+91-22-48913909ایس آئی پی 2022 کے لیے بہترین میوچل فنڈز
گھونٹ یا منظمسرمایہ کاری کا منصوبہ کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔. یہ ایک سمارٹ اور پریشانی سے پاک موڈ ہے۔سرمایہ کاری میوچل فنڈ اسکیموں میں آپ کے پیسے۔ یہاں، آپ باقاعدہ وقفہ (ماہانہ/سہ ماہی، وغیرہ) پر ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ رقم کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔SIP سرمایہ کاری صرف INR 500 کے ساتھ، یہ سرمایہ کاری کا سب سے سستا ذریعہ بناتا ہے۔ آپ کی رقم آپ سے خود بخود ڈیبٹ ہو جاتی ہے۔بینک اکاؤنٹ اور اسکیم میں سرمایہ کاری کی، جو بالواسطہ طور پر طویل مدت میں بچت کی عادت پیدا کرتی ہے۔ SIP سرمایہ کاری آپ کی منصوبہ بندی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔مالی اہداف. آپ کو ایک مخصوص ہدف مقرر کرنا ہوگا اور اسے پورا کرنے کے لیے درکار وقت اور رقم کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ذیل میں ہیںبہترین باہمی فنڈز سرمایہ کاری کی مدت پر مبنی SIP کے لیے اورخطرے کی بھوک. سرمایہ کار ان اسکیموں میں سرمایہ کاری کرکے اپنے سرمایہ کاری کے اہداف کو نشانہ بناسکتے ہیں اور انہیں وقت پر حاصل کرسکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
SIP سرمایہ کاری مالی سال 22 - 23 کے لیے سرفہرست میوچل فنڈز
بہترین ایکویٹی ایس آئی پی فنڈز— طویل مدتی دولت کی تخلیق کے لیے
ایکویٹی فنڈز توقع کی جاتی ہے کہ طویل مدت میں زیادہ منافع فراہم کریں گے، لیکن یہ خطرناک فنڈز ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو 5 سال سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں انہیں ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ان فنڈز میں سرمایہ کاری کرکے اپنے طویل مدتی مالی اہداف کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹200.3
↓ -0.90 ₹8,311 100 1.9 1.3 3.5 23.1 24.4 6.7 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹383.44
↓ -3.93 ₹7,707 100 8.5 9.7 11 26.4 24.2 -0.5 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹353.01
↓ -2.34 ₹5,789 500 8 11.6 14.3 26.7 24.1 -2.5 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹53.8235
↓ -0.48 ₹1,047 1,000 6.6 8.4 9.1 28.6 24 -3.7 SBI PSU Fund Growth ₹34.8108
↓ -0.62 ₹6,669 500 -6.2 3.7 9 29.8 23.9 11.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Infrastructure Fund Nippon India Power and Infra Fund DSP India T.I.G.E.R Fund LIC MF Infrastructure Fund SBI PSU Fund Point 1 Highest AUM (₹8,311 Cr). Upper mid AUM (₹7,707 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,789 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr). Lower mid AUM (₹6,669 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.35% (top quartile). 5Y return: 24.22% (upper mid). 5Y return: 24.10% (lower mid). 5Y return: 24.03% (bottom quartile). 5Y return: 23.93% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.07% (bottom quartile). 3Y return: 26.41% (bottom quartile). 3Y return: 26.69% (lower mid). 3Y return: 28.65% (upper mid). 3Y return: 29.80% (top quartile). Point 7 1Y return: 3.53% (bottom quartile). 1Y return: 10.98% (upper mid). 1Y return: 14.26% (top quartile). 1Y return: 9.07% (lower mid). 1Y return: 9.00% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 7.84 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 10.33 (top quartile). Alpha: -2.06 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.34 (bottom quartile). Sharpe: 0.54 (bottom quartile). Sharpe: 0.68 (top quartile). Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.58 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.50 (upper mid). Information ratio: -0.34 (bottom quartile). ICICI Prudential Infrastructure Fund
Nippon India Power and Infra Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
LIC MF Infrastructure Fund
SBI PSU Fund
بہترین ڈیبٹ ایس آئی پی فنڈز— زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے
قرض فنڈ آپ کے پیسے کو محفوظ بنانے اور اوسط مستقل منافع پیدا کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ وہ سرمایہ کار جو مستحکم منافع کی تلاش میں ہیں یا جو تین سال سے کم کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ان فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کرنا چاہیے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 250 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Sundaram Low Duration Fund Growth ₹28.8391
↑ 0.01 ₹550 1,000 1 10.2 11.8 5 4.19% 5M 18D 8M 1D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹24.6672
↑ 0.01 ₹1,353 100 1.2 6.2 11 11.7 13.4 8.59% 2Y 14D 2Y 8M 19D DSP Credit Risk Fund Growth ₹53.9748
↑ 0.34 ₹242 500 7.1 6.6 9.8 15.7 21 8.23% 2Y 29D 2Y 9M 22D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹42.6254
↑ 0.02 ₹3,098 1,000 0.6 3.5 7 9.4 10.9 8.4% 2Y 10M 10D 3Y 9M 29D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Short Term Debt Fund Sundaram Low Duration Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund DSP Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Point 1 Bottom quartile AUM (₹362 Cr). Lower mid AUM (₹550 Cr). Upper mid AUM (₹1,353 Cr). Bottom quartile AUM (₹242 Cr). Highest AUM (₹3,098 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 12.83% (top quartile). 1Y return: 11.79% (upper mid). 1Y return: 10.96% (lower mid). 1Y return: 9.82% (bottom quartile). 1Y return: 7.00% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.20% (bottom quartile). 1M return: 0.28% (top quartile). 1M return: 0.22% (upper mid). 1M return: 0.22% (lower mid). 1M return: 0.20% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 0.98 (bottom quartile). Sharpe: 0.99 (lower mid). Sharpe: 1.88 (top quartile). Sharpe: 0.64 (bottom quartile). Sharpe: 1.07 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 4.52% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 4.19% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 8.59% (top quartile). Yield to maturity (debt): 8.23% (lower mid). Yield to maturity (debt): 8.40% (upper mid). Point 10 Modified duration: 1.20 yrs (upper mid). Modified duration: 0.47 yrs (top quartile). Modified duration: 2.04 yrs (lower mid). Modified duration: 2.08 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.86 yrs (bottom quartile). Sundaram Short Term Debt Fund
Sundaram Low Duration Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
DSP Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
بہترین بیلنسڈ فنڈز— مستحکم منافع کمائیں + طویل مدتی دولت بنائیں
متوازن فنڈ اپنے پیسے کو ایکویٹی اور ڈیٹ فنڈز دونوں میں لگائیں۔ یہ خالص ایکویٹی سے کم غیر مستحکم ہیں۔باہمی چندہ. متوازن فنڈز تین سال سے زیادہ کی مدت میں اعلیٰ منافع فراہم کرتے ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، متوازن فنڈز شروع کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹40.48
↓ -0.47 ₹1,482 1,000 5.6 6.2 6.5 19.8 16.5 -0.9 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹805.062
↑ 0.23 ₹83,547 100 -1.9 -0.7 7.9 17.3 17.6 18.6 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.3632
↓ -0.35 ₹17,666 500 -1.3 3.7 14.2 17.3 13.7 18.6 UTI Multi Asset Fund Growth ₹77.7973
↓ -0.74 ₹6,865 500 -1.9 -1.4 6.6 16.9 13.7 11.1 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹394.62
↓ -4.32 ₹50,368 100 -3.1 -4.2 2 16.2 16.6 13.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund SBI Multi Asset Allocation Fund UTI Multi Asset Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,482 Cr). Highest AUM (₹83,547 Cr). Lower mid AUM (₹17,666 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,865 Cr). Upper mid AUM (₹50,368 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.47% (lower mid). 5Y return: 17.60% (top quartile). 5Y return: 13.72% (bottom quartile). 5Y return: 13.68% (bottom quartile). 5Y return: 16.63% (upper mid). Point 6 3Y return: 19.81% (top quartile). 3Y return: 17.30% (upper mid). 3Y return: 17.27% (lower mid). 3Y return: 16.92% (bottom quartile). 3Y return: 16.19% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.50% (bottom quartile). 1Y return: 7.85% (upper mid). 1Y return: 14.15% (top quartile). 1Y return: 6.56% (lower mid). 1Y return: 2.04% (bottom quartile). Point 8 1M return: -0.02% (lower mid). 1M return: -0.10% (bottom quartile). 1M return: 0.55% (top quartile). 1M return: 0.46% (upper mid). 1M return: -1.88% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.05 (top quartile). Point 10 Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.34 (lower mid). Sharpe: 0.97 (top quartile). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
UTI Multi Asset Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (27 May 26) ₹56.8447 ↓ -0.80 (-1.38 %) Net Assets (Cr) ₹1,710 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio 2.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹9,761 30 Apr 23 ₹9,973 30 Apr 24 ₹10,050 30 Apr 25 ₹15,157 30 Apr 26 ₹31,297 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -18.9% 6 Month 18.9% 1 Year 94.4% 3 Year 49.3% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 93.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.22% Equity 93.74% Debt 0.01% Other 2.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -69% ₹1,216 Cr 1,063,805
↓ -39,784 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX28% ₹498 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹59 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (27 May 26) ₹33.4441 ↓ -0.14 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹178 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 2.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹11,300 30 Apr 23 ₹10,973 30 Apr 24 ₹11,275 30 Apr 25 ₹10,728 30 Apr 26 ₹21,628 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -2.6% 6 Month 37.9% 1 Year 101.3% 3 Year 30% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 -8.1% 2022 0% 2021 12.2% 2020 18% 2019 34.9% 2018 21.5% 2017 -9.4% 2016 21.1% 2015 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.27% Energy 0.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.22% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹165 Cr 143,137 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (27 May 26) ₹95.752 ↑ 0.41 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹1,226 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio -3.89 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,180 30 Apr 23 ₹10,762 30 Apr 24 ₹12,948 30 Apr 25 ₹12,899 30 Apr 26 ₹22,240 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month 9% 3 Month 22.8% 6 Month 28.2% 1 Year 64.1% 3 Year 29.9% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 4. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (29 May 26) ₹34.8108 ↓ -0.62 (-1.76 %) Net Assets (Cr) ₹6,669 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio -0.34 Alpha Ratio -2.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹12,442 30 Apr 23 ₹14,701 30 Apr 24 ₹28,843 30 Apr 25 ₹28,304 30 Apr 26 ₹32,952 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -6.2% 6 Month 3.7% 1 Year 9% 3 Year 29.8% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.3% 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1.91 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.44% Utility 31.28% Industrials 13.3% Energy 12.65% Basic Materials 6.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.48% Equity 95.45% Debt 0.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN17% ₹1,125 Cr 10,527,500
↑ 600,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 53289810% ₹635 Cr 19,935,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹623 Cr 38,150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹616 Cr 15,443,244 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹577 Cr 13,385,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003127% ₹439 Cr 14,655,000
↑ 1,100,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹345 Cr 13,100,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005474% ₹291 Cr 9,700,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹252 Cr 27,900,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5001033% ₹229 Cr 6,500,000 5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (27 May 26) ₹29.2097 ↑ 0.32 (1.09 %) Net Assets (Cr) ₹221 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio 5.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹7,550 30 Apr 23 ₹7,413 30 Apr 24 ₹8,084 30 Apr 25 ₹8,413 30 Apr 26 ₹14,620 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26 Duration Returns 1 Month 9.2% 3 Month 16.5% 6 Month 41.9% 1 Year 79.7% 3 Year 29.1% 5 Year 10.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.07 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.58 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.11% Financial Services 23.18% Consumer Cyclical 10.44% Communication Services 9.34% Industrials 5.83% Energy 4.34% Basic Materials 3.2% Utility 1.14% Real Estate 1.14% Health Care 0.91% Consumer Defensive 0.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 93.99% Debt 0.01% Other 0.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -96% ₹182 Cr 98,240
↑ 1,035 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
SIP میں سرمایہ کاری کے فوائد
کچھ بڑےسرمایہ کاری کے فوائد SIP میں درج ذیل ہیں:
روپے کی لاگت کا اوسط
زیادہ تر سرمایہ کاروں کو اس میں سرمایہ کاری کرنے کے بہترین وقت کے بارے میں شبہ ہے۔مارکیٹ. وہ غیر مستحکم مارکیٹوں سے پریشان ہیں۔ لیکن، روپے کی اوسط قیمت تمام پریشانیوں کو توڑ دیتی ہے۔ چونکہ آپ باقاعدہ بن گئے ہیں۔سرمایہ کار ایس آئی پی کے ساتھ، آپ کے پیسے زیادہ یونٹ حاصل کرتے ہیں جب حصص کی قیمت کم ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہونے پر کم ہوتی ہے۔ غیر مستحکم سائیکل کے دوران، یہ آپ کو فی یونٹ کم اوسط قیمت حاصل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس طرح، SIP کے ذریعے سرمایہ کاری کے مثبت اثرات مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے وقت کافی واضح ہو جاتے ہیں۔
کمپاؤنڈنگ کی طاقت
SIPs پر کام کرتے ہیں۔کمپاؤنڈنگ کی طاقت. سرمایہ کار تھوڑی سی رقم لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ قیمت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی دیر تک سرمایہ کاری کرتے رہیں گے، آپ کی سرمایہ کاری کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ، باقاعدہ وقفوں پر حاصل ہونے والے منافع کو فنڈ میں دوبارہ لگایا جاتا ہے، سرمایہ کاروں کو واپسی پر واپسی ملتی ہے۔ اور یہی سلسلہ برسوں چلتا رہتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، سرمایہ کاروں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے چھوٹی عمر میں ہی بچت شروع کرنی چاہیے۔
مارکیٹ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں۔
SIP کے ساتھ، سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے اوقات کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ SIP سرمایہ کاروں کو لاگت کا اوسط لگا کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر سوار ہونے میں مدد کرتا ہے کیونکہ وہ مختلف سطحوں پر ایک مقررہ رقم باقاعدگی سے لگاتے ہیں۔
مالی اہداف کے حصول کا آسان طریقہ
جیسا کہ آپ SIP کے ذریعے باقاعدہ سرمایہ کار بن جاتے ہیں، آپ آسانی سے اپنے مالی اہداف کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا قلیل مدتی مقصد 2 سال میں کار خریدنا ہے، تو آپ قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے طے کر لیا ہے۔ریٹائرمنٹ پلاننگ آپ کے طویل مدتی مقصد کے طور پر، آپ کو ایکویٹی فنڈز میں SIP کے ذریعے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ SIPs طویل مدت میں بچت کی باقاعدہ عادت بھی پیدا کرتے ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو اپنی سرمایہ کاری میں تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں Mutual Funds میں SIP کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
ایس آئی پی ریٹرن کیلکولیٹر یا میوچل فنڈ کیلکولیٹر
اےگھونٹ کیلکولیٹر میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے وقت استعمال کرنے کا سب سے زبردست ٹول ہے۔ یہ آپ کی SIP سرمایہ کاری پر متوقع منافع کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اپنی سرمایہ کاری اور وقت کی مدت کے لیے درکار رقم کا حساب لگا سکتے ہیں جسے آپ کو مخصوص مالی ہدف تک پہنچنے کے لیے سرمایہ کاری میں رہنے کی ضرورت ہے۔
SIP کیلکولیٹر کا استعمال کرتے وقت، کسی کو کچھ متغیرات بھرنے ہوتے ہیں، جن میں شامل ہیں-
- سرمایہ کاری کی رقم
- مطلوبہ سرمایہ کاری کی مدت
- متوقعمہنگائی آنے والے سالوں کے لیے شرح (سالانہ)
- سرمایہ کاری پر طویل مدتی ترقی کی شرح
ایک بار جب آپ اوپر دی گئی تمام معلومات کو فیڈ کر دیتے ہیں، تو کیلکولیٹر اس رقم کا تخمینہ لگائے گا جو آپ کو آپ کی سرمایہ کاری کی مدت کے بعد حاصل ہو گی، اس کے ساتھ آپ کو حاصل ہونے والے خالص منافع کا بھی اندازہ ہو گا۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Nice information