Table of Contents
Top 4 Funds
آئی سی آئی سی آئی پراونڈیشل اثاثہ انتظامیہ کمپنی سب سے بڑی کمپنی ہےاثاثہ انتظامیہ کی کمپنیاں ملک میں. یہ آئی سی آئی سی آئی بینک (انڈیا) اور پروڈینشل پی ایل سی (یوکے) کی مشترکہ کوشش ہے۔ آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل میوچل فنڈ کارپوریٹ اور خوردہ دونوں سرمایہ کاری کے لئے وسیع پیمانے پر حل پیش کرتا ہے۔ آئی سی آئی سی آئی ایم ایف جدید سکیموں کے معاملے میں سامنے والے مقام پر رہا ہے اور صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے والی مصنوعات کی فراہمی کی ہے۔ یہ دو دہائیوں سے زیادہ کے بہترین ماضی پر فخر کرتا ہے اور اس نے اپنے سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کیا ہے۔
آئی سی آئی سی آئی پریو میوچل فنڈ آئی سی آئی سی آئی جیسے آن لائن مصنوعات پیش کرتا ہےگھونٹ، آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ویلیو ڈسکوری فنڈ وغیرہ۔ کمپنی آئی سی آئی سی آئی انشورنس کے نام سے انشورنس بھی پیش کرتا ہے۔
اے ایم سی | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل میوچل فنڈ |
---|---|
سیٹ اپ کی تاریخ | 13 اکتوبر 1993 |
AUM | INR 310166.25 کروڑ (جون -30-2018) |
چیئرمین | محترمہ چندا کوچر |
منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او | جناب نیمش شاہ |
تعمیل افسر | محترمہ سوپریہ ساپری |
انویسٹر سروس آفیسر | مسٹر یتین سوورن |
ہیڈ کوارٹر | ممبئی |
کسٹمر کیئر نمبر | 1800 222 999 |
فیکس | 022 - 26528100 |
ٹیلیفون | 022 - 26525000 |
ویب سائٹ | www.icicipruamc.com |
ای میل | انکوائری [اے ٹی] آئسیسیپرامک ڈاٹ کام |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل میوچل فنڈ میوچل فنڈ اسکیموں کو مختلف اقسام کی ایکویٹی ، قرض ، مائع اور سونے کی پیش کش کرتا ہے۔ میوچل فنڈ کمپنی اپنے سرمایہ کاروں کو مختلف مالی حل پیش کرنے کے لئے کوشاں ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرسکیں۔ اس کی توجہ ہمیشہ نئی اسکیموں کو جدت دینے پر مرکوز ہوتی ہے اور اس نے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسکیمیں متعارف کروائی ہیں۔ اب تک ، آئی سی آئی سی آئی پرڈینشیل ایم ایف نے قریب 47 میوچل فنڈ اسکیمیں متعارف کروائی ہیں۔ فنڈ ہاؤس سرمایہ کاری کے مقصد کے مطابق فنڈز کا نظم و نسق اور اعلی رسک ایڈجسٹ ریٹرن کی فراہمی کے ذریعے اپنے سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ تقریبا پچھلے دو دہائیوں کے دوران ، آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل میوچل فنڈ سرمایہ کاری کے حل کے ایک معروف فراہم کنندہ کے طور پر ابھرا ہے۔
Talk to our investment specialist
آئی سی آئی سی آئی ایم ایف کے ذریعہ پیش کردہ ایکویٹی اسکیمیں میوچل فنڈ کے آلات ہیںاسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں اور درمیانے درجے سے اعلی تک رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لئے بہترین موزوں ہے۔خطرہ بھوک طویل مدتی سرمایہ کاری کے افق کے ساتھ۔ اس اسکیم کا مقصد ممکنہ نمو اور منافع کی فراہمی اور سرمایہ کاروں کو طویل مدت کے لئے ایک اہم مالیاتی پروفائل بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹109.85
↑ 0.22 ₹7,424 4.2 10.2 18.1 13.5 11.3 17.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹98
↑ 0.35 ₹54,904 4.5 21.3 39.4 21.3 18.8 27.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹59.75 ₹3,056 5 16.4 22.1 11.5 17.2 30.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹24.72
↓ -0.06 ₹117 2.3 8.2 9 6.9 10.5 11.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹178.53
↑ 1.69 ₹5,005 11 37.9 67.7 39.9 29.3 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24
آئی سی آئی سی آئی پرودینشل میوچل فنڈ کے ذریعہ پیش کردہ قرض کے فنڈز میں سرمایہ کاری ہوتی ہےبانڈز اور دوسرے قرض سے متعلق آلات۔ سرمایہ کار اپنی موجودہ آمدنی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کم سے اعتدال پسند خطرہ رکھنے والے اس فنڈ میں مثالی طور پر سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹33.5572
↓ -0.02 ₹12,458 1.8 3.6 7 5.8 7.6 7.98% 4Y 9M 4D 7Y 8M 19D ICICI Prudential Savings Fund Growth ₹498.302
↑ 0.12 ₹18,176 2.1 3.8 7.8 5.9 7.6 7.88% 11M 1D 2Y 3M 4D ICICI Prudential Money Market Fund Growth ₹348.737
↑ 0.05 ₹21,861 2 3.8 7.5 5.8 7.4 7.66% 8M 8D 8M 28D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹27.1906
↓ 0.00 ₹27,350 2 3.7 7.5 5.9 7.6 7.83% 2Y 9M 18D 4Y 7M 17D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹93.3449
↓ -0.08 ₹6,325 1.8 3.7 7.4 6 8.3 7.49% 6Y 3M 4D 10Y 6M Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24
متوازن فنڈ یا آئی سی آئی سی آئی ایم ایف کے ہائبرڈ فنڈز دونوں ایکوئٹی اور قرضوں کے آلات میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جن کا اعتدال اعتدال سے اعلی خطرہ ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹67.8271
↑ 0.07 ₹3,402 2.9 7.5 14.2 9.5 9.7 11.4 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹345.07
↑ 0.98 ₹34,733 4.9 20 38.7 24.1 21.3 28.2 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹31.7727
↑ 0.02 ₹19,733 1.9 3.9 7.7 5.7 5.2 7.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹65.32
↑ 0.14 ₹56,709 3.1 11.2 21 13.2 13.1 16.5 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹661.271
↑ 2.59 ₹39,535 7 17.9 33.2 23.4 20.5 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24
یہ فنڈ تین سالوں میں لاک ان مدت کے ساتھ آتا ہے۔ اس اسکیم میں درمیانے اور بڑے سائز کے اسٹاکوں کا مرکب شامل ہے جو طویل مدتی سرمایہ کو بڑھانے کے لئے احتیاط سے منتخب کیا گیا ہے۔ فنڈ کے ساتھ کوئی داخلہ اور خارجی بوجھ نہیں ہے۔ سرمایہ کاری کی کم از کم رقم 1000 روپے ہے۔ آئی سی آئی سی آئی کا خطرہ درجہٹیکس بچانے والا باہمی فنڈ اعتدال سے زیادہ ہے۔ یہ ایک اوپن اینڈ ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیم ہے (ای ایل ایس ایس) جو آپ کے تحت ٹیکس فوائد حاصل کرنے میں مدد کرتا ہےسیکشن 80 سی انکم ٹیکس ایکٹ کے ای ایل ایس ایس کیٹیگری کے تحت ، آئی سی آئی سی آئی میوچل فنڈ آئی سی سی آئی پراڈشیئنل لانگ ٹرم پیش کرتا ہےایکویٹی فنڈ (ٹیکس کی بچت) اسکیم۔ اس اسکیم کا آغاز 19 اگست 1999 کو کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد طویل مدتی تک سرمایے کی تعریف کرنا ہےسرمایہ کاری مختلف کمپنیوں کی ایکویٹی اور ایکوئٹی سے متعلق سیکیورٹیز میں کارپورس۔ آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ (ٹیکس کی بچت) اسکیم کی کارکردگی مندرجہ ذیل ٹیبلٹ کی گئی ہے۔
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹817.04 ↑ 3.36 (0.41 %) Net Assets (Cr) ₹13,415 3 MO (%) 4.5 6 MO (%) 17.7 1 YR (%) 34.6 3 YR (%) 18.4 5 YR (%) 17 2023 (%) 23.2
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. ICICI Prudential Value Discovery Fund is a Equity - Value fund was launched on 16 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Regular Savings Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 3 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
CAGR/Annualized
return of 20.6% since its launch. Ranked 62 in Value
category. Return for 2023 was 31.4% , 2022 was 15% and 2021 was 38.5% . ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (17 May 24) ₹404.51 ↑ 0.74 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹42,664 on 30 Apr 24 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 3.02 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio 6.57 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,390 30 Apr 21 ₹13,496 30 Apr 22 ₹17,393 30 Apr 23 ₹19,307 30 Apr 24 ₹27,590 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 3.7% 6 Month 21.1% 1 Year 41.6% 3 Year 25.3% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% 2014 73.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 3.2 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 3.2 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 1.76 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.54% Health Care 12.34% Energy 11.99% Communication Services 9.14% Consumer Defensive 7.64% Technology 7.31% Consumer Cyclical 7.28% Utility 4.59% Industrials 3.12% Basic Materials 2.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.44% Equity 93.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK9% ₹3,647 Cr 25,186,059
↑ 1,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE7% ₹3,004 Cr 10,109,039 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK7% ₹2,919 Cr 26,701,030 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA6% ₹2,515 Cr 15,517,802
↓ -210,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL6% ₹2,451 Cr 19,946,049
↓ -1,292,600 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY6% ₹2,414 Cr 16,114,333
↑ 1,364,425 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325554% ₹1,665 Cr 49,570,718 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC4% ₹1,562 Cr 36,456,079
↑ 27,652,275 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5003123% ₹1,364 Cr 50,900,968 Tata Motors Ltd Class A (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 21 | TATAMTRDVR2% ₹852 Cr 12,968,832 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.4% since its launch. Ranked 18 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 16.5% , 2022 was 7.9% and 2021 was 15.1% . ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (17 May 24) ₹65.32 ↑ 0.14 (0.21 %) Net Assets (Cr) ₹56,709 on 30 Apr 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.59 Sharpe Ratio 3.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,426 30 Apr 21 ₹12,514 30 Apr 22 ₹13,948 30 Apr 23 ₹15,059 30 Apr 24 ₹18,299 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 3.1% 6 Month 11.2% 1 Year 21% 3 Year 13.2% 5 Year 13.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% 2014 29% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 14 Jul 17 6.72 Yr. Rajat Chandak 7 Sep 15 8.57 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 14.38 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 6.18 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.19 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 2.92 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 1.67 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 27.66% Equity 48.09% Debt 24.25% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.76% Consumer Cyclical 13.62% Consumer Defensive 8.4% Technology 6.34% Industrials 5.21% Basic Materials 4.8% Health Care 3.99% Energy 3.54% Communication Services 2.23% Utility 2.09% Real Estate 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 26.43% Government 14.59% Corporate 8.14% Securitized 2.75% Credit Quality
Rating Value A 3.29% AA 22.96% AAA 73.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK5% ₹2,691 Cr 24,615,005 8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹2,612 Cr 256,839,000
↓ -2,850,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹2,592 Cr 12,046,402
↑ 297,877 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,191 Cr 1,738,969
↑ 49,989 Nifty 50 Index
- | -4% -₹2,085 Cr 927,150
↓ -444,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,064 Cr 14,256,793 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,827 Cr 12,196,331
↑ 400,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹1,822 Cr 180,699,810
↑ 15,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,705 Cr 39,799,117
↑ 15,093,307 8.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹1,514 Cr 151,976,540 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (17 May 24) ₹345.07 ↑ 0.98 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹34,733 on 30 Apr 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.77 Information Ratio 2.44 Alpha Ratio 12.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,728 30 Apr 21 ₹12,842 30 Apr 22 ₹16,797 30 Apr 23 ₹18,238 30 Apr 24 ₹25,631 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month 4.9% 6 Month 20% 1 Year 38.7% 3 Year 24.1% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.32 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 10.54 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.26 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.19 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 2.92 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 1.67 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.87% Equity 76.15% Debt 18.97% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.92% Consumer Cyclical 12.58% Energy 7.86% Utility 7.26% Communication Services 6.01% Health Care 5.67% Industrials 4.63% Technology 4.55% Consumer Defensive 3.95% Basic Materials 3.14% Real Estate 1.57% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.77% Corporate 7.7% Cash Equivalent 4.37% Credit Quality
Rating Value A 3.71% AA 30.59% AAA 63.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK7% ₹2,404 Cr 21,991,832 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,340 Cr 69,672,100
↓ -714,703 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL5% ₹1,793 Cr 14,595,380 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹1,613 Cr 1,280,135 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE4% ₹1,325 Cr 4,459,343 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK4% ₹1,320 Cr 9,116,385 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,306 Cr 8,056,414
↑ 220,779 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹1,217 Cr 120,666,240 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,065 Cr 39,721,201 8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹1,058 Cr 104,079,550
↓ -1,200,000 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 26 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 5.1% and 2021 was 6.2% . ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (17 May 24) ₹28.7526 ↓ -0.02 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹7,075 on 30 Apr 24 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.85% Effective Maturity 3 Years 11 Days Modified Duration 2 Years 3 Months 22 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,850 30 Apr 21 ₹11,930 30 Apr 22 ₹12,657 30 Apr 23 ₹13,425 30 Apr 24 ₹14,393 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 17 May 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.3% 6 Month 3.7% 1 Year 7.3% 3 Year 6.4% 5 Year 7.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% 2014 11% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.4 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.19 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 30 Apr 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.88% Equity 1.6% Debt 88.24% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 65.84% Government 17.43% Cash Equivalent 9.88% Securitized 4.96% Credit Quality
Rating Value A 15.66% AA 56.57% AAA 27.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -14% ₹1,000 Cr 99,942,330 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -4% ₹299 Cr 8,456,117 Varroc Engineering Limited
Debentures | -3% ₹247 Cr 25,000 Ongc Petro Additions Limited
Debentures | -3% ₹224 Cr 2,250 Aadhar Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹174 Cr 17,500 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Dlf Home Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Kalpataru Projects International Limited
Debentures | -2% ₹149 Cr 15,000 Aadharshila Infratech Pvt Ltd.
Debentures | -2% ₹148 Cr 15,000 7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -2% ₹139 Cr 13,930,750
کے بعدخوداوپن اسٹینڈ میوچل فنڈز کی ازسر نو درجہ بندی اور عقلیकरण کے بارے میں (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) گردش ،باہمی فنڈ مکانات اپنی اسکیم کے ناموں اور زمرے میں تبدیلیوں کو شامل کررہے ہیں۔ مختلف میوچل فنڈز کے ذریعہ شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لئے SEBI نے میوچل فنڈز میں نئی اور وسیع زمرے متعارف کروائیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کار مصنوعات کی موازنہ کرنا آسان بناسکیں اور اسکیم میں سرمایہ کاری سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا اندازہ کریں۔
یہاں آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل کی اسکیموں کی ایک فہرست ہے جن کو نئے نام ملے۔
موجودہ اسکیم کا نام | نئی اسکیم کا نام |
---|---|
آئی سی آئی سی آئی پروڈینشل ایڈوائزر سیریز - محتاط منصوبہ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایڈوائزر سیریز - ہائبرڈ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایڈوائزر سیریز - متحرک ایکورول پلان | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایڈوائزر سیریز - ڈیبٹ منیجمنٹ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پروڈینشل ایڈوائزر سیریز - طویل مدتی بچت | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایڈوائزر سیریز - غیر فعال حکمت عملی فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل اعتدال پسند | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایڈوائزر سیریز - کنزرویٹو فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل بہت جارحانہ | آئی سی آئی سی آئی پروڈینشل ایڈوائزر سیریز -موضوعاتی فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پرڈینشیل کارپوریٹ بانڈ فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل میڈیم ٹرم بانڈ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایکویٹی انکم فنڈ مجموعی | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایکویٹی سیونگ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پرڈینشیل فوکسڈ بلوچیپ ایکویٹی فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پرڈینشیل بلوچیپ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل انکم مواقع فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل بانڈ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل انکم | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل لانگ ٹرم بانڈ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل مائع منصوبہ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیلمائع فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل متحرک منصوبہ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل ملٹی اثاثہ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈیشل لچکدار انکم | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل سیونگ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل نفٹی 100 آئینETF | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل نفٹی 100 ای ٹی ایف |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل نفٹی انڈیکس فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل نفٹی انڈیکس پلان باقاعدہ |
آئی سی آئی سی آئی پروڈینشل نفٹی iWIN ETF | آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل نفٹی ای ٹی ایف |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل باقاعدہ انکم فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیلالٹرا شارٹ ٹرم فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل سیونگ فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل فلوٹنگ انٹرسٹ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراونڈیشل سلیکٹبڑے ٹوپی فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشیل فوکسڈ ایکویٹی فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ٹاپ 100 فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پروڈینشل بڑے اورمڈ ٹوپی فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل الٹرا شارٹ ٹرم | آئی سی آئی سی آئی پرڈینشیل کارپوریٹ بانڈ فنڈ |
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل بیلنسڈ فنڈ | آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایکویٹی اورقرض فنڈ |
* نوٹ۔ اس فہرست کو تازہ کاری کے ساتھ ساتھ اور جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل میوچل فنڈ ایس آئی پی کا مقبول طریقہ ہےباہمی فنڈ میں سرمایہ کاری کریں اے ایم سی کے ذریعہ پیش کردہ اسکیمیں۔ سرمایہ کار ایس آئی پی کے ذریعے اپنے حصول کے لئے سرمایہ کاری کرسکتے ہیںمالی اہداف. نیز ، آئی سی آئی سی آئی میوچل فنڈ ایس آئی پی کے ذریعہ سرمایہ کاری آپ کو سرمایہ کاری کے سلسلے میں ایک تادیبی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ جب آپ باقاعدگی سے سرمایہ کاری کررہے ہیں تو ، آپ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کی سرمایہ کاری طویل مدت کے لئے ہوتی ہے تو آپ اوسطا rupe روپے کی لاگت کا فائدہ حاصل کرسکتے ہیں۔ کرناایک گھونٹ میں سرمایہ کاری کریں، آپ کو اپنے مقصد پر واضح ہونا چاہئے اور اسے حاصل کرنے کے ل a کسی حد تک ٹائم لائن بھی ہونی چاہئے۔ آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل آپ کو اپنے تجزیہ میں مدد کرتا ہےSIP سرمایہ کاری اور کی مدد سے ایس آئی پی ریٹرن کا حساب لگائیںگھونٹ کیلکولیٹر.
عام طور پر ، ایس آئی پیز کو بطور ٹول استعمال کیا جاتا ہےمعاشی منصوبہ بندی ایک طویل مدتی نقطہ نظر کے لئے. ایس آئی پی کیلکولیٹر کی مدد سے سرمایہ کار یہ طے کرسکتے ہیں کہ کتنی سرمایہ کاری کی جائے یا ممکنہ منافع جو ایس آئی پی میں سرمایہ کاری کرکے حاصل کیا جاسکے۔ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لئے درکار سالوں کی تعداد ، متوقع افراط زر کی شرح اور متوقع منافع کا تخمینہ لگانے کی ضرورت ہے ، اس کے بعد کوئی بھی مقصد تک پہنچنے کے لئے درکار رقم (ماہانہ) کی رقم کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ لہذا ، ایک مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لئے درکار ماہانہ SIP سرمایہ کاری کی رقم کا حساب لگاسکتا ہے!
Know Your Monthly SIP Amount
آپ اپنا ICICI میوچل فنڈ حاصل کرسکتے ہیںبیان آن لائن اپنی ویب سائٹ پر۔ اکاؤنٹ کا بیان حاصل کرنے کے ل You آپ کو اپنا فولیو نمبر فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پچھلے مالی سال ، موجودہ مالی سال کے اپنے بیان سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں یا آپ تاریخ کی حد کی وضاحت کرسکتے ہیں۔ آپ کے پاس بیانات کی شکل منتخب کرنے کا اختیار بھی ہے۔ یعنی یہ یا تو پی ڈی ایف فارمیٹ یا ایکسل شیٹ فارمیٹ میں ہوسکتا ہے۔
آئی سی آئی سی آئی میوچل فنڈنہیں پر پایا جا سکتا ہےAMFI ویب سائٹ تازہ ترین NAV اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی پایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، آپ اے ایم ایف آئی کی ویب سائٹ پر آئی سی آئی سی آئی پرودینشل میوچل فنڈ کے تاریخی این اے وی کو بھی چیک کرسکتے ہیں۔
آئی سی آئی سی آئی اپنے تمام باہمی فنڈز اور متعلقہ خدمات آن لائن پیش کرتی ہے۔ آئی سی آئی سی آئی کی تمام میوچل فنڈ اسکیمات اور اس سے متعلق معلومات آن لائن اپنی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ آن لائن ادائیگی ، سرمایہ کاری ، بہترین اسکیمیں وغیرہ اس کے پورٹل پر پائے جاسکتے ہیں۔ آئی سی آئی سی آئی پرا ایم ایف کے پاس انٹرنیٹ پر تمام مطلوبہ خدمات موجود ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لئے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور کے وائی سی عمل مکمل کریں
دستاویزات (پین ، آدھار وغیرہ) اپ لوڈ کریں۔اور ، آپ سرمایہ کاری کے لئے تیار ہیں!
ون بی کے سی ، اے ونگ ، 13 ویں منزل ، باندرا کرلہ کمپلیکس ، ممبئی- 400051
پروڈینشل پی ایل سی اور آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ