+91-22-48913909কীভাবে বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড চয়ন করবেন
ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি জন্য জনপ্রিয় যন্ত্র একবিনিয়োগ. এটি প্রাথমিকভাবে আপনার অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার/স্টকে বিনিয়োগ করে। তহবিল ব্যবস্থাপক তহবিলের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সংস্থাগুলিতে তহবিল বরাদ্দ করেন। এই তহবিলগুলি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত যাদের মাঝারি থেকে উচ্চতর রয়েছে৷ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং দীর্ঘমেয়াদী খুঁজছেনবিনিয়োগ পরিকল্পনা. কিন্তু, যখন একটি আদর্শ ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়ার কথা আসে তখন এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে। শত শত ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে এবং প্রত্যেকে সেরা রিটার্ন দাবি করে, এটি একটিতে শূন্য থেকে বেশ বিভ্রান্তিকর। এবং কাজগুলি কঠিন হয়ে যায় যখন আপনাকে নিজে থেকে একটি তহবিল বেছে নিতে হবে। প্রক্রিয়াটিকে আপনার জন্য সহজ এবং বেশ সহজ করার জন্য, আমরা গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি যা আপনাকে বিনিয়োগের জন্য ভাল তহবিল তালিকাভুক্ত করতে সাহায্য করবে।
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বাছাই করার পরামিতি
আদর্শ বাছাই করার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা নিম্নরূপইক্যুইটি ফান্ড.
গুণগত ব্যবস্থা
আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষত কঠিন সময়েবাজার পর্যায়গুলি এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরণের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবংমিড ক্যাপ. একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
ফান্ড হাউস খ্যাতি
নির্বাচন করার সময়সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করতে, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি দেখুন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
পরিমাণগত ব্যবস্থা
তহবিল কর্মক্ষমতা
একটিবিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) অনুযায়ীসেবি নিয়ম অনুযায়ী, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য একটি ব্যয়ের অনুপাত হল সর্বনিম্ন 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন তহবিলের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়৷ একটি তহবিলে উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল যে এটি জেনেও এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে.
অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
আলফা-আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
বেটা- এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
আদর্শ বিচ্যুতি (এসডি- সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
শার্প অনুপাত-শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
সর্টিনো অনুপাত- দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক। আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও- উলটো/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বগতি (শক্তিশালী) বা নিম্নমুখী (দুর্বল) পর্যায়ে। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে কত দ্বারা. ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
উপরের প্যারামিটারগুলি বিবেচনা করে, আমরা 2022-এ বিনিয়োগের জন্য সেরা কিছু ইক্যুইটি তহবিলের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছি।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹60.0614
↑ 1.16 ₹1,433 3.2 -0.6 77.1 56.6 27.9 167.1 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹95.533
↑ 0.27 ₹1,291 1.5 24.8 41.3 27.9 18.7 33.8 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹28.3617
↑ 0.22 ₹259 1.8 18.2 56.1 27.6 11.2 41.1 Kotak Global Emerging Market Fund Growth ₹39.967
↑ 0.34 ₹1,767 2 16.2 48 26.2 12.7 39.1 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹32.0885
↑ 0.18 ₹262 8.5 9.8 28.7 25.4 15 50 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹55.6056
↑ 0.02 ₹1,137 7.8 9.6 15 25.3 22.3 -3.7 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹199.73
↑ 0.69 ₹13,767 11 9.1 9.9 24.6 19.8 6.3 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹38.9137
↓ -0.43 ₹296 7.5 14.8 26.5 23.9 17.3 23.8 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹521.18
↑ 4.24 ₹4,998 12.3 22.8 20.2 23.5 17.7 -3.5 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹67.66
↑ 0.21 ₹837 8.4 13.1 22 23.4 20.7 7.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund DSP US Flexible Equity Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Kotak Global Emerging Market Fund Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund LIC MF Infrastructure Fund Invesco India Mid Cap Fund Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund SBI Healthcare Opportunities Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Point 1 Upper mid AUM (₹1,433 Cr). Upper mid AUM (₹1,291 Cr). Bottom quartile AUM (₹259 Cr). Upper mid AUM (₹1,767 Cr). Bottom quartile AUM (₹262 Cr). Lower mid AUM (₹1,137 Cr). Highest AUM (₹13,767 Cr). Bottom quartile AUM (₹296 Cr). Top quartile AUM (₹4,998 Cr). Lower mid AUM (₹837 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 27.95% (top quartile). 5Y return: 18.66% (upper mid). 5Y return: 11.16% (bottom quartile). 5Y return: 12.72% (bottom quartile). 5Y return: 15.04% (bottom quartile). 5Y return: 22.29% (top quartile). 5Y return: 19.80% (upper mid). 5Y return: 17.35% (lower mid). 5Y return: 17.72% (lower mid). 5Y return: 20.73% (upper mid). Point 6 3Y return: 56.63% (top quartile). 3Y return: 27.91% (top quartile). 3Y return: 27.61% (upper mid). 3Y return: 26.21% (upper mid). 3Y return: 25.35% (upper mid). 3Y return: 25.28% (lower mid). 3Y return: 24.61% (lower mid). 3Y return: 23.93% (bottom quartile). 3Y return: 23.55% (bottom quartile). 3Y return: 23.41% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 77.12% (top quartile). 1Y return: 41.26% (upper mid). 1Y return: 56.11% (top quartile). 1Y return: 47.97% (upper mid). 1Y return: 28.74% (upper mid). 1Y return: 14.98% (bottom quartile). 1Y return: 9.91% (bottom quartile). 1Y return: 26.54% (lower mid). 1Y return: 20.15% (bottom quartile). 1Y return: 22.02% (lower mid). Point 8 Alpha: 2.12 (upper mid). Alpha: -4.10 (bottom quartile). Alpha: 6.30 (top quartile). Alpha: -1.76 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 8.41 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.23 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.22 (upper mid). Sharpe: 1.93 (top quartile). Sharpe: 2.20 (top quartile). Sharpe: 1.88 (upper mid). Sharpe: 1.73 (upper mid). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.94 (lower mid). Sharpe: 0.59 (lower mid). Sharpe: 0.53 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.50 (bottom quartile). Information ratio: 0.15 (top quartile). Information ratio: -0.41 (bottom quartile). Information ratio: -0.25 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.58 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.17 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns Research Highlights for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (17 Aug 26) ₹60.0614 ↑ 1.16 (1.96 %) Net Assets (Cr) ₹1,433 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio 2.12 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹7,373 31 Jul 23 ₹9,366 31 Jul 24 ₹11,150 31 Jul 25 ₹16,504 31 Jul 26 ₹26,355 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 26.5% 3 Month 3.2% 6 Month -0.6% 1 Year 77.1% 3 Year 56.6% 5 Year 27.9% 10 Year 15 Year Since launch 9.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.2% Equity 93.02% Debt 0.01% Other 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -67% ₹960 Cr 983,452
↓ -21,591 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX29% ₹409 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹67 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 2. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (17 Aug 26) ₹95.533 ↑ 0.27 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹1,291 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -4.1 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,023 31 Jul 23 ₹11,458 31 Jul 24 ₹13,332 31 Jul 25 ₹16,454 31 Jul 26 ₹22,370 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 1.5% 6 Month 24.8% 1 Year 41.3% 3 Year 27.9% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.18% Communication Services 13.8% Industrials 13.38% Financial Services 12.1% Consumer Cyclical 9.45% Health Care 7.39% Energy 2.14% Basic Materials 2.13% Utility 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.91% Equity 94.07% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,236 Cr 1,784,131 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹58 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 3. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (17 Aug 26) ₹28.3617 ↑ 0.22 (0.79 %) Net Assets (Cr) ₹259 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.2 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 6.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹7,821 31 Jul 23 ₹8,604 31 Jul 24 ₹9,029 31 Jul 25 ₹10,507 31 Jul 26 ₹16,349 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 1.8% 6 Month 18.2% 1 Year 56.1% 3 Year 27.6% 5 Year 11.2% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.84 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 41.58% Financial Services 19.31% Consumer Cyclical 8.89% Communication Services 7.15% Industrials 5.44% Energy 3.87% Basic Materials 2.58% Consumer Defensive 1.76% Utility 0.97% Health Care 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.58% Equity 93.57% Debt 0.02% Other 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -97% ₹250 Cr 106,892
↑ 4,756 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹14 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -2% -₹5 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (17 Aug 26) ₹39.967 ↑ 0.34 (0.86 %) Net Assets (Cr) ₹1,767 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio -1.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,472 31 Jul 23 ₹9,265 31 Jul 24 ₹9,876 31 Jul 25 ₹11,685 31 Jul 26 ₹17,135 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 2% 6 Month 16.2% 1 Year 48% 3 Year 26.2% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.1% 2023 5.9% 2022 10.8% 2021 -15% 2020 -0.5% 2019 29.1% 2018 21.4% 2017 -14.4% 2016 30.4% 2015 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.24 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 44.84% Financial Services 21.03% Industrials 8.48% Consumer Cyclical 5.59% Basic Materials 5.44% Communication Services 5.12% Energy 4.24% Health Care 1.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 96.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹1,729 Cr 4,586,834
↓ -2,532 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹42 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹5 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (17 Aug 26) ₹32.0885 ↑ 0.18 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹262 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.39 Sharpe Ratio 1.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,712 31 Jul 23 ₹10,637 31 Jul 24 ₹12,214 31 Jul 25 ₹15,382 31 Jul 26 ₹19,734 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 8.5% 6 Month 9.8% 1 Year 28.7% 3 Year 25.4% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 50% 2023 5.4% 2022 17.3% 2021 -6% 2020 17% 2019 13.5% 2018 22.9% 2017 -12.2% 2016 12.5% 2015 -3.9% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.83 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.45% Industrials 18.03% Technology 13.9% Consumer Defensive 9.44% Health Care 7.88% Consumer Cyclical 7.72% Basic Materials 6.29% Utility 5.15% Energy 4.21% Communication Services 1.24% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.67% Equity 95.32% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I acc EUR
Investment Fund | -96% ₹251 Cr 360,034
↑ 12,315 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹11 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (18 Aug 26) ₹55.6056 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,137 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 0.22 Information Ratio 0.58 Alpha Ratio 8.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹11,519 31 Jul 23 ₹14,236 31 Jul 24 ₹26,350 31 Jul 25 ₹25,021 31 Jul 26 ₹27,470 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 7.8% 6 Month 9.6% 1 Year 15% 3 Year 25.3% 5 Year 22.3% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 47.8% 2022 44.4% 2021 7.9% 2020 46.6% 2019 -0.1% 2018 13.3% 2017 -14.6% 2016 42.2% 2015 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Mahesh Bendre 1 Jul 24 2.08 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.52% Consumer Cyclical 19.57% Basic Materials 12.18% Utility 10.33% Financial Services 9.93% Communication Services 3.66% Real Estate 2.1% Health Care 1.74% Technology 0.93% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.04% Equity 95.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | TMPV4% ₹43 Cr 1,224,915
↑ 242,024 JSW Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 26 | JSWINFRA4% ₹41 Cr 1,266,481
↑ 132,623 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | TMCV4% ₹40 Cr 944,348
↓ -71,585 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT3% ₹40 Cr 96,023
↓ -10,945 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006553% ₹38 Cr 57,317
↓ -8,008 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹33 Cr 861,040 KSH International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 25 | KSHINTL3% ₹32 Cr 367,501
↓ -65,315 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 26 | BDL3% ₹30 Cr 222,408
↓ -20,546 Carraro India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | CARRARO3% ₹30 Cr 565,917
↓ -7,074 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹30 Cr 834,071
↑ 125,282 7. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (18 Aug 26) ₹199.73 ↑ 0.69 (0.35 %) Net Assets (Cr) ₹13,767 on 30 Jun 26 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,219 31 Jul 23 ₹12,600 31 Jul 24 ₹19,551 31 Jul 25 ₹21,829 31 Jul 26 ₹24,059 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 11% 6 Month 9.1% 1 Year 9.9% 3 Year 24.6% 5 Year 19.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 43.1% 2022 34.1% 2021 0.5% 2020 43.1% 2019 24.4% 2018 3.8% 2017 -5.3% 2016 44.3% 2015 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.73 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.81% Consumer Cyclical 19.95% Health Care 17.65% Industrials 13.86% Real Estate 9.67% Technology 3.8% Basic Materials 3.66% Utility 1.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.63% Equity 99.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE7% ₹976 Cr 6,236,588
↑ 939,982 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK6% ₹768 Cr 23,278,440
↑ 974,308 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE5% ₹699 Cr 1,809,521 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5406114% ₹616 Cr 5,936,790 Meesho Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 26 | MEESHO4% ₹615 Cr 31,970,414
↑ 31,970,414 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | MEDANTA4% ₹601 Cr 4,577,395 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹592 Cr 5,241,044 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | INDIGO4% ₹575 Cr 1,071,057
↓ -115,381 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | ETERNAL4% ₹544 Cr 20,552,364
↓ -1,614,338 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹524 Cr 16,854,973 8. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (18 Aug 26) ₹38.9137 ↓ -0.43 (-1.09 %) Net Assets (Cr) ₹296 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹9,827 31 Jul 23 ₹12,184 31 Jul 24 ₹14,233 31 Jul 25 ₹17,706 31 Jul 26 ₹21,970 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 7.5% 6 Month 14.8% 1 Year 26.5% 3 Year 23.9% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.8% 2023 13.7% 2022 27% 2021 -2.1% 2020 21% 2019 7.3% 2018 24.7% 2017 -7.5% 2016 13.2% 2015 2.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 1.42 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.11% Financial Services 16.57% Technology 14.37% Consumer Cyclical 11.15% Health Care 8.25% Consumer Defensive 6.14% Basic Materials 5.51% Communication Services 1.94% Energy 1.75% Real Estate 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.92% Equity 88.4% Debt 0.03% Other 4.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -96% ₹284 Cr 157,432
↓ -489 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹13 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 9. SBI Healthcare Opportunities Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (18 Aug 26) ₹521.18 ↑ 4.24 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹4,998 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 0.59 Information Ratio -0.17 Alpha Ratio 2.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,982 31 Jul 23 ₹11,731 31 Jul 24 ₹16,334 31 Jul 25 ₹18,834 31 Jul 26 ₹21,900 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 12.3% 6 Month 22.8% 1 Year 20.2% 3 Year 23.5% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.5% 2023 42.2% 2022 38.2% 2021 -6% 2020 20.1% 2019 65.8% 2018 -0.5% 2017 -9.9% 2016 2.1% 2015 -14% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 15.18 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 88.1% Basic Materials 9.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.77% Equity 97.17% Debt 0.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA11% ₹559 Cr 3,000,000
↑ 200,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5433496% ₹317 Cr 900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB6% ₹296 Cr 450,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | APOLLOHOSP5% ₹260 Cr 300,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH5% ₹254 Cr 2,250,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 26 | AUROPHARMA4% ₹208 Cr 1,320,000
↑ 70,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | ASTERDM4% ₹188 Cr 2,400,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5402224% ₹182 Cr 1,200,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 26 | 5000874% ₹176 Cr 1,200,000
↑ 600,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | TORNTPHARM3% ₹166 Cr 360,000 10. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (18 Aug 26) ₹67.66 ↑ 0.21 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹837 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 0.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,684 31 Jul 23 ₹13,776 31 Jul 24 ₹22,241 31 Jul 25 ₹21,353 31 Jul 26 ₹25,170 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month 8.4% 6 Month 13.1% 1 Year 22% 3 Year 23.4% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 25.7% 2022 44.7% 2021 3.3% 2020 52.5% 2019 28.1% 2018 2.5% 2017 -22.8% 2016 56% 2015 1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 3.85 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.02% Basic Materials 13.35% Consumer Cyclical 12.96% Health Care 12.24% Energy 9.98% Utility 5.33% Consumer Defensive 4.44% Communication Services 3.84% Technology 3.73% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.9% Equity 93% Debt 0.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT6% ₹53 Cr 127,443 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE6% ₹46 Cr 356,510 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325555% ₹45 Cr 1,250,367 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL4% ₹32 Cr 173,416 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 26 | DIXON4% ₹31 Cr 26,176
↑ 1,725 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 25 | AUROPHARMA4% ₹31 Cr 196,331 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 26 | 5325224% ₹31 Cr 1,103,649
↑ 172,163 Cemindia Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5094963% ₹26 Cr 198,000
↓ -45,152 Stylam Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5269513% ₹25 Cr 77,697
↓ -5,675 Quality Power Electrical Equipments Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 25 | QPOWER3% ₹25 Cr 204,943
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund