fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ

Table of Contents

એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ

Updated on May 9, 2024 , 2769 views

HDFC હાઇબ્રિડઇક્વિટી ફંડ અને ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ બંને યોજનાઓ સંબંધિત છેસંતુલિત ભંડોળ ઇક્વિટી શ્રેણી. આ યોજનાઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ ઇક્વિટી તેમજ નિશ્ચિત બંનેમાં કરે છેઆવક સાધનો સંતુલિત ભંડોળ નિયમિત આવક મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છેપાટનગર પ્રશંસા બેલેન્સ્ડ ફંડ્સમાં, ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના સંદર્ભમાં રોકાણનું પ્રમાણ પૂર્વ-નિર્ધારિત હોય છે અને સમય જતાં બદલાઈ શકે છે. બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ મધ્યમ અને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ છે. બેલેન્સ્ડ ફંડ્સે ઘણા કિસ્સાઓમાં સારું વળતર આપ્યું છે. એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં, બંને પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

HDFC બેલેન્સ્ડ ફંડ (અગાઉ HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ)

HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનો એક ભાગ છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તે એક ઓપન-એન્ડેડ બેલેન્સ્ડ ફંડ સ્કીમ છે જે 11 સપ્ટેમ્બર, 2000ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય નિયમિત આવક સાથે લાંબા ગાળે મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ મૂડી પ્રશંસા અને આવક જનરેશન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છેરોકાણ યોજનાનો કોર્પસ પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી અનેનિશ્ચિત આવક સાધનો 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં HDFCનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ,ICICI બેંક લિમિટેડ અને વોલ્ટાસ લિમિટેડ. HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું સંચાલન શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં, સ્કીમ તેના કોર્પસના લગભગ 60% ઇક્વિટી સાધનોમાં રોકાણ કરશે જ્યારે બાકીની રકમ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરવામાં આવશે.

ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ (અગાઉ ટાટા બેલેન્સ્ડ ફંડ)

ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ (અગાઉ ટાટા બેલેન્સ્ડ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) સંચાલિત અને ઓફર કરે છેટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ ઓપન-એન્ડેડ હાઇબ્રિડ-ઇક્વિટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ વર્ષ 1995 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મધ્યમથી લાંબા ગાળાના સમયની ક્ષિતિજમાં આવકની વહેંચણી ધરાવતી વ્યક્તિઓને પૂરી કરવાનો છે. જો કે, દરેક સમયે, તેનો ભાર મૂડી વૃદ્ધિ પર હોય છે. ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી પ્રદીપ ગોખલે અને શ્રી મૂર્તિ નાગરાજન છે. ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ સ્કીમની વોલેટિલિટીને મેનેજ કરવા સાથે પોર્ટફોલિયોના વળતરને વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે CRISIL હાઇબ્રિડ 35+65 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડના ટોચના 10 ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સમાં HDFC બેન્ક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, યસ બેન્ક લિમિટેડ અને ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.

એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વિ ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ

એચડીએફસી હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ બંને યોજનાઓ સંતુલિત કેટેગરીની છે, જો કે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવતો છે જે વિવિધ લક્ષણો ધરાવે છે. તેથી, ચાલો આપણે HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જેમ કે ફિન્કેશ રેટિંગ્સ, વર્તમાન જેવા વિવિધ પરિમાણો પર આધારિતનથી, AUM, અને ઘણા વધુ. આ પરિમાણોને ચાર વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનેલા પરિમાણોમાં વર્તમાન NAV, Fincash રેટિંગ્સ અને સ્કીમ કેટેગરીનો સમાવેશ થાય છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે હાઇબ્રિડ બેલેન્સ્ડ – ઇક્વિટી. ની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ્સ જણાવે છે કે,HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડને 5-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે જ્યારે ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે.. વર્તમાન એનએવીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. 13 એપ્રિલ, 2016ના રોજ, HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડની NAV આશરે INR 149 હતી જ્યારે ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડની આશરે INR 206 હતી. મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે આપેલા પ્રમાણે છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹104.76 ↑ 0.40   (0.39 %)
₹22,697 on 31 Mar 24
6 Apr 05
☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
57
Moderately High
1.76
1.88
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹395.514 ↑ 2.49   (0.63 %)
₹3,688 on 31 Mar 24
8 Oct 95
☆☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
22
Moderately High
1.89
1.81
0.2
-5.26
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR અલગ-અલગ સમયાંતરે બંને યોજનાઓના વળતરની સરખામણી કરવામાં આવે છે. વિવિધ સમય અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતરનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ દ્વારા જનરેટ થતા વળતર વચ્ચે બહુ નોંધપાત્ર તફાવત નથી, જોકે, લગભગ તમામ કિસ્સાઓમાં, HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
-1.2%
2.5%
11.6%
18.5%
14.9%
14.8%
15.5%
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
-1.2%
3.2%
14.1%
20.9%
14.8%
13.7%
15%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

વાર્ષિક કામગીરી વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટેની યોજનાઓ વચ્ચેના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. બંને યોજનાઓની તુલનામાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગના કિસ્સામાં પણ, સરખામણી દર્શાવે છે કે HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
17.7%
8.9%
25.7%
13.4%
7.5%
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
16.2%
7.9%
23.6%
10.9%
6.9%

અન્ય વિગતો વિભાગ

અન્ય વિગતો વિભાગ બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે. તુલનાત્મક ઘટકો કે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. બંને યોજનાઓના એયુએમના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે તેમની એયુએમ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું AUM આશરે INR 20,191 કરોડ હતું જ્યારે ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડનું આશરે INR 5,371 કરોડ હતું. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓ માટે રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 500. એ જ રીતે, બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ એકસાથે રોકાણ પણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. અન્ય વિગતો વિભાગનો સારાંશ નીચે દર્શાવેલ છે.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 17.01 Yr.
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹150
₹5,000
Murthy Nagarajan - 7 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,728
30 Apr 21₹12,552
30 Apr 22₹14,656
30 Apr 23₹16,249
30 Apr 24₹19,797
Growth of 10,000 investment over the years.
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,786
30 Apr 21₹12,046
30 Apr 22₹13,933
30 Apr 23₹15,225
30 Apr 24₹18,801

વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી

Asset Allocation
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.95%
Equity69.75%
Debt28.31%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services25.11%
Industrials11.75%
Consumer Defensive6.76%
Technology6.65%
Energy6.57%
Health Care3.59%
Communication Services3.4%
Consumer Cyclical2.88%
Utility1.5%
Real Estate0.73%
Basic Materials0.54%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government16.9%
Corporate11.41%
Cash Equivalent1.95%
Credit Quality
RatingValue
AA4.56%
AAA93.57%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK		7%₹1,596 Cr14,600,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK		6%₹1,439 Cr9,940,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT		5%₹1,181 Cr3,137,093
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE		5%₹1,092 Cr3,675,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN		4%₹941 Cr12,508,071
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC		4%₹857 Cr20,000,000
↓ -2,814,004
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY		3%₹782 Cr5,223,368
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 532215		3%₹759 Cr7,250,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL		3%₹737 Cr6,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -		3%₹573 Cr57,500
Asset Allocation
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.84%
Equity75.61%
Debt20.55%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.2%
Technology8.67%
Basic Materials7.97%
Consumer Defensive7.62%
Energy7.09%
Industrials6.69%
Communication Services5.55%
Consumer Cyclical5.11%
Health Care1.74%
Utility0.97%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government11.04%
Corporate9.52%
Cash Equivalent3.84%
Credit Quality
RatingValue
AA3.29%
AAA96.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK		8%₹281 Cr1,938,800
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE		7%₹262 Cr880,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN		6%₹232 Cr3,088,440
↓ -211,560
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK		5%₹167 Cr1,525,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL		4%₹166 Cr1,350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT		4%₹151 Cr401,808
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS		4%₹147 Cr380,000
↓ -17,773
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC		3%₹111 Cr2,600,000
BASF India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 18 | 500042		3%₹103 Cr310,000
PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND		3%₹98 Cr253,500

આમ, ઉપરોક્ત પરિમાણો પરથી, એવું કહી શકાય કે HDFC હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ અને ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ વચ્ચે વિવિધ પરિમાણોના આધારે અસંખ્ય તફાવતો છે. જો કે, કોઈપણ યોજનામાં રોકાણ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાના પરિમાણોને સંપૂર્ણપણે સમજવું જોઈએ અને જો જરૂરી હોય તો એનો અભિપ્રાય લેવો જોઈએનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને તેમના લક્ષ્યોને સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે હાંસલ કરવામાં મદદ મળશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved