+91-22-48913909সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি এবং সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেডের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা। এই ফান্ড হাউসটি ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় রয়েছে। সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের কার্যক্রম ভারত জুড়ে দুবাই এবং সিঙ্গাপুরে ছড়িয়ে পড়েছে। 2012 সালে গঠিত সিঙ্গাপুরে কোম্পানির একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চেন্নাইতে সদর দপ্তর অবস্থিত, মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির সারা দেশে 93টি গ্রাহক সেবা কেন্দ্র রয়েছে।
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড ক্রমাগত উদ্ভাবনী হয়েছে এবং মাইক্রো ক্যাপ সিরিজ অফ ফান্ড, লিডারশিপ ফান্ড এবং গ্রামীণ ভারত তহবিলের মতো নতুন থিমের উপর ভিত্তি করে স্কিম চালু করা প্রথম কোম্পানি।
| এএমসি | সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড |
|---|---|
| সেটআপের তারিখ | 24 আগস্ট, 1996 |
| এউএম | INR 32788.80 কোটি (Jun-30-2018) |
| চেয়ারম্যান | Mr. Pratip Chaudhuri |
| সিইও/এমডি | জনাব. সুনীল সুব্রামানিয়াম/মি. হর্ষ ভিজি |
| এটাই | জনাব. দ্বিজেন্দ্র শ্রীবাস্তব/মি. এস কৃষ্ণকুমার |
| সম্মতি কর্মকর্তা | জনাব. পি সুন্দররাজন |
| বিনিয়োগকারী সার্ভিস অফিসার | জনাব. ধীরেন এইচ ঠাক্কর/মি. রাহুল মেয়র |
| কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 103 2440 |
| টেলিফোন | 044 - 28569900 |
| ফ্যাক্স | 044 - 28583156 |
| ইমেইল | কাস্টমার সার্ভিসেস[AT]sundarammutual.com |
| ওয়েবসাইট | www.sundarammutual.com |
সুন্দরম এমএফ সম্পর্কে
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড যৌথভাবে সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেড (এসএফএল) এবং স্টুয়ার্ট নিউটন হোল্ডিংস (মরিশাস) লিমিটেড দ্বারা 1996 সালে প্রচারিত হয়েছিল। বাণিজ্যিক যানবাহন এবং যাত্রীবাহী গাড়ি ক্রয়ের জন্য অর্থায়নের উদ্দেশ্যে এসএফএল গঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে, নিউটন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল 1977 সালে গঠিত যুক্তরাজ্যের একজন সুপরিচিত স্বাধীন বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক। 2002 সালে, নিউটন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইউএস ভিত্তিক মেলন ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল যার সময় এসএফএল নিউটন ইনভেস্টমেন্টের পুরো অংশ কিনেছিল। সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডে ব্যবস্থাপনা।
2006 সালে, বিএনপি পরিবহন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সুন্দরমের 49.9% শেয়ার অধিগ্রহণ করে।যৌথ পুঁজি SFL এর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ গঠন করে। যাইহোক, 2010 সালে, BNP Paribas কে সরকারী নিয়মের কারণে তার শেয়ার প্রত্যাহার করতে হয়েছিল যা কোম্পানিগুলিকে শুধুমাত্র একটি মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি গঠনের অনুমতি দেয়। এটি ফোর্টিস গ্রুপের বিশ্বব্যাপী অধিগ্রহণের কারণে হয়েছিল। তারপর থেকে, সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড হল সুন্দরম ফাইন্যান্স লিমিটেডের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা।
Talk to our investment specialist
সুন্দরম দ্বারা সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড ব্যক্তিদের বিভিন্ন পছন্দগুলি পূরণ করতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বিভিন্ন ধরণের স্কিম অফার করে। সুতরাং, আসুন আমরা এই তহবিলের বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিটি বিভাগের অধীনে সেরা স্কিমগুলি বুঝতে পারি।
ইক্যুইটি ফান্ড
ইক্যুইটি ফান্ড বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করুন। ইক্যুইটি শেয়ারে রিটার্ন নিশ্চিত করা যায় না তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। ইক্যুইটি ফান্ডের কয়েকটি বিভাগ অন্তর্ভুক্তবড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল, এবং আরো অনেক কিছু. কিছুসেরা ইক্যুইটি তহবিল সুন্দরম দ্বারা অফার করা নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹82.868
↓ -1.42 ₹1,458 -15.3 -15.5 -7 12.2 11.2 -0.1 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,297.91
↓ -26.14 ₹13,235 -9.3 -4.4 4.6 22.9 18.1 4.1 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹230.784
↓ -4.13 ₹3,306 -10.8 -9.6 2.9 17.4 17.2 0.4 Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth ₹96.7519
↓ -2.70 ₹1,684 -11 -2.7 1.2 16.1 12.8 16.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Rural and Consumption Fund Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Select Focus Fund Sundaram Small Cap Fund Sundaram Financial Services Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr). Highest AUM (₹13,235 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹3,306 Cr). Lower mid AUM (₹1,684 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (23+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 11.19% (bottom quartile). 5Y return: 18.11% (top quartile). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 17.19% (lower mid). 5Y return: 12.82% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 12.16% (bottom quartile). 3Y return: 22.93% (top quartile). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 17.37% (upper mid). 3Y return: 16.07% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -7.02% (bottom quartile). 1Y return: 4.64% (upper mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 2.86% (lower mid). 1Y return: 1.20% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -8.06 (bottom quartile). Alpha: 2.64 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 6.09 (top quartile). Alpha: 0.59 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Sharpe: 1.49 (upper mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 1.19 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.67 (bottom quartile). Information ratio: 0.16 (upper mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: -0.31 (lower mid). Information ratio: 0.56 (top quartile). Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Financial Services Opportunities Fund
ঋণ তহবিল
ঋণ তহবিল হল তারা যারা তাদের তহবিলের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ করেআয় যন্ত্র কিছু নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ যার মধ্যে ঋণ তহবিল তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করে ট্রেজারি বিল, কর্পোরেটবন্ড, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, জমার শংসাপত্র, এবং আরও অনেক কিছু। ঋণ তহবিল স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদী বিনিয়োগ মেয়াদের জন্য একটি ভাল বিকল্প। সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের সেরা ঋণ প্রকল্পগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth ₹44.4186
↓ -0.02 ₹278 0.3 1.7 5.6 7.1 7.6 7.06% 2Y 2M 1D 2Y 7M 20D Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹41.3367
↓ -0.03 ₹625 0.1 1.5 5.4 6.8 7.5 7.15% 2Y 6M 7D 3Y 2M 19D Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth ₹26.352
↑ 0.00 ₹116 1 1.9 5.3 1.9 3.6% 11M 8D 1Y 2M 16D Sundaram Money Fund Growth ₹44.1929
↑ 0.00 ₹3,144 0.8 1.7 3.3 4.7 3.5% 1M 2D 1M 2D Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Banking & PSU Debt Fund Sundaram Corporate Bond Fund Sundaram Short Term Credit Risk Fund Sundaram Money Fund Sundaram Short Term Debt Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹278 Cr). Upper mid AUM (₹625 Cr). Bottom quartile AUM (₹116 Cr). Highest AUM (₹3,144 Cr). Lower mid AUM (₹362 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 5.64% (upper mid). 1Y return: 5.41% (lower mid). 1Y return: 5.25% (bottom quartile). 1Y return: 3.29% (bottom quartile). 1Y return: 12.83% (top quartile). Point 6 1M return: -0.33% (bottom quartile). 1M return: -0.48% (bottom quartile). 1M return: 0.24% (upper mid). 1M return: 0.29% (top quartile). 1M return: 0.20% (lower mid). Point 7 Sharpe: 0.77 (lower mid). Sharpe: 0.71 (bottom quartile). Sharpe: 1.15 (top quartile). Sharpe: -3.87 (bottom quartile). Sharpe: 0.98 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 7.06% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.15% (top quartile). Yield to maturity (debt): 3.60% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 3.50% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 4.52% (lower mid). Point 10 Modified duration: 2.17 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.52 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.94 yrs (upper mid). Modified duration: 0.09 yrs (top quartile). Modified duration: 1.20 yrs (lower mid). Sundaram Banking & PSU Debt Fund
Sundaram Corporate Bond Fund
Sundaram Short Term Credit Risk Fund
Sundaram Money Fund
Sundaram Short Term Debt Fund
হাইব্রিড ফান্ড
হাইব্রিড ফান্ডগুলি সুষম তহবিল হিসাবেও পরিচিত। এই স্কিমগুলি তাদের তহবিলের অর্থ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ইক্যুইটি এবং নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। এই স্কিমগুলি সেই লোকেদের জন্য উপযুক্ত যারা নিয়মিত আয়ের সাথে সাথে খুঁজছেন৷মূলধন প্রশংসা কিছুসেরা মিউচুয়াল ফান্ড হাইব্রিড ক্যাটাগরির অধীনে বিনিয়োগ করতে হবে:
To achieve capital appreciation by investing
predominantly in equities and equity-related
instruments. A three-year lock-in period shall
apply in line with the regulation for ELSS
schemes. Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund) The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments. Research Highlights for Sundaram Large and Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth ₹28.8925
↓ -0.18 ₹19 -3.5 -1.6 -0.3 6 6.6 4.3 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Sundaram Equity Hybrid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹19 Cr). Highest AUM (₹1,954 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 6.61% (bottom quartile). 5Y return: 14.20% (upper mid). Point 6 3Y return: 5.95% (bottom quartile). 3Y return: 16.03% (upper mid). Point 7 1Y return: -0.28% (bottom quartile). 1Y return: 27.10% (upper mid). Point 8 1M return: -2.78% (bottom quartile). 1M return: 1.80% (upper mid). Point 9 Alpha: -3.24 (bottom quartile). Alpha: 5.81 (upper mid). Point 10 Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 2.64 (upper mid). Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund
Sundaram Equity Hybrid Fund
1. Sundaram Diversified Equity Fund
Sundaram Diversified Equity Fund
Growth Launch Date 22 Nov 99 NAV (27 Mar 26) ₹199.125 ↓ -4.25 (-2.09 %) Net Assets (Cr) ₹1,392 on 28 Feb 26 Category Equity - ELSS AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -1.13 Alpha Ratio 0.62 Min Investment 500 Min SIP Investment 250 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,715 28 Feb 23 ₹12,319 29 Feb 24 ₹15,839 28 Feb 25 ₹15,912 28 Feb 26 ₹18,386 Returns for Sundaram Diversified Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.5% 3 Month -12.2% 6 Month -8.4% 1 Year -2.7% 3 Year 11.2% 5 Year 10.8% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.1% 2023 12% 2022 23.3% 2021 4% 2020 31.5% 2019 9.9% 2018 6.2% 2017 -10.6% 2016 38.4% 2015 6.8% Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 24 Feb 21 5.01 Yr. Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.17% Consumer Cyclical 12.73% Industrials 10.31% Utility 9.16% Energy 8.64% Basic Materials 7.41% Technology 7.14% Consumer Defensive 6.93% Health Care 4.91% Communication Services 3.24% Real Estate 0.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.95% Equity 99.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | HDFCBANK7% ₹102 Cr 1,147,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 12 | RELIANCE5% ₹76 Cr 545,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | ICICIBANK5% ₹73 Cr 529,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | AXISBANK5% ₹65 Cr 470,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | SBIN5% ₹64 Cr 530,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 16 | INFY4% ₹52 Cr 400,000 Force Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5000333% ₹48 Cr 19,735 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 24 | NTPC3% ₹46 Cr 1,215,766 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹45 Cr 240,000
↓ -70,165 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | LT3% ₹44 Cr 103,000 2. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (27 Mar 26) ₹82.868 ↓ -1.42 (-1.68 %) Net Assets (Cr) ₹1,458 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 0.03 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -8.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,361 28 Feb 23 ₹12,167 29 Feb 24 ₹16,474 28 Feb 25 ₹17,587 28 Feb 26 ₹18,568 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Mar 26 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -15.3% 6 Month -15.5% 1 Year -7% 3 Year 12.2% 5 Year 11.2% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.1% 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 27 Feb 26 0 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.16 Yr. Anuj Bansal 27 Feb 26 0 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 47.4% Consumer Defensive 27.88% Communication Services 11.02% Health Care 4.6% Financial Services 3.21% Real Estate 1.67% Basic Materials 1.57% Industrials 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL9% ₹138 Cr 735,559 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M9% ₹137 Cr 402,064 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹104 Cr 446,824 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC7% ₹100 Cr 3,185,016 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹92 Cr 212,692 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹71 Cr 2,892,836 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP5% ₹67 Cr 85,724 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹63 Cr 42,610 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND4% ₹56 Cr 431,406
↓ -11,648 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433873% ₹50 Cr 282,069 3. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (27 Mar 26) ₹1,297.91 ↓ -26.14 (-1.97 %) Net Assets (Cr) ₹13,235 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 1.49 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio 2.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,756 28 Feb 23 ₹12,516 29 Feb 24 ₹19,012 28 Feb 25 ₹19,816 28 Feb 26 ₹24,742 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Mar 26 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -9.3% 6 Month -4.4% 1 Year 4.6% 3 Year 22.9% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 5.01 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.16 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.22% Industrials 16.23% Consumer Cyclical 15.62% Health Care 9.91% Basic Materials 9.67% Technology 6.68% Consumer Defensive 6.25% Real Estate 3.53% Utility 2.73% Communication Services 2.71% Energy 2.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.27% Equity 96.71% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND4% ₹533 Cr 1,087,767
↓ -31,544 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D3% ₹447 Cr 1,161,757
↓ -29,598 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹430 Cr 11,498,475
↓ -13,029 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹356 Cr 1,601,739 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹312 Cr 10,399,688
↓ -182,738 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIANB2% ₹283 Cr 2,859,289 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5394372% ₹281 Cr 38,278,844
↑ 300,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL2% ₹276 Cr 6,735,835 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 20 | JINDALSTEL2% ₹276 Cr 2,219,329
↓ -160,889 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹275 Cr 6,264,200 4. Sundaram Large and Mid Cap Fund
Sundaram Large and Mid Cap Fund
Growth Launch Date 27 Feb 07 NAV (27 Mar 26) ₹78.2234 ↓ -1.82 (-2.28 %) Net Assets (Cr) ₹6,868 on 28 Feb 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 1.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,127 28 Feb 23 ₹12,188 29 Feb 24 ₹16,494 28 Feb 25 ₹16,609 28 Feb 26 ₹19,993 Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.2% 3 Month -10.9% 6 Month -7.1% 1 Year -0.9% 3 Year 15% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.6% 2023 21.1% 2022 26.8% 2021 -1.3% 2020 42.1% 2019 7.6% 2018 10.3% 2017 0.4% 2016 36.1% 2015 7.6% Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 1 Jul 24 1.66 Yr. Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.64% Consumer Cyclical 14.92% Industrials 10.5% Health Care 9.97% Basic Materials 8.45% Energy 6.35% Consumer Defensive 4.76% Communication Services 4.68% Technology 3.62% Real Estate 2.55% Utility 1.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | HDFCBANK5% ₹342 Cr 3,850,000
↓ -150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 13 | RELIANCE4% ₹279 Cr 2,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹271 Cr 2,253,000
↓ -47,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | AXISBANK3% ₹225 Cr 1,625,000
↑ 75,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | ICICIBANK3% ₹179 Cr 1,300,000
↓ -50,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹169 Cr 900,000 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | AMBER2% ₹163 Cr 205,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY2% ₹156 Cr 1,200,000
↓ -62,142 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT2% ₹150 Cr 350,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | M&MFIN2% ₹149 Cr 3,977,000
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা পণ্যগুলির তুলনা করা এবং আগে উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।বিনিয়োগ একটি স্কিমে।
এখানে সুন্দরম প্রকল্পগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
| বিদ্যমান স্কিমের নাম | নতুন স্কিমের নাম |
|---|---|
| সুন্দরমব্যালেন্সড ফান্ড | সুন্দরম ইক্যুইটি হাইব্রিড ফান্ড |
| সুন্দরম বন্ড সেভার ফান্ড | সুন্দরম মধ্যমেয়াদী বন্ড তহবিল |
| সুন্দরম ইক্যুইটি মাল্টিপ্লায়ার ফান্ড | সুন্দরম লার্জ এবং মিড ক্যাপ ফান্ড |
| সুন্দরম ইক্যুইটি প্লাস ফান্ড | সুন্দরম মাল্টি অ্যাসেট ফান্ড |
| সুন্দরম নমনীয় তহবিল-নমনীয় আয় পরিকল্পনা | সুন্দরম কর্পোরেট বন্ড ফান্ড |
| সুন্দরম ইনকাম প্লাস ফান্ড | সুন্দরম শর্ট টার্ম ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড |
| সুন্দরমমাসিক আয় পরিকল্পনা - আগ্রাসী তহবিল | সুন্দরম ডেট ওরিয়েন্টেড হাইব্রিড ফান্ড |
| সুন্দরম গ্রামীণ ভারত তহবিল | সুন্দরম পল্লী ও ভোগ তহবিল |
| সুন্দরম নির্বাচন ঋণ স্বল্পমেয়াদী সম্পদ তহবিল | সুন্দরম স্বল্প মেয়াদীঋণ তহবিল |
| সুন্দরম সিলেক্ট মিডক্যাপ ফান্ড | সুন্দরম মিড ক্যাপ ফান্ড |
| সুন্দরম স্মাইল ফান্ড | সুন্দরম স্মল ক্যাপ ফান্ড |
| সুন্দরমআল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ড | সুন্দরম কম মেয়াদী তহবিল |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
সুন্দরম এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড অফারচুমুক সুবিধা এটার অধিকাংশ স্কিম. এসআইপি বা পদ্ধতিগতবিনিয়োগ পরিকল্পনা মানে এমন একটি দৃশ্য যেখানে নিয়মিত বিরতিতে মিউচুয়াল ফান্ডে অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়। একমুঠো বিনিয়োগের সামর্থ্য নেই এমন লোকেরা বিনিয়োগের SIP মোড বেছে নিতে পছন্দ করেন। সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের কিছু স্কিম যা এসআইপি সুবিধা প্রদান করে তার মধ্যে রয়েছে ডাইভারসিফাইড ইক্যুইটি ফান্ড, সিলেক্ট ফোকাস, সিলেক্ট মিড ক্যাপ, রুরাল ইন্ডিয়া, ইক্যুইটি মাল্টিপ্লায়ার এবং রেগুলার সেভিংস ফান্ড।
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর বাচুমুক ক্যালকুলেটর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য একটি কর্পাস তৈরি করতে একজন ব্যক্তির আজ কত পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে। বেশিরভাগ মিউচুয়াল ফান্ড হাউস একটি মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর সরবরাহ করে। ব্যক্তিরা মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণ করতে যেমন একটি বাড়ি কেনা, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি। ব্যক্তিদের মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটরে প্রবেশ করার জন্য কিছু মৌলিক ইনপুটগুলি হল ব্যক্তির বয়স, মাসিক আয় এবং তাদের বিনিয়োগের প্রত্যাশিত হার।
Know Your Monthly SIP Amount
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড NAV
না বা নেট অ্যাসেট ভ্যালু মানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির ধারণকৃত নেট সম্পদ। সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের বর্তমান এবং ঐতিহাসিক NAV ভারতে মিউচুয়াল ফান্ডের সমিতিতে পাওয়া যাবে (AMFI) AMC এর ওয়েবসাইট ছাড়াও ওয়েবসাইট।
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে বিনিয়োগের একটি অনলাইন মোড অফার করে বাMFO অনলাইন. এই মোডটি অবলম্বন করে, ব্যক্তিরা যে কোনও জায়গা থেকে এবং যে কোনও সময় তাদের স্কিমগুলিতে বিনিয়োগ করতে AMC-এর ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। তা সত্ত্বেও, প্রথম টাইমারদের, আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে যা AMC-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে করা যেতে পারে।
সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
ব্যক্তিরা তাদের অ্যাকাউন্ট পেতে সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের ওয়েবসাইটে যেতে পারেনবিবৃতি অনলাইনে ফান্ড হাউসের ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি স্টেটমেন্টের অনুরোধে ক্লিক করুন।
কেন সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের জন্য বেছে নিন?
ক স্কিম বিভিন্ন
ফান্ড হাউস ইক্যুইটি, ঋণ এবং স্কিমগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর অফার করেতরল তহবিল বিভাগ প্রতিটি স্কিমের ঝুঁকি-রিটার্ন সম্পর্ক বিবেচনা করে বিনিয়োগকারীরা তাদের সুবিধার ভিত্তিতে স্কিমগুলি বেছে নিতে পারেন।
খ. উদ্ভাবনী পণ্য
এই মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি উদ্ভাবনী পণ্য চালু করার জন্য পরিচিত। গ্রামীণ ভারত, নেতৃত্ব, তহবিলের মাইক্রো ক্যাপ সিরিজ এবং অনেকের মতো নতুন থিমগুলিতে স্কিম চালু করা প্রথম ফান্ড হাউস
গ. পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস
কোম্পানির পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পিএমএস) উচ্চ পরিচর্যা করার জন্য একটি বিভাগ রয়েছেমোট মূল্য ব্যক্তি
d নৈতিক অনুশীলন
এটি সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে সর্বোচ্চ মাত্রার নৈতিক চর্চা অর্জনের চেষ্টা করে যার ফলে স্টেকহোল্ডারের মান বৃদ্ধি পায়।
কর্পোরেট ঠিকানা
সুন্দরম টাওয়ারস, I & II ফ্লোর, নং 46, হোয়াইটস রোড, চেন্নাই - 600 014
পৃষ্ঠপোষক
সুন্দরম ফাইন্যান্স লি.
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Diversified Equity Fund