Table of Contents
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ એ મિડ-કેપ સ્કીમ છે અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. આ યોજનાઓ સમાન ફંડ હાઉસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે કે જે તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં કરે છેબજાર INR 500 - INR 10 ની વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ ઇક્વિટી ફંડ્સ છે જે મુખ્યત્વે સ્ટાર્ટ-અપ્સમાં રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓને મોટી-કેપ કંપનીઓનો હિસ્સો બનાવવા અને વિકાસ કરવા માટે સારી વૃદ્ધિની સંભાવના હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં મિડ-કેપ કંપનીઓએ લાર્જ-કેપ કંપનીઓને પાછળ રાખી દીધી છે. લાર્જ-કેપ કંપનીઓની સરખામણીમાં મિડ-કેપ કંપનીઓ કદમાં નાની હોવાથી તેઓ ફેરફારોને સરળતાથી સ્વીકારી શકે છે. તેથી, તમે આ યોજનામાં રોકાણ કરો તે પહેલાં, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટીઝ સ્કીમનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ શેરોના પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્યત્વે મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. કોટકની આ યોજનામ્યુચ્યુઅલ ફંડ 30 માર્ચ, 2007ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની અસ્કયામતોની ટોપલી બનાવવા માટે S&P BSE મિડ સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં ઇન્ડસઇન્ડનો સમાવેશ થાય છેબેંક લિમિટેડ, ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ, સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને ધ રેમ્કો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. તેના આધારે કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમએસેટ ફાળવણી ઉદ્દેશ્ય, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં તેના કોર્પસના આશરે 65-100% રોકાણ કરે છે, અન્ય કંપનીઓના શેરોમાં 35% સુધી અને ફિક્સ્ડમાં 35% સુધીનું રોકાણ કરે છે.આવક અનેમની માર્કેટ સાધનો
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉની કોટક મિડકેપ સ્કીમ)
કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની સ્થાપના ફેબ્રુઆરી 2005ના મહિનામાં કરવામાં આવી હતી. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે સાબિત ઉત્પાદનો અને સેવાઓ છે, તેમની વૃદ્ધિની સંભાવનાની સરખામણીમાં શેરના ભાવ ઓછા છે અને સરેરાશથી ઉપરનો ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે.કમાણી વૃદ્ધિ ટકાવી રાખવાની સંભાવના સાથે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે શ્રી પંકજ ટિબ્રેવાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે. ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, જેકે સિમેન્ટ લિમિટેડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડ, અને આરબીએલ બેન્ક લિમિટેડ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડના ટોચના 10 ઘટકોમાંના કેટલાક છે.
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સંખ્યાબંધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએઆધાર આ પરિમાણોમાંથી જે ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત થયેલ છે, જે નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ ઈક્વિટી મિડ અને સ્મોલ કેપ કેટેગરીના ભાગ છે. ના આધારેફિન્કેશ રેટિંગ,કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ 4-સ્ટાર સ્કીમ છે જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ 3-સ્ટાર સ્કીમ છે. એનએવીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. 03 મે, 2018 ના રોજ, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમની NAV આશરે INR 40 અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 81 હતી. મૂળભૂત વિભાગની તુલના નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹134.086 ↑ 0.22 (0.17 %) ₹49,646 on 30 Apr 25 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.52 0.23 -0.61 4.14 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹264.009 ↑ 0.76 (0.29 %) ₹15,867 on 30 Apr 25 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 -0.11 -0.7 3.58 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ સરખામણી કરે છેCAGR અથવા ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર બંને યોજનાઓ વચ્ચે જુદા જુદા સમય અંતરાલ પર વળતર આપે છે. આમાંના કેટલાક અંતરાલોમાં 1 વર્ષનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર શામેલ છે. CAGR વળતરના આધારે, એવું કહી શકાય કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની તુલનામાં કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમનું પ્રદર્શન વધુ સારું રહ્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 11.5% 20% -2.5% 10.5% 26.2% 31.4% 15.3% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 12.2% 18% -7.3% 3.7% 20.6% 34% 17.5%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી જણાવે છે કે ઘણા વર્ષોમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 33.6% 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
એયુએમ, ન્યૂનતમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ અને એક્ઝિટ લોડ એ કેટલાક તુલનાત્મક પરિમાણો છે જે આ છેલ્લા વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં સમાન છે, એટલે કે અનુક્રમે INR 1,000 અને INR 5,000. જો કે, બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમની AUM આશરે INR 3,005 કરોડ હતી જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ લગભગ INR 819 કરોડ હતી. ઉપરાંત, બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ અલગ છે. કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમના કિસ્સામાં, એક્ઝિટ લોડ 1% વસૂલવામાં આવે છે જોવિમોચન ખરીદીની તારીખથી બે વર્ષમાં કરવામાં આવે છે જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડમાં જો રિડેમ્પશન એક વર્ષની અંદર હોય તો એક્ઝિટ લોડ 1% વસૂલવામાં આવે છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 1.36 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.61 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹18,832 31 May 22 ₹21,040 31 May 23 ₹24,555 31 May 24 ₹35,477 31 May 25 ₹39,624 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹23,549 31 May 22 ₹27,092 31 May 23 ₹30,334 31 May 24 ₹42,535 31 May 25 ₹45,379
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.51% Equity 95.49% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 16.02% Basic Materials 15.47% Industrials 15.08% Technology 14.91% Financial Services 11.99% Health Care 11.92% Energy 3.11% Real Estate 2.65% Communication Services 2.23% Consumer Defensive 1.46% Utility 0.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5063953% ₹1,717 Cr 7,755,250 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328433% ₹1,695 Cr 24,724,343 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244943% ₹1,590 Cr 11,343,971
↑ 353,499 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5262993% ₹1,526 Cr 6,180,463
↑ 236,383 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS3% ₹1,455 Cr 1,104,617 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | OFSS3% ₹1,334 Cr 1,529,941 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY3% ₹1,315 Cr 8,010,973 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JKCEMENT2% ₹1,241 Cr 2,426,390
↓ -111,425 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | DIXON2% ₹1,240 Cr 753,620 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT2% ₹1,155 Cr 2,169,997 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.32% Equity 93.68% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.98% Health Care 21.53% Consumer Cyclical 19.86% Basic Materials 11.38% Real Estate 4.2% Financial Services 3.19% Consumer Defensive 3.08% Communication Services 2.34% Technology 0.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM4% ₹594 Cr 11,757,234 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹555 Cr 8,454,118
↓ -19,307 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹476 Cr 4,756,806
↓ -161,231 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹463 Cr 6,626,898 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹425 Cr 3,574,852 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5329293% ₹423 Cr 4,112,297 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES3% ₹402 Cr 4,668,806 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE2% ₹393 Cr 3,691,305 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI2% ₹357 Cr 1,328,764 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 23 | 5323312% ₹330 Cr 1,219,302
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, તે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ બંને અસંખ્ય પોઇંટર્સને કારણે અલગ છે. પરિણામે, રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં અને યોજનાની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો, વ્યક્તિઓ એનો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved