fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022

फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »इक्विटी ओरिएंटेड फंड

शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 2022 - 2023

Updated on June 11, 2024 , 3238 views

"इक्विटीम्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही समाधान हैं जो अपना खुद का शोध किए बिना स्टॉक रखना चाहते हैं"। -पीटर लिंच

करने की योजना बनाते समयम्युचुअल फंड में निवेश कई निवेशक अधिक रिटर्न वाले फंड की तलाश करते हैं। कुंआ,इक्विटी फ़ंड इसके लिए जाने जाते हैं। लंबे समय में, ये फंड उच्च रिटर्न देने वाले साबित हुए हैं। इक्विटी फंड एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जो अपने कोष का बड़ा हिस्सा स्टॉक या इक्विटी में निवेश करता है। एक इक्विटी फंड ख़रीदना बिना किसी व्यवसाय (छोटे अनुपात में) के मालिक होने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैनिवेश या सीधे एक कंपनी शुरू करना। इन फंडों को उनके उद्देश्य के आधार पर सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकारों के बारे में,इक्विटी फंड कराधान, निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड, आदि।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

Equity-funds

इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्रकार

इक्विटी म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं जैसेलार्ज कैप फंड, मध्य औरस्मॉल कैप फंड,विविध निधि,क्षेत्र निधिआदि। ये फंड विभिन्न निवेश उद्देश्यों और जोखिम के साथ आते हैं। चूंकि, इक्विटी फंड शेयरों/शेयरों में निवेश करते हैं, वे अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। तो, निवेशक जो कर सकते हैंहैंडल इक्विटी के जोखिम को केवल इन फंडों में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आदर्श रूप से, इक्विटी लंबे समय के लिए होती है-टर्म प्लान. सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अधिमानतः 5 वर्षों से अधिक के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड इस प्रकार हैं:

लार्ज कैप फंड

ये फंड अपने कोष का बड़ा हिस्सा बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये अनिवार्य रूप से बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े व्यवसाय बड़े टीम आकार के साथ हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। लार्ज कैप फंड, जिन्हें ब्लू-चिप फंड के रूप में भी जाना जाता है, उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें साल दर साल स्थिर वृद्धि और मुनाफा दिखाने की क्षमता होती है। यह बदले में, निवेशकों को लंबे समय में स्थिरता प्रदान करता है।

मिड एंड स्मॉल कैप फंड

ये फंड भारत की सबसे उभरती कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। का मार्केट कैपमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां 500-1000 करोड़ के आसपास हैं और स्मॉल-कैप कंपनियों का मार्केट कैप 100-500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये फंड लार्ज-कैप फंडों की तुलना में जोखिम भरे होते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मिड और स्मॉल कैप दोनों की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर इन फंडों की कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकती हैं।

विविध निधि

डायवर्सिफाइड फंड तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, यानी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड में। वे आम तौर पर लार्ज-कैप शेयरों में 40-60%, मिड-कैप शेयरों में 10-40% और स्मॉल-कैप शेयरों में लगभग 10% के बीच कहीं भी निवेश करते हैं। कभी-कभी, स्मॉल-कैप में निवेश बहुत छोटा या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डायवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य पोर्टफोलियो में रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। लेकिन, इक्विटी फंड होने के कारण निवेश में अभी भी जोखिम बना रहता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)

ईएलएसएस टैक्स बचत योजना है, जहां निवेशक अपनी बचत कर सकते हैंकरों अंतर्गतधारा 80सी काआयकर कार्य। कोई कर का दावा कर सकता हैकटौती INR 1,50 तक,000 उनके कर योग्य . सेआय. ELSS तीन साल के सबसे छोटे लॉक-इन के साथ आता है। इसके अलावा, फंड का दोहरा लाभ प्रदान करता हैराजधानी लाभ और कर लाभ, वह भी ईएलएसएस में अपने निवेश से रिटर्न अर्जित कर सकता है।

सेक्टर फंड और थीमैटिक फंड

सेक्टर फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए- एक फार्मा फंड केवल फार्मास्युटिकल कंपनियों में निवेश करेगा। थीमैटिक फंड केवल एक बहुत ही संकीर्ण फोकस रखने के बजाय एक व्यापक क्षेत्र में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन। इस विषय में, फंड प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या प्रसारण में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर सकता है। थीमैटिक फंडों के साथ जोखिम सबसे अधिक होते हैं क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण होता है।

अंतर्राष्ट्रीय कोष

इन फंडों को . के रूप में भी जाना जाता हैवैश्विक कोष अपतटीय या विदेशी इक्विटी बाजारों में निवेश करें। इन फंडों का उद्देश्य भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश और विविधीकरण के अवसर प्रदान करना है। ये विविधीकरण के संदर्भ में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

मूल्य निधि,धन के खिलाफ,लाभांश उपज निधि तथाफोकस्ड फंड कुछ अन्य प्रकार के इक्विटी फंड हैं।

इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कराधान

1) सभी इक्विटी उन्मुख योजनाओं पर कराधान

म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि के आधार पर, दो प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड कराधान ग्रोथ ऑप्शन पर-

इक्विटी योजनाएं इंतेज़ार की अवधि कर की दर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG .)) 1 वर्ष से अधिक 10% (बिना इंडेक्सेशन के)*****
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) एक वर्ष से कम या उसके बराबर 15%
वितरित लाभांश पर कर 10%#

* INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। पहले की दर 0% लागत की गणना 31 जनवरी, 2018 को समापन मूल्य के रूप में की गई थी। # 10% का लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया। पहले शिक्षा उपकर 3 . था%

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

जब विकास विकल्प वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड एक साल की अवधि के भीतर बेचे या भुनाए जाते हैं, तो एक अल्पावधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।पूंजी लाभ रिटर्न पर 15% टैक्स।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

जब आप एक साल के निवेश के बाद अपने इक्विटी फंड को बेचते या भुनाते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 10% (बिना इंडेक्सेशन के) टैक्स लगता है।

1 अप्रैल 2018 से लागू दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर नए कर नियम

बजट 2018 के भाषण के अनुसार, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक पर एक नया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों या इक्विटी के मोचन से उत्पन्न होने वाले 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत (प्लस उपकर) या 10.4 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा। INR 1 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में स्टॉक या म्यूचुअल फंड निवेश से संयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में INR 3 लाख कमाते हैं। कर योग्य एलटीसीजी INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) होगा और कर देयता INR 20,000 (INR 2 लाख का 10 प्रतिशत) होगी।

रेखांकन

विवरण INR
1 जनवरी, 2017 को शेयरों की खरीद 1,000,000
शेयरों की बिक्री1st April, 2018 2,000,000
वास्तविक लाभ 1,000,000
उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 को शेयरों की संख्या 1,500,000
कर योग्य लाभ 500,000
कर 50,000

31 जनवरी 2018 को शेयरों का उचित बाजार मूल्य ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण की लागत होगी।

बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स

कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड श्रेणी के अनुसार रैंकिंग इस प्रकार है-

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)Sub Cat.
IDFC Infrastructure Fund Growth ₹52.394
↑ 0.39
₹1,17124.844.681.834.427.250.3 Sectoral
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹41.3681
↑ 0.12
₹4,19710.615.835.518.417.124 ELSS
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹26.8321
↑ 0.10
₹2313.712.13.6-5.74.70.7 Global
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹89.4535
↑ 0.03
₹1,39813.713.134.518.816.530.2 Sectoral
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹92.543
↑ 1.11
₹1,0941432.658.621.323.131.2 Sectoral
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹147.347
↑ 0.61
₹6,4329.916.334.619.820.928.3 ELSS
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Jun 24

1. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (13 Jun 24) ₹52.394 ↑ 0.39   (0.75 %)
Net Assets (Cr) ₹1,171 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.44
Sharpe Ratio 3.99
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹6,458
31 May 21₹12,922
31 May 22₹13,861
31 May 23₹17,419
31 May 24₹31,317

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 14.4%
3 Month 24.8%
6 Month 44.6%
1 Year 81.8%
3 Year 34.4%
5 Year 27.2%
10 Year
15 Year
Since launch 13.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
2014 43.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 240.27 Yr.
Ritika Behera7 Oct 230.57 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials56.53%
Basic Materials12.3%
Utility11.37%
Communication Services4.83%
Consumer Cyclical4.75%
Technology2.98%
Health Care1.97%
Financial Services1.44%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.82%
Equity96.18%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
6%₹70 Cr195,375
↑ 31,395
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS
5%₹61 Cr466,434
↓ -37,189
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT
4%₹48 Cr431,238
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL
4%₹45 Cr1,905,598
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532779
4%₹44 Cr291,337
↓ -151,563
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS
3%₹41 Cr306,816
↑ 184,444
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO
3%₹39 Cr38,965
↓ -339
GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA
3%₹35 Cr1,619,950
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532286
3%₹34 Cr366,666
ITD Cementation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 15 | 509496
3%₹30 Cr790,311

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (13 Jun 24) ₹41.3681 ↑ 0.12   (0.30 %)
Net Assets (Cr) ₹4,197 on 30 Apr 24
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.75
Sharpe Ratio 2.22
Information Ratio -0.36
Alpha Ratio -2.77
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Sub Cat. ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹8,048
31 May 21₹13,077
31 May 22₹14,216
31 May 23₹15,973
31 May 24₹20,990

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 8.7%
3 Month 10.6%
6 Month 15.8%
1 Year 35.5%
3 Year 18.4%
5 Year 17.1%
10 Year
15 Year
Since launch 15.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
2014
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 212.38 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 213.15 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.15%
Industrials15.73%
Consumer Cyclical13.42%
Technology7.26%
Basic Materials7.1%
Energy4.72%
Communication Services4.61%
Health Care4.13%
Utility3.63%
Real Estate2.46%
Consumer Defensive1.93%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.86%
Equity97.14%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK
8%₹328 Cr2,160,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
6%₹267 Cr2,325,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE
5%₹198 Cr675,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN
4%₹180 Cr2,175,000
↓ -325,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY
4%₹165 Cr1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 532215
4%₹152 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
3%₹127 Cr352,147
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532555
3%₹125 Cr3,451,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL
3%₹124 Cr940,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON
2%₹89 Cr6,800,000

3. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch.  Ranked 1 in Global category.  Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% .

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund
Growth
Launch Date 16 Jan 08
NAV (12 Jun 24) ₹26.8321 ↑ 0.10   (0.37 %)
Net Assets (Cr) ₹231 on 30 Apr 24
Category Equity - Global
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.55
Sharpe Ratio -0.12
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)
Sub Cat. Global

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹10,502
31 May 21₹15,354
31 May 22₹12,332
31 May 23₹11,865
31 May 24₹12,381

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹340,450.
Net Profit of ₹40,450
Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 2.2%
3 Month 3.7%
6 Month 12.1%
1 Year 3.6%
3 Year -5.7%
5 Year 4.7%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 0.7%
2022 -14.5%
2021 -5.9%
2020 25.8%
2019 28.2%
2018 -13.6%
2017 35.5%
2016 7.2%
2015 -4.6%
2014 9.2%
Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
NameSinceTenure
Varun Sharma18 Oct 212.53 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 212.53 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology25.63%
Financial Services21.4%
Consumer Cyclical20.47%
Consumer Defensive8.67%
Industrials7.29%
Communication Services4.92%
Energy3.59%
Health Care3.52%
Real Estate2%
Basic Materials0.78%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.73%
Equity98.27%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 2330
11%₹26 Cr127,000
Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 005930
7%₹16 Cr35,120
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK
6%₹15 Cr129,196
Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 00700
5%₹11 Cr30,700
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK
4%₹10 Cr64,399
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE
4%₹8 Cr28,303
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT
4%₹8 Cr22,881
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 543320
3%₹7 Cr363,066
AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 01299
3%₹7 Cr111,800
Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 005380
2%₹6 Cr3,755

4. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch.  Ranked 2 in Sectoral category.  Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth
Launch Date 12 May 06
NAV (13 Jun 24) ₹89.4535 ↑ 0.03   (0.03 %)
Net Assets (Cr) ₹1,398 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.27
Sharpe Ratio 2.87
Information Ratio -0.41
Alpha Ratio 8.23
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹8,416
31 May 21₹12,306
31 May 22₹13,287
31 May 23₹15,555
31 May 24₹20,084

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 8.1%
3 Month 13.7%
6 Month 13.1%
1 Year 34.5%
3 Year 18.8%
5 Year 16.5%
10 Year
15 Year
Since launch 12.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 30.2%
2022 9.3%
2021 19.3%
2020 13.5%
2019 2.7%
2018 -7.8%
2017 38.7%
2016 21.1%
2015 6.3%
2014 47.4%
Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
NameSinceTenure
Ratish Varier1 Jan 222.33 Yr.
Ashish Aggarwal1 Jan 222.33 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical40.46%
Consumer Defensive35.08%
Communication Services11.74%
Basic Materials3.75%
Health Care2.89%
Financial Services2.45%
Real Estate1.94%
Technology0.87%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.82%
Equity99.18%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL
9%₹131 Cr987,983
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC
9%₹130 Cr2,991,251
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL
7%₹102 Cr2,454,592
↓ -3,454
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN
7%₹92 Cr255,389
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR
7%₹91 Cr408,013
↑ 6,231
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M
6%₹88 Cr407,736
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI
5%₹63 Cr49,344
United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | MCDOWELL-N
4%₹57 Cr480,998
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 523025
4%₹52 Cr246,492
Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | 531162
4%₹52 Cr1,066,731
↑ 450,000

5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch.  Ranked 2 in Sectoral category.  Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth
Launch Date 25 Apr 08
NAV (12 Jun 24) ₹92.543 ↑ 1.11   (1.21 %)
Net Assets (Cr) ₹1,094 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.14
Sharpe Ratio 2.31
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,471
31 May 21₹15,155
31 May 22₹15,848
31 May 23₹17,370
31 May 24₹27,544

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 6.3%
3 Month 14%
6 Month 32.6%
1 Year 58.6%
3 Year 21.3%
5 Year 23.1%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 31.2%
2022 9.8%
2021 42.8%
2020 11.5%
2019 4.4%
2018 -15.3%
2017 43.1%
2016 43.1%
2015 -1.7%
2014 46.8%
Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
NameSinceTenure
Rohit Singhania1 Jul 1211.84 Yr.
Jay Kothari1 Mar 1311.18 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials46.66%
Energy34.52%
Utility11.54%
Industrials2.12%
Technology2.03%
Consumer Defensive0.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.06%
Equity96.93%
Debt0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA
9%₹100 Cr2,203,972
↑ 115,665
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO
9%₹99 Cr1,534,067
BGF World Energy I2
Investment Fund | -
9%₹96 Cr372,537
↑ 38,890
Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL
9%₹95 Cr5,785,263
↓ -321,352
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 532286
7%₹76 Cr821,048
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 526371
7%₹73 Cr2,876,363
↑ 461,836
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 532155
6%₹69 Cr3,311,121
↑ 789,854
BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -
6%₹65 Cr413,047
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE
5%₹53 Cr179,041
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532234
4%₹43 Cr2,347,380

6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19% since its launch.  Ranked 3 in ELSS category.  Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% .

Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth
Launch Date 26 Dec 08
NAV (13 Jun 24) ₹147.347 ↑ 0.61   (0.41 %)
Net Assets (Cr) ₹6,432 on 30 Apr 24
Category Equity - ELSS
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio 2.78
Information Ratio 0.32
Alpha Ratio 3.8
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Sub Cat. ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,360
31 May 21₹14,479
31 May 22₹16,071
31 May 23₹18,566
31 May 24₹24,393

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Jun 24

DurationReturns
1 Month 6.6%
3 Month 9.9%
6 Month 16.3%
1 Year 34.6%
3 Year 19.8%
5 Year 20.9%
10 Year
15 Year
Since launch 19%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 28.3%
2022 4.2%
2021 49.2%
2020 18.7%
2019 1.9%
2018 -9.4%
2017 53.4%
2016 0.4%
2015 6.9%
2014 42.2%
Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
NameSinceTenure
Daylynn Pinto20 Oct 167.53 Yr.
Ritika Behera7 Oct 230.56 Yr.

Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services27.63%
Consumer Cyclical12.67%
Industrials11.34%
Health Care8.73%
Basic Materials8.34%
Consumer Defensive8.06%
Technology7.54%
Energy6.01%
Communication Services3.13%
Utility3.06%
Real Estate0.99%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.51%
Equity97.49%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK
6%₹357 Cr2,350,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK
5%₹345 Cr3,000,000
↓ -400,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE
5%₹323 Cr1,100,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 532215
4%₹268 Cr2,300,000
↑ 100,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY
3%₹199 Cr1,400,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN
3%₹198 Cr2,400,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL
2%₹159 Cr1,200,000
↓ -75,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 532555
2%₹145 Cr4,000,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 20 | TATAMOTORS
2%₹141 Cr1,400,000
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532286
2%₹139 Cr1,500,000

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT