+91-22-48913909سرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کا انتخاب کیسے کریں۔
ایکویٹیباہمی چندہ کے لیے مقبول آلات میں سے ایک ہیں۔سرمایہ کاری. یہ بنیادی طور پر آپ کے پیسے کو مختلف کمپنیوں کے شیئرز/اسٹاک میں لگاتا ہے۔ فنڈ مینیجر فنڈ کے سرمایہ کاری کے مقصد کی بنیاد پر ان کمپنیوں میں فنڈز مختص کرتا ہے۔ یہ فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی طور پر موزوں ہیں جن کی مالیت اعتدال سے زیادہ ہے۔خطرے کی بھوک اور طویل مدتی کی تلاش میں ہیں۔سرمایہ کاری کا منصوبہ. لیکن، جب ایک مثالی ایکویٹی فنڈ کا انتخاب کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک مشکل کام ہوسکتا ہے۔ سیکڑوں ایکویٹی میوچل فنڈز کے ساتھ اور ہر ایک بہترین منافع کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ایک پر صفر تک کافی پریشان کن ہے۔ اور کام اس وقت مشکل ہو جاتے ہیں جب آپ کو خود ایک فنڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے عمل کو آسان اور کافی آسان بنانے کے لیے، ہم نے اہم پیرامیٹرز درج کیے ہیں جو آپ کو سرمایہ کاری کے لیے اچھے فنڈز کی فہرست بنانے میں مدد کریں گے۔
Talk to our investment specialist
بہترین ایکویٹی فنڈز چننے کے پیرامیٹرز
مثالی کو منتخب کرنے کے لیے معیار اور مقداری اقدامات درج ذیل ہیں۔ایکویٹی فنڈز.
قابلیت کے اقدامات
اپنے فنڈ مینیجر کو جانیں۔
میوچل فنڈ اسکیم کی کارکردگی کا کریڈٹ فنڈ مینیجر کے پاس ہے۔ ایک فنڈ مینیجر فنڈ کے پورٹ فولیو کے لیے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مخصوص فنڈ مینیجر کی طرف سے منظم فنڈز کی کارکردگی سے گزرنا چاہئے، خاص طور پر مشکل کے دورانمارکیٹ مراحل اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ مینیجر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جس کے پاس اسی قسم کے فنڈز کے انتظام کا تجربہ ہو، مثال کے طور پر- چھوٹے اوردرمیانی ٹوپی. ایک ایسے فنڈ مینیجر کے لیے جانا جو اپنے کیریئر میں مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے۔
فنڈ ہاؤس کی ساکھ
کا انتخاب کرتے وقتبہترین ایکویٹی میوچل فنڈز سرمایہ کاری کرنے کے لیے، ہمیشہ فنڈ ہاؤس کے معیار اور ساکھ کو دیکھیں۔ ایک فنڈ ہاؤس جس کا دیرینہ ریکارڈ، بڑے اثاثہ جات زیر انتظام، اسٹار فنڈز یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا فنڈ وغیرہ، وہ ہے جس میں سرمایہ کاری کی جائے۔ مثالی طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔
مقداری اقدامات
فنڈ کی کارکردگی
ایکسرمایہ کار وقت کی ایک مدت کے لیے فنڈز کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسے فنڈ کے لیے جانے کی تجویز دی جاتی ہے جو 4-5 سالوں میں مسلسل اس کے بینچ مارک کو مات دیتا ہے، اس کے علاوہ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنڈ بینچ مارک کو مات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔
فنڈ کا سائز
سرمایہ کاروں کو ہمیشہ ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جو نہ بہت بڑا ہو اور نہ ہی سائز میں بہت چھوٹا ہو۔ اگرچہ فنڈ کے سائز کے درمیان کوئی مکمل تعریف اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹا اور بہت بڑا، دونوں ہی فنڈ کی کارکردگی کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح، فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جائیں جس کی AUM (اثاثہ جات کے تحت) تقریباً زمرہ کے برابر ہے۔
اخراجات کا تناسب
میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی (اے ایم سی)۔ عام طور پر، اخراجات کا تناسب ان اسکیموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جن کا فعال طور پر انتظام کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں غیر فعال طور پر منظم اسکیموں کے لیے ہوتا ہے (جیسےانڈیکس فنڈز یاETFs)۔ کے مطابقSEBI قوانین کے مطابق، ایکویٹی فنڈز کے لیے اخراجات کا تناسب کم از کم 2.5% ہے۔ تاہم، اخراجات کا تناسب ایک ایسی چیز ہے جس کو دوسرے اہم عوامل جیسے فنڈ کی کارکردگی وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ فنڈ میں اخراجات کا تناسب زیادہ ادا کرنا بہتر ہے۔ اپنے حریفوں کو اچھے مارجن سے شکست دے گا۔
تناسب کا تجزیہ
فنڈ کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے کچھ اہم تناسب یہ ہیں:
الفا-الفا آپ کی سرمایہ کاری کی کامیابی یا بینچ مارک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
بیٹا- یہ کسی بینچ مارک کے نسبت اسٹاک کی قیمت یا فنڈ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے اور اسے مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اےبیٹا 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے، 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم کے بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
معیاری انحراف (SD- سادہ الفاظ میں، SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو کسی آلے میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔
تیز تناسب-تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت معیاری انحراف سے کی گئی ہے۔ زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔
سورٹینو تناسب- دیسورٹینو تناسب تیز تناسب کا ایک تغیر ہے۔ لیکن، شارپ تناسب کے برعکس، سورٹینو تناسب صرف منفی یا منفی واپسی پر غور کرتا ہے۔ اس طرح کا تناسب سرمایہ کاروں کے لیے صرف مجموعی اتار چڑھاؤ کے منافع کو دیکھنے کے بجائے بہتر انداز میں خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے۔ اپسائیڈ کیپچر ریشو اور ڈاون سائیڈ کیپچر ریشو- اوپر/نیچے کیپچر ریشو ایک سرمایہ کار کی رہنمائی کرتا ہے- چاہے کوئی فنڈ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو یعنی براڈ مارکیٹ بینچ مارک سے زیادہ کمایا ہو یا کھویا ہو- مارکیٹ کے مرحلے کے دوران الٹا (مضبوط) یا نیچے (کمزور)، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کتنا۔ ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کے اوپری تناسب کا مطلب ہے کہ ایک دیئے گئے فنڈ نے مثبت منافع کی مدت کے دوران بینچ مارک کو مات دے دی ہے۔ اور 100 سے کم کا منفی تناسب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک دیے گئے فنڈ نے سست ریٹرن کے مرحلے کے دوران اپنے بینچ مارک سے کم کھو دیا ہے۔ لہذا، عام طور پر، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جس میں نیچے کیپچر کا تناسب کم ہو اور اوپر کیپچر کا تناسب زیادہ ہو۔
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز 2022
مندرجہ بالا پیرامیٹرز پر غور کرتے ہوئے، ہم نے 2022 میں سرمایہ کاری کے لیے کچھ بہترین ایکویٹی فنڈز کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹62.7085
↓ -1.89 ₹1,441 25.6 -3.5 56.5 57.6 29.8 167.1 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹28.2917
↓ -0.49 ₹261 2.1 17.9 49.4 27.7 10.6 41.1 Kotak Global Emerging Market Fund Growth ₹40.354
↓ -0.29 ₹1,663 3.7 20.4 42.7 26.5 11.9 39.1 DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹91.8782
↓ -1.13 ₹1,296 0.4 16.5 31.2 26.1 17.7 33.8 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹30.9216
↓ -0.24 ₹275 3.1 7.4 24.5 24.5 14.6 50 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹523.06
↓ -1.48 ₹5,400 11.3 22 20.2 23 17.4 -3.5 UTI Healthcare Fund Growth ₹341.317
↓ -1.52 ₹1,371 9.9 20.7 15.4 22.9 15 -3.1 IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 10.2 13.2 13.5 22.7 12 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹37.616
↓ -0.11 ₹308 2.1 14.1 20.3 22.1 16.7 23.8 IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Kotak Global Emerging Market Fund DSP US Flexible Equity Fund Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund SBI Healthcare Opportunities Fund UTI Healthcare Fund IDBI Diversified Equity Fund Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund IDBI India Top 100 Equity Fund Point 1 Upper mid AUM (₹1,441 Cr). Bottom quartile AUM (₹261 Cr). Top quartile AUM (₹1,663 Cr). Upper mid AUM (₹1,296 Cr). Bottom quartile AUM (₹275 Cr). Highest AUM (₹5,400 Cr). Upper mid AUM (₹1,371 Cr). Lower mid AUM (₹382 Cr). Bottom quartile AUM (₹308 Cr). Lower mid AUM (₹655 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (14+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 29.84% (top quartile). 5Y return: 10.62% (bottom quartile). 5Y return: 11.94% (bottom quartile). 5Y return: 17.75% (top quartile). 5Y return: 14.57% (lower mid). 5Y return: 17.44% (upper mid). 5Y return: 15.03% (upper mid). 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 16.71% (upper mid). 5Y return: 12.61% (lower mid). Point 6 3Y return: 57.64% (top quartile). 3Y return: 27.73% (top quartile). 3Y return: 26.46% (upper mid). 3Y return: 26.09% (upper mid). 3Y return: 24.46% (upper mid). 3Y return: 22.97% (lower mid). 3Y return: 22.91% (lower mid). 3Y return: 22.73% (bottom quartile). 3Y return: 22.09% (bottom quartile). 3Y return: 21.88% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 56.54% (top quartile). 1Y return: 49.44% (top quartile). 1Y return: 42.67% (upper mid). 1Y return: 31.25% (upper mid). 1Y return: 24.50% (upper mid). 1Y return: 20.20% (lower mid). 1Y return: 15.37% (bottom quartile). 1Y return: 13.54% (bottom quartile). 1Y return: 20.34% (lower mid). 1Y return: 15.39% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.59 (upper mid). Alpha: 4.39 (top quartile). Alpha: -4.91 (bottom quartile). Alpha: -7.66 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.75 (top quartile). Alpha: 0.66 (upper mid). Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.11 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.14 (upper mid). Sharpe: 1.76 (top quartile). Sharpe: 1.39 (upper mid). Sharpe: 1.40 (upper mid). Sharpe: 1.94 (top quartile). Sharpe: 0.71 (bottom quartile). Sharpe: 0.51 (bottom quartile). Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 1.04 (lower mid). Sharpe: 1.09 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.56 (bottom quartile). Information ratio: -0.42 (lower mid). Information ratio: -0.62 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.02 (upper mid). Information ratio: 0.05 (top quartile). Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.14 (top quartile). DSP World Gold Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
UTI Healthcare Fund
IDBI Diversified Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
IDBI India Top 100 Equity Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. Research Highlights for UTI Healthcare Fund Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of Equity and Equity related Instruments across market capitalization. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized Research Highlights for IDBI Diversified Equity Fund Below is the key information for IDBI Diversified Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI India Top 100 Equity Fund Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (10 Sep 26) ₹62.7085 ↓ -1.89 (-2.92 %) Net Assets (Cr) ₹1,441 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.14 Information Ratio -0.56 Alpha Ratio 2.59 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹7,679 31 Aug 23 ₹9,692 31 Aug 24 ₹12,678 31 Aug 25 ₹21,230 31 Aug 26 ₹37,198 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 8.3% 3 Month 25.6% 6 Month -3.5% 1 Year 56.5% 3 Year 57.6% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 91.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.38% Equity 91.78% Debt 0.01% Other 1.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -66% ₹954 Cr 983,452 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹405 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹58 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -2% ₹23 Cr 2. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (10 Sep 26) ₹28.2917 ↓ -0.49 (-1.71 %) Net Assets (Cr) ₹261 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio -0.42 Alpha Ratio 4.39 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹7,804 31 Aug 23 ₹7,986 31 Aug 24 ₹8,986 31 Aug 25 ₹10,616 31 Aug 26 ₹16,665 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 2.1% 6 Month 17.9% 1 Year 49.4% 3 Year 27.7% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.84 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 42.21% Financial Services 20.2% Consumer Cyclical 8.02% Communication Services 7.14% Industrials 5.46% Energy 3.24% Basic Materials 2.19% Consumer Defensive 1.64% Utility 1.5% Health Care 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.05% Debt 0.01% Other 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -96% ₹250 Cr 112,056
↑ 5,164 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹12 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 3. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (10 Sep 26) ₹40.354 ↓ -0.29 (-0.72 %) Net Assets (Cr) ₹1,663 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.39 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio -4.91 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹8,424 31 Aug 23 ₹8,826 31 Aug 24 ₹9,981 31 Aug 25 ₹11,941 31 Aug 26 ₹17,531 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 3.7% 6 Month 20.4% 1 Year 42.7% 3 Year 26.5% 5 Year 11.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.1% 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.24 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 36.55% Financial Services 24.43% Consumer Cyclical 8.32% Industrials 7.31% Communication Services 6.71% Basic Materials 5.98% Energy 5.74% Health Care 0.99% Consumer Defensive 0.09% Utility 0.04% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.82% Equity 96.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹1,636 Cr 4,597,762
↑ 10,928 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹42 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹15 Cr 4. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (10 Sep 26) ₹91.8782 ↓ -1.13 (-1.21 %) Net Assets (Cr) ₹1,296 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio -7.66 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹9,952 31 Aug 23 ₹11,469 31 Aug 24 ₹13,675 31 Aug 25 ₹16,798 31 Aug 26 ₹22,926 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month 0.4% 6 Month 16.5% 1 Year 31.2% 3 Year 26.1% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.48% Industrials 12.71% Communication Services 12.2% Health Care 9.04% Financial Services 9.01% Consumer Cyclical 8.16% Basic Materials 2.16% Utility 2.12% Energy 2.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.05% Equity 90.94% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -93% ₹1,200 Cr 1,784,131 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹54 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -3% ₹42 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (10 Sep 26) ₹30.9216 ↓ -0.24 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹275 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 1.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹8,464 31 Aug 23 ₹10,578 31 Aug 24 ₹12,801 31 Aug 25 ₹15,843 31 Aug 26 ₹20,270 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month 3.1% 6 Month 7.4% 1 Year 24.5% 3 Year 24.5% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 50% 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.84 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.57% Industrials 17.55% Technology 13.02% Consumer Defensive 7.8% Health Care 7.76% Consumer Cyclical 7.2% Basic Materials 5.05% Utility 4.91% Energy 3.61% Communication Services 1.1% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.4% Equity 90.57% Debt 0.03% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I acc EUR
Investment Fund | -96% ₹263 Cr 369,876
↑ 9,842 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹12 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. SBI Healthcare Opportunities Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (11 Sep 26) ₹523.06 ↓ -1.48 (-0.28 %) Net Assets (Cr) ₹5,400 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0.02 Alpha Ratio 3.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹9,106 31 Aug 23 ₹11,887 31 Aug 24 ₹17,431 31 Aug 25 ₹18,250 31 Aug 26 ₹22,516 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 11.3% 6 Month 22% 1 Year 20.2% 3 Year 23% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.5% 2024 42.2% 2023 38.2% 2022 -6% 2021 20.1% 2020 65.8% 2019 -0.5% 2018 -9.9% 2017 2.1% 2016 -14% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 15.18 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 90.84% Basic Materials 7.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.29% Debt 0.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA13% ₹687 Cr 3,450,000
↑ 450,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹403 Cr 500,000
↑ 50,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5433495% ₹279 Cr 900,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 26 | 5000875% ₹274 Cr 1,860,000
↑ 660,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | APOLLOHOSP5% ₹269 Cr 300,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | TORNTPHARM5% ₹256 Cr 500,000
↑ 140,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH5% ₹247 Cr 2,250,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5402224% ₹218 Cr 1,200,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 26 | AUROPHARMA4% ₹209 Cr 1,320,000 Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | ASTERDM4% ₹197 Cr 2,400,000 7. UTI Healthcare Fund
UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (11 Sep 26) ₹341.317 ↓ -1.52 (-0.44 %) Net Assets (Cr) ₹1,371 on 31 Jul 26 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.51 Information Ratio 0.05 Alpha Ratio 0.66 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹8,732 31 Aug 23 ₹10,641 31 Aug 24 ₹16,559 31 Aug 25 ₹16,996 31 Aug 26 ₹20,298 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 9.9% 6 Month 20.7% 1 Year 15.4% 3 Year 22.9% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.1% 2024 42.9% 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 4.25 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.92% Equity 97.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA9% ₹119 Cr 600,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB6% ₹76 Cr 94,707
↑ 465 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | 5323315% ₹66 Cr 190,000
↓ -4,021 Caplin Point Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | CAPLIPOINT4% ₹54 Cr 215,000
↑ 15,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5002574% ₹49 Cr 203,834 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND4% ₹49 Cr 195,000
↓ -20,251 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP3% ₹47 Cr 53,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY3% ₹42 Cr 370,000
↑ 80,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 21 | ALKEM3% ₹42 Cr 73,830 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 24 | MEDANTA3% ₹39 Cr 274,290
↑ 14,290 8. IDBI Diversified Equity Fund
IDBI Diversified Equity Fund
Growth Launch Date 28 Mar 14 NAV (28 Jul 23) ₹37.99 ↑ 0.14 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹382 on 30 Jun 23 Category Equity - Multi Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.46 Sharpe Ratio 1.01 Information Ratio -0.53 Alpha Ratio -1.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI Diversified Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 10.2% 6 Month 13.2% 1 Year 13.5% 3 Year 22.7% 5 Year 12% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for IDBI Diversified Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Diversified Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (11 Sep 26) ₹37.616 ↓ -0.11 (-0.30 %) Net Assets (Cr) ₹308 on 31 Jul 26 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹9,533 31 Aug 23 ₹12,068 31 Aug 24 ₹14,948 31 Aug 25 ₹18,025 31 Aug 26 ₹22,358 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month 2.1% 6 Month 14.1% 1 Year 20.3% 3 Year 22.1% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.8% 2024 13.7% 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 1.5 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.96% Financial Services 19.83% Technology 13.01% Consumer Cyclical 10.43% Health Care 8.25% Consumer Defensive 6.02% Basic Materials 5.65% Energy 1.94% Communication Services 1.68% Real Estate 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.5% Equity 89.35% Debt 0.01% Other 5.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -96% ₹296 Cr 157,432 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹12 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 10. IDBI India Top 100 Equity Fund
IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund