+91-22-48913909शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच
करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।
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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार
इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:
लार्ज कैप फंड
ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।
मिड एंड स्मॉल कैप फंड
ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।
विविध निधि
डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।
सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड
सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कोष
इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान
1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।
1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम
बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।
रेखांकन
| विवरण | INR |
|---|---|
| 1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद | 1,000,000 |
| शेयरों की बिक्री1st April, 2018 | 2,000,000 |
| वास्तविक लाभ | 1,000,000 |
| उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या | 1,500,000 |
| कर योग्य लाभ | 500,000 |
| कर | 50,000 |
31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।
बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स
कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹45.517
↑ 0.30 ₹521 22.2 30.8 50.7 19.8 7.4 23.7 Global Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.6688
↑ 0.14 ₹4,519 8.1 -0.1 3.7 13.9 13 4.9 ELSS Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹49.516
↑ 0.24 ₹1,502 13.5 4.1 -1.7 19.4 18.3 -6.9 Sectoral DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹108.421
↑ 0.58 ₹2,343 3.4 11.8 22.5 22.4 15.7 17.5 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹89.1741
↑ 0.34 ₹1,428 6.3 -8.3 -7 9.5 10.8 -0.1 Sectoral DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹93.9381
↑ 1.71 ₹1,226 21.5 24.2 54.7 27.9 18.7 33.8 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Franklin Asian Equity Fund Tata India Tax Savings Fund Bandhan Infrastructure Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Sundaram Rural and Consumption Fund DSP US Flexible Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹521 Cr). Highest AUM (₹4,519 Cr). Upper mid AUM (₹1,502 Cr). Upper mid AUM (₹2,343 Cr). Lower mid AUM (₹1,428 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,226 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 7.45% (bottom quartile). 5Y return: 12.98% (lower mid). 5Y return: 18.27% (upper mid). 5Y return: 15.73% (upper mid). 5Y return: 10.77% (bottom quartile). 5Y return: 18.75% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.82% (upper mid). 3Y return: 13.91% (bottom quartile). 3Y return: 19.36% (lower mid). 3Y return: 22.36% (upper mid). 3Y return: 9.55% (bottom quartile). 3Y return: 27.95% (top quartile). Point 7 1Y return: 50.66% (upper mid). 1Y return: 3.67% (lower mid). 1Y return: -1.71% (bottom quartile). 1Y return: 22.50% (upper mid). 1Y return: -6.95% (bottom quartile). 1Y return: 54.71% (top quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.49 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -6.38 (bottom quartile). Alpha: -3.89 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.56 (upper mid). Sharpe: 0.18 (lower mid). Sharpe: 0.06 (bottom quartile). Sharpe: 1.74 (upper mid). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Sharpe: 2.58 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.09 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.54 (bottom quartile). Information ratio: -0.04 (bottom quartile). Franklin Asian Equity Fund
Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Infrastructure Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
DSP US Flexible Equity Fund
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Infrastructure Fund Below is the key information for Bandhan Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. Research Highlights for DSP Natural Resources and New Energy Fund Below is the key information for DSP Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (16 Jun 26) ₹45.517 ↑ 0.30 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹521 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 22.2% 6 Month 30.8% 1 Year 50.7% 3 Year 19.8% 5 Year 7.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.7% 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (16 Jun 26) ₹45.6688 ↑ 0.14 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹4,519 on 30 Apr 26 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio 3.49 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 8.1% 6 Month -0.1% 1 Year 3.7% 3 Year 13.9% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 4.9% 2024 19.5% 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Bandhan Infrastructure Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (16 Jun 26) ₹49.516 ↑ 0.24 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹1,502 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Bandhan Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 13.5% 6 Month 4.1% 1 Year -1.7% 3 Year 19.4% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 11% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -6.9% 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% Fund Manager information for Bandhan Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for Bandhan Infrastructure Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (15 Jun 26) ₹108.421 ↑ 0.58 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹2,343 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month 3.4% 6 Month 11.8% 1 Year 22.5% 3 Year 22.4% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 17.5% 2024 13.9% 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% Fund Manager information for DSP Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Data below for DSP Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (16 Jun 26) ₹89.1741 ↑ 0.34 (0.38 %) Net Assets (Cr) ₹1,428 on 30 Apr 26 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio -0.46 Information Ratio -0.54 Alpha Ratio -6.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 6.3% 6 Month -8.3% 1 Year -7% 3 Year 9.5% 5 Year 10.8% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -0.1% 2024 20.1% 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (15 Jun 26) ₹93.9381 ↑ 1.71 (1.85 %) Net Assets (Cr) ₹1,226 on 30 Apr 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio -3.89 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Jun 26 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 21.5% 6 Month 24.2% 1 Year 54.7% 3 Year 27.9% 5 Year 18.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 33.8% 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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