फिनकैश »इनवेस्को इंड मिड कैप बनाम इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड
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इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड और इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड दोनों योजनाएं एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा पेश की जाती हैं। साथ ही, इन योजनाओं को इक्विटी फंड के मिड और स्मॉल-कैप डोमेन की एक ही श्रेणी के तहत पेश किया जाता है।मिड कैप फंड सरल शब्दों में वे योजनाएं हैं जिनका संचित धन मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है। इन योजनाओं में एक हैमंडी INR 500 करोड़ से अधिक लेकिन INR 10 से कम का पूंजीकरण,000 करोड़। लंबी अवधि के कार्यकाल में मिड-कैप योजनाएं आम तौर पर एक अच्छा निवेश विकल्प होती हैं। मिड-कैप कंपनियां बाजार में नए नवाचारों को अपनाकर तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड और इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच कई अंतर मौजूद हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड और इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।
इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड इनवेस्को का एक हिस्सा हैम्यूचुअल फंड्स और इसका निवेश उद्देश्य उत्पन्न करना हैराजधानी मुख्य रूप से लंबी अवधि में सराहनानिवेश मिडकैप कंपनियों के शेयरों में यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स को आधार के रूप में उपयोग करती है। इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है। इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड के फंड मैनेजर श्री ताहिर बादशाह और श्री प्रणव गोखले हैं। के अनुसारपरिसंपत्ति आवंटन इस योजना का उद्देश्य, यह अपने फंड के पैसे का लगभग 65-100% मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। शेष राशि अन्य बाजार पूंजीकरण और ऋण से संबंधित कंपनियों के शेयरों में निवेश की जाती है औरमुद्रा बाजार उपकरण। यह योजना स्टॉक चयन के बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंडसइंडबैंक लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, और अजंता फार्मा लिमिटेड 31 मार्च, 2018 तक इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ होल्डिंग्स हैं।
इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड (जिसे पहले इनवेस्को इंडिया मिड और के नाम से जाना जाता था)छोटी टोपी Fund) बाजार पूंजीकरण में कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करता है। इस योजना को इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड के नाम से जाना जाता है। इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई ऑलकैप इंडेक्स का उपयोग करता है। इस योजना की कुछ शीर्ष जोतइनवेस्को म्यूचुअल फंड 31 मार्च, 2018 तक, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इनवेस्को की इस योजना का प्रबंधन भी श्री ताहिर बादशाह और श्री प्रणव गोखले द्वारा किया जाता है। इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड की जोखिम-भूख भी मध्यम रूप से अधिक है। योजना के परिसंपत्ति आवंटन के अनुसार, यह अपने जमा धन का 65-100% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है।
हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैंइक्विटी फ़ंड और उसी फंड हाउस द्वारा पेशकश की जाती है, फिर भी; उनके बीच कई अंतर हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से योजनाओं के बीच के अंतर को समझते हैं।
तुलना में पहला खंड होने के नाते, इसमें वर्तमान जैसे पैरामीटर शामिल हैंनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीदोनों योजनाओं को 2-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. साथ ही योजना श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप श्रेणी का हिस्सा हैं। हालाँकि, दोनों योजनाएँ NAV के कारण मामूली रूप से भिन्न हैं। इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड का एनएवी लगभग 49 रुपये था और इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड का 03 मई, 2018 को लगभग 50 रुपये था। मूल बातें अनुभाग की तुलना नीचे दी गई है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹133.3 ↑ 2.06 (1.57 %) ₹4,280 on 31 Mar 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 2.08 3.46 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹111.52 ↑ 0.85 (0.77 %) ₹3,166 on 31 Mar 24 17 Mar 08 ☆☆ Equity Multi Cap 37 Moderately High 2.09 3.03 -0.45 0.97 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग अंतराल पर दोनों योजनाओं के बीच रिटर्न। ये अंतराल हैं 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि निश्चित समय अंतराल में, इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में; इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 6.9% 10.1% 26.8% 51.5% 25.6% 22.4% 16.4% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 4.9% 7.3% 21.9% 44.6% 22.1% 19.1% 16.2%
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योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। यह खंड किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। पूर्ण रिटर्न की तुलना में यह भी कहा गया है कि कुछ वर्षों में, इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है, जबकि अन्य में, इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 31.8% -2.2% 40.7% 18.8% 4.6%
तुलना में अंतिम खंड होने के नाते, इसमें एयूएम, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, न्यूनतम . जैसे पैरामीटर शामिल हैंएसआईपी निवेश, और निकास भार। न्यूनतमसिप और दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 500 और INR 5,000 क्रमशः। इसके अलावा, दोनों योजनाओं के लिए निकास भार भी समान है। हालांकि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड का एयूएम लगभग INR 171 करोड़ था, जबकि इनवेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड लगभग INR 513 करोड़ था। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 31.8% -2.2% 40.7% 18.8% 4.6%
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,969 31 Mar 21 ₹14,043 31 Mar 22 ₹17,343 31 Mar 23 ₹17,319 31 Mar 24 ₹26,151 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,641 31 Mar 21 ₹13,146 31 Mar 22 ₹16,119 31 Mar 23 ₹16,069 31 Mar 24 ₹22,916
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.96% Equity 99.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.82% Financial Services 21.68% Industrials 14.51% Health Care 11.49% Technology 8.47% Real Estate 6.12% Basic Materials 5.02% Utility 1.98% Consumer Defensive 1.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002515% ₹212 Cr 546,046 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹178 Cr 2,246,434 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹173 Cr 11,480,924
↑ 379,188 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN4% ₹167 Cr 1,537,576
↑ 155,753 L&T Finance Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | L&TFH4% ₹165 Cr 9,883,840
↑ 204,597 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5008774% ₹151 Cr 2,903,958
↑ 251,465 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | KALYANKJIL3% ₹143 Cr 3,611,063
↑ 810,796 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002713% ₹134 Cr 1,383,185
↑ 96,625 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE3% ₹132 Cr 1,134,386
↑ 97,183 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5439043% ₹128 Cr 600,883 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.31% Equity 96.69% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.21% Industrials 15.12% Consumer Cyclical 13.55% Health Care 8.71% Basic Materials 7.79% Consumer Defensive 6.86% Utility 5.9% Technology 5.25% Energy 4.19% Real Estate 1.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹144 Cr 1,370,020
↑ 134,676 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | INFY3% ₹93 Cr 554,326
↓ -69,506 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325553% ₹92 Cr 2,737,131 Anand Rathi Wealth Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5434153% ₹85 Cr 233,796 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328142% ₹75 Cr 1,426,985 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | JBCHEPHARM2% ₹71 Cr 456,016 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN2% ₹63 Cr 578,528 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | RELIANCE2% ₹63 Cr 215,269
↑ 67,013 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 22 | NHPC2% ₹62 Cr 7,035,486 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | LT2% ₹62 Cr 177,827
इसलिए, परआधार उपरोक्त वर्गों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों पर भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के मापदंडों का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाता है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति एक की राय भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनका निवेश सुरक्षित है.