62 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.68 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.45% Consumer Cyclical 15.53% Financial Services 11.03% Industrials 10.11% Health Care 5.7% Real Estate 4.83% Energy 3.46% Basic Materials 3.42% Communication Services 2.83% Utility 2.24% Consumer Defensive 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.65% Equity 93.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 23309% ₹81 Cr 114,000
↑ 41,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059307% ₹62 Cr 30,867
↑ 8,934 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006605% ₹47 Cr 3,222
↑ 655 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹25 Cr 19,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹24 Cr 191,115
↑ 43,880 Yageo Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | 23272% ₹19 Cr 86,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | NNND2% ₹18 Cr 34,400
↑ 5,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK2% ₹17 Cr 224,505
↑ 71,852 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT2% ₹16 Cr 39,999
↑ 5,662 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | ETERNAL2% ₹16 Cr 639,163
↑ 237,879 5. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹318.965 ↓ -5.55 (-1.71 %) Net Assets (Cr) ₹3,681 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 0.31 Information Ratio 0.05 Alpha Ratio 8.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,171 30 Jun 23 ₹13,631 30 Jun 24 ₹19,933 30 Jun 25 ₹21,228 30 Jun 26 ₹23,470 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month 21.9% 6 Month 10.8% 1 Year 11.8% 3 Year 20.1% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 1.5% 2023 20.4% 2022 46.9% 2021 -0.9% 2020 62% 2019 27.4% 2018 -5.2% 2017 -28.6% 2016 56.7% 2015 0.1% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.66 Yr. Shalav Saket 20 Mar 26 0.28 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.24% Financial Services 20.17% Industrials 20.05% Health Care 11.76% Basic Materials 8.17% Technology 4.19% Communication Services 4.18% Consumer Defensive 2.39% Real Estate 1.81% Utility 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 94.17% Debt 0.85% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH6% ₹209 Cr 264,884
↓ -25,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹122 Cr 1,681,362 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SJS3% ₹122 Cr 577,256 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | RATEGAIN3% ₹115 Cr 1,534,556 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹99 Cr 957,209 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹96 Cr 105,565
↓ -974 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | ETERNAL2% ₹91 Cr 3,614,474
↑ 152,705 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹89 Cr 606,603
↑ 12,325 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY2% ₹79 Cr 1,045,263 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹78 Cr 4,443,809 6. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹240.625 ↓ -2.49 (-1.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,358 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,688 30 Jun 23 ₹14,051 30 Jun 24 ₹20,072 30 Jun 25 ₹22,191 30 Jun 26 ₹24,152
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 19.6% 6 Month 10.8% 1 Year 9.7% 3 Year 19.5% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.9% 2023 26.7% 2022 42.5% 2021 1.4% 2020 60.3% 2019 34.3% 2018 1.6% 2017 -25.1% 2016 43.4% 2015 13.6% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 16.04 Yr. Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.79% Industrials 16.23% Basic Materials 15.28% Health Care 9.25% Financial Services 8.24% Consumer Defensive 6.15% Technology 2.11% Communication Services 0.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.5% Equity 89.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH5% ₹921 Cr 5,337,441
↓ -600,000 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5332934% ₹725 Cr 3,762,866 Thangamayil Jewellery Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | THANGAMAYL3% ₹628 Cr 1,493,620
↓ -91,335 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | SANSERA3% ₹506 Cr 1,770,029 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | WELCORP3% ₹470 Cr 3,411,788
↓ -343,883 Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA2% ₹450 Cr 6,970,677
↓ -29,323 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | DODLA2% ₹405 Cr 3,750,000 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | LTFOODS2% ₹392 Cr 10,000,000 SPR Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | SHRIPISTON2% ₹367 Cr 1,081,165 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX2% ₹334 Cr 2,211,836 7. IDBI Small Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (08 Jul 26) ₹37.3595 ↓ -0.56 (-1.47 %) Net Assets (Cr) ₹695 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio -0.14 Alpha Ratio 6.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,029 30 Jun 23 ₹14,360 30 Jun 24 ₹22,373 30 Jun 25 ₹21,995 30 Jun 26 ₹24,471 Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month 23.4% 6 Month 14.1% 1 Year 10.9% 3 Year 19.1% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 41.5% 2022 34.7% 2021 3.4% 2020 66.3% 2019 20.1% 2018 -3% 2017 -12.6% 2016 2015 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Dikshit Mittal 24 Jul 25 0.93 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 2 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.58% Basic Materials 16.22% Consumer Cyclical 14.1% Financial Services 11.08% Consumer Defensive 9.75% Health Care 6.95% Technology 6.46% Utility 2.92% Real Estate 1.49% Communication Services 0.98% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 25 | 5006555% ₹36 Cr 58,461
↓ -1,326 Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | AVALON4% ₹26 Cr 167,845
↓ -3,517 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | NAVINFLUOR3% ₹21 Cr 29,286 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5419743% ₹20 Cr 142,461
↑ 22,179 KSH International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 25 | KSHINTL3% ₹18 Cr 233,215
↓ -16,165 Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL3% ₹18 Cr 326,615 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | SCHNEIDER3% ₹17 Cr 133,576 Arvind Fashions Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | ARVINDFASN2% ₹17 Cr 361,684
↑ 53,437 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5332932% ₹15 Cr 78,792 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | PRICOLLTD2% ₹13 Cr 237,103
↑ 23,351 8. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹3,101.79 ↓ -62.13 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹12,231 on 31 May 26 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -6.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,342 30 Jun 23 ₹12,480 30 Jun 24 ₹19,250 30 Jun 25 ₹20,963 30 Jun 26 ₹20,600 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 13.3% 6 Month -0.7% 1 Year 0.2% 3 Year 18.7% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.4% 2023 32.9% 2022 38% 2021 3% 2020 33.7% 2019 18.8% 2018 4.5% 2017 -8.5% 2016 41.1% 2015 9.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 4.4 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.8% Industrials 16.66% Consumer Cyclical 14.04% Basic Materials 10.58% Health Care 8.93% Technology 8.38% Real Estate 5.87% Communication Services 3.33% Utility 2.48% Consumer Defensive 1.93% Energy 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4% Equity 96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK2% ₹298 Cr 10,324,683 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | BIOCON2% ₹267 Cr 6,219,684
↓ -1,000,000 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | IDFCFIRSTB2% ₹263 Cr 36,893,177 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 22 | TIINDIA2% ₹263 Cr 836,172 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | MPHASIS2% ₹262 Cr 1,152,885 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 24 | BALKRISIND2% ₹259 Cr 1,175,000 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 26 | MANKIND2% ₹244 Cr 1,029,108 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | HAL2% ₹241 Cr 559,715
↑ 278,415 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | ICICIGI2% ₹232 Cr 1,295,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&MFIN2% ₹225 Cr 7,413,356 9. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (08 Jul 26) ₹44.766 ↓ -0.88 (-1.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,374 on 31 May 26 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio 2.41 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,106 30 Jun 23 ₹12,890 30 Jun 24 ₹18,981 30 Jun 25 ₹20,075 30 Jun 26 ₹20,191
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 9.3% 6 Month -2.6% 1 Year 2.5% 3 Year 16.7% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7% 2023 27.4% 2022 31.4% 2021 2.4% 2020 37.1% 2019 16.4% 2018 10.3% 2017 -3.6% 2016 47.9% 2015 1.2% Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 4.04 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 4.75 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.91 Yr. Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.33% Industrials 12.96% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 8.09% Health Care 7.32% Consumer Defensive 5.85% Technology 5.22% Energy 4.45% Utility 3.88% Communication Services 1.82% Real Estate 1.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.33% Equity 97.66% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹184 Cr 1,467,725
↑ 218,094 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK5% ₹184 Cr 2,468,392
↑ 220,106 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹136 Cr 333,866 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹113 Cr 2,929,666 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE3% ₹105 Cr 794,855 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 25 | TATASTEEL3% ₹84 Cr 4,061,862 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹82 Cr 853,127
↓ -97,399 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | MCX2% ₹72 Cr 244,224
↓ -2,989 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹63 Cr 55,082 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹61 Cr 334,830 10. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹197.463 ↓ -3.69 (-1.83 %) Net Assets (Cr) ₹13,847 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio -1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,393 30 Jun 23 ₹14,785 30 Jun 24 ₹23,844 30 Jun 25 ₹23,481 30 Jun 26 ₹23,630 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 16.1% 6 Month 6.1% 1 Year 0.8% 3 Year 16.5% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 20% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -7.6% 2023 24.2% 2022 53.5% 2021 4.4% 2020 57.7% 2019 19.7% 2018 -4% 2017 -16.4% 2016 45.3% 2015 11.5% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 3.81 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.8% Consumer Cyclical 17.38% Financial Services 16.94% Health Care 10.23% Basic Materials 10.06% Technology 9.52% Utility 3.54% Real Estate 3.37% Consumer Defensive 3.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.88% Equity 96.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹337 Cr 48,064,081 Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 22 | SYRMA2% ₹330 Cr 3,028,902
↓ -511,395 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5332932% ₹316 Cr 1,638,600 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹313 Cr 2,233,791 MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | MTARTECH2% ₹309 Cr 391,982
↓ -125,000 Kajaria Ceramics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 25 | KAJARIACER2% ₹308 Cr 2,871,241
↑ 221,585 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | PNBHOUSING2% ₹280 Cr 2,721,134 Angel One Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | ANGELONE2% ₹275 Cr 8,139,640 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE2% ₹252 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹250 Cr 3,431,339
↓ -494,365
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct