+91-22-48913909टाटा म्युच्युअल फंड
टाटा म्युच्युअल फंड हे भारतातील नामांकित फंड घराण्यांपैकी एक आहे. सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर कंग्लोमरेट, टाटा ग्रुपच्या पाठीशी, टाटा म्युच्युअल फंड दोन दशकांहून अधिक काळ भारतात कार्यरत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि उच्च दर्जाच्या सेवेमुळे फंड हाऊस लाखो लोकांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. हे इक्विटी, कर्ज, संकरित आणि विविध श्रेणी अंतर्गत योजना ऑफर करतेELSS. त्यांच्या व्यतिरिक्त, ते देखील ऑफर करतेसेवानिवृत्ती उपाय आणि बाल बचत योजना.
टाटा एमएफ कंपनी पगारदार व्यावसायिक ते व्यावसायिक, गृहिणी ते निवृत्त व्यक्ती, पुराणमतवादी ते आक्रमक भांडवल बिल्डर अशा सर्वांसाठी गुंतवणूक पर्याय देते. टाटाच्या योजनांवर लक्ष ठेवणारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी टाटा अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड आहे.
| AMC | टाटा म्युच्युअल फंड |
|---|---|
| सेटअपची तारीख | ३० जून १९९५ |
| एयूएम | INR 49220.58 कोटी (जून-30-2018) |
| अध्यक्ष | श्री. फारोख सुभेदार |
| ते आहे | श्री गोपाल अग्रवाल |
| अनुपालन अधिकारी | श्री उपेश शहा |
| गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी | कु. काश्मिरा कलवाचवाला |
| ग्राहक सेवा क्रमांक | 1800 209 0101 |
| फॅक्स | ०२२ - २२६१३७८२ |
| दूरध्वनी | ०२२ - ६६५७८२८२ |
| संकेतस्थळ | www.tatamutualfund.com |
| ईमेल | सेवा [AT] tataamc.com |
म्युच्युअल फंड: टाटा एमएफ बद्दल
आधी सांगितल्याप्रमाणे, टाटा म्युच्युअल फंड हा अभिमानास्पद आणि प्रतिष्ठित टाटा समूहाचा एक भाग आहे. कठोर जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींच्या मदतीने एकंदर उत्कृष्टतेकडे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीचे तत्वज्ञान सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणाम मिळविण्यावर केंद्रित आहे. कंपनी सातत्य, लवचिकता, स्थिरता आणि सेवा या तत्त्वांचा वापर करून आपले प्रयत्न बेंचमार्क करते. टाटाच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीला समर्थन देणारी काही मूलभूत मूल्ये समाविष्ट आहेत:
- पायनियरिंग: याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांच्या दृष्टिकोनावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करण्यासाठी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी कंपनी पुरेशी धैर्यवान आहे.
- अखंडता: याचा अर्थ कंपनी तिच्या आचारसंहितेत प्रामाणिक आणि नैतिक असेल.
- उत्कृष्टता: याचा अर्थ असा आहे की कंपनी सर्वोच्च दर्जाची मानके साध्य करण्यासाठी उत्कट असेल.
Talk to our investment specialist
टॉप आणि सर्वोत्तम टाटा म्युच्युअल फंड योजना
टाटा म्युच्युअल फंड ग्राहकांच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये अनेक योजना ऑफर करते. म्युच्युअल फंडांच्या यापैकी काही श्रेणी आणि त्या प्रत्येकाअंतर्गत सर्वोत्कृष्ट योजना खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत.
इक्विटी म्युच्युअल फंड
इक्विटी फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे कॉर्पस पैसे विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. हे फंड दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. याव्यतिरिक्त, जोखीम शोधणारे लोक इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. शिवाय, इक्विटी फंडांवरील परतावा सातत्यपूर्ण नसतो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींमध्ये लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांचा समावेश होतो,मिड-कॅप म्युच्युअल फंड,लहान टोपी म्युच्युअल फंड,वैविध्यपूर्ण निधी, आणि असेच. टाटा म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी फंड श्रेणी अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करते. टाटाचे काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणारे इक्विटी म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹47.5257
↑ 0.64 ₹4,597 5.8 4.4 9.3 13.4 12.8 4.9 Tata Equity PE Fund Growth ₹354.871
↑ 4.60 ₹8,342 3.2 -0.4 4.6 13.9 14.2 3.7 TATA Infrastructure Fund Growth ₹184.089
↑ 2.81 ₹2,103 4.3 12 8.2 14.5 17 -7.1 TATA Large Cap Fund Growth ₹522.698
↑ 7.47 ₹2,721 5.3 0.6 6.9 11.8 11 9.2 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹511.258
↑ 7.58 ₹7,887 6 1.9 -1.9 8.6 10.4 2.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Tata Equity PE Fund TATA Infrastructure Fund TATA Large Cap Fund Tata Large and Midcap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,597 Cr). Highest AUM (₹8,342 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,103 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,721 Cr). Upper mid AUM (₹7,887 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (28+ yrs). Oldest track record among peers (33 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.77% (lower mid). 5Y return: 14.21% (upper mid). 5Y return: 16.98% (top quartile). 5Y return: 10.97% (bottom quartile). 5Y return: 10.44% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 13.44% (lower mid). 3Y return: 13.93% (upper mid). 3Y return: 14.54% (top quartile). 3Y return: 11.83% (bottom quartile). 3Y return: 8.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.29% (top quartile). 1Y return: 4.61% (bottom quartile). 1Y return: 8.20% (upper mid). 1Y return: 6.94% (lower mid). 1Y return: -1.90% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.23 (top quartile). Alpha: -2.09 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.00 (upper mid). Alpha: -6.97 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.09 (upper mid). Sharpe: -0.45 (bottom quartile). Sharpe: 0.04 (top quartile). Sharpe: -0.30 (lower mid). Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.22 (lower mid). Information ratio: 0.23 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.27 (top quartile). Information ratio: -1.83 (bottom quartile). Tata India Tax Savings Fund
Tata Equity PE Fund
TATA Infrastructure Fund
TATA Large Cap Fund
Tata Large and Midcap Fund
डेट म्युच्युअल फंड
डेट फंड हे असे आहेत ज्यांचे फंड पैसे विविध निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवले जातात. यापैकी काही साधनांमध्ये ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे गुंतवतात त्यात ट्रेझरी बिले, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र, सरकार यांचा समावेश होतो.बंध, गिल्ट्स आणि असेच. डेट फंडांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित मालमत्तेच्या परिपक्वता कालावधीच्या आधारावर केले जाते. कर्ज निधीच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलिक्विड फंड, अल्ट्राअल्पकालीन कर्ज निधी, अल्पकालीन कर्ज निधी, डायनॅमिक बाँड फंड,गिल्ट फंड, आणि असेच. ज्या लोकांचे प्रमाण कमी आहे-जोखीम भूक आणि नियमित उत्पन्नावर आधारित योजना शोधत आहात डेट फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकता. टाटा अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करतेकर्ज निधी ग्राहकाच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन श्रेणी. टाटा काही शीर्षस्थानी आहेत आणिसर्वोत्तम कर्ज निधी खाली सूचीबद्ध आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2025 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Liquid Fund Growth ₹4,394.88
↑ 0.96 ₹22,044 1.6 3.3 6.3 6.9 6.5 6.59% 1M 6D 1M 6D Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹4,198.3
↑ 3.04 ₹2,051 2 3.3 6 7 7.2 7.74% 11M 2D 1Y 18D Tata Money Market Fund Growth ₹5,059.35
↑ 3.57 ₹32,150 1.8 3.3 6.3 7.3 7.4 7.79% 7M 1D 7M 1D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹50.434
↑ 0.03 ₹2,931 1.9 2.7 4.5 6.5 6.7 7.81% 1Y 10M 6D 2Y 2M 23D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹80.357
↑ 0.03 ₹920 3.7 3.3 2 5.9 4.7 7.69% 10Y 5M 8D 27Y 3M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Liquid Fund Tata Treasury Advantage Fund Tata Money Market Fund TATA Short Term Bond Fund TATA Gilt Securities Fund Point 1 Upper mid AUM (₹22,044 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,051 Cr). Highest AUM (₹32,150 Cr). Lower mid AUM (₹2,931 Cr). Bottom quartile AUM (₹920 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (24+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 6.29% (top quartile). 1Y return: 5.97% (lower mid). 1Y return: 6.26% (upper mid). 1Y return: 4.47% (bottom quartile). 1Y return: 1.98% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.48% (top quartile). 1M return: 0.38% (lower mid). 1M return: 0.44% (upper mid). 1M return: 0.23% (bottom quartile). 1M return: -0.20% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.37 (top quartile). Sharpe: 0.41 (lower mid). Sharpe: 0.82 (upper mid). Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.59% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.74% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.79% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.81% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.69% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.10 yrs (top quartile). Modified duration: 0.92 yrs (lower mid). Modified duration: 0.59 yrs (upper mid). Modified duration: 1.85 yrs (bottom quartile). Modified duration: 10.44 yrs (bottom quartile). Tata Liquid Fund
Tata Treasury Advantage Fund
Tata Money Market Fund
TATA Short Term Bond Fund
TATA Gilt Securities Fund
संतुलित निधी
हायब्रीड फंड म्हणूनही ओळखले जाते, संतुलित फंड त्यांचे कॉर्पस पैसे इक्विटी तसेच निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवतात. इक्विटी आणि डेटमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्व-निर्धारित असते आणि काहीवेळा बदलू शकते. या योजनांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित इक्विटी गुंतवणुकीच्या आधारावर केले जाते. जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा कमी असेल तर योजना म्हणून ओळखल्या जातातमासिक उत्पन्न योजना किंवा एमआयपी. याउलट, जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर योजना संतुलित फंड म्हणून ओळखल्या जातात. समतोल निधी श्रेणीतील काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम योजना खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹446.037
↑ 5.07 ₹3,793 4.6 0.4 3.3 8.9 9.2 6 Tata Equity Savings Fund Growth ₹56.3583
↑ 0.03 ₹285 -0.1 1.8 6.9 9.8 8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Tata Hybrid Equity Fund Tata Equity Savings Fund Point 1 Highest AUM (₹3,793 Cr). Bottom quartile AUM (₹285 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (29+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.22% (upper mid). 5Y return: 8.02% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 8.89% (bottom quartile). 3Y return: 9.85% (upper mid). Point 7 1Y return: 3.30% (bottom quartile). 1Y return: 6.88% (upper mid). Point 8 1M return: 1.31% (upper mid). 1M return: 0.34% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.49 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.36 (bottom quartile). Sharpe: 0.00 (upper mid). Tata Hybrid Equity Fund
Tata Equity Savings Fund
लिक्विड फंड
लिक्विड फंड ही डेट फंडांची एक श्रेणी आहे जी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मार्गांपैकी एक मानली जाते. लिक्विड फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अंतर्निहित मालमत्तेची मॅच्युरिटी प्रोफाइल खूपच कमी मानली जाते. त्यांची मॅच्युरिटी प्रोफाइल ९० दिवसांपेक्षा कमी किंवा तितकीच आहे. ज्या लोकांच्या खात्यात निष्क्रिय पैसे आहेत ते बचत बँक खात्याच्या तुलनेत अधिक कमाई करण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून लिक्विड फंड निवडू शकतात. वरच्या काही आणिसर्वोत्तम लिक्विड फंड टाटा द्वारे ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Research Highlights for Tata Equity PE Fund Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Tata Equity Savings Fund Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (03 Aug 26) ₹4,394.88 ↑ 0.96 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹22,044 on 30 Jun 26 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.39 Sharpe Ratio 2.37 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.59% Effective Maturity 1 Month 6 Days Modified Duration 1 Month 6 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,363 31 Jul 23 ₹11,040 31 Jul 24 ₹11,845 31 Jul 25 ₹12,680 31 Jul 26 ₹13,477 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.3% 1 Year 6.3% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.3% 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Harsh Dave 1 Aug 24 2 Yr. Dhawal Joshi 1 Jun 26 0.17 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.78% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.66% Government 15.16% Corporate 6.96% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -7% ₹2,072 Cr 209,500,000
↑ 209,500,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -4% ₹1,113 Cr 22,500 LIC Housing Finance Ltd.
Commercial Paper | -3% ₹989 Cr 20,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd.
Domestic Bonds | -3% ₹987 Cr 20,000
↑ 20,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹968 Cr 19,500 Export-Import Bank of India
Commercial Paper | -3% ₹941 Cr 19,000 India (Republic of)
- | -3% ₹894 Cr 90,000,000 Bank of Baroda
Debentures | -3% ₹793 Cr 16,000
↓ -3,000 India (Republic of)
- | -2% ₹767 Cr 77,500,000
↑ 77,500,000 The Jammu And Kashmir Bank Limited
Debentures | -2% ₹745 Cr 15,000 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (03 Aug 26) ₹47.5257 ↑ 0.64 (1.37 %) Net Assets (Cr) ₹4,597 on 30 Jun 26 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 4.23 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,953 31 Jul 23 ₹12,983 31 Jul 24 ₹17,490 31 Jul 25 ₹17,289 31 Jul 26 ₹18,423 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 5.8% 6 Month 4.4% 1 Year 9.3% 3 Year 13.4% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.9% 2024 19.5% 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 4.63 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.41% Industrials 16.89% Consumer Cyclical 11.65% Health Care 6.48% Communication Services 5.75% Energy 5.22% Basic Materials 5.05% Technology 4.03% Utility 2.68% Real Estate 1.91% Consumer Defensive 1.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.51% Equity 95.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹267 Cr 3,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | BHARTIARTL6% ₹264 Cr 1,426,428 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK5% ₹245 Cr 1,781,000
↓ -269,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹209 Cr 2,040,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹175 Cr 1,350,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹146 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹146 Cr 9,850,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | POLICYBZR3% ₹133 Cr 814,850
↑ 150,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004803% ₹130 Cr 230,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹123 Cr 3,451,000 3. Tata Equity PE Fund
Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (03 Aug 26) ₹354.871 ↑ 4.60 (1.31 %) Net Assets (Cr) ₹8,342 on 30 Jun 26 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -0.45 Information Ratio 0.23 Alpha Ratio -2.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,828 31 Jul 23 ₹13,599 31 Jul 24 ₹20,494 31 Jul 25 ₹19,146 31 Jul 26 ₹19,488 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 3.2% 6 Month -0.4% 1 Year 4.6% 3 Year 13.9% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 3.7% 2024 21.7% 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 10.34 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.65% Energy 12.2% Consumer Cyclical 9.85% Utility 8.31% Consumer Defensive 7.29% Technology 6.15% Communication Services 5.72% Basic Materials 4.02% Industrials 3.36% Real Estate 1.1% Health Care 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK9% ₹743 Cr 5,400,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN6% ₹525 Cr 5,040,000
↑ 117,000 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS5% ₹418 Cr 4,392,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA5% ₹411 Cr 9,360,000
↑ 720,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5333985% ₹378 Cr 1,260,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348165% ₹377 Cr 9,630,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005474% ₹325 Cr 10,710,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹294 Cr 10,260,000
↑ 180,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325553% ₹289 Cr 8,100,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO3% ₹283 Cr 590,161 4. Tata Equity Savings Fund
Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (20 Feb 26) ₹56.3583 ↑ 0.03 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹285 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.13 Sharpe Ratio 0 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -0.1% 6 Month 1.8% 1 Year 6.9% 3 Year 9.8% 5 Year 8% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (03 Aug 26) ₹68.4359 ↑ 0.46 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹2,177 on 30 Jun 26 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,187 31 Jul 23 ₹11,822 31 Jul 24 ₹15,657 31 Jul 25 ₹15,696 31 Jul 26 ₹16,713 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 6.4% 6 Month 7.5% 1 Year 7.9% 3 Year 12.9% 5 Year 10.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 1% 2024 19.5% 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 9.34 Yr. Amit Somani 1 Jun 26 0.17 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 10.34 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.84% Equity 82.25% Debt 13.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS5% ₹101 Cr 54,000
↓ -2,700 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK4% ₹94 Cr 684,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE3% ₹75 Cr 576,000 6.36% Govt Stock 2031
Sovereign Bonds | -3% ₹70 Cr 7,000,000 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹66 Cr 171,000
↓ -35,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | ETERNAL3% ₹61 Cr 2,304,000
↓ -153,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹60 Cr 153,000
↓ -9,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052833% ₹60 Cr 304,893 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | MCX3% ₹59 Cr 207,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | POLYCAB2% ₹54 Cr 54,000
टाटा एसआयपी म्युच्युअल फंड
टाटा म्युच्युअल फंड ऑफरSIP त्याच्या बहुतेक योजनांमध्ये पर्याय. एसआयपी किंवा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनचा संदर्भ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मोड आहे जेथे लोकम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा कमी प्रमाणात योजना. ध्येय-आधारित गुंतवणूक म्हणून देखील संदर्भित; लोक लहान गुंतवणूक रकमेद्वारे त्यांची मोठी स्वप्ने साकार करू शकतात. टाटा म्युच्युअल फंडाच्या बहुतेक योजनांमध्ये किमान SIP रक्कम ₹ 500 पासून सुरू होते.
टाटा म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल
नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.
येथे टाटा योजनांची यादी आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:
| विद्यमान योजनेचे नाव | जुन्या योजनेचे नाव |
|---|---|
| प्रणालीसंतुलित निधी | टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड |
| टाटा लिक्विड फंड | प्रणालीमनी मार्केट फंड |
| TATA दीर्घकालीन कर्ज निधी | टाटा इन्कम फंड |
| टाटा मनी मार्केट फंड | टाटा लिक्विड फंड |
| TATA नियमित बचत इक्विटी फंड | टाटा इक्विटी बचत निधी |
| टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड | टाटा ट्रेझरी अॅडव्हांटेज फंड |
*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.
म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर
म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर म्हणून देखील ओळखले जातेसिप कॅल्क्युलेटर. हे कॅल्क्युलेटर लोकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या SIP रकमेची गणना करण्यात मदत करते. हे कॅल्क्युलेटर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, त्यांचे सध्याचे खर्च, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परताव्याचा दर, गुंतवणुकीवर अपेक्षित परताव्याचा दर आणि इतर संबंधित बाबी विचारात घेते. हे कॅल्क्युलेटर ठराविक कालावधीत SIP ची वाढ देखील दर्शवते. कॅल्क्युलेटर लोकांना बचतीची रक्कम आणि त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निवडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा प्रकार निर्धारित करण्यात मदत करतो.
Know Your Monthly SIP Amount
टाटा म्युच्युअल फंड ऑनलाइन
टाटा म्युच्युअल फंड इतर फंड घराण्यांप्रमाणे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड प्रदान करतो. गुंतवणुकीच्या ऑनलाइन पद्धतीची निवड करणारे लोक त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही आणि कधीही गुंतवणूक करू शकतात. ऑनलाइन गुंतवणुकीचा मार्ग निवडणारे लोक थेट फंड हाउसद्वारे किंवा म्युच्युअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करू शकतातवितरक. यापैकी एकगुंतवणुकीचे फायदे गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून त्यांना अनेक योजनांची कामगिरी एकाच छताखाली त्यांच्या विश्लेषणासह पाहता येते. ऑनलाइन मोडद्वारे, लोक सहजपणे गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांचे पैसे सोप्या चरणांमध्ये रिडीम करू शकतात.
टाटा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?
Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.
तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा
दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!
टाटा म्युच्युअल फंड खाते विवरण
तुम्ही तुमचे नवीनतम टाटा म्युच्युअल फंड खाते मिळवू शकताविधान त्यांच्या वेबसाइटवरून ईमेलद्वारे. तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक आणि पॅन तपशील प्रविष्ट करा. कृपया लक्षात घ्या की खाते विवरण फक्त तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवले जाईल. जर तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी एएमसीमध्ये नोंदवायचा असेल तर तुम्ही टाटाच्या वेबसाइटवरून डेटा अपडेट फॉर्म डाउनलोड करू शकता आणि जवळच्या TMF शाखेत सबमिट करू शकता किंवाCAMS सेवा केंद्र.
टाटा म्युच्युअल फंड एनएव्ही
निव्वळ मालमत्ता मूल्य किंवानाही टाटा म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना फंड हाऊसच्या किंवा वर आढळू शकतातAMFIची वेबसाइट. या दोन्ही वेबसाइट सर्व योजनांचे वर्तमान तसेच मागील एनएव्ही दर्शवतात. योजनेची NAV व्यक्तींना दिलेल्या कालावधीसाठी तिची कामगिरी निर्धारित करण्यात मदत करते.
टाटा म्युच्युअल फंडाची निवड का करावी?
लोक त्यांची बचत टाटा म्युच्युअल फंडात का गुंतवतात याची काही कारणे आहेत:
- ब्रँड: टाटा हे नाव प्रचंड मूल्य, विश्वास आणि विश्वासार्हतेसह येते. त्याला देशात उच्च इक्विटी आहे.
- उत्कृष्ट सेवा: निधी व्यवस्थापनासोबत, टाटा म्युच्युअल फंड तज्ञ वित्तीय सेवा देते. कंपनीचा विश्वास आणि सातत्यपूर्ण रेकॉर्डमुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.
- सुरक्षितता: कंपनीच्या कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. उच्च जोखीम असतानाही, गुंतवणूकदारांचा दृढ विश्वास आहे की पैशाचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही.
- संपत्ती निर्माण करणे: ठराविक कालावधीत हळूहळू संपत्ती निर्माण करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
- कर लाभ: कंपनीच्या योजना करपात्र उत्पन्न कमी करण्याचा पर्याय देतात, त्यामुळे कर वाचवतात.
कॉर्पोरेट पत्ता
मफतलाल सेंटर, 9वा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021
प्रायोजक
टाटा सन्स लिमिटेड आणि
टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Tata Liquid Fund