Table of Contents
Top 4 Funds
বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ড আদিত্য বিড়লা গ্রুপ (ভারত) এবং সান লাইফ ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি (কানাডা) এর মধ্যে একটি যৌথ প্রচেষ্টা। বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগগুলি বিড়লা সান লাইফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হয়। বিএসএল মিউচুয়াল ফান্ড কর সঞ্চয়, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সম্পদ সৃষ্টি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিনিয়োগের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ।যৌথ পুঁজি, বিড়লা সান লাইফচুমুক, বিড়লা সান লাইফনিরপেক্ষ তহবিল, ইত্যাদি। কোম্পানিটিকে শিল্পের বিশ্লেষকের বৃহত্তম গবেষণা দলের একটি দ্বারা সমর্থিত, যারা বিনিয়োগের জন্য সেরা কোম্পানিগুলিকে ট্র্যাক করার জন্য নিবেদিত৷
বিড়লা সান লাইফ MNC ফান্ড তার ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা এবং তার গ্রাহকদের তাদের আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য পরিচিত। বিড়লা এমএফ স্কিমগুলি বিনিয়োগকারীদের চাহিদা মেটাতে ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে।
এএমসি | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ড |
---|---|
সেটআপের তারিখ | 23 ডিসেম্বর, 1994 |
এউএম | INR 249269.92 কোটি (Jun-30-2018) |
চেয়ারম্যান | জনাব. কুমার মঙ্গলম বিড়লা |
সিইও/এমডি | মিঃ এ. বালাসুব্রমানিয়ান |
সম্মতি কর্মকর্তা | মাইক্রোসফট. হেমন্তী ওয়াধওয়া |
ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার | মাইক্রোসফট. কীর্তি গুপ্তা |
সদর দপ্তর | মুম্বাই |
কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 270 7000 / 1800 22 7000 |
ফ্যাক্স | 022 - 43568110/ 8111 |
টেলিফোন | 022 - 43568000 |
ইমেইল | সংযোগ করুন [AT] birlasunlife.com |
ওয়েবসাইট | www.birlasunlife.com |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ (ABSL) মিউচুয়াল ফান্ড হল আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের একটি অংশ। আর্থিক পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে গ্রুপটির একটি শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে যেমনজীবনবীমা, কর্পোরেট ঋণ, কাঠামোগত অর্থ, এবং কর্পোরেট ইক্যুইটি। এই তহবিল হাউসটি 1994 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে, এটি ব্যক্তিদের বৈচিত্র্যময় এবং বৈচিত্র্যময় প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ফান্ড হাউস তার শক্তিশালী এবং শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং শাখাগুলির সাহায্যে লোকেদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।
ABSL মিউচুয়াল ফান্ডের সেক্টর নির্দিষ্ট ফান্ড স্কিম রয়েছে,তহবিল তহবিল স্কিম, এবং মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলির বিভিন্ন পরিসর। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (AMC) নিশ্চিত করে যে লোকেরা তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে সর্বাধিক সুবিধা পান।
Talk to our investment specialist
বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা প্রদত্ত ইক্যুইটি উপকরণ বিনিয়োগকারীদের তাদের করের বোঝা কমাতে সাহায্য করে। এএমসি ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম অফার করে (ইএলএসএস), যা বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্স-সঞ্চয় চাহিদা পূরণ করে। ইএলএসএস বিনিয়োগকারীদের কর বাঁচাতে সাহায্য করেধারা 80C এরআয়কর আইন এবং একই সময়ে ইক্যুইটি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹72.1344
↑ 0.65 ₹5,382 -0.5 8.1 46.3 19.6 15.5 39.4 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹49.73
↑ 0.02 ₹3,023 -0.4 4.5 33 14.8 11.7 21.7 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,480.69
↑ 6.32 ₹19,767 4.1 13.8 38.2 16.8 15.5 26 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹119.746
↑ 0.59 ₹7,060 6.2 15.7 37.6 16.8 15.2 23 Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Growth ₹772.01
↑ 3.65 ₹5,526 2 10.7 36.7 13.1 14.2 26.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
বিড়লা মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া ডেট প্ল্যানগুলির লক্ষ্য হল গ্রাহকদের ট্যাক্স-সঞ্চয় বিকল্প এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির তুলনায় ভাল তারল্য প্রদান করে তাদের অর্থ সংরক্ষণ করা। AMC অফার করেতরল তহবিল এবং আল্ট্রা স্বল্প-মেয়াদী তহবিল, যা 1-3 বছরের সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য রিটার্ন প্রদান করে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹101.531
↑ 0.06 ₹21,535 2 3.6 7.8 5.8 7.3 7.81% 3Y 3M 29D 5Y 4M 13D Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹336.33
↑ 0.03 ₹19,231 1.9 3.7 7.7 5.7 7.4 7.77% 4M 20D 4M 20D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹497.701
↓ 0.00 ₹12,705 1.9 3.6 7.5 5.6 7.2 8% 5M 12D 6M 4D Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹73.8509
↑ 0.13 ₹1,481 2.7 4.4 8.1 5.4 7.1 7.32% 8Y 18D 14Y 2M 23D Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Growth ₹315.011
↑ 0.12 ₹11,705 1.9 3.5 7.7 5.9 7.5 7.98% 11M 12D 2Y 5M 5D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
হাইব্রিড ফান্ড এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা ইক্যুইটি এবং ঋণ তহবিলের সংমিশ্রণ। এই তহবিল একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ঋণ এবং ইক্যুইটি বাজারে বিনিয়োগ করতে দেয়।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,305.72
↑ 6.76 ₹7,409 3.5 10.9 29.3 12.9 11.6 21.3 Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹58.6925
↑ 0.14 ₹1,410 1.7 4.6 11.7 8.4 8.6 9.6 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹90.39
↑ 0.27 ₹7,036 3.1 8.6 21.9 11.5 11.4 16.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹24.3462
↑ 0.04 ₹10,668 1.9 3.5 7.4 5.3 5.2 7.1 Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Growth ₹19.69
↑ 0.05 ₹543 1.7 4.4 15.3 7.1 8.3 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ এমএফ দ্বারা অফার করা ট্যাক্স সেভিং মিউচুয়াল ফান্ড আপনার করের বোঝা কমাতে সাহায্য করে এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থের বৃদ্ধি প্রদানের লক্ষ্যও রাখে। এই তহবিলে বিনিয়োগ করে, বিনিয়োগকারীরা বছরে INR 45,000-এর বেশি করের ক্ষেত্রে সঞ্চয় করতে পারে এবং ইক্যুইটি বাজারের সাথে সম্পদ তৈরি করতে পারে। এই ট্যাক্স সেভিং মিউচুয়াল ফান্ডের তিন বছরের লক-ইন পিরিয়ড রয়েছে এবং এটি এককভাবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধএসআইপি বিনিয়োগ বিকল্প SEC 80C এর অধীনে কর সুবিধা সহ দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকারীরা এখানে আদর্শভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹50.61
↑ 0.25 ₹15,006 4.6 11.6 33.4 9.8 10 18.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 100% equity by aiming at being as diversified across various industries and or sectors as its chosen benchmark index, S&P BSE 200. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 30 Aug 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to achieve long-term growth of capital at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment approach. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 24 Feb 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity,
20% debt and money market securities Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 is a Equity - ELSS fund was launched on 6 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Ranked 14 in Large Cap
category. Return for 2023 was 23.1% , 2022 was 3.5% and 2021 was 27.9% . Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth Launch Date 30 Aug 02 NAV (27 Mar 24) ₹448.95 ↑ 2.86 (0.64 %) Net Assets (Cr) ₹26,480 on 29 Feb 24 Category Equity - Large Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2.18 Information Ratio 0.04 Alpha Ratio 1.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹10,342 28 Feb 21 ₹13,312 28 Feb 22 ₹15,582 28 Feb 23 ₹16,064 29 Feb 24 ₹21,206 Returns for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 4.6% 6 Month 13.7% 1 Year 34.5% 3 Year 17.2% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.1% 2022 3.5% 2021 27.9% 2020 14.2% 2019 7.6% 2018 -2.9% 2017 30.6% 2016 7.4% 2015 1.1% 2014 44.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Name Since Tenure Mahesh Patil 17 Nov 05 18.3 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.28 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.52% Consumer Cyclical 13.04% Technology 9.98% Industrials 8.19% Consumer Defensive 7.67% Energy 6.84% Basic Materials 6.02% Health Care 5.95% Communication Services 4.27% Utility 2.58% Real Estate 1.88% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.72% Equity 97.93% Debt 0.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹2,193 Cr 20,842,818 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,067 Cr 14,726,480
↓ -118,087 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY6% ₹1,645 Cr 9,825,674
↑ 248,920 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹1,576 Cr 5,393,755 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,314 Cr 3,777,376
↑ 56,250 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹855 Cr 7,614,037
↓ -150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹810 Cr 7,538,312 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN3% ₹754 Cr 10,080,311 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 19 | SUNPHARMA3% ₹747 Cr 4,731,811 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹722 Cr 3,735,556 2. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.3% since its launch. Ranked 1 in Small Cap
category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was -6.5% and 2021 was 51.4% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (27 Mar 24) ₹72.1344 ↑ 0.65 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹5,382 on 29 Feb 24 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹9,397 28 Feb 21 ₹13,130 28 Feb 22 ₹15,740 28 Feb 23 ₹15,788 29 Feb 24 ₹23,176 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month -4.5% 3 Month -0.5% 6 Month 8.1% 1 Year 46.3% 3 Year 19.6% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.4% 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 4 Oct 22 1.41 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.28 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.87% Consumer Cyclical 18.32% Financial Services 15.43% Technology 9.6% Basic Materials 7.39% Health Care 6.96% Consumer Defensive 5.35% Real Estate 5.19% Communication Services 0.73% Utility 0.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.25% Equity 95.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT3% ₹156 Cr 346,400 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA2% ₹134 Cr 223,165 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | SANOFI2% ₹128 Cr 149,109 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹117 Cr 389,550 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹113 Cr 1,072,811 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹107 Cr 740,047
↑ 45,000 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹105 Cr 3,529,376 Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5434012% ₹104 Cr 917,687 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹102 Cr 1,023,617 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹100 Cr 856,177 3. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 17.1% since its launch. Ranked 10 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 26.9% , 2022 was -13% and 2021 was 38.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Feb 95 NAV (27 Mar 24) ₹772.01 ↑ 3.65 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹5,526 on 29 Feb 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio -1.94 Alpha Ratio -6.81 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹11,184 28 Feb 21 ₹14,319 28 Feb 22 ₹16,909 28 Feb 23 ₹15,371 29 Feb 24 ₹20,579 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 2% 6 Month 10.7% 1 Year 36.7% 3 Year 13.1% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 -13% 2021 38.3% 2020 18.3% 2019 8.9% 2018 -13.7% 2017 41.8% 2016 8.5% 2015 5.2% 2014 60.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Name Since Tenure Atul Penkar 17 Feb 23 1.04 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.28 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.38% Consumer Cyclical 24.43% Industrials 15.17% Technology 8.37% Basic Materials 6.32% Energy 5.52% Communication Services 4.21% Health Care 3.63% Real Estate 2.29% Consumer Defensive 1.77% Utility 1.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.49% Equity 98.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE4% ₹233 Cr 799,120
↓ -100,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | INFY4% ₹215 Cr 1,284,275 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK4% ₹205 Cr 1,943,767
↓ -525,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK3% ₹183 Cr 1,305,081
↓ -150,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 20 | JKCEMENT2% ₹124 Cr 275,160 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | SUNPHARMA2% ₹113 Cr 713,287 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹107 Cr 1,425,462 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | LT2% ₹106 Cr 305,000
↑ 115,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 22 | BHARTIARTL2% ₹104 Cr 927,715 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAMOTORS2% ₹101 Cr 1,067,417
↓ -165,000 4. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
CAGR/Annualized
return of 10.6% since its launch. Ranked 4 in ELSS
category. Return for 2023 was 18.9% , 2022 was -1.4% and 2021 was 12.7% . Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth Launch Date 6 Mar 08 NAV (27 Mar 24) ₹50.61 ↑ 0.25 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹15,006 on 29 Feb 24 Category Equity - ELSS AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio -2.61 Alpha Ratio -4.88 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹10,467 28 Feb 21 ₹12,788 28 Feb 22 ₹13,054 28 Feb 23 ₹12,918 29 Feb 24 ₹16,886 Returns for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 4.6% 6 Month 11.6% 1 Year 33.4% 3 Year 9.8% 5 Year 10% 10 Year 15 Year Since launch 10.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 -1.4% 2021 12.7% 2020 15.2% 2019 4.3% 2018 -4.5% 2017 43.2% 2016 3.4% 2015 9.2% 2014 54.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Name Since Tenure Atul Penkar 31 Dec 21 2.17 Yr. Dhaval Gala 1 Apr 22 1.92 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.28 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.9% Consumer Cyclical 17.87% Industrials 11.03% Technology 8.65% Health Care 7.79% Basic Materials 7.44% Energy 7.35% Consumer Defensive 6.42% Communication Services 3.14% Utility 1.2% Real Estate 0.98% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 97.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹923 Cr 3,160,213 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹919 Cr 8,737,798
↓ -1,600,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY6% ₹867 Cr 5,181,429 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹811 Cr 5,775,995
↓ -500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹729 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹452 Cr 4,023,420 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT3% ₹452 Cr 119,063 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹417 Cr 460,256 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹389 Cr 9,542,579 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBIN2% ₹324 Cr 4,328,465
পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে আদিত্য বিড়লার স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
বিদ্যমান স্কিমের নাম | নতুন স্কিমের নাম |
---|---|
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ বর্ধিত আরবিট্রেজ ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ আরবিট্রেজ ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফএমআইপি II - সম্পদ 25 পরিকল্পনা | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ রেগুলার সেভিংস ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ স্মল অ্যান্ড মিডক্যাপ ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফছোট টুপি তহবিল |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ টপ 100 ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ অ্যাডভান্টেজ ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ইক্যুইটি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ব্যালেন্সড '95 ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ইক্যুইটি হাইব্রিড '95 ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ক্যাশ ম্যানেজার | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ লো ডিউরেশন ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ কর্পোরেটবন্ধন তহবিল | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড প্লাস | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ফ্লোটিং রেট ফান্ড - স্বল্পমেয়াদী | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ মানি ম্যানেজার ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ গিল্ট প্লাস ফান্ড - পিএফ প্ল্যান | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ইনকাম প্লাস | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ইনকাম ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ নিউ মিলেনিয়াম ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ডিজিটাল ইন্ডিয়া ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ স্বল্পমেয়াদী তহবিল | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ কর্পোরেট বন্ড ফান্ড |
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ট্রেজারি অপ্টিমাইজার ফান্ড | আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ব্যাঙ্কিং এবং পিএসইউঋণ তহবিল |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
একটি সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) হল একটি সেরা পদ্ধতি যার মাধ্যমে কেউ এটি করতে পারেনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন এবং একটি নিয়মিত সময়ের মধ্যে সম্পদ তৈরি করতে পারে, যেমন—মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক। বিড়লা সান লাইফ এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ডে, বিনিয়োগকারীরা INR 1000-এর মধ্যে বিনিয়োগ শুরু করতে পারে৷ SIPগুলি আর্থিক শৃঙ্খলা জাগ্রত করতে সহায়তা করে এবং আপনার বিনিয়োগের ব্যয়কে গড় করতে এবং তাই আপনার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে৷
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর, বিখ্যাতভাবে একটি হিসাবে পরিচিতচুমুক ক্যালকুলেটর, কার্যকরী জন্য সেরা টুল একআর্থিক পরিকল্পনা. এটি এসআইপি বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্ন নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। কেউ একটি বাড়ি, গাড়ি, কোনো সম্পদ, পরিকল্পনা কিনতে চায় কিনাঅবসর, একটি শিশুর উচ্চ শিক্ষা বা অন্য কোনো আর্থিক লক্ষ্য, এসআইপি ক্যালকুলেটর এই প্রতিটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের সময়কাল গণনা করার জন্য একটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম হতে পারে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল কিছু মৌলিক ইনপুট যেমন-
এবং তাই, ফলাফলটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে অর্জিত লাভের সাথে পরিপক্কতার পরিমাণ উল্লেখ করবে।
Know Your Monthly SIP Amount
বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ডনা এ পাওয়া যাবেAMFI ওয়েবসাইট সর্বশেষ NAV সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। এছাড়াও আপনি AMFI ওয়েবসাইটে বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ডের ঐতিহাসিক NAV দেখতে পারেন।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
আপনি আপনার ABSL মিউচুয়াল ফান্ড তৈরি করতে পারেনবিবৃতি অনলাইন তার ওয়েবসাইটে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার পোর্টফোলিও নম্বর প্রদান করা।
ওয়ান ইন্ডিয়া বুলস সেন্টার, টাওয়ার 1, 17 তলা, জুপিটার মিল কম্পাউন্ড, 841, S.B. মার্গ, এলফিনস্টোন রোড, মুম্বাই- 400 013
আদিত্য বিড়লা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড। সান লাইফ (ভারত) এএমসি ইনভেস্টমেন্টস ইনক.
Great Article Covers all important aspects and good presentation.