ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »ഉയർന്ന റിസ്ക് ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ഫണ്ടുകൾ
Table of Contents
ലോകത്തിൽനിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഉയർന്ന റിസ്ക് ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരുണ്ട്. ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നേടുന്നതിനായി ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണിവ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ചിലത്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അത്തരം പ്ലാനുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലുംവിപണി അസ്ഥിരത, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം നിക്ഷേപം തുടരുന്നു, നല്ല ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്.
സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നോക്കാം.
ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതനിക്ഷേപ പദ്ധതി (എസ്.ഐ.പി) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ കാര്യക്ഷമമായ നിക്ഷേപ രീതിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഒരു SIP അനുവദിക്കുന്നുനിക്ഷേപകൻ സ്കീമിൽ സ്ഥിരമായി ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ. എസ്ഐപിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം, ഇത് രൂപയുടെ ചെലവ് ശരാശരിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, വിപണി കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളും വിപണി ഉയർന്നപ്പോൾ കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളും ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിന്റെ ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നു.
എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടംസംയുക്തത്തിന്റെ ശക്തി. നിങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുമിഞ്ഞുകൂടിയ കോർപ്പസ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നേടിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോർപ്പസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഒരു SIP-യുടെ മറ്റ് ചില ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
Talk to our investment specialist
സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ ബാങ്കിംഗ്, ഫാർമ, ഇൻഫ്രാ, മുതലായവ പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളാണ്. ഒരു സെക്ടർ-നിർദ്ദിഷ്ടമായതിനാൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾ എല്ലാ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളേക്കാളും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കാനോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനോ കഴിയും, അങ്ങനെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന-റിസ്ക് വിശപ്പ് സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകണം. നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അവർ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖല/വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹135.81
↓ -0.83 ₹9,812 11.1 11.6 13.7 21.6 22.9 11.6 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹61.97
↓ -0.29 ₹3,515 11.9 10.5 10 23.1 23 8.7 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹98.3345
↑ 0.01 ₹1,548 9.6 -2.3 7.8 21.9 21 20.1 Franklin Build India Fund Growth ₹143.248
↓ -0.26 ₹2,857 11.1 2.1 -0.5 34.6 33.5 27.8 DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹89.727
↓ -0.09 ₹1,292 5.8 5 -3.4 24.8 27.6 13.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
മധ്യവുംസ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളതും ചെറിയ തൊപ്പിയിലുള്ളതുമായ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ, 500 കോടി മുതൽ 1000 കോടി രൂപ വരെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ മിഡ്-ക്യാപ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതേസമയം സ്മോൾ ക്യാപ്സ് സാധാരണയായി 500 കോടി രൂപ വിപണി മൂലധനമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ ഈ ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാവൂ. പക്ഷേ, ഈ ഫണ്ടുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നുവരുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഈ ഫണ്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കാലം നിക്ഷേപം തുടരുന്നതാണ് ഉചിതം.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹87.1937
↓ -0.12 ₹4,914 14.9 -2.4 -1 23.5 28.6 21.5 SBI Small Cap Fund Growth ₹174.257
↓ -0.81 ₹34,028 10.2 -3.2 -1.5 21.8 28.8 24.1 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.5745
↓ -0.18 ₹16,061 14.5 -7.1 -2.8 26.8 34.9 28.5 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,390.19
↓ -1.10 ₹12,344 12.4 -0.7 8.1 30 28.9 32 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹200.79
↓ -1.03 ₹16,305 17.6 -1.3 6.9 26.2 32.3 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായവയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ നന്നായി സ്ഥാപിതമായതും അവരുടെ വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിരയിലുള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്. ചരിത്രപരമായി, വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ നല്ല വരുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ റിസ്ക് മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹111.41
↓ -0.25 ₹69,763 9 5.2 7.1 22.7 23.5 16.9 SBI Bluechip Fund Growth ₹93.7975
↓ -0.22 ₹52,251 9.3 4.6 6.6 18.9 21 12.5 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹534.06
↓ -2.21 ₹29,859 10.1 4.5 6.3 20.2 21.6 15.6 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.3253
↓ -0.39 ₹41,750 10 3.9 5.6 24.8 26.3 18.2 Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹43.3
↓ -0.23 ₹128 10.9 3 0.5 18.6 18 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുക, അതായത് ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ മാർക്കറ്റിന് അനുസൃതമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അവർ സാധാരണയായി വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ 40-60%, മിഡ്-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ 10-40%, സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ 10% എന്നിങ്ങനെ എവിടെയും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ, സ്മോൾ-ക്യാപ്പുകളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല.
ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ റിസ്കിനെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങളിൽ സാധാരണയായി വരുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഒരു ഫണ്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മറ്റുള്ളവ റിട്ടേണുകൾ സന്തുലിതമാക്കാൻ അവിടെയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതിനാൽ റിസ്ക് ഇപ്പോഴും ഫണ്ടിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.
To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.7687
↑ 0.27 ₹13,023 11.7 -2.3 14.3 29 22.1 45.7 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹113.921
↓ -0.17 ₹39,530 9.4 4.6 6.6 17 19.3 12.7 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹86.874
↓ -0.05 ₹52,533 13.2 7.5 6.5 22.7 21.5 16.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 IDFC Focused Equity Fund Growth ₹88.02
↓ -0.25 ₹1,839 11.2 -3 9.7 22.7 20.6 30.3 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,810.76
↓ -6.20 ₹22,826 10.2 4.4 8.5 21.9 22.7 18.5 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹382.541
↓ -0.80 ₹2,773 10.5 0.8 3.7 21.8 24.7 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25 1. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 12.8% since its launch. Ranked 33 in Sectoral
category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (02 Jul 25) ₹65.25 ↓ -0.30 (-0.46 %) Net Assets (Cr) ₹1,394 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio -0.17 Alpha Ratio 2.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹13,813 30 Jun 22 ₹13,430 30 Jun 23 ₹19,188 30 Jun 24 ₹37,432 30 Jun 25 ₹36,309 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 13.9% 6 Month 7.4% 1 Year -2.7% 3 Year 39.8% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 5.04 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29% Utility 28.06% Financial Services 20.85% Energy 15.61% Basic Materials 4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹122 Cr 3,178,489
↓ -277,138 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹111 Cr 1,365,114 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | BPCL8% ₹110 Cr 3,445,961 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL8% ₹106 Cr 213,524
↓ -19,953 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID7% ₹104 Cr 3,599,413 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | NTPC7% ₹103 Cr 3,085,790
↑ 937,103 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹66 Cr 5,911,723 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO5% ₹64 Cr 1,564,169 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC4% ₹60 Cr 6,816,616
↑ 853,653 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321554% ₹59 Cr 3,089,630
↑ 604,568 2. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 31 in Sectoral
category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (02 Jul 25) ₹32.4016 ↓ -0.15 (-0.46 %) Net Assets (Cr) ₹5,259 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.26 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 0.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,687 30 Jun 22 ₹14,648 30 Jun 23 ₹19,988 30 Jun 24 ₹39,350 30 Jun 25 ₹39,071 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 8.6% 6 Month 4.9% 1 Year -1.1% 3 Year 38.8% 5 Year 30.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.24% Utility 28.05% Energy 15.29% Industrials 11.32% Basic Materials 5.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.6% Equity 95.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN13% ₹697 Cr 8,577,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL10% ₹522 Cr 13,575,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹489 Cr 25,750,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID8% ₹439 Cr 15,135,554 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC8% ₹405 Cr 12,143,244 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL6% ₹309 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA5% ₹275 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹199 Cr 27,900,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹171 Cr 4,150,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹164 Cr 3,850,000 3. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized
return of 18.4% since its launch. Ranked 13 in Sectoral
category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (02 Jul 25) ₹352.943 ↓ -0.71 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹7,417 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio -3.24 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,264 30 Jun 22 ₹16,626 30 Jun 23 ₹24,402 30 Jun 24 ₹44,515 30 Jun 25 ₹42,367 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 11.2% 6 Month 0.1% 1 Year -5.3% 3 Year 36.9% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 7.02 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.78 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 39.58% Utility 20.84% Energy 9.44% Communication Services 7.36% Basic Materials 6.9% Consumer Cyclical 4.78% Real Estate 2.96% Financial Services 2.13% Technology 1.96% Health Care 1.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹597 Cr 4,200,000
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC7% ₹531 Cr 15,900,000
↑ 400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT7% ₹494 Cr 1,344,337 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL7% ₹483 Cr 2,600,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAPOWER4% ₹310 Cr 7,900,789
↑ 200,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHEL3% ₹226 Cr 8,713,730
↑ 200,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | CGPOWER3% ₹213 Cr 3,107,923
↑ 50,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES3% ₹201 Cr 336,227
↓ -33,773 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO3% ₹196 Cr 175,000
↓ -25,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV2% ₹179 Cr 1,800,000 4. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral
category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (02 Jul 25) ₹48.259 ↓ -0.16 (-0.32 %) Net Assets (Cr) ₹2,540 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,250 30 Jun 22 ₹18,065 30 Jun 23 ₹25,910 30 Jun 24 ₹45,550 30 Jun 25 ₹45,892 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 11% 6 Month 2.7% 1 Year -0.4% 3 Year 36.4% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.39 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.95 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 39.5% Financial Services 20.04% Basic Materials 11.19% Utility 6.94% Energy 6.49% Communication Services 3.69% Real Estate 2.11% Health Care 1.63% Technology 1.52% Consumer Cyclical 0.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.4% Equity 93.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹188 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹140 Cr 380,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹136 Cr 700,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL4% ₹103 Cr 1,450,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL3% ₹86 Cr 758,285 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹80 Cr 150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | NTPC3% ₹73 Cr 2,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹71 Cr 500,000 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435303% ₹65 Cr 3,800,000
↓ -500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹65 Cr 350,000 5. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (02 Jul 25) ₹199.12 ↓ -0.44 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹7,920 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,499 30 Jun 22 ₹20,184 30 Jun 23 ₹28,605 30 Jun 24 ₹47,767 30 Jun 25 ₹50,298 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 11.9% 6 Month 5.8% 1 Year 4.3% 3 Year 36% 5 Year 37.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 8 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.97% Basic Materials 16.41% Financial Services 15.57% Utility 8.44% Energy 6.25% Real Estate 3.35% Communication Services 1.59% Consumer Cyclical 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.4% Equity 93.51% Other 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT10% ₹783 Cr 2,130,204
↓ -30,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS4% ₹354 Cr 2,468,659
↓ -47,200 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC4% ₹289 Cr 12,522,005 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC3% ₹254 Cr 7,600,000
↑ 1,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹236 Cr 1,662,727 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | VEDL3% ₹228 Cr 5,223,662 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹227 Cr 17,763,241 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹217 Cr 1,903,566 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK3% ₹206 Cr 1,425,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SHREECEM2% ₹195 Cr 66,000
↓ -9,408 6. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 23% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (02 Jul 25) ₹105.16 ↑ 0.51 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹30,401 on 31 May 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.56 Information Ratio 0.47 Alpha Ratio 9.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,285 30 Jun 22 ₹19,393 30 Jun 23 ₹26,738 30 Jun 24 ₹43,870 30 Jun 25 ₹48,048 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month 13.2% 6 Month -7.8% 1 Year 10% 3 Year 35.6% 5 Year 36.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.67 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.92 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.53 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.87% Consumer Cyclical 16.01% Industrials 15.27% Health Care 4.44% Communication Services 4.06% Real Estate 2.81% Basic Materials 2% Utility 0.24% Financial Services 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 31.18% Equity 68.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹3,078 Cr 3,600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹2,960 Cr 5,250,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,437 Cr 43,490,250 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB5% ₹1,498 Cr 2,500,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,236 Cr 6,750,000
↑ 250,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON4% ₹1,227 Cr 835,200
↑ 100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT4% ₹1,210 Cr 2,143,194
↑ 7,450 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,149 Cr 12,900,814
↑ 512,314 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH4% ₹1,122 Cr 9,969,361 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI3% ₹993 Cr 2,750,000
↑ 50,000 7. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.2% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (02 Jul 25) ₹51.68 ↓ -0.37 (-0.70 %) Net Assets (Cr) ₹1,701 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹18,739 30 Jun 22 ₹17,927 30 Jun 23 ₹25,177 30 Jun 24 ₹46,897 30 Jun 25 ₹45,046 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jul 25 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 12.2% 6 Month -1.4% 1 Year -6.3% 3 Year 35.4% 5 Year 34.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.35 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.65 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.98 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 54.62% Utility 11.75% Basic Materials 8.33% Communication Services 4.62% Energy 3.78% Financial Services 2.9% Technology 2.63% Consumer Cyclical 2.13% Health Care 1.81% Real Estate 0.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.61% Equity 93.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹80 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹68 Cr 4,797,143 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹67 Cr 183,173 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹64 Cr 452,706 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL4% ₹61 Cr 330,018 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO3% ₹57 Cr 50,452 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹55 Cr 1,431,700 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹52 Cr 365,137 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹46 Cr 12,400,122 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹45 Cr 462,949
↓ -5,288
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!