+91-22-48913909
Table of Contents
ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
“ઈક્વિટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે લોકો પોતાનું સંશોધન કર્યા વિના સ્ટોક્સ ધરાવવા માંગે છે તેમના માટે સંપૂર્ણ ઉકેલ છે.” -પીટર લિન્ચ
જ્યારે આયોજનમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ઘણા રોકાણકારો ઊંચા વળતરના ફંડની શોધ કરે છે. સારું,ઇક્વિટી ફંડ્સ તેના માટે જાણીતા છે. લાંબા ગાળે, આ ફંડ્સ ઉચ્ચ વળતર આપવા માટે સાબિત થયા છે. ઇક્વિટી ફંડ્સ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે તેના મોટા ભાગનું રોકાણ સ્ટોક અથવા ઇક્વિટીમાં કરે છે. ઇક્વિટી ફંડ ખરીદવું એ વ્યવસાયની માલિકીની શ્રેષ્ઠ રીતો પૈકીની એક છે (નાના પ્રમાણમાં)રોકાણ અથવા સીધી કંપની શરૂ કરવી. આ ભંડોળ તેમના ઉદ્દેશ્યના આધારે સક્રિય રીતે અથવા નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ વિવિધ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ પ્રકારો વિશે,ઇક્વિટી ફંડ કરવેરા, રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, વગેરે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડના પ્રકાર
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ પ્રકારો છે જેમ કેલાર્જ કેપ ફંડ્સ, મધ્ય અનેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ,ક્ષેત્ર ભંડોળ, વગેરે. આ ભંડોળ વિવિધ રોકાણ ઉદ્દેશ્યો અને જોખમો સાથે આવે છે. કારણ કે, ઈક્વિટી ફંડ્સ સ્ટોક્સ/શેર્સમાં રોકાણ કરે છે તે અત્યંત જોખમી હોઈ શકે છે. તેથી, રોકાણકારો જે કરી શકે છેહેન્ડલ ઇક્વિટીનું જોખમ માત્ર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. આદર્શરીતે, ઇક્વિટી લાંબા સમય માટે છે-ટર્મ પ્લાન. શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવવા માટે, રોકાણકારોએ ઇક્વિટીમાં 5 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવું જોઈએ. ઇક્વિટી ફંડના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે:
લાર્જ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ તેના મોટા ભાગનું રોકાણ મોટી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં કરે છે. આ અનિવાર્યપણે મોટી કંપનીઓ છે જેમાં મોટી ટીમના કદ સાથે મોટા વ્યવસાયો છે. આવી કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 1000 કરોડથી વધુ છે. લાર્જ કેપ ફંડ્સ, જેને બ્લુ-ચિપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે કે જેઓ વાર્ષિક ધોરણે સતત વૃદ્ધિ અને નફો દર્શાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ, બદલામાં, લાંબા ગાળે રોકાણકારોને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ ભારતમાં સૌથી વધુ ઉભરતી કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરે છે. ના માર્કેટ કેપ્સમિડ-કેપ કંપનીઓ 500-1000 કરોડની આસપાસ છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 100-500 કરોડની આસપાસ હોઈ શકે છે. આ ફંડ્સ લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં જોખમી છે. તેથી જ એવું સૂચન કરવામાં આવે છે કે મિડ અને સ્મોલ કેપ્સ બંનેનો રોકાણનો સમયગાળો લાર્જ-કેપ કરતાં ઘણો વધારે હોવો જોઈએ. જો આ ફંડ્સની કંપનીઓ લાંબા ગાળે સારો દેખાવ કરે તો તે રોકાણકારોને સારો નફો કરી શકે છે.
વૈવિધ્યસભર ભંડોળ
ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ ત્રણેય માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે, લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં. તેઓ સામાન્ય રીતે લાર્જ-કેપ શેરોમાં 40-60%, મિડ-કેપ શેરોમાં 10-40% અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં લગભગ 10% ની વચ્ચે ગમે ત્યાં રોકાણ કરે છે. કેટલીકવાર, સ્મોલ-કેપ્સનું એક્સપોઝર ખૂબ નાનું અથવા બિલકુલ નહીં હોય. એવું કહેવાય છે કે વૈવિધ્યસભર ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનું વલણ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, જો એક ફંડ કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો અન્ય પોર્ટફોલિયોમાં વળતરને સંતુલિત કરવા માટે હોય છે. પરંતુ, ઇક્વિટી ફંડ હોવાને કારણે રોકાણમાં જોખમ હજુ પણ રહે છે.
ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS)
ELSS કર બચત યોજના છે, જ્યાં રોકાણકારો તેમની બચત કરી શકે છેકર હેઠળકલમ 80C નાઆવક વેરો એક્ટ. વ્યક્તિ ટેક્સનો દાવો કરી શકે છેકપાત INR 1,50 સુધી,000 તેમના કરપાત્રમાંથીઆવક. ELSS ત્રણ વર્ષના સૌથી ટૂંકા લોક-ઇન સાથે આવે છે. ઉપરાંત, ફંડ બેવડા લાભ આપે છેપાટનગર લાભો અને કર લાભો, તે ELSS માં તેમના રોકાણોમાંથી વળતર પણ મેળવી શકે છે.
સેક્ટર ફંડ્સ અને થીમેટિક ફંડ્સ
સેક્ટર ફંડ્સ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જે ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા ઉદ્યોગમાં વેપાર કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે- ફાર્મા ફંડ માત્ર ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં જ રોકાણ કરશે. થિમેટિક ફંડ્સ ખૂબ જ સાંકડી ફોકસ રાખવા કરતાં વ્યાપક ક્ષેત્રમાં હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, મીડિયા અને મનોરંજન. આ થીમમાં, ફંડ પ્રકાશન, ઓનલાઈન, મીડિયા અથવા બ્રોડકાસ્ટિંગની વિવિધ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. થીમેટિક ફંડ્સ સાથેના જોખમો સૌથી વધુ છે કારણ કે ત્યાં વર્ચ્યુઅલ રીતે બહુ ઓછું વૈવિધ્ય છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ
આ ભંડોળ તરીકે પણ ઓળખાય છેવૈશ્વિક ભંડોળ ઑફશોર અથવા વિદેશી ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણ કરો. આ ભંડોળનો હેતુ ભારતીય રોકાણકારોને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણ અને વૈવિધ્યકરણના માર્ગો પૂરા પાડવાનો છે. વૈવિધ્યકરણના સંદર્ભમાં આ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે.
મૂલ્ય ભંડોળ,ભંડોળ સામે,ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ અનેકેન્દ્રિત ભંડોળ ઇક્વિટી ફંડના અન્ય કેટલાક પ્રકારો છે.
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટેક્સેશન
1) તમામ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ યોજનાઓ પર કરવેરા
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના હોલ્ડિંગ સમયગાળાના આધારે, બે પ્રકારના હોય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવેરા વૃદ્ધિ વિકલ્પો પર-
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ
જ્યારે વૃદ્ધિ વિકલ્પ સાથેના ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એક વર્ષના સમયગાળામાં વેચવામાં આવે છે અથવા રિડીમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ ટૂંકા ગાળા માટે ચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર છેમૂડી લાભ વળતર પર 15% ટેક્સ.
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો
જ્યારે તમે રોકાણના એક વર્ષ પછી તમારા ઇક્વિટી ફંડ્સનું વેચાણ કરો છો અથવા રિડીમ કરો છો, ત્યારે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કર હેઠળ તમારા પર 10% (કોઈ ઇન્ડેક્સેશન વિના) કર લાદવામાં આવે છે.
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ પર નવા ટેક્સ નિયમો 1લી એપ્રિલ 2018થી લાગુ થશે
બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને સ્ટોક્સ પર નવો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) ટેક્સ 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટીના રિડેમ્પશનથી ઉદ્ભવતા INR 1 લાખથી વધુના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે કર લાગશે. INR 1 લાખ સુધીના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભોમાંથી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અને કર જવાબદારી INR 20,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા) હશે.
ચિત્રો
| વર્ણન | INR |
|---|---|
| 1લી જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ શેરની ખરીદી | 1,000,000 |
| પર શેરનું વેચાણ1લી એપ્રિલ, 2018 | 2,000,000 |
| વાસ્તવિક લાભો | 1,000,000 |
| વાજબી બજાર મૂલ્ય 31મી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરોની | 1,500,000 |
| કરપાત્ર નફો | 500,000 |
| કર | 50,000 |
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરની વાજબી બજાર કિંમત દાદાની જોગવાઈ મુજબ સંપાદનની કિંમત હશે.
શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલાકશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ શ્રેણી મુજબ રેન્કિંગ નીચે મુજબ છે-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹31.5752
↓ -0.26 ₹263 13.8 11.5 12.9 8.2 3.9 14.4 Global Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.4851
↓ -0.51 ₹4,711 4.1 4.4 -2.2 15.6 20.4 19.5 ELSS IDFC Infrastructure Fund Growth ₹49.547
↓ -0.64 ₹1,749 6.1 5.1 -13.4 28.5 33.9 39.3 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹96.6118
↓ -0.63 ₹1,596 2.6 2.6 -0.2 16.5 20 20.1 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹88.843
↓ -1.01 ₹1,316 5.9 7.1 -7.7 20.4 25.7 13.9 Sectoral DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹67.0183
↑ 1.28 ₹935 30.2 10 23.4 18 17.4 17.8 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Jul 25
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (31 Jul 25) ₹31.5752 ↓ -0.26 (-0.82 %) Net Assets (Cr) ₹263 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹11,474 31 Jul 22 ₹9,575 31 Jul 23 ₹10,196 31 Jul 24 ₹10,734 31 Jul 25 ₹12,118 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 13.8% 6 Month 11.5% 1 Year 12.9% 3 Year 8.2% 5 Year 3.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.79 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.85 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 25.02% Consumer Cyclical 24.16% Financial Services 23.12% Industrials 6.3% Communication Services 4.66% Consumer Defensive 4.46% Health Care 4.4% Real Estate 2.35% Basic Materials 1.93% Utility 1.34% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.25% Equity 97.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹34 Cr 111,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK5% ₹14 Cr 68,247
↑ 3,997 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5321745% ₹13 Cr 87,497 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 22,300
↑ 700 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹8 Cr 70,404
↑ 5,200 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006603% ₹8 Cr 4,247 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹8 Cr 287,506 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹7 Cr 95,600 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹7 Cr 19,000
↑ 4,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 18,306 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 24% and 2022 was 5.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (01 Aug 25) ₹43.4851 ↓ -0.51 (-1.17 %) Net Assets (Cr) ₹4,711 on 30 Jun 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.31 Alpha Ratio -0.42 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,788 31 Jul 22 ₹16,197 31 Jul 23 ₹19,199 31 Jul 24 ₹25,864 31 Jul 25 ₹25,568 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month 4.1% 6 Month 4.4% 1 Year -2.2% 3 Year 15.6% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.5% 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Rahul Singh 1 Jul 25 0.08 Yr. Sailesh Jain 16 Dec 21 3.63 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.15% Consumer Cyclical 14.22% Industrials 13.87% Basic Materials 6.85% Technology 6.75% Energy 5.51% Communication Services 4.32% Health Care 3.23% Real Estate 2.46% Utility 2.45% Consumer Defensive 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.19% Equity 94.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹345 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321747% ₹307 Cr 2,125,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹203 Cr 1,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL4% ₹189 Cr 940,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹186 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹156 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325552% ₹116 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON2% ₹105 Cr 6,800,000 3. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (01 Aug 25) ₹49.547 ↓ -0.64 (-1.28 %) Net Assets (Cr) ₹1,749 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹20,043 31 Jul 22 ₹19,974 31 Jul 23 ₹27,326 31 Jul 24 ₹49,920 31 Jul 25 ₹43,568 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month 6.1% 6 Month 5.1% 1 Year -13.4% 3 Year 28.5% 5 Year 33.9% 10 Year 15 Year Since launch 11.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.52 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.82 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.15 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 53.42% Utility 12.27% Basic Materials 7.58% Communication Services 4.88% Energy 3.88% Financial Services 3.7% Technology 2.53% Health Care 1.87% Consumer Cyclical 1.71% Real Estate 0.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.52% Equity 92.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS6% ₹105 Cr 443,385 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹76 Cr 206,262
↑ 23,089 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹68 Cr 452,706 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL4% ₹66 Cr 330,018 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹61 Cr 4,782,533
↓ -14,610 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325383% ₹61 Cr 50,452 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹60 Cr 1,431,700 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹53 Cr 365,137 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹53 Cr 12,400,122 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹47 Cr 512,915 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (01 Aug 25) ₹96.6118 ↓ -0.63 (-0.65 %) Net Assets (Cr) ₹1,596 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0.07 Alpha Ratio 0.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,074 31 Jul 22 ₹15,588 31 Jul 23 ₹18,111 31 Jul 24 ₹25,002 31 Jul 25 ₹25,069 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.7% 3 Month 2.6% 6 Month 2.6% 1 Year -0.2% 3 Year 16.5% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.1% 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.58 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.74% Consumer Defensive 29.95% Communication Services 11.97% Health Care 3.59% Financial Services 3.13% Real Estate 2.17% Basic Materials 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.05% Equity 94.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹159 Cr 789,519 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹125 Cr 2,991,251 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M8% ₹124 Cr 390,720 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹101 Cr 440,212 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹79 Cr 3,000,962 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN5% ₹78 Cr 212,692 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹73 Cr 58,511 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP4% ₹57 Cr 79,027 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002513% ₹54 Cr 86,291 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | BAJAJHLDNG3% ₹50 Cr 34,697 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 13.9% , 2023 was 31.2% and 2022 was 9.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (31 Jul 25) ₹88.843 ↓ -1.01 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹1,316 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio -0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹18,664 31 Jul 22 ₹17,954 31 Jul 23 ₹22,449 31 Jul 24 ₹33,979 31 Jul 25 ₹31,358 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 5.9% 6 Month 7.1% 1 Year -7.7% 3 Year 20.4% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.9% 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 13.09 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Energy 44.64% Basic Materials 35.96% Utility 10.02% Industrials 1.93% Technology 1.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.68% Equity 94.31% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003128% ₹109 Cr 4,459,369
↑ 540,434 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹103 Cr 1,092,337 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA7% ₹88 Cr 2,245,167 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL7% ₹87 Cr 5,435,373 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO7% ₹86 Cr 1,243,824
↓ -189,230 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005476% ₹85 Cr 2,567,216 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹75 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -5% ₹71 Cr 282,831 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263715% ₹68 Cr 9,669,436 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹57 Cr 3,010,493 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2024 was 17.8% , 2023 was 22% and 2022 was -5.9% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (31 Jul 25) ₹67.0183 ↑ 1.28 (1.95 %) Net Assets (Cr) ₹935 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.51 Information Ratio -0.49 Alpha Ratio -4.34 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹13,573 31 Jul 22 ₹13,604 31 Jul 23 ₹15,552 31 Jul 24 ₹18,096 31 Jul 25 ₹22,334 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 25 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 30.2% 6 Month 10% 1 Year 23.4% 3 Year 18% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.43 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.89% Financial Services 18.33% Communication Services 15.27% Health Care 11.49% Consumer Cyclical 8.28% Industrials 7.34% Basic Materials 3.19% Energy 2.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.31% Equity 96.66% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹925 Cr 2,024,037
↓ -14,352 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% -₹2 Cr
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved