Table of Contents
Top 5 Funds
বক্সমাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড সবচেয়ে নামকরা একযৌথ পুঁজি প্রায় দুই দশক ধরে ভারতীয় মিউচুয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে তার উপস্থিতি রয়েছে। কোম্পানিটি কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপের একটি অংশ যা ভারতের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিষেবাগুলির মধ্যে একটি। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে ফান্ড হাউসটি বড় হয়েছে এবং বাজারে তার জায়গা তৈরি করেছে। আজ, কোম্পানি 40 টিরও বেশি স্কিম অফার করে। কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড অনেকগুলি স্কিম অফার করে যা গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন স্তরের ঝুঁকি বহন করে।
কোম্পানিটি আজ 76টি শহরে তার উপস্থিতি নিয়ে গর্ব করে এবং গ্রাহকদের সাহায্য করার জন্য 79টি শাখার একটি সুস্থ নেটওয়ার্ক রয়েছে।
এএমসি | কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড |
---|---|
সেটআপের তারিখ | জুন 23, 1998 |
এউএম | INR 127635.23 কোটি (জুন-30-2018) |
চেয়ারম্যান | জনাব. উদয় বক্স |
সিইও/এমডি | জনাব. নীলেশ শাহ |
এটাই | মাইক্রোসফট. লক্ষ্মী আইয়ার (ডি)/মি. হর্ষ উপাধ্যায় (ই) |
সম্মতি কর্মকর্তা | মিসেস জলি ভাট |
ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার | মাইক্রোসফট. সুষমা মাতা |
কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 22 2626 |
ফ্যাক্স | 022 66384455 |
টেলিফোন | 022 66384444 |
ইমেইল | mutual[AT]kotakmutual.com |
ওয়েবসাইট | www.assetmanagement.kotak.com |
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হিসাবে, কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি। কোটাক মিউচুয়াল ফান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড স্পেসে একজন দায়িত্বশীল খেলোয়াড় হওয়া, সর্বদা বিনিয়োগকারীর জীবনচক্র জুড়ে সর্বোত্তম শ্রেণীর পণ্য অফার করার চেষ্টা করা। এটি কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপের একটি অংশ। 2003 সালে, গ্রুপের স্টার পারফর্মিং কোম্পানিটিই প্রথম নিজেকে একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক কোম্পানি থেকে একটি ব্যাংকে রূপান্তরিত করেছিল। গ্রুপটি বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,জীবনবীমা, স্টক ব্রোকিং, এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিং.
কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড 1998 সালে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং আজ প্রায় 7.5 লক্ষ গ্রাহক রয়েছে যারা বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগ করেছে। এটি ভারতের প্রথম ফান্ড হাউস যা একটি ডেডিকেটেড গিল্ট স্কিম চালু করেছে যা সরকারী সিকিউরিটিজে এর কর্পাস অর্থের একটি প্রধান অংশ বিনিয়োগ করে। কোম্পানিটির শাখা ৭৬টি শহরে ছড়িয়ে রয়েছে এবং ৭৯টি শাখা রয়েছে।
Talk to our investment specialist
কোটাক মিউচুয়াল ফান্ড অন্যান্য ফান্ড হাউসের মতোই বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম অফার করে। মিউচুয়াল ফান্ডের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে ইক্যুইটি, ঋণ, হাইব্রিড, তরল ইত্যাদি। সুতরাং, আসুন আমরা এই বিভাগগুলির প্রতিটি এবং তাদের প্রতিটির অধীনে শীর্ষ এবং সেরা স্কিমগুলি দেখে নেই।
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি সেই স্কিমগুলিকে উল্লেখ করে যা বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে তাদের কর্পাসের একটি প্রধান অংশ বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি শেয়ারের রিটার্ন স্থির নয় এবং এগুলিকে দীর্ঘমেয়াদীর জন্য একটি ভাল বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বিভিন্ন পরামিতি যেমন বাজার মূলধন, সেক্টর ইত্যাদির উপর শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এর কয়েকটি বিভাগইক্যুইটি ফান্ড অন্তর্ভুক্তবড় ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল, সেক্টরাল ফান্ড, এবং তাই। কোটাক দ্বারা প্রদত্ত ইক্যুইটি বিভাগের অধীনে কিছু শীর্ষ এবং সেরা তহবিল নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹296.448
↑ 0.53 ₹19,861 11.5 23.8 44 22.5 20 29.3 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹73.019
↑ 0.16 ₹45,912 8.7 21.3 36 18.4 15.8 24.2 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹59.562
↑ 0.18 ₹1,608 15.1 32.2 55.1 35.3 24.4 37.3 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹106.768
↑ 0.38 ₹39,685 8 18.8 41.1 23.3 22.7 31.5 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹130.47
↑ 0.04 ₹2,672 9.3 29.3 50 24.4 20 35 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Apr 24
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যার ফান্ডের অর্থ বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণে বিনিয়োগ করা হয় তাকে বলা হয়ঋণ তহবিল. কিছু নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ যেখানে ঋণ তহবিল তাদের কর্পাস অর্থ বিনিয়োগ করে তার মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল, সরকারবন্ড, কর্পোরেট বন্ড, গিল্ট, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, আমানতের শংসাপত্র, এবং তাই। পোর্টফোলিওর অংশ গঠনকারী অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতার ভিত্তিতে ঋণ তহবিল শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। কোটাক মিউচুয়াল ফান্ডের কিছু শীর্ষ এবং সেরা-পারফর্মিং ঋণ তহবিল নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,112.01
↑ 1.22 ₹15,868 2.1 3.9 7.6 5.8 7.3 7.78% 9M 22D 9M 22D Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,406.82
↑ 2.04 ₹11,584 1.9 3.9 7 5.4 6.9 7.77% 3Y 4M 10D 5Y 6M 18D Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,067.36
↑ 1.21 ₹7,963 1.9 3.5 6.9 5.2 6.7 8.12% 1Y 11D 2Y 4M 17D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹59.2131
↑ 0.04 ₹5,992 1.8 3.8 6.8 5.5 6.8 7.74% 4Y 1M 10D 8Y 9M 22D Kotak Credit Risk Fund Growth ₹26.9359
↑ 0.03 ₹856 2 4.6 7.5 4.6 6.4 8.71% 2Y 5M 5D 3Y 1M 28D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Apr 24
হাইব্রিড তহবিলগুলি সুষম তহবিল হিসাবেও পরিচিত। এই স্কিমগুলি পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ইক্যুইটি এবং ঋণের উপকরণ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করে। হাইব্রিড তহবিলগুলি তাদের অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে সুষম তহবিল এবং মাসিক আয় পরিকল্পনা (MIP) তে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ কব্যালেন্সড ফান্ড 65% এর বেশি হলে এটি একটি সুষম তহবিল হিসাবে পরিচিত। বিপরীতভাবে, যদি এটি 65% এর কম হয়, তবে এটি এমআইপি হিসাবে পরিচিত। এগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি ভাল বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এবং তাদের আয় স্থির নয়। হাইব্রিড বিভাগের অধীনে, শীর্ষ এবং সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী তহবিলগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹52.5192
↑ 0.11 ₹2,331 3 10 16.3 10.7 11.3 13.9 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.5251
↑ 0.02 ₹40,051 2 4 8.1 5.8 5.4 7.4 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹52.577
↑ 0.08 ₹5,161 5.4 14.8 26.9 16.1 16.5 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Apr 24
এই স্কিমগুলিকে নিরাপদ বিনিয়োগের বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ভাল। অলস পড়ে থাকা লোকজনের অতিরিক্ত টাকাসঞ্চয় অ্যাকাউন্ট বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেনতরল তহবিল তাদের রিটার্ন বাড়ানোর জন্য। এই তহবিলগুলি তাদের কর্পাস অর্থকে নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন ট্রেজারি বিল, কর্পোরেট বন্ড, বাণিজ্যিক কাগজপত্র এবং আরও অনেক কিছু, যার মেয়াদকাল 90 দিনের কম বা সমান। অধীনে শীর্ষ এবং সেরা স্কিম কিছুঅর্থ বাজার কোটাক দ্বারা অফার করা মিউচুয়াল ফান্ড বিভাগ নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে।
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time. Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,112.01
↑ 1.22 ₹15,868 2.1 3.9 7.6 5.8 7.3 7.78% 9M 22D 9M 22D Kotak Liquid Fund Growth ₹4,864.19
↑ 0.90 ₹27,239 1.9 3.7 7.2 5.4 7 7.51% 2M 8D 2M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Apr 24 1. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 14.6% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (23 Apr 24) ₹73.019 ↑ 0.16 (0.21 %) Net Assets (Cr) ₹45,912 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 2.37 Information Ratio -0.76 Alpha Ratio -1.39 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,613 31 Mar 21 ₹12,673 31 Mar 22 ₹14,649 31 Mar 23 ₹14,943 31 Mar 24 ₹20,134 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 23 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 8.7% 6 Month 21.3% 1 Year 36% 3 Year 18.4% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 5% 2021 25.4% 2020 11.8% 2019 12.3% 2018 -0.9% 2017 34.3% 2016 9.4% 2015 3% 2014 57.9% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 11.67 Yr. Arjun Khanna 1 Mar 22 2.09 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.69% Industrials 19.1% Basic Materials 17.33% Consumer Cyclical 13.03% Technology 7.77% Energy 7% Health Care 3.9% Consumer Defensive 3.48% Utility 2.49% Communication Services 2.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.08% Equity 98.92% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹2,841 Cr 27,000,000
↓ -2,000,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,338 Cr 114,000,000
↓ -16,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT5% ₹2,173 Cr 6,250,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO5% ₹2,102 Cr 2,125,000
↓ -75,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,009 Cr 12,000,000
↓ -1,700,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK4% ₹1,905 Cr 13,575,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,881 Cr 17,500,000
↓ -900,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,870 Cr 25,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹1,721 Cr 1,525,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF4% ₹1,709 Cr 7,150,000 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 14.7% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (23 Apr 24) ₹130.47 ↑ 0.04 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹2,672 on 31 Mar 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.03 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0.89 Alpha Ratio 4.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,480 31 Mar 21 ₹13,244 31 Mar 22 ₹15,701 31 Mar 23 ₹16,362 31 Mar 24 ₹24,280 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 23 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 9.3% 6 Month 29.3% 1 Year 50% 3 Year 24.4% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 4.9 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.31% Industrials 11.95% Consumer Cyclical 11.32% Health Care 9.35% Technology 8.99% Energy 8% Consumer Defensive 5.72% Utility 5.28% Basic Materials 4.99% Communication Services 3.55% Real Estate 1.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.21% Equity 96.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK5% ₹116 Cr 829,432
↑ 45,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK4% ₹111 Cr 1,056,051
↑ 571,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE4% ₹102 Cr 347,824 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹98 Cr 588,300
↑ 40,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5325553% ₹76 Cr 2,263,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5321343% ₹66 Cr 2,489,998 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹64 Cr 144,700 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA2% ₹62 Cr 394,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328102% ₹61 Cr 1,512,500 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321552% ₹60 Cr 3,265,000 3. Kotak Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 13.9% , 2022 was 11.7% and 2021 was -4.7% . Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (23 Apr 24) ₹28.1137 ↓ -0.65 (-2.26 %) Net Assets (Cr) ₹1,677 on 31 Mar 24 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.41 Sharpe Ratio 0.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹13,748 31 Mar 21 ₹13,829 31 Mar 22 ₹15,823 31 Mar 23 ₹18,040 31 Mar 24 ₹19,946 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 23 Apr 24 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 14% 6 Month 16.8% 1 Year 17.2% 3 Year 12.6% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 11.7% 2021 -4.7% 2020 26.6% 2019 24.1% 2018 7.3% 2017 2.5% 2016 10.2% 2015 -8.4% 2014 -10% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 13.03 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 1.5 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.82% Other 97.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -99% ₹1,563 Cr 294,780,388
↓ -500,000 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹16 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 4. Kotak Tax Saver Fund
CAGR/Annualized
return of 13.6% since its launch. Ranked 19 in ELSS
category. Return for 2023 was 23.6% , 2022 was 6.9% and 2021 was 33.2% . Kotak Tax Saver Fund
Growth Launch Date 23 Nov 05 NAV (23 Apr 24) ₹104.339 ↑ 0.24 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹5,295 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 2.99 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 4.97 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,857 31 Mar 21 ₹13,465 31 Mar 22 ₹16,481 31 Mar 23 ₹16,857 31 Mar 24 ₹23,191 Returns for Kotak Tax Saver Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 23 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 11.7% 6 Month 22% 1 Year 39.3% 3 Year 21.3% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.6% 2022 6.9% 2021 33.2% 2020 14.9% 2019 12.7% 2018 -3.8% 2017 33.8% 2016 7.5% 2015 1.5% 2014 56.6% Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 25 Aug 15 8.61 Yr. Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.45% Industrials 18.67% Consumer Cyclical 14.27% Basic Materials 11.98% Energy 7.6% Utility 7.59% Technology 4.83% Health Care 4.78% Consumer Defensive 3.54% Communication Services 2.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.72% Equity 99.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | MARUTI5% ₹254 Cr 225,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹246 Cr 1,750,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹221 Cr 2,100,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT4% ₹205 Cr 588,501 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹202 Cr 2,700,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5322154% ₹194 Cr 1,800,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325553% ₹168 Cr 5,000,000
↓ -400,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5005303% ₹149 Cr 52,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 06 | RELIANCE3% ₹146 Cr 500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 05 | INFY3% ₹134 Cr 800,000 5. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 18.9% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (23 Apr 24) ₹296.448 ↑ 0.53 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹19,861 on 31 Mar 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio 3.04 Information Ratio -0.31 Alpha Ratio 2.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,888 31 Mar 21 ₹13,523 31 Mar 22 ₹16,235 31 Mar 23 ₹16,829 31 Mar 24 ₹23,711 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 23 Apr 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 11.5% 6 Month 23.8% 1 Year 44% 3 Year 22.5% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 7% 2021 30.4% 2020 16.5% 2019 13.2% 2018 -5.6% 2017 34.9% 2016 9.6% 2015 3.3% 2014 49.9% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 11.67 Yr. Arjun Khanna 30 Apr 22 1.92 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.51% Financial Services 19.42% Consumer Cyclical 17.56% Basic Materials 13.47% Energy 6.41% Health Care 6.14% Technology 5.73% Utility 4.34% Communication Services 2.15% Consumer Defensive 2.05% Real Estate 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.1% Equity 98.9% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹823 Cr 11,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹734 Cr 650,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹674 Cr 4,800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322153% ₹667 Cr 6,200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT3% ₹648 Cr 1,863,584 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹585 Cr 28,500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹579 Cr 5,500,000 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004933% ₹541 Cr 4,700,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5004803% ₹500 Cr 1,825,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 16 | RELIANCE2% ₹467 Cr 1,600,000
পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে কোটাক স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
বিদ্যমান স্কিমের নাম | নতুন স্কিমের নাম |
---|---|
50 তহবিলের বাক্স | Kotak Bluechip Fund |
কোটাক বন্ড নিয়মিত পরিকল্পনা বৃদ্ধি | কোটক বন্ড ফান্ড |
কোটাক আয় সুযোগ তহবিল | কোটাক ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড |
বক্সমাসিক আয় পরিকল্পনা | হাইব্রিড ফান্ড ডেট বক্স |
ফ্লেক্সি ঋণ পরিকল্পনা বক্স | কোটাক ডায়নামিক বন্ড ফান্ড |
ব্যালেন্স ফান্ড বক্স | কোটাক ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড |
কোটাক সুযোগ প্রকল্প | কোটাক ইক্যুইটি সুযোগ তহবিল |
কোটাক ক্লাসিক ইক্যুইটি ফান্ড | ভারতীয় বক্স EQপটভূমির বিরুদ্ধে |
কোটাক ফ্লোটার স্বল্পমেয়াদী তহবিল | কোটক মানি মার্কেট স্কিম |
কোটাক ট্রেজারি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড | সেভিংস ফান্ড বক্স |
কোটাক মিডক্যাপ স্কিম | ছোট ক্যাপ ফান্ড বক্স |
ফোকাস ফান্ড বক্স নির্বাচন করুন | স্ট্যান্ডার্ড মাল্টিক্যাপ ফান্ড বক্স |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
কোটাক মিউচুয়াল ফান্ড অফারচুমুক এর বেশিরভাগ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলিতে বিনিয়োগের মোড। এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হল বিনিয়োগের একটি মোড যেখানে লোকেদের নিয়মিত বিরতিতে অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে। SIP এর অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন রুপি খরচ গড়,যৌগিক শক্তি, সুশৃঙ্খল সঞ্চয় অভ্যাস, এবং তাই. SIP-এর মাধ্যমে, লোকেরা নিশ্চিত করতে পারে যে তারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এবং তাদের বর্তমান বাজেটকে বাধা না দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করে।
চুমুক ক্যালকুলেটর নামেও পরিচিতমিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর. এটি লোকেদের তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য যেমন একটি বাড়ি কেনা, একটি যানবাহন কেনা, লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।অবসর পরিকল্পনা, এবং তাই। এটি লোকেদের দেখায় তাদের কতটা সঞ্চয় করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। উপরন্তু, মানুষ কিভাবে তাদের দেখতে পারেনএসআইপি বিনিয়োগ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পায়।
Know Your Monthly SIP Amount
আপনি আপনার সর্বশেষ Kotak মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট পেতে পারেনবিবৃতি কোটাকের ওয়েবসাইট থেকে। আপনার ফোলিও নম্বর লিখুন এবং আপনার অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট তৈরি করুন।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
না বা নেট অ্যাসেট ভ্যালু বলতে বোঝায় মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের প্রতি ইউনিট বাজার মূল্য। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের NAV একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর কার্যকারিতা দেখায়। লোকেরা কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন স্কিমের NAV চেক করতে পারেAMFIএর ওয়েবসাইট বা ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইট। এই উভয় ওয়েবসাইটই বর্তমান এবং অতীতের NAV প্রদান করে।
প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে তার ছাপ ফেলেছে। ফলস্বরূপ, কোটাক মিউচুয়াল ফান্ড সহ অনেক মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি তাদের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের একটি অনলাইন মোড অফার করছে। অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে, লোকেরা তাদের সুবিধামত কোটাক মাহিন্দ্রার বিভিন্ন স্কিমে লেনদেন করতে পারে। এই অনলাইন চ্যানেলটি ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইট বা অন্য কোন মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্যপরিবেশকএর পোর্টাল। অনলাইন মোডে, ডিস্ট্রিবিউটরের চ্যানেলের আরও সুবিধা রয়েছে বলে বলা হয় কারণ লোকেরা এক ছাতার নিচে অনেকগুলি স্কিম খুঁজে পেতে পারে। বিনিয়োগের অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা বিভিন্ন স্কিম থেকে তাদের ইউনিটগুলিকে বিনিয়োগ করতে এবং রিডিম করতে পারে, স্কিমগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারে, তাদের পোর্টফোলিওগুলির একটি ট্র্যাক রাখতে পারে এবং তাদের পরীক্ষা করতে পারে।কেওয়াইসি স্ট্যাটাস এবং অন্যান্য অনেক সম্পর্কিত কার্যক্রম সঞ্চালন.
বিনিয়োগকারীরা কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নেওয়ার কিছু বিশিষ্ট কারণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
তহবিল পরিচালন দল সবসময় নিশ্চিত করে যে বিনিয়োগকারীদের অর্থ নিরাপদ হাতে রয়েছে। এছাড়াও, এই স্কিমগুলি বাজারে অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার এবং ফিনান্স পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
কোম্পানির স্কিম ধারা 80 C এর অধীনে করযোগ্য আয় কমানোর বিকল্প অফার করেআয়কর আইন, 1961। এছাড়াও, অন্যান্য স্কিমগুলির সাথে, লোকেরা তাদের কর পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে এবং সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে পারে।
কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির অনেকগুলি AA এবং AAA রেটিং অফার করে যা তাদের বিনিয়োগের একটি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য উত্স করে তোলে৷
কোম্পানির বিনিয়োগের বিভিন্ন পছন্দ রয়েছে যা বিনিয়োগকারীর ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং মূলধনের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে।
27 বিকেসি, সি-27, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ই), মুম্বাই - 400051
মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড কোটাক