ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ | રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ -Fincash.com

Table of Contents

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: ટાટા MF વિશે
ટોચની અને શ્રેષ્ઠ ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ
ટાટા SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન
ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
શા માટે ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?
કોર્પોરેટ સરનામું
પ્રાયોજકો
Top 5 Funds

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

Updated on July 21, 2025 , 18079 views

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતના જાણીતા ફંડ હાઉસ પૈકીનું એક છે. સોલ્ટ ટુ સોફ્ટવેર કોંગલોમેરેટ, ટાટા ગ્રુપ દ્વારા સમર્થિત, ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભારતમાં બે દાયકા કરતાં વધુ સમયથી કાર્યરત છે. સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન અને શ્રેષ્ઠ સેવા સાથે, ફંડ હાઉસ લાખો વ્યક્તિઓનો વિશ્વાસ જીતવામાં સફળ રહ્યું છે. તે ઇક્વિટી, ડેટ, હાઇબ્રિડ અને જેવી વિવિધ કેટેગરી હેઠળ યોજનાઓ ઓફર કરે છેELSS. તેમના સિવાય, તે પણ ઓફર કરે છેનિવૃત્તિ ઉકેલ અને બાળ બચત યોજના.

ટાટા એમએફ કંપની તમામ માટે રોકાણ વિકલ્પો ઓફર કરે છે, જેમાં પગારદાર વ્યાવસાયિકોથી લઈને ઉદ્યોગપતિઓ, ગૃહિણીઓથી લઈને નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ, રૂઢિચુસ્તથી લઈને આક્રમક મૂડી બિલ્ડરોનો સમાવેશ થાય છે. ટાટાની યોજનાઓનું ધ્યાન રાખતી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ છે.

AMC	ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સેટઅપની તારીખ	જૂન 30, 1995
એયુએમ	INR 49220.58 કરોડ (જૂન-30-2018)
અધ્યક્ષ	શ્રીમાન. ફારોખ સુબેદાર
તે જ	શ્રી ગોપાલ અગ્રવાલ
અનુપાલન અધિકારી	શ્રી ઉપેશ શાહ
રોકાણકાર સેવા અધિકારી	કુ. કાશ્મીરા કલવાચવાલા
કસ્ટમર કેર નંબર	1800 209 0101
ફેક્સ	022 - 22613782
ટેલિફોન	022 - 66578282
વેબસાઈટ	www.tatamutualfund.com
ઈમેલ	સેવા [AT] tataamc.com

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: ટાટા MF વિશે

અગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૌરવપૂર્ણ અને પ્રતિષ્ઠિત ટાટા જૂથનો એક ભાગ છે. કંપની સખત જોખમ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓની મદદથી એકંદર શ્રેષ્ઠતા તરફ લક્ષ્ય રાખે છે. કંપનીની ફિલસૂફી સતત અને લાંબા ગાળાના પરિણામો મેળવવા તરફ કેન્દ્રિત છે. કંપની સાતત્ય, સુગમતા, સ્થિરતા અને સેવાઓના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને તેના પ્રયત્નોને બેન્ચમાર્ક કરે છે. ટાટાના કેટલાક મુખ્ય મૂલ્યો જે તેની વ્યવસાય કરવાની રીતને સમર્થન આપે છે તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

અગ્રણી: તેનો અર્થ એ છે કે કંપની ગ્રાહકના દૃષ્ટિકોણના આધારે નવીન ઉત્પાદનો વિકસાવવા પડકારોનો સામનો કરવા માટે પૂરતી હિંમતવાન છે.
પ્રામાણિકતા: તેનો અર્થ એ છે કે કંપની તેની આચારસંહિતામાં પ્રમાણિક અને નૈતિક હશે.
શ્રેષ્ઠતા: તેનો અર્થ એ છે કે કંપની ઉચ્ચ ગુણવત્તાના ધોરણો હાંસલ કરવા માટે ઉત્સાહી હશે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ટોચની અને શ્રેષ્ઠ ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગ્રાહકની પસંદગીઓને સંતોષવા માટે વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ સંખ્યાબંધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આમાંની કેટલીક શ્રેણીઓ અને તેમાંથી દરેક હેઠળની ટોચની અને શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી છે.

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

ઇક્વિટી ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે કે જેના કોર્પસ મની વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ ફંડ્સને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, જોખમ શોધનારા લોકો ઇક્વિટી ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. વધુમાં, ઇક્વિટી ફંડ્સ પરનું વળતર સુસંગત નથી. ઇક્વિટી ફંડ્સની કેટલીક શ્રેણીઓમાં લાર્જ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો સમાવેશ થાય છે,મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ,નાની ટોપી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ, અને તેથી વધુ. ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વ્યક્તિઓની વિવિધ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે ઇક્વિટી ફંડ કેટેગરી હેઠળ સંખ્યાબંધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. ટાટાના કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ નીચે મુજબ છે.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹44.5755 ↑ 0.18	₹4,711	5.2	6.4	3	17.9	20.6	19.5
Tata Equity PE Fund Growth	₹355.883 ↑ 1.79	₹8,840	6	6.9	0.7	22.7	22.2	21.7
Tata Large and Midcap Fund Growth	₹537.647 ↑ 1.36	₹8,887	5.3	9.3	3.6	18.5	21.2	15.5
TATA Large Cap Fund Growth	₹504.371 ↑ 2.49	₹2,702	3.5	7	0.7	16.6	19.5	12.9
TATA Infrastructure Fund Growth	₹176.92 ↓ -0.45	₹2,287	8.9	8	-9.4	24	30.7	22.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jul 25

ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

ડેટ ફંડ્સ એ છે કે જેના ફંડના નાણાં વિવિધ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આમાંના કેટલાક સાધનો કે જેમાં ડેટ ફંડ્સ તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરે છે તેમાં ટ્રેઝરી બિલ્સ, કોમર્શિયલ પેપર્સ, ડિપોઝિટનું પ્રમાણપત્ર, સરકારનો સમાવેશ થાય છે.બોન્ડ, gilts, અને તેથી વધુ. ડેટ ફંડ્સ તેમની અંતર્ગત અસ્કયામતોની પરિપક્વતાના સમયગાળાના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ડેટ ફંડની કેટલીક શ્રેણીઓમાં સમાવેશ થાય છેલિક્વિડ ફંડ્સ, અલ્ટ્રાટૂંકા ગાળાના દેવું ભંડોળ, ટૂંકા ગાળાના ડેટ ફંડ્સ, ડાયનેમિક બોન્ડ ફંડ્સ,ગિલ્ટ ફંડ્સ, અને તેથી વધુ. જે લોકો નીચા-જોખમની ભૂખ અને નિયમિત આવક આધારિત યોજનાઓ શોધી રહ્યાં છો, તેઓ ડેટ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. ટાટા હેઠળ અસંખ્ય યોજનાઓ ઓફર કરે છેડેટ ફંડ ગ્રાહકની પસંદગીઓને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રેણી. ટાટા કેટલાક ટોચના છે અનેશ્રેષ્ઠ દેવું ભંડોળ નીચે યાદી થયેલ છે.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹3,956.96 ↑ 0.56	₹3,164	1.9	4.2	7.9	7.1	7.4	6.4%	10M 19D	1Y 18D
Tata Liquid Fund Growth	₹4,128.03 ↑ 0.61	₹23,368	1.5	3.4	7.1	6.9	7.3	6%	2M	2M
TATA Gilt Securities Fund Growth	₹79.3547 ↓ -0.07	₹1,149	0.7	5.3	9.4	8.1	8.3	0%
TATA Short Term Bond Fund Growth	₹48.2701 ↑ 0.01	₹3,495	1.5	4.6	8.4	7.1	7.4	6.64%	2Y 9M 29D	3Y 8M 8D
Tata Money Market Fund Growth	₹4,755.19 ↑ 0.95	₹32,551	1.9	4.3	8.1	7.5	7.7	6.33%	7M 24D	7M 25D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jul 25

સંતુલિત ભંડોળ

હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે, બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ તેમના કોર્પસ મનીનું રોકાણ ઇક્વિટી તેમજ નિશ્ચિત આવકના સાધનો બંનેમાં કરે છે. ઇક્વિટી અને ડેટ વચ્ચેના રોકાણનું પ્રમાણ પૂર્વ-નિર્ધારિત હોય છે અને તે ક્યારેક બદલાઈ શકે છે. આ યોજનાઓ તેમના અંતર્ગત ઇક્વિટી રોકાણના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જો ઇક્વિટી રોકાણ 65% કરતા ઓછું હોય તો યોજનાઓ તરીકે ઓળખાય છેમાસિક આવક યોજના અથવા MIP. તેનાથી વિપરિત, જો ઇક્વિટી રોકાણ 65% કરતા વધુ હોય તો યોજનાઓને સંતુલિત ફંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સંતુલિત ભંડોળ શ્રેણી હેઠળની કેટલીક ટોચની અને શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth	₹437.946 ↑ 1.85	₹4,131	3.3	4.8	1.8	13.5	16.1	13.4
Tata Equity Savings Fund Growth	₹55.2231 ↓ -0.05	₹268	2	4.6	6.3	10.3	10.3	11.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jul 25

લિક્વિડ ફંડ્સ

લિક્વિડ ફંડ એ ડેટ ફંડ્સની એક શ્રેણી છે જે રોકાણના સલામત માર્ગોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. લિક્વિડ ફંડના પોર્ટફોલિયોમાં અંતર્ગત અસ્કયામતોની પરિપક્વતા પ્રોફાઇલ ખૂબ ઓછી ગણવામાં આવે છે. તેમની પરિપક્વતા પ્રોફાઇલ 90 દિવસ કરતાં ઓછી અથવા તેની બરાબર છે. જે લોકો તેમના ખાતામાં નિષ્ક્રિય નાણાં ધરાવે છે તેઓ બચત બેંક ખાતાની તુલનામાં વધુ કમાણી કરવા માટે રોકાણ તરીકે લિક્વિડ ફંડ પસંદ કરી શકે છે. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ લિક્વિડ ફંડ્સ ટાટા દ્વારા ઓફર કરાયેલ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2024 was 7.3% , 2023 was 7% and 2022 was 4.8% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund Growth
Launch Date	1 Sep 04
NAV (23 Jul 25)	₹4,128.03 ↑ 0.61 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹23,368 on 30 Jun 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	3.53
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6%
Effective Maturity	2 Months
Modified Duration	2 Months

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹10,316
30 Jun 22	₹10,681
30 Jun 23	₹11,355
30 Jun 24	₹12,179
30 Jun 25	₹13,053

Tata Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.5%
6 Month	3.4%
1 Year	7.1%
3 Year	6.9%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.3%
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.2%
2020	4.3%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.4%

Fund Manager information for Tata Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Amit Somani	16 Oct 13	11.63 Yr.
Abhishek Sonthalia	6 Feb 20	5.32 Yr.
Harsh Dave	1 Aug 24	0.83 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.73%
Other	0.27%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	78.86%
Corporate	12.96%
Government	7.91%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bank of Baroda Debentures \| -	6%	₹1,506 Cr	30,500 ↑ 30,500
India (Republic of) - \| -	5%	₹1,279 Cr	129,500,000 ↑ 129,500,000
Punjab National Bank ** # Certificate of Deposit \| -	5%	₹1,275 Cr	25,500
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) Sovereign Bonds \| -	5%	₹1,187 Cr	120,000,000
D) Repo CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹1,091 Cr
Indian Oil Corp Ltd. Commercial Paper \| -	3%	₹750 Cr	15,000 ↓ -5,000
Godrej Consumer Products Ltd. Commercial Paper \| -	3%	₹744 Cr	15,000
PNB Housing Finance Ltd. Commercial Paper \| -	3%	₹742 Cr	15,000
National Bank for Agriculture and Rural Development Commercial Paper \| -	3%	₹741 Cr	15,000 ↑ 15,000
Reliance Retail Ventures Limited Commercial Paper \| -	3%	₹643 Cr	13,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 24% and 2022 was 5.9% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (23 Jul 25)	₹44.5755 ↑ 0.18 (0.41 %)
Net Assets (Cr)	₹4,711 on 30 Jun 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	-0.02
Information Ratio	-0.31
Alpha Ratio	-0.42
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹15,382
30 Jun 22	₹15,779
30 Jun 23	₹19,459
30 Jun 24	₹26,547
30 Jun 25	₹27,936

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	5.2%
6 Month	6.4%
1 Year	3%
3 Year	17.9%
5 Year	20.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Jain	16 Dec 21	3.46 Yr.
Tejas Gutka	9 Mar 21	4.23 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.16%
Consumer Cyclical	14.48%
Industrials	13.79%
Basic Materials	6.69%
Technology	6.67%
Energy	5.44%
Communication Services	4.1%
Health Care	3.25%
Utility	2.51%
Real Estate	2.5%
Consumer Defensive	0.99%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.4%
Equity	94.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	7%	₹335 Cr	1,725,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	7%	₹307 Cr	2,125,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	4%	₹192 Cr	1,350,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	4%	₹181 Cr	1,160,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	4%	₹177 Cr	2,175,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	4%	₹174 Cr	940,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| AXISBANK	3%	₹155 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹129 Cr	352,147
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| NTPC	3%	₹115 Cr	3,451,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| MOTHERSON	2%	₹104 Cr	6,800,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2024 was 21.7% , 2023 was 37% and 2022 was 5.9% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (23 Jul 25)	₹355.883 ↑ 1.79 (0.51 %)
Net Assets (Cr)	₹8,840 on 30 Jun 25
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	-0.29
Information Ratio	0.76
Alpha Ratio	-4.96
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹14,566
30 Jun 22	₹15,079
30 Jun 23	₹19,360
30 Jun 24	₹29,195
30 Jun 25	₹29,332

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	6%
6 Month	6.9%
1 Year	0.7%
3 Year	22.7%
5 Year	22.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.7%
2023	37%
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	9.17 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	6.96 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	38.24%
Consumer Cyclical	10.67%
Energy	9.95%
Technology	7.77%
Consumer Defensive	7.02%
Utility	6.17%
Communication Services	4.69%
Health Care	4.37%
Basic Materials	3.55%
Industrials	2.24%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.42%
Equity	95.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| HDFCBANK	8%	₹705 Cr	3,627,000 ↓ -216,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| BPCL	5%	₹424 Cr	13,330,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| KOTAKBANK	4%	₹340 Cr	1,638,000 ↑ 98,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| ICICIBANK	4%	₹325 Cr	2,250,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	4%	₹319 Cr	1,257,971
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹315 Cr	7,920,000 ↓ -1,800,000
Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532892	4%	₹309 Cr	3,818,710 ↑ 75,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| MUTHOOTFIN	3%	₹293 Cr	1,323,000
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| SHRIRAMFIN	3%	₹282 Cr	4,410,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| ITC	3%	₹278 Cr	6,660,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Return for 2024 was 11.2% , 2023 was 12.5% and 2022 was 3.1% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund Growth
Launch Date	23 Jul 97
NAV (22 Jul 25)	₹55.2231 ↓ -0.05 (-0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹268 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Equity Savings
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	0.12
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹11,897
30 Jun 22	₹12,271
30 Jun 23	₹13,494
30 Jun 24	₹15,691
30 Jun 25	₹16,798

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	2%
6 Month	4.6%
1 Year	6.3%
3 Year	10.3%
5 Year	10.3%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.2%
2023	12.5%
2022	3.1%
2021	10.8%
2020	9.2%
2019	7.5%
2018	1.7%
2017	7.3%
2016	8.4%
2015	1.9%

Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	8.25 Yr.
Sailesh Jain	9 Nov 18	6.64 Yr.
Tapan Patel	11 Aug 23	1.89 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	60.88%
Equity	21.26%
Debt	17.87%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.14%
Industrials	10.71%
Communication Services	5.93%
Technology	5.07%
Consumer Defensive	4.6%
Utility	4.54%
Energy	4.5%
Basic Materials	4.4%
Health Care	3.64%
Consumer Cyclical	1.56%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	59.19%
Government	17.38%
Corporate	2.18%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	12%	₹32 Cr	3,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 18 \| HDFCBANK	7%	₹18 Cr	93,946
Silver Mini (5 Kgs) Commodity^ - \| -	7%	-₹18 Cr	1,850
Silver Mini (5 Kgs) Commodity Others \| -	7%	₹18 Cr	1,850
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| BHARTIARTL	6%	₹16 Cr	83,650
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| LT	5%	₹14 Cr	36,865
Bharti Airtel Ltd^ Derivatives \| -	5%	-₹13 Cr	69,825 ↑ 69,825
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	5%	₹12 Cr	83,880
Hdfc Bank Ltd^ Derivatives \| -	4%	-₹12 Cr	60,500 ↑ 60,500
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 19 \| HINDUNILVR	4%	₹12 Cr	49,140

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 25.3% and 2022 was -1.9% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth
Launch Date	1 Nov 11
NAV (23 Jul 25)	₹65.4028 ↑ 0.05 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹2,230 on 30 Jun 25
Category	Solutions - Retirement Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	0.18
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹13,701
30 Jun 22	₹13,357
30 Jun 23	₹15,864
30 Jun 24	₹20,962
30 Jun 25	₹22,725

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	0.7%
3 Month	5.8%
6 Month	6.5%
1 Year	5.3%
3 Year	17%
5 Year	16.1%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	25.3%
2022	-1.9%
2021	20.5%
2020	15.1%
2019	8.6%
2018	-3.6%
2017	38.8%
2016	6.7%
2015	7.7%

Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	8.17 Yr.
Sonam Udasi	1 Apr 16	9.17 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.07%
Equity	81.34%
Debt	13.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| HDFCBANK	6%	₹134 Cr	687,500
6.79% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	6%	₹129 Cr	12,500,000
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| BSE	4%	₹87 Cr	324,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| SOLARINDS	4%	₹82 Cr	51,155 ↓ -3,700
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	4%	₹79 Cr	558,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 20 \| TCS	3%	₹73 Cr	211,500
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹67 Cr	266,500
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 18 \| ITC	3%	₹67 Cr	1,613,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543320	3%	₹57 Cr	2,412,000
Mahanagar Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| MGL	2%	₹44 Cr	333,000

ટાટા SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફર કરે છેSIP તેની મોટાભાગની યોજનાઓમાં વિકલ્પ. SIP અથવા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ મોડનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં લોકોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો નાની રકમમાં યોજનાઓ. ધ્યેય આધારિત રોકાણ તરીકે પણ ઓળખાય છે; લોકો નાના રોકાણની રકમ દ્વારા તેમના મોટા સપના સાકાર કરી શકે છે. ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મોટાભાગની યોજનાઓમાં લઘુત્તમ SIP રકમ ₹500 થી શરૂ થાય છે.

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર

પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરનું પરિભ્રમણ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.

અહીં ટાટાની યોજનાઓની યાદી છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:

હાલની યોજનાનું નામ	જૂની યોજનાનું નામ
સિસ્ટમસંતુલિત ભંડોળ	ટાટા હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ
ટાટા લિક્વિડ ફંડ	સિસ્ટમમની માર્કેટ ફંડ
TATA લોંગ ટર્મ ડેટ ફંડ	ટાટા ઇન્કમ ફંડ
TATA મની માર્કેટ ફંડ	ટાટા લિક્વિડ ફંડ
TATA રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ઇક્વિટી ફંડ	ટાટા ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ
ટાટા અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ	ટાટા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ

*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઓળખાય છેસિપ કેલ્ક્યુલેટર. આ કેલ્ક્યુલેટર લોકોને તેમના ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે રોકાણ કરવા માટે જરૂરી SIP રકમની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર વ્યક્તિની આવક, તેમના વર્તમાન ખર્ચ, રોકાણકારોમાં અપેક્ષિત વળતરનો દર, રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોને ધ્યાનમાં લે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર સમયાંતરે SIP ની વૃદ્ધિ પણ દર્શાવે છે. કેલ્ક્યુલેટર લોકોને બચતની રકમ અને તેમના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે પસંદ કરવા માટે જરૂરી યોજનાઓનો પ્રકાર નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓનલાઇન

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અન્ય ફંડ હાઉસની જેમ રોકાણકારોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ પ્રદાન કરે છે. રોકાણના ઓનલાઈન મોડને પસંદ કરતા લોકો તેમની અનુકૂળતા મુજબ ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે રોકાણ કરી શકે છે. રોકાણના ઓનલાઈન મોડને પસંદ કરતા લોકો ફંડ હાઉસ દ્વારા સીધા અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા રોકાણ કરી શકે છેવિતરક. આ પૈકી એકરોકાણના ફાયદા રોકાણકારો દ્વારા તેઓને એક છત નીચે તેમના વિશ્લેષણની સાથે સંખ્યાબંધ યોજનાઓનું પ્રદર્શન જોવા મળે છે. ઓનલાઈન મોડ દ્વારા, લોકો સરળ પગલાઓમાં સરળતાથી રોકાણ કરી શકે છે અને તેમના પૈસા રિડીમ કરી શકે છે.

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ

તમે તમારું નવીનતમ ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ મેળવી શકો છોનિવેદન તેમની વેબસાઇટ પરથી ઇમેઇલ દ્વારા. તમારું નામ, ફોલિયો નંબર અને PAN વિગતો દાખલ કરો. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફક્ત તમારા રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ-આઈડી પર મોકલવામાં આવશે. જો તમે તમારા ઈમેલ આઈડીને AMC સાથે રજીસ્ટર કરાવવા ઈચ્છો છો તો તમે ટાટાની વેબસાઈટ પરથી ડેટા અપડેટ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તેને નજીકની TMF શાખામાં સબમિટ કરી શકો છો અથવાCAMS સેવા કેન્દ્ર.

ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV

નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવાનથી ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વિવિધ યોજનાઓ ફંડ હાઉસના અથવા પર મળી શકે છેAMFIની વેબસાઇટ. આ બંને વેબસાઇટ્સ તમામ યોજનાઓની વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળની NAV દર્શાવે છે. યોજનાની NAV વ્યક્તિઓને આપેલ સમયગાળા માટે તેનું પ્રદર્શન નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

શા માટે ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?

લોકો ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તેમની બચત શા માટે રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે તેના કેટલાક કારણો છે:

બ્રાન્ડ: ટાટા નામ એક વિશાળ મૂલ્ય, વિશ્વાસ અને વિશ્વસનીયતા સાથે આવે છે. તે દેશમાં ઉચ્ચ ઇક્વિટીનો આનંદ માણે છે.
ઉત્તમ સેવા: ફંડ મેનેજમેન્ટની સાથે, ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નિષ્ણાત નાણાકીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. રોકાણકારો કંપનીના વિશ્વાસ અને સતત રેકોર્ડથી આકર્ષાય છે.
સલામતી: કંપનીની કામગીરીએ રોકાણકારોમાં તેમના નાણાંની સલામતી અંગે વિશ્વાસ પેદા કર્યો છે. ઊંચા જોખમો સાથે પણ, રોકાણકારોને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે નાણાંનું ગેરવહીવટ કરવામાં આવશે નહીં.
સંપત્તિનું નિર્માણ: સમયાંતરે ધીમે ધીમે સંપત્તિ સર્જન માટે તે સારો વિકલ્પ છે.
કર લાભો: કંપનીની યોજનાઓ કરપાત્ર આવક ઘટાડવાનો વિકલ્પ આપે છે આમ, કર બચત.

કોર્પોરેટ સરનામું

Mafatlal Centre, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021

પ્રાયોજકો

ટાટા સન્સ લિમિટેડ અને

ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પો. લિ.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.