+91-22-48913909ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে সেরা সরাসরি পরিকল্পনা
ডাইরেক্ট মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যান জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কারণ অনেক নতুন বিনিয়োগকারী এর সুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম, দুটি পরিকল্পনা অফার করে- সরাসরি পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পরিকল্পনা। এগুলি আলাদা স্কিম নয়, তবে ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা একই মূল স্কিমের একটি রূপ৷ যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের কাছে উপলব্ধ ছিল, প্রথম সরাসরি পরিকল্পনাটি 1লা জানুয়ারী, 2013-এ একটি বিকল্পে আসে। আদর্শভাবে, একটিবিনিয়োগকারী যারা স্বাধীনভাবে পারেমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন একজন উপদেষ্টার সাহায্য না নিয়ে সরাসরি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দ্রুত নির্দেশিকা রয়েছে যারা বিনিয়োগ করতে চাইছেনইক্যুইটি ফান্ড একটি বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে সরাসরি পরিকল্পনা গ্রহণ করে.
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে সব
ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ড বা ক্লোজ-এন্ড ফান্ড যা প্রাথমিকভাবে কোম্পানির স্টক/শেয়ারে বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি তহবিল বিনিয়োগকারীদের স্বতন্ত্র সিকিউরিটিজ কেনার চেয়ে আরও সহজে স্টকের একটি ঝুড়ি কিনতে দেয়। যখন কেউ এই তহবিলে বিনিয়োগ করে, তারা তহবিলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য যে মূল্য দেয় তা হল নেট অ্যাসেট ভ্যালু (না) ফান্ডের দায়বদ্ধতা বিয়োগ করে ফান্ডের NAV গণনা করে নিট সম্পদের মূল্য পাওয়া যায়। NAV সরাসরি স্টকের দামের ওঠানামার সাথে সম্পর্কিতবাজার.
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি চমৎকার বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. যদিও এই তহবিলগুলি উচ্চ-ঝুঁকি বহন করে, তবে এটাও বলা হয় যে ঝুঁকি নির্ভর করে আপনি কতক্ষণ বিনিয়োগ করতে চান তার উপর। সাধারণত, এটি একটি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়চুমুক রুট হিসাবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি কমাতে থাকে। ইক্যুইটি তহবিলের অনেক প্রকার রয়েছে যা বিভিন্ন উপর ভিত্তি করেবিনিয়োগ শৈলী, বাজার মূলধন, এবং ভৌগলিক অবস্থান, আসুন দেখে নেই।
SEBI নিয়ম অনুযায়ী ইক্যুইটি ফান্ড শ্রেণীকরণ
1. লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি প্রধানত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। লার্জ ক্যাপ, সংজ্ঞা অনুসারে, সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 1ম থেকে 100তম কোম্পানি। যেহেতু এই তহবিলগুলি বড় আকারের কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে তারা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়। একটি মাঝারি থেকে উচ্চ সঙ্গে একটি বিনিয়োগকারীঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এই তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেন।
2. মিড ক্যাপ ফান্ড
এটি এমন একটি স্কিম যা মূলত মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। সংজ্ঞা অনুসারে, পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল 101 তম থেকে 250 তম কোম্পানি৷মিড ক্যাপ তহবিল ভারতে সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করুন, ফলস্বরূপ, যদি ভালভাবে কাজ করে, তারা বাজারের ভবিষ্যতের নেতা হতে পারে। কিন্তু, মিড-ক্যাপের ঝুঁকি লার্জ-ক্যাপের তুলনায় বেশি। এই কারণে, একটি ভাল ঝুঁকির ক্ষমতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারী যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাদের এই তহবিলে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
Talk to our investment specialist
3. লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড
এই স্কিমগুলি বড় এবং মিড ক্যাপ স্টক উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। এই তহবিলগুলি মিড এবং লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে ন্যূনতম 35 শতাংশ বিনিয়োগ করবে।
4. স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বাজার মূলধনের সর্বনিম্ন প্রান্তে এক্সপোজার নেয়- সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 251 তম কোম্পানি। ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি স্টার্টআপ বা সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি অল্প আয়ের সাথে তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই তহবিলগুলির মূল্য আবিষ্কার করার একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভাল রিটার্ন জেনারেট করতে পারে। তবে, ঝুঁকি অনেক বেশি।
5. মাল্টি ক্যাপ বা বহুমুখী তহবিল
এই ইক্যুইটি স্কিমটি মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি. যেহেতু এই তহবিল মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, শুধুমাত্র একটি মার্কেট ক্যাপে বিনিয়োগের ঝুঁকি দূর হয়ে যায়। এই তহবিল পোর্টফোলিওতে ভাল বৈচিত্র্য প্রদান করে। কিন্তু, একটি ইকুইটি ফান্ড হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও রয়ে গেছে।
6. ইএলএসএস
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ইএলএসএস) হল একটি কর সঞ্চয় তহবিল যা তিন বছরের লক-ইন সময়ের সাথে আসে। এর মোট সম্পদের ন্যূনতম 80 শতাংশ ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে হবে।
7. লভ্যাংশ ফলন তহবিল
এই তহবিল প্রধানত লভ্যাংশ প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করবে। ডিভিডেন্ড ইল্ড ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার ধ্রুবক আছে এমন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে থাকেনগদ প্রবাহ এবং নিয়মিত এবং স্থিতিশীল হারে লভ্যাংশ প্রদানের অবস্থানে রয়েছে। মন্দার সময়, এই জাতীয় সংস্থাগুলি সাধারণত তার লভ্যাংশ হ্রাস করে না। তাই, এই ধরনের বিনিয়োগ তহবিলকে তাদের বৃদ্ধি-ভিত্তিক সহকর্মীদের তুলনায় কম অস্থির করে তোলে। এই তহবিলের অস্থিরতা, গড়ে, লার্জ-ক্যাপ এবং মাল্টি-ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কম।
8. মূল্য তহবিল
এটি একটি ইক্যুইটি ফান্ড যা মূল্য বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করবে। এই তহবিলগুলি সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি সেই মুহুর্তে সুবিধার বাইরে পতিত হয়েছে, কিন্তু ভাল নীতি রয়েছে। এর পেছনের ধারণা হল এমন একটি স্টক নির্বাচন করা যা বাজারের মূল্য কম বলে মনে হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর রিটার্ন দিতে পারে
9. কাউন্টার ফান্ড
তহবিলের বিরুদ্ধে ইক্যুইটি সম্পর্কে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিন। তহবিল ব্যবস্থাপক সেই সময়ে কম পারফরমিং স্টক বাছাই করে, যেগুলি সস্তা মূল্যায়নে দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করতে পারে।
10. ফোকাসড ফান্ড
এই তহবিলটি বড়, মধ্য, ছোট বা মাল্টি-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করবে, তবে সর্বাধিক 30টি স্টক থাকতে পারে। এই তহবিলগুলি সীমিত সংখ্যক সাবধানে গবেষণা করা সিকিউরিটির মধ্যে তাদের হোল্ডিং বরাদ্দ করা হয়।
11. সেক্টর/থিম্যাটিক ফান্ড
এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট খাতে বা একটি থিমে বিনিয়োগ করে। একটি সেক্টর ফান্ড হল একটি ইক্যুইটি স্কিম যা একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে এমন কোম্পানির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন, একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে।বিষয়ভিত্তিক তহবিল শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। থিম্যাটিক ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে।
কেন সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?
প্রত্যক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে আকর্ষণীয় দেখায় তার একটি প্রধান কারণ হল এর কম খরচের অনুপাত। একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়, সরাসরি পারস্পরিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের অনুপাত কম। কম খরচের অনুপাত এই সত্যের ফলে যে সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কোনো এজেন্ট কমিশন বাপরিবেশক নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানের ব্রোকার বা ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টদের প্রদেয় ফি। এটি একটি ফলাফল নিয়ে আসে যে সরাসরি পরিকল্পনা দ্বারা সরবরাহিত সম্ভাব্য রিটার্ন নিয়মিত পরিকল্পনার চেয়ে বেশি হতে থাকে।
অন্য কারণ হল যে সরাসরি প্ল্যানের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) নিয়মিত প্ল্যানের NAV থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। একটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগে, বিনিয়োগের মূল্যকে ফান্ডের AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু সরাসরি প্ল্যানের খরচের অনুপাত কম থাকে, তাই প্রতিদিন উচ্চতর NAV-এর জন্য স্কিমটির রিটার্নে কমিশনের সঞ্চয় যোগ করা হয়। এই সামঞ্জস্যের ফলে একটি সরাসরি পরিকল্পনার উচ্চতর NAV হয়।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹282.403
↑ 0.25 ₹7,376 4.2 20.5 1.1 30.1 30.1 39.2 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹160.891
↓ -0.03 ₹2,950 0.3 15.9 -2.8 28.1 33.4 29.1 Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹563.978
↓ -1.32 ₹1,888 1.6 7.8 -5.4 23.4 21.5 29.8 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹89.9582
↑ 0.85 ₹4,223 8.4 12.9 20.9 23.4 13.3 28.4 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹190.496
↓ -0.57 ₹13,825 -2.6 15.4 -9.5 23.1 30.5 24.2 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,060.2
↓ -7.64 ₹12,540 -0.1 14.1 -2.2 22.4 25.3 32.9 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹215.575
↓ -0.19 ₹17,005 -0.4 21.1 -2.5 21 28.5 26.7 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹283.673
↑ 0.07 ₹3,394 0.5 20 -3.8 20.9 29.1 20.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹43.79
↓ -0.02 ₹2,768 2 14.1 -1.8 19.3 23.6 27.4 Franklin India Taxshield - Direct Growth ₹1,621.6
↓ -1.89 ₹6,706 -1.2 10.9 -2.7 19 24.2 23.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Opportunities Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin India Technology Fund - Direct Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Franklin India Taxshield - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹7,376 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,950 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,888 Cr). Lower mid AUM (₹4,223 Cr). Top quartile AUM (₹13,825 Cr). Upper mid AUM (₹12,540 Cr). Highest AUM (₹17,005 Cr). Lower mid AUM (₹3,394 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,768 Cr). Upper mid AUM (₹6,706 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (12 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 30.10% (upper mid). 5Y return: 33.39% (top quartile). 5Y return: 21.48% (bottom quartile). 5Y return: 13.26% (bottom quartile). 5Y return: 30.54% (top quartile). 5Y return: 25.27% (lower mid). 5Y return: 28.49% (upper mid). 5Y return: 29.09% (upper mid). 5Y return: 23.64% (bottom quartile). 5Y return: 24.19% (lower mid). Point 6 3Y return: 30.05% (top quartile). 3Y return: 28.08% (top quartile). 3Y return: 23.45% (upper mid). 3Y return: 23.38% (upper mid). 3Y return: 23.08% (upper mid). 3Y return: 22.40% (lower mid). 3Y return: 20.95% (lower mid). 3Y return: 20.85% (bottom quartile). 3Y return: 19.34% (bottom quartile). 3Y return: 19.02% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.13% (top quartile). 1Y return: -2.84% (lower mid). 1Y return: -5.37% (bottom quartile). 1Y return: 20.94% (top quartile). 1Y return: -9.45% (bottom quartile). 1Y return: -2.16% (upper mid). 1Y return: -2.53% (upper mid). 1Y return: -3.81% (bottom quartile). 1Y return: -1.83% (upper mid). 1Y return: -2.67% (lower mid). Point 8 Alpha: 3.08 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.44 (top quartile). Alpha: -6.49 (bottom quartile). Alpha: -4.68 (bottom quartile). Alpha: 2.37 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.24 (top quartile). Alpha: 0.80 (lower mid). Alpha: 0.94 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.22 (upper mid). Sharpe: -0.45 (bottom quartile). Sharpe: -0.50 (bottom quartile). Sharpe: 0.72 (top quartile). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.20 (upper mid). Sharpe: -0.03 (top quartile). Sharpe: -0.11 (upper mid). Sharpe: -0.39 (lower mid). Sharpe: -0.37 (lower mid). Point 10 Information ratio: 2.01 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.40 (upper mid). Information ratio: -1.39 (bottom quartile). Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: 0.08 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.29 (bottom quartile). Information ratio: 1.07 (upper mid). Information ratio: 1.58 (top quartile). Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin India Technology Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Franklin India Taxshield - Direct
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies. Research Highlights for Franklin India Technology Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield - Direct Below is the key information for Franklin India Taxshield - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (04 Sep 25) ₹282.403 ↑ 0.25 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹7,376 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio 2.01 Alpha Ratio 3.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,414 31 Aug 22 ₹17,006 31 Aug 23 ₹21,819 31 Aug 24 ₹37,134 31 Aug 25 ₹36,940 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month 4.2% 6 Month 20.5% 1 Year 1.1% 3 Year 30.1% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.56 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.78% Consumer Cyclical 18.45% Health Care 14.12% Technology 11.61% Basic Materials 9.22% Communication Services 5.73% Energy 5.1% Industrials 4.14% Utility 2.87% Consumer Defensive 1.83% Real Estate 0.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.31% Equity 93.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK6% ₹413 Cr 2,043,971 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE5% ₹376 Cr 2,707,279
↓ -331,689 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5322154% ₹315 Cr 2,950,277 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹294 Cr 9,548,090
↓ -582,172 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5262993% ₹227 Cr 814,231
↑ 103,698 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹222 Cr 1,158,502
↓ -183,731 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI3% ₹214 Cr 169,582 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5325553% ₹212 Cr 6,333,312 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM3% ₹206 Cr 1,435,340 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹204 Cr 637,966 2. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹160.891 ↓ -0.03 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,950 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹17,338 31 Aug 22 ₹19,701 31 Aug 23 ₹25,897 31 Aug 24 ₹43,233 31 Aug 25 ₹41,021 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 0.3% 6 Month 15.9% 1 Year -2.8% 3 Year 28.1% 5 Year 33.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.87 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.56 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.65% Utility 13.57% Energy 12.61% Financial Services 11.6% Communication Services 7.94% Basic Materials 5.39% Real Estate 3.3% Consumer Cyclical 3.01% Technology 2.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.35% Equity 95.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT8% ₹242 Cr 665,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK6% ₹178 Cr 1,200,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹177 Cr 300,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE6% ₹167 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹154 Cr 6,400,000
↑ 400,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325555% ₹138 Cr 4,125,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL5% ₹136 Cr 710,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹107 Cr 1,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹105 Cr 3,600,000 Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA3% ₹88 Cr 547,553 3. Franklin India Technology Fund - Direct
Franklin India Technology Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (04 Sep 25) ₹563.978 ↓ -1.32 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹1,888 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio -0.5 Information Ratio 1.4 Alpha Ratio 3.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,892 31 Aug 22 ₹14,248 31 Aug 23 ₹18,558 31 Aug 24 ₹28,115 31 Aug 25 ₹26,095 Returns for Franklin India Technology Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 1.6% 6 Month 7.8% 1 Year -5.4% 3 Year 23.4% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.8% 2023 52.8% 2022 -21.5% 2021 40.3% 2020 58.3% 2019 13.2% 2018 12.6% 2017 19.8% 2016 -2% 2015 4.4% Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
Name Since Tenure Venkatesh Sanjeevi 4 Oct 24 0.91 Yr. R. Janakiraman 1 Dec 23 1.75 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 54.62% Communication Services 20.09% Consumer Cyclical 14.9% Financial Services 5.17% Industrials 1.06% Health Care 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.74% Equity 96.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY18% ₹347 Cr 2,298,906 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | BHARTIARTL15% ₹286 Cr 1,493,480 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | TCS12% ₹232 Cr 764,559 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433209% ₹165 Cr 5,367,142 Franklin Technology I Acc USD
Investment Fund | -9% ₹161 Cr 215,810 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433905% ₹94 Cr 517,479 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 14 | HCLTECH3% ₹57 Cr 387,170 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | SWIGGY3% ₹54 Cr 1,346,780 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | ZENSARTECH3% ₹52 Cr 642,259 Intellect Design Arena Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | INTELLECT2% ₹47 Cr 460,931
↓ -22,202 4. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (04 Sep 25) ₹89.9582 ↑ 0.85 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹4,223 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 0.72 Information Ratio -1.39 Alpha Ratio -6.49 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,767 31 Aug 22 ₹9,679 31 Aug 23 ₹11,517 31 Aug 24 ₹15,102 31 Aug 25 ₹17,647
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 8.4% 6 Month 12.9% 1 Year 20.9% 3 Year 23.4% 5 Year 13.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.4% 2023 39.3% 2022 -29.6% 2021 19.1% 2020 46.6% 2019 35.4% 2018 7.4% 2017 19.2% 2016 0% 2015 10% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 40.79% Communication Services 18.24% Consumer Cyclical 9.22% Industrials 8.19% Financial Services 6.98% Health Care 6.46% Basic Materials 2.15% Consumer Defensive 2.13% Real Estate 0.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.41% Equity 97.51% Other 0.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹4,183 Cr 4,645,880
↑ 28,913 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -1% ₹40 Cr 5. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹190.496 ↓ -0.57 (-0.30 %) Net Assets (Cr) ₹13,825 on 31 Jul 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.55 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio -4.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹18,346 31 Aug 22 ₹20,083 31 Aug 23 ₹27,872 31 Aug 24 ₹41,652 31 Aug 25 ₹37,487 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month -2.6% 6 Month 15.4% 1 Year -9.5% 3 Year 23.1% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.98 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.85% Financial Services 17.1% Industrials 16.95% Health Care 12.14% Basic Materials 10.14% Technology 6.66% Real Estate 4.57% Consumer Defensive 3.86% Utility 2.94% Energy 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.69% Equity 94.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹443 Cr 7,329,408 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹390 Cr 3,868,691 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹336 Cr 1,866,828 Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 22 | SYRMA2% ₹296 Cr 3,916,115 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹295 Cr 4,963,469 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹285 Cr 48,064,081 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL2% ₹278 Cr 3,260,279 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹278 Cr 10,542,130
↓ -3,316,913 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH2% ₹260 Cr 3,220,340 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹256 Cr 1,448,723 6. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹3,060.2 ↓ -7.64 (-0.25 %) Net Assets (Cr) ₹12,540 on 31 Jul 25 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.2 Information Ratio 0.08 Alpha Ratio 2.37 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,197 31 Aug 22 ₹16,675 31 Aug 23 ₹20,318 31 Aug 24 ₹31,278 31 Aug 25 ₹30,405 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month -0.1% 6 Month 14.1% 1 Year -2.2% 3 Year 22.4% 5 Year 25.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 3.56 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.58% Consumer Cyclical 17.68% Basic Materials 13.76% Industrials 11.84% Health Care 11.72% Technology 6.62% Real Estate 5.52% Consumer Defensive 4.84% Communication Services 3.6% Utility 1.28% Energy 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.49% Equity 98.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK3% ₹390 Cr 19,260,270
↓ -1,220,800 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹266 Cr 952,885
↑ 51,780 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹265 Cr 1,631,918 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 12 | JKCEMENT2% ₹262 Cr 392,739 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5004802% ₹255 Cr 717,366 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5002712% ₹254 Cr 1,692,030 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹242 Cr 1,641,580 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO2% ₹240 Cr 1,499,891 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5433902% ₹236 Cr 1,300,578 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | BIOCON2% ₹229 Cr 5,862,280 7. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹215.575 ↓ -0.19 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹17,005 on 31 Jul 25 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio -0.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹17,602 31 Aug 22 ₹19,825 31 Aug 23 ₹25,739 31 Aug 24 ₹36,279 31 Aug 25 ₹35,257
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month -0.4% 6 Month 21.1% 1 Year -2.5% 3 Year 21% 5 Year 28.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.7% 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 15.21 Yr. Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.18% Basic Materials 18.46% Industrials 15.44% Health Care 8.88% Consumer Defensive 7.53% Financial Services 6.65% Technology 3.39% Communication Services 0.76% Utility 0.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.57% Equity 91.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH4% ₹678 Cr 6,150,000 Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA3% ₹548 Cr 7,000,000 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹512 Cr 5,500,000
↓ -171,788 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹490 Cr 1,300,000
↓ -80,596 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327833% ₹486 Cr 10,000,000 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹477 Cr 3,750,000 Dhanuka Agritech Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | DHANUKA2% ₹382 Cr 2,000,000 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹364 Cr 2,500,000 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT2% ₹362 Cr 3,000,000 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG2% ₹362 Cr 4,000,000 8. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹283.673 ↑ 0.07 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹3,394 on 31 Jul 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio -0.29 Alpha Ratio 4.24 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹18,646 31 Aug 22 ₹20,247 31 Aug 23 ₹25,865 31 Aug 24 ₹36,830 31 Aug 25 ₹35,273 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.5% 6 Month 20% 1 Year -3.8% 3 Year 20.9% 5 Year 29.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.4% 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.83 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.38% Industrials 19.06% Financial Services 19.02% Health Care 11.84% Basic Materials 8.13% Communication Services 5.23% Technology 3.41% Consumer Defensive 3.24% Real Estate 2.66% Utility 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.8% Equity 94.11% Debt 0.1% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹115 Cr 1,898,655 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹111 Cr 899,463 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹104 Cr 530,036 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹98 Cr 991,559
↑ 85,170 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹95 Cr 140,821 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹86 Cr 410,809 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433872% ₹80 Cr 648,946 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹75 Cr 395,668 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹74 Cr 16,665,062 Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 20 | BALRAMCHIN2% ₹70 Cr 1,184,520 9. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (05 Sep 25) ₹43.79 ↓ -0.02 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹2,768 on 31 Jul 25 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio -0.39 Information Ratio 1.07 Alpha Ratio 0.8 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,016 31 Aug 22 ₹16,993 31 Aug 23 ₹19,488 31 Aug 24 ₹29,557 31 Aug 25 ₹28,467
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 2% 6 Month 14.1% 1 Year -1.8% 3 Year 19.3% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 31.4% 2022 2.4% 2021 37.1% 2020 16.4% 2019 10.3% 2018 -3.6% 2017 47.9% 2016 1.2% 2015 Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 3.21 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.92 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.08 Yr. Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.86% Consumer Cyclical 12.48% Industrials 11.72% Technology 11.3% Health Care 7.95% Consumer Defensive 6.11% Basic Materials 5.8% Energy 5.21% Utility 2.87% Communication Services 2.57% Real Estate 2.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.1% Equity 97.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK8% ₹220 Cr 1,092,288 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK6% ₹159 Cr 1,075,869
↑ 49,861 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE4% ₹121 Cr 867,066 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹101 Cr 278,624 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY3% ₹93 Cr 618,462
↑ 29,456 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹79 Cr 2,373,326 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹71 Cr 372,285 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹63 Cr 786,589
↑ 226,596 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 5325382% ₹62 Cr 50,810 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000342% ₹57 Cr 645,355 10. Franklin India Taxshield - Direct
Franklin India Taxshield - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (05 Sep 25) ₹1,621.6 ↓ -1.89 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹6,706 on 31 Jul 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.02 Sharpe Ratio -0.37 Information Ratio 1.58 Alpha Ratio 0.94 Min Investment Min SIP Investment Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,006 31 Aug 22 ₹17,357 31 Aug 23 ₹20,487 31 Aug 24 ₹30,183 31 Aug 25 ₹29,075
Purchase not allowed Returns for Franklin India Taxshield - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month -1.2% 6 Month 10.9% 1 Year -2.7% 3 Year 19% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 32.4% 2022 6.3% 2021 37.9% 2020 10.8% 2019 6.2% 2018 -2.1% 2017 30.5% 2016 5.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Taxshield - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.34 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.75 Yr. Data below for Franklin India Taxshield - Direct as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.67% Consumer Cyclical 11.95% Industrials 11.91% Technology 8.54% Health Care 6.9% Basic Materials 5.56% Consumer Defensive 5.13% Utility 4.96% Communication Services 4.88% Energy 3.05% Real Estate 1.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.61% Equity 95.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK10% ₹674 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK10% ₹658 Cr 3,260,417 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹321 Cr 883,853 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL4% ₹291 Cr 1,517,753 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹290 Cr 1,922,741 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹241 Cr 2,252,948 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹231 Cr 7,500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH3% ₹215 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹205 Cr 1,472,922 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 11 | GRASIM3% ₹188 Cr 685,013
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct