+91-22-48913909म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश
क्या आप जानते हैं कि आप एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैंम्यूचुअल फंड्स? अगर हां, तो अच्छा है। हालांकि, अगर नहीं, तो चिंता न करें। यह लेख आपको उसी के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक बार में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करता है। यहां, जमा कई बार नहीं होता है। में बहुत अंतर हैसिप और निवेश का एकमुश्त तरीका। तो, आइए म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश की अवधारणा को समझते हैं,सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड एकमुश्त निवेश के लिए, इस लेख के माध्यम से एकमुश्त निवेश के दौरान विचार की जाने वाली बातें, म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर और अन्य संबंधित पहलू।
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश से आप क्या समझते हैं?
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश एक ऐसा परिदृश्य है जहां व्यक्तिम्युचुअल फंड में निवेश केवल एक बार के लिए। हालांकि, निवेश के एसआईपी मोड के विपरीत, जहां व्यक्ति एकमुश्त मोड में छोटी राशि जमा करते हैं, व्यक्ति काफी राशि जमा करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह की एक-शॉट तकनीक हैनिवेश म्यूचुअल फंड में। उन निवेशकों के लिए उपयुक्त निवेश का एकमुश्त तरीका जिनके पास अतिरिक्त धन है जो उनके में आदर्श हैंबैंक खाता और अधिक कमाने के लिए चैनलों की तलाश कर रहे हैंआय म्यूचुअल फंड में निवेश करके।
2022 - 2023 में एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड
इससे पहले कि आप एकमुश्त मोड के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश करें, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों जैसे कि एयूएम, निवेश राशि और बहुत कुछ पर विचार करने की आवश्यकता है। तो, इन मापदंडों के आधार पर एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन म्युचुअल फंड इस प्रकार हैं।
इक्विटी म्युचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश
इक्विटी फ़ंड ऐसी योजनाएं हैं जो विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपने कोष का निवेश करती हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि व्यक्ति इक्विटी फंड में एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैं, फिर भी इक्विटी फंड में निवेश की अनुशंसित तकनीक या तो एसआईपी के माध्यम से है याव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) मोड। एसटीपी मोड में, व्यक्ति पहले काफी पैसा जमा करते हैंडेट फंड जैसे किलिक्विड फंड और फिर इक्विटी फंड में नियमित अंतराल पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड जिन्हें निवेश के लिए माना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI PSU Fund Growth ₹35.3169
↓ -0.04 ₹6,669 5,000 -5.3 4 10.6 30.6 24.3 11.3 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹199.97
↑ 0.19 ₹8,311 5,000 0.8 0.8 3.7 23.2 24.3 6.7 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹353.738
↓ -1.05 ₹5,789 1,000 7.6 11.1 15.5 27 24.2 -2.5 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹53.7079
↑ 0.36 ₹1,047 5,000 5.6 8.2 11.3 28.8 24.2 -3.7 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹382.626
↓ -0.19 ₹7,707 5,000 7.6 8.9 11.3 26.3 24.1 -0.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI PSU Fund ICICI Prudential Infrastructure Fund DSP India T.I.G.E.R Fund LIC MF Infrastructure Fund Nippon India Power and Infra Fund Point 1 Lower mid AUM (₹6,669 Cr). Highest AUM (₹8,311 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,789 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,047 Cr). Upper mid AUM (₹7,707 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.33% (top quartile). 5Y return: 24.32% (upper mid). 5Y return: 24.20% (lower mid). 5Y return: 24.17% (bottom quartile). 5Y return: 24.14% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 30.57% (top quartile). 3Y return: 23.17% (bottom quartile). 3Y return: 26.97% (lower mid). 3Y return: 28.75% (upper mid). 3Y return: 26.34% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.59% (bottom quartile). 1Y return: 3.65% (bottom quartile). 1Y return: 15.54% (top quartile). 1Y return: 11.32% (upper mid). 1Y return: 11.31% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.06 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 10.33 (top quartile). Alpha: 7.84 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.58 (lower mid). Sharpe: 0.34 (bottom quartile). Sharpe: 0.68 (top quartile). Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.54 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.34 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.50 (upper mid). Information ratio: 0.64 (top quartile). SBI PSU Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Nippon India Power and Infra Fund
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डेट म्यूचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश
डेट फंड अपने फंड के पैसे को अलग-अलग में निवेश करते हैंनिश्चित आय ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट जैसे उपकरणबांड, और भी बहुत कुछ। इन योजनाओं को लघु और मध्यम अवधि के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कई व्यक्ति डेट म्यूचुअल फंड में एकमुश्त पैसा निवेश करना चुनते हैं। कुछ केसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP Credit Risk Fund Growth ₹53.6167
↑ 0.02 ₹242 1,000 6.4 5.8 9.1 15.5 21 8.23% 2Y 29D 2Y 9M 22D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹24.6395
↑ 0.01 ₹1,353 1,000 1.2 6 10.9 11.6 13.4 8.59% 2Y 14D 2Y 8M 19D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% BOI AXA Credit Risk Fund Growth ₹14.1484
↑ 0.00 ₹105 5,000 6.6 13.1 16.5 9.5 6.5 5.76% 5M 16D 7M 6D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹42.5663
↑ 0.02 ₹3,098 1,000 0.6 3.4 6.9 9.3 10.9 8.4% 2Y 10M 10D 3Y 9M 29D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Franklin India Credit Risk Fund BOI AXA Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Point 1 Lower mid AUM (₹242 Cr). Upper mid AUM (₹1,353 Cr). Bottom quartile AUM (₹104 Cr). Bottom quartile AUM (₹105 Cr). Highest AUM (₹3,098 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 1★ (lower mid). Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 9.15% (lower mid). 1Y return: 10.92% (upper mid). 1Y return: 7.45% (bottom quartile). 1Y return: 16.52% (top quartile). 1Y return: 6.93% (bottom quartile). Point 6 1M return: -0.50% (bottom quartile). 1M return: 0.07% (lower mid). 1M return: 0.91% (upper mid). 1M return: 5.51% (top quartile). 1M return: 0.01% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 0.64 (bottom quartile). Sharpe: 1.88 (top quartile). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 1.53 (upper mid). Sharpe: 1.07 (lower mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 8.23% (lower mid). Yield to maturity (debt): 8.59% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 5.76% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 8.40% (upper mid). Point 10 Modified duration: 2.08 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.04 yrs (lower mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 0.46 yrs (upper mid). Modified duration: 2.86 yrs (bottom quartile). DSP Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
Franklin India Credit Risk Fund
BOI AXA Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड फंड
हाइब्रिड फंड को के रूप में भी जाना जाता हैबैलेंस्ड फंड इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में अपना पैसा निवेश करें। ये योजनाएँ उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जो की तलाश कर रहे हैंराजधानी नियमित आय के साथ पीढ़ी। संतुलित योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्ति हाइब्रिड योजनाओं में एकमुश्त राशि का निवेश करना चुन सकते हैं। एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन हाइब्रिड फंड नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹40.87
↑ 0.21 ₹1,482 5,000 6 6.8 8.7 20.3 16.8 -0.9 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.6924
↓ -0.09 ₹17,666 5,000 -0.9 4.4 14.9 17.6 13.9 18.6 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹805.82
↑ 5.50 ₹83,547 5,000 -2.4 0.3 8 17.5 17.7 18.6 UTI Multi Asset Fund Growth ₹78.4202
↓ -0.15 ₹6,865 5,000 -1.9 -0.7 7 17.3 13.9 11.1 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹398.98
↓ -0.91 ₹50,368 5,000 -2.8 -3.2 3.1 16.7 17 13.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SBI Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund UTI Multi Asset Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,482 Cr). Lower mid AUM (₹17,666 Cr). Highest AUM (₹83,547 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,865 Cr). Upper mid AUM (₹50,368 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.75% (lower mid). 5Y return: 13.86% (bottom quartile). 5Y return: 17.68% (top quartile). 5Y return: 13.88% (bottom quartile). 5Y return: 16.97% (upper mid). Point 6 3Y return: 20.34% (top quartile). 3Y return: 17.56% (upper mid). 3Y return: 17.52% (lower mid). 3Y return: 17.30% (bottom quartile). 3Y return: 16.66% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.73% (upper mid). 1Y return: 14.90% (top quartile). 1Y return: 7.99% (lower mid). 1Y return: 7.01% (bottom quartile). 1Y return: 3.11% (bottom quartile). Point 8 1M return: 2.00% (upper mid). 1M return: 2.02% (top quartile). 1M return: 0.71% (bottom quartile). 1M return: 1.72% (lower mid). 1M return: 0.27% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.05 (top quartile). Point 10 Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.97 (top quartile). Sharpe: 0.34 (lower mid). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ इंडेक्स फंड
इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में शेयर और अन्य इंस्ट्रूमेंट उसी अनुपात में होते हैं जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये स्कीमें किसी इंडेक्स के प्रदर्शन की नकल करती हैं। ये निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड हैं और इन्हें एकमुश्त निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ में से कुछइंडेक्स फंड्स जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹141.919
↓ -0.89 ₹91 -7.5 -11.3 -7.3 6.8 8.5 9.1 Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹38.7371
↓ -0.24 ₹916 -7.5 -11.2 -6.8 7.4 9 9.8 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹193.122
↓ -0.95 ₹730 -6.1 -8.7 -3.7 9.5 9.9 11.3 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹62.3429
↑ 0.11 ₹8,900 0.5 2.6 5.5 19.4 13.8 2.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary LIC MF Index Fund Sensex Nippon India Index Fund - Sensex Plan IDBI Nifty Index Fund Franklin India Index Fund Nifty Plan ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹91 Cr). Upper mid AUM (₹916 Cr). Bottom quartile AUM (₹208 Cr). Lower mid AUM (₹730 Cr). Highest AUM (₹8,900 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (lower mid). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 8.46% (bottom quartile). 5Y return: 8.97% (bottom quartile). 5Y return: 11.74% (upper mid). 5Y return: 9.88% (lower mid). 5Y return: 13.80% (top quartile). Point 6 3Y return: 6.84% (bottom quartile). 3Y return: 7.42% (bottom quartile). 3Y return: 20.28% (top quartile). 3Y return: 9.46% (lower mid). 3Y return: 19.36% (upper mid). Point 7 1Y return: -7.31% (bottom quartile). 1Y return: -6.83% (bottom quartile). 1Y return: 16.16% (top quartile). 1Y return: -3.72% (lower mid). 1Y return: 5.52% (upper mid). Point 8 1M return: -0.78% (bottom quartile). 1M return: -0.73% (bottom quartile). 1M return: 3.68% (top quartile). 1M return: 0.15% (lower mid). 1M return: 1.52% (upper mid). Point 9 Alpha: -1.12 (bottom quartile). Alpha: -0.53 (top quartile). Alpha: -1.03 (bottom quartile). Alpha: -0.59 (upper mid). Alpha: -0.79 (lower mid). Point 10 Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: -0.49 (bottom quartile). Sharpe: 1.04 (top quartile). Sharpe: -0.32 (lower mid). Sharpe: 0.21 (upper mid). LIC MF Index Fund Sensex
Nippon India Index Fund - Sensex Plan
IDBI Nifty Index Fund
Franklin India Index Fund Nifty Plan
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
पिछले 1 महीने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. Research Highlights for UTI Healthcare Fund Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (22 May 26) ₹94.7771 ↑ 0.50 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹1,226 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio -3.89 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,180 30 Apr 23 ₹10,762 30 Apr 24 ₹12,948 30 Apr 25 ₹12,899 30 Apr 26 ₹22,240 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 May 26 Duration Returns 1 Month 10.8% 3 Month 20.9% 6 Month 34.4% 1 Year 62.9% 3 Year 28.8% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.88% Industrials 14.11% Financial Services 12.33% Communication Services 11.41% Health Care 10.09% Consumer Cyclical 9.41% Energy 2.56% Basic Materials 2.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.74% Equity 93.24% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -96% ₹1,013 Cr 1,817,053 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹45 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 2. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (25 May 26) ₹44.3735 ↑ 0.56 (1.28 %) Net Assets (Cr) ₹521 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹7,808 30 Apr 23 ₹7,667 30 Apr 24 ₹7,967 30 Apr 25 ₹8,517 30 Apr 26 ₹12,384 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 May 26 Duration Returns 1 Month 10.2% 3 Month 10.9% 6 Month 29.9% 1 Year 50.6% 3 Year 21.2% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.7% 2023 14.4% 2022 0.7% 2021 -14.5% 2020 -5.9% 2019 25.8% 2018 28.2% 2017 -13.6% 2016 35.5% 2015 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.54 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.59 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.98% Consumer Cyclical 19.65% Financial Services 16.22% Industrials 8.67% Health Care 6.25% Communication Services 5.14% Real Estate 3.39% Basic Materials 3.37% Utility 2.39% Energy 1.91% Consumer Defensive 0.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.53% Equity 92.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 23309% ₹38 Cr 73,000
↑ 3,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059305% ₹19 Cr 18,255 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK4% ₹18 Cr 147,235
↑ 22,962 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007004% ₹17 Cr 29,200
↑ 2,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK4% ₹16 Cr 212,624
↓ -16,590 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006603% ₹13 Cr 2,567 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹11 Cr 31,555 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | TORNTPHARM3% ₹10 Cr 23,997 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 3007502% ₹10 Cr 18,100 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH2% ₹10 Cr 98,772
↑ 21,627 3. SBI Healthcare Opportunities Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (25 May 26) ₹465.81 ↓ -0.45 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹4,323 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio -0.03 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio -1.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,382 30 Apr 23 ₹10,580 30 Apr 24 ₹16,264 30 Apr 25 ₹19,718 30 Apr 26 ₹20,617 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 May 26 Duration Returns 1 Month 9.3% 3 Month 8.1% 6 Month 8% 1 Year 11.6% 3 Year 26.1% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.5% 2023 42.2% 2022 38.2% 2021 -6% 2020 20.1% 2019 65.8% 2018 -0.5% 2017 -9.9% 2016 2.1% 2015 -14% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 14.92 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 88.63% Basic Materials 8.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.56% Equity 97.38% Debt 0.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA12% ₹506 Cr 2,800,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹293 Cr 450,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5433495% ₹233 Cr 900,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | APOLLOHOSP5% ₹229 Cr 300,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH5% ₹223 Cr 2,250,000
↑ 150,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | ASTERDM4% ₹168 Cr 2,400,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002574% ₹166 Cr 720,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | TORNTPHARM3% ₹151 Cr 360,000 Anthem Biosciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | ANTHEM3% ₹149 Cr 1,962,504
↑ 508 Aether Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | AETHER3% ₹145 Cr 1,235,202
↓ -84,798 4. UTI Healthcare Fund
UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (26 May 26) ₹310.408 ↑ 0.12 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,144 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.24 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 1.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹10,234 30 Apr 23 ₹9,869 30 Apr 24 ₹14,738 30 Apr 25 ₹17,770 30 Apr 26 ₹19,251 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 May 26 Duration Returns 1 Month 9% 3 Month 7.8% 6 Month 7.1% 1 Year 12.6% 3 Year 27.3% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.1% 2023 42.9% 2022 38.2% 2021 -12.3% 2020 19.1% 2019 67.4% 2018 1.2% 2017 -7.5% 2016 6.2% 2015 -9.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 4 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 94.69% Basic Materials 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.75% Equity 95.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA9% ₹108 Cr 600,000 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | 5323316% ₹67 Cr 236,511
↓ -4,345 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5002574% ₹48 Cr 210,000
↓ -60,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP4% ₹40 Cr 53,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB3% ₹39 Cr 60,738 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322963% ₹38 Cr 159,440
↓ -40,560 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY3% ₹38 Cr 290,000 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹38 Cr 215,251 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5328433% ₹37 Cr 400,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 21 | ALKEM3% ₹37 Cr 68,000 5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (22 May 26) ₹28.357 ↑ 0.16 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹221 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio 5.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 21 ₹10,000 30 Apr 22 ₹7,550 30 Apr 23 ₹7,413 30 Apr 24 ₹8,084 30 Apr 25 ₹8,413 30 Apr 26 ₹14,620 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 May 26 Duration Returns 1 Month 8.1% 3 Month 16.5% 6 Month 42.7% 1 Year 73.9% 3 Year 27.4% 5 Year 10% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.1% 2023 5.9% 2022 5.5% 2021 -16.8% 2020 -5.9% 2019 21.7% 2018 25.1% 2017 -7.2% 2016 30% 2015 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.07 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.58 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.11% Financial Services 23.18% Consumer Cyclical 10.44% Communication Services 9.34% Industrials 5.83% Energy 4.34% Basic Materials 3.2% Utility 1.14% Real Estate 1.14% Health Care 0.91% Consumer Defensive 0.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 93.99% Debt 0.01% Other 0.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -96% ₹182 Cr 98,240
↑ 1,035 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
एकमुश्त निवेश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें
म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले व्यक्तियों को बहुत सारे मापदंडों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसमे समाविष्ट हैं:
बाजार का समय
जब एकमुश्त निवेश की बात आती है, तो व्यक्तियों को हमेशा तलाश करनी चाहिएमंडी समय विशेष रूप से इक्विटी-आधारित फंडों के संबंध में। एकमुश्त निवेश करने का एक अच्छा समय तब होता है जब बाजार कम होते हैं और इस बात की गुंजाइश होती है कि वे जल्द ही सराहना करना शुरू कर देंगे। हालांकि, अगर बाजार पहले से ही चरम पर है, तो एकमुश्त निवेश से दूर रहना बेहतर है।
विविधता
विविधीकरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर एकमुश्त निवेश करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। एकमुश्त निवेश के मामले में व्यक्तियों को अपने निवेश को विविध माध्यमों में फैलाकर विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका समग्र पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन करता है, भले ही कोई एक योजना प्रदर्शन न करे।
अपने उद्देश्य के अनुसार अपना निवेश करें
कोई भी निवेश जो व्यक्ति करते हैं वह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए, व्यक्तियों को यह जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण इसके अनुरूप है या नहींइन्वेस्टरका उद्देश्य। यहां, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों की तलाश करनी चाहिए जैसे किसीएजीआर योजना में निवेश करने से पहले रिटर्न, पूर्ण रिटर्न, कराधान का प्रभाव और बहुत कुछ।
मोचन सही समय पर किया जाना चाहिए
व्यक्तियों को अपना करना चाहिएमोचन एकमुश्त निवेश में सही समय पर। हालांकि यह अभी तक निवेश के उद्देश्य के अनुसार हो सकता है; व्यक्तियों को उस योजना की समय पर समीक्षा करनी चाहिए जिसमें वे निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालाँकि, उन्हें अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए रखने की भी आवश्यकता है ताकि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर व्यक्तियों को यह दिखाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का एकमुश्त निवेश एक निश्चित समय सीमा में कैसे बढ़ता है। कुछ डेटा जिन्हें एकमुश्त कैलकुलेटर में इनपुट करने की आवश्यकता होती है, उनमें निवेश की अवधि, प्रारंभिक निवेश राशि, दीर्घकालिक अपेक्षित विकास दर और बहुत कुछ शामिल हैं। म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर का एक उदाहरण इस प्रकार है।
चित्रण
एकमुश्त निवेश: INR 25,000
निवेश अवधि: पन्द्रह साल
दीर्घकालिक विकास दर (लगभग): 15%
एकमुश्त कैलकुलेटर के अनुसार अपेक्षित रिटर्न: INR 2,03,427
निवेश पर शुद्ध लाभ: INR 1,78,427
इस प्रकार, उपरोक्त गणना से पता चलता है कि आपके निवेश पर निवेश पर शुद्ध लाभ INR 1,78,427 है जबकि आपके निवेश का कुल मूल्य INR 2,03,427 है.
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश के फायदे और नुकसान
एसआईपी के समान, एकमुश्त निवेश के भी फायदे और नुकसान का अपना सेट है। तो आइए जानते हैं इन फायदे और नुकसान के बारे में।
लाभ
एकमुश्त निवेश के लाभ इस प्रकार हैं।
- बड़ी राशि का निवेश करें: व्यक्ति म्यूचुअल फंड में बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं और फंड को निष्क्रिय रखने के बजाय उच्च रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।
- लंबी अवधि के लिए आदर्श: निवेश का एकमुश्त तरीका लंबी अवधि के निवेश के लिए विशेष रूप से इक्विटी फंड के मामले में अच्छा है। हालांकि, डेट फंड के मामले में, कार्यकाल छोटा या मध्यम अवधि का हो सकता है
- सुविधा: निवेश का एकमुश्त तरीका सुविधाजनक है क्योंकि भुगतान केवल एक बार किया जाता है और नियमित अंतराल पर कटौती नहीं की जाती है।
नुकसान
एकमुश्त निवेश के नुकसान हैं:
- अनियमित निवेश: एकमुश्त निवेश निवेशक की नियमित बचत सुनिश्चित नहीं करता है क्योंकि यह नियमित बचत की आदत नहीं डालता है।
- उच्च जोखिम: एकमुश्त निवेश में, समय को देखना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकमुश्त मोड में निवेश केवल एक बार किया जाता है न कि नियमित अंतराल पर। इसलिए, यदि व्यक्ति समय पर विचार नहीं करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि एकमुश्त मोड भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि, योजना में एकमुश्त राशि का निवेश करते समय व्यक्तियों को आश्वस्त होने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो वे निवेश का एसआईपी मोड चुन सकते हैं। इसके अलावा, लोगों को निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जाता है.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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