SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Updated on September 28, 2025 , 18267 views

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഫണ്ട് ഹൗസുകളിൽ ഒന്നാണ്. സാൾട്ട് ടു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോൺഗ്ലോമറേറ്റിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനവും മികച്ച സേവനവും കൊണ്ട്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ ഫണ്ട് ഹൗസിന് കഴിഞ്ഞു. ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ഹൈബ്രിഡ്, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇത് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുELSS. അവ കൂടാതെ, ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവിരമിക്കൽ പരിഹാരവും ശിശു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയും.

ടാറ്റ എംഎഫ് കമ്പനി എല്ലാവർക്കുമായി നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ശമ്പളമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ മുതൽ ബിസിനസുകാർ, വീട്ടമ്മ മുതൽ വിരമിച്ച വ്യക്തികൾ വരെ, യാഥാസ്ഥിതികരായ മൂലധന നിർമ്മാതാക്കൾ വരെ. ടാറ്റയുടെ സ്കീമുകൾ നോക്കുന്ന അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്.

എഎംസി ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സജ്ജീകരണ തീയതി ജൂൺ 30, 1995
AUM INR 49220.58 കോടി (ജൂൺ-30-2018)
ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ. ഫാറൂഖ് സുബേദാർ
അതാണ് ശ്രീ. ഗോപാൽ അഗർവാൾ
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ ഉപേഷ് ഷാ
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ മിസ്. കാശ്മീര കൽവാച്വാല
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 1800 209 0101
ഫാക്സ് 022 - 22613782
ടെലിഫോണ് 022 – 66578282
വെബ്സൈറ്റ് www.tatamutualfund.com
ഇമെയിൽ സേവനം [AT] tataamc.com

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: ടാറ്റ എംഎഫിനെക്കുറിച്ച്

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഭിമാനകരവും അഭിമാനകരവുമായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. കർശനമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളുടെ സഹായത്തോടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മികവാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്ഥിരവും ദീർഘകാലവുമായ ഫലങ്ങൾ തേടുന്നതിലാണ് കമ്പനിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരത, വഴക്കം, സ്ഥിരത, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി അതിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില പ്രധാന മൂല്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • പയനിയറിംഗ്: ഉപഭോക്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
  • സമഗ്രത: കമ്പനി അതിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധവും ധാർമ്മികവുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
  • മികവ്: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലവാരം കൈവരിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി അഭിനിവേശം കൈവരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉപഭോക്താവിന്റെ മുൻഗണനകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതും അവയിൽ ഓരോന്നിനും കീഴിലുള്ള മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും കോർപ്പസ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, റിസ്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മാത്രമല്ല, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലെ വരുമാനം സ്ഥിരമല്ല. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു,മിഡ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,ചെറിയ തൊപ്പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടാറ്റയുടെ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ചില ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.733
↓ -0.01
₹4,472-2.86.5-6.315.719.819.5
Tata Equity PE Fund Growth ₹341.125
↓ -0.08
₹8,348-3.46.1-10.319.520.821.7
TATA Large Cap Fund Growth ₹498.923
↑ 0.12
₹2,615-1.85.5-4.515.519.612.9
Tata Large and Midcap Fund Growth ₹508.99
↓ -1.05
₹8,501-4.83.4-8.413.819.315.5
TATA Infrastructure Fund Growth ₹168.394
↑ 0.23
₹2,138-4.27.5-1619.228.722.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata India Tax Savings FundTata Equity PE FundTATA Large Cap FundTata Large and Midcap FundTATA Infrastructure Fund
Point 1Lower mid AUM (₹4,472 Cr).Upper mid AUM (₹8,348 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,615 Cr).Highest AUM (₹8,501 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,138 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (27+ yrs).Oldest track record among peers (32 yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 19.79% (lower mid).5Y return: 20.84% (upper mid).5Y return: 19.59% (bottom quartile).5Y return: 19.32% (bottom quartile).5Y return: 28.71% (top quartile).
Point 63Y return: 15.69% (lower mid).3Y return: 19.55% (top quartile).3Y return: 15.45% (bottom quartile).3Y return: 13.81% (bottom quartile).3Y return: 19.22% (upper mid).
Point 71Y return: -6.27% (upper mid).1Y return: -10.30% (bottom quartile).1Y return: -4.53% (top quartile).1Y return: -8.38% (lower mid).1Y return: -16.01% (bottom quartile).
Point 8Alpha: -1.62 (upper mid).Alpha: -7.40 (bottom quartile).Alpha: -2.79 (lower mid).Alpha: -3.12 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (top quartile).
Point 9Sharpe: -0.71 (top quartile).Sharpe: -1.07 (bottom quartile).Sharpe: -0.85 (lower mid).Sharpe: -0.75 (upper mid).Sharpe: -0.95 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: -0.22 (bottom quartile).Information ratio: 0.80 (top quartile).Information ratio: 0.39 (upper mid).Information ratio: -0.92 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).

Tata India Tax Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,472 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.79% (lower mid).
  • 3Y return: 15.69% (lower mid).
  • 1Y return: -6.27% (upper mid).
  • Alpha: -1.62 (upper mid).
  • Sharpe: -0.71 (top quartile).
  • Information ratio: -0.22 (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

  • Upper mid AUM (₹8,348 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.84% (upper mid).
  • 3Y return: 19.55% (top quartile).
  • 1Y return: -10.30% (bottom quartile).
  • Alpha: -7.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.07 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.80 (top quartile).

TATA Large Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,615 Cr).
  • Established history (27+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.59% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.45% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.53% (top quartile).
  • Alpha: -2.79 (lower mid).
  • Sharpe: -0.85 (lower mid).
  • Information ratio: 0.39 (upper mid).

Tata Large and Midcap Fund

  • Highest AUM (₹8,501 Cr).
  • Oldest track record among peers (32 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.32% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.81% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.38% (lower mid).
  • Alpha: -3.12 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.75 (upper mid).
  • Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

TATA Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,138 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 28.71% (top quartile).
  • 3Y return: 19.22% (upper mid).
  • 1Y return: -16.01% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: -0.95 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

വിവിധ സ്ഥിരവരുമാന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവയാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ. ട്രഷറി ബില്ലുകൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത്ബോണ്ടുകൾ, ഗിൽറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ അവയുടെ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, അൾട്രാഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ടുകൾ,ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ആളുകൾ -റിസ്ക് വിശപ്പ് കൂടാതെ സ്ഥിര വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്കീമുകൾക്കായി തിരയുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ടാറ്റയ്ക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഉപഭോക്താവിന്റെ മുൻഗണനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിഭാഗം. ടാറ്റയുടെ ചില മുൻനിരകളുംമികച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,993.78
↑ 1.75
₹3,1111.43.67.57.17.46.38%10M 4D1Y 4D
Tata Liquid Fund Growth ₹4,171.55
↑ 1.72
₹20,4041.43.16.877.35.94%1M 9D1M 9D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,804.99
↑ 2.28
₹38,9651.53.77.77.67.76.22%5M 12D5M 12D
TATA Short Term Bond Fund Growth ₹48.46
↑ 0.01
₹3,4130.93.2777.46.82%2Y 8M 8D3Y 4M 28D
TATA Gilt Securities Fund Growth ₹77.9854
↓ -0.15
₹1,318-0.51.256.88.37.25%10Y 9M 7D26Y 5M 12D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata Treasury Advantage FundTata Liquid FundTata Money Market FundTATA Short Term Bond FundTATA Gilt Securities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹3,111 Cr).Upper mid AUM (₹20,404 Cr).Highest AUM (₹38,965 Cr).Lower mid AUM (₹3,413 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
Point 2Established history (20+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 7.47% (upper mid).1Y return: 6.82% (bottom quartile).1Y return: 7.72% (top quartile).1Y return: 7.02% (lower mid).1Y return: 5.05% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.54% (lower mid).1M return: 0.47% (bottom quartile).1M return: 0.51% (bottom quartile).1M return: 0.55% (upper mid).1M return: 1.58% (top quartile).
Point 7Sharpe: 2.03 (lower mid).Sharpe: 3.56 (top quartile).Sharpe: 3.08 (upper mid).Sharpe: 0.57 (bottom quartile).Sharpe: -0.36 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.38% (lower mid).Yield to maturity (debt): 5.94% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.82% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.25% (top quartile).
Point 10Modified duration: 0.84 yrs (lower mid).Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).Modified duration: 0.45 yrs (upper mid).Modified duration: 2.69 yrs (bottom quartile).Modified duration: 10.77 yrs (bottom quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,111 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.47% (upper mid).
  • 1M return: 0.54% (lower mid).
  • Sharpe: 2.03 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.38% (lower mid).
  • Modified duration: 0.84 yrs (lower mid).

Tata Liquid Fund

  • Upper mid AUM (₹20,404 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.82% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.47% (bottom quartile).
  • Sharpe: 3.56 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 5.94% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).

Tata Money Market Fund

  • Highest AUM (₹38,965 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.72% (top quartile).
  • 1M return: 0.51% (bottom quartile).
  • Sharpe: 3.08 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.45 yrs (upper mid).

TATA Short Term Bond Fund

  • Lower mid AUM (₹3,413 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.02% (lower mid).
  • 1M return: 0.55% (upper mid).
  • Sharpe: 0.57 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.82% (upper mid).
  • Modified duration: 2.69 yrs (bottom quartile).

TATA Gilt Securities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.05% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.58% (top quartile).
  • Sharpe: -0.36 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.25% (top quartile).
  • Modified duration: 10.77 yrs (bottom quartile).

സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ കോർപ്പസ് പണം ഇക്വിറ്റിയിലും സ്ഥിര വരുമാന ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റിയും കടവും തമ്മിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ അനുപാതം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. ഈ സ്കീമുകൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാന ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ, സ്കീമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുപ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ എംഐപികൾ. നേരെമറിച്ച്, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, സ്കീമുകൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബാലൻസ്‌ഡ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സ്‌കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹431.084
↓ -0.69
₹4,011-1.74.3-4.411.715.813.4
Tata Equity Savings Fund Growth ₹55.2334
↓ -0.04
₹26603.34.210.110.111.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

CommentaryTata Hybrid Equity FundTata Equity Savings Fund
Point 1Highest AUM (₹4,011 Cr).Bottom quartile AUM (₹266 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (28+ yrs).
Point 3Top rated.Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 15.83% (upper mid).5Y return: 10.06% (bottom quartile).
Point 63Y return: 11.66% (upper mid).3Y return: 10.14% (bottom quartile).
Point 71Y return: -4.40% (bottom quartile).1Y return: 4.25% (upper mid).
Point 81M return: 0.72% (upper mid).1M return: 0.33% (bottom quartile).
Point 9Alpha: -2.96 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10Sharpe: -0.85 (bottom quartile).Sharpe: -0.46 (upper mid).

Tata Hybrid Equity Fund

  • Highest AUM (₹4,011 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.83% (upper mid).
  • 3Y return: 11.66% (upper mid).
  • 1Y return: -4.40% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.72% (upper mid).
  • Alpha: -2.96 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.85 (bottom quartile).

Tata Equity Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹266 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.06% (bottom quartile).
  • 3Y return: 10.14% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.25% (upper mid).
  • 1M return: 0.33% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.46 (upper mid).

ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈലുകൾ വളരെ കുറവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈൽ 90 ദിവസത്തിൽ കുറവോ അതിന് തുല്യമോ ആണ്. സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നതിന്, അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്‌ക്രിയ പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ ടാറ്റ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Research Highlights for Tata Liquid Fund

  • Highest AUM (₹20,404 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.82% (top quartile).
  • 1M return: 0.47% (lower mid).
  • Sharpe: 3.56 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 5.94% (upper mid).
  • Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile).
  • Average maturity: 0.11 yrs (bottom quartile).
  • Exit load: NIL.
  • Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
  • Conservative stance with elevated cash (~100%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding ** Treasury Bill 91 Days (04/12/2025) (~5.0%).

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund
Growth
Launch Date 1 Sep 04
NAV (30 Sep 25) ₹4,171.55 ↑ 1.72   (0.04 %)
Net Assets (Cr) ₹20,404 on 31 Aug 25
Category Debt - Liquid Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.39
Sharpe Ratio 3.56
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 5.94%
Effective Maturity 1 Month 9 Days
Modified Duration 1 Month 9 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹10,315
30 Sep 22₹10,727
30 Sep 23₹11,456
30 Sep 24₹12,295
30 Sep 25₹13,134

Tata Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.4%
6 Month 3.1%
1 Year 6.8%
3 Year 7%
5 Year 5.6%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.3%
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.2%
2020 4.3%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
Fund Manager information for Tata Liquid Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 1311.88 Yr.
Abhishek Sonthalia6 Feb 205.57 Yr.
Harsh Dave1 Aug 241.08 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.74%
Other0.26%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent84.27%
Corporate12.78%
Government2.69%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
** Treasury Bill 91 Days (04/12/2025)
Sovereign Bonds | -
5%₹1,250 Cr126,500,000
↑ 126,500,000
** - Exim - Cp - 12/12/2025
Net Current Assets | -
4%₹1,110 Cr22,500
↑ 22,500
** Treasury Bill 91 Days (11/12/2025)
Sovereign Bonds | -
4%₹987 Cr100,000,000
↑ 100,000,000
91 Days Tbill Red 16-10-2025
Sovereign Bonds | -
4%₹946 Cr95,000,000
Reliance Retail Ventures Limited
Commercial Paper | -
4%₹925 Cr18,500
** - Pnb Housing Finance Ltd - Cp - 17/11/2025
Net Current Assets | -
3%₹742 Cr15,000
** - Indusind Bank Ltd - Cd - 20/11/2025
Net Current Assets | -
3%₹742 Cr15,000
** - Reliance Retail Ventures Ltd - Cp - 25/11/2025
Net Current Assets | -
3%₹643 Cr13,000
Indian Oil Corporation Ltd.
Commercial Paper | -
2%₹624 Cr12,500
↑ 3,000
Bharti Telecom Limited
Commercial Paper | -
2%₹621 Cr12,500

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,472 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.79% (upper mid).
  • 3Y return: 15.69% (upper mid).
  • 1Y return: -6.27% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.22 (bottom quartile).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.3%).

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (30 Sep 25) ₹43.733 ↓ -0.01   (-0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹4,472 on 31 Aug 25
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.83
Sharpe Ratio -0.71
Information Ratio -0.22
Alpha Ratio -1.62
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹15,631
30 Sep 22₹15,931
30 Sep 23₹18,810
30 Sep 24₹26,318

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 2%
3 Month -2.8%
6 Month 6.5%
1 Year -6.3%
3 Year 15.7%
5 Year 19.8%
10 Year
15 Year
Since launch 14.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 19.5%
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Rahul Singh1 Jul 250.17 Yr.
Sailesh Jain16 Dec 213.71 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services33.62%
Industrials14.3%
Consumer Cyclical14.27%
Basic Materials7.26%
Technology6.33%
Energy5.31%
Communication Services4.28%
Health Care3.33%
Utility2.53%
Real Estate2.26%
Consumer Defensive1.89%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.62%
Equity95.38%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK
7%₹328 Cr3,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
7%₹297 Cr2,125,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE
4%₹183 Cr1,350,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL
4%₹178 Cr940,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN
4%₹175 Cr2,175,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY
4%₹170 Cr1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK
3%₹136 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
3%₹127 Cr352,147
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | NTPC
3%₹113 Cr3,451,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON
2%₹95 Cr10,200,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Research Highlights for Tata Equity PE Fund

  • Upper mid AUM (₹8,348 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.84% (top quartile).
  • 3Y return: 19.55% (top quartile).
  • 1Y return: -10.30% (bottom quartile).
  • Alpha: -7.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.07 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.80 (top quartile).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.7%).

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund
Growth
Launch Date 29 Jun 04
NAV (30 Sep 25) ₹341.125 ↓ -0.08   (-0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹8,348 on 31 Aug 25
Category Equity - Value
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.79
Sharpe Ratio -1.08
Information Ratio 0.8
Alpha Ratio -7.4
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹14,804
30 Sep 22₹15,082
30 Sep 23₹18,797
30 Sep 24₹28,725

Tata Equity PE Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 2.3%
3 Month -3.4%
6 Month 6.1%
1 Year -10.3%
3 Year 19.5%
5 Year 20.8%
10 Year
15 Year
Since launch 18.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 21.7%
2023 37%
2022 5.9%
2021 28%
2020 12.5%
2019 5.3%
2018 -7.1%
2017 39.4%
2016 16.2%
2015 0.3%
Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
NameSinceTenure
Sonam Udasi1 Apr 169.42 Yr.
Amey Sathe18 Jun 187.21 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services35.37%
Consumer Cyclical12.72%
Consumer Defensive9.9%
Energy9.14%
Technology7.84%
Utility5.01%
Industrials4.62%
Health Care4.31%
Communication Services4.19%
Basic Materials2.94%
Real Estate0.29%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.67%
Equity96.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK
8%₹639 Cr6,714,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC
5%₹454 Cr11,070,000
↑ 2,700,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK
5%₹430 Cr2,196,000
↑ 468,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | BPCL
5%₹413 Cr13,410,000
Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | MUTHOOTFIN
4%₹349 Cr1,323,000
Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS
4%₹327 Cr3,818,710
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO
4%₹314 Cr1,100,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO
4%₹311 Cr612,000
Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | WIPRO
3%₹292 Cr11,700,000
↑ 270,000
Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN
3%₹272 Cr4,680,000
↑ 180,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Tata Equity Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹266 Cr).
  • Oldest track record among peers (28 yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.06% (bottom quartile).
  • 3Y return: 10.14% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.25% (upper mid).
  • 1M return: 0.33% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.46 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Top sector: Financial Services.
  • Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
  • Conservative stance with elevated cash (~63%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding 7.1% Govt Stock 2034 (~11.6%).

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 23 Jul 97
NAV (29 Sep 25) ₹55.2334 ↓ -0.04   (-0.07 %)
Net Assets (Cr) ₹266 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Tata Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.13
Sharpe Ratio -0.47
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹11,922
30 Sep 22₹12,144
30 Sep 23₹13,261
30 Sep 24₹15,462
30 Sep 25₹16,129

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578
Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.3%
3 Month 0%
6 Month 3.3%
1 Year 4.2%
3 Year 10.1%
5 Year 10.1%
10 Year
15 Year
Since launch 8.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 11.2%
2023 12.5%
2022 3.1%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 7.5%
2018 1.7%
2017 7.3%
2016 8.4%
2015 1.9%
Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 178.42 Yr.
Sailesh Jain9 Nov 186.81 Yr.
Tapan Patel11 Aug 232.06 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash62.8%
Equity19.31%
Debt17.87%
Other0.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.29%
Industrials9.72%
Communication Services6.02%
Consumer Defensive5.16%
Utility4.64%
Energy4.44%
Basic Materials4.36%
Technology3.75%
Health Care2.98%
Consumer Cyclical1.63%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent61.18%
Government16.92%
Corporate2.58%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
12%₹31 Cr3,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK
7%₹18 Cr187,892
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL
6%₹16 Cr83,650
BHARTI AIRTEL LTD^
Derivatives | -
5%-₹13 Cr69,825
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 19 | HINDUNILVR
5%₹13 Cr49,140
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN
5%₹13 Cr161,150
↑ 23,250
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT
4%₹12 Cr32,790
↓ -4,200
HINDUSTAN UNILEVER LTD^
Derivatives | -
4%-₹12 Cr44,100
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE
4%₹12 Cr86,880
↓ -11,000
HDFC BANK LTD^
Derivatives | -
4%-₹12 Cr121,000
↑ 60,500

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

  • Bottom quartile AUM (₹2,115 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.50% (lower mid).
  • 3Y return: 13.85% (lower mid).
  • 1Y return: -3.94% (lower mid).
  • 1M return: 0.28% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Government.
  • Equity-heavy allocation (~81%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding 6.79% Govt Stock 2034 (~6.0%).

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth
Launch Date 1 Nov 11
NAV (30 Sep 25) ₹62.9927 ↓ -0.12   (-0.19 %)
Net Assets (Cr) ₹2,115 on 31 Aug 25
Category Solutions - Retirement Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.02
Sharpe Ratio -0.57
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹13,658
30 Sep 22₹13,337
30 Sep 23₹15,398
30 Sep 24₹20,487

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.3%
3 Month -4.8%
6 Month 6.3%
1 Year -3.9%
3 Year 13.8%
5 Year 14.5%
10 Year
15 Year
Since launch 14.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 19.5%
2023 25.3%
2022 -1.9%
2021 20.5%
2020 15.1%
2019 8.6%
2018 -3.6%
2017 38.8%
2016 6.7%
2015 7.7%
Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 178.42 Yr.
Sonam Udasi1 Apr 169.42 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.76%
Equity80.75%
Debt14.48%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
6%₹126 Cr12,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK
5%₹116 Cr1,214,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE
4%₹77 Cr567,900
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS
4%₹77 Cr55,455
↑ 4,300
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO
4%₹76 Cr266,500
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543320
4%₹76 Cr2,412,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC
3%₹66 Cr1,613,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS
3%₹65 Cr211,500
BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE
3%₹62 Cr297,000
Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 539957
2%₹42 Cr333,000

ടാറ്റ SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫറുകൾഎസ്.ഐ.പി അതിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലും ഓപ്ഷൻ. SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ എന്നത് ആളുകൾ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപ രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ചെറിയ തുകകളിൽ സ്കീമുകൾ. ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു; ചെറിയ നിക്ഷേപ തുകകളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP തുക ₹500 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പേര് മാറ്റങ്ങൾ

ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻ, പലതുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്‌കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.

പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ടാറ്റ സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് പഴയ സ്കീമിന്റെ പേര്
സിസ്റ്റംബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് ടാറ്റ ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്
ടാറ്റ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് സിസ്റ്റംമണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്
ടാറ്റ ലോംഗ് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ടാറ്റ ഇൻകം ഫണ്ട്
ടാറ്റ മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് ടാറ്റ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്
ടാറ്റ റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ടാറ്റ ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട്
ടാറ്റ അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് ടാറ്റ ട്രഷറി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട്

*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്‌കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപിക്കേണ്ട SIP തുക കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെലവുകൾ, നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാന നിരക്ക്, നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാന നിരക്ക്, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ SIP-യുടെ വളർച്ചയും കാണിക്കുന്നു. സേവിംഗ്സ് തുകയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്കീമുകളുടെ തരവും നിർണ്ണയിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൺലൈൻ

മറ്റ് ഫണ്ട് ഹൗസുകളെപ്പോലെ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും നിക്ഷേപകർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ മോഡ് നൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും ഏത് സമയത്തും നിക്ഷേപിക്കാം. ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് ഹൗസ് വഴി നേരിട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴിയോ നിക്ഷേപിക്കാംവിതരണക്കാരൻ. ഉള്ളതിൽ ഒന്ന്നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപകരിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകളുടെ പ്രകടനം അവരുടെ വിശകലനത്തോടൊപ്പം കാണാനാകും. ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പണം ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും.

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുംപ്രസ്താവന അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിൽ വഴി. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോളിയോ നമ്പർ, പാൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്‌ക്കൂ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എഎംസിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് അടുത്തുള്ള TMF ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽക്യാമറകൾ സേവന കേന്ദ്രം.

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻഎവി

മൊത്തം അസറ്റ് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽഅല്ല ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വിവിധ സ്കീമുകൾ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽഎഎംഎഫ്ഐന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ രണ്ട് വെബ്‌സൈറ്റുകളും എല്ലാ സ്കീമുകളുടെയും നിലവിലുള്ളതും പഴയതുമായ NAV കാണിക്കുന്നു. ഒരു സ്കീമിന്റെ എൻഎവി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രകടനം നിർണ്ണയിക്കാൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • ബ്രാൻഡ്: ടാറ്റ എന്ന പേരിന് വലിയ മൂല്യവും വിശ്വാസവും വിശ്വാസ്യതയും ഉണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്ത് ഉയർന്ന ഇക്വിറ്റി ആസ്വദിക്കുന്നു.
  • മികച്ച സേവനം: ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റിനൊപ്പം, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിദഗ്ദ്ധ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസവും സ്ഥിരമായ റെക്കോർഡും നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.
  • സുരക്ഷ: കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ അവരുടെ പണത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിച്ചു. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും, പണം തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന് നിക്ഷേപകർക്ക് ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ട്.
  • സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ: ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ക്രമാനുഗതമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഇത്.
  • നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: കമ്പനി സ്കീമുകൾ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ നികുതി ലാഭിക്കുന്നു.

കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം

മഫത്‌ലാൽ സെന്റർ, ഒമ്പതാം നില, നരിമാൻ പോയിന്റ്, മുംബൈ - 400021

സ്പോൺസർമാർ

ടാറ്റ സൺസ് ലിമിറ്റഡ് &

ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4.4, based on 8 reviews.
POST A COMMENT