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शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच
करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।
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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार
इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:
लार्ज कैप फंड
ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।
मिड एंड स्मॉल कैप फंड
ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।
विविध निधि
डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।
सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड
सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कोष
इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान
1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।
1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम
बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।
रेखांकन
| विवरण | INR |
|---|---|
| 1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद | 1,000,000 |
| शेयरों की बिक्री1st April, 2018 | 2,000,000 |
| वास्तविक लाभ | 1,000,000 |
| उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या | 1,500,000 |
| कर योग्य लाभ | 500,000 |
| कर | 50,000 |
31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।
बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स
कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹55.681
↑ 0.63 ₹1,592 20.6 42.7 82.5 34.2 30.6 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.3951
↑ 0.14 ₹4,551 12.4 18.9 32.8 19.7 19.6 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹27.8789
↑ 0.13 ₹244 10 18.7 8 -3.6 4.5 0.7 Global DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹92.078
↓ -0.84 ₹1,214 7.7 25.4 48.5 21.9 24.4 31.2 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹95.9624
↑ 0.70 ₹1,495 14.4 20.1 34.8 20.4 19.6 30.2 Sectoral IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹153.537
↑ 0.89 ₹6,856 9.8 17.1 32 20.2 23.4 28.3 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (24 Jul 24) ₹55.681 ↑ 0.63 (1.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,592 on 30 Jun 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 4.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,399 30 Jun 21 ₹13,866 30 Jun 22 ₹13,265 30 Jun 23 ₹18,629 30 Jun 24 ₹34,701 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month 3.5% 3 Month 20.6% 6 Month 42.7% 1 Year 82.5% 3 Year 34.2% 5 Year 30.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.44 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.73 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 53.9% Basic Materials 11.12% Utility 7.51% Communication Services 6.72% Consumer Cyclical 4.61% Energy 3.17% Health Care 1.41% Financial Services 1.31% Technology 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.12% Equity 90.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS6% ₹91 Cr 426,753 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹69 Cr 195,375 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS4% ₹64 Cr 434,979
↓ -15,260 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹54 Cr 431,238 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹50 Cr 161,090
↑ 161,090 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | INDUSTOWER3% ₹49 Cr 1,311,035
↑ 969,458 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO3% ₹45 Cr 38,965 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA3% ₹44 Cr 1,619,950 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹44 Cr 1,431,700
↓ -473,898 ITD Cementation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 15 | ITDCEM3% ₹42 Cr 790,311 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (24 Jul 24) ₹43.3951 ↑ 0.14 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹4,551 on 30 Jun 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio -2.86 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,557 30 Jun 21 ₹13,163 30 Jun 22 ₹13,502 30 Jun 23 ₹16,652 30 Jun 24 ₹22,717 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 12.4% 6 Month 18.9% 1 Year 32.8% 3 Year 19.7% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.54 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.31 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.65% Industrials 15.68% Consumer Cyclical 15.24% Basic Materials 7.53% Technology 7.28% Energy 5.53% Communication Services 4.59% Utility 3.47% Health Care 2.89% Real Estate 2.86% Consumer Defensive 1.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹290 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹255 Cr 2,125,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE5% ₹211 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹185 Cr 2,175,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹182 Cr 1,160,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK4% ₹164 Cr 1,300,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹136 Cr 940,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | NTPC3% ₹131 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹129 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹125 Cr 352,147 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.4% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (23 Jul 24) ₹27.8789 ↑ 0.13 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹244 on 30 Jun 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.55 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,817 30 Jun 21 ₹14,447 30 Jun 22 ₹11,382 30 Jun 23 ₹11,431 30 Jun 24 ₹12,442 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 10% 6 Month 18.7% 1 Year 8% 3 Year -3.6% 5 Year 4.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 18 Oct 21 2.7 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.7 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.14% Financial Services 20.94% Consumer Cyclical 19.54% Consumer Defensive 7.8% Industrials 6.29% Communication Services 4.75% Health Care 3.42% Energy 3.27% Real Estate 2.41% Basic Materials 0.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.64% Equity 98.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹32 Cr 127,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059307% ₹17 Cr 35,120 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK6% ₹15 Cr 121,943 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 29,200
↓ -1,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹11 Cr 64,399 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE3% ₹8 Cr 25,515
↓ -2,788 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹8 Cr 22,217
↓ -664 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006603% ₹7 Cr 5,196 Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 0053803% ₹7 Cr 3,755 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹7 Cr 326,956
↓ -12,895 4. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (23 Jul 24) ₹92.078 ↓ -0.84 (-0.91 %) Net Assets (Cr) ₹1,214 on 30 Jun 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 2.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,114 30 Jun 21 ₹15,682 30 Jun 22 ₹14,232 30 Jun 23 ₹18,101 30 Jun 24 ₹28,316 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month -0.9% 3 Month 7.7% 6 Month 25.4% 1 Year 48.5% 3 Year 21.9% 5 Year 24.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.01 Yr. Jay Kothari 1 Mar 13 11.34 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 43.93% Energy 36.75% Utility 10.28% Technology 2.11% Industrials 1.95% Consumer Cyclical 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.87% Equity 95.13% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹106 Cr 1,534,067 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA9% ₹105 Cr 2,216,109
↑ 12,137 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL8% ₹103 Cr 5,917,682
↑ 132,419 BGF World Energy I2
Investment Fund | -8% ₹101 Cr 404,694 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JINDALSTEL7% ₹84 Cr 803,550 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹70 Cr 443,474 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | GAIL6% ₹67 Cr 3,046,593
↓ -1,484,538 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE5% ₹56 Cr 179,041 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | NATIONALUM5% ₹56 Cr 2,983,318
↑ 635,938 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | OIL4% ₹55 Cr 753,893
↑ 38,102 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (24 Jul 24) ₹95.9624 ↑ 0.70 (0.74 %) Net Assets (Cr) ₹1,495 on 30 Jun 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio 5.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,137 30 Jun 21 ₹13,081 30 Jun 22 ₹13,102 30 Jun 23 ₹16,721 30 Jun 24 ₹22,187 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month 14.4% 6 Month 20.1% 1 Year 34.8% 3 Year 20.4% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.5 Yr. 1 Jul 24 0 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 40.78% Consumer Defensive 34.37% Communication Services 11.51% Health Care 2.82% Financial Services 2.41% Real Estate 2.37% Basic Materials 1.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.11% Equity 95.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹143 Cr 987,983 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹127 Cr 2,991,251 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL8% ₹123 Cr 2,454,592 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M8% ₹117 Cr 407,736 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹101 Cr 408,013 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹87 Cr 255,389 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹61 Cr 480,998 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | EMAMILTD4% ₹60 Cr 866,731 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹59 Cr 49,344 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹50 Cr 246,492 6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (24 Jul 24) ₹153.537 ↑ 0.89 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹6,856 on 30 Jun 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.25 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio 0.41 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,220 30 Jun 21 ₹15,067 30 Jun 22 ₹15,376 30 Jun 23 ₹19,621 30 Jun 24 ₹26,285 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 9.8% 6 Month 17.1% 1 Year 32% 3 Year 20.2% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 7.7 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.73 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.78% Consumer Cyclical 11.76% Industrials 10.81% Technology 9.32% Health Care 8.61% Basic Materials 8.17% Consumer Defensive 7.93% Energy 6.28% Communication Services 3.22% Utility 3.03% Real Estate 1.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.5% Equity 97.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹404 Cr 2,400,000
↑ 50,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹360 Cr 1,150,000
↑ 50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK5% ₹360 Cr 3,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | AXISBANK4% ₹291 Cr 2,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹219 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹173 Cr 1,200,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL2% ₹157 Cr 1,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | NTPC2% ₹151 Cr 4,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 17 | CGPOWER2% ₹148 Cr 2,100,000
↓ -100,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | CIPLA2% ₹133 Cr 900,000
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