Table of Contents
Top 4 Funds
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা অন্যতম বৃহত্তমসম্পদ পরিচালন সংস্থা দেশে. এটি আইসিআইসিআই ব্যাংক (ভারত) এবং প্রুডেনশিয়াল পিএলসি (ইউকে) এর একটি যৌথ প্রয়াস। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড কর্পোরেট এবং খুচরা উভয় বিনিয়োগের জন্য সমাধানের বিস্তৃত বর্ণালী সরবরাহ করে। আইসিআইসিআইআই এমএফ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রথম পদে রয়েছে এবং গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করে পণ্য সরবরাহ করেছে। এটি দুই দশকেরও বেশি সময়ের অতীতকে নিয়ে গর্ব করে এবং এর বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করে।
আইসিআইসিআইআই প্রু মিউচুয়াল ফান্ড আইসিআইসিআই এর মতো অনলাইন পণ্য সরবরাহ করেচুমুক, আইসিআইসিআইআই প্রুডেনশিয়াল মান আবিষ্কার তহবিল, ইত্যাদি। সংস্থা আইসিআইসিআই বীমা নামেও বীমা প্রদান করে।
এএমসি | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড |
---|---|
সেটআপের তারিখ | 13 ই অক্টোবর, 1993 |
এইউএম | INR 310166.25 কোটি (জুন -30-2018) |
চেয়ারম্যান | Ms. Chanda Kochhar |
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো | জনাব নিমেশ শাহ |
সম্মতি কর্মকর্তা | শ্রীমতি সুপ্রিয়া সাপ্রে |
বিনিয়োগকারী পরিষেবা কর্মকর্তা | NRK ইয়াতিন সুবর্ণা |
কেন্দ্রস্থান | মুম্বাই |
গ্রাহক যত্ন নম্বর | 1800 222 999 |
ফ্যাক্স | 022 - 26528100 |
টেলিফোন | 022 - 26525000 |
ওয়েবসাইট | www.icicipruamc.com |
ইমেইল | তদন্ত [এটি] আইসিপ্রুআমসি.কম |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড বিভিন্ন ধরণের ইক্যুইটি, debtণ, তরল এবং স্বর্ণের জুড়ে মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিম সরবরাহ করে। মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থাটি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন আর্থিক সমাধান সরবরাহ করার জন্য প্রচেষ্টা করে যাতে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এটি সর্বদা নতুন স্কিম উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করে এবং গ্রাহকের প্রয়োজন মেটাতে স্কিম চালু করে। এখনও অবধি আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল এমএফ প্রায় 47 টি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প চালু করেছে। ফান্ড হাউস বিনিয়োগের লক্ষ্য অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা করে এবং উচ্চতর ঝুঁকি সমন্বিত রিটার্ন সরবরাহ করে তার বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রায় দুই দশকে আইসিসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগ সমাধান প্রদানকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
Talk to our investment specialist
আইসিআইসিআইআই এমএফ দ্বারা প্রদত্ত ইক্যুইটি স্কিমগুলি হ'ল মিউচুয়াল ফান্ডের যন্ত্রগুলিশেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করুন এবং মাঝারি থেকে উচ্চ- উচ্চতর বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্তঝুকিপুন্ন ক্ষুধা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিগন্ত সহ এই স্কিমটির লক্ষ্য সম্ভাব্য বৃদ্ধি এবং আয় প্রদান এবং বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রোফাইল তৈরি করতে সহায়তা করা।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹121.58
↓ -1.28 ₹8,850 -0.5 9.2 21.4 13.9 11.7 17.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹104.96
↓ -1.18 ₹63,670 -3.9 5.7 28.6 17.9 18.8 27.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹64.46
↓ -0.02 ₹3,221 2.8 10.3 24.2 12.3 15.3 30.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹26.19
↑ 0.11 ₹119 0.3 8 13.3 9.3 9.3 11.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹187.51
↓ -0.40 ₹6,779 -3.9 4.2 42.7 33.5 30.1 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের দেওয়া Debণ তহবিল বিনিয়োগ করেডুরি এবং অন্যান্য debtণ সম্পর্কিত যন্ত্রাদি। বিনিয়োগকারীরা তাদের বর্তমান আয়কে অনুকূল করতে চান এবং নিম্ন থেকে মাঝারি ঝুঁকির স্তর থাকা এই তহবিলে আদর্শভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹35.0899
↑ 0.01 ₹13,133 1.9 4.2 8.4 6.5 7.6 7.71% 3Y 5M 8D 5Y 6M ICICI Prudential Long Term Bond Fund Growth ₹85.4636
↑ 0.08 ₹1,018 1.9 4.5 10.7 5.5 6.8 7.15% 6Y 8M 19D 9Y 11M 8D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹97.502
↑ 0.04 ₹6,692 1.7 4 8.3 6.2 8.3 6.88% 3Y 7M 10D 6Y 5M 19D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹28.3581
↑ 0.01 ₹27,164 1.9 4 8.1 6.5 7.6 7.63% 2Y 3M 25D 3Y 10M 6D ICICI Prudential Savings Fund Growth ₹519.076
↑ 0.02 ₹21,132 1.9 3.9 8 6.5 7.6 7.68% 9M 29D 1Y 9M 7D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24
ভারসাম্য তহবিল বা আইসিআইসিআইআই এমএফের হাইব্রিড তহবিল ইক্যুইটি এবং debtণ উভয় উপকরণেই বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগটি মাঝারি থেকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹71.7368
↓ -0.08 ₹3,220 0.3 5.3 13.2 9.2 9.7 11.4 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹365.19
↓ -2.59 ₹40,203 -3.5 5.1 25.9 19.4 21.3 28.2 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.9425
↓ -0.02 ₹24,997 1.6 3.7 7.6 6.1 5.3 7.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹69.23
↓ -0.26 ₹60,545 -1.5 5.3 17.3 12.5 12.8 16.5 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹699.799
↑ 1.93 ₹50,648 -1 5.3 24 19.5 20.7 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24
এই তহবিলটি তিন বছরের লক-ইন পিরিয়ড সহ আসে। দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচিত মাঝারি এবং বড় আকারের স্টকের মিশ্রণে এই স্কিম রয়েছে। তহবিলের সাথে কোনও প্রবেশ এবং প্রস্থান লোড নেই attached বিনিয়োগের সর্বনিম্ন পরিমাণ 1000 টাকা IC আইসিআইসিআই এর ঝুঁকি গ্রেডট্যাক্স সেভার মিউচুয়াল ফান্ড মাঝারি পরিমাণে বেশি। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি লিঙ্কযুক্ত সঞ্চয় প্রকল্প (ELSS) যা আপনাকে এর অধীনে কর সুবিধা পেতে সহায়তা করেবিভাগ 80 সি আয়কর আইনের। ইএলএসএস বিভাগের অধীনে আইসিসিআই মিউচুয়াল ফান্ড আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লং টার্ম সরবরাহ করে offersনিরপেক্ষ তহবিল (কর সঞ্চয়) প্রকল্প এই স্কিমটি ১৯ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে চালু হয়েছিল this এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী প্রশংসাবিনিয়োগ বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি সম্পর্কিত সিকিওরিটির কর্পাস। আইসিআইসিআইআই প্রুডেনশিয়াল দীর্ঘমেয়াদী ইক্যুইটি ফান্ড (ট্যাক্স সেভিং) স্কিমের কর্মক্ষমতা নীচে সারণিযুক্ত।
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹886.53 ↓ -6.81 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹14,347 3 MO (%) -4.4 6 MO (%) 8.5 1 YR (%) 26.1 3 YR (%) 15 5 YR (%) 17.9 2023 (%) 23.2
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. ICICI Prudential Value Discovery Fund is a Equity - Value fund was launched on 16 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Regular Savings Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 3 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
CAGR/Annualized
return of 20.6% since its launch. Ranked 62 in Value
category. Return for 2023 was 31.4% , 2022 was 15% and 2021 was 38.5% . ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (27 Nov 24) ₹447.31 ↑ 1.30 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹49,104 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 2.38 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 7.42 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,399 31 Oct 21 ₹17,217 31 Oct 22 ₹19,120 31 Oct 23 ₹22,524 31 Oct 24 ₹31,730 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month -3.3% 6 Month 9.4% 1 Year 32.6% 3 Year 23.1% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% 2014 73.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 3.79 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 3.79 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.93% Health Care 10.16% Energy 8.86% Technology 8.46% Consumer Defensive 7.34% Consumer Cyclical 7.1% Communication Services 4.96% Utility 4.11% Basic Materials 3.02% Industrials 2.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.26% Equity 85.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK10% ₹4,928 Cr 28,450,371
↓ -409,750 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY7% ₹3,342 Cr 17,820,578 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK6% ₹3,242 Cr 25,469,866 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE5% ₹2,695 Cr 9,127,004
↑ 917,965 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,585 Cr 13,416,344
↓ -939,750 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325553% ₹1,602 Cr 36,145,718
↓ -1,500,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,562 Cr 5,280,246
↓ -378,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹1,491 Cr 8,719,424
↓ -1,028,375 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322153% ₹1,487 Cr 12,064,519
↑ 1,923,339 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5003122% ₹1,174 Cr 39,457,551
↑ 4,037,433 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.4% since its launch. Ranked 18 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 16.5% , 2022 was 7.9% and 2021 was 15.1% . ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (28 Nov 24) ₹69.23 ↓ -0.26 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹60,545 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.59 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,251 31 Oct 21 ₹13,106 31 Oct 22 ₹14,033 31 Oct 23 ₹15,332 31 Oct 24 ₹18,556 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month -1.5% 6 Month 5.3% 1 Year 17.3% 3 Year 12.5% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% 2014 29% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 14 Jul 17 7.31 Yr. Rajat Chandak 7 Sep 15 9.16 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 14.96 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 6.76 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.78 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.51 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.11% Equity 47.11% Debt 16.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.84% Consumer Cyclical 14.33% Consumer Defensive 7% Technology 6.23% Industrials 5.75% Basic Materials 5.09% Energy 3.36% Health Care 3.08% Utility 2.51% Communication Services 1.88% Real Estate 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 34.43% Corporate 9.2% Government 6.67% Securitized 2.59% Credit Quality
Rating Value A 3.89% AA 27.77% AAA 68.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
Derivatives | -8% -₹5,016 Cr 1,930,000
↑ 1,930,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹3,063 Cr 10,787,443
↓ -50,239 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK4% ₹2,645 Cr 20,775,205
↓ -1,619,800 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,377 Cr 1,795,308
↓ -342,721 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,320 Cr 13,394,287
↓ -282,700 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,954 Cr 10,419,568 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,677 Cr 32,372,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT2% ₹1,527 Cr 4,153,549
↓ -379,500 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹1,509 Cr 149,643,240 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -2% ₹1,447 Cr 37,107,913
↓ -1,000,000 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (28 Nov 24) ₹365.19 ↓ -2.59 (-0.70 %) Net Assets (Cr) ₹40,203 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio 1.93 Alpha Ratio 6.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.9% 3 Month -3.5% 6 Month 5.1% 1 Year 25.9% 3 Year 19.4% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.91 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.13 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.84 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.78 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.51 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Nitya Mishra 4 Nov 24 0 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.31% AA 27.98% AAA 68.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 26 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 5.1% and 2021 was 6.2% . ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (28 Nov 24) ₹30.1664 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹6,387 on 31 Oct 24 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 2.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.53% Effective Maturity 2 Years 4 Months 17 Days Modified Duration 1 Year 10 Months 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,006 31 Oct 21 ₹11,763 31 Oct 22 ₹12,318 31 Oct 23 ₹13,172 31 Oct 24 ₹14,389 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 4.5% 1 Year 8.8% 3 Year 6.8% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% 2014 11% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.99 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.78 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.1% Equity 1.91% Debt 83.67% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 75.38% Government 11.17% Cash Equivalent 5.62% Securitized 5.6% Credit Quality
Rating Value A 13.02% AA 57.04% AAA 29.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -5% ₹303 Cr 7,756,117 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -5% ₹291 Cr 28,458,830
↑ 4,663,200 Varroc Engineering Limited
Debentures | -4% ₹248 Cr 25,000 Millennia Realtors Private Limited
Debentures | -3% ₹210 Cr 2,100 Aadhar Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹176 Cr 17,500 7.17% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -2% ₹153 Cr 15,000,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹151 Cr 15,000 Dlf Home Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹122 Cr 2,500 Yes Bank Limited
Debentures | -2% ₹105 Cr 1,050
পরেসেবিওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডগুলির পুনঃ-শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং যৌক্তিককরণ সম্পর্কিত প্রচলন (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ इंडिया) প্রচলনমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে। বিভিন্ন মিউচুয়াল তহবিলের মাধ্যমে চালু হওয়া অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনতে সেবি মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে। এটি লক্ষ্য এবং তা নিশ্চিতকরণের জন্য যে কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে বিনিয়োগকারীরা পণ্যগুলির তুলনা করা সহজলভ্য এবং বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন করতে পারে।
আইসিআইসিআইআই প্রুডেনশিয়ালের স্কিমগুলির একটি তালিকা এখানে নতুন নাম পেয়েছে:
বিদ্যমান প্রকল্পের নাম | নতুন প্রকল্পের নাম |
---|---|
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - সতর্ক পরিকল্পনা | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - হাইব্রিড তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - ডায়নামিক অ্যাক্রুয়াল প্ল্যান | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - Managementণ পরিচালন তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - প্যাসিভ স্ট্রাটেজি ফান্ড |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মধ্যম | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ - রক্ষণশীল তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল খুব আক্রমণাত্মক | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার সিরিজ -থিম্যাটিক তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল কর্পোরেট বন্ড তহবিল | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিডিয়াম টার্ম বন্ড তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ইক্যুইটি আয় তহবিল সংমিশ্রিত | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ইক্যুইটি সেভিংস তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ফোকাস ব্লুচিপ ইক্যুইটি ফান্ড | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ব্লুচিপ তহবিল |
আইসিআইসআইআই প্রুডেনশিয়াল ইনকাম অপারচুনিটিস ফান্ড | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল বন্ড তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল আয় | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল দীর্ঘমেয়াদী বন্ড তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল তরল পরিকল্পনা | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়ালতরল তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ডায়নামিক প্ল্যান | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মাল্টি-অ্যাসেট তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নমনীয় আয় | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল সেভিংস ফান্ড |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি 100 আইওয়িনETF | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি 100 ইটিএফ |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি সূচক তহবিল | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি সূচক পরিকল্পনা নিয়মিত |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি আইওয়িন ইটিএফ | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিফটি ইটিএফ |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল নিয়মিত আয় তহবিল | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়ালআল্ট্রা স্বল্প মেয়াদী তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল সেভিংস ফান্ড | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ফ্লোটিং সুদ তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল সিলেক্ট করুনলার্জ ক্যাপ ফান্ড | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল শীর্ষ 100 তহবিল | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লার্জ এবংমিড ক্যাপ ফান্ড |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল আল্ট্রা শর্ট টার্ম | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল কর্পোরেট বন্ড তহবিল |
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ভারসাম্য তহবিল | আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ইক্যুইটি এবংFundণ তহবিল |
* দ্রষ্টব্য-তালিকাটি স্কিমের নামগুলি পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাওয়ার সময় হিসাবে আপডেট হবে।
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ড এসআইপি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতিমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন এএমসি দ্বারা প্রদত্ত প্রকল্পগুলি। বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্জনের জন্য এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারেনআর্থিক লক্ষ্য। এছাড়াও, আইসিআইসিআই মিউচুয়াল ফান্ড এসআইপি-র মাধ্যমে বিনিয়োগ আপনাকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। আপনি যেমন নিয়মিত বিনিয়োগ করছেন, আপনাকে বাজারের উত্থান-পতনের বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না। তদুপরি, আপনার বিনিয়োগ যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় তবে আপনি গড় রুপির ব্যয়ের সুবিধা পেতে পারেন। প্রতিএকটি এসআইপি বিনিয়োগ করুন, আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে এবং এটি অর্জনের জন্য মোটামুটি টাইমলাইনও থাকা উচিত। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল আপনাকে আপনার বিশ্লেষণে সহায়তা করেএসআইপি বিনিয়োগ এবং এর সাহায্যে এসআইপি রিটার্ন গণনা করুনসিপ ক্যালকুলেটর।
সাধারণত, এসআইপিগুলি একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়আর্থিক পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ জন্য। এসআইপি ক্যালকুলেটরের সহায়তায় বিনিয়োগকারীরা নির্ধারণ করতে পারবেন যে এসআইপিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কতটা বিনিয়োগ করতে হবে বা সম্ভাব্য রিটার্ন কীভাবে উত্পন্ন হতে পারে। বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বছরের সংখ্যা, প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি হার এবং প্রত্যাশিত রিটার্নের অনুমান করতে হবে, তার পরে লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ (মাসিক) পরিমাণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেউ। অতএব, একটি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মাসিক এসআইপি বিনিয়োগের পরিমাণ গণনা করতে পারে!
Know Your Monthly SIP Amount
আপনি নিজের আইসিআইসিআই মিউচুয়াল ফান্ড পেতে পারেনবিবৃতি অনলাইন এর ওয়েবসাইটে। অ্যাকাউন্টের বিবৃতি পেতে আপনার ফোলিও নম্বর সরবরাহ করা দরকার। আপনি আপনার গত আর্থিক বছর, বর্তমান আর্থিক বছর বা আপনার তারিখের সীমাটি নির্দিষ্ট করতে পারেন statement আপনার কাছে স্টেটমেন্ট ফর্ম্যাটটি বেছে নেওয়ার বিকল্প রয়েছে, এটি পিডিএফ ফর্ম্যাট বা এক্সেল শীট ফর্ম্যাটে হতে পারে।
আইসিআইসিআই মিউচুয়াল ফান্ডনা পাওয়া যাবেAMFI ওয়েবসাইট। সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থার ওয়েবসাইটে সর্বশেষতম এনএভিও পাওয়া যাবে। সেই সাথে, আপনি এএমএফআই ওয়েবসাইটে আইসিসিআই প্রুডেনশিয়াল মিউচুয়াল ফান্ডের historicalতিহাসিক এনএভি পরীক্ষা করতে পারেন।
আইসিআইসিআই তার সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ড এবং সম্পর্কিত পরিষেবাদি অনলাইনে সরবরাহ করে। সমস্ত আইসিআইসিআই মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প এবং সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে তার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। অনলাইন পেমেন্ট, বিনিয়োগ, সেরা স্কিম ইত্যাদি এর পোর্টালে পাওয়া যাবে। আইসিআইসিআইআই প্রু এমএফের ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা রয়েছে এবং যেকোন সময় যে কোনও সময়ে এটি নেওয়া যেতে পারে।
Fincash.com এ লাইফটাইমের জন্য নিখরচায় বিনিয়োগের অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার নিবন্ধকরণ এবং কেওয়াইসি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন
নথিগুলি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত!
ওয়ান বিকেসি, এ-উইং, ১৩ তলা, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, মুম্বই- ৪০০০০১১
প্রুডেনশিয়াল পিএলসি এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড