BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড

Updated on October 30, 2025 , 5672 views

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগব্যাংক - ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং AXA ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার যা AXA গ্রুপের একটি অংশ। AXA Group হল বিশ্বের অন্যতম বড় ফাইনান্স। পূর্বে, মিউচুয়াল ফান্ডটি ভারতী AXA মিউচুয়াল ফান্ড নামে পরিচিত ছিল। 7 মে, 2012-এ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ভারতী AXA-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব (51%) অধিগ্রহণ করেবিনিয়োগকারী ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড। এইভাবে, তহবিলের নাম পরিবর্তন করে BOI AXA MF রাখা হয়। কোম্পানী বিভিন্ন স্কিম অফার করে যেমন ওপেন-এন্ডেড ফান্ড,ইক্যুইটি ফান্ডইত্যাদি। স্কিমগুলির উদ্দেশ্য হল বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ রিটার্ন প্রদান করা।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হল ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি যেখানে ভারত জুড়ে 5000 টিরও বেশি শাখার বিস্তৃত উপস্থিতি রয়েছে। পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত 22টি দেশে বিশ্বব্যাপী এর উপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে, AXA ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার (AXA IM) হল বিশ্বের অন্যতম বড় সম্পদ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ। এটি 30শে জুন 2016 পর্যন্ত 679 বিলিয়ন ইউরোর সম্পদ রেকর্ড করেছে। AXA IM-এর একটি শক্তিশালী দল রয়েছে 2000 টিরও বেশি কর্মী সারা বিশ্বের 65টিরও বেশি দেশে কাজ করছে।

এএমসি	BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড
সেটআপের তারিখ	31 মার্চ, 2008
এউএম	INR 5692.02 কোটি (জুন-30-2018)
সিইও/এমডি	শ্রী সন্দীপ দাশগুপ্ত
এটাই	মিঃ অলোক সিং
সম্মতি কর্মকর্তা	জনাব. রাজেশ চাওয়াথে
ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার	এন. চন্দ্রশেখরন
কাস্টমার কেয়ার নম্বর	1800-103-2263/1800-266-2676
টেলিফোন	022-40479000
ফ্যাক্স	022-40479001
ইমেইল	পরিষেবা[AT]boiaxa-im.com
ওয়েবসাইট	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA-এর দেওয়া মিউচুয়াল ফান্ডের প্রকারভেদ

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অনেক স্কিম অফার করে। উদাহরণ স্বরূপ, নিম্নমানের মানুষ-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা ঋণ তহবিল এবং তদ্বিপরীত বিনিয়োগ করতে পারেন. BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত বিভাগের অধীনে স্কিম অফার করে।

ইক্যুইটি ফান্ড

ইক্যুইটি ফান্ড হল মিউচুয়াল ফান্ড বিভাগ যেখানে কর্পাস অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। ইক্যুইটি তহবিল শ্রেণীবদ্ধ করা হয়বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল, এবং তাই। ইক্যুইটি তহবিলের আয় স্থির নয়। এগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শীর্ষ কিছু এবংসেরা ইক্যুইটি তহবিল BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা অফার করা হয়েছে নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে৷

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹89.76 ↓ -0.54	₹408	4.2	9.3	2.6	16.7	20.3	16.6
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹162.31 ↓ -0.80	₹1,355	2.1	8	-3.5	16.9	21.2	21.6
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹59.2	₹598	4.8	16.4	5.1	25.4	29.3	25.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund	BOI AXA Tax Advantage Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹408 Cr).	Highest AUM (₹1,355 Cr).	Lower mid AUM (₹598 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (15+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 20.26% (bottom quartile).	5Y return: 21.17% (lower mid).	5Y return: 29.29% (upper mid).
Point 6	3Y return: 16.73% (bottom quartile).	3Y return: 16.88% (lower mid).	3Y return: 25.37% (upper mid).
Point 7	1Y return: 2.56% (lower mid).	1Y return: -3.48% (bottom quartile).	1Y return: 5.06% (upper mid).
Point 8	Alpha: -4.03 (lower mid).	Alpha: -5.42 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.83 (lower mid).	Sharpe: -0.85 (bottom quartile).	Sharpe: -0.61 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.16 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹408 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.26% (bottom quartile).
3Y return: 16.73% (bottom quartile).
1Y return: 2.56% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (lower mid).

BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.17% (lower mid).
3Y return: 16.88% (lower mid).
1Y return: -3.48% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹598 Cr).
Established history (15+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 29.29% (upper mid).
3Y return: 25.37% (upper mid).
1Y return: 5.06% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.61 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ঋণ তহবিল

কম-ঝুঁকির ক্ষুধা থাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ তহবিল একটি ভাল বিকল্প। ঋণ তহবিলের আয় ইক্যুইটি তহবিলের তুলনায় আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ঋণ তহবিল তাদের সম্পদের পরিপক্কতার প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যেমনতরল তহবিল, অতি-স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, এবং তাই. শীর্ষ কিছু এবংসেরা ঋণ তহবিল BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে রয়েছে:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,222.33 ↑ 0.62	₹203	1.3	3	6.6	6.5	6.7	6.14%	4M 28D	5M 1D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹3,065.23 ↑ 0.55	₹1,824	1.4	3	6.8	7.1	7.4	5.82%	1M 10D	1M 10D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Ultra Short Duration Fund	BOI AXA Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹203 Cr).	Highest AUM (₹1,824 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 6.62% (bottom quartile).	1Y return: 6.75% (upper mid).
Point 6	1M return: 0.47% (bottom quartile).	1M return: 0.49% (upper mid).
Point 7	Sharpe: 1.07 (bottom quartile).	Sharpe: 4.59 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.74 (upper mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Bottom quartile AUM (₹203 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.62% (bottom quartile).
1M return: 0.47% (bottom quartile).
Sharpe: 1.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (upper mid).
Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).

BOI AXA Liquid Fund

Highest AUM (₹1,824 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.75% (upper mid).
1M return: 0.49% (upper mid).
Sharpe: 4.59 (upper mid).
Information ratio: 0.74 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 5.82% (bottom quartile).
Modified duration: 0.11 yrs (upper mid).

হাইব্রিড ফান্ড

হাইব্রিড ফান্ড ইকুইটি ফান্ড এবং ডেট ফান্ড উভয়ের সুবিধা ভোগ করে। এই স্কিমগুলি তাদের সঞ্চিত তহবিলের অর্থ ইক্যুইটি এবং স্থির উভয়ের সংমিশ্রণে বিনিয়োগ করেআয় যন্ত্র এই তহবিলগুলি তাদের পোর্টফোলিওতে ইক্যুইটি বিনিয়োগের অনুপাতের উপর নির্ভর করে দুটি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। পোর্টফোলিওতে ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর বেশি হলে, তহবিল হিসাবে পরিচিতহাইব্রিড ফান্ড এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর কম হলে, এটি হিসাবে পরিচিতমাসিক আয় পরিকল্পনা (এমআইপি)। BOI AXA-এর শীর্ষ এবং সেরা হাইব্রিড তহবিলগুলি হল:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹34.7046 ↑ 0.05	₹68	1,000	1.5	4	4.5	7.7	11.1	7
BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund Growth	₹25.5333 ↓ -0.10	₹139	1,000	3.7	6.2	4.1	10.7	11.6	6.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Conservative Hybrid Fund	BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹68 Cr).	Highest AUM (₹139 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (16 yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 11.09% (bottom quartile).	5Y return: 11.63% (upper mid).
Point 6	3Y return: 7.66% (bottom quartile).	3Y return: 10.67% (upper mid).
Point 7	1Y return: 4.46% (upper mid).	1Y return: 4.14% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 1.46% (bottom quartile).	1M return: 3.53% (upper mid).
Point 9	Alpha: -3.56 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Sharpe: -0.97 (bottom quartile).	Sharpe: -0.95 (upper mid).

BOI AXA Conservative Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹68 Cr).
Oldest track record among peers (16 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 11.09% (bottom quartile).
3Y return: 7.66% (bottom quartile).
1Y return: 4.46% (upper mid).
1M return: 1.46% (bottom quartile).
Alpha: -3.56 (bottom quartile).
Sharpe: -0.97 (bottom quartile).

BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund

Highest AUM (₹139 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.63% (upper mid).
3Y return: 10.67% (upper mid).
1Y return: 4.14% (bottom quartile).
1M return: 3.53% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.95 (upper mid).

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

Research Highlights for BOI AXA Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹106 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.39% (upper mid).
1M return: 0.40% (bottom quartile).
Sharpe: -0.74 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 5.96% (upper mid).
Modified duration: 0.50 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.63 yrs (bottom quartile).
Exit load: 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL).
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~44%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Repo (~23.9%).
Top-3 holdings concentration ~42.8%.

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (31 Oct 25)	₹12.4612 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹106 on 31 Aug 25
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.53
Sharpe Ratio	-0.75
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	5.96%
Effective Maturity	7 Months 17 Days
Modified Duration	6 Months

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,990
31 Oct 22	₹26,541
31 Oct 23	₹28,041
31 Oct 24	₹29,770
31 Oct 25	₹31,672

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹262,221.
Net Profit of ₹82,221 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.7%
6 Month	3.1%
1 Year	6.4%
3 Year	6.1%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	2.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6%
2023	5.6%
2022	143.1%
2021	9.4%
2020	-44.4%
2019	-45.2%
2018	-0.3%
2017	9.3%
2016	11.2%
2015

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	10.6 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	43.81%
Debt	55.75%
Other	0.44%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	64.89%
Cash Equivalent	34.66%

Credit Quality

Rating	Value
AA	92.23%
AAA	7.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000 ↑ 1,000,000
Nirma Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Vedanta Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
Nuvoco Vistas Corporation Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	4%	₹4 Cr	400,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	414
Repo CBLO/Reverse Repo \| -	24%	₹25 Cr

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

Research Highlights for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Upper mid AUM (₹408 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.26% (lower mid).
3Y return: 16.73% (upper mid).
1Y return: 2.56% (lower mid).
Alpha: -4.03 (lower mid).
Sharpe: -0.83 (lower mid).
Information ratio: 0.16 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~6.3%).

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (31 Oct 25)	₹89.76 ↓ -0.54 (-0.60 %)
Net Assets (Cr)	₹408 on 31 Aug 25
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.48
Sharpe Ratio	-0.83
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	-4.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹15,737
31 Oct 22	₹15,816
31 Oct 23	₹17,677
31 Oct 24	₹24,529
31 Oct 25	₹25,157

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	4.8%
3 Month	4.2%
6 Month	9.3%
1 Year	2.6%
3 Year	16.7%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.6%
2023	29.3%
2022	1.9%
2021	33.8%
2020	17.5%
2019	8.5%
2018	-15.1%
2017	42.1%
2016	1.3%
2015	-2.3%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	3.01 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.83%
Consumer Cyclical	12.28%
Basic Materials	10.95%
Industrials	10.44%
Health Care	10.35%
Technology	8.2%
Energy	7.37%
Communication Services	3.04%
Consumer Defensive	2.61%
Utility	2.44%
Real Estate	1.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.68%
Equity	97.22%
Debt	0.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	6%	₹26 Cr	272,460
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	5%	₹22 Cr	158,835
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| HEROMOTOCO	4%	₹16 Cr	28,895 ↑ 1,541
FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| 543384	4%	₹15 Cr	643,989 ↑ 42,930
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532814	4%	₹15 Cr	194,053
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| ICICIGI	4%	₹15 Cr	76,756
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	3%	₹14 Cr	37,209
Lloyds Metals & Energy Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 512455	3%	₹13 Cr	108,350 ↑ 6,480
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543390	3%	₹13 Cr	77,751
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	3%	₹12 Cr	62,341

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

Research Highlights for BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,355 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 21.17% (upper mid).
3Y return: 16.88% (top quartile).
1Y return: -3.48% (bottom quartile).
Alpha: -5.42 (bottom quartile).
Sharpe: -0.85 (bottom quartile).
Information ratio: 0.24 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Vedanta Ltd (~4.8%).

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (31 Oct 25)	₹162.31 ↓ -0.80 (-0.49 %)
Net Assets (Cr)	₹1,355 on 31 Aug 25
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	-0.85
Information Ratio	0.24
Alpha Ratio	-5.42
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,190
31 Oct 22	₹16,357
31 Oct 23	₹18,560
31 Oct 24	₹27,059
31 Oct 25	₹26,116

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	3.4%
3 Month	2.1%
6 Month	8%
1 Year	-3.5%
3 Year	16.9%
5 Year	21.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.6%
2023	34.8%
2022	-1.3%
2021	41.5%
2020	31.2%
2019	14.6%
2018	-16.3%
2017	57.7%
2016	-1.2%
2015	2.1%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	3.43 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.39%
Industrials	21.49%
Basic Materials	16.87%
Utility	7.54%
Consumer Cyclical	6.28%
Consumer Defensive	5.96%
Technology	4.77%
Communication Services	3.21%
Health Care	2.7%
Real Estate	2.53%
Energy	1.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.9%
Equity	96.1%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 500295	5%	₹66 Cr	1,412,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	4%	₹58 Cr	664,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| HAL	4%	₹50 Cr	105,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| ITC	3%	₹45 Cr	1,120,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹44 Cr	330,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| BHARTIARTL	3%	₹44 Cr	235,000 ↑ 34,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	3%	₹42 Cr	437,532
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 25 \| 500425	3%	₹39 Cr	685,662 ↑ 51,662
Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 24 \| 543349	3%	₹38 Cr	285,350
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 23 \| 506395	3%	₹35 Cr	157,000

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Lower mid AUM (₹203 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.62% (top quartile).
1M return: 0.47% (lower mid).
Sharpe: 1.07 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.14% (top quartile).
Modified duration: 0.41 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.42 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Top bond sector: Corporate.
Conservative stance with elevated cash (~46%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Limited (~10.1%).

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (31 Oct 25)	₹3,222.33 ↑ 0.62 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹203 on 31 Aug 25
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.07
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.14%
Effective Maturity	5 Months 1 Day
Modified Duration	4 Months 28 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,306
31 Oct 22	₹10,704
31 Oct 23	₹11,388
31 Oct 24	₹12,137
31 Oct 25	₹12,941

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.3%
6 Month	3%
1 Year	6.6%
3 Year	6.5%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.7%
2023	6.2%
2022	4.4%
2021	3.2%
2020	4.9%
2019	7.5%
2018	7.6%
2017	8%
2016	9.1%
2015	8.7%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	4.13 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	46.31%
Debt	53.44%
Other	0.26%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	67.28%
Cash Equivalent	17.99%
Government	14.47%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Rec Limited Debentures \| -	10%	₹19 Cr	1,850,000
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	10%	₹18 Cr	1,800,000
LIC Housing Finance Ltd Debentures \| -	10%	₹18 Cr	1,800,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	8%	₹15 Cr	1,500,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	8%	₹14 Cr	1,400,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	7%	₹13 Cr	1,300,000
364 DTB 15012026 Sovereign Bonds \| -	1%	₹2 Cr	200,000
Corporate Debt Market Development Fund # Investment Fund \| -	0%	₹0 Cr	417
HDFC Bank Limited Certificate of Deposit \| -	10%	₹19 Cr	1,900,000
Bank Of Baroda** Certificate of Deposit \| -	5%	₹10 Cr	1,000,000

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমগুলিতে নাম পরিবর্তনের তালিকা

পরেসেবিএর (ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড) প্রচলন ওপেন-এন্ডেডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যুক্তিযুক্তকরণের উপরযৌথ পুঁজি, অনেকমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা পণ্যগুলির তুলনা করা এবং আগে উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।বিনিয়োগ একটি স্কিমে।

এখানে BOI AXA স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:

বিদ্যমান স্কিমের নাম	নতুন স্কিমের নাম
BOI AXA কর্পোরেট ক্রেডিট স্পেকট্রাম ফান্ড	BOI AXA ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড
BOI AXA ইক্যুইটি ফান্ড	BOI AXA লার্জ এবং মিড ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড
BOI AXA মিড ক্যাপ ইক্যুইটি এবংঋণ তহবিল	BOI AXA মিড এবং স্মল ক্যাপ ইক্যুইটি এবং ডেট ফান্ড
BOI AXA নিয়মিত রিটার্ন ফান্ড	BOI AXA কনজারভেটিভ হাইব্রিড ফান্ড
BOI AXA ট্রেজারি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড	BOI AXA আল্ট্রা শর্ট ডিউরেশন ফান্ড

*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।

BOI AXA SIP ক্যালকুলেটর

চুমুক ক্যালকুলেটর এই নামেও পরিচিতমিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর লোকেদের তাদের সঞ্চয় পরিমাণ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে এবং দেখায় কিভাবেএসআইপি বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বৃদ্ধি পায়।চুমুক ক্যালকুলেটর অনেক ফান্ড হাউস দ্বারা অফার করা হয় যাতে ব্যক্তিরা এটিকে ব্যবহার করে তাদের বিনিয়োগ করতে হবে এমন স্কিমের ধরন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড NAV

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ডনা এ পাওয়া যাবেAMFI ওয়েবসাইট সর্বশেষ NAV সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। এছাড়াও আপনি AMFI ওয়েবসাইটে BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ডের ঐতিহাসিক NAV চেক করতে পারেন।

কেন BOI AXA বেছে নেবেন?

ক স্কিম বিভিন্ন

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ড বিভিন্ন ধরনের স্কিম অফার করে যা বিনিয়োগকারীদের ব্যাপকভাবে প্রদান করেপরিসর থেকে বেছে নেওয়ার বিকল্পগুলির।

খ. ঝুকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি কমানোর জন্য কোম্পানি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেফ্যাক্টর মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগে।

গ. উদ্ভাবনী পণ্য

এটি গ্রাহকদের উদ্ভাবনী পণ্য যেমন Liq-uity এবং SIP শিল্ড গ্রাহকদের কাছে অফার করে।

d সবার জন্য উপযুক্ত

BOI AXA মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমগুলি বিনিয়োগকারীদের যেকোনো ধরনের ঝুঁকির ক্ষুধা - কম, গড় বা উচ্চ-এর চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে।

কর্পোরেট ঠিকানা

B/204, টাওয়ার 1, পেনিনসুলা কর্পোরেট পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই 400013

পৃষ্ঠপোষক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং AXA ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।