+91-22-48913909
Table of Contents
শীর্ষ 5 সেরা ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023৷
“ইক্যুইটিযৌথ পুঁজি যারা তাদের নিজস্ব গবেষণা না করেই স্টকের মালিক হতে চান তাদের জন্য নিখুঁত সমাধান”। -পিটার লিঞ্চ
পরিকল্পনা যখনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন অনেক বিনিয়োগকারী উচ্চ রিটার্ন তহবিল সন্ধান করে। আমরা হব,ইক্যুইটি ফান্ড এর জন্য পরিচিত। দীর্ঘ মেয়াদে, এই তহবিলগুলি উচ্চ রিটার্ন প্রদান করতে প্রমাণিত হয়েছে। ইক্যুইটি ফান্ড হল এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা স্টক বা ইক্যুইটিতে এর বড় অংশ বিনিয়োগ করে। একটি ইক্যুইটি ফান্ড কেনা একটি ব্যবসার মালিকানার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি (ছোট অনুপাতে)বিনিয়োগ অথবা সরাসরি একটি কোম্পানি শুরু করুন। এই তহবিলগুলি তাদের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সক্রিয়ভাবে বা প্যাসিভভাবে পরিচালিত হতে পারে। আসুন জেনে নেই বিভিন্ন ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ডের ধরন সম্পর্কে,ইক্যুইটি ফান্ড ট্যাক্সেশন, বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি ভিত্তিক মিউচুয়াল ফান্ড, ইত্যাদি।
Talk to our investment specialist
ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ডের ধরন
বিভিন্ন ধরনের ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে যেমনবড় ক্যাপ তহবিল, মধ্য এবংছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল, ইত্যাদি। এই তহবিলগুলি বিভিন্ন বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নিয়ে আসে। যেহেতু, ইক্যুইটি তহবিলগুলি স্টক/শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে সেগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সুতরাং, বিনিয়োগকারীরা যারা পারেনহাতল ইক্যুইটি ঝুঁকি শুধুমাত্র এই তহবিল বিনিয়োগ পছন্দ করা উচিত. আদর্শভাবে, ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য বোঝানো হয়-মেয়াদী পরিকল্পনা. সর্বোত্তম ফলাফল পেতে, বিনিয়োগকারীদের 5 বছরের বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা উচিত। বিভিন্ন ধরনের ইক্যুইটি তহবিল নিম্নরূপ:
লার্জ ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি বৃহৎ বাজার মূলধনের কোম্পানিগুলির সাথে তার কর্পাসের বড় অংশ বিনিয়োগ করে। এগুলি মূলত বড় সংস্থাগুলির সাথে বড় ব্যবসার সাথে বড় দলের আকার। এই ধরনের কোম্পানির মার্কেট ক্যাপ 1000 কোটির বেশি। বড় ক্যাপ তহবিল, ব্লু-চিপ তহবিল নামেও পরিচিত, সেই কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলির প্রতি বছর স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং লাভ দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি, ঘুরে, দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ড
এই তহবিলগুলি ভারতের সবচেয়ে উদীয়মান সংস্থাগুলির শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করে৷ এর মার্কেট ক্যাপমিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলি প্রায় 500-1000 কোটি এবং ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলির মার্কেট ক্যাপ প্রায় 100-500 কোটি হতে পারে৷ এই তহবিলগুলি বড়-ক্যাপ তহবিলের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্যই পরামর্শ দেওয়া হয় যে মিড এবং স্মল ক্যাপ উভয়েরই বিনিয়োগের সময় বড়-ক্যাপের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া উচিত। যদি এই তহবিলের সংস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদে ভাল পারফর্ম করে, তবে এটি বিনিয়োগকারীদের কাছে ভাল লাভ করতে পারে।
বহুমুখী তহবিল
বৈচিত্র্যময় তহবিল তিনটি বাজার মূলধনে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড়-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ এবং ছোট-ক্যাপ তহবিল জুড়ে। তারা সাধারণত বড়-ক্যাপ স্টকগুলিতে 40-60%, মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে 10-40% এবং ছোট-ক্যাপ স্টকগুলিতে প্রায় 10% এর মধ্যে বিনিয়োগ করে। কখনও কখনও, ছোট-ক্যাপের এক্সপোজার খুব ছোট বা একেবারেই না হতে পারে। বলা হয় যে একটি বৈচিত্র্যময় তহবিল পোর্টফোলিওতে ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি তহবিল কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তবে অন্যরা পোর্টফোলিওতে আয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রয়েছে। কিন্তু, একটি ইক্যুইটি তহবিল হওয়ার কারণে, ঝুঁকি এখনও বিনিয়োগে থেকে যায়।
ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
ইএলএসএস কর সঞ্চয় প্রকল্প, যেখানে বিনিয়োগকারীরা তাদের সঞ্চয় করতে পারেকরের অধীনধারা 80C এরআয়কর আইন. কেউ ট্যাক্স দাবি করতে পারেনডিডাকশন INR 1,50 পর্যন্ত,000 তাদের করযোগ্য থেকেআয়. ELSS তিন বছরের সংক্ষিপ্ততম লক-ইন সহ আসে। এছাড়াও, তহবিল এর দ্বিগুণ সুবিধা প্রদান করেমূলধন লাভ এবং ট্যাক্স বেনিফিট, যে কেউ ELSS-এ তাদের বিনিয়োগ থেকেও আয় করতে পারে।
সেক্টর ফান্ড এবং থিম্যাটিক ফান্ড
সেক্টর ফান্ড কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা শিল্পে ব্যবসা করে, উদাহরণস্বরূপ- একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করবে। থিম্যাটিক ফান্ডগুলি শুধুমাত্র একটি খুব সংকীর্ণ ফোকাস রাখার চেয়ে একটি বিস্তৃত সেক্টর জুড়ে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া এবং বিনোদন। এই থিমে, ফান্ড প্রকাশনা, অনলাইন, মিডিয়া বা সম্প্রচার জুড়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারে। থিম্যাটিক ফান্ডের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি কারণ কার্যত খুব কম বৈচিত্র্য রয়েছে।
আন্তর্জাতিক তহবিল
এই তহবিল হিসাবে পরিচিত হয়বিশ্বব্যাপী তহবিল অফশোর বা বিদেশী ইকুইটি বাজারে বিনিয়োগ করুন। এই তহবিলগুলির লক্ষ্য ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং বহুমুখীকরণের উপায় প্রদান করা। বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে এগুলো ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
মূল্য তহবিল,তহবিলের বিরুদ্ধে,লভ্যাংশ ফলন তহবিল এবংনিবদ্ধ তহবিল ইক্যুইটি তহবিল অন্যান্য ধরনের কিছু.
ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন
1) সমস্ত ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড স্কিমের উপর কর
মিউচুয়াল ফান্ডের হোল্ডিং পিরিয়ডের উপর নির্ভর করে, দুই ধরনের হয়মিউচুয়াল ফান্ড ট্যাক্সেশন বৃদ্ধির বিকল্পগুলিতে-
| ইক্যুইটি স্কিম | অধিষ্ঠিত সময়ের | করের হার |
|---|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) | ১ বছরের বেশি | 10% (কোন সূচক ছাড়াই) **** |
| স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | এক বছরের কম বা সমান | 15% |
| বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর | 10%# |
* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। 31 জানুয়ারী, 2018-এ ক্লোজিং প্রাইস হিসাবে আগের হার 0% খরচ গণনা করা হয়েছিল। #10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩টি%
স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ
যখন বৃদ্ধির বিকল্প সহ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এক বছরের মধ্যে বিক্রি বা খালাস করা হয়, তখন একজন স্বল্প মেয়াদে অর্থ প্রদানের জন্য দায়ীমূলধন অর্জন রিটার্নের উপর 15% ট্যাক্স।
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ
আপনি যখন এক বছরের বিনিয়োগের পরে আপনার ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা রিডিম করেন, তখন আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ করের অধীনে 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স দেওয়া হয়।
1লা এপ্রিল 2018 থেকে প্রযোজ্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের উপর নতুন করের নিয়ম
বাজেট 2018 বক্তৃতা অনুসারে, ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টকের উপর একটি নতুন লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) কর 1লা এপ্রিল থেকে প্রযোজ্য হবে৷ 1লা এপ্রিল 2018 তারিখে বা তার পরে মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটিগুলি খালাস থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশি দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভের উপর 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ কর দিতে হবে৷ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ ছাড় দেওয়া হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং কর দায় হবে INR 20,000 (INR 2 লক্ষের 10 শতাংশ)৷
ইলাস্ট্রেশন
| বর্ণনা | INR |
|---|---|
| 1লা জানুয়ারী, 2017 তারিখে শেয়ার ক্রয় | 1,000,000 |
| উপর শেয়ার বিক্রয়1লা এপ্রিল, 2018 | 2,000,000 |
| প্রকৃত লাভ | 1,000,000 |
| ন্যায্য বাজার মূল্য 31শে জানুয়ারী, 2018 তারিখে শেয়ারের | 1,500,000 |
| করযোগ্য লাভ | 500,000 |
| ট্যাক্স | 50,000 |
31 জানুয়ারী, 2018 তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য দাদাদারিং বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের ব্যয় হতে হবে।
সেরা পারফর্মিং ইক্যুইটি ওরিয়েন্টেড মিউচুয়াল ফান্ড
কিছুসেরা ইক্যুইটি তহবিল ক্যাটাগরি অনুযায়ী র্যাঙ্কিং নিম্নরূপ-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹46.754
↓ -0.05 ₹1,043 14.7 47.7 79.1 36.6 25.6 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹39.1454
↓ -0.03 ₹4,028 5.5 21 34.7 19.3 16.6 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹25.9605
↓ -0.09 ₹232 8.1 11.7 4.3 -7.7 2.9 0.7 Global Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹83.7615
↑ 0.20 ₹1,365 4.1 13.7 35.8 20 15.2 30.2 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹88.417
↑ 0.26 ₹990 14.4 41.6 51.2 22.8 21.8 31.2 Sectoral IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹140.916
↓ -0.21 ₹6,253 5.2 21.7 38.5 22.1 20.1 28.3 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Apr 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (30 Apr 24) ₹46.754 ↓ -0.05 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹1,043 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 3.82 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,007 30 Apr 21 ₹12,265 30 Apr 22 ₹15,765 30 Apr 23 ₹17,437 30 Apr 24 ₹31,232 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 8.2% 3 Month 14.7% 6 Month 47.7% 1 Year 79.1% 3 Year 36.6% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.19 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.48 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 51.54% Basic Materials 13.13% Utility 11.61% Consumer Cyclical 6.69% Communication Services 3.8% Technology 2.57% Health Care 2.19% Financial Services 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.97% Equity 93.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹62 Cr 163,980 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5327796% ₹60 Cr 442,900 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5002415% ₹55 Cr 503,623
↑ 37,437 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5328114% ₹44 Cr 431,238 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL4% ₹38 Cr 1,905,598
↓ -123,241 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO4% ₹38 Cr 39,304
↓ -5,226 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322863% ₹31 Cr 366,666 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | THERMAX3% ₹29 Cr 68,057 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 17 | JKCEMENT3% ₹28 Cr 67,801
↓ -23,602 ITD Cementation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 15 | 5094963% ₹26 Cr 790,311
↓ -52,795 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (30 Apr 24) ₹39.1454 ↓ -0.03 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹4,028 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 2.14 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -4.3 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,621 30 Apr 21 ₹12,683 30 Apr 22 ₹15,084 30 Apr 23 ₹15,997 30 Apr 24 ₹21,551 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 4.6% 3 Month 5.5% 6 Month 21% 1 Year 34.7% 3 Year 19.3% 5 Year 16.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.29 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.07 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.98% Industrials 15.23% Consumer Cyclical 12.42% Technology 7.95% Basic Materials 6.92% Energy 4.98% Communication Services 4.52% Health Care 4.47% Utility 3.69% Consumer Defensive 2.32% Real Estate 2.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.25% Equity 96.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK8% ₹313 Cr 2,160,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹254 Cr 2,325,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE5% ₹201 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹188 Cr 2,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹174 Cr 1,160,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹136 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹133 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹116 Cr 3,451,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 940,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5324972% ₹93 Cr 540,000 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (30 Apr 24) ₹25.9605 ↓ -0.09 (-0.34 %) Net Assets (Cr) ₹232 on 31 Mar 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.55 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,886 30 Apr 21 ₹14,384 30 Apr 22 ₹11,231 30 Apr 23 ₹11,028 30 Apr 24 ₹11,461 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 8.1% 6 Month 11.7% 1 Year 4.3% 3 Year -7.7% 5 Year 2.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 18 Oct 21 2.45 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.45 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.56% Financial Services 20.13% Consumer Cyclical 19.85% Consumer Defensive 8.37% Industrials 7.14% Communication Services 4.28% Energy 3.62% Health Care 3.52% Real Estate 1.98% Basic Materials 1.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.74% Equity 97.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233011% ₹26 Cr 127,000
↓ -32,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059308% ₹18 Cr 35,120
↓ -10,059 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK6% ₹14 Cr 129,196
↑ 129,196 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007004% ₹10 Cr 30,700
↓ -14,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 64,399
↑ 64,399 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT4% ₹9 Cr 22,881
↑ 22,881 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE4% ₹8 Cr 28,303
↑ 28,303 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹7 Cr 363,066
↑ 11,807 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹6 Cr 111,800
↓ -55,400 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006603% ₹6 Cr 5,196
↓ -737 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (30 Apr 24) ₹83.7615 ↑ 0.20 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹1,365 on 29 Feb 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio -0.39 Alpha Ratio 6.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,583 30 Apr 21 ₹11,742 30 Apr 22 ₹13,794 30 Apr 23 ₹14,941 30 Apr 24 ₹20,295 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 4.1% 6 Month 13.7% 1 Year 35.8% 3 Year 20% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.25 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.25 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 40.2% Consumer Defensive 33.71% Communication Services 11.68% Basic Materials 3.81% Health Care 3.17% Financial Services 2.55% Real Estate 1.8% Technology 0.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 97.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹128 Cr 2,991,251 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL9% ₹121 Cr 987,983 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5432788% ₹105 Cr 2,458,046 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN7% ₹97 Cr 255,389 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | 5006967% ₹91 Cr 401,782 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹78 Cr 407,736 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹62 Cr 49,344 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5324324% ₹55 Cr 480,998 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND3% ₹44 Cr 169,170 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP3% ₹43 Cr 68,048 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (29 Apr 24) ₹88.417 ↑ 0.26 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹990 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 2.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,338 30 Apr 21 ₹14,297 30 Apr 22 ₹17,025 30 Apr 23 ₹17,522 30 Apr 24 ₹26,351 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 8.4% 3 Month 14.4% 6 Month 41.6% 1 Year 51.2% 3 Year 22.8% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 11.76 Yr. Jay Kothari 1 Mar 13 11.09 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 40.54% Energy 35.86% Utility 10.49% Technology 2.31% Industrials 2.3% Consumer Defensive 0.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.42% Equity 91.56% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL10% ₹95 Cr 6,106,615 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA9% ₹91 Cr 2,088,307
↑ 113,537 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹86 Cr 1,534,067
↑ 30,247 BGF World Energy I2
Investment Fund | -8% ₹84 Cr 333,646 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322867% ₹70 Cr 821,048 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -7% ₹66 Cr 413,047 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE5% ₹53 Cr 179,041 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263715% ₹49 Cr 2,414,527
↑ 460,555 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321555% ₹46 Cr 2,521,267
↑ 544,725 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005474% ₹37 Cr 608,282 6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (30 Apr 24) ₹140.916 ↓ -0.21 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹6,253 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.84 Information Ratio 0.62 Alpha Ratio 3.83 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,735 30 Apr 21 ₹13,721 30 Apr 22 ₹17,331 30 Apr 23 ₹18,014 30 Apr 24 ₹24,954 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 5.2% 6 Month 21.7% 1 Year 38.5% 3 Year 22.1% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 7.45 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.48 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.29% Consumer Cyclical 13.05% Industrials 9.7% Health Care 8.74% Consumer Defensive 8.17% Technology 8.14% Basic Materials 7.74% Energy 6.1% Communication Services 3.13% Utility 2.9% Real Estate 0.72% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK6% ₹372 Cr 3,400,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK5% ₹340 Cr 2,350,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹327 Cr 1,100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹230 Cr 2,200,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹210 Cr 1,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹181 Cr 2,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹157 Cr 1,275,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 20 | TATAMOTORS2% ₹139 Cr 1,400,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325552% ₹134 Cr 4,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322862% ₹127 Cr 1,500,000
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved