BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Updated on September 28, 2025 , 5637 views

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ്ബാങ്ക് – ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും AXA ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാരും. AXA ഗ്രൂപ്പ് സാമ്പത്തിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരാണ്. മുമ്പ് ഭാരതി ആക്സ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2012 മെയ് 7-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതി എഎക്‌സ്‌എയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും (51%) ഏറ്റെടുത്തു.നിക്ഷേപകൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അങ്ങനെ, ഫണ്ട് BOI AXA MF എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഫണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള വിവിധ സ്കീമുകൾ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു,ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾമുതലായവ. നിക്ഷേപകർക്ക് പരമാവധി വരുമാനം നൽകുക എന്നതാണ് സ്കീമുകളുടെ ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയിലുടനീളം 5000-ലധികം ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 22 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന് ആഗോളതലത്തിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നാണ് AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാർ (AXA IM). 2016 ജൂൺ 30-ന് ഇത് EUR 679 ബില്ല്യൺ ആസ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 65-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2000-ത്തിലധികം ജീവനക്കാരുടെ ശക്തമായ ഒരു ടീമാണ് AXA IM-നുള്ളത്.

എഎംസി	BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സജ്ജീകരണ തീയതി	മാർച്ച് 31, 2008
AUM	5692.02 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018)
സിഇഒ/എംഡി	മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത
അതാണ്	ശ്രീ. അലോക് സിംഗ്
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ	മിസ്റ്റർ. രാജേഷ് ചാവത്തെ
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ	എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ	1800-103-2263/1800-266-2676
ടെലിഫോണ്	022-40479000
ഫാക്സ്	022-40479001
ഇമെയിൽ	സേവനം[AT]boiaxa-im.com
വെബ്സൈറ്റ്	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ

വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ആളുകൾറിസ്ക് വിശപ്പ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലും തിരിച്ചും നിക്ഷേപിക്കാം. BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന ലിസ്റ്റുചെയ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ കോർപ്പസ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വരുമാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അവ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കാം. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹86.34 ↑ 0.70	₹408	-4.1	6.4	-7.6	15.8	19.6	16.6
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹157.8 ↑ 0.78	₹1,355	-3.7	4.8	-10.3	17.1	21	21.6
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹56.79 ↑ 0.47	₹598	-1.5	11.7	-6.2	24.1	27.9	25.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund	BOI AXA Tax Advantage Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹408 Cr).	Highest AUM (₹1,355 Cr).	Lower mid AUM (₹598 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (16 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (15+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 19.65% (bottom quartile).	5Y return: 20.98% (lower mid).	5Y return: 27.91% (upper mid).
Point 6	3Y return: 15.84% (bottom quartile).	3Y return: 17.06% (lower mid).	3Y return: 24.05% (upper mid).
Point 7	1Y return: -7.57% (lower mid).	1Y return: -10.30% (bottom quartile).	1Y return: -6.24% (upper mid).
Point 8	Alpha: -4.03 (lower mid).	Alpha: -5.42 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.83 (lower mid).	Sharpe: -0.85 (bottom quartile).	Sharpe: -0.61 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.16 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹408 Cr).
Oldest track record among peers (16 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.65% (bottom quartile).
3Y return: 15.84% (bottom quartile).
1Y return: -7.57% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (lower mid).

BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.98% (lower mid).
3Y return: 17.06% (lower mid).
1Y return: -10.30% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹598 Cr).
Established history (15+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 27.91% (upper mid).
3Y return: 24.05% (upper mid).
1Y return: -6.24% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.61 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ

കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ വരുമാനം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ ആസ്തികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, അൾട്രാ-ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,208.2 ↑ 0.84	₹203	1.4	3.3	6.7	6.5	6.7	6.14%	4M 28D	5M 1D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹3,051.09 ↑ 0.67	₹1,824	1.4	3.1	6.9	7.1	7.4	5.82%	1M 10D	1M 10D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Ultra Short Duration Fund	BOI AXA Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹203 Cr).	Highest AUM (₹1,824 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 6.72% (bottom quartile).	1Y return: 6.86% (upper mid).
Point 6	1M return: 0.48% (upper mid).	1M return: 0.47% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 1.07 (bottom quartile).	Sharpe: 4.59 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.74 (upper mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Bottom quartile AUM (₹203 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.72% (bottom quartile).
1M return: 0.48% (upper mid).
Sharpe: 1.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).
Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).

BOI AXA Liquid Fund

Highest AUM (₹1,824 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.86% (upper mid).
1M return: 0.47% (bottom quartile).
Sharpe: 4.59 (upper mid).
Information ratio: 0.74 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെയും ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും പ്രയോജനം ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് പണം ഇക്വിറ്റിയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും സംയോജനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ. ഈ ഫണ്ടുകളെ അവയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനുപാതത്തെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ട് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഫണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ, അത് അറിയപ്പെടുന്നത്പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (എംഐപി). BOI AXA-യുടെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇവയാണ്:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹34.2923 ↑ 0.09	₹68	1,000	-0.5	3.5	2.4	7.7	10.9	7
BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund Growth	₹24.8168 ↑ 0.15	₹139	1,000	-2	4.8	-3.7	11.1	11	6.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Conservative Hybrid Fund	BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹68 Cr).	Highest AUM (₹139 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (16 yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 10.90% (bottom quartile).	5Y return: 10.98% (upper mid).
Point 6	3Y return: 7.67% (bottom quartile).	3Y return: 11.07% (upper mid).
Point 7	1Y return: 2.38% (upper mid).	1Y return: -3.71% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.87% (bottom quartile).	1M return: 1.16% (upper mid).
Point 9	Alpha: -3.56 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Sharpe: -0.97 (bottom quartile).	Sharpe: -0.95 (upper mid).

BOI AXA Conservative Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹68 Cr).
Oldest track record among peers (16 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 10.90% (bottom quartile).
3Y return: 7.67% (bottom quartile).
1Y return: 2.38% (upper mid).
1M return: 0.87% (bottom quartile).
Alpha: -3.56 (bottom quartile).
Sharpe: -0.97 (bottom quartile).

BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund

Highest AUM (₹139 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.98% (upper mid).
3Y return: 11.07% (upper mid).
1Y return: -3.71% (bottom quartile).
1M return: 1.16% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.95 (upper mid).

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

Research Highlights for BOI AXA Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹106 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.59% (upper mid).
1M return: 0.96% (upper mid).
Sharpe: -0.74 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 5.96% (upper mid).
Modified duration: 0.50 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.63 yrs (bottom quartile).
Exit load: 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL).
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~48%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Repo (~28.6%).
Top-3 holdings concentration ~47.6%.

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (01 Oct 25)	₹12.4137 ↑ 0.00 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹106 on 31 Aug 25
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.53
Sharpe Ratio	-0.75
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	5.96%
Effective Maturity	7 Months 17 Days
Modified Duration	6 Months

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹11,056
30 Sep 22	₹26,629
30 Sep 23	₹28,110
30 Sep 24	₹29,792
30 Sep 25	₹31,755

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹262,221.
Net Profit of ₹82,221 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1%
3 Month	1.7%
6 Month	3.7%
1 Year	6.6%
3 Year	6%
5 Year	26%
10 Year
15 Year
Since launch	2.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6%
2023	5.6%
2022	143.1%
2021	9.4%
2020	-44.4%
2019	-45.2%
2018	-0.3%
2017	9.3%
2016	11.2%
2015

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	10.52 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	48.18%
Debt	51.38%
Other	0.45%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	51.38%
Cash Equivalent	48.18%

Credit Quality

Rating	Value
AA	92.23%
AAA	7.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Nirma Limited Debentures \| -	10%	₹10 Cr	1,000,000
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Vedanta Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
JSW Steel Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	9%	₹9 Cr	900,000
Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	4%	₹4 Cr	400,000 ↑ 400,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	414
Repo CBLO/Reverse Repo \| -	29%	₹30 Cr

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

Research Highlights for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Upper mid AUM (₹408 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.65% (lower mid).
3Y return: 15.84% (upper mid).
1Y return: -7.57% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~6.4%).

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (01 Oct 25)	₹86.34 ↑ 0.70 (0.82 %)
Net Assets (Cr)	₹408 on 31 Aug 25
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.48
Sharpe Ratio	-0.83
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	-4.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹15,806
30 Sep 22	₹15,772
30 Sep 23	₹18,674
30 Sep 24	₹26,524
30 Sep 25	₹24,518

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	-4.1%
6 Month	6.4%
1 Year	-7.6%
3 Year	15.8%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.6%
2023	29.3%
2022	1.9%
2021	33.8%
2020	17.5%
2019	8.5%
2018	-15.1%
2017	42.1%
2016	1.3%
2015	-2.3%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	2.93 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.26%
Consumer Cyclical	12.96%
Basic Materials	11.1%
Health Care	9.99%
Technology	9.39%
Industrials	9.34%
Energy	7.33%
Communication Services	3.08%
Consumer Defensive	2.57%
Utility	2.38%
Real Estate	1.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.73%
Equity	97.16%
Debt	0.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	6%	₹26 Cr	272,460 ↓ -52,540
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	5%	₹22 Cr	158,835 ↑ 29,370
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| ICICIGI	3%	₹14 Cr	76,756 ↑ 3,181
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	3%	₹14 Cr	27,354 ↑ 1,711
FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| 543384	3%	₹14 Cr	601,059 ↑ 74,415
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543390	3%	₹14 Cr	77,751 ↑ 5,448
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	3%	₹13 Cr	37,209
Lloyds Metals & Energy Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 512455	3%	₹13 Cr	101,870
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| INDIANB	3%	₹13 Cr	194,053
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	3%	₹12 Cr	62,341

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

Research Highlights for BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.98% (upper mid).
3Y return: 17.06% (top quartile).
1Y return: -10.30% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Vedanta Ltd (~4.4%).

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (01 Oct 25)	₹157.8 ↑ 0.78 (0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹1,355 on 31 Aug 25
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	-0.85
Information Ratio	0.24
Alpha Ratio	-5.42
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,581
30 Sep 22	₹16,155
30 Sep 23	₹19,818
30 Sep 24	₹28,886
30 Sep 25	₹25,911

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	-3.7%
6 Month	4.8%
1 Year	-10.3%
3 Year	17.1%
5 Year	21%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.6%
2023	34.8%
2022	-1.3%
2021	41.5%
2020	31.2%
2019	14.6%
2018	-16.3%
2017	57.7%
2016	-1.2%
2015	2.1%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	3.35 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.09%
Industrials	19.52%
Basic Materials	16.48%
Utility	8.47%
Technology	7.27%
Consumer Defensive	7.05%
Consumer Cyclical	6.05%
Health Care	2.85%
Communication Services	2.8%
Real Estate	2.64%
Energy	1.36%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.42%
Equity	96.57%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| VEDL	4%	₹59 Cr	1,412,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	4%	₹57 Cr	328,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	4%	₹53 Cr	664,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹46 Cr	330,000 ↑ 100,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| ITC	3%	₹46 Cr	1,120,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| HAL	3%	₹45 Cr	105,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	3%	₹42 Cr	437,532
Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 24 \| 543349	3%	₹40 Cr	285,350 ↓ -32,450
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| BHARTIARTL	3%	₹38 Cr	201,000 ↑ 15,000
Prudent Corporate Advisory Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| 543527	3%	₹37 Cr	132,407

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Lower mid AUM (₹203 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.72% (top quartile).
1M return: 0.48% (bottom quartile).
Sharpe: 1.07 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (top quartile).
Modified duration: 0.41 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.42 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~58%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Rec Limited (~9.2%).

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (01 Oct 25)	₹3,208.2 ↑ 0.84 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹203 on 31 Aug 25
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.07
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.14%
Effective Maturity	5 Months 1 Day
Modified Duration	4 Months 28 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,322
30 Sep 22	₹10,700
30 Sep 23	₹11,373
30 Sep 24	₹12,114
30 Sep 25	₹12,928

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.4%
6 Month	3.3%
1 Year	6.7%
3 Year	6.5%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.7%
2023	6.2%
2022	4.4%
2021	3.2%
2020	4.9%
2019	7.5%
2018	7.6%
2017	8%
2016	9.1%
2015	8.7%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	4.04 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	57.97%
Debt	41.8%
Other	0.23%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	57.06%
Cash Equivalent	29.53%
Government	13.18%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Rec Limited Debentures \| -	9%	₹19 Cr	1,850,000
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	9%	₹18 Cr	1,800,000
LIC Housing Finance Ltd Debentures \| -	9%	₹18 Cr	1,800,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	7%	₹15 Cr	1,500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	6%	₹13 Cr	1,300,000 ↑ 1,300,000
182 DTB 18102024 Sovereign Bonds \| -	5%	₹10 Cr	1,000,000
364 DTB 15012026 Sovereign Bonds \| -	1%	₹2 Cr	200,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	417
Union Bank Of India Certificate of Deposit \| -	9%	₹19 Cr	1,950,000 ↑ 1,950,000
Net Receivables / (Payables) Net Current Assets \| -	8%	₹17 Cr

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകളിലെ പേര് മാറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക

ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്‌കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും മുമ്പ് ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഉറപ്പാക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു സ്കീമിൽ.

പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച BOI AXA സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര്	പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര്
BOI AXA കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഫണ്ട്	BOI AXA ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്
BOI AXA ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	BOI AXA ലാർജ്, മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്
BOI AXA മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ്ഡെറ്റ് ഫണ്ട്	BOI AXA മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് ഫണ്ട്
BOI AXA റെഗുലർ റിട്ടേൺ ഫണ്ട്	BOI AXA കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്
BOI AXA ട്രഷറി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട്	BOI AXA അൾട്രാ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്

*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്‌കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

BOI AXA SIP കാൽക്കുലേറ്റർ

സിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ പുറമേ അറിയപ്പെടുന്നമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ അവരുടെ സമ്പാദ്യ തുക വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുകയും എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുSIP നിക്ഷേപം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ വളരുന്നു.എസ്.ഐ.പി പല ഫണ്ട് ഹൗസുകളും കാൽക്കുലേറ്റർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് NAV

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്അല്ല എന്നതിൽ കണ്ടെത്താനാകുംഎഎംഎഫ്ഐ വെബ്സൈറ്റ്. ഏറ്റവും പുതിയ NAV അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് AMFI വെബ്സൈറ്റിൽ BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ NAV പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് BOI AXA തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

എ. സ്കീമുകളുടെ വൈവിധ്യം

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വിശാലമായ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുപരിധി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ.

ബി. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് കമ്പനി ശക്തമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും റിസ്ക് കൺട്രോൾ രീതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുഘടകം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ.

സി. നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് Liq-uity, SIP ഷീൽഡ് എന്നിവ പോലുള്ള നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഡി. എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യം

BOI AXA മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകൾ, കുറഞ്ഞതോ ശരാശരിയോ ഉയർന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്‌ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം

ബി / 204, ടവർ 1, പെനിൻസുല കോർപ്പറേറ്റ് പാർക്ക്, ഗണപതിറാവു കദം മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ, മുംബൈ 400013

സ്പോൺസർ(കൾ)

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും AXA ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർമാരും

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.