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मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में लगभग एक दशक से मौजूद है। मोतीलाल ओसवाल की योजनाओं का प्रबंधन करने वाला फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक मंडल विभिन्न अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। फंड हाउस के कामकाज की निगरानी करने वाली ट्रस्टी कंपनी मोतीलाल ओसवाल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है।
मोतीलाल ओसवाल विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान करता है जैसे किइक्विटी फ़ंड,डेट फंड, और इसी तरह, व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फंड हाउस प्रसिद्ध मोतीलाल ओसवाल समूह का एक हिस्सा है जो वित्तीय सेवाओं में है।
एएमसी | मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड |
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सेटअप की तिथि | 29 दिसंबर 2009 |
एयूएम | INR 19263.60 करोड़ (जून-30-2018) |
प्रबंध निदेशक और सीईओ | श्री। आशीष सोमैया |
अनुपालन अधिकारी | Ms. Aparna Karmase |
मुख्यालय | मुंबई |
ग्राहक देखभाल | 1800-200-6626 |
फैक्स | 022 30896884 |
TELEPHONE | 022 39804263 |
वेबसाइट | www.motilaloswalmf.com |
ईमेल | mfservice[AT]motilaloswal.com |
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड प्रसिद्ध मोतीलाल ओसवाल समूह का एक हिस्सा है जो एक विविध वित्तीय सेवा कंपनी है। यह समूह निजी जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता हैधन प्रबंधन, रिटेल ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट इक्विटी, कमोडिटी ब्रोकिंग, और भी बहुत कुछ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका नेटवर्क 600 शहरों में फैला हुआ है।
इक्विटी निवेश के संबंध में म्यूचुअल फंड कंपनी का निवेश दर्शन हैसही खरीदें: कसकर बैठें. सरल शब्दों में समझाने के लिए, कंपनी उचित कीमतों पर गुणवत्ता वाली कंपनियों के शेयरों को खरीदने में विश्वास करती है और निवेश की पूरी क्षमता का आनंद लेने के लिए लंबे समय तक निवेशित रहती है। मोतीलाल ओसवाल 1987 से इस दर्शन का पालन कर रहे हैं जो उनके द्वारा शुरू किया गया थाप्रायोजक मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड। कंपनी सही शेयर खरीदने के लिए गोद लेती हैक्यू-जी-एल-पी दृष्टिकोण जहां:
निवेश को लंबे समय तक रखने के लिए, कंपनी किस पर ध्यान केंद्रित करती हैखरीदो और रखो उनके निवेश पर लगातार फोकस के साथ दृष्टिकोण।
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मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड विभिन्न श्रेणियों के तहत कई तरह की योजनाएं प्रदान करता है। इनमें से कुछ श्रेणियों के साथ उनमें से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ फंड नीचे दिए गए हैं।
ये योजनाएं अपने कोष को विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करती हैं। कुछ पैरामीटर जिन पर इक्विटी फंड को वर्गीकृत किया गया है, उनमें बाजार पूंजीकरण, क्षेत्र और थीम शामिल हैं। कुछ प्रकार के इक्विटी फंड में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल फंड और भी बहुत कुछ। लंबी अवधि के निवेश के लिए इक्विटी फंड एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। कुछ शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड मोतीलाल ओसवाल द्वारा दिए गए प्रस्ताव इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹48.0167
↑ 0.47 ₹9,424 9 23.5 56.8 15.6 13.5 31 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹79.0072
↑ 0.97 ₹8,481 10.1 25.9 63.5 35.3 26 41.7 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹40.774
↑ 0.31 ₹1,792 3.5 11.5 32.7 11.6 14.1 18.8 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹41.0368
↑ 0.57 ₹3,120 9.7 25.5 57.3 23.3 19.4 37 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
डेट फंड कई निश्चित आय साधनों में अपने कोष का निवेश करते हैं। इन योजनाओं को वर्गीकृत किया गया हैआधार अंतर्निहित परिसंपत्ति की परिपक्वता प्रोफाइल की। कम होने वाले लोग-जोखिम उठाने का माद्दा और लघु और मध्यम अवधि के कार्यकाल के लिए निवेश करने की योजना डेट फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। डेट फंड की कुछ श्रेणियों में शामिल हैंलिक्विड फंड, अल्ट्राअल्पकालिक निधि, अल्पकालिक निधि,गिल्ट फंड, और गतिशीलगहरा संबंध धन। मोतीलाल ओसवाल के कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डेट फंड पिछले प्रदर्शन के साथ इस प्रकार दिए गए हैं। डेट फंड के तहत, मोतीलाल ओसवाल एक योजना प्रदान करते हैं, जिसका नाम है,मोतीलाल ओसवालअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड. यह योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Growth ₹15.3229
↑ 0.00 ₹166 1.5 3 6 4.2 5.8 7% 1M 28D 2M 1D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों का लाभ उठाते हैं। ये स्कीमें अपने कॉर्पस पैसे को इक्विटी के साथ-साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक पूर्वनिर्धारित अनुपात में निवेश करती हैं। हाइब्रिड योजनाओं को बैलेंस्ड फंड के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि हाइब्रिड स्कीमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती हैं, इसलिए उनका रिटर्न स्थिर नहीं होता है। मोतीलाल ओसवाल की कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड योजनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। हाइब्रिड फंड कैटेगरी के तहत फंड हाउस ऑफर करता हैमोतीलाल ओसवाल डायनेमिक फंड. मोतीलाल ओसवाल की यह योजना अपने संचित धन का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती है जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव शामिल हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, स्कीम अपने फंड के पैसे को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश कर सकती है। यह योजना 27 सितंबर, 2016 को शुरू की गई थी और क्रिसिल का उपयोग करती हैबैलेंस्ड फंड अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए सूचकांक। इस योजना का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Dynamic Fund Growth ₹19.2566
↑ 0.04 ₹1,246 2 3.2 33.6 9.8 9.6 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 24
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Ultra Short Term Bond Fund) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 6 Sep 13. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Focused 25 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 7 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.6% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (27 Mar 24) ₹41.0368 ↑ 0.57 (1.40 %) Net Assets (Cr) ₹3,120 on 29 Feb 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 3.19 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio 11.05 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹11,627 28 Feb 21 ₹13,715 28 Feb 22 ₹15,851 28 Feb 23 ₹16,736 29 Feb 24 ₹25,293 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 9.7% 6 Month 25.5% 1 Year 57.3% 3 Year 23.3% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.22 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 0.37 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.85% Equity 99.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433207% ₹215 Cr 13,000,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5439407% ₹211 Cr 6,800,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5002516% ₹184 Cr 474,799 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | MEDANTA5% ₹168 Cr 1,235,145
↓ -285,352 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK5% ₹147 Cr 1,000,000 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹134 Cr 1,150,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL4% ₹131 Cr 3,296,932
↑ 1,113,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIGO4% ₹128 Cr 406,055
↓ -50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK4% ₹123 Cr 1,170,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | INFY4% ₹117 Cr 700,000 2. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized
return of 17.1% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (27 Mar 24) ₹48.0167 ↑ 0.47 (0.98 %) Net Assets (Cr) ₹9,424 on 29 Feb 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 3.75 Information Ratio -0.66 Alpha Ratio 17.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹10,767 28 Feb 21 ₹12,846 28 Feb 22 ₹13,135 28 Feb 23 ₹13,164 29 Feb 24 ₹19,391 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 9% 6 Month 23.5% 1 Year 56.8% 3 Year 15.6% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 22 1.67 Yr. Ankush Sood 25 Aug 21 2.52 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 0.58 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.45% Consumer Cyclical 20.85% Industrials 20.06% Technology 19.92% Basic Materials 4.83% Real Estate 3.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.43% Equity 95.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 54394012% ₹1,163 Cr 37,500,000
↓ -393,057 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT10% ₹903 Cr 1,045,911
↓ -4,069 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | TIINDIA9% ₹802 Cr 2,299,657
↑ 24,657 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE7% ₹688 Cr 1,050,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL6% ₹554 Cr 13,947,965
↑ 11,947,965 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433205% ₹496 Cr 30,000,000
↓ -15,000,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB5% ₹475 Cr 1,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN4% ₹408 Cr 3,750,000
↓ -2,250,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK3% ₹316 Cr 3,000,000
↓ -2,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | LT3% ₹296 Cr 850,000 3. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 4.1% since its launch. Ranked 85 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 5.8% , 2022 was 3.6% and 2021 was 2.4% . Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 6 Sep 13 NAV (27 Mar 24) ₹15.3229 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹166 on 29 Feb 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio -7.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7% Effective Maturity 2 Months 1 Day Modified Duration 1 Month 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹10,588 28 Feb 21 ₹10,998 28 Feb 22 ₹11,270 28 Feb 23 ₹11,710 29 Feb 24 ₹12,422 Returns for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 4.2% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 4.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.8% 2022 3.6% 2021 2.4% 2020 4.3% 2019 6.2% 2018 -8.1% 2017 5.5% 2016 6.4% 2015 6.6% 2014 7.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund as on 29 Feb 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 67.65% Debt 32.1% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 49.82% Government 41.07% Corporate 8.86% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 DTB 04072024
Sovereign Bonds | -32% ₹54 Cr 5,500,000 182 DTB 07032023
Sovereign Bonds | -15% ₹25 Cr 2,500,000 182 DTB 16052024
Sovereign Bonds | -15% ₹25 Cr 2,500,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 412
↑ 412 Trp_160224
CBLO/Reverse Repo | -14% ₹24 Cr Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
Commercial Paper | -3% ₹5 Cr 500,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 Export-Import Bank Of India
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 Axis Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 4. Motilal Oswal Focused 25 Fund
CAGR/Annualized
return of 13.8% since its launch. Ranked 28 in Focused
category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2% and 2021 was 14.6% . Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (27 Mar 24) ₹40.774 ↑ 0.31 (0.78 %) Net Assets (Cr) ₹1,792 on 29 Feb 24 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -1.28 Alpha Ratio 2.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹11,779 28 Feb 21 ₹14,748 28 Feb 22 ₹15,309 28 Feb 23 ₹15,818 29 Feb 24 ₹20,364 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 3.5% 6 Month 11.5% 1 Year 32.7% 3 Year 11.6% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% 2015 5.9% 2014 44.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Ankush Sood 11 Nov 22 1.3 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 0.58 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.4% Consumer Cyclical 19.32% Industrials 19.27% Technology 9.27% Health Care 5.39% Communication Services 4.77% Energy 2.72% Consumer Defensive 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.85% Equity 96.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5434129% ₹162 Cr 2,890,377 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | MOTHERSON9% ₹159 Cr 13,350,000 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433847% ₹122 Cr 7,759,337
↑ 269,605 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | SUNPHARMA6% ₹110 Cr 700,000 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | LTTS6% ₹101 Cr 191,381 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | BSE6% ₹99 Cr 418,772
↓ -29,958 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | BHARTIARTL5% ₹95 Cr 850,000
↑ 100,000 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 17 | ABB5% ₹90 Cr 164,540
↓ -40,000 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ZFCVINDIA5% ₹86 Cr 59,378
↑ 8,864 Dreamfolks Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | DREAMFOLKS5% ₹82 Cr 1,640,601
↑ 158,000 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 22.7% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (27 Mar 24) ₹79.0072 ↑ 0.97 (1.25 %) Net Assets (Cr) ₹8,481 on 29 Feb 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.45 Sharpe Ratio 3 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio 7.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 19 ₹10,000 29 Feb 20 ₹11,758 28 Feb 21 ₹13,786 28 Feb 22 ₹18,443 28 Feb 23 ₹21,511 29 Feb 24 ₹32,706 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Mar 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 10.1% 6 Month 25.9% 1 Year 63.5% 3 Year 35.3% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 22.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 3.67 Yr. Ankush Sood 11 Nov 22 1.3 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 22.97% Industrials 22.47% Financial Services 13.62% Consumer Cyclical 12.31% Real Estate 8.66% Basic Materials 7.8% Health Care 3.51% Communication Services 1.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.42% Equity 92.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 54394011% ₹930 Cr 30,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹841 Cr 975,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹814 Cr 20,500,000
↑ 20,500,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA8% ₹706 Cr 2,025,000
↑ 50,000 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 23 | PRESTIGE6% ₹525 Cr 4,500,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹524 Cr 800,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5000935% ₹443 Cr 10,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND5% ₹384 Cr 1,725,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | DEEPAKNTR4% ₹360 Cr 1,625,000
↓ -200,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹331 Cr 20,000,000
↓ -20,000,000
बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरणम्यूचुअल फंड्स, बहुत साम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।
यहां मोतीलाल ओसवाल की उन योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:
मौजूदा योजना का नाम | नई योजना का नाम |
---|---|
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड डायनेमिक इक्विटी फंड | मोतीलाल ओसवाल डायनेमिक फंड |
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मिडकैप 30 फंड | मोतीलाल ओसवाल मिडकैप 30 फंड |
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मल्टीकैप 35 फंड | मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 फंड |
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड 25 फंड | मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड |
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड लॉन्ग टर्म फंड | मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड |
मोतीलाल ओसवाल मोस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड | मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
सिप या व्यवस्थितनिवेश योजना म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर छोटी मात्रा में निवेश करते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड की सुंदरता में से एक है क्योंकि यह लोगों को अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। मोतीलाल ओसवाल अपनी अधिकांश म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश का एसआईपी मोड प्रदान करता है। घर खरीदने, वाहन खरीदने और उच्च शिक्षा की योजना बनाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोग एसआईपी का उपयोग एक निवेश मोड के रूप में करते हैं।
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर. लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी एसआईपी राशि निर्धारित करने के लिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ विवरण जो लोगों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है उनमें उनकी आय, बचत राशि और निवेश पर अपेक्षित रिटर्न शामिल हैं। यह कैलकुलेटर दी गई समयावधि के लिए SIP की वृद्धि को भी दर्शाता है। एक बार लोगों को उनकी राशि मिल जाने के बाद, वे उस योजना के प्रकार पर निर्णय ले सकते हैं जिसे निवेश के लिए चुना जा सकता है।
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Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अकाउंट जेनरेट कर सकते हैंबयान इसकी वेबसाइट से। आपको बस अपना फोलियो नंबर/ईमेल-आईडी या पैन नंबर दर्ज करना है।
कई फंड हाउस की तरह मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की योजनाओं में लोग ऑनलाइन के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश का ऑनलाइन तरीका आसान माना जाता है क्योंकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी और किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में, लोग या तो कंपनी की वेबसाइट या किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैंवितरककी वेबसाइट। वितरक की वेबसाइट के माध्यम से निवेश करना आसान माना जाता है क्योंकि लोग एक ही छत के नीचे कई योजनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें उनके माध्यम से लेनदेन करते समय वितरक को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं म्यूच्यूअल फण्ड योजना का एक निश्चित समय अवधि के लिए अपने प्रदर्शन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि किसी निश्चित समय सीमा में योजना ने कैसा प्रदर्शन किया है। मोतीलाल ओसवाल की विभिन्न योजनाओं का एनएवी फंड हाउस की वेबसाइट पर पाया जा सकता है औरएम्फीकी वेबसाइट। ये दोनों वेबसाइटें वर्तमान के साथ-साथ ऐतिहासिक एनएवी भी दिखाती हैं।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड इस मंत्र का पालन करता है। यह उचित मूल्य के लिए गुणवत्ता वाले कंपनी के स्टॉक खरीदता है और इसे लंबे समय तक निवेश करता है यह इस तरह के दीर्घकालिक निवेश के साथ शेयरों का इष्टतम विकास सुनिश्चित करता है।
कंपनी अत्यधिक मंथन के कारण धन की हानि से बचने के लिए इच्छुक है। इसलिए, यह अपने निवेशकों को कम मंथन वाले पोर्टफोलियो प्रदान करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत केंद्रित पोर्टफोलियो प्रदान करता है कि उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक अपनी क्षमता तक पहुंचें।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ओपन-एंडेड इक्विटी फंड योजनाएं प्रदान करता है जो लंबी अवधि के कल्याण के लिए एक्जिट लोड में कटौती करती हैं।इन्वेस्टर.
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, 10वीं मंजिल, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई 400025
मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड