+91-22-48913909રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે પસંદ કરવું
ઇક્વિટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે લોકપ્રિય સાધનો પૈકી એક છેરોકાણ. તે મુખ્યત્વે વિવિધ કંપનીઓના શેર/સ્ટૉક્સમાં તમારા નાણાંનું રોકાણ કરે છે. ફંડ મેનેજર ફંડના રોકાણના ઉદ્દેશ્યના આધારે આ કંપનીઓમાં ફંડની ફાળવણી કરે છે. આ ફંડ્સ એવા રોકાણકારો માટે આદર્શ રીતે અનુકૂળ છે જેમની પાસે મધ્યમથી ઉચ્ચ સ્તર છેજોખમની ભૂખ અને લાંબા ગાળાની શોધમાં છેરોકાણ યોજના. પરંતુ, જ્યારે એક આદર્શ ઇક્વિટી ફંડ પસંદ કરવાની વાત આવે છે ત્યારે તે મુશ્કેલ કાર્ય બની શકે છે. સેંકડો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સાથે અને દરેક શ્રેષ્ઠ વળતરનો દાવો કરે છે, તે એક પર શૂન્ય કરવા માટે તદ્દન કોયડારૂપ છે. અને જ્યારે તમારે તમારા પોતાના પર ફંડ પસંદ કરવાનું હોય ત્યારે કાર્યો મુશ્કેલ બને છે. તમારા માટે પ્રક્રિયાને સરળ અને એકદમ સરળ બનાવવા માટે, અમે મહત્વપૂર્ણ પરિમાણોની સૂચિબદ્ધ કરી છે જે તમને રોકાણ કરવા માટે સારા ભંડોળની યાદી બનાવવામાં મદદ કરશે.
Talk to our investment specialist
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ પસંદ કરવાના પરિમાણો
આદર્શને પસંદ કરવા માટેના ગુણાત્મક અને માત્રાત્મક પગલાં નીચે મુજબ છેઇક્વિટી ફંડ્સ.
ગુણાત્મક પગલાં
તમારા ફંડ મેનેજરને જાણો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની કામગીરીનો શ્રેય ફંડ મેનેજરને રહેલો છે. ફંડના પોર્ટફોલિયો માટે રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે ફંડ મેનેજર જવાબદાર છે. તેથી, રોકાણકારોએ ચોક્કસ ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલિત ભંડોળના પ્રદર્શનમાંથી પસાર થવું જોઈએ, ખાસ કરીને મુશ્કેલ સમયમાંબજાર તબક્કાઓ ઉપરાંત, રોકાણકારોએ એવા ફંડ મેનેજરને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ કે જેમને સમાન પ્રકારના ફંડનું સંચાલન કરવાનો અનુભવ હોય, ઉદાહરણ તરીકે- નાના અનેમધ્ય ટોપી. એક ફંડ મેનેજર માટે જવું કે જે તેની કારકિર્દીમાં સુસંગત હોય તે એક પસંદગીની પસંદગી છે.
ફંડ હાઉસ પ્રતિષ્ઠા
પસંદ કરતી વખતેશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ રોકાણ કરવા માટે, હંમેશા ફંડ હાઉસની ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા જુઓ. લાંબા સમયથી રેકોર્ડ ધરાવતું ફંડ હાઉસ, મેનેજમેન્ટ હેઠળની મોટી અસ્કયામતો, સ્ટાર ફંડ અથવા સારી કામગીરી બજાવતા ફંડ વગેરેમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે. તેથી સતત ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે નાણાકીય ઉદ્યોગમાં મજબૂત હાજરી ધરાવતું ફંડ હાઉસ હોવું જોઈએ. આદર્શ રીતે પ્રાધાન્ય.
જથ્થાત્મક પગલાં
ફંડ કામગીરી
એનરોકાણકાર અમુક સમયગાળા માટે ભંડોળના પ્રદર્શનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, એવા ફંડ માટે જવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે જે સતત 4-5 વર્ષમાં તેના બેન્ચમાર્કને હરાવી દે છે, વધુમાં, દરેક સમયગાળો જોવો જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે ફંડ બેન્ચમાર્કને હરાવવા સક્ષમ છે કે નહીં.
ફંડનું કદ
રોકાણકારોએ હંમેશા એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ જે ન તો ખૂબ મોટું હોય અને ન તો ખૂબ નાનું હોય. જ્યારે ફંડના કદ વચ્ચે કોઈ સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા અને સંબંધ નથી, એવું કહેવાય છે કે ખૂબ નાનું અને ખૂબ મોટું બંને, ફંડની કામગીરીને અવરોધી શકે છે. આમ, ફંડની પસંદગી કરતી વખતે, એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે જેની AUM (એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) લગભગ કેટેગરી જેટલી જ હોય.
ખર્ચ ગુણોત્તર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોએ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC). સામાન્ય રીતે, નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત યોજનાઓ કરતાં સક્રિય રીતે મેનેજ થતી યોજનાઓ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર વધારે હોય છે (જેમ કેઈન્ડેક્સ ફંડ્સ અથવાETFs). મુજબસેબી નિયમો, ઇક્વિટી ફંડ્સ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર ન્યૂનતમ 2.5% છે. જો કે, ખર્ચ ગુણોત્તર એવી વસ્તુ છે જે અન્ય મહત્વપૂર્ણ પરિબળો જેમ કે ફંડની કામગીરી વગેરેનું સ્થાન લેવું જોઈએ નહીં. તે જાણીને ફંડમાં ઉચ્ચ ખર્ચ ગુણોત્તર ચૂકવવો વધુ સારું છે. તે સ્પર્ધકોને સારા માર્જિનથી હરાવશે.
ગુણોત્તર વિશ્લેષણ
ફંડની કામગીરીને માપવા માટેના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તર આ પ્રમાણે છે:
આલ્ફા-આલ્ફા તમારા રોકાણની સફળતા અથવા બેન્ચમાર્ક સામે આઉટપરફોર્મન્સનું માપ છે. તે સામાન્ય બજારમાં ફંડ અથવા શેરે કેટલું પ્રદર્શન કર્યું છે તેના પર માપ કાઢે છે. 1 ના પોઝિટિવ આલ્ફાનો અર્થ એ છે કે ફંડે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને 1% કરતા આગળ કર્યો છે, જ્યારે -1 નો નકારાત્મક આલ્ફા સૂચવે છે કે ફંડે તેના બજાર બેન્ચમાર્ક કરતાં 1% ઓછું વળતર આપ્યું છે. તેથી, મૂળભૂત રીતે, રોકાણકારની વ્યૂહરચના હકારાત્મક આલ્ફા સાથે સિક્યોરિટીઝ ખરીદવાની હોવી જોઈએ.
બેટા- તે બેન્ચમાર્કની સાપેક્ષમાં સ્ટોકની કિંમત અથવા ફંડમાં અસ્થિરતાને માપે છે અને તેને હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક આંકડાઓમાં દર્શાવવામાં આવે છે. એબેટા 1 નો અર્થ એ છે કે શેરની કિંમત બજારને અનુરૂપ આગળ વધે છે, 1 કરતાં વધુનો બીટા સૂચવે છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં વધુ જોખમી છે અને 1 કરતાં ઓછાના બીટાનો અર્થ છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં ઓછો જોખમી છે. તેથી, ઘટી રહેલા બજારમાં નીચું બીટા વધુ સારું છે. વધતા બજારમાં, ઉચ્ચ-બીટા વધુ સારું છે.
પ્રમાણભૂત વિચલન (SD- સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, SD એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં અસ્થિરતા અથવા જોખમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું આંકડાકીય માપ છે. SD જેટલું ઊંચું હશે, વળતરમાં વધઘટ વધારે હશે.
શાર્પ રેશિયો-શાર્પ રેશિયો લીધેલા જોખમના સંદર્ભમાં વળતર (નકારાત્મક અને હકારાત્મક બંને) માપે છે. અહીં જોખમ પ્રમાણભૂત વિચલન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે. ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયોનો અર્થ છે, વધારે જોખમ વિના ઊંચું વળતર. આમ, રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ એવું ફંડ પસંદ કરવું જોઈએ જે ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયો દર્શાવે.
સોર્ટિનો રેશિયો- ધસોર્ટિનો રેશિયો શાર્પ રેશિયોની વિવિધતા છે. પરંતુ, શાર્પ રેશિયોથી વિપરીત, સોર્ટિનો રેશિયો માત્ર ડાઉનસાઇડ અથવા નેગેટિવ રિટર્નને ધ્યાનમાં લે છે. આવા ગુણોત્તર રોકાણકારો માટે કુલ વોલેટિલિટીના વળતરને જોવા કરતાં વધુ સારી રીતે જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે મદદરૂપ છે. અપસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો અને ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો- અપસાઇડ/ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો રોકાણકારને માર્ગદર્શન આપે છે- શું ફંડ આઉટપરફોર્મ કર્યું છે એટલે કે બ્રોડ માર્કેટ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ મેળવ્યું છે અથવા ઓછું ગુમાવ્યું છે- બજારના તબક્કા દરમિયાન અપસાઇડ (મજબૂત) અથવા ડાઉનસાઇડ (નબળું) અને વધુ અગત્યનું કેટલું છે. વેલ, 100 થી વધુના અપસાઇડ રેશિયોનો અર્થ એ છે કે આપેલ ફંડે હકારાત્મક વળતરના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ચમાર્કને પછાડ્યો છે. અને 100 કરતા ઓછાનો ડાઉનસાઇડ રેશિયો દર્શાવે છે કે આપેલ ફંડ નિસ્તેજ વળતરના તબક્કા દરમિયાન તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં ઓછું ગુમાવ્યું છે. તેથી, સામાન્ય રીતે, રોકાણકારોએ એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ કે જેમાં નીચું ડાઉનસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય અને ઉચ્ચ અપસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય.
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
ઉપરોક્ત પરિમાણોને ધ્યાનમાં લેતા, અમે 2022 માં રોકાણ કરવા માટે કેટલાક શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹63.6372
↑ 0.50 ₹2,191 7.5 35.1 119 48.1 27.2 167.1 SBI PSU Fund Growth ₹35.8508
↑ 0.14 ₹6,545 4.9 9.1 18.7 32.9 27.8 11.3 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹67.96
↑ 0.61 ₹1,511 1.3 4.9 16.4 30.5 26.2 10.3 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹50.9489
↑ 0.45 ₹1,007 6.4 1.6 17.6 28.9 24.6 -3.7 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹334.869
↑ 1.51 ₹5,460 8.1 6 16.8 27 25 -2.5 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹364.94
↑ 3.78 ₹7,128 8.9 3.7 14.2 26.9 25 -0.5 Franklin Build India Fund Growth ₹146.429
↑ 0.54 ₹3,174 4.1 2.1 13 26.7 24.6 3.7 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹176.79
↑ 1.05 ₹10,772 -1.1 -5.3 15.1 26.4 21.2 6.3 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹247.984
↑ 1.84 ₹8,428 -4.1 -4.9 7.1 26.3 20 3.1 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹323.33
↑ 2.07 ₹7,280 3.8 5.4 26.4 26.3 20.8 11.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund LIC MF Infrastructure Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Nippon India Power and Infra Fund Franklin Build India Fund Invesco India Mid Cap Fund Franklin India Opportunities Fund ICICI Prudential MidCap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,191 Cr). Upper mid AUM (₹6,545 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,511 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,007 Cr). Lower mid AUM (₹5,460 Cr). Upper mid AUM (₹7,128 Cr). Lower mid AUM (₹3,174 Cr). Highest AUM (₹10,772 Cr). Top quartile AUM (₹8,428 Cr). Upper mid AUM (₹7,280 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 4★ (top quartile). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.21% (top quartile). 5Y return: 27.85% (top quartile). 5Y return: 26.24% (upper mid). 5Y return: 24.56% (lower mid). 5Y return: 25.00% (upper mid). 5Y return: 25.00% (upper mid). 5Y return: 24.61% (lower mid). 5Y return: 21.19% (bottom quartile). 5Y return: 20.01% (bottom quartile). 5Y return: 20.77% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 48.06% (top quartile). 3Y return: 32.87% (top quartile). 3Y return: 30.48% (upper mid). 3Y return: 28.88% (upper mid). 3Y return: 26.96% (upper mid). 3Y return: 26.86% (lower mid). 3Y return: 26.72% (lower mid). 3Y return: 26.37% (bottom quartile). 3Y return: 26.31% (bottom quartile). 3Y return: 26.25% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 119.04% (top quartile). 1Y return: 18.65% (upper mid). 1Y return: 16.41% (lower mid). 1Y return: 17.61% (upper mid). 1Y return: 16.83% (upper mid). 1Y return: 14.21% (bottom quartile). 1Y return: 12.97% (bottom quartile). 1Y return: 15.12% (lower mid). 1Y return: 7.10% (bottom quartile). 1Y return: 26.42% (top quartile). Point 8 Alpha: 6.90 (top quartile). Alpha: 0.92 (upper mid). Alpha: -6.26 (bottom quartile). Alpha: 4.76 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.23 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.52 (upper mid). Alpha: 7.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: 4.06 (top quartile). Sharpe: 1.90 (top quartile). Sharpe: 1.47 (upper mid). Sharpe: 1.13 (bottom quartile). Sharpe: 1.34 (lower mid). Sharpe: 1.10 (bottom quartile). Sharpe: 1.51 (upper mid). Sharpe: 1.21 (bottom quartile). Sharpe: 1.33 (lower mid). Sharpe: 1.77 (upper mid). Point 10 Information ratio: -1.08 (bottom quartile). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: -0.78 (bottom quartile). Information ratio: 0.34 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.34 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.49 (top quartile). Information ratio: 0.34 (upper mid). DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
LIC MF Infrastructure Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Franklin Build India Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Franklin India Opportunities Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector. Research Highlights for DSP India T.I.G.E.R Fund Below is the key information for DSP India T.I.G.E.R Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by actively investing in diversified mid cap stocks. Research Highlights for ICICI Prudential MidCap Fund Below is the key information for ICICI Prudential MidCap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (15 Apr 26) ₹63.6372 ↑ 0.50 (0.79 %) Net Assets (Cr) ₹2,191 on 28 Feb 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 4.06 Information Ratio -1.08 Alpha Ratio 6.9 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 7.4% 3 Month 7.5% 6 Month 35.1% 1 Year 119% 3 Year 48.1% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (16 Apr 26) ₹35.8508 ↑ 0.14 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹6,545 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.9 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 0.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 4.9% 6 Month 9.1% 1 Year 18.7% 3 Year 32.9% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.3% 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (16 Apr 26) ₹67.96 ↑ 0.61 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹1,511 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 1.47 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio -6.26 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month 1.3% 6 Month 4.9% 1 Year 16.4% 3 Year 30.5% 5 Year 26.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 10.3% 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (16 Apr 26) ₹50.9489 ↑ 0.45 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹1,007 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 4.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 8.6% 3 Month 6.4% 6 Month 1.6% 1 Year 17.6% 3 Year 28.9% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.7% 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. DSP India T.I.G.E.R Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Growth Launch Date 11 Jun 04 NAV (16 Apr 26) ₹334.869 ↑ 1.51 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹5,460 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP India T.I.G.E.R Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 9.4% 3 Month 8.1% 6 Month 6% 1 Year 16.8% 3 Year 27% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -2.5% 2024 32.4% 2023 49% 2022 13.9% 2021 51.6% 2020 2.7% 2019 6.7% 2018 -17.2% 2017 47% 2016 4.1% Fund Manager information for DSP India T.I.G.E.R Fund
Name Since Tenure Data below for DSP India T.I.G.E.R Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (16 Apr 26) ₹364.94 ↑ 3.78 (1.05 %) Net Assets (Cr) ₹7,128 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 1.1 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 0.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 9% 3 Month 8.9% 6 Month 3.7% 1 Year 14.2% 3 Year 26.9% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -0.5% 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (16 Apr 26) ₹146.429 ↑ 0.54 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹3,174 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 7.1% 3 Month 4.1% 6 Month 2.1% 1 Year 13% 3 Year 26.7% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 3.7% 2024 27.8% 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (16 Apr 26) ₹176.79 ↑ 1.05 (0.60 %) Net Assets (Cr) ₹10,772 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 1.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 8.3% 3 Month -1.1% 6 Month -5.3% 1 Year 15.1% 3 Year 26.4% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.3% 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (16 Apr 26) ₹247.984 ↑ 1.84 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹8,428 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 1.33 Information Ratio 1.49 Alpha Ratio 3.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month -4.1% 6 Month -4.9% 1 Year 7.1% 3 Year 26.3% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 3.1% 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. ICICI Prudential MidCap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth Launch Date 28 Oct 04 NAV (16 Apr 26) ₹323.33 ↑ 2.07 (0.64 %) Net Assets (Cr) ₹7,280 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio 0.34 Alpha Ratio 7.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential MidCap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Apr 26 Duration Returns 1 Month 9.1% 3 Month 3.8% 6 Month 5.4% 1 Year 26.4% 3 Year 26.3% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.1% 2024 27% 2023 32.8% 2022 3.1% 2021 44.8% 2020 19.1% 2019 -0.6% 2018 -10.8% 2017 42.9% 2016 4.8% Fund Manager information for ICICI Prudential MidCap Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential MidCap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund