જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતની પ્રથમ ખાનગી ક્ષેત્રની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની જેએમ ફાઇનાન્સિયલ ગ્રુપનો એક ભાગ છે. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંસ્થાકીય તેમજ છૂટક રોકાણકારો બંનેની વિવિધ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના ભંડોળમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓનો સમૂહ ઓફર કરે છે. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ ગ્રૂપનો નાણાકીય સેવા ક્ષેત્રમાં મજબૂત પાયો છે અને તેની હાજરી ચાર દાયકા કરતાં વધુ સમયથી છે.
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને સમજદાર રોકાણ, યોગ્ય ફંડ મેનેજમેન્ટ અને વૈજ્ઞાનિક રીતે જોખમનું સંચાલન કરવાની મજબૂત પ્રણાલી દ્વારા તેમના લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરવાનો છે.
AMC | જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
---|---|
સેટઅપની તારીખ | સપ્ટેમ્બર 15, 1994 |
એયુએમ | INR 12072.94 કરોડ (જૂન-30-2018) |
અધ્યક્ષ | શ્રી વી.પી. શેટ્ટી |
CEO/MD | Mr. Bhanu Katoch |
તે જ | એન.એ |
અનુપાલન અધિકારી | કુ. ડાયના ડીસા |
રોકાણકાર સેવા અધિકારી | શ્રીમાન. હરીશ કુકરેજા |
ફેક્સ | 22876297/98 |
ફોન | 022-61987777 |
વેબસાઈટ | www.jmfinancialmf.com |
ઈમેલ | રોકાણકાર[AT]jmfl.com |
Talk to our investment specialist
જેએમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ખાનગી ક્ષેત્રની પ્રથમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓમાંની એક છે જેની હાજરી બે દાયકાથી વધુ છે. કંપનીએ ડિસેમ્બર 1994માં ત્રણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સ સાથે તેની કામગીરી શરૂ કરી હતી, જે.એમ.લિક્વિડ ફંડ (હાલમાં જે.એમઆવક ફંડ), જે.એમઇક્વિટી ફંડ, અને જે.એમસંતુલિત ભંડોળ. એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની અથવા એએમસી જે જેએમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ચલાવે છે તે જેએમ ફાઇનાન્સિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ છે. આ એએમસી જેએમ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડનો એક ભાગ છે. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ, પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરી વગેરેના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં તેની પાંખો ફેલાવી છે. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ ગ્રૂપની સ્થાપના વર્ષ 1973માં કરવામાં આવી હતી અને જેએમ ફાઇનાન્સિયલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસના નામ હેઠળ નોંધાયેલ છે.
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નીચેની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓફર કરે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ કે જેનું ફંડ મુખ્યત્વે કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તે ઇક્વિટી ફંડ તરીકે ઓળખાય છે. ઇક્વિટી ફંડ નિશ્ચિત વળતર ઓફર કરતું નથી. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કેટલીક ઇક્વિટી ફંડ સ્કીમ્સમાં જેએમ બેલેન્સ્ડ ફંડ, જેએમ ઇક્વિટી ફંડ, જેએમ બેઝિક ફંડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ ફંડ્સમાં ડિવિડન્ડ વિકલ્પ, વૃદ્ધિ વિકલ્પ વગેરે જેવા વિવિધ વિકલ્પો છે, જે રોકાણકારો તેમની પસંદગીના આધારે પસંદ કરી શકે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Core 11 Fund Growth ₹19.6805
↑ 0.04 ₹284 2.5 12.3 -7 18.5 19.4 24.3 JM Multicap Fund Growth ₹97.1049
↑ 0.22 ₹5,957 0.8 11.5 -10.3 21.8 25.1 33.3 JM Value Fund Growth ₹96.351
↑ 0.49 ₹1,062 -1.8 13.7 -13 23.5 25.4 25.1 JM Tax Gain Fund Growth ₹48.6298
↑ 0.04 ₹207 3.3 14.7 -5.9 19.7 22.9 29 JM Large Cap Fund Growth ₹151.949
↑ 0.09 ₹511 1.5 12.4 -8.8 15.4 16.8 15.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Core 11 Fund JM Multicap Fund JM Value Fund JM Tax Gain Fund JM Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹284 Cr). Highest AUM (₹5,957 Cr). Upper mid AUM (₹1,062 Cr). Bottom quartile AUM (₹207 Cr). Lower mid AUM (₹511 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (28+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.44% (bottom quartile). 5Y return: 25.10% (upper mid). 5Y return: 25.43% (top quartile). 5Y return: 22.86% (lower mid). 5Y return: 16.75% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.53% (bottom quartile). 3Y return: 21.75% (upper mid). 3Y return: 23.54% (top quartile). 3Y return: 19.73% (lower mid). 3Y return: 15.43% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -7.04% (upper mid). 1Y return: -10.26% (bottom quartile). 1Y return: -13.02% (bottom quartile). 1Y return: -5.87% (top quartile). 1Y return: -8.80% (lower mid). Point 8 Alpha: -4.99 (upper mid). Alpha: -9.56 (bottom quartile). Alpha: -8.41 (lower mid). Alpha: -3.85 (top quartile). Alpha: -9.76 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.75 (upper mid). Sharpe: -1.04 (bottom quartile). Sharpe: -0.92 (lower mid). Sharpe: -0.70 (top quartile). Sharpe: -1.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.40 (bottom quartile). Information ratio: 0.94 (upper mid). Information ratio: 1.11 (top quartile). Information ratio: 0.62 (lower mid). Information ratio: 0.16 (bottom quartile). JM Core 11 Fund
JM Multicap Fund
JM Value Fund
JM Tax Gain Fund
JM Large Cap Fund
ડેટ ફંડ એક કેટેગરી અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ છે જે તેના મુખ્ય હિસ્સાનું રોકાણ કરે છેનિશ્ચિત આવક સિક્યોરિટીઝ આઅંતર્ગત ડેટ ફંડનો ભાગ બનતી સિક્યોરિટીઝનો સમાવેશ થાય છેબોન્ડ, સરકારી સિક્યોરિટીઝ અનેમની માર્કેટ સાધનો આ ફંડ્સનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને નિયમિત અને સ્થિર વળતર આપવાનો છેરોકાણ દેવાના સાધનોમાં. ડેટ ફંડ કેટેગરી હેઠળ જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કેટલીક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ, જેએમ જી-સેક ફંડ, જેએમ ઇન્કમ ફંડ, જેએમ મની મેનેજર ફંડ અને જેએમ શોર્ટ ટર્મ ફંડનો સમાવેશ થાય છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity JM Liquid Fund Growth ₹71.9722
↑ 0.01 ₹3,225 1.4 3.2 6.8 6.9 7.2 5.77% 1M 5D 1M 7D JM Dynamic Debt Fund Growth ₹41.7815
↑ 0.05 ₹61 -0.9 4.2 7.4 7.1 8 6.39% 5Y 4M 13D 7Y 5M 19D JM Ultra Short Duration Fund Growth ₹26.7173
↑ 0.00 ₹35 4.5 6.4 5.3 4.3 3.37% 4M 7D 4M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary JM Liquid Fund JM Dynamic Debt Fund JM Ultra Short Duration Fund Point 1 Highest AUM (₹3,225 Cr). Lower mid AUM (₹61 Cr). Bottom quartile AUM (₹35 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 6.81% (lower mid). 1Y return: 7.40% (upper mid). 1Y return: 5.35% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.46% (upper mid). 1M return: -0.73% (bottom quartile). 1M return: 0.23% (lower mid). Point 7 Sharpe: 2.80 (upper mid). Sharpe: 0.81 (lower mid). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: -2.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 5.77% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.39% (upper mid). Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.10 yrs (upper mid). Modified duration: 5.37 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.35 yrs (lower mid). JM Liquid Fund
JM Dynamic Debt Fund
JM Ultra Short Duration Fund
હાઇબ્રિડ ફંડ્સ અથવા બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમનો સંદર્ભ આપે છે જે તેના સંચિત ભંડોળને ઇક્વિટી અને ડેટ સાધનોના સંયોજનમાં રોકાણ કરે છે. ઇચ્છુક લોકો માટે આ ફંડ્સ સારો વિકલ્પ છેપાટનગર આવકના નિયમિત પ્રવાહ સાથે પ્રશંસા. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બેલેન્સ્ડ કેટેગરી હેઠળ જેએમ બેલેન્સ્ડ ફંડ ઓફર કરે છે. આ યોજના એપ્રિલ 01, 1995 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ધજોખમની ભૂખ જેએમ બેલેન્સ્ડ ફંડ સાધારણ ઊંચું છે. જેએમ બેલેન્સ્ડ ફંડની કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Arbitrage Fund Growth ₹32.9005
↓ -0.02 ₹319 1.3 2.9 6.1 6.6 5.1 7.2 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹119.518
↑ 0.04 ₹841 1.4 9.4 -7.7 20 21 27 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary JM Arbitrage Fund JM Equity Hybrid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹319 Cr). Highest AUM (₹841 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 5.07% (bottom quartile). 5Y return: 21.00% (upper mid). Point 6 3Y return: 6.55% (bottom quartile). 3Y return: 19.99% (upper mid). Point 7 1Y return: 6.08% (upper mid). 1Y return: -7.68% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.36% (upper mid). 1M return: -0.60% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -7.43 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.76 (upper mid). Sharpe: -0.92 (bottom quartile). JM Arbitrage Fund
JM Equity Hybrid Fund
(Erstwhile JM High Liquidity Fund) To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments. Below is the key information for JM Liquid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Equity Fund) The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation. Research Highlights for JM Large Cap Fund Below is the key information for JM Large Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. Research Highlights for JM Equity Hybrid Fund Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Liquid Fund
JM Liquid Fund
Growth Launch Date 31 Dec 97 NAV (05 Sep 25) ₹71.9722 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹3,225 on 31 Jul 25 Category Debt - Liquid Fund AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.22 Sharpe Ratio 2.8 Information Ratio -2.27 Alpha Ratio -0.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 5.77% Effective Maturity 1 Month 7 Days Modified Duration 1 Month 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,322 31 Aug 22 ₹10,724 31 Aug 23 ₹11,436 31 Aug 24 ₹12,266 31 Aug 25 ₹13,104 Returns for JM Liquid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3.2% 1 Year 6.8% 3 Year 6.9% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.2% 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% Fund Manager information for JM Liquid Fund
Name Since Tenure Killol Pandya 5 Nov 24 0.82 Yr. Ruchi Fozdar 3 Apr 24 1.41 Yr. Jayant Dhoot 1 Aug 25 0.08 Yr. Data below for JM Liquid Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.74% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 70.82% Corporate 26.96% Government 1.96% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ccil
CBLO/Reverse Repo | -7% ₹208 Cr 208,290
↑ 208,290 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -5% ₹150 Cr 15,000,000 Bank Of Baroda
Certificate of Deposit | -4% ₹125 Cr 12,500,000
↑ 2,500,000 Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹100 Cr 10,000,000 Axis Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹100 Cr 10,000,000 Union Bank Of India
Certificate of Deposit | -3% ₹100 Cr 10,000,000 Bank of India Ltd.
Debentures | -3% ₹99 Cr 10,000,000 Indian Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 Godrej Agrovet Ltd.
Commercial Paper | -2% ₹75 Cr 7,500,000 Indian Oil Corporation Ltd.
Commercial Paper | -2% ₹75 Cr 7,500,000
↑ 2,500,000 2. JM Large Cap Fund
JM Large Cap Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (05 Sep 25) ₹151.949 ↑ 0.09 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹511 on 31 Jul 25 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio -1.07 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio -9.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,535 31 Aug 22 ₹14,160 31 Aug 23 ₹16,099 31 Aug 24 ₹23,842 31 Aug 25 ₹21,316 Returns for JM Large Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 1.5% 6 Month 12.4% 1 Year -8.8% 3 Year 15.4% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.1% 2023 29.6% 2022 3.4% 2021 23.2% 2020 18.1% 2019 4.9% 2018 0.8% 2017 20.9% 2016 1.8% 2015 -1.3% Fund Manager information for JM Large Cap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.04 Yr. Asit Bhandarkar 5 Oct 17 7.91 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.91 Yr. Deepak Gupta 27 Jan 25 0.59 Yr. Data below for JM Large Cap Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.92% Industrials 11.61% Consumer Cyclical 11.54% Technology 11.44% Communication Services 7.01% Health Care 6.22% Basic Materials 5.92% Energy 4.67% Consumer Defensive 4.42% Utility 4.41% Real Estate 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.73% Equity 99.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 12 | HDFCBANK9% ₹44 Cr 216,972
↑ 35,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK6% ₹29 Cr 194,587
↑ 17,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL5% ₹25 Cr 133,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 25 | LT4% ₹22 Cr 60,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 25 | RELIANCE4% ₹19 Cr 135,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 15 | INFY3% ₹16 Cr 106,998
↓ -26,500 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 25 | INDIGO3% ₹14 Cr 23,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5322153% ₹13 Cr 120,173
↓ -31,827 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5000342% ₹12 Cr 139,999
↑ 27,499 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN2% ₹11 Cr 141,397
↓ -56,000 3. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (05 Sep 25) ₹97.1049 ↑ 0.22 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹5,957 on 31 Jul 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -1.04 Information Ratio 0.94 Alpha Ratio -9.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,967 31 Aug 22 ₹17,147 31 Aug 23 ₹21,412 31 Aug 24 ₹34,704 31 Aug 25 ₹30,488 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 0.8% 6 Month 11.5% 1 Year -10.3% 3 Year 21.8% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.04 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.92 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.39 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.57% Consumer Cyclical 18.04% Industrials 15.66% Technology 11.48% Consumer Defensive 7.15% Energy 5.51% Health Care 5.47% Basic Materials 3.12% Communication Services 2.7% Real Estate 0.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹281 Cr 1,900,000
↓ -50,000 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP4% ₹238 Cr 261,706 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK4% ₹238 Cr 1,177,626
↓ -147,374 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT4% ₹236 Cr 650,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433963% ₹180 Cr 1,654,322
↑ 289,999 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 25 | RELIANCE3% ₹169 Cr 1,215,516
↓ -684,484 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5327553% ₹161 Cr 1,100,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹161 Cr 840,000
↓ -160,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 25 | HINDPETRO3% ₹159 Cr 3,799,881
↓ -460,489 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | ADANIPORTS3% ₹151 Cr 1,100,000 4. JM Equity Hybrid Fund
JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (05 Sep 25) ₹119.518 ↑ 0.04 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹841 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.92 Information Ratio 1.07 Alpha Ratio -7.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹14,810 31 Aug 22 ₹15,114 31 Aug 23 ₹18,943 31 Aug 24 ₹28,366 31 Aug 25 ₹25,821 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 1.4% 6 Month 9.4% 1 Year -7.7% 3 Year 20% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27% 2023 33.8% 2022 8.1% 2021 22.9% 2020 30.5% 2019 -8.1% 2018 1.7% 2017 18.5% 2016 3% 2015 -0.2% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0.92 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 3.67 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.39 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.64% Equity 77.43% Debt 16.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.12% Technology 14.68% Industrials 13.31% Consumer Cyclical 12.18% Basic Materials 6.7% Communication Services 4.1% Health Care 3.68% Consumer Defensive 3.66% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 10.67% Government 7.97% Cash Equivalent 3.93% Credit Quality
Rating Value AA 5.15% AAA 94.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL4% ₹34 Cr 180,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | LT4% ₹32 Cr 88,520 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK4% ₹30 Cr 150,000
↓ -10,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX3% ₹28 Cr 36,000
↓ -3,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5327553% ₹27 Cr 185,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | UJJIVANSFB3% ₹26 Cr 5,950,865
↑ 74,399 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000343% ₹26 Cr 290,040
↓ -25,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK3% ₹25 Cr 170,114 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | INDIGO3% ₹24 Cr 40,000 Waaree Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5442773% ₹23 Cr 77,000
↓ -3,000
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો હેતુ અને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને યોજનામાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.
અહીં જેએમ ફાઇનાન્શિયલ સ્કીમ્સની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
---|---|
જેએમ આર્બિટ્રેજ એડવાન્ટેજ ફંડ | જેએમ આર્બિટ્રેજ ફંડ |
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ | જેએમ ડાયનેમિક ડેટ ફંડ |
જેએમ બેલેન્સ્ડ ફંડ | જેએમ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ |
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ | જેએમલાર્જ કેપ ફંડ |
જેએમ હાઇપ્રવાહિતા ભંડોળ | જેએમ લિક્વિડ ફંડ |
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ | જેએમ મલ્ટિકેપ ફંડ |
જેએમ મની મેનેજર ફંડ | જેએમ અલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ |
જેએમ બેઝિક ફંડ | જેએમમૂલ્ય ભંડોળ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં રોકાણનો એક મોડ છે જ્યાં વ્યક્તિ ફંડ સ્કીમમાં નિયમિત અંતરાલમાં નાની રકમમાં નાણાં જમા કરે છે. આ પૈકી એકSIP ના ફાયદા એ છે કે વ્યક્તિઓએ નાની રકમમાં રોકાણ કરવાની જરૂર હોવાથી, તે તેમના ખિસ્સાને ચૂંટતું નથી. જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફર કરવામાં આવતી મોટાભાગની ફંડ યોજનાઓમાં SIP વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. SIP રોકાણના ઘણા ફાયદા છે જેમાં સમાવેશ થાય છેસંયોજન, શિસ્તબદ્ધ બચતની ટેવ પાડવી અને ઘણું બધું.
મોટાભાગની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ પાસે એમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર અથવાસિપ કેલ્ક્યુલેટર જે વ્યક્તિઓને ભાવિ ઉદ્દેશ્ય (ઘર, કાર ખરીદવા, બાળકનું શિક્ષણ વગેરે) પૂર્ણ કરવા માટે તેમની વર્તમાન રોકાણ રકમ (એસઆઈપી રકમ) નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. SIP કેલ્ક્યુલેટર વર્તમાન બચત રકમ નક્કી કરવા માટે વ્યક્તિની ઉંમર, આવક, નાણાકીય પ્રતિબદ્ધતાઓ અને અન્ય પરિમાણોને ધ્યાનમાં લે છે. વધુમાં, અસંખ્ય સ્વતંત્ર પોર્ટલ કે જેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરણમાં વ્યવહાર કરે છે, તેમના ગ્રાહકોને લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે જરૂરી SIP રકમની ગણતરી કરવામાં મદદ કરવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર પણ છે.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનથી અથવા નેટ એસેટ વેલ્યુ પર ઉપલબ્ધ છેAMFI વેબસાઇટ આ ઉપરાંત, વ્યક્તિ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની અથવા AMCની વેબસાઇટ પર નવીનતમ NAV શોધી શકે છે. તમે AMFI વેબસાઇટ પર જેએમ ફાઇનાન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઐતિહાસિક NAV પણ તપાસી શકો છો.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટનિવેદન એક નિવેદન છે જે વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ વ્યવહારો દર્શાવે છે. જે વ્યક્તિઓએ જેએમ ફાઇનાન્સિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સીધા જ કંપની દ્વારા રોકાણ કર્યું છે તેઓ તેમની માહિતી જોવા માટે AMCની વેબસાઇટ પર લૉગ ઇન કરી શકે છે.ખાતાનું નિવેદન. તેના બદલે, જે વ્યક્તિઓએ સ્વતંત્ર પોર્ટલ દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કર્યું છે તેઓએ સંબંધિત પોર્ટલ પર લૉગિન કરવાની અને તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ તપાસવાની જરૂર છે.
ઓફિસ B, 8મો માળ, Cnergy, અપ્પાસાહેબ મરાઠે માર્ગ, પ્રભાદેવી, મુંબઈ - 400 025.
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ
Research Highlights for JM Liquid Fund