Table of Contents
Top 8 Equity - Global Funds
আন্তর্জাতিকযৌথ পুঁজি ছাড়া বিদেশী বাজারে বিনিয়োগ যে তহবিলবিনিয়োগকারীবসবাসের দেশ। অন্য দিকে,বিশ্বব্যাপী তহবিল বিদেশী বাজারের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীর বসবাসের দেশে বিনিয়োগ করুন। আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি "বিদেশী তহবিল" নামেও পরিচিত এবং এটি 'তহবিল তহবিল'কৌশল।
অস্থির স্থানীয় বাজারের কারণে বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের বিকল্প হয়ে উঠেছে।অর্থনীতি তার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
রিজার্ভের অনুমতি নিয়েব্যাংক ভারতের (আরবিআই), আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি 2007 সালে ভারতে খোলা হয়েছিল৷ প্রতিটি তহবিলকে 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্পাস পাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে৷
আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড একটি মাস্টার-ফিডার কাঠামো অনুসরণ করে। একটি মাস্টার-ফিডার কাঠামো একটি তিন-স্তরের কাঠামো যেখানে বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ ফিডার তহবিলে রাখে যা পরে মাস্টার ফান্ডে বিনিয়োগ করে। মাস্টার ফান্ড তারপর টাকা বিনিয়োগ করেবাজার. একটি ফিডার তহবিল উপকূল ভিত্তিক অর্থাৎ ভারতে, যেখানে, মাস্টার তহবিলটি অফ-শোর ভিত্তিক (লাক্সেমবার্গ ইত্যাদির মতো বিদেশী ভূগোলে)।
একটি মাস্টার ফান্ড একাধিক ফিডার ফান্ড থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ,
একটি উপযুক্ত তহবিল নির্বাচন করার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে।
The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of Reliance US Equity Opportunities Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on recognized stock exchanges in the US and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities in India. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. Nippon India US Equity Opportunites Fund is a Equity - Global fund was launched on 23 Jul 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India US Equity Opportunites Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities (including ADRs/GDRs issued by Indian and foreign companies) of companies listed on New York Stock Exchange and/or NASDAQ. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Jul 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹73.5576
↑ 1.13 ₹3,565 500 17.8 15.5 43.6 6.1 17.8 37.9 DSP BlackRock World Gold Fund Growth ₹22.1775
↑ 0.15 ₹1,098 500 13 18.7 38.9 8.8 10.5 7 Nippon India US Equity Opportunites Fund Growth ₹33.8433
↑ 0.26 ₹681 100 14.6 11.4 32.3 9.3 15.4 32.4 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹26.6663
↓ -0.15 ₹25 500 11 11.3 32 13.5 14.4 27 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹63.9
↑ 0.35 ₹3,336 100 9.4 9.8 28.7 11 15.9 30.6 DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹56.8767
↑ 1.09 ₹872 500 8.7 7.8 27.5 10.9 16.2 22 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹19.2782
↑ 0.19 ₹78 1,000 3.6 1.8 22.8 6.8 11 17.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24 10 কোটি
এর বেশি এবং গত এক বছরের রিটার্নে সাজানো হয়েছে।1. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 16.9% since its launch. Ranked 6 in Global
category. Return for 2023 was 37.9% , 2022 was -30.3% and 2021 was 17.9% . Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (07 Nov 24) ₹73.5576 ↑ 1.13 (1.56 %) Net Assets (Cr) ₹3,565 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio 1.73 Information Ratio -2.05 Alpha Ratio -5.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹13,847 31 Oct 21 ₹18,965 31 Oct 22 ₹13,165 31 Oct 23 ₹14,888 31 Oct 24 ₹21,350 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 17.8% 6 Month 15.5% 1 Year 43.6% 3 Year 6.1% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37.9% 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% 2014 8.4% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 2.96 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 41.12% Health Care 13.91% Consumer Cyclical 10.57% Communication Services 10.35% Financial Services 7.73% Industrials 7.06% Basic Materials 2.37% Consumer Defensive 2.05% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.78% Equity 98.27% Other 0.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹3,535 Cr 4,466,165
↓ -61,712 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -1% ₹30 Cr 2. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 4.8% since its launch. Ranked 11 in Global
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was -7.7% and 2021 was -9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (07 Nov 24) ₹22.1775 ↑ 0.15 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹1,098 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.33 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio -2.56 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,050 31 Oct 21 ₹12,675 31 Oct 22 ₹9,745 31 Oct 23 ₹11,513 31 Oct 24 ₹16,462 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 13% 6 Month 18.7% 1 Year 38.9% 3 Year 8.8% 5 Year 10.5% 10 Year 15 Year Since launch 4.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% 2014 -3% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.59 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.46% Equity 93.9% Debt 0% Other 3.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -80% ₹880 Cr 2,045,778
↓ -30,051 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX17% ₹191 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹30 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 3. Nippon India US Equity Opportunites Fund
CAGR/Annualized
return of 14% since its launch. Return for 2023 was 32.4% , 2022 was -19% and 2021 was 22.2% . Nippon India US Equity Opportunites Fund
Growth Launch Date 23 Jul 15 NAV (07 Nov 24) ₹33.8433 ↑ 0.26 (0.77 %) Net Assets (Cr) ₹681 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 1.58 Information Ratio -1.53 Alpha Ratio -6.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,288 31 Oct 21 ₹15,643 31 Oct 22 ₹13,024 31 Oct 23 ₹14,755 31 Oct 24 ₹19,500 Returns for Nippon India US Equity Opportunites Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 6.5% 3 Month 14.6% 6 Month 11.4% 1 Year 32.3% 3 Year 9.3% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.4% 2022 -19% 2021 22.2% 2020 22.4% 2019 31.8% 2018 7.7% 2017 16.9% 2016 8.2% 2015 2014 Fund Manager information for Nippon India US Equity Opportunites Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India US Equity Opportunites Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.38% Consumer Cyclical 22.09% Health Care 17.06% Communication Services 15.98% Financial Services 13.14% Basic Materials 4.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.2% Equity 98.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | AMZN8% ₹52 Cr 33,057
↓ -425 Booking Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 15 | BKNG7% ₹46 Cr 1,314
↓ -16 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | META7% ₹45 Cr 9,328
↓ -118 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | MSFT6% ₹44 Cr 12,121
↓ -153 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TSM6% ₹43 Cr 29,760 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | GOOGL6% ₹43 Cr 30,858
↓ -396 IQVIA Holdings Inc (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 17 | IQV6% ₹41 Cr 20,581
↓ -272 Mastercard Inc Class A (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | MA5% ₹33 Cr 8,039
↓ -102 Charles Schwab Corp (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | SCHW5% ₹31 Cr 56,577
↓ -728 Starbucks Corp (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | SBUX4% ₹29 Cr 36,037
↓ -454 4. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized
return of 9.8% since its launch. Ranked 12 in Global
category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (08 Nov 24) ₹26.6663 ↓ -0.15 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹25 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,531 31 Oct 21 ₹13,821 31 Oct 22 ₹12,012 31 Oct 23 ₹14,765 31 Oct 24 ₹19,802 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 11% 6 Month 11.3% 1 Year 32% 3 Year 13.5% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.17 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.37% Technology 14.97% Industrials 14.1% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 8.89% Consumer Defensive 7.11% Real Estate 5.13% Communication Services 3.65% Basic Materials 3.18% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.57% Equity 88.45% Other 4.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -95% ₹24 Cr 18,749 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.2% since its launch. Ranked 7 in Global
category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was -7.1% and 2021 was 22.5% . ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Growth Launch Date 6 Jul 12 NAV (07 Nov 24) ₹63.9 ↑ 0.35 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹3,336 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio -0.42 Alpha Ratio -8.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-3 Months (3%),3-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,892 31 Oct 21 ₹15,439 31 Oct 22 ₹14,049 31 Oct 23 ₹16,001 31 Oct 24 ₹20,755 Returns for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 9.4% 6 Month 9.8% 1 Year 28.7% 3 Year 11% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 -7.1% 2021 22.5% 2020 18.6% 2019 34.3% 2018 5.2% 2017 14.1% 2016 11.6% 2015 0.7% 2014 12.7% Fund Manager information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.05 Yr. Sharmila D’mello 1 Jul 22 2.25 Yr. Data below for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 22.1% Industrials 18.3% Technology 15.74% Consumer Defensive 13.18% Financial Services 8.19% Consumer Cyclical 7.26% Communication Services 6.43% Basic Materials 6.06% Energy 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.13% Equity 97.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity International Flavors & Fragrances Inc (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | IFF3% ₹85 Cr 96,486
↓ -7,700 Comcast Corp Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | CMCSA3% ₹84 Cr 240,218 The Estee Lauder Companies Inc Class A (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | EL3% ₹83 Cr 99,917
↑ 4,500 Altria Group Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | MO2% ₹83 Cr 193,878
↑ 11,500 Nike Inc Class B (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | NKE2% ₹83 Cr 111,580 Kenvue Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | KVUE2% ₹82 Cr 423,060
↓ -52,500 Pfizer Inc (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 23 | PFE2% ₹82 Cr 337,963 Adobe Inc (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | ADBE2% ₹81 Cr 18,748
↑ 1,135 MarketAxess Holdings Inc (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | MKTX2% ₹81 Cr 37,889
↓ -5,400 Corteva Inc (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 23 | CTVA2% ₹81 Cr 164,840 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 3 in Global
category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (07 Nov 24) ₹56.8767 ↑ 1.09 (1.95 %) Net Assets (Cr) ₹872 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.37 Information Ratio -0.65 Alpha Ratio -6.17 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,618 31 Oct 21 ₹15,829 31 Oct 22 ₹15,229 31 Oct 23 ₹16,428 31 Oct 24 ₹20,733 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 8.7% 6 Month 7.8% 1 Year 27.5% 3 Year 10.9% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.59 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.9% Health Care 16.3% Communication Services 12.92% Financial Services 12.36% Consumer Cyclical 9.97% Basic Materials 3.65% Energy 3.63% Industrials 2.74% Consumer Defensive 2.72% Real Estate 1.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.15% Equity 97.84% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹899 Cr 2,295,909
↓ -21,355 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 7. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global
category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,666 31 Oct 21 ₹15,929 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (07 Nov 24) ₹19.2782 ↑ 0.19 (1.02 %) Net Assets (Cr) ₹78 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,675 31 Oct 21 ₹13,967 31 Oct 22 ₹12,056 31 Oct 23 ₹13,610 31 Oct 24 ₹16,968 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.7% 3 Month 3.6% 6 Month 1.8% 1 Year 22.8% 3 Year 6.8% 5 Year 11% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.48 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.58% Industrials 18.02% Energy 11.76% Consumer Cyclical 10.29% Health Care 10.2% Consumer Defensive 8.01% Communication Services 6.18% Technology 5.93% Basic Materials 4.79% Utility 3.01% Real Estate 1.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.1% Equity 98.78% Other 1.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹77 Cr 172,446 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড ভারত, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদি উদীয়মান বাজারে বিনিয়োগ করে৷ চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গাড়ি প্রস্তুতকারক হয়েছে৷ রাশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বড় খেলোয়াড়। ভারতের একটি দ্রুত বর্ধনশীল পরিষেবা অর্থনীতির ভিত্তি রয়েছে। আগামী বছরগুলিতে এই দেশগুলি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যাতে তারা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ।
উদীয়মান বাজারে বিনিয়োগ করে এমন কয়েকটি সেরা আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম হল বিড়লা সান লাইফ ইন্টারন্যাশনাল ইক্যুইটি প্ল্যান এ, কোটাক গ্লোবাল এমার্জিং মার্কেট ফান্ড এবং প্রিন্সিপাল গ্লোবাল অপর্চুনিটিজ ফান্ড।
Talk to our investment specialist
উন্নত বাজার তহবিল একটি আকর্ষণীয় বিকল্প কারণ এটি সাধারণত দেখা যায় যে পরিপক্ক বাজারগুলি আরও স্থিতিশীল। এছাড়াও, তাদের উদীয়মান বাজারগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্যা নেই যেমন অর্থনীতিতে বা মুদ্রার ঝুঁকি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ইত্যাদি তাদের কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। কিছু স্কিম যেগুলি উন্নত বাজারে বিনিয়োগ করে তা হল DWS গ্লোবাল থিম্যাটিকসমুদ্রতীরাতিক্রান্ত তহবিল ইত্যাদি।
নাম অনুসারে, এই ধরনের শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দেশে বা বিশ্বের অংশে বিনিয়োগ করে। কিন্তু, দেশ-নির্দিষ্ট তহবিলগুলি পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয় কারণ এটি একটি ঝুড়িতে সমস্ত ডিম দেয়। যাইহোক, যখন বিভিন্ন কারণে নির্দিষ্ট দেশে সুযোগ থাকে, তখন এই তহবিলগুলি একটি ভাল পছন্দ হয়ে যায়।
রিলায়েন্স জাপাননিরপেক্ষ তহবিল, কোটাক ইউএস ইক্যুইটিজ ফান্ড এবংমিরা অ্যাসেট চায়না অ্যাডভান্টেজ ফান্ড হল কিছু দেশ-নির্দিষ্ট স্কিম।
এই তহবিলগুলি সোনা, মূল্যবান ধাতু, অপরিশোধিত তেল, গম ইত্যাদির মতো পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করে৷মুদ্রাস্ফীতি হেজ, এইভাবে বিনিয়োগকারীদের রক্ষা. এছাড়াও, এই তহবিলগুলি বহু-পণ্য হতে পারে বা একটি একক পণ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে।
সেরা পণ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হল ডিএসপি ব্ল্যাক রক ওয়ার্ল্ড গোল্ড ফান্ড, আইএনজি অপটিমিক্স গ্লোবাল কমোডিটিস, মিরা অ্যাসেট গ্লোবাল কমোডিটি স্টকস, বিড়লা সান লাইফ কমোডিটি ইক্যুইটিজ - গ্লোবাল এগ্রি ফান্ড, ইত্যাদি।
থিম ভিত্তিক তহবিল বা বিষয়ভিত্তিক তহবিল একটি নির্দিষ্ট থিমে বিনিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি থিমটি অবকাঠামো হয়, তবে এটি অবকাঠামো নির্মাণ সংস্থাগুলির পাশাপাশি সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির মতো অবকাঠামো ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করবে।
তারা প্রায়ই সেক্টরাল ফান্ডের সাথে বিভ্রান্ত হয় যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট শিল্পের উপর ফোকাস করে। উদাহরণস্বরূপ, ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরাল ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে। তুলনা করাসেক্টর তহবিল, বিষয়ভিত্তিক তহবিল একটি বিস্তৃত ধারণা। বিনিয়োগ বিভিন্ন শিল্প জুড়ে বিস্তৃত হওয়ার কারণে এটি আরও বৈচিত্র্য এবং কম ঝুঁকির প্রস্তাব দেয়।
কিছু থিম ভিত্তিক তহবিল হল DSPBR ওয়ার্ল্ড এনার্জি ফান্ড, L&T গ্লোবাল রিয়েল অ্যাসেট ফান্ড ইত্যাদি।
এর মূল উদ্দেশ্যবিনিয়োগ আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য রিটার্ন অপ্টিমাইজ করতে এবং একটি পোর্টফোলিওর সামগ্রিক ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। বিনিয়োগের মধ্যে কম বা নেতিবাচক সম্পর্ক নিশ্চিত করে যে রিটার্ন শুধুমাত্র একটি খাত বা অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল নয়। এইভাবে, পোর্টফোলিওর ভারসাম্য বজায় রাখা এবং বিনিয়োগকারীকে রক্ষা করা।
ইক্যুইটি, কমোডিটি, রিয়েল এস্টেট এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) যেমন. একটি আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট কেনা অনেক সহজ এবং তারা ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতাও প্রদান করে যা অন্য বিনিয়োগের উপায়ে পাওয়া যায় না।
আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি দেশীয় সীমানার বাইরে বিনিয়োগকারীদের দিগন্ত প্রসারিত করতে সহায়তা করে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিকভাবে বিনিয়োগ অভ্যন্তরীণ বাজারে বিনিয়োগকারীর যে ক্ষতি হতে পারে তা সেট অফ করতে সহায়তা করে।
আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম নির্ধারণ করেনা প্রচলিত বিনিময় হার ব্যবহার করে তহবিলের (নেট সম্পদ মূল্য)। বিনিময় হার প্রতিদিন, বা আরও বেশি, প্রতি মিনিটে ওঠানামা করে।
এর মানে হল যে ইউএস ডলারে বিনিয়োগ করা একটি স্কিমের জন্য, ডলার-রুপির গতিবিধি অনুসারে স্কিমের NAV প্রভাবিত হবে৷ এটা দেখা যায় যে রুপির যত বেশি অবমূল্যায়ন হয়, লাভ তত বেশি হয়। এটি আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে কারণ রুপি এখন নিম্নমুখী হচ্ছে।
বিনিয়োগকারী যদি অন্য দেশের বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে চায়, তাহলে আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি যেতে পারে। কিন্তুফ্লিপ এর দিকটি হবে যে পোর্টফোলিওটি শুধুমাত্র একটি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই ঝুঁকি বাড়ছেফ্যাক্টর.
ভারতে আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট এর মতইঋণ তহবিল. যদি বিনিয়োগকারী স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ এর চেয়ে কম বিনিয়োগ ধরে রাখে36 মাস
, তারা তার মোট অন্তর্ভুক্ত করা হবেআয় এবং প্রযোজ্য স্ল্যাব হার অনুযায়ী কর আরোপ করা হবে।
যদি বিনিয়োগগুলি 36 মাসের বেশি সময় ধরে রাখা হয়, তাহলে বিনিয়োগকারী ইনডেক্সেশন সুবিধার জন্য যোগ্য। স্কিম থেকে উদ্ভূত কোনো লাভের উপর কর আরোপ করা হবে@ 10%
সূচী ছাড়া বা20%
ইনডেক্সেশন সহ।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিওর প্রায় 10-12% আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা উচিত। তাই এখনই মৌলিক বিষয়গুলি কভার করে, আজই আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলির সাথে সেই পোর্টফোলিও তৈরি করা শুরু করুন।
ক: এটি আপনার বিনিয়োগের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করে, যা আপনাকে আরও ভাল এবং বৈচিত্রপূর্ণ রিটার্ন দেয়। এটি আপনার পোর্টফোলিওকেও ভারসাম্য রাখে। যেহেতু এই কোম্পানীর বিদেশী তহবিল আছে, আপনি আশা করতে পারেন আপনার বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন দেবে।
ক: হ্যাঁ, আপনি পারেন, তবে এটি নির্ভর করবে আপনি যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করছেন তার উপর। আপনি সরাসরি কোনো বিদেশী কোম্পানির সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে পারবেন না। বিশেষ নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করতে সাহায্য করার জন্য আপনার একটি ব্রোকার বা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে।
ক: ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ফিডার বা ফ্র্যাঙ্কলিন ইউএস অপর্চুনিটিজ ফান্ড হল অন্যতম সফল আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড। এই তহবিলটি আপনাকে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা চক্রীয়, আর্থিক পরিষেবা এবং এই জাতীয় আরও অনেক শিল্প খাতের মতো ক্ষেত্রে জড়িত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে দেয়। এই মিউচুয়াল ফান্ডগুলি আপনাকে আপনার বিনিয়োগের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে দেয়, একক বিনিয়োগের মাধ্যমে একাধিক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা সহজ করে তোলে। চালু হওয়ার পর থেকে, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ফিডার এর রিটার্ন তৈরি করেছে19.9%।
ক: এটি ফ্র্যাঙ্কলিনের থেকে আলাদা কারণ এটিতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং আর্থিক পরিষেবাগুলির একটি ইকুইটি খাত রয়েছে৷ এটি একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মিউচুয়াল ফান্ড হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে এটি চমৎকার আয়ের জন্য পরিচিত। দ্যডিএসপি ব্ল্যাকরক ওয়ার্ল্ড মাইনিং প্রায় রিটার্ন তৈরি করেছে34.9%
3 বছরের বিনিয়োগ সময়ের জন্য।
ক: হ্যাঁ,আয় আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ট্যাক্স করা হয়। এই তহবিলগুলি থেকে আপনি যে লভ্যাংশ উপার্জন করেন তা উৎসে কর্তন করা বা TDS-এর জন্য দায়ী৷7.5%
31 মার্চ, 2021 পর্যন্ত, এবং মিউচুয়াল ফান্ড হাউস এটি কেটে নেয়। আপনি যদি 3 বছরের জন্য বিনিয়োগ করেন তবে এটি স্বল্প-মেয়াদী বিনিয়োগের অধীনে পড়বে এবং যদি আরও বেশি হয় তবে আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। ট্যাক্সেশন স্ল্যাবও নির্ভর করবে যে সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে তার উপর।
ক: আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাথমিক ঝুঁকি হল বৈদেশিক মুদ্রার হারের ওঠানামা করা প্রকৃতি। রুপির তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার হার ওঠানামা করলে, এটি আপনার বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
ক: আপনি যদি আপনার বিনিয়োগের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে চান এবং একটি ভৌগলিক বৈচিত্র্য যোগ করতে চান, তাহলে আপনি একটি বিদেশী মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন।
Very good article I got all the required information.