+91-22-48913909इक्विटी म्युचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष योजनाएं
डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं क्योंकि कई नए निवेशक इसके फायदों से आकर्षित होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम, दो प्लान ऑफर करती हैं- डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। ये अलग-अलग स्कीम नहीं हैं, बल्कि फंड हाउस द्वारा दी जाने वाली एक ही प्रिंसिपल स्कीम के वेरिएंट हैं। जबकि निवेशकों के लिए नियमित योजनाएँ लंबे समय से उपलब्ध हैं, पहली प्रत्यक्ष योजना 1 जनवरी, 2013 को एक विकल्प में आई। आदर्श रूप से, एकइन्वेस्टर स्वतंत्र रूप से कौन कर सकता हैम्युचुअल फंड में निवेश बिना किसी सलाहकार की मदद लिए डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। तो, यहां उन निवेशकों के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका है जो निवेश करना चाहते हैंइक्विटी फ़ंड डायरेक्ट प्लान को निवेश विकल्प के रूप में लेते हुए।
इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ
इक्विटी फंड एक ओपन-एंड या क्लोज-एंड फंड हैं जो मुख्य रूप से कंपनियों के शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं। इक्विटी फंड निवेशकों को व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को खरीदने की तुलना में अधिक आसानी से शेयरों की एक टोकरी खरीदने की अनुमति देते हैं। जब कोई इन फंडों में निवेश करता है, तो वे फंड की प्रत्येक इकाई के लिए जो कीमत अदा करते हैं, वह नेट एसेट वैल्यू (नेट एसेट वैल्यू) होती है।नहीं हैं) फंड की एनएवी घटाकर फंड की देनदारियों को घटाकर नेट एसेट वैल्यू निकाली जाती है। एनएवी सीधे स्टॉक में कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित हैमंडी.
इक्विटीम्यूचुअल फंड्स लंबे समय के लिए एक उत्कृष्ट निवेश माना जाता है-टर्म प्लान. हालांकि इन फंडों में अधिक जोखिम होता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक निवेशित रहना चाहते हैं। आमतौर पर, इसे लेने का सुझाव दिया जाता हैसिप मार्ग के रूप में यह लंबे समय में जोखिम को कम करता है। कई प्रकार के इक्विटी फंड हैं जो अलग-अलग पर आधारित होते हैंनिवेश शैली, बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक स्थिति, आइए एक नजर डालते हैं।
सेबी के मानदंडों के अनुसार इक्विटी फंड का वर्गीकरण
1. लार्ज कैप फंड
ये ऐसे फंड हैं जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करते हैं। लार्ज कैप, परिभाषा के अनुसार, पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली से 100वीं कंपनी है। चूंकि ये फंड बड़े आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए वे लंबे समय में स्थिर रिटर्न देते हैं। मध्यम से उच्च के साथ एक निवेशकजोखिम उठाने का माद्दा इस फंड में निवेश कर सकते हैं।
2. मिड कैप फंड
यह एक ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से मिड कैप शेयरों में निवेश करती है। परिभाषा के अनुसार, पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में ये 101वीं से 250वीं कंपनी हैं।मिड कैप फंड भारत में सबसे उभरती कंपनियों में निवेश करें, परिणामस्वरूप, यदि अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, तो वे बाजार के भविष्य के नेता हो सकते हैं। लेकिन, लार्ज-कैप की तुलना में मिड-कैप में जोखिम अधिक होता है। इसीलिए, अच्छी जोखिम क्षमता वाले निवेशक जो लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, उन्हें इस फंड में निवेश करने का सुझाव दिया जाता है।
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3. लार्ज और मिड कैप फंड
ये ऐसी योजनाएं हैं जो लार्ज और मिड कैप दोनों तरह के शेयरों में निवेश करती हैं। ये फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में से प्रत्येक में कम से कम 35 प्रतिशत निवेश करेंगे।
4. स्मॉल कैप फंड
ये फंड बाजार पूंजीकरण के सबसे निचले सिरे पर एक्सपोजर लेते हैं- पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे। स्मॉल-कैप कंपनियों में वे स्टार्टअप या फर्म शामिल हैं जो छोटे राजस्व के साथ विकास के अपने शुरुआती चरण में हैं। इन फंडों में मूल्य की खोज करने की काफी संभावनाएं हैं और अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि, जोखिम बहुत अधिक हैं।
5. मल्टी कैप या डायवर्सिफाइड फंड
यह इक्विटी स्कीम पूरे मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और . में निवेश करती हैछोटी टोपी. चूंकि यह फंड पूरे मार्केट कैप में निवेश करता है, इसलिए सिर्फ एक मार्केट कैप में निवेश करने का जोखिम समाप्त हो जाता है। यह फंड पोर्टफोलियो को अच्छा डायवर्सिफिकेशन भी प्रदान करता है। लेकिन, एक इक्विटी फंड होने के नाते, जोखिम अभी भी बना हुआ है।
6. ईएलएसएस
इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) एक टैक्स सेविंग फंड है जो तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होगा।
7. डिविडेंड यील्ड फंड
यह फंड मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करेगा। डिविडेंड यील्ड फंड का फंड मैनेजर उन कंपनियों में निवेश करता है जो स्थिर होती हैंनकदी प्रवाह और नियमित रूप से और स्थिर दर पर लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में हैं। मंदी के दौरान, ऐसी कंपनियां आमतौर पर अपने लाभांश को कम नहीं करती हैं। इसलिए, इस तरह के निवेश अपने विकास-उन्मुख साथियों की तुलना में फंड को कम अस्थिर बनाते हैं। इन फंडों की अस्थिरता औसतन लार्ज-कैप और मल्टी-कैप फंड दोनों की तुलना में कम है।
8. वैल्यू फंड
यह एक इक्विटी फंड है जो मूल्य निवेश रणनीति का पालन करेगा। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो उस समय पक्ष से बाहर हो गई हैं, लेकिन अच्छे सिद्धांत हैं। इसके पीछे का विचार एक ऐसे स्टॉक का चयन करना है जो बाजार से कम कीमत पर प्रतीत होता है, लेकिन लंबी अवधि में स्वस्थ रिटर्न दे सकता है।
9. काउंटर फंड
धन के खिलाफ इक्विटी पर विपरीत नजरिया अपनाएं। फंड मैनेजर उस समय कम प्रदर्शन करने वाले शेयरों को चुनता है, जो लंबे समय में अच्छे प्रदर्शन की संभावना रखते हैं, सस्ते मूल्यांकन पर।
10. फोकस्ड फंड
यह फंड लार्ज, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप शेयरों पर फोकस करेगा, लेकिन इसमें अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। इन फंडों को सीमित संख्या में सावधानीपूर्वक शोध की गई प्रतिभूतियों के बीच उनकी होल्डिंग आवंटित की जाती है।
11. सेक्टर/थीमैटिक फंड
ये वे फंड होते हैं जो किसी खास सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं। सेक्टर फंड एक इक्विटी योजना है जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करती हैं, उदाहरण के लिए, एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा।विषयगत निधि एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकता है, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। थीमैटिक फंड विभिन्न कंपनियों में प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में निवेश कर सकता है।
डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान लोकप्रियता क्यों प्राप्त कर रहे हैं?
प्रत्यक्ष योजनाओं के आकर्षक दिखने का एक मुख्य कारण इसका कम व्यय अनुपात है। रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट म्यूचुअल प्लान में एक्सपेंस रेश्यो कम होता है। कम व्यय अनुपात का परिणाम इस तथ्य से होता है कि प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड कोई एजेंट कमीशन नहीं लेते हैं यावितरक शुल्क जो नियमित म्यूचुअल फंड योजनाओं के दलालों या वितरण एजेंटों को देय होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्यक्ष योजनाओं द्वारा दिया जाने वाला संभावित प्रतिफल नियमित योजनाओं की तुलना में अधिक होता है।
दूसरा कारण यह है कि डायरेक्ट प्लान का नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रेगुलर प्लान के एनएवी से अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड निवेश में, निवेश का मूल्य फंड के एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) के रूप में व्यक्त किया जाता है। चूंकि प्रत्यक्ष योजनाओं का व्यय अनुपात कम होता है, इसलिए प्रत्येक दिन उच्च एनएवी के लिए योजना के प्रतिफल में कमीशन की बचत जोड़ी जाती है। इस अनुकूलता का परिणाम प्रत्यक्ष योजना के उच्च एनएवी में होता है।
सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्युचुअल फंड प्रत्यक्ष योजनाएं
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹289.725
↑ 1.61 ₹9,192 3.5 4.7 3.3 22.8 20.1 4.4 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹104.754
↑ 1.57 ₹6,081 8 13.6 20.9 22.2 10.8 12.4 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹167.228
↓ -1.72 ₹3,256 -3.1 4.8 1.4 20.7 20.8 4.8 Franklin Asian Equity Fund - Direct Growth ₹48.4468
↓ -0.23 ₹979 9.4 17.3 40.9 20.4 7.9 24.7 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,183.4
↓ -24.49 ₹12,490 3.9 5.4 0.7 18.5 15.5 2.4 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹319.208
↓ -4.34 ₹3,872 6.7 15.4 8.4 18.5 17.4 1.5 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹244.877
↓ -2.17 ₹19,635 9.2 19.8 9.8 18.4 18.1 -1.9 IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹37.2924
↓ -0.57 ₹743 8.5 21.9 5.8 17.7 18.1 -12.1 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹201.886
↓ -2.40 ₹14,336 4.2 13.4 0.5 15.9 17.4 -7.6 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹45.243
↓ -0.41 ₹3,484 0.7 0 2.6 15.6 14.6 7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Opportunities Fund - Direct Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin Asian Equity Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct IDBI Small Cap Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹9,192 Cr). Upper mid AUM (₹6,081 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,256 Cr). Bottom quartile AUM (₹979 Cr). Upper mid AUM (₹12,490 Cr). Lower mid AUM (₹3,872 Cr). Highest AUM (₹19,635 Cr). Bottom quartile AUM (₹743 Cr). Top quartile AUM (₹14,336 Cr). Lower mid AUM (₹3,484 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (13 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 20.11% (top quartile). 5Y return: 10.75% (bottom quartile). 5Y return: 20.80% (top quartile). 5Y return: 7.86% (bottom quartile). 5Y return: 15.46% (lower mid). 5Y return: 17.42% (upper mid). 5Y return: 18.10% (upper mid). 5Y return: 18.13% (upper mid). 5Y return: 17.41% (lower mid). 5Y return: 14.55% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.84% (top quartile). 3Y return: 22.16% (top quartile). 3Y return: 20.70% (upper mid). 3Y return: 20.42% (upper mid). 3Y return: 18.49% (upper mid). 3Y return: 18.48% (lower mid). 3Y return: 18.35% (lower mid). 3Y return: 17.72% (bottom quartile). 3Y return: 15.88% (bottom quartile). 3Y return: 15.58% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.26% (lower mid). 1Y return: 20.86% (top quartile). 1Y return: 1.45% (bottom quartile). 1Y return: 40.88% (top quartile). 1Y return: 0.69% (bottom quartile). 1Y return: 8.40% (upper mid). 1Y return: 9.84% (upper mid). 1Y return: 5.84% (upper mid). 1Y return: 0.54% (bottom quartile). 1Y return: 2.61% (lower mid). Point 8 Alpha: 5.47 (upper mid). Alpha: -2.87 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -6.08 (bottom quartile). Alpha: 9.99 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 10.57 (top quartile). Alpha: 0.26 (upper mid). Alpha: 1.58 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.00 (lower mid). Sharpe: 1.09 (top quartile). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: 1.58 (top quartile). Sharpe: -0.31 (bottom quartile). Sharpe: 0.30 (upper mid). Sharpe: 0.23 (upper mid). Sharpe: 0.32 (upper mid). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.70 (top quartile). Information ratio: -0.96 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.44 (bottom quartile). Information ratio: 0.04 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.02 (lower mid). Information ratio: -0.48 (bottom quartile). Information ratio: 1.08 (top quartile). Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund - Direct Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI Small Cap Fund - Direct Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (21 Jul 26) ₹289.725 ↑ 1.61 (0.56 %) Net Assets (Cr) ₹9,192 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 0 Information Ratio 1.7 Alpha Ratio 5.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 3.5% 6 Month 4.7% 1 Year 3.3% 3 Year 22.8% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.4% 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (21 Jul 26) ₹104.754 ↑ 1.57 (1.52 %) Net Assets (Cr) ₹6,081 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio -0.96 Alpha Ratio -2.87 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 8% 6 Month 13.6% 1 Year 20.9% 3 Year 22.2% 5 Year 10.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 12.4% 2024 28.4% 2023 39.3% 2022 -29.6% 2021 19.1% 2020 46.6% 2019 35.4% 2018 7.4% 2017 19.2% 2016 0% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹167.228 ↓ -1.72 (-1.02 %) Net Assets (Cr) ₹3,256 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -3.1% 6 Month 4.8% 1 Year 1.4% 3 Year 20.7% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 20.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.8% 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹48.4468 ↓ -0.23 (-0.47 %) Net Assets (Cr) ₹979 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Asian Equity Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month 9.4% 6 Month 17.3% 1 Year 40.9% 3 Year 20.4% 5 Year 7.9% 10 Year 15 Year Since launch 10.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 24.7% 2024 15.4% 2023 1.7% 2022 -13.8% 2021 -5.2% 2020 26.6% 2019 28.8% 2018 -13.1% 2017 36.5% 2016 8% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin Asian Equity Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹3,183.4 ↓ -24.49 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹12,490 on 30 Jun 26 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.31 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio -6.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 3.9% 6 Month 5.4% 1 Year 0.7% 3 Year 18.5% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2.4% 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹319.208 ↓ -4.34 (-1.34 %) Net Assets (Cr) ₹3,872 on 30 Jun 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 0.3 Information Ratio 0.04 Alpha Ratio 9.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 6.7% 6 Month 15.4% 1 Year 8.4% 3 Year 18.5% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 1.5% 2024 20.4% 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹244.877 ↓ -2.17 (-0.88 %) Net Assets (Cr) ₹19,635 on 30 Jun 26 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 9.2% 6 Month 19.8% 1 Year 9.8% 3 Year 18.4% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -1.9% 2024 26.7% 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. IDBI Small Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (22 Jul 26) ₹37.2924 ↓ -0.57 (-1.50 %) Net Assets (Cr) ₹743 on 30 Jun 26 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.32 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 10.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 8.5% 6 Month 21.9% 1 Year 5.8% 3 Year 17.7% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -12.1% 2024 41.5% 2023 34.7% 2022 3.4% 2021 66.3% 2020 20.1% 2019 -3% 2018 -12.6% 2017 2016 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (22 Jul 26) ₹201.886 ↓ -2.40 (-1.17 %) Net Assets (Cr) ₹14,336 on 30 Jun 26 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio -0.48 Alpha Ratio 0.26 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 4.2% 6 Month 13.4% 1 Year 0.5% 3 Year 15.9% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -7.6% 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (22 Jul 26) ₹45.243 ↓ -0.41 (-0.89 %) Net Assets (Cr) ₹3,484 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio 1.08 Alpha Ratio 1.58 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 0.7% 6 Month 0% 1 Year 2.6% 3 Year 15.6% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 7% 2024 27.4% 2023 31.4% 2022 2.4% 2021 37.1% 2020 16.4% 2019 10.3% 2018 -3.6% 2017 47.9% 2016 1.2% Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
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