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"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच
करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।
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इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:
ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।
ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।
डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।
ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।
सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।
इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-
इक्विटी योजनाएं | इंतेज़ार की अवधि | कर की दर |
---|---|---|
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) | 1 वर्ष से अधिक | 10% (बिना इंडेक्सेशन के)***** |
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | एक वर्ष से कम या उसके बराबर | 15% |
वितरित लाभांश पर कर | 10%# |
* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%
जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।
जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।
बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।
रेखांकन
विवरण | INR |
---|---|
1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद | 1,000,000 |
शेयरों की बिक्री1st April, 2018 | 2,000,000 |
वास्तविक लाभ | 1,000,000 |
उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या | 1,500,000 |
कर योग्य लाभ | 500,000 |
कर | 50,000 |
31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।
कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹28.041
↑ 0.24 ₹651 13.4 9 25.9 37.7 10.2 1.7 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹30.1232
↑ 0.21 ₹3,174 5.6 -2.1 12.8 24.3 11.7 5.9 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹25.3239
↑ 0.64 ₹293 -1.1 0.6 -0.4 3.6 2.2 -14.5 Global Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹65.8286
↑ 0.60 ₹1,124 10.3 2 18.4 22.2 9 9.3 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹57.284
↓ -0.22 ₹699 1.2 -0.4 9.2 32.3 11.4 9.8 Sectoral Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹43.12
↑ 0.16 ₹2,524 11.2 3 22 29.3 9 11.5 Sectoral Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jun 23
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 14 Dec 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 8.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2022 was 1.7% , 2021 was 64.8% and 2020 was 6.3% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (02 Jun 23) ₹28.041 ↑ 0.24 (0.85 %) Net Assets (Cr) ₹651 on 30 Apr 23 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,200 31 May 20 ₹5,942 31 May 21 ₹11,889 31 May 22 ₹12,753 31 May 23 ₹16,026 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 6.7% 3 Month 13.4% 6 Month 9% 1 Year 25.9% 3 Year 37.7% 5 Year 10.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% 2013 -10.8% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Relekar 8 Dec 20 2.39 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.53% Basic Materials 23.46% Utility 8.81% Communication Services 5.21% Real Estate 1.14% Energy 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.88% Equity 98.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT11% ₹71 Cr 300,428 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO8% ₹54 Cr 72,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL5% ₹33 Cr 408,700 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | ABB5% ₹32 Cr 93,811 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 17 | JKCEMENT4% ₹29 Cr 96,880 Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL4% ₹28 Cr 482,100 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | THERMAX4% ₹28 Cr 120,975 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL4% ₹28 Cr 2,664,600 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA4% ₹26 Cr 290,014 Transport Corp of India Ltd Shs Dematerialised (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | TCI4% ₹25 Cr 398,262 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 13.6% since its launch. Ranked 1 in ELSS
category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 30.4% and 2020 was 11.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (02 Jun 23) ₹30.1232 ↑ 0.21 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹3,174 on 30 Apr 23 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio -0.64 Alpha Ratio 1.67 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,700 31 May 20 ₹8,611 31 May 21 ₹13,992 31 May 22 ₹15,211 31 May 23 ₹17,091 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 5.6% 6 Month -2.1% 1 Year 12.8% 3 Year 24.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 2013 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Tejas Gutka 9 Mar 21 2.14 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.13% Industrials 17.36% Consumer Cyclical 9.7% Technology 7.84% Basic Materials 5.22% Energy 5.15% Communication Services 5.03% Health Care 4.86% Utility 2.69% Consumer Defensive 2.31% Real Estate 1.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.41% Equity 97.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹220 Cr 1,305,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹213 Cr 2,325,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE5% ₹163 Cr 675,000 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | HDFC5% ₹160 Cr 575,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹145 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹145 Cr 2,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK4% ₹126 Cr 1,465,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹92 Cr 390,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹91 Cr 1,140,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | RADICO2% ₹73 Cr 650,000 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Global
category. Return for 2022 was -14.5% , 2021 was -5.9% and 2020 was 25.8% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (02 Jun 23) ₹25.3239 ↑ 0.64 (2.60 %) Net Assets (Cr) ₹293 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.62 Sharpe Ratio -0.2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,214 31 May 20 ₹9,676 31 May 21 ₹14,147 31 May 22 ₹11,363 31 May 23 ₹10,933 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month -1.1% 6 Month 0.6% 1 Year -0.4% 3 Year 3.6% 5 Year 2.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% 2013 12.4% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 18 Oct 21 1.53 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 1.53 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.72% Technology 23.34% Consumer Cyclical 20.5% Consumer Defensive 7.56% Industrials 7.31% Communication Services 5.62% Basic Materials 4.93% Energy 2.13% Health Care 1.35% Real Estate 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.46% Equity 97.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 23309% ₹26 Cr 194,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059309% ₹25 Cr 62,858 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012996% ₹17 Cr 194,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | NNND6% ₹16 Cr 45,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | ICICIBANK4% ₹11 Cr 115,639 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 2RR3% ₹9 Cr 101,604 DBS Group Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | DEVL3% ₹8 Cr 40,800 LG Chem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | 0519103% ₹8 Cr 1,764 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | HDFCBANK3% ₹8 Cr 46,047 PT Bank Central Asia Tbk (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 12 | BZG22% ₹7 Cr 1,336,900 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized
return of 11.7% since its launch. Ranked 2 in Sectoral
category. Return for 2022 was 9.3% , 2021 was 19.3% and 2020 was 13.5% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (02 Jun 23) ₹65.8286 ↑ 0.60 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹1,124 on 30 Apr 23 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.24 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 0.06 Alpha Ratio 1.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,693 31 May 20 ₹8,158 31 May 21 ₹11,929 31 May 22 ₹12,879 31 May 23 ₹15,078 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month 10.3% 6 Month 2% 1 Year 18.4% 3 Year 22.2% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% 2013 -0.6% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 1.33 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 1.33 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.9% Consumer Defensive 33.18% Communication Services 10.73% Financial Services 4.46% Basic Materials 3.26% Health Care 2.45% Real Estate 2.06% Industrials 0.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.41% Equity 94.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR9% ₹102 Cr 416,782
↑ 18,726 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC7% ₹77 Cr 1,820,266 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL6% ₹72 Cr 901,929 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹67 Cr 255,389
↓ -12,472 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹55 Cr 63,703
↓ -7,097 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230254% ₹44 Cr 179,924
↓ -4,420 United Spirits Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5324324% ₹44 Cr 564,432 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | SBIN3% ₹38 Cr 662,265
↑ 29,599 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M3% ₹37 Cr 304,016 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | EICHERMOT3% ₹37 Cr 110,762 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized
return of 12.3% since its launch. Ranked 2 in Sectoral
category. Return for 2022 was 9.8% , 2021 was 42.8% and 2020 was 11.5% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (01 Jun 23) ₹57.284 ↓ -0.22 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹699 on 30 Apr 23 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.15 Sharpe Ratio -0.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,860 31 May 20 ₹7,366 31 May 21 ₹14,943 31 May 22 ₹15,626 31 May 23 ₹17,127 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month 1.2% 6 Month -0.4% 1 Year 9.2% 3 Year 32.3% 5 Year 11.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% 2013 -5.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 10.84 Yr. Jay Kothari 1 Mar 13 10.17 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 39.85% Energy 31.89% Utility 15.59% Technology 5.54% Industrials 3.75% Consumer Defensive 0.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.03% Equity 96.96% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -17% ₹117 Cr 753,965 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹63 Cr 1,439,285
↑ 80,924 Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JINDALSTEL8% ₹59 Cr 1,008,687 Tata Steel Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL7% ₹52 Cr 4,773,964
↓ -97,658 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE7% ₹50 Cr 205,229 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹40 Cr 188,968 Bharat Petroleum Corp Ltd Shs Dematerialised (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | BPCL5% ₹38 Cr 1,056,614 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | GAIL5% ₹35 Cr 3,218,955 Hindustan Zinc Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 09 | HINDZINC5% ₹35 Cr 1,097,967
↓ -101,428 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003125% ₹32 Cr 2,002,561
↑ 183,836 6. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
CAGR/Annualized
return of 16.7% since its launch. Ranked 3 in Sectoral
category. Return for 2022 was 11.5% , 2021 was 16.8% and 2020 was 1.1% . Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Growth Launch Date 14 Dec 13 NAV (02 Jun 23) ₹43.12 ↑ 0.16 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹2,524 on 30 Apr 23 Category Equity - Sectoral AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 0.37 Information Ratio 0.51 Alpha Ratio -3.63 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,848 31 May 20 ₹6,621 31 May 21 ₹12,701 31 May 22 ₹12,460 31 May 23 ₹15,203 Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 11.2% 6 Month 3% 1 Year 22% 3 Year 29.3% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 11.5% 2021 16.8% 2020 1.1% 2019 14.9% 2018 -2.4% 2017 47.6% 2016 15.7% 2015 -0.5% 2014 65.8% 2013 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Name Since Tenure Dhaval Gala 26 Aug 15 7.68 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 0.44 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.84% Technology 0.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.66% Equity 97.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | ICICIBANK16% ₹414 Cr 4,515,975 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | HDFCBANK11% ₹282 Cr 1,672,322
↓ -150,081 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | AXISBANK8% ₹204 Cr 2,372,499
↓ -100,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | SBIN7% ₹182 Cr 3,151,492 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE5% ₹132 Cr 209,611 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | BANKBARODA5% ₹115 Cr 6,147,307 Poonawalla Fincorp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 21 | POONAWALLA4% ₹108 Cr 3,357,221
↑ 357,221 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 19 | HDFC4% ₹90 Cr 323,254 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | KOTAKBANK3% ₹75 Cr 386,891 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE3% ₹65 Cr 568,179