+91-22-48913909টাটা মিউচুয়াল ফান্ড
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল ভারতের সুনামধন্য ফান্ড হাউসগুলির মধ্যে একটি। সল্ট টু সফ্টওয়্যার কনগ্লোমারেট, টাটা গ্রুপের দ্বারা সমর্থিত, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে কাজ করছে। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং শীর্ষস্থানীয় পরিষেবা সহ, ফান্ড হাউস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আস্থা জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এটি বিভিন্ন বিভাগের অধীনে স্কিম অফার করে যেমন ইক্যুইটি, ঋণ, হাইব্রিড এবংইএলএসএস. তাদের ছাড়াও, এটি অফার করেঅবসর সমাধান এবং শিশু সঞ্চয় পরিকল্পনা।
টাটা এমএফ কোম্পানি বেতনভোগী পেশাদার থেকে ব্যবসায়ী, গৃহিণী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রক্ষণশীল থেকে আক্রমণাত্মক পুঁজি নির্মাতাদের জন্য বিনিয়োগের বিকল্পগুলি অফার করে৷ Tata এর স্কিম দেখাশোনাকারী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি হল Tata Asset Management Limited।
| এএমসি | টাটা মিউচুয়াল ফান্ড |
|---|---|
| সেটআপের তারিখ | জুন 30, 1995 |
| এউএম | INR 49220.58 কোটি (Jun-30-2018) |
| চেয়ারম্যান | জনাব. ফারুক সুবেদার |
| এটাই | মিঃ গোপাল আগরওয়াল |
| সম্মতি কর্মকর্তা | জনাব উপেশ শাহ |
| ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার | মাইক্রোসফট. কাশ্মীরা কালওয়াচওয়ালা |
| কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 209 0101 |
| ফ্যাক্স | 022 - 22613782 |
| টেলিফোন | 022 - 66578282 |
| ওয়েবসাইট | www.tatamutualfund.com |
| ইমেইল | পরিষেবা [AT] tataamc.com |
মিউচুয়াল ফান্ড: টাটা এমএফ সম্পর্কে
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল গর্বিত এবং মর্যাদাপূর্ণ টাটা গ্রুপের একটি অংশ। কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাহায্যে কোম্পানির লক্ষ্য সামগ্রিক উৎকর্ষের দিকে। কোম্পানির দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল খোঁজার দিকে কেন্দ্রীভূত। সংস্থাটি ধারাবাহিকতা, নমনীয়তা, স্থিতিশীলতা এবং পরিষেবাগুলির নীতিগুলি ব্যবহার করে তার প্রচেষ্টার মানদণ্ড তৈরি করে৷ টাটার কিছু মূল মান যা তার ব্যবসা করার পদ্ধতিকে সমর্থন করে তার মধ্যে রয়েছে:
- অগ্রগামী: এর মানে হল যে কোম্পানিটি গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনী পণ্য বিকাশের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সাহসী।
- অখণ্ডতা: এর অর্থ হল কোম্পানি তার আচরণবিধিতে সৎ এবং নৈতিক হবে।
- শ্রেষ্ঠত্ব: এর মানে হল যে কোম্পানি সর্বোচ্চ মানের মান অর্জনের বিষয়ে উত্সাহী হবে।
Talk to our investment specialist
শীর্ষ এবং সেরা টাটা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড গ্রাহকের পছন্দগুলিকে সন্তুষ্ট করতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। মিউচুয়াল ফান্ডের এই কয়েকটি বিভাগ এবং তাদের প্রতিটির অধীনে শীর্ষ এবং সেরা স্কিমগুলি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
ইক্যুইটি ফান্ড বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি এবং ইকুইটি-সম্পর্কিত যন্ত্রগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় এমন স্কিমগুলির কর্পাস অর্থ। এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি ভাল বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, ঝুঁকি-সন্ধানী ব্যক্তিরা ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন। অধিকন্তু, ইক্যুইটি তহবিলের আয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইক্যুইটি তহবিলের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে বড়-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড,মিড-ক্যাপ যৌথ পুঁজি,ছোট টুপি যৌথ পুঁজি,বহুমুখী তহবিল, এবং তাই। টাটা মিউচুয়াল ফান্ড ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ইক্যুইটি ফান্ড বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। টাটার কিছু শীর্ষ এবং সেরা পারফরম্যান্সকারী ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি নিম্নরূপ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.8664
↓ -0.65 ₹4,748 -3.8 -1.6 4.7 14.2 14.6 4.9 Tata Equity PE Fund Growth ₹347.086
↓ -4.19 ₹9,061 -3 -2.5 4.3 18.1 16.7 3.7 TATA Large Cap Fund Growth ₹503.351
↓ -6.19 ₹2,840 -3.5 -0.2 6.8 13.7 14.3 9.2 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹488.991
↓ -7.43 ₹8,683 -7.6 -9 -0.6 11.1 13.6 2.1 TATA Infrastructure Fund Growth ₹153.362
↓ -3.87 ₹2,016 -10.5 -13.3 -6.4 15.2 19.6 -7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Tata Equity PE Fund TATA Large Cap Fund Tata Large and Midcap Fund TATA Infrastructure Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,748 Cr). Highest AUM (₹9,061 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,840 Cr). Upper mid AUM (₹8,683 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,016 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (27+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 14.62% (lower mid). 5Y return: 16.74% (upper mid). 5Y return: 14.27% (bottom quartile). 5Y return: 13.60% (bottom quartile). 5Y return: 19.61% (top quartile). Point 6 3Y return: 14.16% (lower mid). 3Y return: 18.06% (top quartile). 3Y return: 13.67% (bottom quartile). 3Y return: 11.07% (bottom quartile). 3Y return: 15.18% (upper mid). Point 7 1Y return: 4.70% (upper mid). 1Y return: 4.29% (lower mid). 1Y return: 6.77% (top quartile). 1Y return: -0.58% (bottom quartile). 1Y return: -6.42% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -2.63 (lower mid). Alpha: -3.79 (bottom quartile). Alpha: -0.83 (upper mid). Alpha: -5.65 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.00 (upper mid). Sharpe: -0.07 (lower mid). Sharpe: 0.30 (top quartile). Sharpe: -0.20 (bottom quartile). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Information ratio: 0.96 (top quartile). Information ratio: 0.30 (upper mid). Information ratio: -1.75 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Tata India Tax Savings Fund
Tata Equity PE Fund
TATA Large Cap Fund
Tata Large and Midcap Fund
TATA Infrastructure Fund
ঋণ মিউচুয়াল ফান্ড
ঋণ তহবিল হল সেইগুলি যাদের তহবিলের অর্থ বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। এই ধরনের কিছু উপকরণ যেখানে ঋণ তহবিল তাদের তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে তার মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, জমার শংসাপত্র, সরকারবন্ড, gilts, এবং তাই. ঋণ তহবিল তাদের অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতার মেয়াদের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ঋণ তহবিলের কিছু বিভাগ অন্তর্ভুক্ততরল তহবিল, অতিস্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, গতিশীল বন্ড তহবিল,গিল্ট ফান্ড, এবং তাই। যাদের কম আছে-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং নিয়মিত আয় ভিত্তিক স্কিম খুঁজছেন ঋণ তহবিলে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন. টাটা এর অধীনে অসংখ্য স্কিম অফার করেঋণ তহবিল গ্রাহকের পছন্দের কথা মাথায় রেখে বিভাগ। টাটা শীর্ষস্থানীয় কিছু এবংসেরা ঋণ তহবিল নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹4,055.61
↑ 0.59 ₹3,563 1.1 2.5 6.8 7.1 7.2 6.61% 11D 14D Tata Liquid Fund Growth ₹4,248.03
↑ 0.71 ₹18,946 1.4 2.9 6.4 6.9 6.5 6.08% 1M 28D 1M 28D Tata Money Market Fund Growth ₹4,885.6
↑ 0.22 ₹35,600 1.3 2.7 7.2 7.4 7.4 6.35% 5D 5D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹49.0013
↓ -0.01 ₹3,237 0.5 1.5 6.2 6.8 6.7 6.95% 2Y 7M 20D 3Y 4M 13D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹77.9615
↓ -0.02 ₹1,247 -1 -1.8 3.5 6.4 4.7 7.31% 10Y 8M 12D 26Y 10M 20D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Treasury Advantage Fund Tata Liquid Fund Tata Money Market Fund TATA Short Term Bond Fund TATA Gilt Securities Fund Point 1 Lower mid AUM (₹3,563 Cr). Upper mid AUM (₹18,946 Cr). Highest AUM (₹35,600 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,237 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,247 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 6.82% (upper mid). 1Y return: 6.39% (lower mid). 1Y return: 7.16% (top quartile). 1Y return: 6.21% (bottom quartile). 1Y return: 3.47% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.30% (lower mid). 1M return: 0.47% (top quartile). 1M return: 0.38% (upper mid). 1M return: 0.24% (bottom quartile). 1M return: 0.06% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 1.97 (lower mid). Sharpe: 3.23 (top quartile). Sharpe: 2.87 (upper mid). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.61% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.08% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.35% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.95% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.31% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.03 yrs (upper mid). Modified duration: 0.16 yrs (lower mid). Modified duration: 0.01 yrs (top quartile). Modified duration: 2.64 yrs (bottom quartile). Modified duration: 10.70 yrs (bottom quartile). Tata Treasury Advantage Fund
Tata Liquid Fund
Tata Money Market Fund
TATA Short Term Bond Fund
TATA Gilt Securities Fund
ব্যালেন্সড ফান্ড
হাইব্রিড তহবিল নামেও পরিচিত, সুষম তহবিল তাদের কর্পাস অর্থ ইক্যুইটির পাশাপাশি নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি এবং ঋণের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপাত পূর্ব-নির্ধারিত এবং কখনও কখনও পরিবর্তিত হতে পারে। এই স্কিমগুলি তাদের অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর কম হয় তবে স্কিমগুলি হিসাবে পরিচিতমাসিক আয় পরিকল্পনা অথবা MIPs। বিপরীতভাবে, যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর বেশি হয় তবে স্কিমগুলি সুষম তহবিল হিসাবে পরিচিত। সুষম তহবিল বিভাগের অধীনে কিছু শীর্ষ এবং সেরা স্কিম নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹435.435
↓ -4.31 ₹4,179 -2.6 -0.6 4.2 10.4 11.9 6 Tata Equity Savings Fund Growth ₹56.06
↓ -0.09 ₹278 0.3 1.4 6 9.6 8.3 6.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Tata Hybrid Equity Fund Tata Equity Savings Fund Point 1 Highest AUM (₹4,179 Cr). Bottom quartile AUM (₹278 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (28+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.92% (upper mid). 5Y return: 8.32% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 10.39% (upper mid). 3Y return: 9.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.21% (bottom quartile). 1Y return: 5.98% (upper mid). Point 8 1M return: -3.76% (bottom quartile). 1M return: -0.80% (upper mid). Point 9 Alpha: -2.76 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 10 Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (upper mid). Tata Hybrid Equity Fund
Tata Equity Savings Fund
তরল তহবিল
তরল তহবিল হল ঋণ তহবিলের একটি বিভাগ যা নিরাপদ বিনিয়োগের উপায়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। লিকুইড ফান্ডের পোর্টফোলিওতে অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতা প্রোফাইল খুব কম বলে মনে করা হয়। তাদের পরিপক্কতার প্রোফাইল 90 দিনের কম বা সমান। যাদের অ্যাকাউন্টে অলস টাকা আছে তারা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তুলনায় বেশি উপার্জনের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে তরল তহবিল বেছে নিতে পারেন। শীর্ষ কিছু এবংসেরা তরল তহবিল টাটা দ্বারা অফার করা নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়.
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Research Highlights for Tata Equity PE Fund Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Tata Equity Savings Fund Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (26 Jan 26) ₹4,248.03 ↑ 0.71 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,946 on 31 Dec 25 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.39 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.08% Effective Maturity 1 Month 28 Days Modified Duration 1 Month 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,323 31 Dec 22 ₹10,814 31 Dec 23 ₹11,568 31 Dec 24 ₹12,414 31 Dec 25 ₹13,224 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 6.9% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.3% 2022 7% 2021 4.8% 2020 3.2% 2019 4.3% 2018 6.6% 2017 7.4% 2016 6.7% 2015 7.7% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 12.22 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 1.42 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Dec 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.65% Other 0.35% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 73.01% Corporate 23.17% Government 3.46% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Net Current Liabilities
CBLO | -11% -₹1,993 Cr Indian Overseas Bank
Debentures | -8% ₹1,455 Cr 29,500
↑ 29,500 National Bank for Agriculture and Rural Development
Certificate of Deposit | -6% ₹1,110 Cr 22,500
↑ 22,500 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -6% ₹1,045 Cr 21,000
↓ -11,000 Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -5% ₹894 Cr 18,000
↓ -2,000 Reliance Jio Infocomm Ltd.
Commercial Paper | -5% ₹890 Cr 18,000
↑ 18,000 Bajaj Financial Securities Limited
Commercial Paper | -4% ₹691 Cr 14,000
↑ 14,000 Bank of India Ltd.
Debentures | -3% ₹620 Cr 12,500
↓ -500 Aditya Birla Housing Finance Limited
Commercial Paper | -3% ₹597 Cr 12,000 364 DTB 12022026
Sovereign Bonds | -3% ₹596 Cr 60,000,000 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (23 Jan 26) ₹43.8664 ↓ -0.65 (-1.45 %) Net Assets (Cr) ₹4,748 on 31 Dec 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0 Information Ratio -0.26 Alpha Ratio -2.63 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,039 31 Dec 22 ₹13,803 31 Dec 23 ₹17,118 31 Dec 24 ₹20,449 31 Dec 25 ₹21,459 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jan 26 Duration Returns 1 Month -5.5% 3 Month -3.8% 6 Month -1.6% 1 Year 4.7% 3 Year 14.2% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.9% 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 4.05 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.8% Consumer Cyclical 14.2% Industrials 13.7% Technology 7.42% Basic Materials 6.88% Communication Services 6.24% Energy 5.48% Health Care 4.59% Utility 2.4% Real Estate 2.15% Consumer Defensive 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹342 Cr 3,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321746% ₹285 Cr 2,125,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL6% ₹280 Cr 1,330,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹212 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹200 Cr 2,040,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹172 Cr 1,066,081
↓ -93,919 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹144 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹122 Cr 10,200,000 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | PRICOLLTD2% ₹116 Cr 1,747,446
↓ -101,242 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325552% ₹114 Cr 3,451,000 3. Tata Equity PE Fund
Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (23 Jan 26) ₹347.086 ↓ -4.19 (-1.19 %) Net Assets (Cr) ₹9,061 on 31 Dec 25 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 0.96 Alpha Ratio -3.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,800 31 Dec 22 ₹13,560 31 Dec 23 ₹18,576 31 Dec 24 ₹22,607 31 Dec 25 ₹23,447 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.6% 3 Month -3% 6 Month -2.5% 1 Year 4.3% 3 Year 18.1% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.7% 2023 21.7% 2022 37% 2021 5.9% 2020 28% 2019 12.5% 2018 5.3% 2017 -7.1% 2016 39.4% 2015 16.2% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 9.76 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.73% Energy 10.8% Consumer Defensive 10.15% Consumer Cyclical 8.99% Technology 6.78% Communication Services 5.75% Utility 4.07% Basic Materials 3.71% Industrials 2.79% Health Care 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.41% Equity 93.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5321747% ₹604 Cr 4,500,000
↑ 1,530,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹594 Cr 5,994,000
↓ -720,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC6% ₹551 Cr 13,680,000
↑ 1,080,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005476% ₹515 Cr 13,410,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN5% ₹490 Cr 4,923,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK5% ₹440 Cr 1,998,000
↓ -360,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5333985% ₹436 Cr 1,143,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348164% ₹407 Cr 9,708,707
↑ 3,642,707 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS4% ₹337 Cr 3,933,000
↑ 17,172 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹319 Cr 12,105,000
↑ 1,125,000 4. Tata Equity Savings Fund
Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (23 Jan 26) ₹56.06 ↓ -0.09 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹278 on 31 Dec 25 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.13 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹11,083 31 Dec 22 ₹11,423 31 Dec 23 ₹12,854 31 Dec 24 ₹14,287 31 Dec 25 ₹15,233 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jan 26 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 0.3% 6 Month 1.4% 1 Year 6% 3 Year 9.6% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.6% 2023 11.2% 2022 12.5% 2021 3.1% 2020 10.8% 2019 9.2% 2018 7.5% 2017 1.7% 2016 7.3% 2015 8.4% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.76 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 7.15 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 2.39 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Dec 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 63.17% Equity 19.67% Debt 17.13% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.36% Industrials 10.31% Communication Services 6.41% Energy 4.9% Utility 4.4% Basic Materials 4.14% Health Care 4.06% Technology 2.2% Consumer Cyclical 1.68% Consumer Defensive 0.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 61.76% Government 16% Corporate 2.55% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -11% ₹31 Cr 3,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK8% ₹22 Cr 217,592 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL6% ₹18 Cr 83,650 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5321746% ₹16 Cr 121,625
↑ 79,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN6% ₹16 Cr 161,150 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹15 Cr 150,700
↑ 150,700 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -5% -₹15 Cr 69,825
↑ 69,825 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹15 Cr 114,375
↑ 114,375 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5322155% ₹15 Cr 114,375 Future on State Bank of India
Derivatives | -5% -₹14 Cr 143,250
↑ 143,250 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (23 Jan 26) ₹62.107 ↓ -0.77 (-1.23 %) Net Assets (Cr) ₹2,166 on 31 Dec 25 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio -0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹12,048 31 Dec 22 ₹11,820 31 Dec 23 ₹14,816 31 Dec 24 ₹17,708 31 Dec 25 ₹17,894 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month -5.3% 6 Month -5% 1 Year 1.1% 3 Year 13.5% 5 Year 10.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 1% 2023 19.5% 2022 25.3% 2021 -1.9% 2020 20.5% 2019 15.1% 2018 8.6% 2017 -3.6% 2016 38.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.76 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 9.76 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Dec 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 83.63% Debt 14.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -6% ₹126 Cr 12,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹120 Cr 1,214,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE5% ₹106 Cr 675,000
↑ 36,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹88 Cr 266,500 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE4% ₹78 Cr 297,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5321743% ₹73 Cr 540,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS3% ₹68 Cr 55,787 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS3% ₹68 Cr 211,500 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹67 Cr 2,412,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC3% ₹65 Cr 1,620,000
টাটা এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অফারচুমুক এর বেশিরভাগ স্কিমগুলিতে বিকল্প। SIP বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বলতে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের মোড বোঝায় যেখানে লোকেরামিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন অল্প পরিমাণে স্কিম। এছাড়াও লক্ষ্য-ভিত্তিক বিনিয়োগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়; মানুষ অল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের বড় স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বেশিরভাগ স্কিমে ন্যূনতম এসআইপি পরিমাণ ₹500 দিয়ে শুরু হয়।
টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে টাটা স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
| বিদ্যমান স্কিমের নাম | পুরানো স্কিমের নাম |
|---|---|
| পদ্ধতিব্যালেন্সড ফান্ড | টাটা হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড |
| টাটা লিকুইড ফান্ড | পদ্ধতিঅর্থ বাজার তহবিল |
| টাটা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিল | টাটা ইনকাম ফান্ড |
| টাটা মানি মার্কেট ফান্ড | টাটা লিকুইড ফান্ড |
| TATA নিয়মিত সেভিংস ইক্যুইটি ফান্ড | টাটা ইক্যুইটি সেভিংস ফান্ড |
| টাটা আল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ড | টাটা ট্রেজারি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর নামেও পরিচিতচুমুক ক্যালকুলেটর. এই ক্যালকুলেটরটি লোকেদের তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের যে SIP পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তা গণনা করতে সহায়তা করে। এই ক্যালকুলেটরটি একজন ব্যক্তির আয়, তাদের বর্তমান ব্যয়, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার, বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিগুলি বিবেচনা করে। এই ক্যালকুলেটরটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে SIP-এর বৃদ্ধিও দেখায়। ক্যালকুলেটর লোকেদের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের বেছে নেওয়া প্রয়োজন স্কিমের ধরণ নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
Know Your Monthly SIP Amount
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন
অন্যান্য ফান্ড হাউসের মতো টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের অনলাইন মোড প্রদান করে। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও জায়গা থেকে এবং যে কোনও সময় বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা সরাসরি ফান্ড হাউসের মাধ্যমে বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারেনপরিবেশক. অন্যতমবিনিয়োগের সুবিধা বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে তারা এক ছাদের নিচে তাদের বিশ্লেষণ সহ বেশ কয়েকটি স্কিমের কর্মক্ষমতা দেখতে পায়। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজে সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে।
টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com-এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
আপনি আপনার সর্বশেষ টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট পেতে পারেনবিবৃতি তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইমেলের মাধ্যমে। আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান বিবরণ লিখুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অ্যাকাউন্ট বিবৃতি শুধুমাত্র আপনার নিবন্ধিত ইমেল-আইডিতে পাঠানো হবে। আপনি যদি এএমসি-তে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে চান তবে আপনি টাটার ওয়েবসাইট থেকে ডেটা আপডেট ফর্মটি ডাউনলোড করতে পারেন এবং নিকটতম TMF শাখায় জমা দিতে পারেন বাCAMS সেবা কেন্দ্র.
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড NAV
নিট সম্পদ মূল্য বানা টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন স্কিম ফান্ড হাউসে পাওয়া যাবে বাAMFIএর ওয়েবসাইট। এই উভয় ওয়েবসাইটই সমস্ত স্কিমের বর্তমান এবং অতীতের NAV দেখায়। একটি স্কিমের NAV ব্যক্তিদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
কেন টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?
কিছু কারণ, কেন লোকেরা তাদের সঞ্চয়গুলি টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নেয়:
- ব্র্যান্ড: টাটা নামটি একটি বিশাল মূল্য, বিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে আসে। এটি দেশে একটি উচ্চ ইকুইটি উপভোগ করে।
- চমৎকার সেবা: তহবিল পরিচালনার পাশাপাশি, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিশেষজ্ঞ আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। কোম্পানির বিশ্বাস এবং ধারাবাহিক রেকর্ড দ্বারা বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়।
- নিরাপত্তা: কোম্পানির পারফরম্যান্স তাদের অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি আস্থা তৈরি করেছে। এমনকি উচ্চ ঝুঁকির মধ্যেও, বিনিয়োগকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্থের অব্যবস্থাপনা হবে না।
- সম্পদ গড়ে তোলা: এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি ভাল বিকল্প।
- ট্যাক্স বেনিফিট: কোম্পানির স্কিমগুলি ট্যাক্স সাশ্রয় করে এইভাবে করযোগ্য আয় কমানোর বিকল্প অফার করে।
কর্পোরেট ঠিকানা
মফতলাল সেন্টার, 9ম তলা, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই - 400021
স্পনসর
টাটা সন্স লিমিটেড এবং
টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Tata Liquid Fund