+91-22-48913909শীর্ষ 5 সেরা ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023৷
“ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি যারা তাদের নিজস্ব গবেষণা না করেই স্টকের মালিক হতে চান তাদের জন্য নিখুঁত সমাধান”। -পিটার লিঞ্চ
পরিকল্পনা যখনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন অনেক বিনিয়োগকারী উচ্চ রিটার্ন তহবিল সন্ধান করে। আমরা হব,ইক্যুইটি ফান্ড এর জন্য পরিচিত। দীর্ঘ মেয়াদে, এই তহবিলগুলি উচ্চ রিটার্ন প্রদান করতে প্রমাণিত হয়েছে। ইক্যুইটি ফান্ড হল এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা স্টক বা ইক্যুইটিতে এর বড় অংশ বিনিয়োগ করে। একটি ইক্যুইটি ফান্ড কেনা একটি ব্যবসার মালিকানার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি (ছোট অনুপাতে)বিনিয়োগ অথবা সরাসরি একটি কোম্পানি শুরু করুন। এই তহবিলগুলি তাদের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সক্রিয়ভাবে বা প্যাসিভভাবে পরিচালিত হতে পারে। আসুন জেনে নেই বিভিন্ন ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ডের ধরন সম্পর্কে,ইক্যুইটি ফান্ড ট্যাক্সেশন, বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি ভিত্তিক মিউচুয়াল ফান্ড, ইত্যাদি।
Talk to our investment specialist
ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ডের ধরন
বিভিন্ন ধরনের ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে যেমনবড় ক্যাপ তহবিল, মধ্য এবংছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল, ইত্যাদি। এই তহবিলগুলি বিভিন্ন বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নিয়ে আসে। যেহেতু, ইক্যুইটি তহবিলগুলি স্টক/শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে সেগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সুতরাং, বিনিয়োগকারীরা যারা পারেনহাতল ইক্যুইটি ঝুঁকি শুধুমাত্র এই তহবিল বিনিয়োগ পছন্দ করা উচিত. আদর্শভাবে, ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য বোঝানো হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. সর্বোত্তম ফলাফল পেতে, বিনিয়োগকারীদের 5 বছরের বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা উচিত। বিভিন্ন ধরনের ইক্যুইটি তহবিল নিম্নরূপ:
লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বৃহৎ বাজার মূলধনের কোম্পানিগুলির সাথে তার কর্পাসের বড় অংশ বিনিয়োগ করে। এগুলি মূলত বড় সংস্থাগুলির সাথে বড় ব্যবসার সাথে বড় দলের আকার। এই ধরনের কোম্পানির মার্কেট ক্যাপ 1000 কোটির বেশি। বড় ক্যাপ তহবিল, ব্লু-চিপ তহবিল নামেও পরিচিত, সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলির প্রতি বছর স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং লাভ দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি, ঘুরে, দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি ভারতের সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে৷ এর মার্কেট ক্যাপমিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলি প্রায় 500-1000 কোটি এবং ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলির মার্কেট ক্যাপ প্রায় 100-500 কোটি হতে পারে৷ এই তহবিলগুলি বড়-ক্যাপ তহবিলের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্যই পরামর্শ দেওয়া হয় যে মিড এবং স্মল ক্যাপ উভয়েরই বিনিয়োগের সময় বড়-ক্যাপের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া উচিত। যদি এই তহবিলের সংস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করে, তবে এটি বিনিয়োগকারীদের কাছে ভাল লাভ করতে পারে।
বহুমুখী তহবিল
বৈচিত্র্যময় তহবিল তিনটি বাজার মূলধনে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড়-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ এবং ছোট-ক্যাপ তহবিল জুড়ে। তারা সাধারণত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে 40-60%, মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে 10-40% এবং ছোট-ক্যাপ স্টকগুলিতে প্রায় 10% এর মধ্যে বিনিয়োগ করে। কখনও কখনও, ছোট-ক্যাপের এক্সপোজার খুব ছোট বা একেবারেই না হতে পারে। বলা হয় যে একটি বৈচিত্র্যময় তহবিল পোর্টফোলিওতে ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি তহবিল কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তবে অন্যরা পোর্টফোলিওতে আয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রয়েছে। কিন্তু, একটি ইক্যুইটি তহবিল হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও বিনিয়োগে থেকে যায়।
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
ইএলএসএস কর সঞ্চয় প্রকল্প, যেখানে বিনিয়োগকারীরা তাদের সঞ্চয় করতে পারেকরের অধীনধারা 80C এরআয়কর আইন. কেউ ট্যাক্স দাবি করতে পারেনডিডাকশন INR 1,50 পর্যন্ত,000 তাদের করযোগ্য থেকেআয়. ELSS তিন বছরের সংক্ষিপ্ততম লক-ইন সহ আসে। এছাড়াও, তহবিল এর দ্বিগুণ সুবিধা প্রদান করেমূলধন লাভ এবং ট্যাক্স বেনিফিট, যে কেউ ELSS-এ তাদের বিনিয়োগ থেকেও আয় করতে পারে।
সেক্টর ফান্ড এবং থিম্যাটিক ফান্ড
সেক্টর ফান্ড কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে, উদাহরণস্বরূপ- একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে। থিম্যাটিক ফান্ডগুলি শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। এই থিমে, ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে। থিম্যাটিক ফান্ডের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি কারণ কার্যত খুব কম বৈচিত্র্য রয়েছে।
আন্তর্জাতিক তহবিল
এই তহবিল হিসাবে পরিচিত হয়বিশ্বব্যাপী তহবিল অফশোর বা বিদেশী ইকুইটি বাজারে বিনিয়োগ করুন। এই তহবিলগুলির লক্ষ্য ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং বহুমুখীকরণের উপায় প্রদান করা। বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে এগুলো ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
মূল্য তহবিল,তহবিলের বিরুদ্ধে,লভ্যাংশ ফলন তহবিল এবংনিবদ্ধ তহবিল ইক্যুইটি তহবিল অন্যান্য ধরনের কিছু.
ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন
1) সমস্ত ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড স্কিমের উপর কর
মিউচুয়াল ফান্ডের হোল্ডিং পিরিয়ডের উপর নির্ভর করে, দুই ধরনের হয়মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন বৃদ্ধির বিকল্পগুলিতে-
| ইক্যুইটি স্কিম | অধিষ্ঠিত সময়ের | করের হার |
|---|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) | ১ বছরের বেশি | 10% (কোন সূচক ছাড়াই) **** |
| স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | এক বছরের কম বা সমান | 15% |
| বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর | 10%# |
* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। 31 জানুয়ারী, 2018-এ ক্লোজিং প্রাইস হিসাবে আগের হার 0% খরচ গণনা করা হয়েছিল। #10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩টি%
স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ
যখন বৃদ্ধির বিকল্প সহ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এক বছরের মধ্যে বিক্রি বা খালাস করা হয়, তখন একজন স্বল্প মেয়াদে অর্থ প্রদানের জন্য দায়ীমূলধন অর্জন রিটার্নের উপর 15% ট্যাক্স।
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ
আপনি যখন এক বছরের বিনিয়োগের পরে আপনার ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা রিডিম করেন, তখন আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ করের অধীনে 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স দেওয়া হয়।
1লা এপ্রিল 2018 থেকে প্রযোজ্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের উপর নতুন করের নিয়ম
বাজেট 2018 বক্তৃতা অনুসারে, ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টকের উপর একটি নতুন লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) কর 1লা এপ্রিল থেকে প্রযোজ্য হবে৷ 1লা এপ্রিল 2018 তারিখে বা তার পরে মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটিগুলি খালাস থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশি দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের উপর 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ কর দিতে হবে৷ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ ছাড় দেওয়া হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং কর দায় হবে INR 20,000 (INR 2 লক্ষের 10 শতাংশ)৷
ইলাস্ট্রেশন
| বর্ণনা | INR |
|---|---|
| 1লা জানুয়ারী, 2017 তারিখে শেয়ার ক্রয় | 1,000,000 |
| উপর শেয়ার বিক্রয়1লা এপ্রিল, 2018 | 2,000,000 |
| প্রকৃত লাভ | 1,000,000 |
| ন্যায্য বাজার মূল্য 31শে জানুয়ারী, 2018 তারিখে শেয়ারের | 1,500,000 |
| করযোগ্য লাভ | 500,000 |
| ট্যাক্স | 50,000 |
31 জানুয়ারী, 2018 তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য দাদাদারিং বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের ব্যয় হতে হবে।
সেরা পারফর্মিং ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড
কিছুসেরা ইক্যুইটি তহবিল ক্যাটাগরি অনুযায়ী র্যাঙ্কিং নিম্নরূপ-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹31.9663
↑ 0.08 ₹270 9.2 13.2 12.7 9.3 3.3 14.4 Global Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.5285
↑ 0.21 ₹4,595 0 13.7 -4.4 14.7 19.2 19.5 ELSS Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹49.698
↑ 0.28 ₹1,676 -1 22.2 -10.9 26.4 32 39.3 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹100.262
↑ 0.82 ₹1,576 4.9 16.6 -0.6 16.5 19.1 20.1 Sectoral DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹89.233
↑ 0.63 ₹1,310 1.8 14.2 -7.3 19.8 23.9 13.9 Sectoral DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹67.0425
↓ -0.70 ₹989 14.1 15 21.6 19 16.3 17.8 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Franklin Asian Equity Fund Tata India Tax Savings Fund Bandhan Infrastructure Fund Sundaram Rural and Consumption Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund DSP US Flexible Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹270 Cr). Highest AUM (₹4,595 Cr). Upper mid AUM (₹1,676 Cr). Upper mid AUM (₹1,576 Cr). Lower mid AUM (₹1,310 Cr). Bottom quartile AUM (₹989 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 3.26% (bottom quartile). 5Y return: 19.23% (upper mid). 5Y return: 32.05% (top quartile). 5Y return: 19.15% (lower mid). 5Y return: 23.92% (upper mid). 5Y return: 16.26% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 9.33% (bottom quartile). 3Y return: 14.74% (bottom quartile). 3Y return: 26.36% (top quartile). 3Y return: 16.55% (lower mid). 3Y return: 19.83% (upper mid). 3Y return: 19.02% (upper mid). Point 7 1Y return: 12.70% (upper mid). 1Y return: -4.44% (lower mid). 1Y return: -10.95% (bottom quartile). 1Y return: -0.65% (upper mid). 1Y return: -7.25% (bottom quartile). 1Y return: 21.57% (top quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.24 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.72 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -1.71 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.57 (upper mid). Sharpe: -0.42 (lower mid). Sharpe: -0.69 (bottom quartile). Sharpe: -0.27 (upper mid). Sharpe: -0.82 (bottom quartile). Sharpe: 0.78 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.40 (bottom quartile). Franklin Asian Equity Fund
Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP US Flexible Equity Fund
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Infrastructure Fund Below is the key information for Bandhan Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. Research Highlights for DSP Natural Resources and New Energy Fund Below is the key information for DSP Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (03 Sep 25) ₹31.9663 ↑ 0.08 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹270 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 0.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹11,218 31 Aug 22 ₹9,229 31 Aug 23 ₹9,220 31 Aug 24 ₹10,588 31 Aug 25 ₹11,829 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 9.2% 6 Month 13.2% 1 Year 12.7% 3 Year 9.3% 5 Year 3.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.87 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.93 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 23.98% Technology 23.94% Financial Services 22.62% Industrials 7.13% Communication Services 5.59% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.77% Basic Materials 2.39% Real Estate 2.15% Utility 1.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.3% Equity 96.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹27 Cr 79,000
↓ -32,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007006% ₹15 Cr 24,600
↑ 2,300 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK5% ₹14 Cr 68,247 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 87,497 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹9 Cr 287,506 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹9 Cr 22,000
↑ 3,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹8 Cr 18,063
↑ 2,716 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹8 Cr 95,600 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹8 Cr 59,604
↓ -10,800 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006603% ₹7 Cr 4,247 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (03 Sep 25) ₹43.5285 ↑ 0.21 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹4,595 on 31 Jul 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio -0.22 Alpha Ratio 0.24 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,061 31 Aug 22 ₹16,262 31 Aug 23 ₹18,541 31 Aug 24 ₹25,478 31 Aug 25 ₹24,048 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 0% 6 Month 13.7% 1 Year -4.4% 3 Year 14.7% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.5% 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Rahul Singh 1 Jul 25 0.17 Yr. Sailesh Jain 16 Dec 21 3.71 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.15% Industrials 14.5% Consumer Cyclical 13.87% Basic Materials 7.14% Technology 6.27% Energy 5.27% Communication Services 4.22% Health Care 3.38% Utility 2.51% Real Estate 2.4% Consumer Defensive 1.76% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.55% Equity 95.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK8% ₹348 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹315 Cr 2,125,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹188 Cr 1,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL4% ₹180 Cr 940,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹175 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹173 Cr 2,175,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹139 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹115 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON2% ₹99 Cr 10,200,000 3. Bandhan Infrastructure Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (03 Sep 25) ₹49.698 ↑ 0.28 (0.56 %) Net Assets (Cr) ₹1,676 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio -0.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹19,221 31 Aug 22 ₹20,185 31 Aug 23 ₹26,032 31 Aug 24 ₹45,976 31 Aug 25 ₹39,818 Returns for Bandhan Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -1% 6 Month 22.2% 1 Year -10.9% 3 Year 26.4% 5 Year 32% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for Bandhan Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.6 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.9 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.24 Yr. Data below for Bandhan Infrastructure Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.91% Utility 12.23% Basic Materials 7.2% Communication Services 4.75% Energy 3.76% Financial Services 3.28% Health Care 2.19% Technology 1.74% Consumer Cyclical 1.38% Real Estate 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.47% Equity 90.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹87 Cr 443,385 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹75 Cr 206,262 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL4% ₹63 Cr 330,018 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹63 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹61 Cr 49,772
↓ -680 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹61 Cr 4,733,244
↓ -49,289 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹55 Cr 1,431,700 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹52 Cr 12,400,122 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹50 Cr 365,137 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹47 Cr 462,606 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (03 Sep 25) ₹100.262 ↑ 0.82 (0.83 %) Net Assets (Cr) ₹1,576 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio -0.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio -0.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,919 31 Aug 22 ₹15,651 31 Aug 23 ₹17,889 31 Aug 24 ₹24,595 31 Aug 25 ₹24,259 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 4.9% 6 Month 16.6% 1 Year -0.6% 3 Year 16.5% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.1% 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.67 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 41.9% Consumer Defensive 30.76% Communication Services 11.5% Health Care 3.76% Financial Services 3.07% Real Estate 2.05% Basic Materials 1.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 94.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹151 Cr 789,519 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹127 Cr 3,085,016
↑ 93,765 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M8% ₹125 Cr 390,720 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹111 Cr 440,212 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433206% ₹89 Cr 2,892,836
↓ -108,126 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN5% ₹71 Cr 212,692 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹64 Cr 50,511
↓ -8,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP4% ₹59 Cr 79,027 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL3% ₹50 Cr 837,090 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | BAJAJHLDNG3% ₹48 Cr 34,697 5. DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (02 Sep 25) ₹89.233 ↑ 0.63 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹1,310 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio -0.82 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹17,515 31 Aug 22 ₹17,667 31 Aug 23 ₹20,921 31 Aug 24 ₹32,345 31 Aug 25 ₹29,171 Returns for DSP Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 1.8% 6 Month 14.2% 1 Year -7.3% 3 Year 19.8% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.9% 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% Fund Manager information for DSP Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 13.18 Yr. Data below for DSP Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Energy 45.08% Basic Materials 35.32% Utility 9.7% Industrials 2.08% Technology 1.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.84% Equity 94.16% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003128% ₹107 Cr 4,459,369 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹105 Cr 1,092,337 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005477% ₹88 Cr 2,679,561
↑ 112,345 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL7% ₹86 Cr 5,435,373 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO6% ₹85 Cr 1,243,824 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA6% ₹84 Cr 2,245,167 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹82 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹74 Cr 282,831 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263715% ₹68 Cr 9,669,436 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | OIL4% ₹54 Cr 1,233,586 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (02 Sep 25) ₹67.0425 ↓ -0.70 (-1.03 %) Net Assets (Cr) ₹989 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.78 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio -1.71 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,790 31 Aug 22 ₹12,729 31 Aug 23 ₹14,669 31 Aug 24 ₹17,491 31 Aug 25 ₹21,484 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 25 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 14.1% 6 Month 15% 1 Year 21.6% 3 Year 19% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.34% Financial Services 17.84% Communication Services 14.32% Health Care 11.78% Consumer Cyclical 9.65% Industrials 6.96% Basic Materials 3.03% Energy 2.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 97.76% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹980 Cr 2,024,037 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹10 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund