ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 5 ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on August 3, 2026 , 22104 views

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഭാവിയിൽ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകൾ റഫർ ചെയ്യുക.

നിക്ഷേപത്തിൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫണ്ടുകളാണിത്. പക്ഷേ, ഈ ഫണ്ടുകൾ പ്രകൃതിയിൽ വളരെ അസ്ഥിരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഉയർന്ന റിസ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നു. അതിനാൽ, നല്ല വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാംനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഫണ്ടുകളിൽ.

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഉയർന്ന റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ദീർഘകാല പ്ലാൻ ചെയ്യാനും കഴിയുംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുപോലെവിരമിക്കൽ, ലോക പര്യടനം, ഒരു സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങൽ, വിവാഹം മുതലായവ, ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച്. ഉയർന്ന റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളാണ്, അത് 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ദീർഘകാല കാലയളവിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള, ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ഫണ്ടായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ/ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനം നേരിട്ട് ആരംഭിക്കുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു ബിസിനസ്സ് (ചെറിയ ഭാഗത്ത്) സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ പോലെ വ്യത്യസ്ത തരം ഉണ്ട്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, മദ്ധ്യം &സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ,സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ ഒപ്പംELSS (ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ).

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ യഥാക്രമം മിഡ് & സ്മോൾ (അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്) കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളിൽ വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവ വളരെ അപകടസാധ്യതയുള്ളവയാണ്. അതിനാൽ, ഏകദേശം 7-10 വർഷവും അതിൽ കൂടുതലും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർ, ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രമേ മുൻഗണന നൽകൂ. കമ്പനികൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ല വരുമാനം നേടാനാകും.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Invesco India Mid Cap Fund Growth	₹200.43 ↑ 0.10	₹13,767	10.5	12.7	12.4	24.8	19.4	6.3
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹343.17 ↑ 1.34	₹7,846	3.3	8.5	15.6	22.9	17.4	11.1
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹109.791 ↑ 0.21	₹17,748	5.6	6.2	10.1	22.2	18.1	3.8
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,524.96 ↑ 3.28	₹14,026	7	7.1	11	21	18	4.1
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹101.938 ↑ 0.33	₹37,474	11.7	8.6	-0.8	19.4	21.9	-12.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Invesco India Mid Cap Fund	ICICI Prudential MidCap Fund	Edelweiss Mid Cap Fund	Sundaram Mid Cap Fund	Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹13,767 Cr).	Bottom quartile AUM (₹7,846 Cr).	Upper mid AUM (₹17,748 Cr).	Lower mid AUM (₹14,026 Cr).	Highest AUM (₹37,474 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (12+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 19.44% (upper mid).	5Y return: 17.43% (bottom quartile).	5Y return: 18.12% (lower mid).	5Y return: 18.03% (bottom quartile).	5Y return: 21.85% (top quartile).
Point 6	3Y return: 24.79% (top quartile).	3Y return: 22.94% (upper mid).	3Y return: 22.24% (lower mid).	3Y return: 20.98% (bottom quartile).	3Y return: 19.38% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 12.42% (upper mid).	1Y return: 15.63% (top quartile).	1Y return: 10.10% (bottom quartile).	1Y return: 10.99% (lower mid).	1Y return: -0.81% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 6.02 (top quartile).	Alpha: -1.09 (bottom quartile).	Alpha: 0.71 (upper mid).	Alpha: -14.72 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.19 (upper mid).	Sharpe: 0.32 (top quartile).	Sharpe: -0.04 (bottom quartile).	Sharpe: 0.06 (lower mid).	Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.87 (top quartile).	Information ratio: 0.48 (upper mid).	Information ratio: 0.32 (lower mid).	Information ratio: -0.25 (bottom quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹13,767 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.44% (upper mid).
3Y return: 24.79% (top quartile).
1Y return: 12.42% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.19 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

Bottom quartile AUM (₹7,846 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.43% (bottom quartile).
3Y return: 22.94% (upper mid).
1Y return: 15.63% (top quartile).
Alpha: 6.02 (top quartile).
Sharpe: 0.32 (top quartile).
Information ratio: 0.87 (top quartile).

Edelweiss Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹17,748 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 18.12% (lower mid).
3Y return: 22.24% (lower mid).
1Y return: 10.10% (bottom quartile).
Alpha: -1.09 (bottom quartile).
Sharpe: -0.04 (bottom quartile).
Information ratio: 0.48 (upper mid).

Sundaram Mid Cap Fund

Lower mid AUM (₹14,026 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.03% (bottom quartile).
3Y return: 20.98% (bottom quartile).
1Y return: 10.99% (lower mid).
Alpha: 0.71 (upper mid).
Sharpe: 0.06 (lower mid).
Information ratio: 0.32 (lower mid).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Highest AUM (₹37,474 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.85% (top quartile).
3Y return: 19.38% (bottom quartile).
1Y return: -0.81% (bottom quartile).
Alpha: -14.72 (bottom quartile).
Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Information ratio: -0.25 (bottom quartile).

സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ

സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയ ഫണ്ടുകളാണിവ, അതായത് ഇൻഫ്രാ, ഫാർമ, ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ അവർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ഇവ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകളാണ്, അവയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കാനോ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാനോ കഴിയും. അതിനാൽ, താൻ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയുടെ ഭാവി വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള നിക്ഷേപകർ ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രമേ മുൻഗണന നൽകൂ.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹108.562 ↑ 0.63	₹2,401	-3.5	0.6	22.4	20.2	15.4	17.5
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹67.32 ↑ 0.28	₹837	6.1	13.9	20.7	23	20.5	7.8
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹516.705 ↑ 0.43	₹4,998	15.5	25.7	19.3	23.3	17	-3.5
DSP India T.I.G.E.R Fund Growth	₹362.608 ↑ 0.72	₹6,264	4.4	14.8	17	22	21.7	-2.5
UTI Healthcare Fund Growth	₹337.669 ↑ 1.01	₹1,308	14.1	22.1	16.2	23.3	14.8	-3.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	DSP Natural Resources and New Energy Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund	SBI Healthcare Opportunities Fund	DSP India T.I.G.E.R Fund	UTI Healthcare Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹2,401 Cr).	Bottom quartile AUM (₹837 Cr).	Upper mid AUM (₹4,998 Cr).	Highest AUM (₹6,264 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,308 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Oldest track record among peers (27 yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 15.38% (bottom quartile).	5Y return: 20.46% (upper mid).	5Y return: 17.02% (lower mid).	5Y return: 21.71% (top quartile).	5Y return: 14.84% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 20.17% (bottom quartile).	3Y return: 23.03% (lower mid).	3Y return: 23.26% (upper mid).	3Y return: 22.05% (bottom quartile).	3Y return: 23.28% (top quartile).
Point 7	1Y return: 22.41% (top quartile).	1Y return: 20.67% (upper mid).	1Y return: 19.30% (lower mid).	1Y return: 16.99% (bottom quartile).	1Y return: 16.16% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 2.23 (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 2.15 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.72 (top quartile).	Sharpe: 0.53 (bottom quartile).	Sharpe: 0.59 (upper mid).	Sharpe: 0.44 (bottom quartile).	Sharpe: 0.58 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: -0.17 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.20 (top quartile).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

Lower mid AUM (₹2,401 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 15.38% (bottom quartile).
3Y return: 20.17% (bottom quartile).
1Y return: 22.41% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.72 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹837 Cr).
Established history (16+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 20.46% (upper mid).
3Y return: 23.03% (lower mid).
1Y return: 20.67% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.53 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

SBI Healthcare Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹4,998 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 17.02% (lower mid).
3Y return: 23.26% (upper mid).
1Y return: 19.30% (lower mid).
Alpha: 2.23 (top quartile).
Sharpe: 0.59 (upper mid).
Information ratio: -0.17 (bottom quartile).

DSP India T.I.G.E.R Fund

Highest AUM (₹6,264 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.71% (top quartile).
3Y return: 22.05% (bottom quartile).
1Y return: 16.99% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.44 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,308 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 14.84% (bottom quartile).
3Y return: 23.28% (top quartile).
1Y return: 16.16% (bottom quartile).
Alpha: 2.15 (upper mid).
Sharpe: 0.58 (lower mid).
Information ratio: 0.20 (top quartile).

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

ഈ ഫണ്ടുകൾ എല്ലായിടത്തും നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി ക്യാപ്- വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. നിക്ഷേപ സാങ്കേതികത കാരണം, പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിൽ അവർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നു. ഇതുമൂലം അപകടസാധ്യത മിതമായതാണ്. ഒരു ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മറ്റുള്ളവ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു. നിക്ഷേപകർ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷവും അതിൽ കൂടുതലും നിക്ഷേപം തുടരണം.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth	₹39.45 ↑ 0.46	₹1,229	11	19.4	25.4	21.3	14.8	3.5
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹62.7075 ↑ 0.45	₹13,294	12.8	6.8	0.8	19	12.4	-5.6
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹38.9915 ↑ 0.11	₹6,926	7.2	9.5	11.6	17.5	15.4	3.4
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹875.63 ↑ 5.49	₹18,194	6.1	9.5	11.4	17.5	15.5	5.7
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth	₹73.5154 ↓ -0.01	₹588	-4.6	-2.6	19.3	17.3	13.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Mahindra Badhat Yojana	ICICI Prudential Multicap Fund	BNP Paribas Multi Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).	Upper mid AUM (₹13,294 Cr).	Lower mid AUM (₹6,926 Cr).	Highest AUM (₹18,194 Cr).	Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (9+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Top rated.	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 4★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.84% (lower mid).	5Y return: 12.43% (bottom quartile).	5Y return: 15.37% (upper mid).	5Y return: 15.53% (top quartile).	5Y return: 13.57% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 21.25% (top quartile).	3Y return: 18.97% (upper mid).	3Y return: 17.49% (lower mid).	3Y return: 17.48% (bottom quartile).	3Y return: 17.28% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 25.36% (top quartile).	1Y return: 0.79% (bottom quartile).	1Y return: 11.58% (lower mid).	1Y return: 11.43% (bottom quartile).	1Y return: 19.34% (upper mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -7.36 (bottom quartile).	Alpha: 4.46 (upper mid).	Alpha: 6.49 (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.54 (upper mid).	Sharpe: -0.74 (bottom quartile).	Sharpe: 0.01 (bottom quartile).	Sharpe: 0.09 (lower mid).	Sharpe: 2.86 (top quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.53 (lower mid).	Information ratio: 0.64 (top quartile).	Information ratio: 0.61 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.84% (lower mid).
3Y return: 21.25% (top quartile).
1Y return: 25.36% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.54 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,294 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.43% (bottom quartile).
3Y return: 18.97% (upper mid).
1Y return: 0.79% (bottom quartile).
Alpha: -7.36 (bottom quartile).
Sharpe: -0.74 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (lower mid).

Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹6,926 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.37% (upper mid).
3Y return: 17.49% (lower mid).
1Y return: 11.58% (lower mid).
Alpha: 4.46 (upper mid).
Sharpe: 0.01 (bottom quartile).
Information ratio: 0.64 (top quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

Highest AUM (₹18,194 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.53% (top quartile).
3Y return: 17.48% (bottom quartile).
1Y return: 11.43% (bottom quartile).
Alpha: 6.49 (top quartile).
Sharpe: 0.09 (lower mid).
Information ratio: 0.61 (upper mid).

BNP Paribas Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.57% (bottom quartile).
3Y return: 17.28% (bottom quartile).
1Y return: 19.34% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 2.86 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിരയിലുള്ളതും സ്ഥിരമായ വരുമാനത്തിന് പേരുകേട്ടതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണിവ. വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ വലിയ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ്പുകളേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ, അപകടസാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ റിസ്‌ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് 5 വർഷവും അതിൽ കൂടുതലും നിക്ഷേപം തുടരാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹91.5984 ↑ 0.05	₹53,227	2.9	-1.1	2.1	12.8	14.7	9.2
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹110.71 ↑ 0.11	₹79,421	3.5	-2.7	1.5	12.8	12.8	11.3
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,157.56 ↑ 0.63	₹39,024	6	-0.9	2.9	11	12.4	7.9
Invesco India Largecap Fund Growth	₹73.58 ↑ 0.16	₹1,847	8.6	4.9	7.7	14.5	11.9	5.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Nippon India Large Cap Fund	ICICI Prudential Bluechip Fund	IDBI India Top 100 Equity Fund	HDFC Top 100 Fund	Invesco India Largecap Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹53,227 Cr).	Highest AUM (₹79,421 Cr).	Bottom quartile AUM (₹655 Cr).	Lower mid AUM (₹39,024 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Oldest track record among peers (29 yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.66% (top quartile).	5Y return: 12.78% (upper mid).	5Y return: 12.61% (lower mid).	5Y return: 12.42% (bottom quartile).	5Y return: 11.93% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 12.76% (bottom quartile).	3Y return: 12.84% (lower mid).	3Y return: 21.88% (top quartile).	3Y return: 11.00% (bottom quartile).	3Y return: 14.48% (upper mid).
Point 7	1Y return: 2.11% (bottom quartile).	1Y return: 1.53% (bottom quartile).	1Y return: 15.39% (top quartile).	1Y return: 2.88% (lower mid).	1Y return: 7.65% (upper mid).
Point 8	Alpha: 1.07 (lower mid).	Alpha: -1.21 (bottom quartile).	Alpha: 2.11 (upper mid).	Alpha: -0.39 (bottom quartile).	Alpha: 3.75 (top quartile).
Point 9	Sharpe: -0.43 (lower mid).	Sharpe: -0.55 (bottom quartile).	Sharpe: 1.09 (top quartile).	Sharpe: -0.49 (bottom quartile).	Sharpe: -0.25 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.98 (top quartile).	Information ratio: 0.85 (upper mid).	Information ratio: 0.14 (bottom quartile).	Information ratio: 0.08 (bottom quartile).	Information ratio: 0.82 (lower mid).

Nippon India Large Cap Fund

Upper mid AUM (₹53,227 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.66% (top quartile).
3Y return: 12.76% (bottom quartile).
1Y return: 2.11% (bottom quartile).
Alpha: 1.07 (lower mid).
Sharpe: -0.43 (lower mid).
Information ratio: 0.98 (top quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

Highest AUM (₹79,421 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.78% (upper mid).
3Y return: 12.84% (lower mid).
1Y return: 1.53% (bottom quartile).
Alpha: -1.21 (bottom quartile).
Sharpe: -0.55 (bottom quartile).
Information ratio: 0.85 (upper mid).

IDBI India Top 100 Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹655 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.61% (lower mid).
3Y return: 21.88% (top quartile).
1Y return: 15.39% (top quartile).
Alpha: 2.11 (upper mid).
Sharpe: 1.09 (top quartile).
Information ratio: 0.14 (bottom quartile).

HDFC Top 100 Fund

Lower mid AUM (₹39,024 Cr).
Oldest track record among peers (29 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.42% (bottom quartile).
3Y return: 11.00% (bottom quartile).
1Y return: 2.88% (lower mid).
Alpha: -0.39 (bottom quartile).
Sharpe: -0.49 (bottom quartile).
Information ratio: 0.08 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.93% (bottom quartile).
3Y return: 14.48% (upper mid).
1Y return: 7.65% (upper mid).
Alpha: 3.75 (top quartile).
Sharpe: -0.25 (upper mid).
Information ratio: 0.82 (lower mid).

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

Research Highlights for SBI PSU Fund

Lower mid AUM (₹6,684 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 23.00% (top quartile).
3Y return: 23.88% (lower mid).
1Y return: 11.31% (bottom quartile).
Alpha: -0.30 (bottom quartile).
Sharpe: 0.12 (bottom quartile).
Information ratio: -0.11 (bottom quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding State Bank of India (~16.6%).
Top-3 holdings concentration ~35.3%.

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (05 Aug 26)	₹34.6025 ↑ 0.18 (0.52 %)
Net Assets (Cr)	₹6,684 on 30 Jun 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	0.12
Information Ratio	-0.11
Alpha Ratio	-0.3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,878
31 Jul 23	₹15,287
31 Jul 24	₹28,684
31 Jul 25	₹25,557
31 Jul 26	₹28,011

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	-3.6%
6 Month	-1.9%
1 Year	11.3%
3 Year	23.9%
5 Year	23%
10 Year
15 Year
Since launch	8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.3%
2023	23.5%
2022	54%
2021	29%
2020	32.4%
2019	-10%
2018	6%
2017	-23.8%
2016	21.9%
2015	16.2%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	2.17 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.03%
Utility	32.22%
Industrials	13.92%
Energy	11.28%
Basic Materials	6.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.39%
Equity	96.54%
Debt	0.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	17%	₹1,112 Cr	10,827,500 ↓ -700,000
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	10%	₹662 Cr	38,150,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	9%	₹584 Cr	14,185,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	9%	₹571 Cr	19,935,554
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	8%	₹551 Cr	15,443,244
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	6%	₹391 Cr	14,350,000 ↑ 1,250,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	5%	₹344 Cr	14,655,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	4%	₹294 Cr	9,700,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| 500103	4%	₹269 Cr	6,500,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	4%	₹238 Cr	27,900,000

2. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Highest AUM (₹8,550 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 22.92% (upper mid).
3Y return: 19.50% (bottom quartile).
1Y return: 6.66% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~92%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding InterGlobe Aviation Ltd (~8.2%).

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (05 Aug 26)	₹204.8 ↑ 0.38 (0.19 %)
Net Assets (Cr)	₹8,550 on 30 Jun 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	-0.07
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹11,961
31 Jul 23	₹16,935
31 Jul 24	₹27,533
31 Jul 25	₹26,878
31 Jul 26	₹28,111

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	-0.8%
3 Month	2%
6 Month	4.6%
1 Year	6.7%
3 Year	19.5%
5 Year	22.9%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.7%
2023	27.4%
2022	44.6%
2021	28.8%
2020	50.1%
2019	3.6%
2018	2.6%
2017	-14%
2016	40.8%
2015	2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	9.17 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	4.09 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	45.24%
Basic Materials	11.2%
Financial Services	10.19%
Utility	9.88%
Real Estate	7.96%
Energy	5.46%
Consumer Cyclical	1.98%
Communication Services	0.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.57%
Equity	92.43%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 23 \| INDIGO	8%	₹699 Cr	1,301,985 ↓ -390,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	6%	₹526 Cr	1,268,485 ↓ -237,219
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 May 23 \| OBEROIRLTY	4%	₹379 Cr	2,139,426
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	4%	₹308 Cr	8,626,448
AIA Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| AIAENG	3%	₹282 Cr	555,746 ↓ -16,951
Gujarat Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 23 \| GUJENERGY	3%	₹275 Cr	8,407,984 ↓ -74,040
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹270 Cr	106,892
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	3%	₹268 Cr	3,357,506
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹256 Cr	1,979,725 ↑ 550,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹251 Cr	1,830,742 ↓ -174,866

3. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹1,137 Cr).
Established history (18+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 22.38% (lower mid).
3Y return: 25.03% (upper mid).
1Y return: 12.61% (lower mid).
Alpha: 8.41 (upper mid).
Sharpe: 0.22 (lower mid).
Information ratio: 0.58 (top quartile).
Top sector: Industrials.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (~3.8%).

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (05 Aug 26)	₹55.3885 ↑ 0.26 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹1,137 on 30 Jun 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	0.22
Information Ratio	0.58
Alpha Ratio	8.41
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹11,519
31 Jul 23	₹14,236
31 Jul 24	₹26,350
31 Jul 25	₹25,021
31 Jul 26	₹27,470

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	6.1%
6 Month	12.1%
1 Year	12.6%
3 Year	25%
5 Year	22.4%
10 Year
15 Year
Since launch	9.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-3.7%
2023	47.8%
2022	44.4%
2021	7.9%
2020	46.6%
2019	-0.1%
2018	13.3%
2017	-14.6%
2016	42.2%
2015	-2.2%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Mahesh Bendre	1 Jul 24	2.08 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	35.52%
Consumer Cyclical	19.57%
Basic Materials	12.18%
Utility	10.33%
Financial Services	9.93%
Communication Services	3.66%
Real Estate	2.1%
Health Care	1.74%
Technology	0.93%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.04%
Equity	95.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 26 \| TMPV	4%	₹43 Cr	1,224,915 ↑ 242,024
JSW Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 26 \| JSWINFRA	4%	₹41 Cr	1,266,481 ↑ 132,623
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 25 \| TMCV	4%	₹40 Cr	944,348 ↓ -71,585
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 09 \| LT	3%	₹40 Cr	96,023 ↓ -10,945
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	3%	₹38 Cr	57,317 ↓ -8,008
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500400	3%	₹33 Cr	861,040
KSH International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 25 \| KSHINTL	3%	₹32 Cr	367,501 ↓ -65,315
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jan 26 \| BDL	3%	₹30 Cr	222,408 ↓ -20,546
Carraro India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 24 \| CARRARO	3%	₹30 Cr	565,917 ↓ -7,074
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 23 \| 532555	3%	₹30 Cr	834,071 ↑ 125,282

4. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹1,433 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 22.22% (bottom quartile).
3Y return: 45.93% (top quartile).
1Y return: 61.99% (top quartile).
Alpha: 2.12 (lower mid).
Sharpe: 1.22 (top quartile).
Information ratio: -0.50 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~67.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (05 Aug 26)	₹54.4138 ↑ 2.96 (5.75 %)
Net Assets (Cr)	₹1,433 on 30 Jun 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	1.22
Information Ratio	-0.5
Alpha Ratio	2.12
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹7,373
31 Jul 23	₹9,366
31 Jul 24	₹11,150
31 Jul 25	₹16,504
31 Jul 26	₹26,355

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	-0.9%
3 Month	-9.2%
6 Month	-15.2%
1 Year	62%
3 Year	45.9%
5 Year	22.2%
10 Year
15 Year
Since launch	9.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	167.1%
2023	15.9%
2022	7%
2021	-7.7%
2020	-9%
2019	31.4%
2018	35.1%
2017	-10.7%
2016	-4%
2015	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.25 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	92.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.2%
Equity	93.02%
Debt	0.01%
Other	1.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	67%	₹960 Cr	983,452 ↓ -21,591
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	29%	₹409 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹67 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹4 Cr

5. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund

Upper mid AUM (₹8,043 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 22.16% (bottom quartile).
3Y return: 21.00% (bottom quartile).
1Y return: 13.11% (upper mid).
Alpha: 8.81 (top quartile).
Sharpe: 0.24 (upper mid).
Information ratio: 0.56 (upper mid).
Top sector: Industrials.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding Reliance Industries Ltd (~7.5%).

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (05 Aug 26)	₹386.93 ↑ 2.40 (0.62 %)
Net Assets (Cr)	₹8,043 on 30 Jun 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.85
Sharpe Ratio	0.24
Information Ratio	0.56
Alpha Ratio	8.81
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,666
31 Jul 23	₹15,659
31 Jul 24	₹26,918
31 Jul 25	₹24,246
31 Jul 26	₹27,001

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	1.2%
6 Month	12.4%
1 Year	13.1%
3 Year	21%
5 Year	22.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-0.5%
2023	26.9%
2022	58%
2021	10.9%
2020	48.9%
2019	10.8%
2018	-2.9%
2017	-21.1%
2016	61.7%
2015	0.1%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Kinjal Desai	25 May 18	8.19 Yr.
Rahul Modi	19 Aug 24	1.95 Yr.
Amber Singhania	11 Mar 26	0.39 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	36.61%
Utility	20.76%
Consumer Cyclical	12.72%
Energy	9.02%
Basic Materials	7.09%
Financial Services	3.86%
Technology	3.69%
Communication Services	2.37%
Real Estate	1.54%
Health Care	1.47%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.86%
Equity	99.14%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	7%	₹603 Cr	4,660,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	7%	₹579 Cr	1,396,958 ↑ 30,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	6%	₹449 Cr	12,600,000
NTPC Green Energy Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 24 \| NTPCGREEN	4%	₹284 Cr	29,697,646 ↑ 1,103,062
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 500103	3%	₹253 Cr	6,100,000 ↑ 300,000
Triveni Turbine Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| 533655	3%	₹211 Cr	3,053,288 ↓ -140,000
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532810	3%	₹204 Cr	4,800,000 ↑ 180,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	2%	₹191 Cr	1,030,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	2%	₹177 Cr	1,501,545
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| HAL	2%	₹172 Cr	392,000

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒരു SIP റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്?

ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതനിക്ഷേപ പദ്ധതി (എസ്.ഐ.പി) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ കാര്യക്ഷമമായ നിക്ഷേപ രീതിയാണ്. ഒരു SIP അനുവദിക്കുന്നുനിക്ഷേപകൻ സ്കീമിൽ സ്ഥിരമായി ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ. എസ്‌ഐ‌പിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം, ഇത് രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, വിപണി താഴ്ന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളും വിപണി ഉയർന്നപ്പോൾ കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളും ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിന്റെ ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നു.

എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടംസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി. നിങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുമിഞ്ഞുകൂടിയ കോർപ്പസ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നേടിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സാധാരണ ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോർപ്പസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു SIP-യുടെ മറ്റ് ചില ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 500 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു
ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം ശീലമാക്കുന്നു
ദീർഘകാല അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു
ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപത്തെ സഹായിക്കുന്നു

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.