কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম বনাম কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড

Updated on October 1, 2026 , 3431 views

কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিম হল একটি মিড-ক্যাপ স্কিম এবং কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড এর ছোট-ক্যাপ বিভাগের অন্তর্গতইক্যুইটি ফান্ড. এই স্কিমগুলি একই ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা হয়, অর্থাৎ,মিউচুয়াল ফান্ড বক্স.মিড ক্যাপ তহবিল একটি থাকার কোম্পানির স্টক তাদের তহবিল টাকা বিনিয়োগ যে স্কিম হয়বাজার মূলধন INR 500 - INR 10 এর মধ্যে,000 কোটি।ছোট ক্যাপ তহবিল একটি ইক্যুইটি তহবিল যা মূলত স্টার্ট-আপগুলিতে বিনিয়োগ করে। এই কোম্পানিগুলিকে বড়-ক্যাপ কোম্পানিগুলির অংশ হিসাবে বৃদ্ধি এবং গঠন করার জন্য ভাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলো বড়-ক্যাপ কোম্পানিগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। লার্জ-ক্যাপের তুলনায় মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলো আকারে ছোট হওয়ায় তারা পরিবর্তনের সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। সুতরাং, আপনি এই স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে, আসুন আমরা এই স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি।

কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম

কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিমের বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জন করামূলধন দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিবিনিয়োগ স্টকগুলির একটি পোর্টফোলিওতে প্রাথমিকভাবে মিড এবং ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি নিয়ে গঠিত। কোটকের এই স্কিমপারস্পরিক তহবিল 30 মার্চ, 2007-এ চালু করা হয়েছিল এবং S&P BSE মিড স্মল ক্যাপ সূচক ব্যবহার করে তার সম্পদের ঝুড়ি তৈরি করে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটিজ স্কিমের কিছু শীর্ষ হোল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে IndusIndব্যাংক লিমিটেড, ফিনোলেক্স ক্যাবলস লিমিটেড, সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং দ্য রামকো সিমেন্টস লিমিটেড। এর উপর ভিত্তি করে কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমসম্পদ বরাদ্দ উদ্দেশ্য, মিড এবং স্মল-ক্যাপ কোম্পানির স্টকে তার কর্পাসের প্রায় 65-100% বিনিয়োগ করে, অন্যান্য কোম্পানির স্টকে 35% পর্যন্ত এবং স্থায়ী কোম্পানির 35% পর্যন্তআয় এবংঅর্থ বাজার যন্ত্র

কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড (পূর্ববর্তী কোটাক মিডক্যাপ স্কিম)

Kotak মিউচুয়াল ফান্ডের এই স্কিমটি মূলত ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলির ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রশংসা চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড 2005 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড এমন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি প্রমাণিত পণ্য এবং পরিষেবা, তাদের বৃদ্ধির সম্ভাবনার তুলনায় স্টকের মূল্য কম, এবং গড়ের উপরে একটি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছেআয় প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা সহ। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড শুধুমাত্র মিঃ পঙ্কজ টিব্রেওয়াল দ্বারা পরিচালিত হয়। কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের ঝুঁকি-ক্ষুধা মাঝারিভাবে বেশি। ডিক্সন টেকনোলজিস ইন্ডিয়া লিমিটেড, জে কে সিমেন্ট লিমিটেড, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেড, এবং আরবিএল ব্যাংক লিমিটেড হল 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের শীর্ষ 10টি উপাদান।

কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম বনাম কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড

কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম এবং কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয় স্কিমই বেশ কয়েকটি পরামিতির কারণে আলাদা। সুতরাং, আসুন এই স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারিভিত্তি এই পরামিতিগুলির মধ্যে যা চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত।

মৌলিক অধ্যায়

তুলনার প্রথম বিভাগ হচ্ছে, এতে বর্তমানের মতো পরামিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেনা, স্কিম বিভাগ, এবং Fincash রেটিং। স্কিম বিভাগ দিয়ে শুরু করতে, এটা বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই ইক্যুইটি মিড এবং স্মল ক্যাপ বিভাগের অংশ। এর ভিত্তিতেফিনক্যাশ রেটিং,কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম হল একটি 4-স্টার স্কিম যেখানে কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড হল একটি 3-স্টার স্কিম. এনএভি-র ক্ষেত্রে, এটি বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিম উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। 03 মে, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের NAV ছিল INR 40 এর কাছাকাছি এবং Kotak Small Cap Fund-এর প্রায় INR 81। বেসিক বিভাগের তুলনা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
₹136.742 ↓ -0.68 (-0.49 %)
₹71,256 on 31 Aug 26
30 Mar 07
☆☆☆☆
Equity
Mid Cap
12
Moderately High
1.44
0.36
0.06
-2.26
Not Available
0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL)

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹267.171 ↓ -3.80 (-1.40 %)
₹19,679 on 31 Aug 26
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.66
0.26
-0.62
-1.96
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

কর্মক্ষমতা বিভাগ

এই বিভাগে তুলনাসিএজিআর বা চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার উভয় স্কিমের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ফেরত দেয়। এর মধ্যে কিছু ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে 1 বছরের রিটার্ন, 3 বছরের রিটার্ন এবং 5 বছরের রিটার্ন। CAGR রিটার্নের উপর ভিত্তি করে, এটা বলা যেতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে, কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কোটক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের কর্মক্ষমতা ভালো হয়েছে। নীচে দেওয়া সারণী কর্মক্ষমতা বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
-7.2%
-4.9%
9.9%
0.3%
14.3%
14.1%
14.3%

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.7%
0.2%
19.7%
4.6%
10.4%
10.7%
16.4%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ

একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিম দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের তুলনা বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগে করা হয়। বার্ষিক পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা বলে যে অনেক বছর ধরে, কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড দৌড়ে নেতৃত্ব দেয়। বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
1.8%
33.6%
31.5%
5.1%
47.3%

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
-9.1%
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%

অন্যান্য বিবরণ বিভাগ

AUM, সর্বনিম্নচুমুক এবং লাম্পসাম ইনভেস্টমেন্ট, এবং এক্সিট লোড হল কিছু তুলনামূলক প্যারামিটার যা এই শেষ অংশের অংশ। উভয় স্কিমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এসআইপি এবং লাম্পসাম পরিমাণ একই, অর্থাৎ যথাক্রমে INR 1,000 এবং INR 5,000৷ যাইহোক, উভয় প্রকল্পের AUM এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের AUM ছিল প্রায় 3,005 কোটি টাকা যখন কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় INR 819 কোটি৷ এছাড়াও, উভয় স্কিমের জন্য প্রস্থান লোড ভিন্ন। কোটাক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিমের ক্ষেত্রে, এক্সিট লোড 1% ধার্য করা হয় যদিমুক্তি ক্রয়ের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় যখন কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ডে প্রস্থান লোড ধার্য করা হয় 1% যদি খালাস এক বছরের মধ্যে হয়। অন্যান্য বিবরণ বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Atul Bhole - 2.61 Yr.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 2.87 Yr.

কয়েক বছর ধরে 10k বিনিয়োগের বৃদ্ধি

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,694
30 Sep 23	₹12,949
30 Sep 24	₹19,323
30 Sep 25	₹19,146
30 Sep 26	₹19,438

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,351
30 Sep 23	₹12,428
30 Sep 24	₹18,057
30 Sep 25	₹15,883
30 Sep 26	₹16,950

বিস্তারিত পোর্টফোলিও তুলনা

Asset Allocation

Kotak Emerging Equity Scheme Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	3.02%
Equity	96.98%
Debt	0%
Other	0%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.02%
Health Care	17.5%
Consumer Cyclical	14.05%
Industrials	12.92%
Basic Materials	9.68%
Technology	9.3%
Real Estate	2.09%
Communication Services	2.03%
Consumer Defensive	1.22%
Energy	1.19%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532843	4%	₹2,548 Cr	28,097,817
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| 524494	3%	₹2,439 Cr	12,348,047
Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 24 \| VMM	3%	₹2,218 Cr	200,510,745 ↑ 2,500,000
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| KEI	3%	₹2,103 Cr	3,664,181 ↑ 236,600
L&T Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 25 \| LTF	3%	₹2,036 Cr	63,412,119 ↑ 72,530
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| FEDERALBNK	3%	₹1,964 Cr	55,056,066
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| 526299	3%	₹1,927 Cr	7,939,467
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 522275	2%	₹1,726 Cr	3,882,119
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 25 \| 532814	2%	₹1,666 Cr	18,538,497
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 11 \| SOLARINDS	2%	₹1,636 Cr	813,415

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	0.91%
Equity	99.09%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	22.98%
Health Care	22.13%
Consumer Cyclical	20.13%
Financial Services	15.02%
Basic Materials	7.46%
Real Estate	3.58%
Consumer Defensive	2.75%
Technology	2.57%
Communication Services	1.69%
Utility	0.79%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| ASTERDM	4%	₹844 Cr	11,167,820 ↓ -149,008
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| VIJAYA	4%	₹828 Cr	5,454,656
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| SANSERA	4%	₹817 Cr	2,032,796 ↓ -48,883
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| KIMS	3%	₹639 Cr	8,454,118
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	3%	₹500 Cr	3,572,133
Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| MINDACORP	2%	₹471 Cr	6,607,215
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	2%	₹442 Cr	5,836,731
Five-Star Business Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 25 \| FIVESTAR	2%	₹416 Cr	7,780,174
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| SHRIRAMFIN	2%	₹400 Cr	3,603,518
Ajanta Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 23 \| 532331	2%	₹391 Cr	1,086,134 ↓ -58,746

এইভাবে, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি উপসংহারে আসা যেতে পারে যে কোটক ইমার্জিং ইক্যুইটি স্কিম এবং কোটক স্মল ক্যাপ ফান্ড উভয়ই অসংখ্য পয়েন্টারের কারণে আলাদা। ফলস্বরূপ, বিনিয়োগের জন্য যে কোনও স্কিম বেছে নেওয়ার সময় ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া উচিত। স্কিমটি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের সাথে মেলে কি না তা তাদের পরীক্ষা করা উচিত এবং স্কিমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বোঝা উচিত। যদি প্রয়োজন হয়, ব্যক্তি একটি মতামতের সাথে পরামর্শ করতে পারেনআর্থিক উপদেষ্টা. এটি তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময়মতো তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে.