+91-22-48913909ٹاٹا میوچل فنڈ
ٹاٹا میوچل فنڈ ہندوستان کے معروف فنڈ ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ سالٹ ٹو سافٹ ویئر کنگلومریٹ، ٹاٹا گروپ کے تعاون سے، ٹاٹا میوچل فنڈ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ مسلسل کارکردگی اور اعلیٰ ترین خدمات کے ساتھ، فنڈ ہاؤس لاکھوں افراد کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ مختلف زمروں کے تحت اسکیمیں پیش کرتا ہے جیسے ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، اورای ایل ایس ایس. ان کے علاوہ، یہ بھی پیش کرتا ہےریٹائرمنٹ حل اور بچوں کی بچت کا منصوبہ۔
Tata MF کمپنی سبھی کے لیے سرمایہ کاری کے اختیارات پیش کرتی ہے، بشمول تنخواہ دار پیشہ ور افراد سے لے کر تاجروں، گھریلو خاتون سے لے کر ریٹائرڈ افراد تک، قدامت پسند سے لے کر جارحانہ سرمایہ بنانے والوں تک۔ اثاثہ مینجمنٹ کمپنی جو ٹاٹا کی اسکیموں کی دیکھ بھال کرتی ہے وہ ہے Tata Asset Management Limited۔
| اے ایم سی | ٹاٹا میوچل فنڈ |
|---|---|
| سیٹ اپ کی تاریخ | 30 جون 1995 |
| اے یو ایم | INR 49220.58 کروڑ (Jun-30-2018) |
| چیئرمین | مسٹر. فرخ صوبیدار |
| یہ ہے کہ | مسٹر گوپال اگروال |
| تعمیل افسر | مسٹر اپیش شاہ |
| انویسٹر سروس آفیسر | MS. کشمیرا کلواچ والا |
| کسٹمر کیئر نمبر | 1800 209 0101 |
| فیکس | 022 - 22613782 |
| ٹیلی فون | 022 - 66578282 |
| ویب سائٹ | www.tatamutualfund.com |
| ای میل | سروس [AT] tataamc.com |
میوچل فنڈ: ٹاٹا ایم ایف کے بارے میں
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹاٹا میوچل فنڈ قابل فخر اور باوقار ٹاٹا گروپ کا ایک حصہ ہے۔ کمپنی کا مقصد رسک مینجمنٹ کے سخت طریقوں کی مدد سے مجموعی طور پر فضیلت حاصل کرنا ہے۔ کمپنی کا فلسفہ مستقل اور طویل مدتی نتائج کی تلاش پر مرکوز ہے۔ کمپنی مستقل مزاجی، لچک، استحکام اور خدمات کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو معیار بناتی ہے۔ ٹاٹا کی کچھ بنیادی اقدار جو اس کے کاروبار کرنے کے طریقے کو سپورٹ کرتی ہیں ان میں شامل ہیں:
- پیش قدمی: اس کا مطلب ہے کہ کمپنی گاہک کے نقطہ نظر کی بنیاد پر اختراعی مصنوعات تیار کرنے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہمت رکھتی ہے۔
- سالمیت: اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اپنے ضابطہ اخلاق میں ایماندار اور اخلاقی ہو گی۔
- اتکرجتا: اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اعلیٰ ترین معیار کے معیار کو حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہو گی۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ اور بہترین ٹاٹا میوچل فنڈ اسکیمیں
ٹاٹا میوچل فنڈ کسٹمر کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے مختلف زمروں کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ میوچل فنڈز کی ان میں سے کچھ کیٹیگریز کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کے تحت سب سے اوپر اور بہترین اسکیموں کی وضاحت درج ذیل ہے۔
ایکویٹی میوچل فنڈز
ایکویٹی فنڈز وہ اسکیمیں ہیں جن کی کارپس رقم مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں لگائی جاتی ہے۔ ان فنڈز کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، خطرے کے متلاشی لوگ ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ایکویٹی فنڈز پر واپسی یکساں نہیں ہے۔ ایکویٹی فنڈز کی کچھ اقسام میں بڑے کیپ میوچل فنڈز شامل ہیں،درمیانی ٹوپی باہمی چندہ،چھوٹی ٹوپی باہمی چندہ،متنوع فنڈز، اور اسی طرح. ٹاٹا میوچل فنڈ افراد کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایکویٹی فنڈز کے زمرے کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ ٹاٹا کے کچھ اعلیٰ اور بہترین کارکردگی دکھانے والے ایکویٹی میوچل فنڈز درج ذیل ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹355.71
↓ -3.59 ₹9,032 1.2 0 4.9 19.1 17.2 3.7 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.3094
↓ -0.55 ₹4,795 1.9 0.9 4.5 15 15.3 4.9 TATA Large Cap Fund Growth ₹516.314
↓ -5.03 ₹2,827 1.5 1.4 8.5 14.5 14.8 9.2 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹512.754
↓ -6.03 ₹8,753 -0.7 -4.3 2 12.3 14.6 2.1 TATA Infrastructure Fund Growth ₹163.641
↓ -1.74 ₹2,069 -3.8 -7.4 -4.6 17.3 20.7 -7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Equity PE Fund Tata India Tax Savings Fund TATA Large Cap Fund Tata Large and Midcap Fund TATA Infrastructure Fund Point 1 Highest AUM (₹9,032 Cr). Lower mid AUM (₹4,795 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,827 Cr). Upper mid AUM (₹8,753 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,069 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (27+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 17.20% (upper mid). 5Y return: 15.29% (lower mid). 5Y return: 14.76% (bottom quartile). 5Y return: 14.62% (bottom quartile). 5Y return: 20.74% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.14% (top quartile). 3Y return: 15.01% (lower mid). 3Y return: 14.48% (bottom quartile). 3Y return: 12.30% (bottom quartile). 3Y return: 17.31% (upper mid). Point 7 1Y return: 4.92% (upper mid). 1Y return: 4.45% (lower mid). 1Y return: 8.49% (top quartile). 1Y return: 2.02% (bottom quartile). 1Y return: -4.56% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -4.05 (bottom quartile). Alpha: -1.56 (lower mid). Alpha: -1.10 (upper mid). Alpha: -7.12 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.17 (lower mid). Sharpe: -0.01 (upper mid). Sharpe: 0.10 (top quartile). Sharpe: -0.31 (bottom quartile). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.91 (top quartile). Information ratio: -0.21 (bottom quartile). Information ratio: 0.31 (upper mid). Information ratio: -1.66 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Tata Equity PE Fund
Tata India Tax Savings Fund
TATA Large Cap Fund
Tata Large and Midcap Fund
TATA Infrastructure Fund
قرض میوچل فنڈز
ڈیبٹ فنڈز وہ ہوتے ہیں جن کے فنڈ کی رقم مختلف مقررہ آمدنی والے آلات میں لگائی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ آلات جن میں ڈیٹ فنڈز اپنے فنڈ کی رقم لگاتے ہیں ان میں ٹریژری بلز، کمرشل پیپرز، ڈپازٹ کا سرٹیفکیٹ، حکومت شامل ہیں۔بانڈز، گلٹس، اور اسی طرح. ڈیبٹ فنڈز کو ان کے بنیادی اثاثوں کی پختگی کی مدت کی بنیاد پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ قرض فنڈز کی کچھ اقسام میں شامل ہیں۔مائع فنڈز، الٹرامختصر مدت کے قرض فنڈز، قلیل مدتی قرض فنڈز، متحرک بانڈ فنڈز،گلٹ فنڈز، اور اسی طرح. وہ لوگ جن کے پاس کم ہے-خطرے کی بھوک اور باقاعدگی سے آمدنی پر مبنی اسکیموں کی تلاش میں ہیں جو قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ ٹاٹا کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔قرض فنڈ گاہک کی ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے زمرہ۔ ٹاٹا سرفہرست اوربہترین قرض فنڈز ذیل میں درج ہیں.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹4,052.92
↑ 0.17 ₹3,935 1.3 2.7 7 7.1 7.2 6.45% 11D 13D Tata Liquid Fund Growth ₹4,237.63
↑ 0.43 ₹22,790 1.4 2.9 6.5 6.9 6.5 6.04% 1M 15D 1M 15D Tata Money Market Fund Growth ₹4,878.69
↑ 0.24 ₹41,197 1.4 2.8 7.3 7.5 7.4 0% TATA Short Term Bond Fund Growth ₹49.0219
↓ 0.00 ₹3,369 0.8 1.8 6.6 6.9 6.7 6.78% 2Y 9M 29D 3Y 7M 17D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹78.0719
↓ -0.01 ₹1,277 -0.9 -0.7 4.1 6.6 4.7 7.08% 9Y 4M 10D 24Y 4M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Treasury Advantage Fund Tata Liquid Fund Tata Money Market Fund TATA Short Term Bond Fund TATA Gilt Securities Fund Point 1 Lower mid AUM (₹3,935 Cr). Upper mid AUM (₹22,790 Cr). Highest AUM (₹41,197 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,369 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,277 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 7.04% (upper mid). 1Y return: 6.48% (bottom quartile). 1Y return: 7.30% (top quartile). 1Y return: 6.57% (lower mid). 1Y return: 4.08% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.32% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (upper mid). 1M return: 0.40% (lower mid). 1M return: 0.11% (bottom quartile). 1M return: 0.65% (top quartile). Point 7 Sharpe: 2.21 (lower mid). Sharpe: 3.10 (top quartile). Sharpe: 2.94 (upper mid). Sharpe: 0.69 (bottom quartile). Sharpe: -0.32 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.45% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.04% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.78% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.08% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.03 yrs (upper mid). Modified duration: 0.13 yrs (lower mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 2.83 yrs (bottom quartile). Modified duration: 9.36 yrs (bottom quartile). Tata Treasury Advantage Fund
Tata Liquid Fund
Tata Money Market Fund
TATA Short Term Bond Fund
TATA Gilt Securities Fund
متوازن فنڈز
ہائبرڈ فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، متوازن فنڈز اپنی کارپس رقم کو ایکویٹی کے ساتھ ساتھ مقررہ آمدنی کے آلات دونوں میں لگاتے ہیں۔ ایکویٹی اور قرض کے درمیان سرمایہ کاری کا تناسب پہلے سے متعین ہوتا ہے اور بعض اوقات تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ ان اسکیموں کو ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بنیاد پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ اگر ایکویٹی سرمایہ کاری 65% سے کم ہے تو اسکیمیں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ماہانہ آمدنی کا منصوبہ یا MIPs۔ اس کے برعکس، اگر ایکویٹی سرمایہ کاری 65% سے زیادہ ہے تو اسکیمیں متوازن فنڈز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ متوازن فنڈز کے زمرے کے تحت کچھ سرفہرست اور بہترین اسکیمیں ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹445.928
↓ -3.39 ₹4,166 1.8 1.2 5.3 11.2 12.5 6 Tata Equity Savings Fund Growth ₹56.5493
↓ -0.14 ₹277 1.8 2.3 6.7 10.2 8.5 6.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Tata Hybrid Equity Fund Tata Equity Savings Fund Point 1 Highest AUM (₹4,166 Cr). Bottom quartile AUM (₹277 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (28+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.51% (upper mid). 5Y return: 8.54% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 11.17% (upper mid). 3Y return: 10.17% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.28% (bottom quartile). 1Y return: 6.69% (upper mid). Point 8 1M return: 0.12% (bottom quartile). 1M return: 0.32% (upper mid). Point 9 Alpha: -3.45 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 10 Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.17 (upper mid). Tata Hybrid Equity Fund
Tata Equity Savings Fund
مائع فنڈز
مائع فنڈ قرض فنڈز کا ایک زمرہ ہے جسے سرمایہ کاری کے محفوظ راستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مائع فنڈ کے پورٹ فولیو میں بنیادی اثاثوں کے میچورٹی پروفائلز کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ ان کی میچورٹی پروفائل 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہے۔ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں بیکار رقم ہے وہ سیونگ بینک اکاؤنٹ کے مقابلے زیادہ کمانے کے لیے سرمایہ کاری کے طور پر مائع فنڈز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سب سے اوپر کے کچھ اوربہترین مائع فنڈز ٹاٹا کے ذریعہ پیش کردہ ذیل میں درج ذیل ہیں۔
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Research Highlights for Tata Equity PE Fund Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Tata Equity Savings Fund Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (09 Jan 26) ₹4,237.63 ↑ 0.43 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹22,790 on 15 Dec 25 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.39 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.04% Effective Maturity 1 Month 15 Days Modified Duration 1 Month 15 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,323 31 Dec 22 ₹10,814 31 Dec 23 ₹11,568 31 Dec 24 ₹12,414 31 Dec 25 ₹13,224 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 2.9% 1 Year 6.5% 3 Year 6.9% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.3% 2022 7% 2021 4.8% 2020 3.2% 2019 4.3% 2018 6.6% 2017 7.4% 2016 6.7% 2015 7.7% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 12.13 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 1.33 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 15 Dec 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.71% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 70.59% Corporate 17.29% Government 11.82% Credit Quality
Rating Value AA 0.66% AAA 99.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -7% ₹1,589 Cr 32,000
↓ -2,000 India (Republic of)
- | -5% ₹1,175 Cr 118,000,000
↓ -10,000,000 Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -4% ₹990 Cr 20,000 India (Republic of)
- | -4% ₹835 Cr 84,000,000 Union Bank Of India
Certificate of Deposit | -3% ₹794 Cr 16,000 Indian Oil Corporation Limited
Commercial Paper | -3% ₹650 Cr 13,000 Bank of India Ltd.
Debentures | -3% ₹643 Cr 13,000 364 DTB 12022026
Sovereign Bonds | -3% ₹595 Cr 60,000,000
↑ 60,000,000 Aditya Birla Housing Finance Limited
Commercial Paper | -3% ₹595 Cr 12,000 ** - Bajaj Finance Ltd - Cp - 05/03/2026
Net Current Assets | -3% ₹592 Cr 12,000
↑ 12,000 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (09 Jan 26) ₹45.3094 ↓ -0.55 (-1.19 %) Net Assets (Cr) ₹4,795 on 30 Nov 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio -0.21 Alpha Ratio -1.56 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,039 31 Dec 22 ₹13,803 31 Dec 23 ₹17,118 31 Dec 24 ₹20,449 31 Dec 25 ₹21,459 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jan 26 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 0.9% 1 Year 4.5% 3 Year 15% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.9% 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 3.96 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.69% Industrials 14.08% Consumer Cyclical 12.56% Technology 7.47% Basic Materials 7.08% Communication Services 6.15% Energy 5.36% Health Care 4.49% Utility 2.35% Real Estate 2.2% Consumer Defensive 1.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.83% Equity 97.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹348 Cr 3,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹295 Cr 2,125,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL6% ₹280 Cr 1,330,000
↑ 390,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹212 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹200 Cr 2,040,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹181 Cr 1,160,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹143 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON2% ₹119 Cr 10,200,000 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | PRICOLLTD2% ₹115 Cr 1,848,688
↓ -81,609 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | NTPC2% ₹113 Cr 3,451,000 3. Tata Equity PE Fund
Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (09 Jan 26) ₹355.71 ↓ -3.59 (-1.00 %) Net Assets (Cr) ₹9,032 on 30 Nov 25 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -0.17 Information Ratio 0.91 Alpha Ratio -4.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,800 31 Dec 22 ₹13,560 31 Dec 23 ₹18,576 31 Dec 24 ₹22,607 31 Dec 25 ₹23,447 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jan 26 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 1.2% 6 Month 0% 1 Year 4.9% 3 Year 19.1% 5 Year 17.2% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.7% 2023 21.7% 2022 37% 2021 5.9% 2020 28% 2019 12.5% 2018 5.3% 2017 -7.1% 2016 39.4% 2015 16.2% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 9.67 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 40.73% Consumer Cyclical 12.57% Consumer Defensive 9.8% Energy 9.28% Technology 7.24% Industrials 4.95% Utility 4.09% Communication Services 3.89% Basic Materials 1.88% Health Care 0.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.78% Equity 95.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹677 Cr 6,714,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC6% ₹509 Cr 12,600,000
↑ 270,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK6% ₹501 Cr 2,358,000
↑ 47,640 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | BPCL5% ₹482 Cr 13,410,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | MUTHOOTFIN5% ₹428 Cr 1,143,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN5% ₹419 Cr 4,923,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK5% ₹412 Cr 2,970,000
↑ 720,000 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS4% ₹376 Cr 3,915,828 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO4% ₹356 Cr 576,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹321 Cr 1,000,000
↓ -100,000 4. Tata Equity Savings Fund
Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (08 Jan 26) ₹56.5493 ↓ -0.14 (-0.24 %) Net Assets (Cr) ₹277 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.13 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹11,083 31 Dec 22 ₹11,423 31 Dec 23 ₹12,854 31 Dec 24 ₹14,287 31 Dec 25 ₹15,233 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.8% 6 Month 2.3% 1 Year 6.7% 3 Year 10.2% 5 Year 8.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.6% 2023 11.2% 2022 12.5% 2021 3.1% 2020 10.8% 2019 9.2% 2018 7.5% 2017 1.7% 2016 7.3% 2015 8.4% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.67 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 7.06 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 2.31 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 62.96% Equity 19.92% Debt 17.09% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.8% Industrials 10.56% Communication Services 6.42% Energy 4.92% Consumer Defensive 4.61% Utility 4.42% Health Care 4.2% Basic Materials 4.09% Technology 2.27% Consumer Cyclical 1.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 61.62% Government 16.23% Corporate 2.21% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -11% ₹31 Cr 3,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK8% ₹22 Cr 217,592
↑ 29,700 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL6% ₹18 Cr 83,650 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN6% ₹16 Cr 161,150 HDFC BANK LTD.^
Derivatives | -6% -₹15 Cr 150,700
↑ 150,700 BHARTI AIRTEL LTD.^
Derivatives | -5% -₹15 Cr 69,825
↑ 69,825 AXIS BANK LTD.^
Derivatives | -5% -₹15 Cr 114,375
↑ 114,375 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | AXISBANK5% ₹15 Cr 114,375
↑ 11,250 STATE BANK OF INDIA^
Derivatives | -5% -₹14 Cr 143,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹14 Cr 86,880 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (09 Jan 26) ₹63.8095 ↓ -0.69 (-1.06 %) Net Assets (Cr) ₹2,191 on 30 Nov 25 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,048 31 Dec 22 ₹11,820 31 Dec 23 ₹14,816 31 Dec 24 ₹17,708 31 Dec 25 ₹17,894 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jan 26 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month -0.8% 6 Month -2.6% 1 Year 1.3% 3 Year 14% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 1% 2023 19.5% 2022 25.3% 2021 -1.9% 2020 20.5% 2019 15.1% 2018 8.6% 2017 -3.6% 2016 38.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.67 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 9.67 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.23% Equity 82.17% Debt 13.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -6% ₹127 Cr 12,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹122 Cr 1,214,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE5% ₹100 Cr 639,000
↑ 27,000 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE4% ₹86 Cr 297,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹85 Cr 266,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK3% ₹75 Cr 540,000
↑ 234,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS3% ₹74 Cr 55,787
↑ 332 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹72 Cr 2,412,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS3% ₹66 Cr 211,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC3% ₹65 Cr 1,620,000
ٹاٹا ایس آئی پی میوچل فنڈ
ٹاٹا میوچل فنڈ کی پیشکشگھونٹ اس کی زیادہ تر اسکیموں میں آپشن۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان سے مراد میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ موڈ ہے جہاں لوگمیوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کریں۔ چھوٹی مقدار میں اسکیمیں۔ اہداف پر مبنی سرمایہ کاری بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ چھوٹی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے بڑے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ٹاٹا میوچل فنڈ کی زیادہ تر اسکیموں میں کم از کم SIP رقم ₹500 سے شروع ہوتی ہے۔
ٹاٹا میوچل فنڈ کے نام میں تبدیلی
کے بعدSEBIکی (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن اوپن اینڈیڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر ہے، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔
یہاں ٹاٹا اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نئے نام ملے ہیں:
| موجودہ اسکیم کا نام | پرانی اسکیم کا نام |
|---|---|
| سسٹممتوازن فنڈ | ٹاٹا ہائبرڈ ایکویٹی فنڈ |
| ٹاٹا لیکویڈ فنڈ | سسٹممنی مارکیٹ فنڈ |
| TATA طویل مدتی قرض فنڈ | ٹاٹا انکم فنڈ |
| ٹاٹا منی مارکیٹ فنڈ | ٹاٹا لیکویڈ فنڈ |
| TATA ریگولر سیونگ ایکویٹی فنڈ | ٹاٹا ایکویٹی سیونگس فنڈ |
| ٹاٹا الٹرا شارٹ ٹرم فنڈ | ٹاٹا ٹریژری ایڈوانٹیج فنڈ |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
میوچل فنڈ کیلکولیٹر
میوچل فنڈ کیلکولیٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہےگھونٹ کیلکولیٹر. یہ کیلکولیٹر لوگوں کو SIP رقم کا حساب لگانے میں مدد کرتا ہے جس کی انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیلکولیٹر کسی فرد کی آمدنی، ان کے موجودہ اخراجات، سرمایہ کاروں کے درمیان متوقع منافع کی شرح، سرمایہ کاری پر متوقع منافع کی شرح اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز کو مدنظر رکھتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر وقت کے ساتھ ساتھ SIP کی ترقی کو بھی دکھاتا ہے۔ کیلکولیٹر لوگوں کو بچت کی رقم اور اسکیموں کی قسم کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے جو انہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
Know Your Monthly SIP Amount
ٹاٹا میوچل فنڈ آن لائن
ٹاٹا میوچل فنڈ دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح سرمایہ کاروں کو میوچل فنڈ سرمایہ کاری کا آن لائن موڈ فراہم کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کا انتخاب کرنے والے لوگ اپنی سہولت کے مطابق کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کا انتخاب کرنے والے لوگ فنڈ ہاؤس کے ذریعے براہ راست یا میوچل فنڈ کے ذریعے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔تقسیم کار. میں سے ایکسرمایہ کاری کے فوائد سرمایہ کار کے ذریعے یہ ہے کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کے تجزیہ کے ساتھ ساتھ متعدد اسکیموں کی کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ آسانی سے آسان اقدامات میں اپنی رقم کی سرمایہ کاری اور چھڑا سکتے ہیں۔
ٹاٹا میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
ٹاٹا میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
آپ اپنا تازہ ترین ٹاٹا میوچل فنڈ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔بیان ان کی ویب سائٹ سے ای میل کے ذریعے۔ اپنا نام، فولیو نمبر اور PAN کی تفصیلات درج کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اکاؤنٹ کا بیان صرف آپ کے رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا۔ اگر آپ اپنی ای میل آئی ڈی کو اے ایم سی کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹاٹا کی ویب سائٹ سے ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے قریبی ٹی ایم ایف برانچ میں جمع کر سکتے ہیں یاCAMS سروس سینٹر.
ٹاٹا میوچل فنڈ NAV
خالص اثاثہ کی قیمت یانہیں ہیں ٹاٹا میوچل فنڈ کی مختلف اسکیموں کو فنڈ ہاؤس یا پر پایا جاسکتا ہے۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ۔ یہ دونوں ویب سائٹس تمام اسکیموں کی موجودہ اور ماضی کی NAV دکھاتی ہیں۔ اسکیم کا NAV افراد کو ایک مقررہ مدت کے لیے اس کی کارکردگی کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ٹاٹا میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
کچھ وجوہات، کیوں لوگ اپنی بچت کو ٹاٹا میوچل فنڈ میں لگانے کا انتخاب کرتے ہیں:
- برانڈ: ٹاٹا نام ایک بہت بڑی قدر، بھروسے اور بھروسے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ملک میں ایک اعلی ایکویٹی حاصل کرتا ہے۔
- بہترین سروس: فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ، ٹاٹا میوچل فنڈ ماہر مالیاتی خدمات پیش کرتا ہے۔ سرمایہ کار کمپنی کے اعتماد اور مستقل ریکارڈ سے متوجہ ہوتے ہیں۔
- حفاظت: کمپنی کی کارکردگی نے سرمایہ کاروں میں اپنے پیسے کی حفاظت کے بارے میں اعتماد پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ خطرات کے باوجود، سرمایہ کاروں کا پختہ یقین ہے کہ رقم کا غلط انتظام نہیں کیا جائے گا۔
- دولت کی تعمیر: یہ وقت کی ایک مدت میں بتدریج دولت کی تخلیق کے لیے ایک اچھا اختیار ہے۔
- ٹیکس فوائد: کمپنی کی اسکیمیں قابل ٹیکس آمدنی کو کم سے کم کرنے کا اختیار پیش کرتی ہیں اس طرح ٹیکس کی بچت ہوتی ہے۔
کارپوریٹ ایڈریس
مفتلال سینٹر، 9ویں منزل، نریمان پوائنٹ، ممبئی - 400021
سپانسرز
ٹاٹا سنز لمیٹڈ اور
Tata Investment Corp. Ltd.
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Tata Liquid Fund