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शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच
करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।
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इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार
इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:
लार्ज कैप फंड
ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।
मिड एंड स्मॉल कैप फंड
ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।
विविध निधि
डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।
सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड
सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कोष
इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान
1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-
| इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
|---|---|---|
| लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
| शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
| वितरित लाभांश पर कर | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स
जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।
1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम
बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।
रेखांकन
| विवरण | INR |
|---|---|
| 1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद | 1,000,000 |
| शेयरों की बिक्री1st April, 2018 | 2,000,000 |
| वास्तविक लाभ | 1,000,000 |
| उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या | 1,500,000 |
| कर योग्य लाभ | 500,000 |
| कर | 50,000 |
31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।
बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स
कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹31.358
↑ 0.32 ₹761 16.2 27 32.6 35.3 13.8 1.7 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹32.9538
↑ 0.08 ₹3,557 11.4 14.9 16.4 22.7 12.8 5.9 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹24.3506
↑ 0.11 ₹301 -3.8 -6.9 -2.9 -3 2.2 -14.5 Global DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹61.859
↑ 0.60 ₹728 7.5 8 17.4 26.3 12.9 9.8 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹72.2012
↑ 0.64 ₹1,242 14.3 19.6 17.8 20.4 10.5 9.3 Sectoral IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹117.121
↑ 0.52 ₹5,014 11.5 18.2 21 29.6 15.1 4.2 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 9.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2022 was 1.7% , 2021 was 64.8% and 2020 was 6.3% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (22 Aug 23) ₹31.358 ↑ 0.32 (1.02 %) Net Assets (Cr) ₹761 on 31 Jul 23 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹9,814 30 Sep 20 ₹8,109 30 Sep 21 ₹16,287 30 Sep 22 ₹16,695 30 Sep 23 ₹22,498 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 16.2% 6 Month 27% 1 Year 32.6% 3 Year 35.3% 5 Year 13.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% 2013 -10.8% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Relekar 8 Dec 20 2.73 Yr. Nishita Shah 31 Jul 23 0.09 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 59.59% Basic Materials 18.04% Utility 11.32% Communication Services 4.75% Real Estate 1.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.84% Equity 95.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT8% ₹65 Cr 239,119 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO7% ₹53 Cr 63,297 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹40 Cr 466,186 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | ABB5% ₹37 Cr 84,622
↓ -9,189 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL5% ₹35 Cr 2,664,600 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL5% ₹35 Cr 408,700 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 17 | JKCEMENT4% ₹32 Cr 96,880 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | THERMAX4% ₹32 Cr 112,443
↓ -8,532 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT4% ₹31 Cr 431,238 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5327794% ₹29 Cr 442,900 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 30.4% and 2020 was 11.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (22 Aug 23) ₹32.9538 ↑ 0.08 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹3,557 on 31 Jul 23 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.99 Information Ratio -0.18 Alpha Ratio 1.82 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹11,208 30 Sep 20 ₹10,875 30 Sep 21 ₹16,998 30 Sep 22 ₹17,324 30 Sep 23 ₹20,455 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 11.4% 6 Month 14.9% 1 Year 16.4% 3 Year 22.7% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 2013 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Tejas Gutka 9 Mar 21 2.48 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.48% Industrials 18.17% Consumer Cyclical 10.44% Technology 7.91% Basic Materials 5.93% Energy 4.84% Communication Services 4.42% Health Care 3.99% Utility 2.86% Consumer Defensive 2.65% Real Estate 1.38% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.43% Equity 97.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK10% ₹339 Cr 2,160,000
↓ -111,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹223 Cr 2,325,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹167 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE5% ₹162 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹140 Cr 2,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322154% ₹127 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹105 Cr 390,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | RADICO2% ₹82 Cr 650,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL2% ₹81 Cr 940,000 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹79 Cr 441,000 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 5.8% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2022 was -14.5% , 2021 was -5.9% and 2020 was 25.8% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (22 Aug 23) ₹24.3506 ↑ 0.11 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹301 on 31 Jul 23 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.55 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹9,944 30 Sep 20 ₹11,945 30 Sep 21 ₹13,591 30 Sep 22 ₹10,169 30 Sep 23 ₹10,932 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -3.8% 6 Month -6.9% 1 Year -2.9% 3 Year -3% 5 Year 2.2% 10 Year 15 Year Since launch 5.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% 2013 12.4% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 18 Oct 21 1.87 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 1.87 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 25.28% Financial Services 21.76% Consumer Cyclical 20.99% Industrials 8.43% Consumer Defensive 7.87% Communication Services 5.75% Basic Materials 4.55% Real Estate 2% Health Care 1.78% Energy 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.3% Equity 99.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹27 Cr 188,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059309% ₹25 Cr 60,870 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007006% ₹16 Cr 45,900 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012995% ₹15 Cr 194,000 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099884% ₹10 Cr 104,904 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | ICICIBANK3% ₹8 Cr 84,414
↓ -15,646 PT Bank Central Asia Tbk (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 12 | BBCA2% ₹7 Cr 1,336,900 LG Chem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | 0519102% ₹6 Cr 1,764 Budweiser Brewing Co APAC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 20 | 018762% ₹6 Cr 336,700
↑ 15,200 Meituan Class B (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | 036902% ₹6 Cr 41,890 4. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2022 was 9.8% , 2021 was 42.8% and 2020 was 11.5% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (21 Aug 23) ₹61.859 ↑ 0.60 (0.98 %) Net Assets (Cr) ₹728 on 31 Jul 23 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 1.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹9,143 30 Sep 20 ₹8,288 30 Sep 21 ₹15,896 30 Sep 22 ₹14,757 30 Sep 23 ₹19,375 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 7.5% 6 Month 8% 1 Year 17.4% 3 Year 26.3% 5 Year 12.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% 2013 -5.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 11.18 Yr. Jay Kothari 1 Mar 13 10.51 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 40.99% Energy 30.52% Utility 12.06% Technology 3% Industrials 2.16% Consumer Defensive 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.05% Equity 88.94% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO10% ₹70 Cr 1,519,608
↑ 39,279 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322869% ₹65 Cr 950,613 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -9% ₹65 Cr 413,047
↓ -266,394 BGF World Energy I2
Investment Fund | -8% ₹61 Cr 263,493
↑ 74,525 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL8% ₹57 Cr 4,623,621 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE6% ₹43 Cr 179,041 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹40 Cr 3,214,888 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003125% ₹37 Cr 2,108,202 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005474% ₹31 Cr 923,178 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹31 Cr 2,687,020
↓ -305,000 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2022 was 9.3% , 2021 was 19.3% and 2020 was 13.5% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (22 Aug 23) ₹72.2012 ↑ 0.64 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹1,242 on 31 Jul 23 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio 0.84 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio 3.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹10,440 30 Sep 20 ₹10,283 30 Sep 21 ₹14,775 30 Sep 22 ₹16,267 30 Sep 23 ₹18,704 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 14.3% 6 Month 19.6% 1 Year 17.8% 3 Year 20.4% 5 Year 10.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% 2013 -0.6% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 1.67 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 1.67 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 44.33% Consumer Defensive 32.25% Communication Services 10.45% Basic Materials 3.07% Financial Services 2.91% Health Care 1.81% Real Estate 1.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 96.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹93 Cr 371,782 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC7% ₹92 Cr 2,103,660 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL7% ₹87 Cr 3,444,054
↓ -57,651 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹79 Cr 255,389 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL6% ₹77 Cr 901,929 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M5% ₹64 Cr 405,619 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹64 Cr 63,703 United Spirits Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | MCDOWELL-N4% ₹57 Cr 564,432 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230254% ₹45 Cr 123,246 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND3% ₹43 Cr 19,417 6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2022 was 4.2% , 2021 was 49.2% and 2020 was 18.7% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (22 Aug 23) ₹117.121 ↑ 0.52 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹5,014 on 31 Jul 23 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 1.5 Information Ratio 1.29 Alpha Ratio 6.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 18 ₹10,000 30 Sep 19 ₹9,885 30 Sep 20 ₹9,978 30 Sep 21 ₹17,549 30 Sep 22 ₹18,140 30 Sep 23 ₹22,209 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Aug 23 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 11.5% 6 Month 18.2% 1 Year 21% 3 Year 29.6% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% 2013 15% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 6.87 Yr. Nishita Shah 31 Jul 23 0.09 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 31 Jul 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.52% Industrials 15.15% Consumer Cyclical 13.31% Basic Materials 10.56% Technology 8.39% Health Care 7.15% Consumer Defensive 6.64% Energy 4.27% Communication Services 2.15% Utility 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.11% Equity 95.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK7% ₹364 Cr 3,800,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹284 Cr 1,806,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE4% ₹217 Cr 900,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹195 Cr 2,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹194 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹152 Cr 2,700,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 20 | TATAMOTORS3% ₹150 Cr 2,500,000
↓ -100,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | NCC2% ₹115 Cr 6,800,000
↓ -700,000 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | 5327142% ₹114 Cr 1,700,000 Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322862% ₹110 Cr 1,600,000
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