+91-22-48913909একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা সবসময় উপকারী?
প্রতিটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি) অফারের দুটি রূপ রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান এবং মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান। এই দুটি পরিকল্পনাই অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM), পোর্টফোলিও কম্পোজিশন এবং এমনকি ফান্ড ম্যানেজারদের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। যাইহোক, কিফ্যাক্টর যা এই দুটি পরিকল্পনাকে আলাদা করে ব্যয়ের অনুপাত যেখানে; একটি মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত একটি নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম। ফলস্বরূপ, সরাসরি পরিকল্পনার লাভের শতাংশ বেশি। যাইহোক, যেমন বলা হয় যে,চেহারা একইভাবে প্রতারণামূলক; আপনি কি মনে করেন; সবসময় মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান কি উপকারী? সুতরাং, আসুন এই নিবন্ধটির মাধ্যমে দেখি কোন পরিকল্পনাটি আসলে উপকারী। নীচের আমাদের উদাহরণটি বাস্তব-জীবনের ডেটা, প্রকৃত খরচ, ব্যয়ের অনুপাত এবং একটি প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবহার করছে। বিশ্লেষণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি প্রত্যক্ষের চেয়ে ভাল, তবে, আমরা যা বলতে চাই তা হল ব্যয়ের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে খরচের পার্থক্য ন্যূনতম হলেও একটি ভালআর্থিক পরিকল্পক দীর্ঘ সময় ধরে ভাল পরিষেবা দেওয়া এই পার্থক্যটিকে অর্থহীন দেখাবে। উপরন্তু, বছরের পর বছর ধরে ভাল তহবিল নির্বাচন আপনাকে অতিরিক্ত 0.5% বা এমনকি 1% p.a প্রদান করে। নিয়মিত প্ল্যানে যে অতিরিক্ত খরচ দেয় তা ছাপিয়ে যাবে।
একটি মিউচুয়াল ফান্ড সরাসরি পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান বিক্রি করেনিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (RIAs) মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি ছাড়াও। আগেই বলা হয়েছে, মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের ব্যয়ের অনুপাত নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায় কম
যার কারণে এই তহবিলগুলি আরও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় যা কিছুটা বেশি দ্বারা প্রতিফলিত হয়না নিয়মিত পরিকল্পনার তুলনায়। মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানে, AMC বিনিয়োগকারীদের কোনো কমিশন দেয় না।
একটি নিয়মিত পরিকল্পনা কি?
মিউচুয়াল ফান্ডের একটি নিয়মিত পরিকল্পনা হল সাধারণ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা আপনি একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে কেনেন যেমন একজন ব্রোকার,আর্থিক উপদেষ্টা,পরিবেশক ইত্যাদি। নিয়মিত পরিকল্পনায়, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি তাদের স্কিম বিক্রি করার জন্য এই মধ্যস্থতাকারীদের কমিশন দেয় যা আবার স্কিম পরিচালনার জন্য ব্যয় হিসাবে যোগ করা হয়। ফলস্বরূপ, নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানগুলিতে সরাসরিগুলির তুলনায় ব্যয়ের অনুপাত কিছুটা বেশি থাকে।
Talk to our investment specialist
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ: মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনা ভালো কি না?
যখনই আমরা বিনিয়োগের কথা বলি, তখনই সেটা বোঝা উচিতরিটার্ন হল খরচের একটি ফলাফল যার মানে; খরচ বেশি হলে রিটার্ন কম হয় এবং এর বিপরীতে. এছাড়াও, জনগণকে এটি বোঝা উচিতকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না. সুতরাং, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাহায্যে, আসুন আমরা বুঝতে পারি যে কীভাবে নিয়মিত পরিকল্পনাগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে উপকারী হয়।
অনেক মানুষ সবসময়মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন কিছু বা অন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে। মানুষবিনিয়োগ মধ্যে RIAs মাধ্যমেযৌথ পুঁজি তাদের ফি দিতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে লোকেদের মাধ্যমে লেনদেন না করলেও এই ফি দিতে হবে, এটি একটি বার্ষিক ফি এর মতো। এই ফি মাসিক, বার্ষিক, লেনদেন-ভিত্তিক ফি, এবং তাই প্রদান করা যেতে পারে। অতএব, এই চার্জগুলির কারণে বিনিয়োগকারীরা কম পরিমাণে লাভের সাথে শেষ হতে পারে কারণ এই খরচগুলি একটি পাই এর অংশ খেয়ে ফেলে।আয়.
সুতরাং, আসুন একটি উদাহরণের সাহায্যে এই ধারণাটি বুঝতে পারি:
চিত্রণ:
ধরে নিন, একজন ব্যক্তি 1,00 টাকা চায়,000 টাকাডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল। তিনি একটি RIA এর মাধ্যমে সরাসরি প্ল্যানে বা ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করার বিকল্প হিসেবে। এই স্কিমের গড় গত তিন বছরের রিটার্ন হল 17.90% p.a. সরাসরি পরিকল্পনার জন্য এবং 16.93% p.a. 13 সেপ্টেম্বর, 2017 তারিখে একটি নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য। এখানে, ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য দুটি RIAs A এবং B এবং একটি অনলাইন পোর্টালকে শর্টলিস্ট করেছেন। অনুমান করুন, RIA A INR 2,000 এর বার্ষিক ফি চার্জ করে যখন RIA B INR 1,200 এর বার্ষিক ফি নেয়৷ ব্যক্তিদের এই ফি এর পরিমাণ অগ্রিম RIA-কে দিতে হবেভিত্তি. অন্যদিকে, অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর কোনো ফি নেয় না। সুতরাং, আসুন আমরা গণনা করি এবং পরীক্ষা করি যে বিনিয়োগের কোন চ্যানেল বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল।
এই পরিকল্পনাগুলির বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
| ডিএসপি ব্ল্যাকরক সুযোগ তহবিল | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA A | মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যান RIA B | মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান ডিস্ট্রিবিউটর |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ (A) | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
| কম: বছরের 1 (B) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| 1 (C) (A-B) বছরে ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 98,000 | 98,800 | ১,০০,০০০ |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 17,542 | 17,685 | 16,930 |
| 1 বছর শেষে মোট পরিমাণ (C+D) (E) | 1,15,542 | 1,16,485 | 1,16,930 |
| কম: বছরের 2 (F) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (G) (E-F) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,13,542 | 1,15,285 | 1,16,930 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 20,324 | 20,636 | 19,797 |
| 2 বছর শেষে মোট পরিমাণ (I) (G+H) | ১,৩৩,৮৬৬ | 1,35,921 | 1,36,727 |
| কম: বছরের 3 (জে) এর জন্য বার্ষিক ফি | 2,000 | 1,200 | 0 |
| বছর 2 (K) (I-J) এ ফি-এর পরে নিট পরিমাণ | 1,31,866 | ১,৩৪,৭২১ | 1,36,727 |
| সরাসরি পরিকল্পনার জন্য নেট পরিমাণ (D) (17.90%)# এবং নিয়মিত পরিকল্পনার জন্য (16.93%)# রিটার্ন | 23,604 | 24,116 | 23,148 |
| 3 বছর শেষে মোট পরিমাণ (M) (K+L) | ১,৫৫,৪৭০ | ১,৫৮,৮৩৭ | 1,59,875 |
#13ই সেপ্টেম্বর'17 অনুযায়ী.সুতরাং, উপরের টেবিল থেকে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে; নিয়মিত প্ল্যানে বিনিয়োগ করে লোকেরা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় বেশি উপার্জন করতে পারে।
মিউচুয়াল ফান্ড ডাইরেক্ট প্ল্যানের পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড রেগুলার প্ল্যান কেন বেছে নেবেন?
সরাসরি ফান্ডের তুলনায় লোকেরা কেন নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিতে পারে তার আরও অনেক কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রতিটি ফান্ড হাউসের জন্য একটি পৃথক নিবন্ধন প্রক্রিয়া, পোর্টফোলিওর স্ব-পুনঃব্যালেন্সিং, স্কিমগুলির স্ব-বিশ্লেষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, আসুন দেখি কেন ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে নিয়মিত মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করা সরাসরি পরিকল্পনার তুলনায় উপকারী হয়।
এক ছাতার অধীনে স্কিম সংখ্যা
আপনি পাঁচটি ভিন্ন প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন যা আপনি দেখেছেন এবং আপনার বিনিয়োগ প্রোফাইলের জন্য উপযুক্ত। অতএব, আপনাকে সেই পাঁচটি ভিন্ন ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে বিনিয়োগ করতে হবে। তারপরে আপনাকে প্রতিটি বিনিয়োগের স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্র্যাক রাখতে হবে এবং তাদের বিবরণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে, বিনিয়োগের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনি রেকর্ডও বাড়বে এবং কেবল ঝামেলা বাড়াবে। তাই, এই ধরনের ঝামেলা এড়াতে, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা সহজ হবে যেখানে; একটি প্ল্যাটফর্মে আপনি অনেকগুলি স্কিম খুঁজে পেতে পারেন যা আপনি আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে চয়ন করতে পারেন।
অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ড নিয়মিত প্ল্যান বিনিয়োগ
প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, লোকেরা বিনিয়োগ করতে পারেমিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন যে কোন জায়গা থেকে এবং যে কোন সময়। এছাড়াও, তারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারে। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে, বিভিন্ন ফান্ড হাউসের দেওয়া প্রতিটি স্কিমের বিশদ বিশ্লেষণ পরীক্ষা করতে পারে, তাদের পোর্টফোলিওর ট্র্যাক রাখতে পারে এবং আরও অনেক কিছু।
এখন, আমরা যখন শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক, তা হল, কোন মিউচুয়াল ফান্ড প্ল্যানটি ভাল? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, এটা বলা যেতে পারে যে সঠিক উপদেষ্টা বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এটি সঠিক পরিকল্পনা নয়। উপরের উদাহরণটি দেখায় যে নিয়মিত পরিকল্পনা সরাসরি পরিকল্পনার চেয়ে বেশি উপকারী, আমাদের ধারণা হল একজনকে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনাকারীর সাথে অংশীদারি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতেবিনিয়োগকারী সুবিধা একজন বিচক্ষণ উপদেষ্টা বিনিয়োগকারীদের একটি কার্যকর উপায়ে গাইড করবেন যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগে সর্বাধিক পরিমাণ উপার্জন করতে পারে। উপরন্তু, তিনি নিশ্চিত করবেন যে বিনিয়োগ সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে।
টপ পারফর্মিং ডাইরেক্ট ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹290.004
↓ -1.45 ₹8,724 13.3 -0.3 3.6 24.4 19.9 4.4 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹103.746
↓ -1.92 ₹5,939 17.4 12.2 20.9 22.9 10.3 12.4 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹168.059
↓ -3.23 ₹3,160 1.8 2.8 1.6 22.2 21.4 4.8 Franklin Asian Equity Fund - Direct Growth ₹48.9631
↓ -0.68 ₹870 17.1 20.9 45.8 21.7 8.3 24.7 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹318.965
↓ -5.55 ₹3,681 14.5 10.4 9.9 19.4 18 1.5 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹240.625
↓ -2.49 ₹18,358 14.3 11.5 8.9 19.1 18.7 -1.9 IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹37.3595
↓ -0.56 ₹695 17.6 14.8 9 18.5 18.6 -12.1 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,101.79
↓ -62.13 ₹12,231 7 -1.3 -1.9 17.9 15.1 2.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹44.766
↓ -0.88 ₹3,374 3.1 -3.2 0.4 15.9 14.7 7 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹197.463
↓ -3.69 ₹13,847 9.8 5.5 -1 15.8 17.5 -7.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Opportunities Fund - Direct Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin Asian Equity Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct IDBI Small Cap Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹8,724 Cr). Upper mid AUM (₹5,939 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,160 Cr). Bottom quartile AUM (₹870 Cr). Lower mid AUM (₹3,681 Cr). Highest AUM (₹18,358 Cr). Bottom quartile AUM (₹695 Cr). Upper mid AUM (₹12,231 Cr). Lower mid AUM (₹3,374 Cr). Top quartile AUM (₹13,847 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (13 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.88% (top quartile). 5Y return: 10.32% (bottom quartile). 5Y return: 21.38% (top quartile). 5Y return: 8.31% (bottom quartile). 5Y return: 18.04% (upper mid). 5Y return: 18.67% (upper mid). 5Y return: 18.60% (upper mid). 5Y return: 15.10% (lower mid). 5Y return: 14.71% (bottom quartile). 5Y return: 17.46% (lower mid). Point 6 3Y return: 24.36% (top quartile). 3Y return: 22.88% (top quartile). 3Y return: 22.15% (upper mid). 3Y return: 21.72% (upper mid). 3Y return: 19.38% (upper mid). 3Y return: 19.12% (lower mid). 3Y return: 18.47% (lower mid). 3Y return: 17.95% (bottom quartile). 3Y return: 15.93% (bottom quartile). 3Y return: 15.82% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.58% (lower mid). 1Y return: 20.88% (top quartile). 1Y return: 1.65% (lower mid). 1Y return: 45.82% (top quartile). 1Y return: 9.87% (upper mid). 1Y return: 8.94% (upper mid). 1Y return: 8.96% (upper mid). 1Y return: -1.85% (bottom quartile). 1Y return: 0.44% (bottom quartile). 1Y return: -0.97% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.96 (upper mid). Alpha: -8.33 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 8.86 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 6.79 (top quartile). Alpha: -6.71 (bottom quartile). Alpha: 2.41 (upper mid). Alpha: -1.28 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.09 (bottom quartile). Sharpe: 1.41 (top quartile). Sharpe: 0.07 (lower mid). Sharpe: 1.76 (top quartile). Sharpe: 0.31 (upper mid). Sharpe: 0.18 (upper mid). Sharpe: 0.23 (upper mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.06 (lower mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.64 (top quartile). Information ratio: -1.46 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.05 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.14 (lower mid). Information ratio: -0.67 (bottom quartile). Information ratio: 1.09 (top quartile). Information ratio: -0.45 (bottom quartile). Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund - Direct Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI Small Cap Fund - Direct Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (07 Jul 26) ₹290.004 ↓ -1.45 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹8,724 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 1.64 Alpha Ratio 1.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,512 30 Jun 23 ₹12,942 30 Jun 24 ₹23,042 30 Jun 25 ₹24,209 30 Jun 26 ₹25,194 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 13.3% 6 Month -0.3% 1 Year 3.6% 3 Year 24.4% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.4% 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.39 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 13.26 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.52% Industrials 16.83% Consumer Cyclical 11.71% Technology 11.4% Health Care 10.52% Basic Materials 10.36% Energy 4.65% Communication Services 4.12% Utility 3.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.56% Equity 92.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | HAL6% ₹555 Cr 1,290,170
↑ 319,030 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE5% ₹406 Cr 3,070,606 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | SHRIRAMFIN4% ₹351 Cr 3,703,959 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | AXISBANK4% ₹336 Cr 2,610,658 Amphenol Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | APH4% ₹331 Cr 234,384 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹304 Cr 1,662,735 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | NTPC3% ₹289 Cr 7,482,056 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | SBIN3% ₹286 Cr 2,969,724 Asian Paints Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 26 | ASIANPAINT3% ₹272 Cr 1,018,302
↑ 1,018,302 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | MANKIND3% ₹270 Cr 1,138,424
↓ -93,252 2. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (07 Jul 26) ₹103.746 ↓ -1.92 (-1.82 %) Net Assets (Cr) ₹5,939 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio -1.46 Alpha Ratio -8.33 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,276 30 Jun 23 ₹9,076 30 Jun 24 ₹12,148 30 Jun 25 ₹13,826 30 Jun 26 ₹17,127
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 17.4% 6 Month 12.2% 1 Year 20.9% 3 Year 22.9% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 12.4% 2024 28.4% 2023 39.3% 2022 -29.6% 2021 19.1% 2020 46.6% 2019 35.4% 2018 7.4% 2017 19.2% 2016 0% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 43.72% Communication Services 13.15% Industrials 10.92% Consumer Cyclical 10.74% Health Care 7.82% Financial Services 2.15% Basic Materials 1.59% Utility 0.66% Consumer Defensive 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.59% Equity 94.36% Other 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -98% ₹5,802 Cr 5,349,847
↑ 351,598 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -2% ₹136 Cr 3. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹168.059 ↓ -3.23 (-1.89 %) Net Assets (Cr) ₹3,160 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,547 30 Jun 23 ₹14,555 30 Jun 24 ₹26,108 30 Jun 25 ₹26,363 30 Jun 26 ₹27,476 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 1.8% 6 Month 2.8% 1 Year 1.6% 3 Year 22.2% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.8% 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 4.7 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.39 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.44% Utility 17.21% Financial Services 13.43% Energy 12.44% Basic Materials 6.69% Communication Services 5.26% Real Estate 2.46% Consumer Cyclical 1.21% Technology 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.79% Equity 95.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹296 Cr 725,000
↑ 125,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹185 Cr 420,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC6% ₹181 Cr 6,825,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC6% ₹178 Cr 4,600,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹172 Cr 1,300,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | TATAPOWER4% ₹130 Cr 3,100,000
↑ 900,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹130 Cr 710,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹129 Cr 1,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID4% ₹126 Cr 4,350,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | HDFCBANK4% ₹121 Cr 1,625,000 4. Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹48.9631 ↓ -0.68 (-1.38 %) Net Assets (Cr) ₹870 on 31 May 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹7,945 30 Jun 23 ₹8,050 30 Jun 24 ₹8,844 30 Jun 25 ₹9,904 30 Jun 26 ₹14,745 Returns for Franklin Asian Equity Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 17.1% 6 Month 20.9% 1 Year 45.8% 3 Year 21.7% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 24.7% 2024 15.4% 2023 1.7% 2022 -13.8% 2021 -5.2% 2020 26.6% 2019 28.8% 2018 -13.1% 2017 36.5% 2016 8% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.62 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.68 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.45% Consumer Cyclical 15.53% Financial Services 11.03% Industrials 10.11% Health Care 5.7% Real Estate 4.83% Energy 3.46% Basic Materials 3.42% Communication Services 2.83% Utility 2.24% Consumer Defensive 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.65% Equity 93.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 23309% ₹81 Cr 114,000
↑ 41,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059307% ₹62 Cr 30,867
↑ 8,934 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006605% ₹47 Cr 3,222
↑ 655 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹25 Cr 19,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹24 Cr 191,115
↑ 43,880 Yageo Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | 23272% ₹19 Cr 86,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | NNND2% ₹18 Cr 34,400
↑ 5,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK2% ₹17 Cr 224,505
↑ 71,852 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT2% ₹16 Cr 39,999
↑ 5,662 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | ETERNAL2% ₹16 Cr 639,163
↑ 237,879 5. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹318.965 ↓ -5.55 (-1.71 %) Net Assets (Cr) ₹3,681 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 0.31 Information Ratio 0.05 Alpha Ratio 8.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,171 30 Jun 23 ₹13,631 30 Jun 24 ₹19,933 30 Jun 25 ₹21,228 30 Jun 26 ₹23,470 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.3% 3 Month 14.5% 6 Month 10.4% 1 Year 9.9% 3 Year 19.4% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 1.5% 2024 20.4% 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.66 Yr. Shalav Saket 20 Mar 26 0.28 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.24% Financial Services 20.17% Industrials 20.05% Health Care 11.76% Basic Materials 8.17% Technology 4.19% Communication Services 4.18% Consumer Defensive 2.39% Real Estate 1.81% Utility 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 94.17% Debt 0.85% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH6% ₹209 Cr 264,884
↓ -25,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹122 Cr 1,681,362 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SJS3% ₹122 Cr 577,256 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | RATEGAIN3% ₹115 Cr 1,534,556 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹99 Cr 957,209 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹96 Cr 105,565
↓ -974 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | ETERNAL2% ₹91 Cr 3,614,474
↑ 152,705 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹89 Cr 606,603
↑ 12,325 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY2% ₹79 Cr 1,045,263 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹78 Cr 4,443,809 6. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹240.625 ↓ -2.49 (-1.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,358 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,688 30 Jun 23 ₹14,051 30 Jun 24 ₹20,072 30 Jun 25 ₹22,191 30 Jun 26 ₹24,152
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month 14.3% 6 Month 11.5% 1 Year 8.9% 3 Year 19.1% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -1.9% 2024 26.7% 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 16.04 Yr. Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.79% Industrials 16.23% Basic Materials 15.28% Health Care 9.25% Financial Services 8.24% Consumer Defensive 6.15% Technology 2.11% Communication Services 0.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.5% Equity 89.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH5% ₹921 Cr 5,337,441
↓ -600,000 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5332934% ₹725 Cr 3,762,866 Thangamayil Jewellery Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | THANGAMAYL3% ₹628 Cr 1,493,620
↓ -91,335 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | SANSERA3% ₹506 Cr 1,770,029 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | WELCORP3% ₹470 Cr 3,411,788
↓ -343,883 Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA2% ₹450 Cr 6,970,677
↓ -29,323 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | DODLA2% ₹405 Cr 3,750,000 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | LTFOODS2% ₹392 Cr 10,000,000 SPR Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | SHRIPISTON2% ₹367 Cr 1,081,165 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX2% ₹334 Cr 2,211,836 7. IDBI Small Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (08 Jul 26) ₹37.3595 ↓ -0.56 (-1.47 %) Net Assets (Cr) ₹695 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio -0.14 Alpha Ratio 6.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,029 30 Jun 23 ₹14,360 30 Jun 24 ₹22,373 30 Jun 25 ₹21,995 30 Jun 26 ₹24,471 Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 17.6% 6 Month 14.8% 1 Year 9% 3 Year 18.5% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -12.1% 2024 41.5% 2023 34.7% 2022 3.4% 2021 66.3% 2020 20.1% 2019 -3% 2018 -12.6% 2017 2016 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Dikshit Mittal 24 Jul 25 0.93 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 2 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.58% Basic Materials 16.22% Consumer Cyclical 14.1% Financial Services 11.08% Consumer Defensive 9.75% Health Care 6.95% Technology 6.46% Utility 2.92% Real Estate 1.49% Communication Services 0.98% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 25 | 5006555% ₹36 Cr 58,461
↓ -1,326 Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | AVALON4% ₹26 Cr 167,845
↓ -3,517 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | NAVINFLUOR3% ₹21 Cr 29,286 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5419743% ₹20 Cr 142,461
↑ 22,179 KSH International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 25 | KSHINTL3% ₹18 Cr 233,215
↓ -16,165 Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL3% ₹18 Cr 326,615 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | SCHNEIDER3% ₹17 Cr 133,576 Arvind Fashions Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | ARVINDFASN2% ₹17 Cr 361,684
↑ 53,437 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5332932% ₹15 Cr 78,792 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | PRICOLLTD2% ₹13 Cr 237,103
↑ 23,351 8. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹3,101.79 ↓ -62.13 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹12,231 on 31 May 26 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -6.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,342 30 Jun 23 ₹12,480 30 Jun 24 ₹19,250 30 Jun 25 ₹20,963 30 Jun 26 ₹20,600 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 7% 6 Month -1.3% 1 Year -1.9% 3 Year 17.9% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2.4% 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 4.4 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.8% Industrials 16.66% Consumer Cyclical 14.04% Basic Materials 10.58% Health Care 8.93% Technology 8.38% Real Estate 5.87% Communication Services 3.33% Utility 2.48% Consumer Defensive 1.93% Energy 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4% Equity 96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK2% ₹298 Cr 10,324,683 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | BIOCON2% ₹267 Cr 6,219,684
↓ -1,000,000 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | IDFCFIRSTB2% ₹263 Cr 36,893,177 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 22 | TIINDIA2% ₹263 Cr 836,172 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | MPHASIS2% ₹262 Cr 1,152,885 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 24 | BALKRISIND2% ₹259 Cr 1,175,000 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 26 | MANKIND2% ₹244 Cr 1,029,108 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | HAL2% ₹241 Cr 559,715
↑ 278,415 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | ICICIGI2% ₹232 Cr 1,295,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&MFIN2% ₹225 Cr 7,413,356 9. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (08 Jul 26) ₹44.766 ↓ -0.88 (-1.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,374 on 31 May 26 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio 2.41 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,106 30 Jun 23 ₹12,890 30 Jun 24 ₹18,981 30 Jun 25 ₹20,075 30 Jun 26 ₹20,191
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 3.1% 6 Month -3.2% 1 Year 0.4% 3 Year 15.9% 5 Year 14.7% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 7% 2024 27.4% 2023 31.4% 2022 2.4% 2021 37.1% 2020 16.4% 2019 10.3% 2018 -3.6% 2017 47.9% 2016 1.2% Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 4.04 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 4.75 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.91 Yr. Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.33% Industrials 12.96% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 8.09% Health Care 7.32% Consumer Defensive 5.85% Technology 5.22% Energy 4.45% Utility 3.88% Communication Services 1.82% Real Estate 1.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.33% Equity 97.66% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹184 Cr 1,467,725
↑ 218,094 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK5% ₹184 Cr 2,468,392
↑ 220,106 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹136 Cr 333,866 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹113 Cr 2,929,666 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE3% ₹105 Cr 794,855 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 25 | TATASTEEL3% ₹84 Cr 4,061,862 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹82 Cr 853,127
↓ -97,399 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | MCX2% ₹72 Cr 244,224
↓ -2,989 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹63 Cr 55,082 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹61 Cr 334,830 10. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (08 Jul 26) ₹197.463 ↓ -3.69 (-1.83 %) Net Assets (Cr) ₹13,847 on 31 May 26 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio -1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,393 30 Jun 23 ₹14,785 30 Jun 24 ₹23,844 30 Jun 25 ₹23,481 30 Jun 26 ₹23,630 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 9.8% 6 Month 5.5% 1 Year -1% 3 Year 15.8% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -7.6% 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.7 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 3.81 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.8% Consumer Cyclical 17.38% Financial Services 16.94% Health Care 10.23% Basic Materials 10.06% Technology 9.52% Utility 3.54% Real Estate 3.37% Consumer Defensive 3.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.88% Equity 96.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹337 Cr 48,064,081 Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 22 | SYRMA2% ₹330 Cr 3,028,902
↓ -511,395 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5332932% ₹316 Cr 1,638,600 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹313 Cr 2,233,791 MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | MTARTECH2% ₹309 Cr 391,982
↓ -125,000 Kajaria Ceramics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 25 | KAJARIACER2% ₹308 Cr 2,871,241
↑ 221,585 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | PNBHOUSING2% ₹280 Cr 2,721,134 Angel One Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | ANGELONE2% ₹275 Cr 8,139,640 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE2% ₹252 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹250 Cr 3,431,339
↓ -494,365
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct