+91-22-48913909কীভাবে বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড চয়ন করবেন
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি জন্য জনপ্রিয় যন্ত্র একবিনিয়োগ. এটি প্রাথমিকভাবে আপনার অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার/স্টকে বিনিয়োগ করে। তহবিল ব্যবস্থাপক তহবিলের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সংস্থাগুলিতে তহবিল বরাদ্দ করেন। এই তহবিলগুলি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত যাদের মাঝারি থেকে উচ্চতর রয়েছে৷ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং দীর্ঘমেয়াদী খুঁজছেনবিনিয়োগ পরিকল্পনা. কিন্তু, যখন একটি আদর্শ ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়ার কথা আসে তখন এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে। শত শত ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে এবং প্রত্যেকে সেরা রিটার্ন দাবি করে, এটি একটিতে শূন্য থেকে বেশ বিভ্রান্তিকর। এবং কাজগুলি কঠিন হয়ে যায় যখন আপনাকে নিজে থেকে একটি তহবিল বেছে নিতে হবে। প্রক্রিয়াটিকে আপনার জন্য সহজ এবং বেশ সহজ করার জন্য, আমরা গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি যা আপনাকে বিনিয়োগের জন্য ভাল তহবিল তালিকাভুক্ত করতে সাহায্য করবে।
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বাছাই করার পরামিতি
আদর্শ বাছাই করার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা নিম্নরূপইক্যুইটি ফান্ড.
গুণগত ব্যবস্থা
আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষত কঠিন সময়েবাজার পর্যায়গুলি এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরণের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবংমিড ক্যাপ. একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
ফান্ড হাউস খ্যাতি
নির্বাচন করার সময়সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করতে, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি দেখুন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
পরিমাণগত ব্যবস্থা
তহবিল কর্মক্ষমতা
একটিবিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) অনুযায়ীসেবি নিয়ম অনুযায়ী, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য একটি ব্যয়ের অনুপাত হল সর্বনিম্ন 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন তহবিলের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়৷ একটি তহবিলে উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল যে এটি জেনেও এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে.
অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
আলফা-আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
বেটা- এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
আদর্শ বিচ্যুতি (এসডি- সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
শার্প অনুপাত-শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
সর্টিনো অনুপাত- দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক। আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও- উলটো/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বগতি (শক্তিশালী) বা নিম্নমুখী (দুর্বল) পর্যায়ে। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে কত দ্বারা. ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
উপরের প্যারামিটারগুলি বিবেচনা করে, আমরা 2022-এ বিনিয়োগের জন্য সেরা কিছু ইক্যুইটি তহবিলের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছি।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹60.9806
↑ 0.72 ₹1,769 3.7 43.7 111.1 46.6 25.5 167.1 SBI PSU Fund Growth ₹35.8059
↓ -0.59 ₹5,891 1.2 6.6 19.4 30.2 25.7 11.3 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹92.2355
↑ 0.16 ₹1,055 19.4 26.5 69 29.8 18.2 33.8 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹53.3704
↓ -0.04 ₹905 7.7 6.7 23.9 29.4 25.2 -3.7 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹68.11
↓ -0.86 ₹1,335 2.2 3.2 17.1 28.3 24.5 10.3 Kotak Global Emerging Market Fund Growth ₹40.104
↑ 0.35 ₹935 20.9 34.2 74.4 28.1 11.4 39.1 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹353.115
↓ -0.11 ₹4,979 11.8 12.1 23.8 27.2 25.6 -2.5 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹387.566
↓ -0.63 ₹6,534 12.7 10.9 21.3 27.1 25.7 -0.5 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹187.65
↑ 0.52 ₹9,895 5.3 1.4 20.1 26.8 21.9 6.3 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹338.89
↓ -2.34 ₹6,569 6.9 10.4 28.3 26.7 21 11.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 May 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund SBI PSU Fund DSP US Flexible Equity Fund LIC MF Infrastructure Fund Invesco India PSU Equity Fund Kotak Global Emerging Market Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Nippon India Power and Infra Fund Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,769 Cr). Upper mid AUM (₹5,891 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,055 Cr). Bottom quartile AUM (₹905 Cr). Lower mid AUM (₹1,335 Cr). Bottom quartile AUM (₹935 Cr). Upper mid AUM (₹4,979 Cr). Upper mid AUM (₹6,534 Cr). Highest AUM (₹9,895 Cr). Top quartile AUM (₹6,569 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (top quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.47% (upper mid). 5Y return: 25.68% (top quartile). 5Y return: 18.19% (bottom quartile). 5Y return: 25.16% (upper mid). 5Y return: 24.46% (lower mid). 5Y return: 11.39% (bottom quartile). 5Y return: 25.57% (upper mid). 5Y return: 25.67% (top quartile). 5Y return: 21.88% (lower mid). 5Y return: 20.97% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 46.58% (top quartile). 3Y return: 30.18% (top quartile). 3Y return: 29.84% (upper mid). 3Y return: 29.43% (upper mid). 3Y return: 28.30% (upper mid). 3Y return: 28.15% (lower mid). 3Y return: 27.24% (lower mid). 3Y return: 27.07% (bottom quartile). 3Y return: 26.81% (bottom quartile). 3Y return: 26.75% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 111.09% (top quartile). 1Y return: 19.43% (bottom quartile). 1Y return: 68.96% (upper mid). 1Y return: 23.93% (upper mid). 1Y return: 17.09% (bottom quartile). 1Y return: 74.43% (top quartile). 1Y return: 23.78% (lower mid). 1Y return: 21.29% (lower mid). 1Y return: 20.12% (bottom quartile). 1Y return: 28.27% (upper mid). Point 8 Alpha: 1.04 (upper mid). Alpha: -1.15 (bottom quartile). Alpha: -1.33 (bottom quartile). Alpha: 2.02 (top quartile). Alpha: -6.00 (bottom quartile). Alpha: -0.92 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.88 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 8.43 (top quartile). Point 9 Sharpe: 2.16 (top quartile). Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: 1.98 (top quartile). Sharpe: -0.01 (lower mid). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: 1.75 (upper mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Sharpe: -0.08 (bottom quartile). Sharpe: 0.37 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.83 (bottom quartile). Information ratio: -0.31 (lower mid). Information ratio: -0.27 (lower mid). Information ratio: 0.34 (upper mid). Information ratio: -0.79 (bottom quartile). Information ratio: -0.73 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.38 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.42 (top quartile). DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
DSP US Flexible Equity Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector. Research Highlights for DSP India T.I.G.E.R Fund Below is the key information for DSP India T.I.G.E.R Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by actively investing in diversified mid cap stocks. Research Highlights for ICICI Prudential MidCap Fund Below is the key information for ICICI Prudential MidCap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (07 May 26) ₹60.9806 ↑ 0.72 (1.20 %) Net Assets (Cr) ₹1,769 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 2.16 Information Ratio -0.83 Alpha Ratio 1.04 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,761 30 Apr 23 ₹9,973 30 Apr 24 ₹10,050 30 Apr 25 ₹15,157 30 Apr 26 ₹31,297 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 3.7% 6 Month 43.7% 1 Year 111.1% 3 Year 46.6% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 94.27% Debt 0.01% Other 1.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -70% ₹1,531 Cr 1,103,589
↓ -74,069 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹604 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹90 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% -₹35 Cr 2. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (08 May 26) ₹35.8059 ↓ -0.59 (-1.62 %) Net Assets (Cr) ₹5,891 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.27 Information Ratio -0.31 Alpha Ratio -1.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,442 30 Apr 23 ₹14,701 30 Apr 24 ₹28,843 30 Apr 25 ₹28,304 30 Apr 26 ₹32,952 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 1.2% 6 Month 6.6% 1 Year 19.4% 3 Year 30.2% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.3% 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1.83 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 31.55% Financial Services 30.98% Energy 12.91% Industrials 12.8% Basic Materials 6.89% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.8% Equity 95.12% Debt 0.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN17% ₹972 Cr 9,927,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 53289810% ₹590 Cr 19,935,554 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 53255510% ₹572 Cr 15,443,244 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹536 Cr 13,385,000
↓ -340,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹525 Cr 38,150,000
↑ 3,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003127% ₹386 Cr 13,555,000
↑ 7,600,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321346% ₹324 Cr 13,100,000
↑ 2,100,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005475% ₹273 Cr 9,700,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹213 Cr 27,900,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328143% ₹205 Cr 2,427,235 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (07 May 26) ₹92.2355 ↑ 0.16 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,055 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio -1.33 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,180 30 Apr 23 ₹10,762 30 Apr 24 ₹12,948 30 Apr 25 ₹12,899 30 Apr 26 ₹22,240 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 18.6% 3 Month 19.4% 6 Month 26.5% 1 Year 69% 3 Year 29.8% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 13.09 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 4. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (08 May 26) ₹53.3704 ↓ -0.04 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹905 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 2.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹13,207 30 Apr 23 ₹14,269 30 Apr 24 ₹24,631 30 Apr 25 ₹25,613 30 Apr 26 ₹30,460 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 9.9% 3 Month 7.7% 6 Month 6.7% 1 Year 23.9% 3 Year 29.4% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 47.8% 2022 44.4% 2021 7.9% 2020 46.6% 2019 -0.1% 2018 13.3% 2017 -14.6% 2016 42.2% 2015 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 7 Apr 26 0 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1.75 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 41.35% Consumer Cyclical 16.7% Utility 9.81% Basic Materials 8.85% Communication Services 5.56% Health Care 3.51% Technology 2.14% Real Estate 2.08% Financial Services 1.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.4% Equity 91.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹40 Cr 115,347
↑ 6,944 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP4% ₹32 Cr 42,748
↓ -926 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹30 Cr 357,347
↓ -7,743 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹30 Cr 804,231
↓ -69,677 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL3% ₹29 Cr 163,087
↓ -13,757 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹25 Cr 56,285
↓ -604 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | TMPV3% ₹25 Cr 854,522
↓ -18,517 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹24 Cr 71,458
↓ -1,547 Siemens Energy India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 25 | ENRIN3% ₹24 Cr 93,672
↓ -2,029 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | TMCV2% ₹22 Cr 566,819
↓ -229,339 5. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (08 May 26) ₹68.11 ↓ -0.86 (-1.25 %) Net Assets (Cr) ₹1,335 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio -0.79 Alpha Ratio -6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,101 30 Apr 23 ₹14,364 30 Apr 24 ₹26,853 30 Apr 25 ₹26,997 30 Apr 26 ₹30,338 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 2.2% 6 Month 3.2% 1 Year 17.1% 3 Year 28.3% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 25.6% 2022 54.5% 2021 20.5% 2020 31.1% 2019 6.1% 2018 10.1% 2017 -16.9% 2016 24.3% 2015 17.9% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Jul 25 0.75 Yr. Sagar Gandhi 1 Jul 25 0.75 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.35% Industrials 28.06% Utility 19.53% Energy 13.58% Basic Materials 3.6% Consumer Cyclical 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.47% Equity 96.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN9% ₹115 Cr 1,171,232 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328147% ₹98 Cr 1,157,444 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL7% ₹91 Cr 261,137 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005476% ₹86 Cr 3,076,024
↑ 359,015 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL6% ₹83 Cr 2,078,629
↓ -237,890 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325555% ₹67 Cr 1,801,543 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5321345% ₹65 Cr 2,611,219
↑ 133,663 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹63 Cr 6,852,914
↓ -2,276,906 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5329554% ₹52 Cr 1,703,577 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003124% ₹52 Cr 1,821,612 6. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (07 May 26) ₹40.104 ↑ 0.35 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹935 on 31 Mar 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.75 Information Ratio -0.73 Alpha Ratio -0.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹8,265 30 Apr 23 ₹8,084 30 Apr 24 ₹9,162 30 Apr 25 ₹9,590 30 Apr 26 ₹15,911 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 21.3% 3 Month 20.9% 6 Month 34.2% 1 Year 74.4% 3 Year 28.1% 5 Year 11.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.9 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.85% Financial Services 23.43% Consumer Cyclical 12.61% Industrials 8.61% Communication Services 7.1% Basic Materials 7.09% Energy 6.25% Health Care 2.44% Consumer Defensive 1.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.33% Equity 97.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -99% ₹923 Cr 3,136,666
↑ 495,164 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹16 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 7. DSP India T.I.G.E.R Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Growth Launch Date 11 Jun 04 NAV (08 May 26) ₹353.115 ↓ -0.11 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹4,979 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹13,155 30 Apr 23 ₹15,074 30 Apr 24 ₹26,536 30 Apr 25 ₹25,993 30 Apr 26 ₹31,048 Returns for DSP India T.I.G.E.R Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 10.9% 3 Month 11.8% 6 Month 12.1% 1 Year 23.8% 3 Year 27.2% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -2.5% 2023 32.4% 2022 49% 2021 13.9% 2020 51.6% 2019 2.7% 2018 6.7% 2017 -17.2% 2016 47% 2015 4.1% Fund Manager information for DSP India T.I.G.E.R Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 21 Jun 10 15.79 Yr. Data below for DSP India T.I.G.E.R Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.68% Basic Materials 13.33% Financial Services 13% Utility 11.64% Consumer Cyclical 8.63% Energy 7.37% Health Care 6.56% Communication Services 3.04% Real Estate 1.51% Technology 1.43% Consumer Defensive 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.85% Equity 95.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5325555% ₹262 Cr 7,063,207 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | APOLLOHOSP4% ₹224 Cr 301,630 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT4% ₹206 Cr 588,665
↓ -89,980 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX3% ₹163 Cr 680,825 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹151 Cr 849,969
↑ 37,224 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | AMBER3% ₹144 Cr 219,234 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5328983% ₹139 Cr 4,694,365
↓ -873,209 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | COALINDIA2% ₹122 Cr 2,705,180 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5003122% ₹119 Cr 4,196,344 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG2% ₹111 Cr 834,973
↓ -195,952 8. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (08 May 26) ₹387.566 ↓ -0.63 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹6,534 on 31 Mar 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 0.38 Alpha Ratio -0.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,756 30 Apr 23 ₹15,368 30 Apr 24 ₹27,201 30 Apr 25 ₹27,073 30 Apr 26 ₹31,533 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 12% 3 Month 12.7% 6 Month 10.9% 1 Year 21.3% 3 Year 27.1% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.5% 2023 26.9% 2022 58% 2021 10.9% 2020 48.9% 2019 10.8% 2018 -2.9% 2017 -21.1% 2016 61.7% 2015 0.1% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 7.86 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 1.62 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.06 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.96% Utility 23.84% Energy 10.82% Consumer Cyclical 10.6% Basic Materials 6.71% Technology 4.26% Financial Services 2.97% Communication Services 2.32% Health Care 2.26% Real Estate 1.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.62% Equity 99.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE10% ₹626 Cr 4,660,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325558% ₹511 Cr 13,800,000
↓ -1,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT6% ₹408 Cr 1,164,337
↑ 175,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5004004% ₹288 Cr 7,600,789
↓ -300,000 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN3% ₹226 Cr 24,491,079
↑ 1,920,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5000933% ₹178 Cr 2,720,014 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5001033% ₹168 Cr 6,848,468
↓ -51,532 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325382% ₹161 Cr 150,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL2% ₹152 Cr 850,000
↑ 70,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5136832% ₹149 Cr 5,531,878 9. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (08 May 26) ₹187.65 ↑ 0.52 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹9,895 on 31 Mar 26 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,272 30 Apr 23 ₹13,082 30 Apr 24 ₹19,679 30 Apr 25 ₹22,855 30 Apr 26 ₹25,963 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 9.7% 3 Month 5.3% 6 Month 1.4% 1 Year 20.1% 3 Year 26.8% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 43.1% 2022 34.1% 2021 0.5% 2020 43.1% 2019 24.4% 2018 3.8% 2017 -5.3% 2016 44.3% 2015 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.39 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.55% Health Care 19.72% Consumer Cyclical 16.61% Industrials 12.41% Real Estate 7.61% Technology 4.97% Basic Materials 4.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.97% Equity 99.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK6% ₹579 Cr 22,304,132 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE5% ₹510 Cr 1,899,237 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5406115% ₹500 Cr 5,936,790 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE5% ₹471 Cr 4,184,252
↑ 318,653 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH5% ₹459 Cr 4,774,196 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | SWIGGY4% ₹426 Cr 16,397,045 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | INDIGO4% ₹411 Cr 1,043,041
↑ 147,708 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5335194% ₹405 Cr 16,854,973 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322964% ₹397 Cr 1,864,031 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | MEDANTA4% ₹387 Cr 4,030,589
↑ 146,776 10. ICICI Prudential MidCap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth Launch Date 28 Oct 04 NAV (08 May 26) ₹338.89 ↓ -2.34 (-0.69 %) Net Assets (Cr) ₹6,569 on 31 Mar 26 Category Equity - Mid Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.37 Information Ratio 0.42 Alpha Ratio 8.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,321 30 Apr 23 ₹12,742 30 Apr 24 ₹19,770 30 Apr 25 ₹20,642 30 Apr 26 ₹25,664 Returns for ICICI Prudential MidCap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 May 26 Duration Returns 1 Month 9.4% 3 Month 6.9% 6 Month 10.4% 1 Year 28.3% 3 Year 26.7% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.1% 2023 27% 2022 32.8% 2021 3.1% 2020 44.8% 2019 19.1% 2018 -0.6% 2017 -10.8% 2016 42.9% 2015 4.8% Fund Manager information for ICICI Prudential MidCap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 1 Jul 22 3.75 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.67 Yr. Data below for ICICI Prudential MidCap Fund as on 31 Mar 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 26.3% Industrials 22.93% Financial Services 21.52% Consumer Cyclical 12.4% Communication Services 6.07% Real Estate 5.07% Energy 2.47% Health Care 1.01% Technology 0.47% Utility 0.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.63% Equity 98.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322865% ₹310 Cr 2,786,470 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | MCX5% ₹296 Cr 1,239,860 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO4% ₹276 Cr 1,425,196 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BSE4% ₹272 Cr 1,011,840 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | APARINDS4% ₹261 Cr 263,711 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5333984% ₹261 Cr 824,501 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL3% ₹221 Cr 3,106,731 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIHEXA3% ₹208 Cr 1,376,584 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5002953% ₹205 Cr 3,128,459 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5433903% ₹201 Cr 1,408,585
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund