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एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाम एचडीएफसी टॉप 100 फंड
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड के बीच कई अंतर हैं। ये अंतर दोनों योजनाओं के एक ही श्रेणी का हिस्सा होने और एक ही फंड हाउस से संबंधित होने के बावजूद मौजूद हैं। ये योजनाएं का एक हिस्सा हैंलार्ज कैप फंड. लार्ज-कैप फंड हैंम्यूचुअल फंड ऐसी योजनाएँ जो अपना संचित धन उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी INR 10 से अधिक का पूंजीकरण,000 करोड़। ये कंपनियां बाजार पूंजीकरण, उत्पाद आकार और मानव के मामले में बहुत बड़ी हैंराजधानी. लार्ज-कैप कंपनियों को ब्लूचिप कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर माना जाता है। हालांकि लार्ज-कैप फंड फिर भी उसी श्रेणी के हैं; उनके बीच कई अंतर हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (पूर्ववर्ती एचडीएफसी ग्रोथ फंड)
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (जिसे पहले एचडीएफसी ग्रोथ फंड के रूप में जाना जाता था) का निवेश उद्देश्य मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों से युक्त प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना है। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स को अपनी संपत्ति की टोकरी बनाने के लिए प्राथमिक और अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है। श्रीनिवास राव रावुरी और श्री राकेश व्यास एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के संयुक्त फंड मैनेजर हैं। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन योजना का उद्देश्य, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अपने संचित फंड के पैसे का लगभग 80-100% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में और शेष हिस्से को फिक्स्ड में निवेश करता है।आय तथामुद्रा बाजार उपकरण। यह योजना निवेश दृष्टिकोण के पांच बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती है जिसमें लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करना, बाजार पर संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना और बिक्री के लिए अनुशासित दृष्टिकोण शामिल है।
एचडीएफसी टॉप 100 फंड (तत्कालीन एचडीएफसी टॉप 200 फंड)
एचडीएफसी टॉप 100 फंड (पहले एचडीएफसी टॉप 200 फंड के रूप में जाना जाता था) की पेशकश और प्रबंधन किया जाता हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड लार्ज-कैप श्रेणी के तहत। यह योजना बीएसई 200 इंडेक्स का हिस्सा बनने वाली कंपनियों के स्टॉक में अपने कॉर्पस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश करती है। यह योजना 11 अक्टूबर, 1996 को शुरू की गई थी। एचडीएफसी टॉप 100 फंड एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स को अपने प्राथमिक इंडेक्स के रूप में और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड के शीर्ष 10 होल्डिंग्स का हिस्सा बनने वाले कुछ घटकों में एचडीएफसी शामिल हैंबैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक। योजना के परिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य के आधार पर, यह अपने फंड का 100% तक इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड का प्रबंधन श्री राकेश व्यास और श्री प्रशांत जैन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाम एचडीएफसी टॉप 100 फंड
कई पैरामीटर जिन पर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड अलग-अलग हैं, उन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गों को नीचे इस प्रकार समझाया गया है।
मूल बातें अनुभाग
यह तुलना में पहला खंड है जिसमें तुलनीय पैरामीटर शामिल हैं जैसे कि करंटनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी। योजना श्रेणी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाएँ इक्विटी लार्ज कैप श्रेणी की हैं। परआधार काफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक 4-स्टार योजना है और एचडीएफसी टॉप 100 फंड एक 3-स्टार योजना है. वर्तमान एनएवी की तुलना भी दोनों योजनाओं के बीच अंतर को दर्शाती है। 02 मई, 2018 तक, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का एनएवी लगभग 447 रुपये था और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एनएवी लगभग 185 रुपये था। बेसिक्स सेक्शन की तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹524.528 ↑ 0.07 (0.01 %) ₹100,299 on 31 May 25 11 Sep 00 ☆☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 23 Moderately High 1.43 0.1 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details ₹1,152.86 ↓ -1.29 (-0.11 %) ₹37,716 on 31 May 25 11 Oct 96 ☆☆☆ Equity Large Cap 43 Moderately High 1.67 0.05 0.83 -2 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
यह उन योजनाओं की तुलना में दूसरा खंड है जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग अंतरालों पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न। प्रदर्शन के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि कुछ उदाहरणों में, एचडीएफसी टॉप 100 फंड दौड़ में सबसे आगे है और अन्य में, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग में अंतर की तुलना करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 1.9% 7% 5.1% 6.3% 23.4% 25.2% 18.3% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 2.9% 8.6% 5% 3.8% 21.1% 23% 18.8%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
तुलना में तीसरा खंड होने के नाते, यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। पूर्ण रिटर्न की तुलना यह भी बताती है कि कुछ वर्षों के लिए, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अन्य वर्षों के लिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 16.7% 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 11.6% 30% 10.6% 28.5% 5.9%
अन्य विवरण अनुभाग
तुलना में अंतिम खंड होने के नाते, इसमें तुलनीय तत्व जैसे एयूएम, न्यूनतम शामिल हैंसिप और एकमुश्त निवेश, और भी बहुत कुछ। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश समान है। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि INR 500 है जबकि दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि INR 5,000 है। हालांकि, दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का एयूएम लगभग 14,350 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का लगभग 1,129 करोड़ रुपये था। अन्य विवरण अनुभाग की तुलना इस प्रकार है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 16.7% 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 11.6% 30% 10.6% 28.5% 5.9%
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹15,130 30 Jun 22 ₹16,392 30 Jun 23 ₹20,654 30 Jun 24 ₹28,965 30 Jun 25 ₹30,783 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹15,489 30 Jun 22 ₹16,108 30 Jun 23 ₹20,358 30 Jun 24 ₹27,431 30 Jun 25 ₹28,613
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.49% Equity 62.08% Debt 27.44% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.31% Industrials 8.65% Energy 7.39% Technology 6.23% Consumer Cyclical 5.51% Utility 4.41% Health Care 4.16% Communication Services 3.4% Consumer Defensive 2.71% Basic Materials 2% Real Estate 1.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 14.1% Government 12.91% Cash Equivalent 10.92% Credit Quality
Rating Value AA 0.93% AAA 97.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK5% ₹5,427 Cr 27,904,351 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹4,005 Cr 27,699,224 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE3% ₹3,505 Cr 24,664,288 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY3% ₹3,149 Cr 20,151,803 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL3% ₹3,022 Cr 16,279,354
↑ 1,800,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹2,843 Cr 35,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,442 Cr 6,645,683 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,418 Cr 228,533,300 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 17 | AXISBANK2% ₹2,364 Cr 19,827,457 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | NTPC2% ₹2,335 Cr 69,932,915
↓ -405,000 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.25% Equity 96.75% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.01% Consumer Cyclical 12.71% Industrials 8.17% Energy 7.49% Technology 7.29% Health Care 6.74% Communication Services 5.87% Consumer Defensive 5.85% Utility 4.34% Basic Materials 3.39% Real Estate 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK10% ₹3,761 Cr 26,015,474 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK10% ₹3,720 Cr 19,126,319
↓ -1,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL6% ₹2,213 Cr 11,921,785 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE6% ₹2,110 Cr 14,850,234
↑ 1,300,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | AXISBANK5% ₹2,035 Cr 17,068,255 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | NTPC4% ₹1,635 Cr 48,969,743
↓ -700,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | KOTAKBANK4% ₹1,523 Cr 7,341,626 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY4% ₹1,346 Cr 8,613,818 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT3% ₹1,313 Cr 3,572,531
↓ -330,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | TATAMOTORS3% ₹1,234 Cr 17,156,512
इसलिए, उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि कई मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच कई अंतर हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए जबकिनिवेश किसी भी योजना में। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्यों से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझते हैं। यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति एक की राय भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इन चरणों का पालन करने से व्यक्तियों को अपने निवेश सुरक्षित होने के साथ-साथ समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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