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शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on May 31, 2023 , 2534 views

"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच

करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।

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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार

इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:

लार्ज कैप फंड

ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।

मिड एंड स्मॉल कैप फंड

ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।

विविध निधि

डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।

सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड

सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।

अंतर्राष्ट्रीय कोष

इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।

इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान

1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान

म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-

इक्विटी योजनाएं	इंतेज़ार की अवधि	कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .))	1 वर्ष से अधिक	10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)	एक वर्ष से कम या उसके बराबर	15%
वितरित लाभांश पर कर		10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।

1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम

बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।

रेखांकन

विवरण	INR
1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद	1,000,000
शेयरों की बिक्री1st April, 2018	2,000,000
वास्तविक लाभ	1,000,000
उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या	1,500,000
कर योग्य लाभ	500,000
कर	50,000

31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।

बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स

कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2022 (%)	Sub Cat.
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹28.041 ↑ 0.24	₹651	13.4	9	25.9	37.7	10.2	1.7	Sectoral
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹30.1232 ↑ 0.21	₹3,174	5.6	-2.1	12.8	24.3	11.7	5.9	ELSS
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹25.3239 ↑ 0.64	₹293	-1.1	0.6	-0.4	3.6	2.2	-14.5	Global
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹65.8286 ↑ 0.60	₹1,124	10.3	2	18.4	22.2	9	9.3	Sectoral
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹57.284 ↓ -0.22	₹699	1.2	-0.4	9.2	32.3	11.4	9.8	Sectoral
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹43.12 ↑ 0.16	₹2,524	11.2	3	22	29.3	9	11.5	Sectoral
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jun 23

1. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2022 was 1.7% , 2021 was 64.8% and 2020 was 6.3% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (02 Jun 23)	₹28.041 ↑ 0.24 (0.85 %)
Net Assets (Cr)	₹651 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	0.33
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,200
31 May 20	₹5,942
31 May 21	₹11,889
31 May 22	₹12,753
31 May 23	₹16,026

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	6.7%
3 Month	13.4%
6 Month	9%
1 Year	25.9%
3 Year	37.7%
5 Year	10.2%
10 Year
15 Year
Since launch	8.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%
2013	-10.8%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Sachin Relekar	8 Dec 20	2.39 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	58.53%
Basic Materials	23.46%
Utility	8.81%
Communication Services	5.21%
Real Estate	1.14%
Energy	0.97%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	11%	₹71 Cr	300,428
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	8%	₹54 Cr	72,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	5%	₹33 Cr	408,700
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| ABB	5%	₹32 Cr	93,811
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 17 \| JKCEMENT	4%	₹29 Cr	96,880
Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JINDALSTEL	4%	₹28 Cr	482,100
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 19 \| THERMAX	4%	₹28 Cr	120,975
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹28 Cr	2,664,600
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	4%	₹26 Cr	290,014
Transport Corp of India Ltd Shs Dematerialised (Industrials) Equity, Since 31 Mar 18 \| TCI	4%	₹25 Cr	398,262

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 30.4% and 2020 was 11.9% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (02 Jun 23)	₹30.1232 ↑ 0.21 (0.70 %)
Net Assets (Cr)	₹3,174 on 30 Apr 23
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	0.07
Information Ratio	-0.64
Alpha Ratio	1.67
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,700
31 May 20	₹8,611
31 May 21	₹13,992
31 May 22	₹15,211
31 May 23	₹17,091

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	3.1%
3 Month	5.6%
6 Month	-2.1%
1 Year	12.8%
3 Year	24.3%
5 Year	11.7%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%
2014
2013

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Tejas Gutka	9 Mar 21	2.14 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.13%
Industrials	17.36%
Consumer Cyclical	9.7%
Technology	7.84%
Basic Materials	5.22%
Energy	5.15%
Communication Services	5.03%
Health Care	4.86%
Utility	2.69%
Consumer Defensive	2.31%
Real Estate	1.31%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.41%
Equity	97.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	7%	₹220 Cr	1,305,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	7%	₹213 Cr	2,325,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	5%	₹163 Cr	675,000
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 17 \| HDFC	5%	₹160 Cr	575,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	5%	₹145 Cr	1,160,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	5%	₹145 Cr	2,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| AXISBANK	4%	₹126 Cr	1,465,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹92 Cr	390,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	3%	₹91 Cr	1,140,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 22 \| RADICO	2%	₹73 Cr	650,000

3. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2022 was -14.5% , 2021 was -5.9% and 2020 was 25.8% .

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund Growth
Launch Date	16 Jan 08
NAV (02 Jun 23)	₹25.3239 ↑ 0.64 (2.60 %)
Net Assets (Cr)	₹293 on 30 Apr 23
Category	Equity - Global
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.62
Sharpe Ratio	-0.2
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Global

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,214
31 May 20	₹9,676
31 May 21	₹14,147
31 May 22	₹11,363
31 May 23	₹10,933

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹323,701.
Net Profit of ₹23,701 Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	0.9%
3 Month	-1.1%
6 Month	0.6%
1 Year	-0.4%
3 Year	3.6%
5 Year	2.2%
10 Year
15 Year
Since launch	6.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	-14.5%
2021	-5.9%
2020	25.8%
2019	28.2%
2018	-13.6%
2017	35.5%
2016	7.2%
2015	-4.6%
2014	9.2%
2013	12.4%

Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund

Name	Since	Tenure
Varun Sharma	18 Oct 21	1.53 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	1.53 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.72%
Technology	23.34%
Consumer Cyclical	20.5%
Consumer Defensive	7.56%
Industrials	7.31%
Communication Services	5.62%
Basic Materials	4.93%
Energy	2.13%
Health Care	1.35%
Real Estate	1.08%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.46%
Equity	97.54%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 2330	9%	₹26 Cr	194,000
Samsung Electronics Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 08 \| 005930	9%	₹25 Cr	62,858
AIA Group Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 01299	6%	₹17 Cr	194,000
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 14 \| NNND	6%	₹16 Cr	45,900
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| ICICIBANK	4%	₹11 Cr	115,639
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| 2RR	3%	₹9 Cr	101,604
DBS Group Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| DEVL	3%	₹8 Cr	40,800
LG Chem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| 051910	3%	₹8 Cr	1,764
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| HDFCBANK	3%	₹8 Cr	46,047
PT Bank Central Asia Tbk (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 12 \| BZG2	2%	₹7 Cr	1,336,900

4. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.7% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2022 was 9.3% , 2021 was 19.3% and 2020 was 13.5% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (02 Jun 23)	₹65.8286 ↑ 0.60 (0.92 %)
Net Assets (Cr)	₹1,124 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.24
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	0.06
Alpha Ratio	1.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,693
31 May 20	₹8,158
31 May 21	₹11,929
31 May 22	₹12,879
31 May 23	₹15,078

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	6.4%
3 Month	10.3%
6 Month	2%
1 Year	18.4%
3 Year	22.2%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	11.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%
2013	-0.6%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	1.33 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	1.33 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	37.9%
Consumer Defensive	33.18%
Communication Services	10.73%
Financial Services	4.46%
Basic Materials	3.26%
Health Care	2.45%
Real Estate	2.06%
Industrials	0.55%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.41%
Equity	94.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	9%	₹102 Cr	416,782 ↑ 18,726
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	7%	₹77 Cr	1,820,266
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	6%	₹72 Cr	901,929
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹67 Cr	255,389 ↓ -12,472
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹55 Cr	63,703 ↓ -7,097
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹44 Cr	179,924 ↓ -4,420
United Spirits Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532432	4%	₹44 Cr	564,432
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| SBIN	3%	₹38 Cr	662,265 ↑ 29,599
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	3%	₹37 Cr	304,016
Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 22 \| EICHERMOT	3%	₹37 Cr	110,762

5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2022 was 9.8% , 2021 was 42.8% and 2020 was 11.5% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (01 Jun 23)	₹57.284 ↓ -0.22 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹699 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.15
Sharpe Ratio	-0.03
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,860
31 May 20	₹7,366
31 May 21	₹14,943
31 May 22	₹15,626
31 May 23	₹17,127

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	-2%
3 Month	1.2%
6 Month	-0.4%
1 Year	9.2%
3 Year	32.3%
5 Year	11.4%
10 Year
15 Year
Since launch	12.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	9.8%
2021	42.8%
2020	11.5%
2019	4.4%
2018	-15.3%
2017	43.1%
2016	43.1%
2015	-1.7%
2014	46.8%
2013	-5.7%

Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	10.84 Yr.
Jay Kothari	1 Mar 13	10.17 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	39.85%
Energy	31.89%
Utility	15.59%
Technology	5.54%
Industrials	3.75%
Consumer Defensive	0.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.03%
Equity	96.96%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	17%	₹117 Cr	753,965
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	9%	₹63 Cr	1,439,285 ↑ 80,924
Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| JINDALSTEL	8%	₹59 Cr	1,008,687
Tata Steel Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	7%	₹52 Cr	4,773,964 ↓ -97,658
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 08 \| RELIANCE	7%	₹50 Cr	205,229
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹40 Cr	188,968
Bharat Petroleum Corp Ltd Shs Dematerialised (Energy) Equity, Since 31 Aug 08 \| BPCL	5%	₹38 Cr	1,056,614
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| GAIL	5%	₹35 Cr	3,218,955
Hindustan Zinc Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 09 \| HINDZINC	5%	₹35 Cr	1,097,967 ↓ -101,428
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	5%	₹32 Cr	2,002,561 ↑ 183,836

6. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 14 Dec 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch. Ranked 3 in Sectoral category. Return for 2022 was 11.5% , 2021 was 16.8% and 2020 was 1.1% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth
Launch Date	14 Dec 13
NAV (02 Jun 23)	₹43.12 ↑ 0.16 (0.37 %)
Net Assets (Cr)	₹2,524 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	0.37
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	-3.63
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,848
31 May 20	₹6,621
31 May 21	₹12,701
31 May 22	₹12,460
31 May 23	₹15,203

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Jun 23

Duration	Returns
1 Month	4.8%
3 Month	11.2%
6 Month	3%
1 Year	22%
3 Year	29.3%
5 Year	9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	11.5%
2021	16.8%
2020	1.1%
2019	14.9%
2018	-2.4%
2017	47.6%
2016	15.7%
2015	-0.5%
2014	65.8%
2013

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Gala	26 Aug 15	7.68 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	0.44 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	94.84%
Technology	0.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.66%
Equity	97.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| ICICIBANK	16%	₹414 Cr	4,515,975
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| HDFCBANK	11%	₹282 Cr	1,672,322 ↓ -150,081
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| AXISBANK	8%	₹204 Cr	2,372,499 ↓ -100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| SBIN	7%	₹182 Cr	3,151,492
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BAJFINANCE	5%	₹132 Cr	209,611
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| BANKBARODA	5%	₹115 Cr	6,147,307
Poonawalla Fincorp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 21 \| POONAWALLA	4%	₹108 Cr	3,357,221 ↑ 357,221
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 19 \| HDFC	4%	₹90 Cr	323,254
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| KOTAKBANK	3%	₹75 Cr	386,891
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	3%	₹65 Cr	568,179

Disclaimer:
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