+91-22-48913909ভারতে অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক এনআরআই বিনিয়োগের জন্য মিউচুয়াল ফান্ড
যেহেতু, ভারত বহু বছর ধরে 5 শতাংশের বেশি GDP বৃদ্ধি সহ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি, এটি বিদেশ থেকে হাজার হাজার NRI বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে৷ বিশ্বব্যাংক এবং IMF 2018 এবং 2019 সালে ভারতের জিডিপি যথাক্রমে 7.4 শতাংশ এবং 7.8 শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান করেছে৷ বর্তমানে, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তমঅর্থনীতি $2.7 ট্রিলিয়ন জিডিপিতে।
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) তাদের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেনযৌথ পুঁজি ভারত যাতে দীর্ঘমেয়াদে সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জন করে। অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক এনআরআইরা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে ভারতে স্টকে বিনিয়োগ করতে পারেবিনিয়োগ ভিতরেইক্যুইটি ফান্ড. ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য আদর্শ, যদি আপনার লক্ষ্য থাকেঅবসর, একটি বাড়ি কেনা, বা আপনি যদি কেবল সম্পদ তৈরি করতে চান তবে এই তহবিলগুলি একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে। এবং ক্ষেত্রে, আপনি যদি স্বল্পমেয়াদী জন্য ঋণ তহবিলে বিনিয়োগের চেয়ে ব্যাঙ্ক সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের চেয়ে বেশি রিটার্ন উপার্জন করতে চান তবে পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনিয়োগ করার আগে, একটি সবসময় তাদের ঝুঁকি ক্ষমতা অ্যাক্সেস করা উচিত.
অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক এনআরআই যারা চানমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন ভারতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা এবং নিয়ম রয়েছে যা তাদের বিনিয়োগ শুরু করার জন্য অনুসরণ করা প্রয়োজন।
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য অ্যাকাউন্ট
ভারতে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার জন্য একজনকে ভারতীয় ব্যাঙ্কে নিম্নলিখিত যে কোনও অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে:
এনআরই অ্যাকাউন্ট
এটি অনাবাসিক বহিরাগত (NRE) অ্যাকাউন্ট যা সঞ্চয়, বর্তমান, স্থায়ী বাপুনরাবৃত্ত আমানত. আপনাকে এই অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করতে হবে। ভারতীয় মুদ্রা জমা করতে, আপনাকে অবশ্যই NRO অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। একটি এনআরই অ্যাকাউন্টে লেনদেনের পরিমাণের কোনও উচ্চ সীমা নেই।
এনআরও অ্যাকাউন্ট
এনআরও বা অনাবাসী সাধারণ অ্যাকাউন্টটি সঞ্চয় বা চলতি অ্যাকাউন্টের আকারে যা এনআরআইদের জন্য তাদের পরিচালনা করার জন্যআয় ভারতে অর্জিত। NRO অ্যাকাউন্টে, বিদেশী মুদ্রা জমা হওয়ার পরে ভারতীয় রুপিতে রূপান্তরিত হয়। একটি NRO অ্যাকাউন্ট অন্য NRI এবং সেইসাথে আবাসিক ভারতীয় (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের) সাথে যৌথভাবে রাখা যেতে পারে।
FCNR অ্যাকাউন্ট
এর অর্থ হল বৈদেশিক মুদ্রা অ-প্রত্যাবর্তনযোগ্য অ্যাকাউন্ট আমানত। এই অ্যাকাউন্টে, এনআরআইরা তাদের টাকা পাঠাতে পারেআয় কানাডিয়ান $, US$, ইউরো, AU$, ইয়েন এবং পাউন্ডের মতো ছয়টি মুদ্রার একটিতে। অন্যান্য FCNR বা NRE অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল স্থানান্তর করা যেতে পারে। FCNR-এ, মূল এবং সুদ কোনো কর জমা করে না।
একবার আপনি এই অ্যাকাউন্টগুলির যে কোনও একটি খুললে, আপনাকে KYC নিয়মের অধীনে আপনার KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে, যা দ্বারা সেট করা হয়েছেসেবি (ভারতীয় সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড)। কেউ SEBI-নিবন্ধিত মধ্যবর্তী যেকোনো একটির সাথে তাদের KYC সম্পূর্ণ করতে পারে।
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার জন্য অস্ট্রেলিয়া এনআরআইদের জন্য কেওয়াইসি পদ্ধতি
আপনার কেওয়াইসি পদ্ধতি সফলভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য, অস্ট্রেলিয়ার অনাবাসী ভারতীয়দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং নথিপত্র সরবরাহ করতে হবে যেমন:
ক কেওয়াইসি ফর্ম
একজন এনআরআই জমা দিতে হবেকেওয়াইসি ফর্ম SEBI নিবন্ধিত ইন্টারমিডিয়েটে পূরণ করা সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ। নথিগুলি ইন্টারমিডিয়েটে কুরিয়ার/ডাক দ্বারা পাঠানো যেতে পারে।
খ. নথিপত্র
নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলি জমা দিতে হবে:
- বিদেশী ঠিকানা প্রমাণ
- ভারতীয় বাসিন্দা ঠিকানা প্রমাণ
- সাম্প্রতিক একটি ছবি
- পাসপোর্টের অনুলিপি
মার্চেন্ট নেভিতে এনআরআইদের ক্ষেত্রে, একটি মেরিনারের ঘোষণা বা অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।
বনাম সনদপত্র
এনআরআই বা পিআইও (ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি) উপরোক্ত নথিগুলি ভারতে নিবন্ধিত তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিদেশী শাখাগুলির অনুমোদিত কর্মকর্তা, বিচারক, আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট, পাবলিক নোটারি বা দেশের ভারতীয় দূতাবাস/কনস্যুলেট জেনারেলের দ্বারা সত্যায়িত করতে পারেন যে তারা অবস্থিত.
d ব্যক্তিগত যাচাইকরণে (আইপিভি)
SEBI নিয়ম অনুযায়ী, KYC প্রক্রিয়ার জন্য IPV বাধ্যতামূলক। মধ্যবর্তীদের এনআরআই/পিআইওদের আইপিভি পরিচালনা করা উচিত।
দয়া করে মনে রাখবেন যে জমা দেওয়ার সময় উপরের সমস্ত নথি/প্রমাণ ইংরেজি ভাষায় হওয়া উচিত।
Talk to our investment specialist
অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) জন্য মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন
মূলধন আর্থিক বছর 2017-18 (অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 2018-19) জন্য NRI মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের উপর লাভ করের হার নিম্নরূপ:
NRI মিউচুয়াল ফান্ডের উপর কর আরোপ-মূলধন লাভ করের হার- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের প্রকারভেদ | স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) |
|---|---|---|
| ইক্যুইটি ফান্ড- STCG- এক বছরের কম বা সমান, LTCG- এক বছরের বেশি অনুষ্ঠিত ইউনিট | 15% | শূন্য |
| নন-ইক্যুইটি ফান্ড- STCG- ইউনিট 3 বছর বা তার কম ধরে, LTCG- ইউনিট 3 বছরের বেশি ধরে | ব্যক্তির মতেআয়কর বন্ধনী | তালিকাভুক্ত তহবিলে - 20% (সূচীকরণ সহ), তালিকাভুক্ত তহবিল- 10% (সূচিপত্র ছাড়া) |
লভ্যাংশের উপর মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন
ইক্যুইটি ফান্ডে লভ্যাংশ: ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য ইউনিট হোল্ডারের হাতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সম্পূর্ণ করমুক্ত। লভ্যাংশও করমুক্তএএমসি.
ঋণ তহবিল লভ্যাংশ: AMC কে তার ইউনিট-হোল্ডারদের এই লভ্যাংশ আয় বিতরণ করার আগে 28.84% এর একটি লভ্যাংশ বন্টন কর (DDT) দিতে হবে। একটি দ্বারা প্রাপ্ত লভ্যাংশ আয়ঋণ তহবিল ইউনিট ধারকও করমুক্ত।
AY 2018-19-এর জন্য NRI-দের দ্বারা MF রিডেম্পশনের উপর প্রযোজ্য TDS হার নীচে দেওয়া হল।
মিউচুয়াল ফান্ডের উপর NRI ট্যাক্সেশন- ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স রেট- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| এনআরআই এবং টিডিএস রেট দ্বারা মিউচুয়াল ফান্ড রিডিমশন | STCG এবং TDS হার | এলটিসিজি এবং টিডিএস রেট |
|---|---|---|
| এমএফ স্কিমের প্রকার | ||
| ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ড | 15% | শূন্য |
| ঋণ তহবিল | 30% | তালিকাভুক্ত তহবিলে- 20% (সূচিপত্র সহ), তালিকাভুক্ত তহবিল- 10% (সূচিপত্র ছাড়া) |
অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় শহর
অস্ট্রেলিয়ার কিছু জনপ্রিয় শহর যেখানে আপনি বেশির ভাগ ভারতীয় খুঁজে পেতে পারেন:
- সিডনি
- মেলবোর্ন
- ব্রিসবেন
- পার্থ
- অ্যাডিলেড
অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক এনআরআইদের জন্য সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹22.7897
↑ 0.01 ₹1,078 1 2.4 7.2 7.3 7.2 7.8 UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹31.7098
↑ 0.01 ₹421 0.9 2 5.5 6.8 8.7 6 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹84.4648
↑ 0.59 ₹1,461 -12.7 -16.8 -1.9 12.6 11.4 -0.1 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,316.51
↑ 12.94 ₹12,917 -6.5 -7 13.4 22.9 18 4.1 UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,700.5
↑ 1.18 ₹2,929 1.3 2.8 7.1 7.3 7.3 7.5 UTI Money Market Fund Growth ₹3,218.49
↑ 1.45 ₹20,497 1.3 2.8 7 7.4 6.3 7.5 UTI Short Term Income Fund Growth ₹32.8345
↓ 0.00 ₹3,166 1 2.2 6.6 7.2 7.1 7.3 UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,405.5
↑ 1.47 ₹3,751 1.2 2.6 6.3 6.8 6.3 6.6 UTI Gilt Fund Growth ₹64.2511
↑ 0.02 ₹521 1.4 2.4 4.8 6.9 5.7 5.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary UTI Banking & PSU Debt Fund UTI Dynamic Bond Fund Sundaram Rural and Consumption Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Sundaram Mid Cap Fund UTI Treasury Advantage Fund UTI Money Market Fund UTI Short Term Income Fund UTI Ultra Short Term Fund UTI Gilt Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,078 Cr). Bottom quartile AUM (₹421 Cr). Lower mid AUM (₹1,461 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Top quartile AUM (₹12,917 Cr). Upper mid AUM (₹2,929 Cr). Highest AUM (₹20,497 Cr). Upper mid AUM (₹3,166 Cr). Upper mid AUM (₹3,751 Cr). Bottom quartile AUM (₹521 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 7.16% (upper mid). 1Y return: 5.49% (bottom quartile). 5Y return: 11.35% (upper mid). 5Y return: 13.57% (top quartile). 5Y return: 18.05% (top quartile). 1Y return: 7.09% (upper mid). 1Y return: 7.01% (upper mid). 1Y return: 6.63% (lower mid). 1Y return: 6.28% (lower mid). 1Y return: 4.76% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.17% (upper mid). 1M return: 0.15% (lower mid). 3Y return: 12.63% (upper mid). 3Y return: 17.28% (top quartile). 3Y return: 22.89% (top quartile). 1M return: 0.26% (upper mid). 1M return: 0.30% (top quartile). 1M return: 0.09% (lower mid). 1M return: 0.31% (top quartile). 1M return: 0.28% (upper mid). Point 7 Sharpe: 1.05 (upper mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). 1Y return: -1.87% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 13.41% (top quartile). Sharpe: 1.80 (upper mid). Sharpe: 2.26 (top quartile). Sharpe: 0.54 (lower mid). Sharpe: 1.15 (upper mid). Sharpe: -0.28 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Alpha: -7.86 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.78 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 7.04% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.29% (top quartile). Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.28 (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.29% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.96% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.33% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.21% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.72% (lower mid). Point 10 Modified duration: 1.11 yrs (lower mid). Modified duration: 3.87 yrs (bottom quartile). Information ratio: -0.54 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.23 (top quartile). Modified duration: 0.93 yrs (lower mid). Modified duration: 0.41 yrs (upper mid). Modified duration: 2.22 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.41 yrs (upper mid). Modified duration: 5.70 yrs (bottom quartile). UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
UTI Treasury Advantage Fund
UTI Money Market Fund
UTI Short Term Income Fund
UTI Ultra Short Term Fund
UTI Gilt Fund
The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities by Banks and Public Sector Undertakings (PSUs). Below is the key information for UTI Banking & PSU Debt Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for UTI Dynamic Bond Fund Below is the key information for UTI Dynamic Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The scheme will endeavour to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing in a portfolio of quality debt securities, money market instruments and structured obligations. Research Highlights for UTI Treasury Advantage Fund Below is the key information for UTI Treasury Advantage Fund Returns up to 1 year are on To provide highest possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity from investing in a diversified portfolio of short term money market securities. Research Highlights for UTI Money Market Fund Below is the key information for UTI Money Market Fund Returns up to 1 year are on To generate steady and reasonable income with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. Research Highlights for UTI Short Term Income Fund Below is the key information for UTI Short Term Income Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Floating Rate Fund - Short Term Plan) To generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, fixed rate debt / money market instruments swapped for floating rate returns. The Scheme may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments .However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for UTI Ultra Short Term Fund Below is the key information for UTI Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Gilt Advantage Fund- LTP) To generate credit risk-free return through investment in sovereign securities issued by the Central Government and / or a State Government and / or any security unconditionally guaranteed by the Central Government and / or a State Government for repayment of principal and interest. However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for UTI Gilt Fund Below is the key information for UTI Gilt Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Banking & PSU Debt Fund
Growth Launch Date 3 Feb 14 NAV (17 Mar 26) ₹22.7897 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹1,078 on 15 Feb 26 Category Debt - Banking & PSU Debt AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.04% Effective Maturity 1 Year 2 Months 19 Days Modified Duration 1 Year 1 Month 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,389 28 Feb 23 ₹11,440 29 Feb 24 ₹12,307 28 Feb 25 ₹13,219 28 Feb 26 ₹14,200 Returns for UTI Banking & PSU Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1% 6 Month 2.4% 1 Year 7.2% 3 Year 7.3% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 7.6% 2022 6.7% 2021 10.3% 2020 2.8% 2019 8.9% 2018 -1% 2017 6.8% 2016 6.4% 2015 11.7% Fund Manager information for UTI Banking & PSU Debt Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 4.25 Yr. Data below for UTI Banking & PSU Debt Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 25.29% Debt 74.44% Other 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 62.4% Government 27.89% Cash Equivalent 9.44% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Mahindra Bank Ltd.
Debentures | -6% ₹71 Cr 750,000,000 National Housing Bank
Debentures | -6% ₹61 Cr 6,000 Axis Bank Limited
Debentures | -5% ₹55 Cr 550 7.38% Gs 2027
Sovereign Bonds | -5% ₹51 Cr 500,000,000 Export Import Bank Of India
Debentures | -5% ₹51 Cr 5,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -5% ₹50 Cr 5,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹40 Cr 400 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹40 Cr 4,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -3% ₹35 Cr 350 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹30 Cr 300 2. UTI Dynamic Bond Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Growth Launch Date 16 Jun 10 NAV (17 Mar 26) ₹31.7098 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹421 on 15 Feb 26 Category Debt - Dynamic Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.29% Effective Maturity 5 Years 10 Months 28 Days Modified Duration 3 Years 10 Months 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,152 28 Feb 23 ₹12,382 29 Feb 24 ₹13,338 28 Feb 25 ₹14,296 28 Feb 26 ₹15,179 Returns for UTI Dynamic Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 0.9% 6 Month 2% 1 Year 5.5% 3 Year 6.8% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6% 2023 8.6% 2022 6.2% 2021 10.1% 2020 10.8% 2019 5.9% 2018 -3.9% 2017 5.2% 2016 4.2% 2015 14.9% Fund Manager information for UTI Dynamic Bond Fund
Name Since Tenure Pankaj Pathak 8 Apr 25 0.89 Yr. Data below for UTI Dynamic Bond Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.67% Debt 87.99% Other 0.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 50.5% Government 37.49% Cash Equivalent 11.67% Credit Quality
Rating Value AA 16.53% AAA 83.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.24% Gs 2055
Sovereign Bonds | -15% ₹64 Cr 650,000,000 6.90% Gs 2065
Sovereign Bonds | -8% ₹33 Cr 350,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -6% ₹26 Cr 250 Bharti Telecom Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Torrent Pharmaceuticals Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Can Fin Homes Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 2,000 3. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (17 Mar 26) ₹84.4648 ↑ 0.59 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹1,461 on 31 Jan 26 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio -0.56 Information Ratio -0.54 Alpha Ratio -7.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,361 28 Feb 23 ₹12,167 29 Feb 24 ₹16,474 28 Feb 25 ₹17,587 28 Feb 26 ₹18,568 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.7% 3 Month -12.7% 6 Month -16.8% 1 Year -1.9% 3 Year 12.6% 5 Year 11.4% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.1% 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 27 Feb 26 0 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.16 Yr. Anuj Bansal 27 Feb 26 0 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 47.4% Consumer Defensive 27.88% Communication Services 11.02% Health Care 4.6% Financial Services 3.21% Real Estate 1.67% Basic Materials 1.57% Industrials 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL9% ₹138 Cr 735,559 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M9% ₹137 Cr 402,064 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹104 Cr 446,824 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC7% ₹100 Cr 3,185,016 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹92 Cr 212,692 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹71 Cr 2,892,836 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP5% ₹67 Cr 85,724 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹63 Cr 42,610 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND4% ₹56 Cr 431,406
↓ -11,648 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹50 Cr 282,069 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,421 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (17 Mar 26) ₹1,316.51 ↑ 12.94 (0.99 %) Net Assets (Cr) ₹12,917 on 31 Jan 26 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0.23 Alpha Ratio 0.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,756 28 Feb 23 ₹12,516 29 Feb 24 ₹19,012 28 Feb 25 ₹19,816 28 Feb 26 ₹24,742 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month -8.5% 3 Month -6.5% 6 Month -7% 1 Year 13.4% 3 Year 22.9% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 5.01 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.16 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.22% Industrials 16.23% Consumer Cyclical 15.62% Health Care 9.91% Basic Materials 9.67% Technology 6.68% Consumer Defensive 6.25% Real Estate 3.53% Utility 2.73% Communication Services 2.71% Energy 2.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.27% Equity 96.71% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND4% ₹533 Cr 1,087,767
↓ -31,544 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D3% ₹447 Cr 1,161,757
↓ -29,598 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹430 Cr 11,498,475
↓ -13,029 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹356 Cr 1,601,739 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹312 Cr 10,399,688
↓ -182,738 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIANB2% ₹283 Cr 2,859,289 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5394372% ₹281 Cr 38,278,844
↑ 300,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL2% ₹276 Cr 6,735,835 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 20 | JINDALSTEL2% ₹276 Cr 2,219,329
↓ -160,889 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹275 Cr 6,264,200 6. UTI Treasury Advantage Fund
UTI Treasury Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Apr 07 NAV (17 Mar 26) ₹3,700.5 ↑ 1.18 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹2,929 on 15 Feb 26 Category Debt - Low Duration AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.45 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.29% Effective Maturity 1 Year 1 Month 20 Days Modified Duration 11 Months 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,926 28 Feb 23 ₹11,458 29 Feb 24 ₹12,307 28 Feb 25 ₹13,236 28 Feb 26 ₹14,200 Returns for UTI Treasury Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.3% 6 Month 2.8% 1 Year 7.1% 3 Year 7.3% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.5% 2020 9% 2019 7.3% 2018 -4.2% 2017 7.3% 2016 7% 2015 8.9% Fund Manager information for UTI Treasury Advantage Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 4.25 Yr. Data below for UTI Treasury Advantage Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 40.86% Debt 58.82% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.23% Cash Equivalent 31.4% Government 5.04% Credit Quality
Rating Value AA 11.06% AAA 88.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 30/04/2026 Maturing 182 DTB
Sovereign Bonds | -4% ₹124 Cr 1,250,000,000 Embassy Office Parks Reit
Debentures | -4% ₹120 Cr 1,200 Rec Limited
Debentures | -3% ₹101 Cr 10,000 Summit Digitel Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 1,000 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -3% ₹99 Cr 1,000 08/05/2026 Maturing 182 DTB
Sovereign Bonds | -3% ₹99 Cr 1,000,000,000 Embassy Office Parks Reit
Debentures | -3% ₹90 Cr 900 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹76 Cr 750 Poonawalla Fincorp Limited
Debentures | -3% ₹75 Cr 7,500 RADHAKRISHNA SECURITISATION TRUST
Unlisted bonds | -2% ₹55 Cr 55 7. UTI Money Market Fund
UTI Money Market Fund
Growth Launch Date 13 Jul 09 NAV (17 Mar 26) ₹3,218.49 ↑ 1.45 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹20,497 on 15 Feb 26 Category Debt - Money Market AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.25 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.96% Effective Maturity 4 Months 26 Days Modified Duration 4 Months 26 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,388 28 Feb 23 ₹10,942 29 Feb 24 ₹11,779 28 Feb 25 ₹12,678 28 Feb 26 ₹13,591 Returns for UTI Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.3% 6 Month 2.8% 1 Year 7% 3 Year 7.4% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.7% 2022 7.4% 2021 4.9% 2020 3.7% 2019 6% 2018 8% 2017 7.8% 2016 6.7% 2015 7.7% Fund Manager information for UTI Money Market Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 4.25 Yr. Amit Sharma 7 Jul 17 8.65 Yr. Data below for UTI Money Market Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 67.87% Debt 31.85% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 43.95% Cash Equivalent 40.59% Government 15.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Canara Bank
Domestic Bonds | -3% ₹688 Cr 7,000,000,000 19/03/2026 Maturing 364 DTB
Sovereign Bonds | -2% ₹499 Cr 5,000,000,000 Tbill
Sovereign Bonds | -2% ₹492 Cr 5,000,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹421 Cr 4,500,000,000
↑ 4,500,000,000 Union Bank of India
Domestic Bonds | -2% ₹394 Cr 4,000,000,000 Indian Bank
Domestic Bonds | -2% ₹376 Cr 4,000,000,000 Small Industries Development Bank of India
Debentures | -2% ₹374 Cr 4,000,000,000
↑ 4,000,000,000 08/05/2026 Maturing 182 DTB
Sovereign Bonds | -2% ₹347 Cr 3,500,000,000 21/05/2026 Maturing 182 DTB
Sovereign Bonds | -2% ₹346 Cr 3,500,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹329 Cr 3,500,000,000 8. UTI Short Term Income Fund
UTI Short Term Income Fund
Growth Launch Date 19 Sep 07 NAV (17 Mar 26) ₹32.8345 ↓ 0.00 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹3,166 on 15 Feb 26 Category Debt - Short term Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.33% Effective Maturity 3 Years 1 Month 6 Days Modified Duration 2 Years 2 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,934 28 Feb 23 ₹11,377 29 Feb 24 ₹12,260 28 Feb 25 ₹13,165 28 Feb 26 ₹14,090 Returns for UTI Short Term Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1% 6 Month 2.2% 1 Year 6.6% 3 Year 7.2% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.3% 2023 7.9% 2022 6.9% 2021 3.8% 2020 8.4% 2019 10.5% 2018 -3.9% 2017 6% 2016 6.1% 2015 10.1% Fund Manager information for UTI Short Term Income Fund
Name Since Tenure Abhishek Sonthalia 10 Nov 25 0.3 Yr. Data below for UTI Short Term Income Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.42% Debt 93.29% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 65.18% Government 28.11% Cash Equivalent 6.42% Credit Quality
Rating Value AA 13.83% AAA 86.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -6% ₹177 Cr 1,750 Export Import Bank Of India
Debentures | -4% ₹125 Cr 12,500 National Housing Bank
Debentures | -3% ₹101 Cr 10,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹101 Cr 10,000 Piramal Finance Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 10,000 Power Finance Corp Ltd.
Debentures | -3% ₹100 Cr 10,000
↑ 10,000 TATA Communications Limited
Debentures | -3% ₹99 Cr 10,000 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -3% ₹99 Cr 1,000,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -3% ₹95 Cr 1,000,000,000 Kotak Mahindra Prime Limited
Debentures | -2% ₹76 Cr 750 9. UTI Ultra Short Term Fund
UTI Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 29 Aug 03 NAV (17 Mar 26) ₹4,405.5 ↑ 1.47 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹3,751 on 15 Feb 26 Category Debt - Ultrashort Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.93 Sharpe Ratio 1.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.21% Effective Maturity 5 Months 30 Days Modified Duration 4 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,615 28 Feb 23 ₹11,108 29 Feb 24 ₹11,882 28 Feb 25 ₹12,725 28 Feb 26 ₹13,539 Returns for UTI Ultra Short Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.2% 6 Month 2.6% 1 Year 6.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.6% 2023 7.2% 2022 6.7% 2021 4.2% 2020 6.1% 2019 5.3% 2018 3.3% 2017 7% 2016 6.6% 2015 8.9% Fund Manager information for UTI Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Abhishek Sonthalia 10 Nov 25 0.3 Yr. Data below for UTI Ultra Short Term Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 61.47% Debt 38.2% Other 0.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 54.64% Cash Equivalent 31.17% Government 13.86% Credit Quality
Rating Value AA 20.93% AAA 79.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tbill
Sovereign Bonds | -7% ₹295 Cr 3,000,000,000 09/04/2026 Maturing 182 DTB
Sovereign Bonds | -4% ₹149 Cr 1,500,000,000 Shriram Finance Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 10,000 Piramal Finance Limited
Debentures | -2% ₹86 Cr 8,500 Piramal Finance Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500 TATA Communications Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500 Indian Bank
Domestic Bonds | -2% ₹75 Cr 750,000,000 Aditya Birla Renewables Limited
Debentures | -2% ₹65 Cr 6,500 360 One Prime Limited
Debentures | -1% ₹50 Cr 5,000 Pnb Housing Finance Limited
Debentures | -1% ₹50 Cr 5,000 10. UTI Gilt Fund
UTI Gilt Fund
Growth Launch Date 21 Jan 02 NAV (17 Mar 26) ₹64.2511 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹521 on 15 Feb 26 Category Debt - Government Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.72% Effective Maturity 8 Years 3 Months 25 Days Modified Duration 5 Years 8 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,324 28 Feb 23 ₹10,722 29 Feb 24 ₹11,631 28 Feb 25 ₹12,451 28 Feb 26 ₹13,208 Returns for UTI Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.4% 6 Month 2.4% 1 Year 4.8% 3 Year 6.9% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.1% 2023 8.9% 2022 6.7% 2021 2.9% 2020 2.3% 2019 10.3% 2018 11.8% 2017 6.3% 2016 4.3% 2015 15.5% Fund Manager information for UTI Gilt Fund
Name Since Tenure Pankaj Pathak 8 Apr 25 0.89 Yr. Data below for UTI Gilt Fund as on 15 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.42% Debt 93.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 93.58% Cash Equivalent 6.42% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.02% Gs 2031
Sovereign Bonds | -45% ₹242 Cr 2,350,000,000 7.24% Gs 2055
Sovereign Bonds | -19% ₹104 Cr 1,050,000,000 6.90% Gs 2065
Sovereign Bonds | -14% ₹75 Cr 800,000,000 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -8% ₹44 Cr 450,000,000 6.79% Gs 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹25 Cr 250,000,000 7.3% Uttarakhand Sgs 2032
Sovereign Bonds | -2% ₹9 Cr 85,730,000 Net Current Assets
Net Current Assets | -6% ₹32 Cr Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹2 Cr 00
মিউচুয়াল ফান্ডে অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Banking & PSU Debt Fund