SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
 CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ফিনক্যাশ »যৌথ পুঁজি »জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড

Updated on March 19, 2026 , 5988 views

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড হল ভারতের প্রথম বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি। এই মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের একটি অংশ। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের উভয়েরই বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধরনের তহবিল জুড়ে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির একটি গুচ্ছ অফার করে। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আর্থিক পরিষেবা খাতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে এবং চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এর উপস্থিতি রয়েছে।

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের উদ্দেশ্য হল বিচক্ষণ বিনিয়োগ, সঠিক তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।

এএমসি জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড
সেটআপের তারিখ 15 সেপ্টেম্বর, 1994
এউএম INR 12072.94 কোটি (Jun-30-2018)
চেয়ারম্যান মিঃ ভিপি শেঠি
সিইও/এমডি জনাব. ভানু কাটচ
এটাই N.A
সম্মতি কর্মকর্তা মাইক্রোসফট. ডায়ানা ডি'সা
বিনিয়োগকারী সার্ভিস অফিসার জনাব. হরিশ কুকরেজা
ফ্যাক্স 22876297/98
ফোন 022-61987777
ওয়েবসাইট www.jmfinancialmf.com
ইমেইল বিনিয়োগকারী [AT]jmfl.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে

জেএম মিউচুয়াল ফান্ড হল প্রথম বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি যেটির উপস্থিতি দুই দশক ধরে। কোম্পানিটি 1994 সালের ডিসেম্বরে তিনটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম সহ তার কার্যক্রম শুরু করে, যথা, জে.এম.তরল তহবিল (বর্তমানে জেএমআয় তহবিল), জেএমনিরপেক্ষ তহবিল, এবং জেএমব্যালেন্সড ফান্ড. অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা এএমসি যেটি জেএম মিউচুয়াল ফান্ড চালায় তা হল জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড৷ এই এএমসি জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেডের একটি অংশ৷ জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড বিনিয়োগ ব্যাংকিং, প্রাইভেট ইক্যুইটি, সম্পদ পুনর্গঠন, বিনিয়োগ পরামর্শ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ডানা ছড়িয়েছে। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ 1973 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস নামে নিবন্ধিত হয়েছিল।

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের সেরা মিউচুয়াল ফান্ড

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড নিম্নলিখিত মিউচুয়াল ফান্ড বিভাগের অধীনে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম অফার করে।

ইক্যুইটি ফান্ড

একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যার তহবিলগুলি প্রধানত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয় একটি ইকুইটি ফান্ড হিসাবে পরিচিত। ইক্যুইটি ফান্ড নির্দিষ্ট রিটার্ন অফার করে না। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া কিছু ইক্যুইটি ফান্ড স্কিমগুলির মধ্যে রয়েছে জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড, জেএম ইক্যুইটি ফান্ড, জেএম বেসিক ফান্ড ইত্যাদি। এই তহবিলের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে যেমন লভ্যাংশ বিকল্প, বৃদ্ধির বিকল্প, ইত্যাদি, যা বিনিয়োগকারীরা তাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে বেছে নিতে পারেন।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
JM Multicap Fund Growth ₹86.871
↑ 0.48 		₹5,159-10.4-13.2-4.217.815.5-6.8
JM Core 11 Fund Growth ₹17.5716
↑ 0.08 		₹286-12.8-13.2-5.514.612-1.9
JM Value Fund Growth ₹83.6187
↑ 0.39 		₹858-12.6-16-5.816.114.8-4.4
JM Tax Gain Fund Growth ₹43.5382
↑ 0.25 		₹217-12.9-12.2-216.413.62.5
JM Large Cap Fund Growth ₹142.367
↑ 0.74 		₹443-9.8-8.80.713.611.43.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryJM Multicap FundJM Core 11 FundJM Value FundJM Tax Gain FundJM Large Cap Fund
Point 1Highest AUM (₹5,159 Cr).Bottom quartile AUM (₹286 Cr).Upper mid AUM (₹858 Cr).Bottom quartile AUM (₹217 Cr).Lower mid AUM (₹443 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (28+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 15.46% (top quartile).5Y return: 12.03% (bottom quartile).5Y return: 14.77% (upper mid).5Y return: 13.60% (lower mid).5Y return: 11.37% (bottom quartile).
Point 63Y return: 17.76% (top quartile).3Y return: 14.61% (bottom quartile).3Y return: 16.11% (lower mid).3Y return: 16.39% (upper mid).3Y return: 13.59% (bottom quartile).
Point 71Y return: -4.20% (lower mid).1Y return: -5.54% (bottom quartile).1Y return: -5.77% (bottom quartile).1Y return: -1.95% (upper mid).1Y return: 0.73% (top quartile).
Point 8Alpha: -5.99 (bottom quartile).Alpha: -5.42 (lower mid).Alpha: -6.77 (bottom quartile).Alpha: -4.18 (upper mid).Alpha: -0.72 (top quartile).
Point 9Sharpe: 0.34 (bottom quartile).Sharpe: 0.48 (lower mid).Sharpe: 0.35 (bottom quartile).Sharpe: 0.59 (upper mid).Sharpe: 0.88 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.42 (top quartile).Information ratio: -0.03 (bottom quartile).Information ratio: 0.26 (upper mid).Information ratio: 0.22 (lower mid).Information ratio: -0.02 (bottom quartile).

JM Multicap Fund

  • Highest AUM (₹5,159 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.46% (top quartile).
  • 3Y return: 17.76% (top quartile).
  • 1Y return: -4.20% (lower mid).
  • Alpha: -5.99 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.34 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.42 (top quartile).

JM Core 11 Fund

  • Bottom quartile AUM (₹286 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.03% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.61% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.54% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.42 (lower mid).
  • Sharpe: 0.48 (lower mid).
  • Information ratio: -0.03 (bottom quartile).

JM Value Fund

  • Upper mid AUM (₹858 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 14.77% (upper mid).
  • 3Y return: 16.11% (lower mid).
  • 1Y return: -5.77% (bottom quartile).
  • Alpha: -6.77 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.35 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.26 (upper mid).

JM Tax Gain Fund

  • Bottom quartile AUM (₹217 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.60% (lower mid).
  • 3Y return: 16.39% (upper mid).
  • 1Y return: -1.95% (upper mid).
  • Alpha: -4.18 (upper mid).
  • Sharpe: 0.59 (upper mid).
  • Information ratio: 0.22 (lower mid).

JM Large Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹443 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.37% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.59% (bottom quartile).
  • 1Y return: 0.73% (top quartile).
  • Alpha: -0.72 (top quartile).
  • Sharpe: 0.88 (top quartile).
  • Information ratio: -0.02 (bottom quartile).

ঋণ তহবিল

ঋণ তহবিল একটি বিভাগ বা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা এর প্রধান অংশ বিনিয়োগ করেনির্দিষ্ট আয় সিকিউরিটিজ দ্যঅন্তর্নিহিত ঋণ তহবিল অংশ গঠন সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্তবন্ড, সরকারী সিকিউরিটিজ, এবংঅর্থ বাজার যন্ত্র এই তহবিলগুলির লক্ষ্য হল বিনিয়োগকারীদের একটি নিয়মিত এবং স্থির আয় প্রদান করাবিনিয়োগ ঋণ যন্ত্র মধ্যে. ডেট ফান্ড বিভাগের অধীনে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া কিছু মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির মধ্যে রয়েছে জেএম ফ্লোটার লং টার্ম ফান্ড, জেএম জি-সেক ফান্ড, জেএম ইনকাম ফান্ড, জেএম মানি ম্যানেজার ফান্ড এবং জেএম শর্ট টার্ম ফান্ড।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
JM Liquid Fund Growth ₹74.1872
↑ 0.01 		₹2,5241.42.86.16.86.46.07%1M 5D1M 8D
JM Dynamic Debt Fund Growth ₹42.501
↓ -0.04 		₹560.41.556.776.91%3Y 8M 8D4Y 10M 20D
JM Ultra Short Duration Fund Growth ₹26.7173
↑ 0.00 		₹354.56.45.34.3 3.37%4M 7D4M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

CommentaryJM Liquid FundJM Dynamic Debt FundJM Ultra Short Duration Fund
Point 1Highest AUM (₹2,524 Cr).Lower mid AUM (₹56 Cr).Bottom quartile AUM (₹35 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (28 yrs).Established history (22+ yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.
Point 51Y return: 6.14% (upper mid).1Y return: 5.03% (bottom quartile).1Y return: 5.35% (lower mid).
Point 61M return: 0.41% (upper mid).1M return: 0.01% (bottom quartile).1M return: 0.23% (lower mid).
Point 7Sharpe: 2.20 (upper mid).Sharpe: 0.18 (lower mid).Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: -1.44 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.07% (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.91% (upper mid).Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 0.10 yrs (upper mid).Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.35 yrs (lower mid).

JM Liquid Fund

  • Highest AUM (₹2,524 Cr).
  • Oldest track record among peers (28 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.14% (upper mid).
  • 1M return: 0.41% (upper mid).
  • Sharpe: 2.20 (upper mid).
  • Information ratio: -1.44 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.07% (lower mid).
  • Modified duration: 0.10 yrs (upper mid).

JM Dynamic Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹56 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.03% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.01% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.18 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.91% (upper mid).
  • Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).

JM Ultra Short Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹35 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.35% (lower mid).
  • 1M return: 0.23% (lower mid).
  • Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.35 yrs (lower mid).

হাইব্রিড ফান্ড

হাইব্রিড তহবিল বা সুষম তহবিলগুলি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমকে উল্লেখ করে যা ইক্যুইটি এবং ঋণের উপকরণগুলির সংমিশ্রণে তার জমা তহবিল বিনিয়োগ করে। এই তহবিল খুঁজছেন লোকেদের জন্য ভাল বিকল্পমূলধন আয় নিয়মিত প্রবাহ বরাবর প্রশংসা. জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড সুষম বিভাগের অধীনে জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড অফার করে। এই স্কিমটি 01 এপ্রিল, 1995-এ চালু করা হয়েছিলঝুকিপুন্ন ক্ষুধা জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড মাঝারিভাবে বেশি। JM ব্যালেন্সড ফান্ডের কর্মক্ষমতা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
JM Arbitrage Fund Growth ₹33.9178
↑ 0.00 		₹3551.535.86.65.55.9
JM Equity Hybrid Fund Growth ₹108.648
↑ 0.20 		₹735-9.4-11.4-3.915.613.3-3.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

CommentaryJM Arbitrage FundJM Equity Hybrid Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹355 Cr).Highest AUM (₹735 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 1★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 5.48% (bottom quartile).5Y return: 13.27% (upper mid).
Point 63Y return: 6.55% (bottom quartile).3Y return: 15.56% (upper mid).
Point 71Y return: 5.77% (upper mid).1Y return: -3.95% (bottom quartile).
Point 81M return: 0.41% (upper mid).1M return: -7.75% (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -6.31 (bottom quartile).
Point 10Sharpe: -0.11 (bottom quartile).Sharpe: 0.19 (upper mid).

JM Arbitrage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹355 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.48% (bottom quartile).
  • 3Y return: 6.55% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.77% (upper mid).
  • 1M return: 0.41% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.11 (bottom quartile).

JM Equity Hybrid Fund

  • Highest AUM (₹735 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.27% (upper mid).
  • 3Y return: 15.56% (upper mid).
  • 1Y return: -3.95% (bottom quartile).
  • 1M return: -7.75% (bottom quartile).
  • Alpha: -6.31 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.19 (upper mid).

1. JM Liquid Fund

(Erstwhile JM High Liquidity Fund)

To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.

Research Highlights for JM Liquid Fund

  • Upper mid AUM (₹2,524 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.14% (top quartile).
  • 1M return: 0.41% (top quartile).
  • Sharpe: 2.20 (top quartile).
  • Information ratio: -1.44 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.07% (upper mid).
  • Modified duration: 0.10 yrs (lower mid).
  • Average maturity: 0.11 yrs (lower mid).
  • Exit load: NIL.
  • Top sector: Consumer Cyclical.
  • Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
  • Conservative stance with elevated cash (~100%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding Bank Of Baroda (~4.8%).

Below is the key information for JM Liquid Fund

JM Liquid Fund
Growth
Launch Date 31 Dec 97
NAV (20 Mar 26) ₹74.1872 ↑ 0.01   (0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹2,524 on 15 Mar 26
Category Debt - Liquid Fund
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Low
Expense Ratio 0.22
Sharpe Ratio 2.2
Information Ratio -1.44
Alpha Ratio -0.1
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 6.07%
Effective Maturity 1 Month 8 Days
Modified Duration 1 Month 5 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
28 Feb 21₹10,000
28 Feb 22₹10,338
28 Feb 23₹10,886
29 Feb 24₹11,663
28 Feb 25₹12,500
28 Feb 26₹13,277

JM Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for JM Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Mar 26

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.4%
6 Month 2.8%
1 Year 6.1%
3 Year 6.8%
5 Year 5.9%
10 Year
15 Year
Since launch 7.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 6.4%
2023 7.2%
2022 7%
2021 4.8%
2020 3.3%
2019 4%
2018 6.6%
2017 7.4%
2016 6.7%
2015 7.7%
Fund Manager information for JM Liquid Fund
NameSinceTenure
Killol Pandya5 Nov 241.32 Yr.
Ruchi Fozdar3 Apr 241.91 Yr.
Jayant Dhoot1 Aug 250.58 Yr.

Data below for JM Liquid Fund as on 15 Mar 26

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.68%
Other0.32%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent62.28%
Corporate37.4%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bank Of Baroda
Certificate of Deposit | -		5%₹125 Cr12,500,000
↑ 2,500,000
Tbill
Sovereign Bonds | -		4%₹114 Cr11,500,000
Indian Bank
Certificate of Deposit | -		4%₹105 Cr10,500,000
ICICI Securities Limited
Commercial Paper | -		4%₹100 Cr10,000,000
Small Industries Development Bank Of India
Certificate of Deposit | -		4%₹100 Cr10,000,000
Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -		4%₹100 Cr10,000,000
National Bank for Agriculture and Rural Development
Certificate of Deposit | -		4%₹100 Cr10,000,000
Indian Bank
Certificate of Deposit | -		4%₹99 Cr10,000,000
↑ 10,000,000
Axis Bank Ltd.
Certificate of Deposit | -		4%₹99 Cr10,000,000
↑ 10,000,000
Export Import Bank Of India
Commercial Paper | -		4%₹98 Cr10,000,000
↑ 10,000,000

2. JM Large Cap Fund

(Erstwhile JM Equity Fund)

The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation.

Research Highlights for JM Large Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹443 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.37% (lower mid).
  • 3Y return: 13.59% (lower mid).
  • 1Y return: 0.73% (upper mid).
  • Alpha: -0.72 (upper mid).
  • Sharpe: 0.88 (upper mid).
  • Information ratio: -0.02 (lower mid).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.3%).

Below is the key information for JM Large Cap Fund

JM Large Cap Fund
Growth
Launch Date 1 Apr 95
NAV (20 Mar 26) ₹142.367 ↑ 0.74   (0.52 %)
Net Assets (Cr) ₹443 on 28 Feb 26
Category Equity - Large Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.36
Sharpe Ratio 0.88
Information Ratio -0.02
Alpha Ratio -0.72
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
28 Feb 21₹10,000
28 Feb 22₹11,364
28 Feb 23₹12,012
29 Feb 24₹17,312
28 Feb 25₹16,286
28 Feb 26₹18,770

JM Large Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for JM Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Mar 26

DurationReturns
1 Month -9.2%
3 Month -9.8%
6 Month -8.8%
1 Year 0.7%
3 Year 13.6%
5 Year 11.4%
10 Year
15 Year
Since launch 9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 3.8%
2023 15.1%
2022 29.6%
2021 3.4%
2020 23.2%
2019 18.1%
2018 4.9%
2017 0.8%
2016 20.9%
2015 1.8%
Fund Manager information for JM Large Cap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 214.53 Yr.
Asit Bhandarkar5 Oct 178.41 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 241.4 Yr.
Deepak Gupta27 Jan 251.09 Yr.

Data below for JM Large Cap Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.92%
Industrials13.42%
Consumer Cyclical12.56%
Health Care8.61%
Technology6.87%
Energy5.82%
Basic Materials5.14%
Consumer Defensive4.45%
Communication Services4.13%
Utility3.01%
Real Estate1.19%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.26%
Equity97.72%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 12 | HDFCBANK		7%₹32 Cr361,694
↓ -11,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 25 | RELIANCE		6%₹26 Cr184,950
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN		5%₹21 Cr174,897
↓ -9,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK		4%₹20 Cr142,587
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 25 | LT		4%₹19 Cr43,850
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL		4%₹18 Cr97,350
Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | SHRIRAMFIN		3%₹14 Cr126,500
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | AXISBANK		3%₹12 Cr88,723
↑ 7,200
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 15 | INFY		3%₹12 Cr92,335
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | BAJFINANCE		3%₹12 Cr119,999
↓ -30,000

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

Research Highlights for JM Multicap Fund

  • Highest AUM (₹5,159 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.46% (top quartile).
  • 3Y return: 17.76% (top quartile).
  • 1Y return: -4.20% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.99 (lower mid).
  • Sharpe: 0.34 (lower mid).
  • Information ratio: 0.42 (upper mid).
  • Top sector: Financial Services.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding ICICI Bank Ltd (~3.8%).

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund
Growth
Launch Date 23 Sep 08
NAV (20 Mar 26) ₹86.871 ↑ 0.48   (0.56 %)
Net Assets (Cr) ₹5,159 on 28 Feb 26
Category Equity - Multi Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.84
Sharpe Ratio 0.34
Information Ratio 0.42
Alpha Ratio -5.99
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
28 Feb 21₹10,000
28 Feb 22₹11,929
28 Feb 23₹12,917
29 Feb 24₹20,418
28 Feb 25₹20,700
28 Feb 26₹22,533

JM Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Mar 26

DurationReturns
1 Month -8.9%
3 Month -10.4%
6 Month -13.2%
1 Year -4.2%
3 Year 17.8%
5 Year 15.5%
10 Year
15 Year
Since launch 13.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 -6.8%
2023 33.3%
2022 40%
2021 7.8%
2020 32.9%
2019 11.4%
2018 16.6%
2017 -5.4%
2016 39.5%
2015 10.5%
Fund Manager information for JM Multicap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 214.53 Yr.
Asit Bhandarkar1 Oct 241.41 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 241.4 Yr.
Deepak Gupta11 Apr 250.89 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.79%
Consumer Cyclical17.92%
Industrials9.26%
Technology8.98%
Basic Materials8.81%
Health Care7.62%
Energy5.13%
Consumer Defensive4.73%
Communication Services2.52%
Utility1.63%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.6%
Equity97.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK		4%₹195 Cr1,415,062
↓ -592,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK		4%₹187 Cr2,107,760
↓ -650,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN		3%₹181 Cr1,502,196
↓ -300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT		3%₹154 Cr360,668
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 25 | DRREDDY		3%₹154 Cr1,196,532
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP		3%₹148 Cr700,000
↓ -28,802
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI		3%₹141 Cr95,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 25 | RELIANCE		3%₹139 Cr1,000,000
↓ -300,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | AXISBANK		3%₹131 Cr945,000
↑ 345,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL		3%₹130 Cr692,200
↓ -225,000

4. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

Research Highlights for JM Equity Hybrid Fund

  • Lower mid AUM (₹735 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.27% (upper mid).
  • 3Y return: 15.56% (upper mid).
  • 1Y return: -3.95% (lower mid).
  • 1M return: -7.75% (upper mid).
  • Alpha: -6.31 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.19 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.45 (top quartile).
  • Top sector: Financial Services.
  • Higher exposure to Corporate (bond sector) vs peer median.
  • Equity-heavy allocation (~75%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~4.2%).

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 1 Apr 95
NAV (20 Mar 26) ₹108.648 ↑ 0.20   (0.18 %)
Net Assets (Cr) ₹735 on 28 Feb 26
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 0.19
Information Ratio 0.45
Alpha Ratio -6.31
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
28 Feb 21₹10,000
28 Feb 22₹11,252
28 Feb 23₹12,334
29 Feb 24₹18,400
28 Feb 25₹18,699
28 Feb 26₹20,043

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Mar 26

DurationReturns
1 Month -7.8%
3 Month -9.4%
6 Month -11.4%
1 Year -3.9%
3 Year 15.6%
5 Year 13.3%
10 Year
15 Year
Since launch 11.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 -3.1%
2023 27%
2022 33.8%
2021 8.1%
2020 22.9%
2019 30.5%
2018 -8.1%
2017 1.7%
2016 18.5%
2015 3%
Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan1 Oct 241.41 Yr.
Asit Bhandarkar31 Dec 214.16 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 241.4 Yr.
Deepak Gupta11 Apr 250.89 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 28 Feb 26

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.37%
Equity74.98%
Debt18.66%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.26%
Consumer Cyclical11.67%
Technology11.18%
Industrials10.54%
Basic Materials4.23%
Health Care4.16%
Communication Services3.71%
Consumer Defensive2.41%
Energy1.9%
Utility0.88%
Real Estate0.04%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate12.82%
Government9.54%
Cash Equivalent2.66%
Credit Quality
RatingValue
AA12.89%
AAA87.11%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK		4%₹31 Cr350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | LT		4%₹27 Cr64,000
↓ -14,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL		4%₹27 Cr145,246
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | BAJFINANCE		4%₹27 Cr270,040
↓ -15,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX		3%₹23 Cr95,380
↓ -44,000
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | UJJIVANSFB		3%₹23 Cr3,968,585
↓ -1,505,780
6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -		3%₹21 Cr2,175,000
↑ 100,000
Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 25 | VEDL		3%₹20 Cr280,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | AXISBANK		3%₹19 Cr134,516
Canara Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | CANBK		2%₹18 Cr1,129,319
↓ -100,000

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমগুলিতে নাম পরিবর্তনের তালিকা

পরেসেবিএর (ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড) প্রচলন ওপেন-এন্ডেডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যুক্তিযুক্তকরণের উপরযৌথ পুঁজি, অনেকমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।

এখানে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:

বিদ্যমান স্কিমের নাম নতুন স্কিমের নাম
জেএম আরবিট্রেজ অ্যাডভান্টেজ ফান্ড জেএম আরবিট্রেজ ফান্ড
জেএম ফ্লোটার দীর্ঘমেয়াদী তহবিল জেএম ডায়নামিক ডেট ফান্ড
জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড জেএম ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড
জেএম ইক্যুইটি ফান্ড জে.এমবড় ক্যাপ তহবিল
জেএম হাইতারল্য তহবিল জেএম লিকুইড ফান্ড
জেএম মাল্টি স্ট্র্যাটেজি ফান্ড জেএম মাল্টিক্যাপ ফান্ড
জেএম মানি ম্যানেজার ফান্ড জেএম আল্ট্রা শর্ট ডিউরেশন ফান্ড
জেএম বেসিক ফান্ড জে.এমমূল্য তহবিল

*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড

চুমুক বা পদ্ধতিগতবিনিয়োগ পরিকল্পনা একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে একটি বিনিয়োগ মোড যেখানে ব্যক্তিরা ফান্ড স্কিমে নিয়মিত বিরতিতে অল্প পরিমাণে অর্থ জমা করে। অন্যতমSIP এর সুবিধা যেহেতু ব্যক্তিদের অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে, এটি তাদের পকেটে চিমটি করে না। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অফার করা বেশিরভাগ ফান্ড স্কিমগুলিতে এসআইপি বিকল্প অফার করে। এসআইপি বিনিয়োগের অনেক সুবিধা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছেযৌগিক, সুশৃঙ্খল সঞ্চয়ের অভ্যাস স্থাপন করা এবং আরও অনেক কিছু।

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর

বেশিরভাগ মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির রয়েছে একটিমিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর বাচুমুক ক্যালকুলেটর যা ব্যক্তিদের ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য (একটি বাড়ি, গাড়ি কেনা, একটি শিশুর শিক্ষা ইত্যাদি) অর্জনের জন্য তাদের বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ (এসআইপি পরিমাণ) নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। SIP ক্যালকুলেটর একজন ব্যক্তির বয়স, আয়, আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য পরামিতি বিবেচনা করে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে। এছাড়াও, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে লেনদেন করে এমন অসংখ্য স্বাধীন পোর্টালের কাছে একটি মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর রয়েছে যা তাদের গ্রাহকদের একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় এসআইপি পরিমাণ গণনা করতে সহায়তা করে।

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
₹
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

  1. Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

  2. আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

  3. নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

    এবার শুরু করা যাক

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড এনএভি

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডনা বা নেট সম্পদ মূল্য পাওয়া যায়AMFI ওয়েবসাইট এছাড়াও, কেউ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা AMC-এর ওয়েবসাইটে সর্বশেষ NAV খুঁজে পেতে পারেন। এছাড়াও আপনি AMFI ওয়েবসাইটে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের ঐতিহাসিক NAV দেখতে পারেন।

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট

মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্টবিবৃতি একটি বিবৃতি যা একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ লেনদেন দেখায়। যে ব্যক্তিরা সরাসরি কোম্পানির মাধ্যমে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন তারা তাদের দেখতে AMC-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেনঅ্যাকাউন্ট বিবৃতি. পরিবর্তে, যারা স্বাধীন পোর্টালের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন তাদের সংশ্লিষ্ট পোর্টালে লগইন করতে হবে এবং তাদের মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চেক করতে হবে।

কর্পোরেট ঠিকানা

অফিস B, 8ম তলা, Cnergy, আপ্পাসাহেব মারাঠে মার্গ, প্রভাদেবী, মুম্বাই - 400 025।

স্পনসর

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.7, based on 3 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved