fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909टाटा म्युच्युअल फंड | गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड - Fincash.com

Fincash »म्युच्युअल फंड »टाटा म्युच्युअल फंड

Table of Contents

टाटा म्युच्युअल फंड

Updated on May 8, 2024 , 16123 views

टाटा म्युच्युअल फंड हे भारतातील नामांकित फंड घराण्यांपैकी एक आहे. सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर कंग्लोमरेट, टाटा ग्रुपच्या पाठीशी, टाटा म्युच्युअल फंड दोन दशकांहून अधिक काळ भारतात कार्यरत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि उच्च दर्जाच्या सेवेमुळे फंड हाऊस लाखो लोकांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. हे इक्विटी, कर्ज, संकरित आणि विविध श्रेणी अंतर्गत योजना ऑफर करतेELSS. त्यांच्या व्यतिरिक्त, ते देखील ऑफर करतेसेवानिवृत्ती उपाय आणि बाल बचत योजना.

टाटा एमएफ कंपनी पगारदार व्यावसायिक ते व्यावसायिक, गृहिणी ते निवृत्त व्यक्ती, पुराणमतवादी ते आक्रमक भांडवल बिल्डर अशा सर्वांसाठी गुंतवणूक पर्याय देते. टाटाच्या योजनांवर लक्ष ठेवणारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी टाटा अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड आहे.

AMC टाटा म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख ३० जून १९९५
एयूएम INR 49220.58 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष श्री. फारोख सुभेदार
ते आहे श्री गोपाल अग्रवाल
अनुपालन अधिकारी श्री उपेश शहा
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी कु. काश्मिरा कलवाचवाला
ग्राहक सेवा क्रमांक 1800 209 0101
फॅक्स ०२२ - २२६१३७८२
दूरध्वनी ०२२ - ६६५७८२८२
संकेतस्थळ www.tatamutualfund.com
ईमेल सेवा [AT] tataamc.com

म्युच्युअल फंड: टाटा एमएफ बद्दल

आधी सांगितल्याप्रमाणे, टाटा म्युच्युअल फंड हा अभिमानास्पद आणि प्रतिष्ठित टाटा समूहाचा एक भाग आहे. कठोर जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींच्या मदतीने एकंदर उत्कृष्टतेकडे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीचे तत्वज्ञान सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणाम मिळविण्यावर केंद्रित आहे. कंपनी सातत्य, लवचिकता, स्थिरता आणि सेवा या तत्त्वांचा वापर करून आपले प्रयत्न बेंचमार्क करते. टाटाच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीला समर्थन देणारी काही मूलभूत मूल्ये समाविष्ट आहेत:

  • पायनियरिंग: याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांच्या दृष्टिकोनावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करण्यासाठी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी कंपनी पुरेशी धैर्यवान आहे.
  • अखंडता: याचा अर्थ कंपनी तिच्या आचारसंहितेत प्रामाणिक आणि नैतिक असेल.
  • उत्कृष्टता: याचा अर्थ असा आहे की कंपनी सर्वोच्च दर्जाची मानके साध्य करण्यासाठी उत्कट असेल.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

टॉप आणि सर्वोत्तम टाटा म्युच्युअल फंड योजना

टाटा म्युच्युअल फंड ग्राहकांच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये अनेक योजना ऑफर करते. म्युच्युअल फंडांच्या यापैकी काही श्रेणी आणि त्या प्रत्येकाअंतर्गत सर्वोत्कृष्ट योजना खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत.

इक्विटी म्युच्युअल फंड

इक्विटी फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे कॉर्पस पैसे विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. हे फंड दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. याव्यतिरिक्त, जोखीम शोधणारे लोक इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. शिवाय, इक्विटी फंडांवरील परतावा सातत्यपूर्ण नसतो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींमध्ये लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांचा समावेश होतो,मिड-कॅप म्युच्युअल फंड,लहान टोपी म्युच्युअल फंड,वैविध्यपूर्ण निधी, आणि असेच. टाटा म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी फंड श्रेणी अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करते. टाटाचे काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणारे इक्विटी म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth ₹314.505
↑ 3.85 		₹7,3014.425.244.624.119.537
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹37.9372
↑ 0.22 		₹4,0281.714.728.817.416.724
TATA Infrastructure Fund Growth ₹171.599
↑ 0.91 		₹1,8859.633.56133.626.445.1
TATA Large Cap Fund Growth ₹449.818
↑ 2.60 		₹2,019419.529.916.916.124.5
Tata Large and Midcap Fund Growth ₹473.163
↑ 2.97 		₹6,8223.816.62919.21922.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

डेट म्युच्युअल फंड

डेट फंड हे असे आहेत ज्यांचे फंड पैसे विविध निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवले जातात. यापैकी काही साधनांमध्ये ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे गुंतवतात त्यात ट्रेझरी बिले, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र, सरकार यांचा समावेश होतो.बंध, गिल्ट्स आणि असेच. डेट फंडांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित मालमत्तेच्या परिपक्वता कालावधीच्या आधारावर केले जाते. कर्ज निधीच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलिक्विड फंड, अल्ट्राअल्पकालीन कर्ज निधी, अल्पकालीन कर्ज निधी, डायनॅमिक बाँड फंड,गिल्ट फंड, आणि असेच. ज्या लोकांचे प्रमाण कमी आहे-जोखीम भूक आणि नियमित उत्पन्नावर आधारित योजना शोधत आहात डेट फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकता. टाटा अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करतेकर्ज निधी ग्राहकाच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन श्रेणी. टाटा काही शीर्षस्थानी आहेत आणिसर्वोत्तम कर्ज निधी खाली सूचीबद्ध आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Tata Liquid Fund Growth ₹3,800.22
↑ 0.62 		₹17,4631.83.77.25.577.37%1M 9D1M 9D
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,612.38
↑ 0.85 		₹2,2781.93.675.36.97.68%9M 13D10M 17D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,334.78
↑ 0.50 		₹14,01523.87.55.87.47.67%7M 8D7M 8D
TATA Short Term Bond Fund Growth ₹43.834
↑ 0.02 		₹2,3231.63.56.24.76.87.68%2Y 9M 4D3Y 6M 14D
TATA Gilt Securities Fund Growth ₹71.3511
↑ 0.03 		₹5231.34.75.94.87.57.05%4Y 1M 10D5Y 6M
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

संतुलित निधी

हायब्रीड फंड म्हणूनही ओळखले जाते, संतुलित फंड त्यांचे कॉर्पस पैसे इक्विटी तसेच निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवतात. इक्विटी आणि डेटमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्व-निर्धारित असते आणि काहीवेळा बदलू शकते. या योजनांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित इक्विटी गुंतवणुकीच्या आधारावर केले जाते. जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा कमी असेल तर योजना म्हणून ओळखल्या जातातमासिक उत्पन्न योजना किंवा एमआयपी. याउलट, जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर योजना संतुलित फंड म्हणून ओळखल्या जातात. समतोल निधी श्रेणीतील काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम योजना खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹395.514
↑ 2.49 		₹3,6883.214.120.914.813.716.2
Tata Equity Savings Fund Growth ₹49.4386
↓ -0.29 		₹1382.28.414.298.812.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

लिक्विड फंड

लिक्विड फंड ही डेट फंडांची एक श्रेणी आहे जी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मार्गांपैकी एक मानली जाते. लिक्विड फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अंतर्निहित मालमत्तेची मॅच्युरिटी प्रोफाइल खूपच कमी मानली जाते. त्यांची मॅच्युरिटी प्रोफाइल ९० दिवसांपेक्षा कमी किंवा तितकीच आहे. ज्या लोकांच्या खात्यात निष्क्रिय पैसे आहेत ते बचत बँक खात्याच्या तुलनेत अधिक कमाई करण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून लिक्विड फंड निवडू शकतात. वरच्या काही आणिसर्वोत्तम लिक्विड फंड टाटा द्वारे ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch.  Ranked 18 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund
Growth
Launch Date 1 Sep 04
NAV (10 May 24) ₹3,800.22 ↑ 0.62   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹17,463 on 31 Mar 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Low
Expense Ratio 0.25
Sharpe Ratio 1.09
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.37%
Effective Maturity 1 Month 9 Days
Modified Duration 1 Month 9 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹10,611
30 Apr 21₹10,969
30 Apr 22₹11,340
30 Apr 23₹12,003
30 Apr 24₹12,870

Tata Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.8%
6 Month 3.7%
1 Year 7.2%
3 Year 5.5%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.2%
2020 4.3%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
Fund Manager information for Tata Liquid Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 1310.47 Yr.
Abhishek Sonthalia6 Feb 204.15 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.7%
Other0.3%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent72.6%
Corporate13.63%
Government13.46%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bank Of Baroda
Certificate of Deposit | -		6%₹1,187 Cr24,000
India (Republic of)
- | -		6%₹1,181 Cr120,000,000
↑ 120,000,000
Reliance Retail Ventures Limited
Debentures | -		5%₹963 Cr19,500
National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -		5%₹941 Cr19,000
PNB Housing Finance Ltd.
Commercial Paper | -		4%₹792 Cr16,000
Canara Bank
Domestic Bonds | -		4%₹791 Cr16,000
91 DTB 25042024
Sovereign Bonds | -		4%₹784 Cr78,500,000
↓ -500,000
National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -		4%₹748 Cr15,000
Aditya Birla Finance Limited
Debentures | -		4%₹745 Cr15,000
Bajaj Financial Securities Limited
Commercial Paper | -		3%₹600 Cr12,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (10 May 24) ₹37.9372 ↑ 0.22   (0.58 %)
Net Assets (Cr) ₹4,028 on 31 Mar 24
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.75
Sharpe Ratio 2.14
Information Ratio -0.58
Alpha Ratio -4.3
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,621
30 Apr 21₹12,683
30 Apr 22₹15,084
30 Apr 23₹15,997
30 Apr 24₹21,551

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

DurationReturns
1 Month -2.2%
3 Month 1.7%
6 Month 14.7%
1 Year 28.8%
3 Year 17.4%
5 Year 16.7%
10 Year
15 Year
Since launch 14.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
2014
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 212.29 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 213.07 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.98%
Industrials15.23%
Consumer Cyclical12.42%
Technology7.95%
Basic Materials6.92%
Energy4.98%
Communication Services4.52%
Health Care4.47%
Utility3.69%
Consumer Defensive2.32%
Real Estate2.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.25%
Equity96.75%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK		8%₹313 Cr2,160,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK		6%₹254 Cr2,325,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE		5%₹201 Cr675,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN		5%₹188 Cr2,500,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY		4%₹174 Cr1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 532215		3%₹136 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT		3%₹133 Cr352,147
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532555		3%₹116 Cr3,451,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL		3%₹115 Cr940,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | 532497		2%₹93 Cr540,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19% since its launch.  Ranked 7 in Value category.  Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund
Growth
Launch Date 29 Jun 04
NAV (10 May 24) ₹314.505 ↑ 3.85   (1.24 %)
Net Assets (Cr) ₹7,301 on 31 Mar 24
Category Equity - Value
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.72
Sharpe Ratio 2.96
Information Ratio 0.98
Alpha Ratio 3.84
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,498
30 Apr 21₹12,264
30 Apr 22₹14,521
30 Apr 23₹16,014
30 Apr 24₹24,048

Tata Equity PE Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

DurationReturns
1 Month 0%
3 Month 4.4%
6 Month 25.2%
1 Year 44.6%
3 Year 24.1%
5 Year 19.5%
10 Year
15 Year
Since launch 19%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 37%
2022 5.9%
2021 28%
2020 12.5%
2019 5.3%
2018 -7.1%
2017 39.4%
2016 16.2%
2015 0.3%
2014 69.5%
Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
NameSinceTenure
Sonam Udasi1 Apr 168.01 Yr.
Amey Sathe18 Jun 185.79 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.39%
Consumer Cyclical14.96%
Energy13.56%
Industrials8.88%
Consumer Defensive6.99%
Basic Materials6.85%
Utility6.5%
Technology5.7%
Health Care2.2%
Communication Services1.6%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.37%
Equity96.63%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500547		6%₹444 Cr7,370,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK		6%₹418 Cr2,889,000
↓ -450,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK		4%₹308 Cr1,723,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 541154		4%₹299 Cr900,000
↓ -74,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK		4%₹295 Cr2,700,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532555		4%₹289 Cr8,615,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO		4%₹289 Cr611,855
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA		4%₹287 Cr6,618,500
↓ -200,000
Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 507685		4%₹277 Cr5,760,000
↑ 360,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC		4%₹270 Cr6,310,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch.  Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 23 Jul 97
NAV (09 May 24) ₹49.4386 ↓ -0.29   (-0.58 %)
Net Assets (Cr) ₹138 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Tata Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.76
Sharpe Ratio 2.31
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,844
30 Apr 21₹11,625
30 Apr 22₹12,606
30 Apr 23₹13,155
30 Apr 24₹15,203

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

DurationReturns
1 Month -0.2%
3 Month 2.2%
6 Month 8.4%
1 Year 14.2%
3 Year 9%
5 Year 8.8%
10 Year
15 Year
Since launch 8.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 12.5%
2022 3.1%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 7.5%
2018 1.7%
2017 7.3%
2016 8.4%
2015 1.9%
2014 15.8%
Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.01 Yr.
Sailesh Jain9 Nov 185.4 Yr.
Tapan Patel11 Aug 230.64 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash49.06%
Equity34.62%
Debt16.31%
Other0.01%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials14.6%
Financial Services12.85%
Basic Materials10.57%
Consumer Defensive7.95%
Technology7.65%
Health Care6.7%
Communication Services5.07%
Utility2.78%
Energy2.58%
Consumer Cyclical1.26%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent48.13%
Government9.6%
Corporate7.64%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | 500425		7%₹9 Cr153,130
AMBUJA CEMENTS LTD^
Derivatives | -		7%-₹9 Cr149,400
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT		6%₹9 Cr23,125
Tata Money Market Dir Gr
Investment Fund | -		5%₹7 Cr16,591
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL		5%₹7 Cr55,950
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA		5%₹7 Cr60,500
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD^
Derivatives | -		5%-₹6 Cr46,400
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 20 | 532921		5%₹6 Cr46,400
AUROBINDO PHARMA LTD^
Derivatives | -		4%-₹6 Cr56,100
LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -		4%-₹6 Cr15,000

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch.  Ranked 2 in Retirement Fund category.  Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth
Launch Date 1 Nov 11
NAV (10 May 24) ₹55.5502 ↑ 0.55   (1.00 %)
Net Assets (Cr) ₹1,918 on 31 Mar 24
Category Solutions - Retirement Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.91
Sharpe Ratio 2.44
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,340
30 Apr 21₹12,439
30 Apr 22₹13,747
30 Apr 23₹14,271
30 Apr 24₹18,777

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

DurationReturns
1 Month -0.7%
3 Month 4.1%
6 Month 12%
1 Year 27.3%
3 Year 13.9%
5 Year 13.7%
10 Year
15 Year
Since launch 14.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.3%
2022 -1.9%
2021 20.5%
2020 15.1%
2019 8.6%
2018 -3.6%
2017 38.8%
2016 6.7%
2015 7.7%
2014 55.1%
Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.01 Yr.
Sonam Udasi1 Apr 168.01 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.3%
Equity81.3%
Debt11.4%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK		5%₹98 Cr676,500
↓ -84,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE		4%₹81 Cr271,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC		4%₹68 Cr1,576,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK		3%₹62 Cr570,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS		3%₹55 Cr63,100
↓ -10,460
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS		3%₹54 Cr140,564
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | 532497		2%₹47 Cr274,500
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 533758		2%₹45 Cr303,900
Jupiter Wagons Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | 533272		2%₹45 Cr1,196,999
↓ -104,000
Tata Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 500800		2%₹37 Cr342,000

टाटा एसआयपी म्युच्युअल फंड

टाटा म्युच्युअल फंड ऑफरSIP त्याच्या बहुतेक योजनांमध्ये पर्याय. एसआयपी किंवा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनचा संदर्भ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मोड आहे जेथे लोकम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा कमी प्रमाणात योजना. ध्येय-आधारित गुंतवणूक म्हणून देखील संदर्भित; लोक लहान गुंतवणूक रकमेद्वारे त्यांची मोठी स्वप्ने साकार करू शकतात. टाटा म्युच्युअल फंडाच्या बहुतेक योजनांमध्ये किमान SIP रक्कम ₹ 500 पासून सुरू होते.

टाटा म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.

येथे टाटा योजनांची यादी आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:

विद्यमान योजनेचे नाव जुन्या योजनेचे नाव
प्रणालीसंतुलित निधी टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड
टाटा लिक्विड फंड प्रणालीमनी मार्केट फंड
TATA दीर्घकालीन कर्ज निधी टाटा इन्कम फंड
टाटा मनी मार्केट फंड टाटा लिक्विड फंड
TATA नियमित बचत इक्विटी फंड टाटा इक्विटी बचत निधी
टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड टाटा ट्रेझरी अॅडव्हांटेज फंड

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर म्हणून देखील ओळखले जातेसिप कॅल्क्युलेटर. हे कॅल्क्युलेटर लोकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या SIP रकमेची गणना करण्यात मदत करते. हे कॅल्क्युलेटर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, त्यांचे सध्याचे खर्च, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परताव्याचा दर, गुंतवणुकीवर अपेक्षित परताव्याचा दर आणि इतर संबंधित बाबी विचारात घेते. हे कॅल्क्युलेटर ठराविक कालावधीत SIP ची वाढ देखील दर्शवते. कॅल्क्युलेटर लोकांना बचतीची रक्कम आणि त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निवडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा प्रकार निर्धारित करण्यात मदत करतो.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
₹
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

टाटा म्युच्युअल फंड ऑनलाइन

टाटा म्युच्युअल फंड इतर फंड घराण्यांप्रमाणे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड प्रदान करतो. गुंतवणुकीच्या ऑनलाइन पद्धतीची निवड करणारे लोक त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही आणि कधीही गुंतवणूक करू शकतात. ऑनलाइन गुंतवणुकीचा मार्ग निवडणारे लोक थेट फंड हाउसद्वारे किंवा म्युच्युअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करू शकतातवितरक. यापैकी एकगुंतवणुकीचे फायदे गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून त्यांना अनेक योजनांची कामगिरी एकाच छताखाली त्यांच्या विश्लेषणासह पाहता येते. ऑनलाइन मोडद्वारे, लोक सहजपणे गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांचे पैसे सोप्या चरणांमध्ये रिडीम करू शकतात.

टाटा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?

  1. Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

  2. तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

  3. दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

    सुरु करूया

टाटा म्युच्युअल फंड खाते विवरण

तुम्ही तुमचे नवीनतम टाटा म्युच्युअल फंड खाते मिळवू शकताविधान त्यांच्या वेबसाइटवरून ईमेलद्वारे. तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक आणि पॅन तपशील प्रविष्ट करा. कृपया लक्षात घ्या की खाते विवरण फक्त तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवले जाईल. जर तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी एएमसीमध्ये नोंदवायचा असेल तर तुम्ही टाटाच्या वेबसाइटवरून डेटा अपडेट फॉर्म डाउनलोड करू शकता आणि जवळच्या TMF शाखेत सबमिट करू शकता किंवाCAMS सेवा केंद्र.

टाटा म्युच्युअल फंड एनएव्ही

निव्वळ मालमत्ता मूल्य किंवानाही टाटा म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना फंड हाऊसच्या किंवा वर आढळू शकतातAMFIची वेबसाइट. या दोन्ही वेबसाइट सर्व योजनांचे वर्तमान तसेच मागील एनएव्ही दर्शवतात. योजनेची NAV व्यक्तींना दिलेल्या कालावधीसाठी तिची कामगिरी निर्धारित करण्यात मदत करते.

टाटा म्युच्युअल फंडाची निवड का करावी?

लोक त्यांची बचत टाटा म्युच्युअल फंडात का गुंतवतात याची काही कारणे आहेत:

  • ब्रँड: टाटा हे नाव प्रचंड मूल्य, विश्वास आणि विश्वासार्हतेसह येते. त्याला देशात उच्च इक्विटी आहे.
  • उत्कृष्ट सेवा: निधी व्यवस्थापनासोबत, टाटा म्युच्युअल फंड तज्ञ वित्तीय सेवा देते. कंपनीचा विश्वास आणि सातत्यपूर्ण रेकॉर्डमुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.
  • सुरक्षितता: कंपनीच्या कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. उच्च जोखीम असतानाही, गुंतवणूकदारांचा दृढ विश्वास आहे की पैशाचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही.
  • संपत्ती निर्माण करणे: ठराविक कालावधीत हळूहळू संपत्ती निर्माण करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
  • कर लाभ: कंपनीच्या योजना करपात्र उत्पन्न कमी करण्याचा पर्याय देतात, त्यामुळे कर वाचवतात.

कॉर्पोरेट पत्ता

मफतलाल सेंटर, 9वा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021

प्रायोजक

टाटा सन्स लिमिटेड आणि

टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.4, based on 8 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved