فنکاش »کورونا وائرس - سرمایہ کاروں کے لیے ایک رہنما »کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Table of Contents
ہندوستان میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
کورونا وائرس دنیا بھر میں ہر قوم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان 15 اپریل 2020 تک لاک ڈاؤن پر ہے۔ ہندوستان وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے بعد 24 مارچ 2020 کی آدھی رات کو بینڈوگن میں شامل ہوا۔
دیمارکیٹ تاریخ میں سب سے تیزی سے گراوٹ کا سامنا ہے اور مارکیٹ میں اسٹاک انتہائی سستے ہو گئے ہیں۔ اس دوران ضروری خدمات کے علاوہ ہر چیز کھلی رہے گی۔ اس وقت میوچل فنڈ کے دفاتر بھی کم سے کم عملے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تاہم، وہ خدمات کو آسانی سے اور مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق ایسوسی ایشن آفباہمی چندہ بھارت میں مطلع کیاSEBI وہ مشکلات جو میوچل فنڈز کے یومیہ آپریشن میں ہونے کا امکان ہے۔ تاہم، حکام مارکیٹ کے استحکام کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
سرمایہ کاروں کو اس اہم مرحلے میں محتاط اور ہوشیاری سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سیسٹیمیٹک جیسی حیران کن سرمایہ کاری کا استعمال کریں۔سرمایہ کاری کا منصوبہ (گھونٹ) اورمنظم منتقلی کا منصوبہ (STPs)۔ SIPs کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ اجازت دیتا ہے۔سرمایہ کار نظم و ضبط اور طویل مدتی دولت بنانے کے لیے۔ غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات میں STP کی سفارش کی جاتی ہے۔
وہ سرمایہ کار جنہوں نے کاغذ اور چیک کے ذریعے سرمایہ کاری کی؟
اگر آپ نے کاغذ اور چیک روٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کی ہے تو آپ پھر بھی آن لائن موڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فنڈ فولیو میں لین دین کر سکتے ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے چند اقدامات یہ ہیں:
- آن لائن AMC کی سرکاری ویب سائٹ پر جائیں یا اپنے اسمارٹ فون پر ایپ پر جائیں۔
- اپنے آپ کو PAN نمبر، ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر کے ساتھ رجسٹر کریں جو آپ کے فنڈ فولیو سے منسلک ہے۔
- آپ کو اپنے رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی اور فون نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔
- اسے اپنے آن لائن اکاؤنٹ پر اپنی شناخت کی تصدیق کرنے اور اپنی سرمایہ کاری کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں۔ اب آپ نئے یونٹس بیچ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
حکام نے سرمایہ کاروں کو آن لائن جانے کی تاکید کی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیٹ اثاثہ جات کی اشاعت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔نہیں ہیں)۔ تاہم، حکام نے کہا ہے کہ جب تک ٹیلی کام نیٹ ورک مکمل طور پر فعال ہیں وہ سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں۔ سرمایہ کار لین دین کے لیے ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھAMCs سرمایہ کاروں کو اپنے لین دین کو ای میل کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ضمیمہ بھی پاس کیا ہے۔ وہ اس پر کارروائی کریں گے بشرطیکہ سرمایہ کاروں کے پاس رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی ہو۔
میوچل فنڈ کمپنی کے ملازمین گھر سے کام کریں گے تاکہ آن لائن طریقوں کے ذریعے لین دین کو آسانی سے چلایا جا سکے۔
مفاد عامہ میں جاری کردہ ایک اشتہار میںاے ایم ایف آئی انہوں نے کہا کہ میوچل فنڈز 23 مارچ 2020 سے اپنے کلیکشن سینٹرز/برانچ آفسز کو بند رکھیں گے اور مختلف الیکٹرانک طریقوں جیسے میوچل فنڈ ویب سائٹس، ویب پورٹلز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ایپس یا ورچوئل چینلز وغیرہ کے ذریعے خالصتاً آن لائن لین دین کی اجازت دیں گے۔ صورتحال قابو میں آتی ہے اور حکام نے سماجی دوری کو واپس لے لیا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں، تقسیم کاروں، ملاقاتیوں، میوچل فنڈز کے ملازمین کے لیے سماجی دوری کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
کورونا وائرس کی وبا کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
ٹھیک ہے، واحد راستہمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ ٹیک سیوی بننا اور آن لائن جانا۔ معروف ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کو جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ صنعت صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے یہاں تک کہ کووڈ-19 کا بحران جاری ہے۔
1. مائع میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔
سرمایہ کاری میںمائع فنڈز مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کم رسک فنڈ ہیں.. یہ ڈپازٹس کے سرٹیفکیٹ، ٹی بلز، کمرشل پیپرز اور ٹرم ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کی مدت میں اپنی رقم نکال سکتے ہیں۔ کچھ AMCs کے پاس فوری کا آپشن بھی ہوتا ہے۔رہائی مائع فنڈز میں
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,498.35
↑ 0.27 ₹130 0.6 1.9 3.6 7.3 7.4 7.07% 2M 1D 2M 2D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹336.318
↑ 0.03 ₹366 0.6 1.8 3.6 7.3 7.3 6.93% 2M 15D 2M 19D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,279.01
↑ 0.23 ₹5,477 0.6 1.8 3.6 7.2 7.3 7.06% 2M 1D 2M 2D JM Liquid Fund Growth ₹70.4877
↑ 0.01 ₹2,806 0.6 1.8 3.5 7.2 7.2 7.13% 1M 10D 1M 13D Axis Liquid Fund Growth ₹2,876.2
↑ 0.26 ₹32,609 0.6 1.8 3.6 7.3 7.4 7.08% 2M 4D 2M 4D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,550.5
↑ 0.36 ₹10,945 0.6 1.8 3.6 7.3 7.4 7.01% 2M 5D 2M 5D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹416.27
↑ 0.04 ₹41,051 0.6 1.8 3.6 7.3 7.3 7.2% 2M 8D 2M 8D Tata Liquid Fund Growth ₹4,068.6
↑ 0.39 ₹19,074 0.6 1.8 3.6 7.3 7.3 7.06% 2M 17D 2M 17D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹382.445
↑ 0.03 ₹42,293 0.6 1.8 3.6 7.3 7.4 6.99% 2M 5D 2M 10D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,304.4
↑ 0.65 ₹28,241 0.6 1.8 3.6 7.2 7.3 7.32% 1M 17D 1M 21D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Apr 25
2. SIPs میں سرمایہ کاری کریں۔
SIP میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا مثالی طریقہ ہے۔ بہت سے AMCs ویڈیو KYC کا استحقاق پیش کرتے ہیں۔ اس طرح، آپ وزٹ کیے بغیر سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں۔بینک. اپ لوڈ کریں۔پین کارڈ تصویر، آدھار کارڈ کی کاپی اور ضروری ضروریات کو پُر کریں۔
مارکیٹ سے کچھ اچھی خبریں۔
1. L&T نے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیا۔
لارسن اینڈ ٹربو (L&T) میوچل فنڈ نے Nifty50 اور NiftyNext50 کے نام سے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیاانڈیکس فنڈز 24 مارچ 2020 کو۔ یہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران میوچل فنڈز کے مختلف فنکشنز کی ریموٹ رسائی کی جانچ کے بعد کیا گیا۔کورونا وائرساسٹاک مارکیٹ کے روزانہ کے کاموں میں رکاوٹ کی قیادت کی۔ انہوں نے یہ کارروائی ان کے زیادہ تر ملازمین گھر سے کام کرنے کے باوجود کی۔
2. کھپت کی صنعت غیر متاثر رہے گی۔
ماہرین کے مطابق لاک ڈاؤن سے کھپت کی صنعت متاثر نہیں ہوگی کیونکہ صارفین استعمال کے لیے اشیاء اور خدمات کی خریداری جاری رکھیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامان بھی جمع کر رہے ہیں۔ اس سے لاک ڈاؤن کے دوران انڈسٹری کو مستحکم رہنے میں مدد ملے گی۔
2022 - 2023 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین SIP میوچل فنڈز
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹181.24
↓ -0.29 ₹7,214 100 3.1 -4.3 3.8 28.3 38.7 27.4 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹47.368
↓ -0.04 ₹1,563 100 3.5 -7.3 1.2 26.1 35.7 39.3 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹328.152
↑ 0.56 ₹6,849 100 3.8 -5.8 0.5 28.9 35.5 26.9 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹74.4416
↑ 0.17 ₹13,334 500 -2.8 -12.6 -1.4 18.2 35 28.5 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹44.772
↓ -0.01 ₹2,329 300 3.7 -5.2 0.8 29.1 34.9 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Apr 25 200 کروڑ میوچل فنڈز کی ایکویٹی کیٹیگری میں 5 سال کی بنیاد پر آرڈر کیا گیا۔سی اے جی آر واپسی1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (29 Apr 25) ₹181.24 ↓ -0.29 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹7,214 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,670 31 Mar 22 ₹25,304 31 Mar 23 ₹30,899 31 Mar 24 ₹50,465 31 Mar 25 ₹54,540 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 3.1% 6 Month -4.3% 1 Year 3.8% 3 Year 28.3% 5 Year 38.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.83 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.76 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.76% Basic Materials 20.96% Financial Services 15.36% Utility 9.33% Energy 6.59% Communication Services 1.87% Consumer Cyclical 0.9% Real Estate 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.82% Equity 93.59% Debt 0.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹678 Cr 1,940,000
↓ -112,790 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS4% ₹312 Cr 2,637,644
↓ -57,680 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹264 Cr 86,408
↓ -12,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC4% ₹262 Cr 12,522,005
↑ 515,888 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325553% ₹250 Cr 7,000,000
↓ -260,775 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002953% ₹219 Cr 4,723,662
↓ -200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK3% ₹216 Cr 1,600,000
↓ -390,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹199 Cr 1,559,486
↓ -150,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 17 | 5004803% ₹194 Cr 635,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222873% ₹186 Cr 1,903,566 2. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (29 Apr 25) ₹47.368 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹1,563 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,153 31 Mar 22 ₹24,848 31 Mar 23 ₹27,324 31 Mar 24 ₹47,064 31 Mar 25 ₹50,038 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 3.5% 6 Month -7.3% 1 Year 1.2% 3 Year 26.1% 5 Year 35.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.19 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.48 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.82 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.16% Utility 13.16% Basic Materials 9.87% Communication Services 4.63% Energy 3.69% Financial Services 2.72% Consumer Cyclical 2.55% Technology 2.5% Health Care 1.93% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.79% Equity 97.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹76 Cr 443,385 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹64 Cr 183,173 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹58 Cr 50,452 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹58 Cr 452,706 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹57 Cr 4,797,143 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL4% ₹57 Cr 330,018 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹43 Cr 365,137 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹43 Cr 1,431,700 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹40 Cr 512,915 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS2% ₹39 Cr 12,400,122 3. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (29 Apr 25) ₹328.152 ↑ 0.56 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹6,849 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 1.15 Alpha Ratio 2.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,563 31 Mar 22 ₹23,186 31 Mar 23 ₹26,891 31 Mar 24 ₹47,550 31 Mar 25 ₹48,861 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 3.8% 6 Month -5.8% 1 Year 0.5% 3 Year 28.9% 5 Year 35.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.86 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.62 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 41.09% Utility 20.7% Energy 9.09% Basic Materials 8.27% Communication Services 7.84% Real Estate 3.46% Consumer Cyclical 2.88% Technology 2.17% Financial Services 2.11% Health Care 2.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.35% Equity 99.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325558% ₹551 Cr 15,400,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹523 Cr 4,100,000
↑ 100,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT8% ₹514 Cr 1,472,001
↓ -20,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL7% ₹451 Cr 2,600,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹276 Cr 240,038 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5004004% ₹268 Cr 7,130,789
↑ 155,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES3% ₹201 Cr 423,938 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5005503% ₹185 Cr 350,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹183 Cr 1,800,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5001033% ₹173 Cr 8,000,000
↑ 300,000 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 20.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (29 Apr 25) ₹74.4416 ↑ 0.17 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹13,334 on 28 Feb 25 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio -0.4 Information Ratio -0.11 Alpha Ratio 1.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹20,010 31 Mar 22 ₹29,870 31 Mar 23 ₹31,289 31 Mar 24 ₹46,026 31 Mar 25 ₹48,026 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -2.8% 6 Month -12.6% 1 Year -1.4% 3 Year 18.2% 5 Year 35% 10 Year 15 Year Since launch 20.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.5% 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.29 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.5 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.5 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.11% Consumer Cyclical 15.8% Financial Services 13.58% Basic Materials 10.91% Technology 9.31% Health Care 5.7% Real Estate 4.71% Consumer Defensive 4.25% Energy 1.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.28% Equity 93.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹339 Cr 280,946
↓ -11,533 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹313 Cr 1,595,574 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹312 Cr 3,445,300
↑ 158,403 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | FEDERALBNK2% ₹300 Cr 15,544,000
↑ 2,257,421 Time Technoplast Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | TIMETECHNO2% ₹284 Cr 6,810,500 Suven Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 20 | SUVENPHAR2% ₹265 Cr 2,298,085 Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 20 | SUMICHEM2% ₹261 Cr 4,672,221 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 20 | AMBER2% ₹257 Cr 356,138 KFin Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 24 | KFINTECH2% ₹250 Cr 2,429,736 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5900032% ₹249 Cr 11,912,400 5. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (29 Apr 25) ₹44.772 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,329 on 31 Mar 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,356 31 Mar 22 ₹21,727 31 Mar 23 ₹25,279 31 Mar 24 ₹45,346 31 Mar 25 ₹47,548 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 3.5% 3 Month 3.7% 6 Month -5.2% 1 Year 0.8% 3 Year 29.1% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.22 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.78 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.73% Financial Services 20.42% Basic Materials 10.95% Utility 7.64% Energy 7.08% Communication Services 3.68% Health Care 1.7% Technology 1.31% Real Estate 0.84% Consumer Cyclical 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.07% Equity 92.83% Debt 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹175 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT6% ₹133 Cr 380,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹128 Cr 700,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL4% ₹92 Cr 1,450,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹79 Cr 2,200,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹77 Cr 150,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5222873% ₹74 Cr 758,285 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹68 Cr 1,700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹64 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹61 Cr 350,000
نتیجہ
یہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ آپ اسے کم قیمتوں پر خرید سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق کچھ دیر میں بازار معمول پر آجائیں گے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved