+91-22-48913909জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড হল ভারতের প্রথম বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি। এই মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের একটি অংশ। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের উভয়েরই বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধরনের তহবিল জুড়ে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির একটি গুচ্ছ অফার করে। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আর্থিক পরিষেবা খাতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে এবং চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এর উপস্থিতি রয়েছে।
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের উদ্দেশ্য হল বিচক্ষণ বিনিয়োগ, সঠিক তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।
| এএমসি | জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড |
|---|---|
| সেটআপের তারিখ | 15 সেপ্টেম্বর, 1994 |
| এউএম | INR 12072.94 কোটি (Jun-30-2018) |
| চেয়ারম্যান | মিঃ ভিপি শেঠি |
| সিইও/এমডি | জনাব. ভানু কাটচ |
| এটাই | N.A |
| সম্মতি কর্মকর্তা | মাইক্রোসফট. ডায়ানা ডি'সা |
| বিনিয়োগকারী সার্ভিস অফিসার | জনাব. হরিশ কুকরেজা |
| ফ্যাক্স | 22876297/98 |
| ফোন | 022-61987777 |
| ওয়েবসাইট | www.jmfinancialmf.com |
| ইমেইল | বিনিয়োগকারী [AT]jmfl.com |
Talk to our investment specialist
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে
জেএম মিউচুয়াল ফান্ড হল প্রথম বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি যেটির উপস্থিতি দুই দশক ধরে। কোম্পানিটি 1994 সালের ডিসেম্বরে তিনটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম সহ তার কার্যক্রম শুরু করে, যথা, জে.এম.তরল তহবিল (বর্তমানে জেএমআয় তহবিল), জেএমনিরপেক্ষ তহবিল, এবং জেএমব্যালেন্সড ফান্ড. অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা এএমসি যেটি জেএম মিউচুয়াল ফান্ড চালায় তা হল জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড৷ এই এএমসি জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেডের একটি অংশ৷ জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড বিনিয়োগ ব্যাংকিং, প্রাইভেট ইক্যুইটি, সম্পদ পুনর্গঠন, বিনিয়োগ পরামর্শ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ডানা ছড়িয়েছে। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ 1973 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস নামে নিবন্ধিত হয়েছিল।
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড নিম্নলিখিত মিউচুয়াল ফান্ড বিভাগের অধীনে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম অফার করে।
ইক্যুইটি ফান্ড
একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যার তহবিলগুলি প্রধানত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয় একটি ইকুইটি ফান্ড হিসাবে পরিচিত। ইক্যুইটি ফান্ড নির্দিষ্ট রিটার্ন অফার করে না। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া কিছু ইক্যুইটি ফান্ড স্কিমগুলির মধ্যে রয়েছে জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড, জেএম ইক্যুইটি ফান্ড, জেএম বেসিক ফান্ড ইত্যাদি। এই তহবিলের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে যেমন লভ্যাংশ বিকল্প, বৃদ্ধির বিকল্প, ইত্যাদি, যা বিনিয়োগকারীরা তাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে বেছে নিতে পারেন।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) JM Core 11 Fund Growth ₹20.3461
↓ 0.00 ₹289 7 9.8 3.6 11.4 12 -1.9 JM Multicap Fund Growth ₹99.7929
↑ 0.25 ₹5,185 7 9.7 3 13.7 14.5 -6.8 JM Value Fund Growth ₹97.6039
↑ 0.27 ₹807 7.4 10.5 1.8 11.5 14.3 -4.4 JM Tax Gain Fund Growth ₹52.8013
↑ 0.14 ₹242 10.2 16.4 8.7 15.5 13.6 2.5 JM Large Cap Fund Growth ₹153.936
↓ -0.33 ₹402 5.1 2.6 1.4 10.3 9.8 3.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Core 11 Fund JM Multicap Fund JM Value Fund JM Tax Gain Fund JM Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹289 Cr). Highest AUM (₹5,185 Cr). Upper mid AUM (₹807 Cr). Bottom quartile AUM (₹242 Cr). Lower mid AUM (₹402 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (29+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.99% (bottom quartile). 5Y return: 14.48% (top quartile). 5Y return: 14.33% (upper mid). 5Y return: 13.55% (lower mid). 5Y return: 9.85% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 11.43% (bottom quartile). 3Y return: 13.66% (upper mid). 3Y return: 11.45% (lower mid). 3Y return: 15.49% (top quartile). 3Y return: 10.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.59% (upper mid). 1Y return: 3.00% (lower mid). 1Y return: 1.82% (bottom quartile). 1Y return: 8.67% (top quartile). 1Y return: 1.37% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.22 (upper mid). Alpha: -0.14 (bottom quartile). Alpha: -5.07 (bottom quartile). Alpha: 5.40 (top quartile). Alpha: 0.80 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.05 (upper mid). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (top quartile). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.16 (lower mid). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.04 (bottom quartile). Information ratio: 0.70 (top quartile). Information ratio: 0.10 (bottom quartile). JM Core 11 Fund
JM Multicap Fund
JM Value Fund
JM Tax Gain Fund
JM Large Cap Fund
ঋণ তহবিল
ঋণ তহবিল একটি বিভাগ বা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা এর প্রধান অংশ বিনিয়োগ করেনির্দিষ্ট আয় সিকিউরিটিজ দ্যঅন্তর্নিহিত ঋণ তহবিল অংশ গঠন সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্তবন্ড, সরকারী সিকিউরিটিজ, এবংঅর্থ বাজার যন্ত্র এই তহবিলগুলির লক্ষ্য হল বিনিয়োগকারীদের একটি নিয়মিত এবং স্থির আয় প্রদান করাবিনিয়োগ ঋণ যন্ত্র মধ্যে. ডেট ফান্ড বিভাগের অধীনে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া কিছু মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির মধ্যে রয়েছে জেএম ফ্লোটার লং টার্ম ফান্ড, জেএম জি-সেক ফান্ড, জেএম ইনকাম ফান্ড, জেএম মানি ম্যানেজার ফান্ড এবং জেএম শর্ট টার্ম ফান্ড।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2025 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity JM Liquid Fund Growth ₹76.5128
↑ 0.02 ₹2,849 1.7 3.4 6.3 6.8 6.4 6.27% 2M 3D 2M 7D JM Dynamic Debt Fund Growth ₹43.3662
↑ 0.03 ₹53 1.8 1.9 3.9 6.4 7 6.96% 2Y 6M 29D 3Y 2M 23D JM Ultra Short Duration Fund Growth ₹26.7173
↑ 0.00 ₹35 4.5 6.4 5.3 4.3 3.37% 4M 7D 4M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased
Commentary JM Liquid Fund JM Dynamic Debt Fund JM Ultra Short Duration Fund Point 1 Highest AUM (₹2,849 Cr). Lower mid AUM (₹53 Cr). Bottom quartile AUM (₹35 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (23+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 6.32% (upper mid). 1Y return: 3.92% (bottom quartile). 1Y return: 5.35% (lower mid). Point 6 1M return: 0.58% (upper mid). 1M return: 0.15% (bottom quartile). 1M return: 0.23% (lower mid). Point 7 Sharpe: 2.06 (upper mid). Sharpe: -1.03 (bottom quartile). Sharpe: 0.13 (lower mid). Point 8 Information ratio: 0.08 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.27% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.96% (upper mid). Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.18 yrs (upper mid). Modified duration: 2.58 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.35 yrs (lower mid). JM Liquid Fund
JM Dynamic Debt Fund
JM Ultra Short Duration Fund
হাইব্রিড ফান্ড
হাইব্রিড তহবিল বা সুষম তহবিলগুলি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমকে উল্লেখ করে যা ইক্যুইটি এবং ঋণের উপকরণগুলির সংমিশ্রণে তার জমা তহবিল বিনিয়োগ করে। এই তহবিল খুঁজছেন লোকেদের জন্য ভাল বিকল্পমূলধন আয় নিয়মিত প্রবাহ বরাবর প্রশংসা. জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড সুষম বিভাগের অধীনে জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড অফার করে। এই স্কিমটি 01 এপ্রিল, 1995-এ চালু করা হয়েছিলঝুকিপুন্ন ক্ষুধা জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড মাঝারিভাবে বেশি। JM ব্যালেন্সড ফান্ডের কর্মক্ষমতা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) JM Arbitrage Fund Growth ₹34.6773
↓ -0.05 ₹391 1.4 2.5 5.3 6.3 5.6 5.9 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹121.568
↑ 0.30 ₹704 7.8 7.3 1.8 11.8 12.1 -3.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary JM Arbitrage Fund JM Equity Hybrid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹391 Cr). Highest AUM (₹704 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 5.62% (bottom quartile). 5Y return: 12.08% (upper mid). Point 6 3Y return: 6.26% (bottom quartile). 3Y return: 11.82% (upper mid). Point 7 1Y return: 5.34% (upper mid). 1Y return: 1.75% (bottom quartile). Point 8 1M return: -0.08% (bottom quartile). 1M return: 0.33% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.74 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.04 (upper mid). Sharpe: -0.31 (bottom quartile). JM Arbitrage Fund
JM Equity Hybrid Fund
(Erstwhile JM High Liquidity Fund) To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments. Below is the key information for JM Liquid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Equity Fund) The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation. Research Highlights for JM Large Cap Fund Below is the key information for JM Large Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. Research Highlights for JM Equity Hybrid Fund Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Liquid Fund
JM Liquid Fund
Growth Launch Date 31 Dec 97 NAV (04 Sep 26) ₹76.5128 ↑ 0.02 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,849 on 31 Jul 26 Category Debt - Liquid Fund AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.26 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio 0.08 Alpha Ratio -0.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.27% Effective Maturity 2 Months 7 Days Modified Duration 2 Months 3 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,389 31 Aug 23 ₹11,080 31 Aug 24 ₹11,884 31 Aug 25 ₹12,696 31 Aug 26 ₹13,490 Returns for JM Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.4% 1 Year 6.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.4% 2024 7.2% 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% Fund Manager information for JM Liquid Fund
Name Since Tenure Killol Pandya 5 Nov 24 1.74 Yr. Ruchi Fozdar 3 Apr 24 2.33 Yr. Jayant Dhoot 1 Aug 25 1 Yr. Data below for JM Liquid Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.35% Other 0.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 72.39% Corporate 17.22% Government 9.73% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ccil
CBLO/Reverse Repo | -13% ₹163 Cr 163,090
↑ 163,090 India (Republic of)
- | -8% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -8% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 L&T Finance Ltd.
Commercial Paper | -8% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 Bank of Baroda
Debentures | -8% ₹99 Cr 10,000,000
↑ 10,000,000 REC Ltd.
Commercial Paper | -6% ₹74 Cr 7,500,000 Small Industries Development Bank Of India
Certificate of Deposit | -6% ₹74 Cr 7,500,000
↑ 7,500,000 Reliance Retail Ventures Limited
Commercial Paper | -4% ₹50 Cr 5,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -4% ₹50 Cr 5,000,000 Godrej Properties Limited
Commercial Paper | -4% ₹50 Cr 5,000,000 2. JM Large Cap Fund
JM Large Cap Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (04 Sep 26) ₹153.936 ↓ -0.33 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹402 on 31 Jul 26 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 0.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,462 31 Aug 23 ₹11,894 31 Aug 24 ₹17,616 31 Aug 25 ₹15,749 31 Aug 26 ₹16,431 Returns for JM Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 5.1% 6 Month 2.6% 1 Year 1.4% 3 Year 10.3% 5 Year 9.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 3.8% 2024 15.1% 2023 29.6% 2022 3.4% 2021 23.2% 2020 18.1% 2019 4.9% 2018 0.8% 2017 20.9% 2016 1.8% Fund Manager information for JM Large Cap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 5.03 Yr. Asit Bhandarkar 5 Oct 17 8.91 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.91 Yr. Deepak Gupta 27 Jan 25 1.59 Yr. Data below for JM Large Cap Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.64% Consumer Cyclical 15.01% Industrials 13.4% Technology 7.94% Health Care 7.36% Basic Materials 6.03% Consumer Defensive 4.98% Energy 4.34% Communication Services 3.85% Utility 3.19% Real Estate 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.13% Equity 97.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 12 | HDFCBANK6% ₹23 Cr 303,694
↓ -50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK5% ₹22 Cr 153,187 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹17 Cr 169,097 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL4% ₹15 Cr 78,550
↓ -10,400 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 25 | RELIANCE3% ₹13 Cr 100,700 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5000343% ₹13 Cr 112,499 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 25 | LT3% ₹12 Cr 29,900
↓ -2,400 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | TORNTPHARM3% ₹12 Cr 22,773 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5322153% ₹11 Cr 91,423 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | APOLLOHOSP3% ₹11 Cr 11,775 3. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (04 Sep 26) ₹99.7929 ↑ 0.25 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹5,185 on 31 Jul 26 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -0.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,739 31 Aug 23 ₹13,410 31 Aug 24 ₹21,736 31 Aug 25 ₹19,095 31 Aug 26 ₹20,235 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 7% 6 Month 9.7% 1 Year 3% 3 Year 13.7% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -6.8% 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.95 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 1.83 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.82 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 1.31 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.1% Consumer Cyclical 21.91% Technology 14.19% Industrials 10.17% Health Care 6.43% Basic Materials 6.32% Energy 4.03% Consumer Defensive 3.52% Communication Services 2.43% Utility 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹253 Cr 1,765,062
↓ -185,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK4% ₹187 Cr 2,500,000
↓ -950,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹137 Cr 347,357 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | SHRIRAMFIN3% ₹134 Cr 1,278,283
↑ 278,283 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP2% ₹128 Cr 600,000
↓ -60,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL2% ₹126 Cr 638,700
↑ 60,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹122 Cr 1,183,384
↑ 93,188 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | PAYTM2% ₹119 Cr 889,776
↓ -100,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 25 | INFY2% ₹109 Cr 964,796
↑ 120,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5327552% ₹104 Cr 628,852
↑ 88,497 4. JM Equity Hybrid Fund
JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (04 Sep 26) ₹121.568 ↑ 0.30 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹704 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio -0.31 Information Ratio 0.37 Alpha Ratio -2.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,205 31 Aug 23 ₹12,791 31 Aug 24 ₹19,153 31 Aug 25 ₹17,435 31 Aug 26 ₹18,092 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 7.8% 6 Month 7.3% 1 Year 1.8% 3 Year 11.8% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.1% 2024 27% 2023 33.8% 2022 8.1% 2021 22.9% 2020 30.5% 2019 -8.1% 2018 1.7% 2017 18.5% 2016 3% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 1.83 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 4.59 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.82 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 1.31 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.64% Equity 78.66% Debt 15.7% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.83% Consumer Cyclical 13.13% Technology 12.44% Industrials 8.36% Health Care 5.38% Basic Materials 3.99% Energy 3.75% Communication Services 3.04% Utility 2.79% Consumer Defensive 2.79% Real Estate 1.15% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.57% Government 7.45% Cash Equivalent 1.32% Credit Quality
Rating Value AA 15.82% AAA 84.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.36% Govt Stock 2031
Sovereign Bonds | -4% ₹25 Cr 2,525,000
↑ 1,025,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000344% ₹25 Cr 218,040 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL3% ₹21 Cr 108,446
↓ -15,300 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | PAYTM3% ₹21 Cr 157,147 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | COFORGE3% ₹20 Cr 116,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | ETERNAL3% ₹18 Cr 600,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 26 | RELIANCE2% ₹17 Cr 133,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 25 | APOLLOHOSP2% ₹15 Cr 17,014
↓ -1,650 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 26 | KOTAKBANK2% ₹15 Cr 380,000
↑ 40,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK2% ₹14 Cr 100,500
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমগুলিতে নাম পরিবর্তনের তালিকা
পরেসেবিএর (ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড) প্রচলন ওপেন-এন্ডেডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যুক্তিযুক্তকরণের উপরযৌথ পুঁজি, অনেকমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
| বিদ্যমান স্কিমের নাম | নতুন স্কিমের নাম |
|---|---|
| জেএম আরবিট্রেজ অ্যাডভান্টেজ ফান্ড | জেএম আরবিট্রেজ ফান্ড |
| জেএম ফ্লোটার দীর্ঘমেয়াদী তহবিল | জেএম ডায়নামিক ডেট ফান্ড |
| জেএম ব্যালেন্সড ফান্ড | জেএম ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড |
| জেএম ইক্যুইটি ফান্ড | জে.এমবড় ক্যাপ তহবিল |
| জেএম হাইতারল্য তহবিল | জেএম লিকুইড ফান্ড |
| জেএম মাল্টি স্ট্র্যাটেজি ফান্ড | জেএম মাল্টিক্যাপ ফান্ড |
| জেএম মানি ম্যানেজার ফান্ড | জেএম আল্ট্রা শর্ট ডিউরেশন ফান্ড |
| জেএম বেসিক ফান্ড | জে.এমমূল্য তহবিল |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড
চুমুক বা পদ্ধতিগতবিনিয়োগ পরিকল্পনা একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে একটি বিনিয়োগ মোড যেখানে ব্যক্তিরা ফান্ড স্কিমে নিয়মিত বিরতিতে অল্প পরিমাণে অর্থ জমা করে। অন্যতমSIP এর সুবিধা যেহেতু ব্যক্তিদের অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে, এটি তাদের পকেটে চিমটি করে না। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অফার করা বেশিরভাগ ফান্ড স্কিমগুলিতে এসআইপি বিকল্প অফার করে। এসআইপি বিনিয়োগের অনেক সুবিধা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছেযৌগিক, সুশৃঙ্খল সঞ্চয়ের অভ্যাস স্থাপন করা এবং আরও অনেক কিছু।
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
বেশিরভাগ মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির রয়েছে একটিমিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর বাচুমুক ক্যালকুলেটর যা ব্যক্তিদের ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য (একটি বাড়ি, গাড়ি কেনা, একটি শিশুর শিক্ষা ইত্যাদি) অর্জনের জন্য তাদের বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ (এসআইপি পরিমাণ) নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। SIP ক্যালকুলেটর একজন ব্যক্তির বয়স, আয়, আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য পরামিতি বিবেচনা করে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে। এছাড়াও, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে লেনদেন করে এমন অসংখ্য স্বাধীন পোর্টালের কাছে একটি মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর রয়েছে যা তাদের গ্রাহকদের একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় এসআইপি পরিমাণ গণনা করতে সহায়তা করে।
Know Your Monthly SIP Amount
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড এনএভি
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডনা বা নেট সম্পদ মূল্য পাওয়া যায়AMFI ওয়েবসাইট এছাড়াও, কেউ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা AMC-এর ওয়েবসাইটে সর্বশেষ NAV খুঁজে পেতে পারেন। এছাড়াও আপনি AMFI ওয়েবসাইটে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের ঐতিহাসিক NAV দেখতে পারেন।
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্টবিবৃতি একটি বিবৃতি যা একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ লেনদেন দেখায়। যে ব্যক্তিরা সরাসরি কোম্পানির মাধ্যমে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন তারা তাদের দেখতে AMC-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেনঅ্যাকাউন্ট বিবৃতি. পরিবর্তে, যারা স্বাধীন পোর্টালের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন তাদের সংশ্লিষ্ট পোর্টালে লগইন করতে হবে এবং তাদের মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চেক করতে হবে।
কর্পোরেট ঠিকানা
অফিস B, 8ম তলা, Cnergy, আপ্পাসাহেব মারাঠে মার্গ, প্রভাদেবী, মুম্বাই - 400 025।
স্পনসর
জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for JM Liquid Fund