+91-22-48913909কীভাবে বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড চয়ন করবেন
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি জন্য জনপ্রিয় যন্ত্র একবিনিয়োগ. এটি প্রাথমিকভাবে আপনার অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার/স্টকে বিনিয়োগ করে। তহবিল ব্যবস্থাপক তহবিলের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সংস্থাগুলিতে তহবিল বরাদ্দ করেন। এই তহবিলগুলি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত যাদের মাঝারি থেকে উচ্চতর রয়েছে৷ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং দীর্ঘমেয়াদী খুঁজছেনবিনিয়োগ পরিকল্পনা. কিন্তু, যখন একটি আদর্শ ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়ার কথা আসে তখন এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে। শত শত ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে এবং প্রত্যেকে সেরা রিটার্ন দাবি করে, এটি একটিতে শূন্য থেকে বেশ বিভ্রান্তিকর। এবং কাজগুলি কঠিন হয়ে যায় যখন আপনাকে নিজে থেকে একটি তহবিল বেছে নিতে হবে। প্রক্রিয়াটিকে আপনার জন্য সহজ এবং বেশ সহজ করার জন্য, আমরা গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি যা আপনাকে বিনিয়োগের জন্য ভাল তহবিল তালিকাভুক্ত করতে সাহায্য করবে।
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বাছাই করার পরামিতি
আদর্শ বাছাই করার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা নিম্নরূপইক্যুইটি ফান্ড.
গুণগত ব্যবস্থা
আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষত কঠিন সময়েবাজার পর্যায়গুলি এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরণের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবংমিড ক্যাপ. একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
ফান্ড হাউস খ্যাতি
নির্বাচন করার সময়সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করতে, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি দেখুন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
পরিমাণগত ব্যবস্থা
তহবিল কর্মক্ষমতা
একটিবিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) অনুযায়ীসেবি নিয়ম অনুযায়ী, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য একটি ব্যয়ের অনুপাত হল সর্বনিম্ন 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন তহবিলের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়৷ একটি তহবিলে উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল যে এটি জেনেও এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে.
অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
আলফা-আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
বেটা- এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
আদর্শ বিচ্যুতি (এসডি- সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
শার্প অনুপাত-শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
সর্টিনো অনুপাত- দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক। আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও- উলটো/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বগতি (শক্তিশালী) বা নিম্নমুখী (দুর্বল) পর্যায়ে। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে কত দ্বারা. ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
উপরের প্যারামিটারগুলি বিবেচনা করে, আমরা 2022-এ বিনিয়োগের জন্য সেরা কিছু ইক্যুইটি তহবিলের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছি।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹55.0138
↓ -1.78 ₹1,710 -2.6 5 74.3 46.7 24.6 167.1 SBI PSU Fund Growth ₹35.4474
↓ -0.06 ₹6,669 2.5 8.4 11.9 28.8 24 11.3 Kotak Global Emerging Market Fund Growth ₹42.019
↑ 0.32 ₹1,540 23.5 40.7 68.8 27.5 12.1 39.1 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹55.1044
↑ 0.35 ₹1,047 14 13.1 10.3 27.5 24 -3.7 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹93.1596
↑ 0.02 ₹1,226 18.7 23.9 51.4 27.4 18.7 33.8 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹29.4094
↑ 0.10 ₹221 21.5 43.4 74.4 27.3 10.3 41.1 UTI Healthcare Fund Growth ₹316.99
↑ 2.25 ₹1,144 13.1 11.5 12.1 25.3 14.6 -3.1 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹363.357
↑ 2.19 ₹5,789 15.7 17.1 17 25.1 23.8 -2.5 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹66.37
↓ -0.19 ₹1,520 2.1 5.2 4.3 24.6 22.5 10.3 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹193.32
↑ 1.09 ₹11,767 14.3 5.3 10.4 24.6 20.7 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund SBI PSU Fund Kotak Global Emerging Market Fund LIC MF Infrastructure Fund DSP US Flexible Equity Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund UTI Healthcare Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Invesco India PSU Equity Fund Invesco India Mid Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹1,710 Cr). Top quartile AUM (₹6,669 Cr). Upper mid AUM (₹1,540 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr). Lower mid AUM (₹1,226 Cr). Bottom quartile AUM (₹221 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,144 Cr). Upper mid AUM (₹5,789 Cr). Lower mid AUM (₹1,520 Cr). Highest AUM (₹11,767 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (top quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.57% (top quartile). 5Y return: 24.02% (top quartile). 5Y return: 12.10% (bottom quartile). 5Y return: 23.95% (upper mid). 5Y return: 18.74% (lower mid). 5Y return: 10.26% (bottom quartile). 5Y return: 14.60% (bottom quartile). 5Y return: 23.79% (upper mid). 5Y return: 22.53% (upper mid). 5Y return: 20.74% (lower mid). Point 6 3Y return: 46.70% (top quartile). 3Y return: 28.78% (top quartile). 3Y return: 27.48% (upper mid). 3Y return: 27.46% (upper mid). 3Y return: 27.44% (upper mid). 3Y return: 27.26% (lower mid). 3Y return: 25.31% (lower mid). 3Y return: 25.10% (bottom quartile). 3Y return: 24.62% (bottom quartile). 3Y return: 24.55% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 74.27% (top quartile). 1Y return: 11.93% (lower mid). 1Y return: 68.80% (upper mid). 1Y return: 10.35% (bottom quartile). 1Y return: 51.45% (upper mid). 1Y return: 74.37% (top quartile). 1Y return: 12.08% (lower mid). 1Y return: 17.03% (upper mid). 1Y return: 4.34% (bottom quartile). 1Y return: 10.38% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.73 (upper mid). Alpha: -2.06 (lower mid). Alpha: -2.33 (bottom quartile). Alpha: 10.33 (top quartile). Alpha: -3.89 (bottom quartile). Alpha: 5.77 (top quartile). Alpha: 1.95 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -6.52 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.93 (upper mid). Sharpe: 0.58 (lower mid). Sharpe: 2.14 (upper mid). Sharpe: 0.59 (lower mid). Sharpe: 2.58 (top quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: 0.24 (bottom quartile). Sharpe: 0.68 (upper mid). Sharpe: 0.38 (bottom quartile). Sharpe: 0.42 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.57 (bottom quartile). Information ratio: -0.34 (lower mid). Information ratio: -0.38 (lower mid). Information ratio: 0.50 (top quartile). Information ratio: -0.04 (upper mid). Information ratio: -0.38 (bottom quartile). Information ratio: -0.12 (upper mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.68 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
LIC MF Infrastructure Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
UTI Healthcare Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India Mid Cap Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. Research Highlights for UTI Healthcare Fund Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector. Research Highlights for DSP India T.I.G.E.R Fund Below is the key information for DSP India T.I.G.E.R Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (18 Jun 26) ₹55.0138 ↓ -1.78 (-3.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,710 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio 2.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹8,263 31 May 23 ₹8,534 31 May 24 ₹9,763 31 May 25 ₹14,583 31 May 26 ₹28,558 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -2.6% 6 Month 5% 1 Year 74.3% 3 Year 46.7% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 93.13% Debt 0% Other 1.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,155 Cr 1,005,044
↓ -58,761 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹482 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹72 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (19 Jun 26) ₹35.4474 ↓ -0.06 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹6,669 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio -0.34 Alpha Ratio -2.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,885 31 May 23 ₹13,250 31 May 24 ₹26,908 31 May 25 ₹26,604 31 May 26 ₹29,030 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 2.5% 6 Month 8.4% 1 Year 11.9% 3 Year 28.8% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.3% 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 2 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.44% Utility 31.28% Industrials 13.3% Energy 12.65% Basic Materials 6.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.48% Equity 95.45% Debt 0.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN17% ₹1,125 Cr 10,527,500
↑ 600,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 53289810% ₹635 Cr 19,935,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹623 Cr 38,150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹616 Cr 15,443,244 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹577 Cr 13,385,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003127% ₹439 Cr 14,655,000
↑ 1,100,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹345 Cr 13,100,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005474% ₹291 Cr 9,700,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹252 Cr 27,900,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5001033% ₹229 Cr 6,500,000 3. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (18 Jun 26) ₹42.019 ↑ 0.32 (0.76 %) Net Assets (Cr) ₹1,540 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 2.14 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio -2.33 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹8,527 31 May 23 ₹8,025 31 May 24 ₹9,225 31 May 25 ₹10,133 31 May 26 ₹17,663 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 7.3% 3 Month 23.5% 6 Month 40.7% 1 Year 68.8% 3 Year 27.5% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.1% 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.07 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 35.06% Financial Services 20.26% Consumer Cyclical 12.1% Industrials 9.64% Basic Materials 6.38% Communication Services 5.81% Energy 5.79% Health Care 2.14% Consumer Defensive 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.41% Equity 98.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -101% ₹1,551 Cr 4,488,378
↑ 1,351,712 Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -2% -₹38 Cr Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹28 Cr 4. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (19 Jun 26) ₹55.1044 ↑ 0.35 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹1,047 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 0.59 Information Ratio 0.5 Alpha Ratio 10.33 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,769 31 May 23 ₹13,631 31 May 24 ₹24,318 31 May 25 ₹26,424 31 May 26 ₹28,936 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month 14% 6 Month 13.1% 1 Year 10.3% 3 Year 27.5% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.7% 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 7 Apr 26 0.15 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1.92 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.59% Consumer Cyclical 24.07% Utility 9.79% Basic Materials 9.21% Communication Services 7.33% Financial Services 4.31% Health Care 3.19% Real Estate 2.12% Technology 0.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.6% Equity 93.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹53 Cr 281,826
↑ 118,739 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT5% ₹47 Cr 117,852
↑ 2,505 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | MARUTI4% ₹45 Cr 33,850
↑ 22,497 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | TMPV4% ₹45 Cr 1,315,651
↑ 461,129 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | TMCV4% ₹41 Cr 988,950
↑ 422,131 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP3% ₹33 Cr 43,676
↑ 928 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹33 Cr 821,696
↑ 17,465 Carraro India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | CARRARO3% ₹32 Cr 572,991
↑ 155,777 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹29 Cr 73,009
↑ 1,551 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹29 Cr 92,628
↑ 1,968 5. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (18 Jun 26) ₹93.1596 ↑ 0.02 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹1,226 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio -3.89 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,364 31 May 23 ₹11,145 31 May 24 ₹13,517 31 May 25 ₹14,994 31 May 26 ₹24,584 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 18.7% 6 Month 23.9% 1 Year 51.4% 3 Year 27.4% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.08 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.39% Industrials 13.76% Financial Services 12.29% Communication Services 12.17% Consumer Cyclical 9.72% Health Care 7.73% Basic Materials 2.47% Energy 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 93.99% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -97% ₹1,185 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹42 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 6. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (18 Jun 26) ₹29.4094 ↑ 0.10 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹221 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio 5.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹7,821 31 May 23 ₹7,402 31 May 24 ₹8,119 31 May 25 ₹8,986 31 May 26 ₹16,115 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 21.5% 6 Month 43.4% 1 Year 74.4% 3 Year 27.3% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.15 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.67 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.34% Financial Services 22.43% Consumer Cyclical 10.26% Communication Services 9.72% Industrials 6.05% Energy 5.91% Basic Materials 2.97% Consumer Defensive 2.12% Utility 1.31% Health Care 0.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.31% Equity 92.73% Debt 0.02% Other 0.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -95% ₹211 Cr 98,240 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹10 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 7. UTI Healthcare Fund
UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (19 Jun 26) ₹316.99 ↑ 2.25 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹1,144 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.24 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 1.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹9,076 31 May 23 ₹9,544 31 May 24 ₹14,035 31 May 25 ₹17,397 31 May 26 ₹19,319 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 13.1% 6 Month 11.5% 1 Year 12.1% 3 Year 25.3% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.1% 2024 42.9% 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 4.08 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 94.69% Basic Materials 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.75% Equity 95.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA9% ₹108 Cr 600,000 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | 5323316% ₹67 Cr 236,511
↓ -4,345 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5002574% ₹48 Cr 210,000
↓ -60,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP4% ₹40 Cr 53,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB3% ₹39 Cr 60,738 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322963% ₹38 Cr 159,440
↓ -40,560 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY3% ₹38 Cr 290,000 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹38 Cr 215,251 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5328433% ₹37 Cr 400,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 21 | ALKEM3% ₹37 Cr 68,000 8. DSP India T.I.G.E.R Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Growth Launch Date 11 Jun 04 NAV (19 Jun 26) ₹363.357 ↑ 2.19 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹5,789 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.68 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹11,655 31 May 23 ₹14,449 31 May 24 ₹25,883 31 May 25 ₹25,501 31 May 26 ₹29,155 Returns for DSP India T.I.G.E.R Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 15.7% 6 Month 17.1% 1 Year 17% 3 Year 25.1% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -2.5% 2024 32.4% 2023 49% 2022 13.9% 2021 51.6% 2020 2.7% 2019 6.7% 2018 -17.2% 2017 47% 2016 4.1% Fund Manager information for DSP India T.I.G.E.R Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 21 Jun 10 15.96 Yr. Data below for DSP India T.I.G.E.R Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.28% Basic Materials 13.45% Financial Services 11.29% Utility 9.78% Consumer Cyclical 8.26% Energy 6.96% Health Care 5.89% Communication Services 2.77% Real Estate 1.52% Technology 1.51% Consumer Defensive 0.89% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.38% Equity 90.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5325555% ₹261 Cr 6,528,592
↓ -534,615 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT4% ₹236 Cr 588,665 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | APOLLOHOSP4% ₹230 Cr 301,630 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX3% ₹174 Cr 585,612
↓ -95,213 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹160 Cr 849,969 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | AMBER3% ₹154 Cr 191,592
↓ -27,642 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG2% ₹142 Cr 834,973 INOX India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXINDIA2% ₹137 Cr 940,841 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | HAL2% ₹132 Cr 305,098 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | COALINDIA2% ₹130 Cr 2,705,180 9. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (19 Jun 26) ₹66.37 ↓ -0.19 (-0.29 %) Net Assets (Cr) ₹1,520 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.38 Information Ratio -0.68 Alpha Ratio -6.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,735 31 May 23 ₹13,546 31 May 24 ₹27,302 31 May 25 ₹26,817 31 May 26 ₹27,281 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 2.1% 6 Month 5.2% 1 Year 4.3% 3 Year 24.6% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 10.3% 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Jul 25 0.92 Yr. Sagar Gandhi 1 Jul 25 0.92 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.48% Financial Services 29.04% Utility 19.36% Energy 13.82% Basic Materials 3.27% Consumer Cyclical 1.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹125 Cr 1,171,232 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL7% ₹113 Cr 261,137 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328147% ₹108 Cr 1,263,319
↑ 105,875 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005476% ₹92 Cr 3,076,024 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL6% ₹90 Cr 2,078,629 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹75 Cr 6,852,914 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325555% ₹72 Cr 1,801,543 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5321345% ₹69 Cr 2,611,219 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | BDL4% ₹64 Cr 471,527 Dredging Corp of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 25 | DREDGECORP4% ₹61 Cr 646,300 10. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (19 Jun 26) ₹193.32 ↑ 1.09 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹11,767 on 30 Apr 26 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,957 31 May 23 ₹12,922 31 May 24 ₹18,730 31 May 25 ₹22,914 31 May 26 ₹24,800 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Jun 26 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 14.3% 6 Month 5.3% 1 Year 10.4% 3 Year 24.6% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.3% 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.56 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.83% Health Care 18.66% Consumer Cyclical 16.99% Industrials 13.33% Real Estate 8.93% Basic Materials 4.09% Technology 4% Utility 2.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.15% Equity 99.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE6% ₹728 Cr 5,146,315
↑ 962,063 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE6% ₹691 Cr 1,899,237 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK5% ₹640 Cr 22,304,132 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5406115% ₹603 Cr 5,936,790 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | ETERNAL4% ₹528 Cr 21,367,256
↑ 11,846,356 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹520 Cr 5,241,044
↑ 466,848 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | MEDANTA4% ₹511 Cr 4,577,395
↑ 546,806 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | INDIGO4% ₹487 Cr 1,133,153
↑ 90,112 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | INDUSINDBK4% ₹473 Cr 5,164,015
↑ 234,829 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹471 Cr 16,854,973
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund