Table of Contents
- एसआईपी में जोखिम: एसआईपी जोखिमों का आकलन
- जोखिम 1: एसआईपी के नकारात्मक रिटर्न या मूल्य जोखिम मिलने का जोखिम
- जोखिम 2: आपके पैसे को जल्दी से वापस पाने में सक्षम होने का जोखिम या तरलता जोखिम
- जोखिम 3: किसी सुरक्षा या क्रेडिट जोखिम के डाउनग्रेड होने का जोखिम
- जोखिम 4: कंपनी द्वारा बांड के मालिकों को उनके देय या डिफ़ॉल्ट जोखिम का भुगतान नहीं करने का जोखिम
- जोखिम 5: आपके लेन-देन को सही ढंग से संसाधित करने का जोखिम या तकनीकी जोखिम
- जोखिम 6: पोर्टफोलियो प्रबंधक या फंड प्रबंधन जोखिम द्वारा योजना के प्रदर्शन का जोखिम
Top 5 Equity - Sectoral Funds
एसआईपी में जोखिम: एसआईपी निवेश में जोखिम का आकलन
में जोखिमसिप भिन्न के लिए भिन्न होता हैम्यूचुअल फंड के प्रकार.म्यूचुअल फंड में निवेश एसआईपी के माध्यम से (व्यवस्थितनिवेश योजना) शामिल हैमंडी जुड़े जोखिम, जो निश्चित रूप से अधिक हैंइक्विटी फ़ंड ऋण और संतुलित की तुलना मेंम्यूचुअल फंड्स. एसआईपी में जोखिम उस निवेश विकल्प पर निर्भर करता है जिसे को देखते हुए चुना जाता हैजोखिम प्रोफाइल, जोखिम की भूख औरलिक्विडिटी. हालांकि, एसआईपी में जोखिम को फंड मैनेजर और फंड हाउस द्वारा प्रबंधित और कम किया जा सकता है।
एसआईपी में जोखिम की गणना करने के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं जैसेघूंट कैलकुलेटर (एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता है)।
एसआईपी में जोखिम: एसआईपी जोखिमों का आकलन
जोखिम 1: एसआईपी के नकारात्मक रिटर्न या मूल्य जोखिम मिलने का जोखिम
म्युचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, यह आमतौर पर सुना जाने वाला शब्द है। इसका मतलब यह है कि एसआईपी में आपका निवेश कम हो सकता है और बाजार के व्यवहार के आधार पर आप जितना निवेश करते हैं, उससे कम मूल्य के साथ समाप्त हो सकते हैं।
हालांकि एसआईपी में जोखिम होल्डिंग अवधि से संबंधित होता है और आमतौर पर होल्डिंग अवधि जितनी लंबी होती है, जोखिम उतना ही कम होता है। उच्च धारण अवधि के साथ लाभ कमाने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए इक्विटी के लिए नीचे देखें, इक्विटी के लिए लंबी होल्डिंग अवधि के परिणामस्वरूप नुकसान की संभावना कम होती है। (नीचे 1979 से 2016 तक बीएसई सेंसेक्स पर किया गया विश्लेषण है)।
जोखिम 2: आपके पैसे को जल्दी से वापस पाने में सक्षम होने का जोखिम या तरलता जोखिम
आपका पैसा जल्दी वापस पाने की क्षमता इस पर निर्भर करती है:आधारभूत निवेश। आम तौर पर म्यूचुअल फंड के साथ, यह कोई मुद्दा नहीं है, हालांकि, कुछ अवधि (जैसे 2008 में) रही है, जब प्रतिभूतियों को बेचने में कोई समस्या थी (बांड) और कुछ म्यूचुअल फंडों को कुछ योजनाओं से निकासी को सीमित करना पड़ा। इक्विटी बाजार काफी तरल है (जिसका अर्थ है कि खरीदना और बेचना कोई समस्या नहीं है)। हालांकि, अगर बिक्री की मात्रा बड़ी मात्रा में खरीदारों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप एक समस्या होगी, इसलिए बाद में भुगतान एक समस्या बन जाएगी और इसलिए तरलता जोखिम।
जोखिम 3: किसी सुरक्षा या क्रेडिट जोखिम के डाउनग्रेड होने का जोखिम
जब किसी विशेष कंपनी/इकाई के बांड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा डाउनग्रेड किया जाता है, तो इसकी कीमत गिर जाती है। अगर कीमत गिरती है, तो यह पोर्टफोलियो के समग्र मूल्य को प्रभावित करता है। इसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं।
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जोखिम 4: कंपनी द्वारा बांड के मालिकों को उनके देय या डिफ़ॉल्ट जोखिम का भुगतान नहीं करने का जोखिम
जब कोई कंपनी बांड धारकों को अपने भुगतान में चूक करती है, तो इसे कहा जाता हैभुगतान में चूक की जोखिम.
साथइन्वेस्टर उनका पैसा वापस नहीं मिलने से उनके पोर्टफोलियो पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
जोखिम 5: आपके लेन-देन को सही ढंग से संसाधित करने का जोखिम या तकनीकी जोखिम
आज, सभी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं। विभिन्न स्पर्श-बिंदुओं के साथ, आर एंड टी एजेंट में विभिन्न स्थानों पर तकनीकी विफलता की संभावना है,बैंक धन आदि डेबिट करने के लिए
लेनदेन का गैर-प्रसंस्करण भी एसआईपी में एक जोखिम है।
जोखिम 6: पोर्टफोलियो प्रबंधक या फंड प्रबंधन जोखिम द्वारा योजना के प्रदर्शन का जोखिम
एसआईपी में एक और जोखिम यह है कि चुनी गई योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, और प्रदर्शन उम्मीद से बहुत कम हो सकता है। फंड मैनेजर प्रदर्शन पर कम डिलीवर कर सकता है, और इससे कम रिटर्न मिलेगाएसआईपी निवेश.
एसआईपी में ये प्रमुख जोखिम हैं, जबकि हम आगे बढ़ सकते हैं और एसआईपी में आगे के जोखिमों को विस्तृत कर सकते हैं जैसे:अर्थव्यवस्था जोखिम आदि, इनमें से अधिकतर जोखिम उपरोक्त श्रेणियों में से एक या अधिक के अंतर्गत आते हैं।
हालांकि एसआईपी में निश्चित रूप से एक जोखिम है, किसी को हमेशा याद रखना चाहिए कि एसआईपी या एकमुश्त, यह सिर्फ एक निवेश मार्ग है न कि अंतर्निहित निवेश। किसी को अंतर्निहित निवेश, उसके जोखिमों को देखने और फिर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है।
*नीचे दी गई सूची हैशीर्ष एसआईपीमें निवेश करने के लिए कोई मूल्यांकन कर सकता है To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Feb 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (20 May 25) ₹62.36 ↓ -0.93 (-1.47 %) Net Assets (Cr) ₹1,281 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio -0.3 Alpha Ratio 6.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹13,016 30 Apr 22 ₹15,751 30 Apr 23 ₹18,697 30 Apr 24 ₹34,953 30 Apr 25 ₹35,141 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 May 25 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 20.6% 6 Month 5.5% 1 Year 1.9% 3 Year 36.3% 5 Year 32.7% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.95 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.89% Utility 24.4% Financial Services 21.04% Energy 18.32% Basic Materials 5.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.66% Equity 99.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL10% ₹117 Cr 3,894,619 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328989% ₹105 Cr 3,599,413 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹97 Cr 1,251,543 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005478% ₹96 Cr 3,445,961 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL6% ₹73 Cr 175,355 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹71 Cr 2,868,783 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹59 Cr 5,911,723 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO5% ₹56 Cr 1,564,169 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325555% ₹56 Cr 1,570,631 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5000484% ₹49 Cr 152,998 2. Franklin India Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2024 was 37.3% , 2023 was 53.6% and 2022 was -1.9% . Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (20 May 25) ₹243.685 ↓ -2.50 (-1.02 %) Net Assets (Cr) ₹6,485 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.12 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio 1.89 Alpha Ratio 3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹16,448 30 Apr 22 ₹17,903 30 Apr 23 ₹20,313 30 Apr 24 ₹35,875 30 Apr 25 ₹39,068 Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 May 25 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 10.7% 6 Month 2.4% 1 Year 8.2% 3 Year 35.9% 5 Year 34.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.23 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.09 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.54 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 17.84% Financial Services 14.15% Health Care 11.48% Communication Services 8.89% Basic Materials 8.36% Technology 7.72% Industrials 6.32% Consumer Defensive 4.6% Energy 4.19% Real Estate 2.15% Utility 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.49% Equity 89.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK6% ₹374 Cr 2,043,971
↑ 308,675 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE4% ₹253 Cr 1,987,098 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹233 Cr 1,342,233 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹182 Cr 803,952
↑ 242,198 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5262993% ₹178 Cr 710,533 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹170 Cr 637,966 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE3% ₹165 Cr 12,833,401 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹155 Cr 216,138 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK3% ₹155 Cr 1,148,695 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹152 Cr 998,385 3. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (20 May 25) ₹31.4773 ↓ -0.25 (-0.78 %) Net Assets (Cr) ₹5,035 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio -0.18 Alpha Ratio 1.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹13,521 30 Apr 22 ₹16,823 30 Apr 23 ₹19,878 30 Apr 24 ₹39,001 30 Apr 25 ₹38,272 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 May 25 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 14.2% 6 Month 3.5% 1 Year 0% 3 Year 35.6% 5 Year 34.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.91 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.59% Utility 30.25% Energy 15.7% Industrials 9.6% Basic Materials 5.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.7% Equity 96.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN13% ₹676 Cr 8,577,500 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 53215510% ₹487 Cr 25,750,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹465 Cr 15,135,554 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹431 Cr 12,143,244
↑ 1,400,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹426 Cr 13,575,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹301 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹275 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹181 Cr 27,900,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹173 Cr 4,150,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹158 Cr 3,850,000 4. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (20 May 25) ₹46.793 ↓ -0.54 (-1.15 %) Net Assets (Cr) ₹2,392 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio -0.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,304 30 Apr 22 ₹20,191 30 Apr 23 ₹23,618 30 Apr 24 ₹43,071 30 Apr 25 ₹43,168 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 May 25 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month 15.8% 6 Month 4% 1 Year 6.2% 3 Year 35.2% 5 Year 39.4% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.3 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.86 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.73% Financial Services 20.42% Basic Materials 10.95% Utility 7.64% Energy 7.08% Communication Services 3.68% Health Care 1.7% Technology 1.31% Real Estate 0.84% Consumer Cyclical 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.07% Equity 92.83% Debt 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹175 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT6% ₹133 Cr 380,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹128 Cr 700,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL4% ₹92 Cr 1,450,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹79 Cr 2,200,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹77 Cr 150,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5222873% ₹74 Cr 758,285 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹68 Cr 1,700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹64 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹61 Cr 350,000 5. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (20 May 25) ₹338.49 ↓ -3.66 (-1.07 %) Net Assets (Cr) ₹7,026 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio -2.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹16,330 30 Apr 22 ₹20,832 30 Apr 23 ₹25,097 30 Apr 24 ₹44,420 30 Apr 25 ₹44,211 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 May 25 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month 15.4% 6 Month 1.3% 1 Year 0% 3 Year 33.9% 5 Year 37.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.94 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.7 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.96% Utility 20.7% Energy 9.63% Communication Services 7.86% Basic Materials 7.5% Consumer Cyclical 4.3% Real Estate 3.02% Financial Services 2.18% Health Care 2.09% Technology 2.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.52% Equity 99.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹576 Cr 4,100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325558% ₹550 Cr 15,500,000
↑ 100,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL7% ₹485 Cr 2,600,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT6% ₹449 Cr 1,344,337
↓ -127,664 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5004004% ₹296 Cr 7,700,789
↑ 570,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325383% ₹233 Cr 200,000
↓ -40,038 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES3% ₹213 Cr 370,000
↓ -53,938 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5001033% ₹193 Cr 8,513,730
↑ 513,730 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5000933% ₹192 Cr 3,057,923
↑ 425,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹184 Cr 1,800,000
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