+91-22-48913909
Table of Contents
- UTI MF সম্পর্কে
- ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম
- জনপ্রিয় ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড
- UTI মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
- ইউটিআই এমএফও অনলাইন
- UTI SIP
- মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
- UTI মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
- ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
- UTI মিউচুয়াল ফান্ড NAV
- কেন UTI মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?
- ঠিকানা
- স্পনসর
Top 5 Funds
ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড
ইউটিআই বা ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া হল ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী সেক্টরের প্রবেশের আগে প্রথম বিনিয়োগ সংস্থা। UTI এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশটি খুচরা সঞ্চয়কে সংগঠিত করা এবং পরবর্তী অংশটি পুঁজিবাজারে একই বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি) গত পাঁচ দশক ধরে উপস্থিত রয়েছে এবং 90-এর দশকের শুরু পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একমাত্র বিনিয়োগের বাহন ছিল।
আজ, UTI মিউচুয়াল ফান্ড বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বিস্তৃত স্কিম অফার করে এবং এটি ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত সম্পদ সৃষ্টিকারী। ভারতীয় বাজারের শিল্প ও মূলধন বৃদ্ধিতে UTI MF-এর অবদান অপরিসীম।
| এএমসি | ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড |
|---|---|
| সেটআপের তারিখ | ফেব্রুয়ারি 01, 2003 |
| এউএম | INR 153183.13 কোটি (Jun-30-2018) |
| সিইও/এমডি | মিঃ লিও পুরী |
| সম্মতি কর্মকর্তা | জনাব. বিবেক মহেশ্বরী |
| ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার | মিসেস নন্দা মালাই |
| কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 22 1230 |
| ফ্যাক্স | 022 - 66786503/66786578 |
| টেলিফোন | 022 - 66786666 |
| ইমেইল | পরিষেবা[AT]uti.co.in |
| ওয়েবসাইট | www.utimf.com |
UTI MF সম্পর্কে
2002 সালে, সংসদ একটি আইন পাস করে যা UTI-কে নির্দিষ্ট আন্ডারটেকিং অফ ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (SUUTI) এবং UTI মিউচুয়াল ফান্ড (UTIMF)-তে বিভক্ত করার পথ প্রশস্ত করেছিল। UTI মিউচুয়াল ফান্ড এইভাবে একটি হয়ে ওঠেসেবি ফেব্রুয়ারী 2003 এ মিউচুয়াল ফান্ড নিবন্ধিত, পূর্ববর্তী UTI থেকে। উপরে উল্লিখিত ফান্ড হাউসটি চারটি ভারতীয় জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্পনসর করা হয়েছে যার মধ্যে এসবিআই, পিএনবি, বিওবি এবংএলআইসি. এই স্পনসরদের প্রত্যেকের UTI AMC-এর পরিশোধিত মূলধনে 18.29% শেয়ার রয়েছে। অবশিষ্ট 26% অংশীদারিত্ব টি রো প্রাইস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের মালিকানাধীন, যা টি রো প্রাইস গ্রুপ ইনকর্পোরেটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
UTI-এর লক্ষ্য হল, সবচেয়ে পছন্দের মিউচুয়াল ফান্ড হওয়া। UTI MF-এর বিভিন্ন ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে দেশীয় মিউচুয়াল ফান্ড, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, এবং বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল। মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানী নমনীয় এবং অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক মন্দা এবং পরিবর্তনের সময় তার ম্যান্টেল প্রমাণ করেছে। ইউটিআই প্রায় 150টি শাখা, বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক উন্নয়ন সহযোগী এবং এক কোটির বেশি বিনিয়োগকারী অ্যাকাউন্ট সহ প্যান ইন্ডিয়া স্তরে উপস্থিত রয়েছে।
Talk to our investment specialist
ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম
UTI মিউচুয়াল ফান্ড ইক্যুইটি, ঋণ, হাইব্রিড এবং এর অধীনে অসংখ্য স্কিম অফার করেতরল তহবিল বিভাগ এই স্কিমগুলি ব্যক্তিদের বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং, আসুন প্রতিটি বিভাগের অধীনে শীর্ষ এবং সেরা তহবিলের সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের এই বিভাগগুলি দেখুন।
ইউটিআই ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
ইক্যুইটি ফান্ড যারা তাদের তহবিলের অর্থের একটি বড় অংশ বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করে। এই স্কিমগুলি দীর্ঘমেয়াদী মেয়াদের জন্য একটি ভাল বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। ইক্যুইটি স্কিমগুলিতে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিদের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইক্যুইটি তহবিল শ্রেণীবদ্ধ করা হয়বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল, সেক্টরাল ফান্ড, এবং তাই। কিছু শীর্ষ এবং সেরা UTIযৌথ পুঁজি ইকুইটি বিভাগের অধীনে নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Infrastructure Fund Growth ₹149.637
↑ 2.41 ₹2,410 11.3 23.3 55.5 26.4 23.2 38.2 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹280.185
↑ 5.66 ₹3,698 13.3 31.2 53.1 31.7 27.2 40.1 UTI Core Equity Fund Growth ₹177.61
↑ 2.38 ₹3,441 15.4 27 48.9 23.5 24.2 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹412.587
↑ 2.86 ₹3,101 15 23 35.4 16.6 17.7 22.6 UTI Equity Fund Growth ₹311.866
↑ 4.37 ₹25,696 12.4 15.5 22.3 8.9 18.1 19.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
ইউটিআই ডেট মিউচুয়াল ফান্ড
ঋণ বা স্থির আয় তহবিল সেই স্কিমগুলিকে বোঝায় যেগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে তাদের কর্পাসের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ করে। এই স্কিমগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে একটি ভাল বিনিয়োগ বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নিম্নমানের মানুষ-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা আদর্শভাবে ঋণ তহবিল বিনিয়োগ পছন্দ করতে পারেন. এই স্কিমগুলি পোর্টফোলিওর অংশ গঠনকারী অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতার প্রোফাইলের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। শীর্ষ কিছু এবংসেরা UTI ঋণ তহবিল নিম্নরূপ সারণী করা হয়.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.7528
↑ 0.01 ₹480 2.8 4.6 7.3 10.6 6.2 6.94% 5Y 10M 20D 7Y 29D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.3535
↑ 0.02 ₹840 2.1 3.8 7 7.6 6.7 7.55% 2Y 7M 20D 3Y 1M 20D UTI Gilt Fund Growth ₹58.5713
↑ 0.04 ₹643 3.1 4.9 8 5.6 6.7 6.95% 6Y 3M 8Y 3M UTI Money Market Fund Growth ₹2,873.78
↑ 0.53 ₹16,267 1.8 3.9 7.6 6.1 7.4 7.6% 6M 28D 6M 28D UTI Short Term Income Fund Growth ₹29.4281
↑ 0.01 ₹2,572 2 4 7.2 7.2 6.9 7.36% 2Y 8M 26D 2Y 9M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
ইউটিআই ব্যালেন্সড ফান্ড
ভারসাম্যপূর্ণ তহবিলগুলি হাইব্রিড তহবিল নামেও পরিচিত যা ইক্যুইটি এবং ঋণ উভয় উপকরণের সুবিধা উপভোগ করে। অন্য কথায়, এই স্কিমগুলি একটি উপসর্গ অনুপাতে ইক্যুইটি এবং ঋণ উভয় উপকরণের সংমিশ্রণে তাদের সঞ্চিত করপাস বিনিয়োগ করে। এই স্কিম শ্রেণীবদ্ধ করা হয়মাসিক আয় পরিকল্পনা (MIP) এবং হাইব্রিড তহবিল তাদের অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে। শীর্ষ এবংসেরা UTI মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম অধীনব্যালেন্সড ফান্ড বিভাগ নিম্নরূপ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹65.2326
↑ 0.30 ₹1,617 5.7 8.9 14.9 10.4 10 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹394.365
↑ 4.36 ₹5,852 10.8 18.3 32.9 18.8 19 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.8962
↑ 0.01 ₹5,521 2 3.9 7.9 5.8 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹70.9129
↑ 0.50 ₹2,418 6.7 17.2 37.2 18.6 16.2 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
ইউটিআই লিকুইড ফান্ড
তরল তহবিলের একটি বিভাগঋণ তহবিল কম পরিপক্কতার মেয়াদ থাকা নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে তার কর্পাসের একটি বড় অনুপাত বিনিয়োগ করে। এই স্কিমগুলির পরিপক্কতা 90 দিনের কম বা সমান। এটি একটি স্বল্পমেয়াদী মেয়াদের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। যাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত তহবিল রয়েছে তাদের তুলনায় বেশি উপার্জনের জন্য একটি তরল তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেনসঞ্চয় অ্যাকাউন্ট. UTI MF তরল তহবিল বিভাগের অধীনে দুটি স্কিম অফার করে। এই স্কিমগুলির কার্যকারিতা নিম্নরূপ।
জনপ্রিয় ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড
নীচে বাজারে জনপ্রিয় UTI মিউচুয়াল ফান্ডের তালিকা রয়েছে।
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 4% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (26 Jul 24) ₹15.8168 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹386 on 30 Jun 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio -0.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.25% Effective Maturity 2 Years 11 Months 26 Days Modified Duration 2 Years 1 Month 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,380 30 Jun 21 ₹7,077 30 Jun 22 ₹8,478 30 Jun 23 ₹9,046 30 Jun 24 ₹9,648 Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 6.7% 3 Year 10.9% 5 Year -0.8% 10 Year 15 Year Since launch 4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.65 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 30 Jun 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.16% Debt 77.55% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.45% Cash Equivalent 22.16% Government 18.09% Credit Quality
Rating Value AA 77.82% AAA 22.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -11% ₹44 Cr 435,000,000
↓ -50,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -7% ₹26 Cr 337,678 TATA Motors Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Godrej Industries Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -6% ₹24 Cr 2,400 TATA Projects Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -5% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 82 in Value category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (26 Jul 24) ₹165.906 ↑ 2.61 (1.60 %) Net Assets (Cr) ₹9,903 on 30 Jun 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.54 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio 3.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,274 30 Jun 21 ₹14,885 30 Jun 22 ₹14,602 30 Jun 23 ₹18,037 30 Jun 24 ₹25,940 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 16% 6 Month 25.1% 1 Year 43.6% 3 Year 20.4% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.42 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.46% Consumer Cyclical 13.53% Technology 9.47% Health Care 8.72% Basic Materials 8.43% Communication Services 6.04% Energy 5.77% Industrials 5.47% Consumer Defensive 3.73% Utility 3.57% Real Estate 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.1% Equity 97.7% Debt 0.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹880 Cr 5,225,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK5% ₹540 Cr 4,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY5% ₹462 Cr 2,950,000
↑ 50,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹376 Cr 2,975,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹347 Cr 2,400,000
↓ -200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹306 Cr 1,700,000
↑ 50,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | TECHM3% ₹285 Cr 1,994,276 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹280 Cr 3,300,000
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹250 Cr 800,000
↑ 200,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M2% ₹229 Cr 800,000
↓ -100,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (26 Jul 24) ₹4,017.4 ↑ 0.70 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹28,891 on 30 Jun 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.23 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.26% Effective Maturity 1 Month 25 Days Modified Duration 1 Month 25 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,551 30 Jun 21 ₹10,889 30 Jun 22 ₹11,279 30 Jun 23 ₹12,004 30 Jun 24 ₹12,877 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.3% 3 Year 5.8% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 6.99 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 30 Jun 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.16% Corporate 23.12% Government 2.51% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 91 DTB 15082024
Sovereign Bonds | -7% ₹1,885 Cr 18,950,000,000 Punjab And Sind Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹987 Cr 10,000,000,000
↑ 10,000,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹843 Cr 8,500,000,000 Canara Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹840 Cr 8,500,000,000
↑ 8,500,000,000 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -3% ₹795 Cr 8,000,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹743 Cr 7,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹742 Cr 7,500,000,000 91 DTB 12092024
Sovereign Bonds | -2% ₹693 Cr 7,000,000,000 91 DTB 25072024
Sovereign Bonds | -2% ₹599 Cr 6,000,000,000
↓ -1,500,000,000 Indian Overseas Bank
Certificate of Deposit | -2% ₹593 Cr 6,000,000,000
↑ 6,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 28 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (26 Jul 24) ₹149.637 ↑ 2.41 (1.64 %) Net Assets (Cr) ₹2,410 on 30 Jun 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.51 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 9.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,864 30 Jun 21 ₹12,600 30 Jun 22 ₹12,433 30 Jun 23 ₹16,544 30 Jun 24 ₹26,285 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 11.3% 6 Month 23.3% 1 Year 55.5% 3 Year 26.4% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 2.83 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 43.63% Utility 11.96% Communication Services 10.9% Energy 8.71% Basic Materials 6.59% Financial Services 5.91% Consumer Cyclical 4.35% Real Estate 3.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.94% Equity 95.97% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL10% ₹248 Cr 1,718,302
↓ -19,198 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT10% ₹237 Cr 667,396 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | NTPC7% ₹158 Cr 4,178,944
↓ -496,623 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹130 Cr 415,725 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO5% ₹113 Cr 96,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | AXISBANK3% ₹74 Cr 581,655 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL3% ₹73 Cr 2,402,616
↓ -685,629 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS3% ₹69 Cr 467,135
↑ 38,857 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK3% ₹69 Cr 573,320 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 12 | BHARATFORG3% ₹68 Cr 410,000 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 29 in ELSS category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (26 Jul 24) ₹208.453 ↑ 2.60 (1.26 %) Net Assets (Cr) ₹3,919 on 30 Jun 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 1.86 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio -3.77 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,302 30 Jun 21 ₹14,865 30 Jun 22 ₹14,440 30 Jun 23 ₹17,479 30 Jun 24 ₹23,247 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 12.6% 6 Month 18.6% 1 Year 33.2% 3 Year 15.3% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 4.84 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.34% Consumer Cyclical 16.64% Technology 9.23% Consumer Defensive 8.79% Industrials 8.44% Basic Materials 6.2% Communication Services 5.4% Health Care 5.31% Utility 4.25% Energy 2.97% Real Estate 2.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 98.37% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹298 Cr 1,772,115
↓ -14,591 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK7% ₹289 Cr 2,408,196
↓ -12,297 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹193 Cr 1,234,049
↓ -6,263 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹161 Cr 1,111,892
↓ -5,702 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | AXISBANK4% ₹137 Cr 1,084,411
↓ -7,593 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹116 Cr 371,327
↑ 144,636 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | DMART3% ₹109 Cr 230,287
↓ -1,643 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP3% ₹102 Cr 742,303
↓ -3,648 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | BAJFINANCE2% ₹94 Cr 132,107 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK2% ₹93 Cr 638,296
↓ -4,615
UTI মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের বিষয়ে SEBI-এর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) প্রচলনের পরে, অনেকমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে ইউটিআই স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
| বিদ্যমান স্কিমের নাম | নতুন স্কিমের নাম |
|---|---|
| ইউটিআই ব্যালেন্সড ফান্ড | ইউটিআই হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড |
| ইউটিআই ব্যাংকিং সেক্টর ফান্ড | ইউটিআই ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা তহবিল |
| ইউটিআই -বন্ধন তহবিল | ইউটিআই বন্ড ফান্ড |
| ইউটিআই সিসিপি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড | ইউটিআই চিলড্রেনস ক্যারিয়ার ফান্ড - বিনিয়োগ পরিকল্পনা |
| ইউটিআই চিলড্রেনস ক্যারিয়ার ব্যালেন্সড প্ল্যান | UTI চিলড্রেনস ক্যারিয়ার ফান্ড - সেভিংস প্ল্যান |
| UTI - লভ্যাংশ ফলন তহবিল | ইউটিআই ডিভিডেন্ড ইয়েল্ড ফান্ড |
| UTI - ফ্লোটিং রেট ফান্ড - স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা | ইউটিআইআল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ড |
| ইউটিআই অ্যাডভান্টেজ ফান্ড- এলটিপি প্রয়োগ করে | ইউটিআই গিল্ট ফান্ড |
| UTI G-Sec ফান্ড - স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা | ইউটিআই রাতারাতি তহবিল |
| UTI আয় সুযোগ তহবিল | ইউটিআই ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড |
| UTI দীর্ঘমেয়াদী ইক্যুইটি ফান্ড (ট্যাক্স সেভিং) | ইউটিআই দীর্ঘমেয়াদী ইক্যুইটি ফান্ড |
| UTI MIS অ্যাডভান্টেজ প্ল্যান | ইউটিআই নিয়মিত সঞ্চয় তহবিল |
| UTI - MNC ফান্ড | UTI MNC ফান্ড |
| ইউটিআই সুযোগ তহবিল | ইউটিআই মান সুযোগ তহবিল |
| ইউটিআই ফার্মা ও হেলথ কেয়ার ফান্ড | ইউটিআই হেলথ কেয়ার ফান্ড |
| ইউটিআই স্প্রেড ফান্ড | ইউটিআই আরবিট্রেজ ফান্ড |
| ইউটিআই শীর্ষ 100 তহবিল | ইউটিআই কোর ইক্যুইটি ফান্ড |
| ইউটিআই সম্পদ নির্মাতা তহবিল | ইউটিআই মাল্টি অ্যাসেট ফান্ড |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
ইউটিআই এমএফও অনলাইন
UTI তার বিনিয়োগকারীদের অনলাইনে বিনিয়োগের মোড অফার করে যার মাধ্যমে তারা তাদের সুবিধামত যেকোন স্থান থেকে এবং যেকোনো সময় মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা মাত্র কয়েকটি ক্লিকে মিউচুয়াল ফান্ডে লেনদেন করতে পারে। অনলাইন চ্যানেল বেছে নেওয়ার মাধ্যমে, লোকেরা সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা এর মাধ্যমে UTI স্কিমগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারেপরিবেশকএর পোর্টাল।
UTI SIP
চুমুক ইউটিআই-এর বেশিরভাগ স্কিমগুলিতে বিনিয়োগের মোড উপলব্ধ। এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হল একটি বিনিয়োগ মোড যার মাধ্যমে লোকেরা করতে পারেমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন নিয়মিত বিরতিতে অল্প পরিমাণে স্কিম। এসআইপি-এর মাধ্যমে, লোকেরা তাদের লক্ষ্য-ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে এবং সময়মতো তা সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়াও, লোকেরা নিশ্চিত করতে পারে যে এসআইপি বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের বর্তমান বাজেট বাধাগ্রস্ত না হয়।
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড অন্যান্য ফান্ড হাউসের মতো অফার করেমিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর. এই নামেও পরিচিতচুমুক ক্যালকুলেটর, এটি লোকেদের তাদের ভবিষ্যত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানে সঞ্চয়ের পরিমাণ মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। উপরন্তু, মানুষ তাদের কিভাবে দেখতে পারেনএসআইপি বিনিয়োগ কার্যত বৃদ্ধি পায়। এসআইপি ক্যালকুলেটরে যে ইনপুট ডেটা প্রবেশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিদের বর্তমান আয়, ব্যক্তিরা কত টাকা সঞ্চয় করতে পারে, বিনিয়োগের প্রত্যাশিত হার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
Know Your Monthly SIP Amount
UTI মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
UTI মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে অ্যাকাউন্টের জন্য অনুরোধ অনলাইনে লগ করার সুবিধা প্রদান করেবিবৃতি. আপনাকে তাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং বিকল্পের অধীনেUTI MF SOA ফোলিওর অধীনে নিবন্ধিত আপনার ফোলিও নম্বর বা ১ম হোল্ডারের প্যান বা ইমেল আইডি লিখুন এবং ডেলিভারির বিকল্পটি বেছে নিন। আপনি যদি ইমেল বেছে নেন, তাহলে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হবে এবং আপনি যদি ফিজিক্যাল বেছে নেন, তাহলে হার্ড কপি নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি প্রথম ধারকের PAN বা ইমেল আইডি প্রবেশ করেন, তাহলে আপনি 1ম ধারকের একই প্যান বা একই ইমেল আইডি থাকা বিভিন্ন ফোলিও (যেখানে প্রযোজ্য) সম্পর্কিত লাইভ ইউনিট সহ SoA পাবেন।
ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
UTI মিউচুয়াল ফান্ড NAV
বর্তমান নিট সম্পদ মূল্য বানা UTI-এর বিভিন্ন স্কিম ফান্ড হাউসের পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়AMFIএর ওয়েবসাইট। উপরন্তু, এই উভয় ওয়েবসাইট ঐতিহাসিক NAV প্রদান করে। এই NAV আজ পর্যন্ত মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের ট্র্যাক রেকর্ড দেখায়।
কেন UTI মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?
ক নিরাপত্তা
UTI মিউচুয়াল ফান্ড সবসময় বিনিয়োগকারীদের অর্থের নিরাপত্তার জন্য এবং বিচক্ষণ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে মূলধন বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করে।
খ. ট্যাক্স বেনিফিট
ফান্ড হাউস একটি ট্যাক্স সেভিংস মিউচুয়াল ফান্ড অফার করে যার মাধ্যমে লোকেরা তাদের করের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। এছাড়াও, অন্যান্য স্কিমগুলিতে, লোকেরা স্কিমের বিভাগের উপর ভিত্তি করে কর সুবিধা দাবি করতে পারে।
গ. ধারাবাহিক রিটার্ন
UTI মিউচুয়াল ফান্ড সবসময় তাদের বিনিয়োগকারীদের কাছে ধারাবাহিক রিটার্ন প্রদানের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে।
d সহজে প্রবেশযোগ্য
বিনিয়োগকারীরা তাদের মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট যেকোন সময় এবং যে কোন জায়গায় অনলাইনে নিরীক্ষণ এবং অ্যাক্সেস করতে পারে। এছাড়াও, ফান্ড হাউসের সাথে লেনদেন এবং মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াটিও ঝামেলামুক্ত এবং খুব ব্যবহারকারী-বান্ধব।
চ অবসর পরিকল্পনা
UTI স্কিমগুলি বিনিয়োগকারীদের তাদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতেও সাহায্য করে। এটা তাদের ম্যাপিং আউট সাহায্য করেঅবসর বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করার জন্য UTI – রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পেনশন ফান্ড ইনভেস্টমেন্টের মতো কিছু সুনিপুণ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা রয়েছে।
ঠিকানা
ইউটিআই টাওয়ারস, জিএন ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই- 400051
স্পনসর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB)
- ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (BoB)
- জীবনবীমা কর্পোরেশন (এলআইসি)
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved