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शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on April 20, 2024 , 3186 views

"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच

करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।

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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार

इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:

लार्ज कैप फंड

ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।

मिड एंड स्मॉल कैप फंड

ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।

विविध निधि

डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।

सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड

सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।

अंतर्राष्ट्रीय कोष

इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।

इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान

1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान

म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-

इक्विटी योजनाएं	इंतेज़ार की अवधि	कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .))	1 वर्ष से अधिक	10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)	एक वर्ष से कम या उसके बराबर	15%
वितरित लाभांश पर कर		10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।

1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम

बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।

रेखांकन

विवरण	INR
1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद	1,000,000
शेयरों की बिक्री1st April, 2018	2,000,000
वास्तविक लाभ	1,000,000
उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या	1,500,000
कर योग्य लाभ	500,000
कर	50,000

31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।

बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स

कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)	Sub Cat.
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹45.648 ↑ 0.23	₹1,043	15.8	38	79.2	36.1	24.8	50.3	Sectoral
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹38.4547 ↑ 0.15	₹4,028	4.6	15.8	34.7	19	16.5	24	ELSS
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹25.1386 ↑ 0.20	₹232	6.9	6.7	-0.1	-8.2	2.1	0.7	Global
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹83.2563 ↑ 0.95	₹1,365	1.2	9	36	20	14.7	30.2	Sectoral
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹85.884 ↑ 0.15	₹990	14.4	34.1	48.1	23.6	21.1	31.2	Sectoral
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth	₹139.084 ↑ 0.44	₹6,253	4.9	16.6	39	22.6	19.9	28.3	ELSS
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Apr 24

1. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (23 Apr 24)	₹45.648 ↑ 0.23 (0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹1,043 on 31 Mar 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	3.82
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,016
31 Mar 21	₹12,123
31 Mar 22	₹14,948
31 Mar 23	₹16,437
31 Mar 24	₹28,313

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	7.5%
3 Month	15.8%
6 Month	38%
1 Year	79.2%
3 Year	36.1%
5 Year	24.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.19 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.48 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	53.38%
Basic Materials	15.57%
Utility	10.81%
Consumer Cyclical	5.48%
Communication Services	3.56%
Technology	2.75%
Health Care	1.85%
Financial Services	1.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.5%
Equity	94.5%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	6%	₹57 Cr	163,980 ↓ -75,139
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	5%	₹51 Cr	431,238
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532779	5%	₹48 Cr	442,900
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	4%	₹44 Cr	44,530 ↓ -7,257
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	4%	₹43 Cr	466,186
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹42 Cr	2,028,839 ↓ -635,761
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 17 \| JKCEMENT	4%	₹41 Cr	91,403 ↓ -5,477
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	3%	₹30 Cr	1,619,950
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| 532286	3%	₹28 Cr	366,666
ITD Cementation India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 15 \| 509496	3%	₹28 Cr	843,106 ↓ -128,598

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (23 Apr 24)	₹38.4547 ↑ 0.15 (0.40 %)
Net Assets (Cr)	₹4,028 on 31 Mar 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	2.14
Information Ratio	-0.58
Alpha Ratio	-4.3
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹7,609
31 Mar 21	₹12,726
31 Mar 22	₹15,474
31 Mar 23	₹15,466
31 Mar 24	₹20,554

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	4.6%
6 Month	15.8%
1 Year	34.7%
3 Year	19%
5 Year	16.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%
2014

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Jain	16 Dec 21	2.29 Yr.
Tejas Gutka	9 Mar 21	3.07 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.74%
Industrials	15.11%
Consumer Cyclical	12.08%
Technology	8.77%
Basic Materials	6.86%
Energy	4.91%
Health Care	4.47%
Communication Services	4.31%
Utility	3.73%
Real Estate	2.48%
Consumer Defensive	2.11%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.44%
Equity	96.56%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	8%	₹303 Cr	2,160,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹245 Cr	2,325,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	5%	₹197 Cr	675,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	5%	₹194 Cr	1,160,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	5%	₹187 Cr	2,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| 532215	3%	₹140 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹122 Cr	352,147
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532555	3%	₹116 Cr	3,451,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	3%	₹106 Cr	940,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| HCLTECH	2%	₹85 Cr	510,000

3. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 5.8% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% .

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund Growth
Launch Date	16 Jan 08
NAV (22 Apr 24)	₹25.1386 ↑ 0.20 (0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹232 on 31 Mar 24
Category	Equity - Global
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.55
Sharpe Ratio	-0.29
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Global

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹9,408
31 Mar 21	₹14,340
31 Mar 22	₹12,246
31 Mar 23	₹11,740
31 Mar 24	₹11,879

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹323,701.
Net Profit of ₹23,701 Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	-2.4%
3 Month	6.9%
6 Month	6.7%
1 Year	-0.1%
3 Year	-8.2%
5 Year	2.1%
10 Year
15 Year
Since launch	5.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	0.7%
2022	-14.5%
2021	-5.9%
2020	25.8%
2019	28.2%
2018	-13.6%
2017	35.5%
2016	7.2%
2015	-4.6%
2014	9.2%

Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund

Name	Since	Tenure
Varun Sharma	18 Oct 21	2.45 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.45 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	28.06%
Consumer Cyclical	20.93%
Financial Services	19.66%
Consumer Defensive	9.29%
Industrials	6.21%
Communication Services	5.66%
Basic Materials	3.19%
Energy	1.65%
Real Estate	1.52%
Health Care	1.49%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.34%
Equity	97.66%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 2330	12%	₹29 Cr	159,000 ↓ -7,000
Samsung Electronics Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 08 \| 005930	9%	₹21 Cr	45,179
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 14 \| 00700	6%	₹13 Cr	44,700 ↓ -1,200
AIA Group Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 01299	5%	₹11 Cr	167,200 ↓ -5,200
Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| 005380	3%	₹8 Cr	5,095
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| 09988	3%	₹8 Cr	97,504
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| 543320	3%	₹6 Cr	351,259
SK Hynix Inc (Technology) Equity, Since 30 Jun 20 \| 000660	2%	₹6 Cr	5,933
PT Bank Central Asia Tbk (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 12 \| BBCA	2%	₹6 Cr	1,072,900
ICICI Bank Ltd ADR (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| IBN	2%	₹6 Cr	26,000 ↑ 2,700

4. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (23 Apr 24)	₹83.2563 ↑ 0.95 (1.15 %)
Net Assets (Cr)	₹1,365 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.27
Sharpe Ratio	2.64
Information Ratio	-0.39
Alpha Ratio	6.7
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹7,585
31 Mar 21	₹11,777
31 Mar 22	₹13,297
31 Mar 23	₹14,088
31 Mar 24	₹19,371

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	2.4%
3 Month	1.2%
6 Month	9%
1 Year	36%
3 Year	20%
5 Year	14.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.25 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.25 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	40.64%
Consumer Defensive	34.15%
Communication Services	10.81%
Basic Materials	4.08%
Health Care	3.04%
Financial Services	2.82%
Real Estate	1.93%
Technology	0.71%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.83%
Equity	98.17%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹122 Cr	2,991,251 ↑ 541,591
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	8%	₹111 Cr	987,983 ↑ 86,054
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	7%	₹98 Cr	2,458,046
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	7%	₹97 Cr	401,782 ↑ 20,000
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	7%	₹93 Cr	255,389
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	6%	₹79 Cr	407,736
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| MCDOWELL-N	4%	₹56 Cr	480,998 ↓ -19,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	4%	₹56 Cr	49,344 ↓ -14,359
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹50 Cr	246,492
Nestle India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 16 \| NESTLEIND	3%	₹44 Cr	169,170

5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (22 Apr 24)	₹85.884 ↑ 0.15 (0.17 %)
Net Assets (Cr)	₹990 on 31 Mar 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	2.14
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,470
31 Mar 21	₹12,812
31 Mar 22	₹17,490
31 Mar 23	₹17,045
31 Mar 24	₹24,666

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	6.9%
3 Month	14.4%
6 Month	34.1%
1 Year	48.1%
3 Year	23.6%
5 Year	21.1%
10 Year
15 Year
Since launch	14.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.2%
2022	9.8%
2021	42.8%
2020	11.5%
2019	4.4%
2018	-15.3%
2017	43.1%
2016	43.1%
2015	-1.7%
2014	46.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	11.76 Yr.
Jay Kothari	1 Mar 13	11.09 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	39.04%
Energy	34.53%
Utility	10.38%
Technology	2.27%
Industrials	2.14%
Consumer Defensive	0.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	11.56%
Equity	88.43%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	9%	₹86 Cr	1,974,770
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	9%	₹86 Cr	6,106,615 ↑ 824,231
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	8%	₹77 Cr	333,646
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	8%	₹76 Cr	1,503,820 ↑ 29,912
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	7%	₹64 Cr	413,047
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| 532286	7%	₹64 Cr	821,048
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 08 \| RELIANCE	5%	₹52 Cr	179,041
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 18 \| 526371	5%	₹44 Cr	1,953,972
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 08 \| 500547	4%	₹37 Cr	608,282
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532234	4%	₹37 Cr	2,347,380 ↑ 146,181

6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% .

Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth
Launch Date	26 Dec 08
NAV (23 Apr 24)	₹139.084 ↑ 0.44 (0.32 %)
Net Assets (Cr)	₹6,253 on 31 Mar 24
Category	Equity - ELSS
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.95
Sharpe Ratio	2.84
Information Ratio	0.62
Alpha Ratio	3.83
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 19	₹10,000
31 Mar 20	₹6,585
31 Mar 21	₹13,138
31 Mar 22	₹17,235
31 Mar 23	₹17,359
31 Mar 24	₹24,171

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Apr 24

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	4.9%
6 Month	16.6%
1 Year	39%
3 Year	22.6%
5 Year	19.9%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.3%
2022	4.2%
2021	49.2%
2020	18.7%
2019	1.9%
2018	-9.4%
2017	53.4%
2016	0.4%
2015	6.9%
2014	42.2%

Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

Name	Since	Tenure
Daylynn Pinto	20 Oct 16	7.45 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.48 Yr.

Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 31 Mar 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.43%
Consumer Cyclical	13.05%
Industrials	10.19%
Technology	9.11%
Health Care	8.33%
Consumer Defensive	8.12%
Basic Materials	7.43%
Energy	6.62%
Communication Services	2.93%
Utility	2.88%
Real Estate	0.73%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.18%
Equity	95.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 16 \| ICICIBANK	6%	₹358 Cr	3,400,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 14 \| HDFCBANK	5%	₹330 Cr	2,350,000 ↑ 150,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 18 \| RELIANCE	5%	₹321 Cr	1,100,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| 532215	4%	₹237 Cr	2,200,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 15 \| INFY	4%	₹234 Cr	1,400,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| SBIN	3%	₹180 Cr	2,400,000 ↑ 100,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| BHARTIARTL	2%	₹143 Cr	1,275,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 20 \| TATAMOTORS	2%	₹143 Cr	1,500,000 ↓ -300,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 22 \| 532555	2%	₹134 Cr	4,000,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| TCS	2%	₹132 Cr	321,877

Disclaimer:
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