+91-22-48913909কীভাবে বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড চয়ন করবেন
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি জন্য জনপ্রিয় যন্ত্র একবিনিয়োগ. এটি প্রাথমিকভাবে আপনার অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার/স্টকে বিনিয়োগ করে। তহবিল ব্যবস্থাপক তহবিলের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সংস্থাগুলিতে তহবিল বরাদ্দ করেন। এই তহবিলগুলি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত যাদের মাঝারি থেকে উচ্চতর রয়েছে৷ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং দীর্ঘমেয়াদী খুঁজছেনবিনিয়োগ পরিকল্পনা. কিন্তু, যখন একটি আদর্শ ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়ার কথা আসে তখন এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে। শত শত ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে এবং প্রত্যেকে সেরা রিটার্ন দাবি করে, এটি একটিতে শূন্য থেকে বেশ বিভ্রান্তিকর। এবং কাজগুলি কঠিন হয়ে যায় যখন আপনাকে নিজে থেকে একটি তহবিল বেছে নিতে হবে। প্রক্রিয়াটিকে আপনার জন্য সহজ এবং বেশ সহজ করার জন্য, আমরা গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি যা আপনাকে বিনিয়োগের জন্য ভাল তহবিল তালিকাভুক্ত করতে সাহায্য করবে।
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বাছাই করার পরামিতি
আদর্শ বাছাই করার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা নিম্নরূপইক্যুইটি ফান্ড.
গুণগত ব্যবস্থা
আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষত কঠিন সময়েবাজার পর্যায়গুলি এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরণের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবংমিড ক্যাপ. একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
ফান্ড হাউস খ্যাতি
নির্বাচন করার সময়সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করতে, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি দেখুন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
পরিমাণগত ব্যবস্থা
তহবিল কর্মক্ষমতা
একটিবিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) অনুযায়ীসেবি নিয়ম অনুযায়ী, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য একটি ব্যয়ের অনুপাত হল সর্বনিম্ন 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন তহবিলের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়৷ একটি তহবিলে উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল যে এটি জেনেও এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে.
অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
আলফা-আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
বেটা- এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
আদর্শ বিচ্যুতি (এসডি- সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
শার্প অনুপাত-শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
সর্টিনো অনুপাত- দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক। আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও- উলটো/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বগতি (শক্তিশালী) বা নিম্নমুখী (দুর্বল) পর্যায়ে। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে কত দ্বারা. ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
উপরের প্যারামিটারগুলি বিবেচনা করে, আমরা 2022-এ বিনিয়োগের জন্য সেরা কিছু ইক্যুইটি তহবিলের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছি।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹49.6734
↑ 0.69 ₹1,498 24 62.3 127.2 45.5 21.1 15.9 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹255.223
↓ -1.44 ₹8,189 -1.4 1.9 -0.9 27.3 23.4 37.3 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹63.63
↓ -0.05 ₹1,466 2.5 -2.6 -2.2 26.1 26.5 25.6 SBI PSU Fund Growth ₹32.697
↑ 0.03 ₹5,714 3.8 0.1 -0.3 26 28.3 23.5 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹182.95
↑ 1.36 ₹9,320 0.8 3.5 4.2 25.9 24.8 43.1 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹48.2814
↑ 0.39 ₹1,054 -2.2 -4.2 -9.1 25.1 26.5 47.8 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹292.676
↑ 2.45 ₹4,008 0.5 12.9 13.7 24.5 23 18.7 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹200.734
↑ 0.43 ₹89,383 2.7 3.9 3.2 24.5 25.6 28.6 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹82.0337
↑ 0.33 ₹4,520 2.2 11.3 10.3 24.5 11.1 27.1 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹102.758
↑ 0.85 ₹12,647 1.5 1.3 -1.1 24 25.4 38.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Franklin India Opportunities Fund Invesco India PSU Equity Fund SBI PSU Fund Invesco India Mid Cap Fund LIC MF Infrastructure Fund UTI Transportation & Logistics Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,498 Cr). Upper mid AUM (₹8,189 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,466 Cr). Upper mid AUM (₹5,714 Cr). Upper mid AUM (₹9,320 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,054 Cr). Lower mid AUM (₹4,008 Cr). Highest AUM (₹89,383 Cr). Lower mid AUM (₹4,520 Cr). Top quartile AUM (₹12,647 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.10% (bottom quartile). 5Y return: 23.41% (lower mid). 5Y return: 26.53% (top quartile). 5Y return: 28.28% (top quartile). 5Y return: 24.79% (lower mid). 5Y return: 26.49% (upper mid). 5Y return: 23.00% (bottom quartile). 5Y return: 25.61% (upper mid). 5Y return: 11.05% (bottom quartile). 5Y return: 25.39% (upper mid). Point 6 3Y return: 45.45% (top quartile). 3Y return: 27.33% (top quartile). 3Y return: 26.13% (upper mid). 3Y return: 25.95% (upper mid). 3Y return: 25.92% (upper mid). 3Y return: 25.11% (lower mid). 3Y return: 24.50% (lower mid). 3Y return: 24.48% (bottom quartile). 3Y return: 24.46% (bottom quartile). 3Y return: 24.01% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 127.17% (top quartile). 1Y return: -0.90% (lower mid). 1Y return: -2.21% (bottom quartile). 1Y return: -0.31% (lower mid). 1Y return: 4.23% (upper mid). 1Y return: -9.07% (bottom quartile). 1Y return: 13.73% (top quartile). 1Y return: 3.15% (upper mid). 1Y return: 10.30% (upper mid). 1Y return: -1.14% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -4.16 (bottom quartile). Alpha: 0.68 (top quartile). Alpha: -0.54 (lower mid). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -6.32 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 1.17 (top quartile). Alpha: -13.31 (bottom quartile). Alpha: -0.23 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.83 (top quartile). Sharpe: 0.06 (bottom quartile). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: 0.43 (upper mid). Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.60 (upper mid). Sharpe: 0.15 (upper mid). Sharpe: 0.69 (top quartile). Sharpe: 0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.04 (bottom quartile). Information ratio: 1.78 (top quartile). Information ratio: -0.60 (bottom quartile). Information ratio: -0.57 (lower mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.61 (top quartile). Information ratio: -1.95 (bottom quartile). Information ratio: 0.18 (upper mid). DSP World Gold Fund
Franklin India Opportunities Fund
Invesco India PSU Equity Fund
SBI PSU Fund
Invesco India Mid Cap Fund
LIC MF Infrastructure Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Investment Objective is “capital appreciation” through investments in stocks of the companies engaged in the transportation and logistics sector. Research Highlights for UTI Transportation & Logistics Fund Below is the key information for UTI Transportation & Logistics Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of Small and Mid-Cap companies. Research Highlights for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Below is the key information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Mid Cap Fund Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (10 Dec 25) ₹49.6734 ↑ 0.69 (1.41 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹9,903 30 Nov 22 ₹8,659 30 Nov 23 ₹9,599 30 Nov 24 ₹12,026 30 Nov 25 ₹27,573 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month 11.2% 3 Month 24% 6 Month 62.3% 1 Year 127.2% 3 Year 45.5% 5 Year 21.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.29% Equity 95.15% Debt 0.02% Other 2.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -75% ₹1,127 Cr 1,347,933
↓ -108,097 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX24% ₹367 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹23 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹20 Cr 2. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (10 Dec 25) ₹255.223 ↓ -1.44 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹8,189 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 1.78 Alpha Ratio 0.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹13,952 30 Nov 22 ₹14,394 30 Nov 23 ₹19,801 30 Nov 24 ₹29,167 30 Nov 25 ₹30,396 Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -1.8% 3 Month -1.4% 6 Month 1.9% 1 Year -0.9% 3 Year 27.3% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.73 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.04 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.53% Consumer Cyclical 16.82% Health Care 13% Technology 12.83% Basic Materials 8.66% Communication Services 5.45% Industrials 4.35% Energy 3.02% Utility 2.61% Consumer Defensive 1.62% Real Estate 0.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.34% Equity 93.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5322156% ₹487 Cr 3,948,707
↑ 998,430 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | SBIN6% ₹467 Cr 4,981,006
↑ 4,981,006 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹303 Cr 9,548,090 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI3% ₹274 Cr 169,582 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹247 Cr 1,661,519
↓ -810,710 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹238 Cr 1,158,502 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5262993% ₹225 Cr 814,231 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹222 Cr 637,966 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5325553% ₹213 Cr 6,333,312 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK3% ₹213 Cr 2,153,280
↓ -1,934,662 3. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (11 Dec 25) ₹63.63 ↓ -0.05 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹1,466 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -0.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹13,532 30 Nov 22 ₹16,574 30 Nov 23 ₹21,911 30 Nov 24 ₹33,100 30 Nov 25 ₹34,463 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month 2.5% 6 Month -2.6% 1 Year -2.2% 3 Year 26.1% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Jul 25 0.34 Yr. Sagar Gandhi 1 Jul 25 0.34 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.05% Financial Services 28.47% Utility 20.98% Energy 13.32% Basic Materials 2.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.6% Equity 96.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN9% ₹134 Cr 1,426,314 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹128 Cr 2,997,692
↓ -180,797 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005477% ₹104 Cr 2,901,565
↓ -327,476 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328146% ₹93 Cr 1,080,618
↑ 527,920 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL6% ₹92 Cr 196,158
↓ -30,307 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN6% ₹91 Cr 8,790,786 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325555% ₹68 Cr 2,024,963
↓ -1,060,827 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | 5411434% ₹65 Cr 424,045
↑ 93,217 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5321344% ₹59 Cr 2,116,392
↑ 894,585 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321554% ₹56 Cr 3,089,630 4. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (11 Dec 25) ₹32.697 ↑ 0.03 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹5,714 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio -0.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹13,886 30 Nov 22 ₹18,323 30 Nov 23 ₹23,973 30 Nov 24 ₹36,302 30 Nov 25 ₹38,023 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month 3.8% 6 Month 0.1% 1 Year -0.3% 3 Year 26% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1.42 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.03% Utility 29.3% Energy 13.78% Industrials 12.67% Basic Materials 5.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.48% Equity 98.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN16% ₹930 Cr 9,927,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL10% ₹553 Cr 12,975,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹490 Cr 14,543,244 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328988% ₹476 Cr 16,535,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321558% ₹471 Cr 25,750,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹346 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹306 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹211 Cr 27,900,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328144% ₹208 Cr 2,427,235 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹167 Cr 3,850,000 5. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (11 Dec 25) ₹182.95 ↑ 1.36 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹9,320 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹14,577 30 Nov 22 ₹15,346 30 Nov 23 ₹19,288 30 Nov 24 ₹28,186 30 Nov 25 ₹31,678 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 0.8% 6 Month 3.5% 1 Year 4.2% 3 Year 25.9% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 1.98 Yr. Amit Ganatra 1 Sep 23 2.17 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.12% Health Care 18.22% Consumer Cyclical 17% Industrials 9.12% Real Estate 8.42% Technology 7.23% Basic Materials 3.95% Communication Services 1.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.56% Equity 99.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5406116% ₹521 Cr 5,936,790 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | SWIGGY5% ₹487 Cr 11,879,113
↑ 1,517,109 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK5% ₹472 Cr 19,960,984
↑ 5,368,346 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF5% ₹456 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE5% ₹428 Cr 2,451,815
↑ 33,004 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE4% ₹377 Cr 1,519,233 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002714% ₹375 Cr 2,422,867
↑ 324,236 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322964% ₹353 Cr 1,864,031
↑ 187,614 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | SAILIFE3% ₹308 Cr 3,351,338
↑ 116,840 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT3% ₹297 Cr 477,753 6. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (11 Dec 25) ₹48.2814 ↑ 0.39 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹1,054 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.04 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -6.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹15,227 30 Nov 22 ₹17,048 30 Nov 23 ₹22,071 30 Nov 24 ₹35,282 30 Nov 25 ₹34,336 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -2.2% 6 Month -4.2% 1 Year -9.1% 3 Year 25.1% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 5.12 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1.34 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 46.67% Basic Materials 10.73% Consumer Cyclical 7.92% Financial Services 7.74% Utility 5.33% Technology 4.46% Real Estate 3.56% Health Care 3.4% Communication Services 3.11% Energy 0.98% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.56% Equity 94.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP5% ₹57 Cr 693,857 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹44 Cr 109,584 Afcons Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | AFCONS3% ₹34 Cr 769,765 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5329553% ₹34 Cr 911,009 Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | AVALON3% ₹34 Cr 286,134
↓ -24,481 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP3% ₹34 Cr 44,149 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹32 Cr 94,287 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹28 Cr 93,633
↑ 13,500 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹27 Cr 62,276 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹27 Cr 319,302 7. UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Growth Launch Date 11 Apr 04 NAV (11 Dec 25) ₹292.676 ↑ 2.45 (0.85 %) Net Assets (Cr) ₹4,008 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹12,512 30 Nov 22 ₹15,441 30 Nov 23 ₹19,543 30 Nov 24 ₹25,175 30 Nov 25 ₹29,452 Returns for UTI Transportation & Logistics Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 0.5% 6 Month 12.9% 1 Year 13.7% 3 Year 24.5% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 40.1% 2022 14.7% 2021 24.3% 2020 11% 2019 -8.7% 2018 -19.5% 2017 39.6% 2016 4.8% 2015 5.7% Fund Manager information for UTI Transportation & Logistics Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 22 Sep 16 9.11 Yr. Data below for UTI Transportation & Logistics Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 79.11% Industrials 13.88% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.65% Debt 0.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | M&M14% ₹559 Cr 1,604,386
↑ 28,711 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | MARUTI11% ₹423 Cr 261,576
↓ -2,437 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 08 | EICHERMOT10% ₹389 Cr 554,527 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433207% ₹270 Cr 8,494,093
↑ 419,678 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | INDIGO5% ₹201 Cr 357,935
↓ -30,056 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5329775% ₹189 Cr 212,504 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | HEROMOTOCO5% ₹182 Cr 327,739 Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HYUNDAI4% ₹173 Cr 711,342
↑ 125,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS4% ₹156 Cr 1,076,157 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5323434% ₹142 Cr 403,430 8. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth Launch Date 25 Jun 07 NAV (11 Dec 25) ₹200.734 ↑ 0.43 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹89,383 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 1.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹14,372 30 Nov 22 ₹16,709 30 Nov 23 ₹22,357 30 Nov 24 ₹30,167 30 Nov 25 ₹32,980 Returns for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 2.7% 6 Month 3.9% 1 Year 3.2% 3 Year 24.5% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.6% 2023 44.5% 2022 12.3% 2021 39.9% 2020 21.7% 2019 0.2% 2018 -11.2% 2017 41.7% 2016 11.3% 2015 5.8% Fund Manager information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Name Since Tenure Chirag Setalvad 25 Jun 07 18.37 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.36 Yr. Data below for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.05% Consumer Cyclical 17.37% Health Care 12.3% Technology 10.16% Industrials 9.54% Consumer Defensive 5.46% Basic Materials 5.26% Communication Services 2.97% Energy 2.96% Utility 1.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.01% Equity 93.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002714% ₹3,989 Cr 25,792,853
↑ 154,086 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5406114% ₹3,310 Cr 37,701,056
↑ 986,090 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | 5328144% ₹3,165 Cr 36,854,482 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹3,024 Cr 127,825,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND3% ₹3,015 Cr 13,224,300
↑ 126,829 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5328433% ₹2,848 Cr 27,834,044 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,777 Cr 15,620,600 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹2,643 Cr 55,530,830 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5322963% ₹2,390 Cr 12,636,078
↑ 165,940 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | 5244943% ₹2,256 Cr 17,749,473 9. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (10 Dec 25) ₹82.0337 ↑ 0.33 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹4,520 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.69 Information Ratio -1.95 Alpha Ratio -13.31 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹12,439 30 Nov 22 ₹8,904 30 Nov 23 ₹11,153 30 Nov 24 ₹15,091 30 Nov 25 ₹16,592 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 2.2% 6 Month 11.3% 1 Year 10.3% 3 Year 24.5% 5 Year 11.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.1% 2023 37.9% 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.04 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 40.04% Communication Services 18.6% Consumer Cyclical 10.22% Industrials 7.5% Health Care 6.61% Financial Services 6.3% Basic Materials 2.25% Consumer Defensive 2.11% Real Estate 0.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.59% Equity 97.14% Other 0.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹4,471 Cr 4,721,960
↑ 36,269 Call, Cash & Other Assets
Net Current Assets | -1% ₹50 Cr 10. Edelweiss Mid Cap Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (11 Dec 25) ₹102.758 ↑ 0.85 (0.83 %) Net Assets (Cr) ₹12,647 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0.18 Alpha Ratio -0.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹15,173 30 Nov 22 ₹16,543 30 Nov 23 ₹21,002 30 Nov 24 ₹30,545 30 Nov 25 ₹32,143 Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Dec 25 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 1.5% 6 Month 1.3% 1 Year -1.1% 3 Year 24% 5 Year 25.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 38.9% 2023 38.4% 2022 2.4% 2021 50.3% 2020 26.4% 2019 5.2% 2018 -15.7% 2017 52.3% 2016 2.5% 2015 9.4% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Dhruv Bhatia 14 Oct 24 1.05 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 4.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.25 Yr. Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.36% Consumer Cyclical 14.43% Industrials 14.08% Technology 11.15% Basic Materials 10.48% Health Care 9.47% Consumer Defensive 4.37% Real Estate 3.25% Energy 2.52% Communication Services 1.92% Utility 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE3% ₹352 Cr 1,978,522 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | MAXHEALTH3% ₹342 Cr 2,975,393
↓ -258,406 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 21 | PERSISTENT3% ₹326 Cr 550,553
↓ -37,997 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5328142% ₹288 Cr 3,355,391 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433902% ₹279 Cr 1,559,919 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328432% ₹270 Cr 2,636,686
↓ -228,780 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | MCX2% ₹254 Cr 274,589
↑ 57,945 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 12 | SOLARINDS2% ₹251 Cr 180,547 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 17 | UNOMINDA2% ₹245 Cr 1,981,889 LG Electronics India Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 25 | LGEINDIA2% ₹244 Cr 1,468,425
↑ 1,468,425
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund