+91-22-48913909سرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کا انتخاب کیسے کریں۔
ایکویٹیباہمی چندہ کے لیے مقبول آلات میں سے ایک ہیں۔سرمایہ کاری. یہ بنیادی طور پر آپ کے پیسے کو مختلف کمپنیوں کے شیئرز/اسٹاک میں لگاتا ہے۔ فنڈ مینیجر فنڈ کے سرمایہ کاری کے مقصد کی بنیاد پر ان کمپنیوں میں فنڈز مختص کرتا ہے۔ یہ فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی طور پر موزوں ہیں جن کی مالیت اعتدال سے زیادہ ہے۔خطرے کی بھوک اور طویل مدتی کی تلاش میں ہیں۔سرمایہ کاری کا منصوبہ. لیکن، جب ایک مثالی ایکویٹی فنڈ کا انتخاب کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک مشکل کام ہوسکتا ہے۔ سیکڑوں ایکویٹی میوچل فنڈز کے ساتھ اور ہر ایک بہترین منافع کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ایک پر صفر تک کافی پریشان کن ہے۔ اور کام اس وقت مشکل ہو جاتے ہیں جب آپ کو خود ایک فنڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے عمل کو آسان اور کافی آسان بنانے کے لیے، ہم نے اہم پیرامیٹرز درج کیے ہیں جو آپ کو سرمایہ کاری کے لیے اچھے فنڈز کی فہرست بنانے میں مدد کریں گے۔
Talk to our investment specialist
بہترین ایکویٹی فنڈز چننے کے پیرامیٹرز
مثالی کو منتخب کرنے کے لیے معیار اور مقداری اقدامات درج ذیل ہیں۔ایکویٹی فنڈز.
قابلیت کے اقدامات
اپنے فنڈ مینیجر کو جانیں۔
میوچل فنڈ اسکیم کی کارکردگی کا کریڈٹ فنڈ مینیجر کے پاس ہے۔ ایک فنڈ مینیجر فنڈ کے پورٹ فولیو کے لیے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مخصوص فنڈ مینیجر کی طرف سے منظم فنڈز کی کارکردگی سے گزرنا چاہئے، خاص طور پر مشکل کے دورانمارکیٹ مراحل اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ مینیجر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جس کے پاس اسی قسم کے فنڈز کے انتظام کا تجربہ ہو، مثال کے طور پر- چھوٹے اوردرمیانی ٹوپی. ایک ایسے فنڈ مینیجر کے لیے جانا جو اپنے کیریئر میں مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے۔
فنڈ ہاؤس کی ساکھ
کا انتخاب کرتے وقتبہترین ایکویٹی میوچل فنڈز سرمایہ کاری کرنے کے لیے، ہمیشہ فنڈ ہاؤس کے معیار اور ساکھ کو دیکھیں۔ ایک فنڈ ہاؤس جس کا دیرینہ ریکارڈ، بڑے اثاثہ جات زیر انتظام، اسٹار فنڈز یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا فنڈ وغیرہ، وہ ہے جس میں سرمایہ کاری کی جائے۔ مثالی طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔
مقداری اقدامات
فنڈ کی کارکردگی
ایکسرمایہ کار وقت کی ایک مدت کے لیے فنڈز کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسے فنڈ کے لیے جانے کی تجویز دی جاتی ہے جو 4-5 سالوں میں مسلسل اس کے بینچ مارک کو مات دیتا ہے، اس کے علاوہ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنڈ بینچ مارک کو مات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔
فنڈ کا سائز
سرمایہ کاروں کو ہمیشہ ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جو نہ بہت بڑا ہو اور نہ ہی سائز میں بہت چھوٹا ہو۔ اگرچہ فنڈ کے سائز کے درمیان کوئی مکمل تعریف اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹا اور بہت بڑا، دونوں ہی فنڈ کی کارکردگی کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح، فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جائیں جس کی AUM (اثاثہ جات کے تحت) تقریباً زمرہ کے برابر ہے۔
اخراجات کا تناسب
میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی (اے ایم سی)۔ عام طور پر، اخراجات کا تناسب ان اسکیموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جن کا فعال طور پر انتظام کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں غیر فعال طور پر منظم اسکیموں کے لیے ہوتا ہے (جیسےانڈیکس فنڈز یاETFs)۔ کے مطابقSEBI قوانین کے مطابق، ایکویٹی فنڈز کے لیے اخراجات کا تناسب کم از کم 2.5% ہے۔ تاہم، اخراجات کا تناسب ایک ایسی چیز ہے جس کو دوسرے اہم عوامل جیسے فنڈ کی کارکردگی وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ فنڈ میں اخراجات کا تناسب زیادہ ادا کرنا بہتر ہے۔ اپنے حریفوں کو اچھے مارجن سے شکست دے گا۔
تناسب کا تجزیہ
فنڈ کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے کچھ اہم تناسب یہ ہیں:
الفا-الفا آپ کی سرمایہ کاری کی کامیابی یا بینچ مارک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
بیٹا- یہ کسی بینچ مارک کے نسبت اسٹاک کی قیمت یا فنڈ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے اور اسے مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اےبیٹا 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے، 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم کے بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
معیاری انحراف (SD- سادہ الفاظ میں، SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو کسی آلے میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔
تیز تناسب-تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت معیاری انحراف سے کی گئی ہے۔ زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔
سورٹینو تناسب- دیسورٹینو تناسب تیز تناسب کا ایک تغیر ہے۔ لیکن، شارپ تناسب کے برعکس، سورٹینو تناسب صرف منفی یا منفی واپسی پر غور کرتا ہے۔ اس طرح کا تناسب سرمایہ کاروں کے لیے صرف مجموعی اتار چڑھاؤ کے منافع کو دیکھنے کے بجائے بہتر انداز میں خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے۔ اپسائیڈ کیپچر ریشو اور ڈاون سائیڈ کیپچر ریشو- اوپر/نیچے کیپچر ریشو ایک سرمایہ کار کی رہنمائی کرتا ہے- چاہے کوئی فنڈ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو یعنی براڈ مارکیٹ بینچ مارک سے زیادہ کمایا ہو یا کھویا ہو- مارکیٹ کے مرحلے کے دوران الٹا (مضبوط) یا نیچے (کمزور)، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کتنا۔ ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کے اوپری تناسب کا مطلب ہے کہ ایک دیئے گئے فنڈ نے مثبت منافع کی مدت کے دوران بینچ مارک کو مات دے دی ہے۔ اور 100 سے کم کا منفی تناسب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک دیے گئے فنڈ نے سست ریٹرن کے مرحلے کے دوران اپنے بینچ مارک سے کم کھو دیا ہے۔ لہذا، عام طور پر، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جس میں نیچے کیپچر کا تناسب کم ہو اور اوپر کیپچر کا تناسب زیادہ ہو۔
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز 2022
مندرجہ بالا پیرامیٹرز پر غور کرتے ہوئے، ہم نے 2022 میں سرمایہ کاری کے لیے کچھ بہترین ایکویٹی فنڈز کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹47.8166
↑ 1.54 ₹1,498 33.8 63.2 126.1 45.4 21.3 15.9 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹262.306
↑ 2.73 ₹8,189 3.1 6.5 6.2 29 25.2 37.3 SBI PSU Fund Growth ₹33.767
↓ -0.19 ₹5,714 10.4 6.1 5.6 28 30.8 23.5 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.58
↓ -0.33 ₹1,466 8.6 1.8 4.3 27.9 28.1 25.6 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹187.89
↓ -0.74 ₹9,320 3.8 12.3 12.9 27.8 25.9 43.1 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.7181
↑ 0.08 ₹1,054 3.8 2.6 -2 27 28 47.8 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹103.337
↓ -0.18 ₹37,501 0.2 4.1 -3.5 26.4 29.8 57.1 Franklin Build India Fund Growth ₹145.613
↓ -0.22 ₹3,088 4.4 5.5 2.6 26.1 29.4 27.8 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹204.824
↓ -0.17 ₹89,383 6.6 8.9 9.7 26 27 28.6 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹48.214
↓ -0.06 ₹2,586 2.7 2 3 25.9 31.3 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Franklin India Opportunities Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund Invesco India Mid Cap Fund LIC MF Infrastructure Fund Motilal Oswal Midcap 30 Fund Franklin Build India Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund HDFC Infrastructure Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,498 Cr). Upper mid AUM (₹8,189 Cr). Upper mid AUM (₹5,714 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,466 Cr). Upper mid AUM (₹9,320 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,054 Cr). Top quartile AUM (₹37,501 Cr). Lower mid AUM (₹3,088 Cr). Highest AUM (₹89,383 Cr). Lower mid AUM (₹2,586 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.32% (bottom quartile). 5Y return: 25.22% (bottom quartile). 5Y return: 30.78% (top quartile). 5Y return: 28.12% (upper mid). 5Y return: 25.94% (bottom quartile). 5Y return: 28.01% (lower mid). 5Y return: 29.80% (upper mid). 5Y return: 29.43% (upper mid). 5Y return: 26.96% (lower mid). 5Y return: 31.31% (top quartile). Point 6 3Y return: 45.39% (top quartile). 3Y return: 28.95% (top quartile). 3Y return: 28.00% (upper mid). 3Y return: 27.91% (upper mid). 3Y return: 27.75% (upper mid). 3Y return: 26.97% (lower mid). 3Y return: 26.36% (lower mid). 3Y return: 26.10% (bottom quartile). 3Y return: 25.98% (bottom quartile). 3Y return: 25.95% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 126.05% (top quartile). 1Y return: 6.21% (upper mid). 1Y return: 5.60% (upper mid). 1Y return: 4.34% (lower mid). 1Y return: 12.91% (top quartile). 1Y return: -2.04% (bottom quartile). 1Y return: -3.50% (bottom quartile). 1Y return: 2.56% (bottom quartile). 1Y return: 9.72% (upper mid). 1Y return: 2.96% (lower mid). Point 8 Alpha: -4.16 (bottom quartile). Alpha: 0.68 (top quartile). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: -0.54 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -6.32 (bottom quartile). Alpha: -4.22 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 1.17 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.83 (top quartile). Sharpe: 0.06 (lower mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: 0.43 (top quartile). Sharpe: -0.04 (lower mid). Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (upper mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.04 (bottom quartile). Information ratio: 1.78 (top quartile). Information ratio: -0.57 (bottom quartile). Information ratio: -0.60 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.20 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.61 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
Franklin India Opportunities Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India Mid Cap Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Franklin Build India Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Infrastructure Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of Small and Mid-Cap companies. Research Highlights for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Below is the key information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (26 Nov 25) ₹47.8166 ↑ 1.54 (3.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 12.4% 3 Month 33.8% 6 Month 63.2% 1 Year 126.1% 3 Year 45.4% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (26 Nov 25) ₹262.306 ↑ 2.73 (1.05 %) Net Assets (Cr) ₹8,189 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 1.78 Alpha Ratio 0.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 3.1% 6 Month 6.5% 1 Year 6.2% 3 Year 29% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (27 Nov 25) ₹33.767 ↓ -0.19 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹5,714 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio -0.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 10.4% 6 Month 6.1% 1 Year 5.6% 3 Year 28% 5 Year 30.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (27 Nov 25) ₹65.58 ↓ -0.33 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹1,466 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -0.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 8.6% 6 Month 1.8% 1 Year 4.3% 3 Year 27.9% 5 Year 28.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (27 Nov 25) ₹187.89 ↓ -0.74 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹9,320 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 3.8% 6 Month 12.3% 1 Year 12.9% 3 Year 27.8% 5 Year 25.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (27 Nov 25) ₹49.7181 ↑ 0.08 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,054 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.04 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -6.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 3.8% 6 Month 2.6% 1 Year -2% 3 Year 27% 5 Year 28% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (27 Nov 25) ₹103.337 ↓ -0.18 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹37,501 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.13 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio -4.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 0.2% 6 Month 4.1% 1 Year -3.5% 3 Year 26.4% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 22% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (27 Nov 25) ₹145.613 ↓ -0.22 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹3,088 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 4.4% 6 Month 5.5% 1 Year 2.6% 3 Year 26.1% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.8% 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth Launch Date 25 Jun 07 NAV (27 Nov 25) ₹204.824 ↓ -0.17 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹89,383 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 1.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month 6.6% 6 Month 8.9% 1 Year 9.7% 3 Year 26% 5 Year 27% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.6% 2023 44.5% 2022 12.3% 2021 39.9% 2020 21.7% 2019 0.2% 2018 -11.2% 2017 41.7% 2016 11.3% 2015 5.8% Fund Manager information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (27 Nov 25) ₹48.214 ↓ -0.06 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹2,586 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio -0.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 2.7% 6 Month 2% 1 Year 3% 3 Year 25.9% 5 Year 31.3% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund