fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড | বিনিয়োগের জন্য সেরা মিউচুয়াল ফান্ড - Fincash.com

ফিনক্যাশ »যৌথ পুঁজি »টাটা মিউচুয়াল ফান্ড

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড

Updated on July 15, 2024 , 16557 views

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল ভারতের সুনামধন্য ফান্ড হাউসগুলির মধ্যে একটি। সল্ট টু সফ্টওয়্যার কনগ্লোমারেট, টাটা গ্রুপের দ্বারা সমর্থিত, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে কাজ করছে। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং শীর্ষস্থানীয় পরিষেবা সহ, ফান্ড হাউস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আস্থা জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এটি বিভিন্ন বিভাগের অধীনে স্কিম অফার করে যেমন ইক্যুইটি, ঋণ, হাইব্রিড এবংইএলএসএস. তাদের ছাড়াও, এটি অফার করেঅবসর সমাধান এবং শিশু সঞ্চয় পরিকল্পনা।

টাটা এমএফ কোম্পানি বেতনভোগী পেশাদার থেকে ব্যবসায়ী, গৃহিণী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রক্ষণশীল থেকে আক্রমণাত্মক পুঁজি নির্মাতাদের জন্য বিনিয়োগের বিকল্পগুলি অফার করে৷ Tata এর স্কিম দেখাশোনাকারী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি হল Tata Asset Management Limited।

এএমসি টাটা মিউচুয়াল ফান্ড
সেটআপের তারিখ জুন 30, 1995
এউএম INR 49220.58 কোটি (Jun-30-2018)
চেয়ারম্যান জনাব. ফারুক সুবেদার
এটাই মিঃ গোপাল আগরওয়াল
সম্মতি কর্মকর্তা জনাব উপেশ শাহ
ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার মাইক্রোসফট. কাশ্মীরা কালওয়াচওয়ালা
কাস্টমার কেয়ার নম্বর 1800 209 0101
ফ্যাক্স 022 - 22613782
টেলিফোন 022 - 66578282
ওয়েবসাইট www.tatamutualfund.com
ইমেইল পরিষেবা [AT] tataamc.com

মিউচুয়াল ফান্ড: টাটা এমএফ সম্পর্কে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল গর্বিত এবং মর্যাদাপূর্ণ টাটা গ্রুপের একটি অংশ। কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাহায্যে কোম্পানির লক্ষ্য সামগ্রিক উৎকর্ষের দিকে। কোম্পানির দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল খোঁজার দিকে কেন্দ্রীভূত। সংস্থাটি ধারাবাহিকতা, নমনীয়তা, স্থিতিশীলতা এবং পরিষেবাগুলির নীতিগুলি ব্যবহার করে তার প্রচেষ্টার মানদণ্ড তৈরি করে৷ টাটার কিছু মূল মান যা তার ব্যবসা করার পদ্ধতিকে সমর্থন করে তার মধ্যে রয়েছে:

  • অগ্রগামী: এর মানে হল যে কোম্পানিটি গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনী পণ্য বিকাশের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সাহসী।
  • অখণ্ডতা: এর অর্থ হল কোম্পানি তার আচরণবিধিতে সৎ এবং নৈতিক হবে।
  • শ্রেষ্ঠত্ব: এর মানে হল যে কোম্পানি সর্বোচ্চ মানের মান অর্জনের বিষয়ে উত্সাহী হবে।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

শীর্ষ এবং সেরা টাটা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড গ্রাহকের পছন্দগুলিকে সন্তুষ্ট করতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। মিউচুয়াল ফান্ডের এই কয়েকটি বিভাগ এবং তাদের প্রতিটির অধীনে শীর্ষ এবং সেরা স্কিমগুলি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

ইক্যুইটি ফান্ড বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি এবং ইকুইটি-সম্পর্কিত যন্ত্রগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় এমন স্কিমগুলির কর্পাস অর্থ। এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি ভাল বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, ঝুঁকি-সন্ধানী ব্যক্তিরা ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন। অধিকন্তু, ইক্যুইটি তহবিলের আয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইক্যুইটি তহবিলের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে বড়-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড,মিড-ক্যাপ যৌথ পুঁজি,ছোট টুপি যৌথ পুঁজি,বহুমুখী তহবিল, এবং তাই। টাটা মিউচুয়াল ফান্ড ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ইক্যুইটি ফান্ড বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। টাটার কিছু শীর্ষ এবং সেরা পারফরম্যান্সকারী ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি নিম্নরূপ।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth ₹362.712
↑ 1.53
₹7,90516.723.651.526.522.237
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.8239
↓ -0.04
₹4,20015.218.236.719.918.924
TATA Infrastructure Fund Growth ₹201.168
↑ 0.47
₹2,24518.133.771.735.229.145.1
TATA Large Cap Fund Growth ₹505.175
↓ -0.01
₹2,16112.816.435.818.217.524.5
Tata Large and Midcap Fund Growth ₹525.565
↓ -0.12
₹7,2861216.632.219.720.322.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

ঋণ মিউচুয়াল ফান্ড

ঋণ তহবিল হল সেইগুলি যাদের তহবিলের অর্থ বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। এই ধরনের কিছু উপকরণ যেখানে ঋণ তহবিল তাদের তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে তার মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, জমার শংসাপত্র, সরকারবন্ড, gilts, এবং তাই. ঋণ তহবিল তাদের অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতার মেয়াদের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ঋণ তহবিলের কিছু বিভাগ অন্তর্ভুক্ততরল তহবিল, অতিস্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, গতিশীল বন্ড তহবিল,গিল্ট ফান্ড, এবং তাই। যাদের কম আছে-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং নিয়মিত আয় ভিত্তিক স্কিম খুঁজছেন ঋণ তহবিলে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন. টাটা এর অধীনে অসংখ্য স্কিম অফার করেঋণ তহবিল গ্রাহকের পছন্দের কথা মাথায় রেখে বিভাগ। টাটা শীর্ষস্থানীয় কিছু এবংসেরা ঋণ তহবিল নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Tata Liquid Fund Growth ₹3,850.46
↑ 0.70
₹21,0121.73.67.35.877.16%1M 10D1M 10D
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,661.35
↑ 0.91
₹2,3191.83.77.15.56.97.6%10M 7D11M 11D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,394.15
↑ 0.82
₹18,7571.83.97.667.47.63%7M 21D7M 21D
TATA Gilt Securities Fund Growth ₹72.4777
↑ 0.07
₹7282.24.175.47.57.14%4Y 7M 17D7Y 3M 29D
TATA Short Term Bond Fund Growth ₹44.4806
↑ 0.03
₹2,21023.66.756.87.63%2Y 7M 28D3Y 4M 20D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Jul 24

ব্যালেন্সড ফান্ড

হাইব্রিড তহবিল নামেও পরিচিত, সুষম তহবিল তাদের কর্পাস অর্থ ইক্যুইটির পাশাপাশি নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি এবং ঋণের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপাত পূর্ব-নির্ধারিত এবং কখনও কখনও পরিবর্তিত হতে পারে। এই স্কিমগুলি তাদের অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর কম হয় তবে স্কিমগুলি হিসাবে পরিচিতমাসিক আয় পরিকল্পনা অথবা MIPs। বিপরীতভাবে, যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর বেশি হয় তবে স্কিমগুলি সুষম তহবিল হিসাবে পরিচিত। সুষম তহবিল বিভাগের অধীনে কিছু শীর্ষ এবং সেরা স্কিম নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹432.207
↓ -0.07
₹3,7419.913.524.715.314.916.2
Tata Equity Savings Fund Growth ₹52.0763
↑ 0.02
₹1485.88.116.59.89.412.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Jul 24

তরল তহবিল

তরল তহবিল হল ঋণ তহবিলের একটি বিভাগ যা নিরাপদ বিনিয়োগের উপায়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। লিকুইড ফান্ডের পোর্টফোলিওতে অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতা প্রোফাইল খুব কম বলে মনে করা হয়। তাদের পরিপক্কতার প্রোফাইল 90 দিনের কম বা সমান। যাদের অ্যাকাউন্টে অলস টাকা আছে তারা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তুলনায় বেশি উপার্জনের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে তরল তহবিল বেছে নিতে পারেন। শীর্ষ কিছু এবংসেরা তরল তহবিল টাটা দ্বারা অফার করা নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch.  Ranked 18 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund
Growth
Launch Date 1 Sep 04
NAV (17 Jul 24) ₹3,850.46 ↑ 0.70   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹21,012 on 31 May 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.25
Sharpe Ratio 1.42
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.16%
Effective Maturity 1 Month 10 Days
Modified Duration 1 Month 10 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹10,563
30 Jun 21₹10,896
30 Jun 22₹11,282
30 Jun 23₹11,995
30 Jun 24₹12,865

Tata Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Jul 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.7%
6 Month 3.6%
1 Year 7.3%
3 Year 5.8%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.2%
2020 4.3%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
Fund Manager information for Tata Liquid Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 1310.63 Yr.
Abhishek Sonthalia6 Feb 204.32 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 May 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.74%
Other0.26%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent75.48%
Corporate15.78%
Government8.48%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Net Current Liabilities
CBLO | -
9%-₹2,040 Cr
6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -
6%₹1,380 Cr138,000,000
↑ 46,000,000
India (Republic of)
- | -
5%₹1,234 Cr124,000,000
↓ -2,500,000
C) Repo
CBLO/Reverse Repo | -
5%₹1,124 Cr
HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -
4%₹985 Cr20,000
↑ 20,000
Reliance Retail Ventures Limited
Debentures | -
4%₹974 Cr19,500
91 DTB 25072024
Sovereign Bonds | -
4%₹963 Cr97,000,000
↓ -3,000,000
Larsen & Toubro Ltd.
Commercial Paper | -
4%₹961 Cr19,500
↑ 19,500
National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -
3%₹739 Cr15,000
↑ 15,000
Small Industries Development Bank of India
Commercial Paper | -
3%₹738 Cr15,000
↑ 15,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (16 Jul 24) ₹43.8239 ↓ -0.04   (-0.10 %)
Net Assets (Cr) ₹4,200 on 31 May 24
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.75
Sharpe Ratio 1.95
Information Ratio -0.3
Alpha Ratio -2.52
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹8,557
30 Jun 21₹13,163
30 Jun 22₹13,502
30 Jun 23₹16,652
30 Jun 24₹22,717

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656
Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Jul 24

DurationReturns
1 Month 5.2%
3 Month 15.2%
6 Month 18.2%
1 Year 36.7%
3 Year 19.9%
5 Year 18.9%
10 Year
15 Year
Since launch 16.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
2014
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 212.46 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 213.23 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.01%
Industrials16.17%
Consumer Cyclical14.07%
Basic Materials7.57%
Technology7.13%
Energy5.59%
Communication Services4.67%
Utility3.58%
Health Care3.03%
Real Estate2.89%
Consumer Defensive1.73%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.55%
Equity97.45%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK
6%₹264 Cr1,725,000
↓ -435,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
6%₹238 Cr2,125,000
↓ -200,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE
5%₹193 Cr675,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN
4%₹181 Cr2,175,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY
4%₹163 Cr1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 532215
4%₹151 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
3%₹129 Cr352,147
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL
3%₹129 Cr940,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532555
3%₹124 Cr3,451,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON
2%₹103 Cr6,800,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.6% since its launch.  Ranked 7 in Value category.  Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund
Growth
Launch Date 29 Jun 04
NAV (16 Jul 24) ₹362.712 ↑ 1.53   (0.42 %)
Net Assets (Cr) ₹7,905 on 31 May 24
Category Equity - Value
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.72
Sharpe Ratio 2.84
Information Ratio 1.62
Alpha Ratio 7.36
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹8,944
30 Jun 21₹13,028
30 Jun 22₹13,487
30 Jun 23₹17,316
30 Jun 24₹26,113

Tata Equity PE Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691
Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Jul 24

DurationReturns
1 Month 5.2%
3 Month 16.7%
6 Month 23.6%
1 Year 51.5%
3 Year 26.5%
5 Year 22.2%
10 Year
15 Year
Since launch 19.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 37%
2022 5.9%
2021 28%
2020 12.5%
2019 5.3%
2018 -7.1%
2017 39.4%
2016 16.2%
2015 0.3%
2014 69.5%
Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
NameSinceTenure
Sonam Udasi1 Apr 168.17 Yr.
Amey Sathe18 Jun 185.96 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.57%
Energy13.15%
Consumer Cyclical12.75%
Utility9.8%
Industrials9.16%
Basic Materials7.47%
Consumer Defensive6.14%
Technology4.36%
Communication Services3.06%
Health Care2.82%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.71%
Equity97.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK
8%₹656 Cr4,279,996
↑ 1,222,996
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500547
5%₹424 Cr6,750,000
↑ 380,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA
4%₹339 Cr6,893,777
↓ -400,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | HAL
4%₹331 Cr665,500
↓ -135,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532555
4%₹295 Cr8,215,000
Adani Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 533096
3%₹272 Cr3,600,000
↑ 3,600,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC
3%₹269 Cr6,310,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK
3%₹258 Cr2,300,000
↓ -400,000
Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 507685
3%₹257 Cr5,860,000
Raymond Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | RAYMOND
3%₹249 Cr1,126,710
↑ 8,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.3% since its launch.  Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 23 Jul 97
NAV (16 Jul 24) ₹52.0763 ↑ 0.02   (0.04 %)
Net Assets (Cr) ₹148 on 31 May 24
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Tata Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.76
Sharpe Ratio 2.05
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,886
30 Jun 21₹11,761
30 Jun 22₹12,131
30 Jun 23₹13,340
30 Jun 24₹15,512

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859
Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Jul 24

DurationReturns
1 Month 1.9%
3 Month 5.8%
6 Month 8.1%
1 Year 16.5%
3 Year 9.8%
5 Year 9.4%
10 Year
15 Year
Since launch 8.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 12.5%
2022 3.1%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 7.5%
2018 1.7%
2017 7.3%
2016 8.4%
2015 1.9%
2014 15.8%
Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.17 Yr.
Sailesh Jain9 Nov 185.56 Yr.
Tapan Patel11 Aug 230.81 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 May 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash54.64%
Equity33.72%
Debt11.63%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials14.68%
Financial Services13.05%
Basic Materials9.45%
Consumer Defensive7.8%
Technology6.85%
Health Care6.59%
Communication Services5.28%
Utility2.81%
Energy2.31%
Consumer Cyclical1.13%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent53.32%
Government8.88%
Corporate4.08%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | 500425
6%₹9 Cr145,930
AMBUJA CEMENTS LTD^
Derivatives | -
6%-₹9 Cr142,200
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT
6%₹8 Cr23,125
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL
5%₹8 Cr55,950
Tata Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
5%₹7 Cr16,591
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA
5%₹7 Cr60,500
AUROBINDO PHARMA LTD^
Derivatives | -
5%-₹7 Cr56,100
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD^
Derivatives | -
5%-₹7 Cr46,400
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 20 | ADANIPORTS
5%₹7 Cr46,400
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 19 | HINDUNILVR
4%₹6 Cr26,840

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch.  Ranked 2 in Retirement Fund category.  Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth
Launch Date 1 Nov 11
NAV (16 Jul 24) ₹63.2177 ↓ -0.16   (-0.25 %)
Net Assets (Cr) ₹1,977 on 30 Apr 24
Category Solutions - Retirement Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.91
Sharpe Ratio 2.49
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,688
30 Jun 21₹13,274
30 Jun 22₹12,940
30 Jun 23₹15,369
30 Jun 24₹20,307

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Jul 24

DurationReturns
1 Month 5%
3 Month 14.2%
6 Month 16.4%
1 Year 34.7%
3 Year 15.9%
5 Year 16.4%
10 Year
15 Year
Since launch 15.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.3%
2022 -1.9%
2021 20.5%
2020 15.1%
2019 8.6%
2018 -3.6%
2017 38.8%
2016 6.7%
2015 7.7%
2014 55.1%
Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.17 Yr.
Sonam Udasi1 Apr 168.17 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Apr 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.17%
Equity84.55%
Debt9.28%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK
5%₹104 Cr676,500
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE
4%₹85 Cr297,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC
3%₹67 Cr1,576,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS
3%₹53 Cr56,100
↓ -7,000
Jupiter Wagons Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | 533272
3%₹52 Cr860,999
↓ -336,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK
2%₹49 Cr435,000
↓ -135,000
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO
2%₹46 Cr303,900
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO
2%₹43 Cr274,500
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS
2%₹41 Cr111,564
↓ -29,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543320
2%₹40 Cr2,211,000

টাটা এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অফারচুমুক এর বেশিরভাগ স্কিমগুলিতে বিকল্প। SIP বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বলতে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের মোড বোঝায় যেখানে লোকেরামিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন অল্প পরিমাণে স্কিম। এছাড়াও লক্ষ্য-ভিত্তিক বিনিয়োগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়; মানুষ অল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের বড় স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বেশিরভাগ স্কিমে ন্যূনতম এসআইপি পরিমাণ ₹500 দিয়ে শুরু হয়।

টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন

পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।

এখানে টাটা স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:

বিদ্যমান স্কিমের নাম পুরানো স্কিমের নাম
পদ্ধতিব্যালেন্সড ফান্ড টাটা হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড
টাটা লিকুইড ফান্ড পদ্ধতিঅর্থ বাজার তহবিল
টাটা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিল টাটা ইনকাম ফান্ড
টাটা মানি মার্কেট ফান্ড টাটা লিকুইড ফান্ড
TATA নিয়মিত সেভিংস ইক্যুইটি ফান্ড টাটা ইক্যুইটি সেভিংস ফান্ড
টাটা আল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ড টাটা ট্রেজারি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড

*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।

মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর

মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর নামেও পরিচিতচুমুক ক্যালকুলেটর. এই ক্যালকুলেটরটি লোকেদের তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের যে SIP পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তা গণনা করতে সহায়তা করে। এই ক্যালকুলেটরটি একজন ব্যক্তির আয়, তাদের বর্তমান ব্যয়, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার, বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিগুলি বিবেচনা করে। এই ক্যালকুলেটরটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে SIP-এর বৃদ্ধিও দেখায়। ক্যালকুলেটর লোকেদের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের বেছে নেওয়া প্রয়োজন স্কিমের ধরণ নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন

অন্যান্য ফান্ড হাউসের মতো টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের অনলাইন মোড প্রদান করে। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও জায়গা থেকে এবং যে কোনও সময় বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা সরাসরি ফান্ড হাউসের মাধ্যমে বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারেনপরিবেশক. অন্যতমবিনিয়োগের সুবিধা বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে তারা এক ছাদের নিচে তাদের বিশ্লেষণ সহ বেশ কয়েকটি স্কিমের কর্মক্ষমতা দেখতে পায়। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজে সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে।

টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

  1. Fincash.com-এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

  2. আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

  3. নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

    এবার শুরু করা যাক

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট

আপনি আপনার সর্বশেষ টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট পেতে পারেনবিবৃতি তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইমেলের মাধ্যমে। আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান বিবরণ লিখুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অ্যাকাউন্ট বিবৃতি শুধুমাত্র আপনার নিবন্ধিত ইমেল-আইডিতে পাঠানো হবে। আপনি যদি এএমসি-তে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে চান তবে আপনি টাটার ওয়েবসাইট থেকে ডেটা আপডেট ফর্মটি ডাউনলোড করতে পারেন এবং নিকটতম TMF শাখায় জমা দিতে পারেন বাCAMS সেবা কেন্দ্র.

টাটা মিউচুয়াল ফান্ড NAV

নিট সম্পদ মূল্য বানা টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন স্কিম ফান্ড হাউসে পাওয়া যাবে বাAMFIএর ওয়েবসাইট। এই উভয় ওয়েবসাইটই সমস্ত স্কিমের বর্তমান এবং অতীতের NAV দেখায়। একটি স্কিমের NAV ব্যক্তিদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

কেন টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?

কিছু কারণ, কেন লোকেরা তাদের সঞ্চয়গুলি টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নেয়:

  • ব্র্যান্ড: টাটা নামটি একটি বিশাল মূল্য, বিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে আসে। এটি দেশে একটি উচ্চ ইকুইটি উপভোগ করে।
  • চমৎকার সেবা: তহবিল পরিচালনার পাশাপাশি, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিশেষজ্ঞ আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। কোম্পানির বিশ্বাস এবং ধারাবাহিক রেকর্ড দ্বারা বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়।
  • নিরাপত্তা: কোম্পানির পারফরম্যান্স তাদের অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি আস্থা তৈরি করেছে। এমনকি উচ্চ ঝুঁকির মধ্যেও, বিনিয়োগকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্থের অব্যবস্থাপনা হবে না।
  • সম্পদ গড়ে তোলা: এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি ভাল বিকল্প।
  • ট্যাক্স বেনিফিট: কোম্পানির স্কিমগুলি ট্যাক্স সাশ্রয় করে এইভাবে করযোগ্য আয় কমানোর বিকল্প অফার করে।

কর্পোরেট ঠিকানা

মফতলাল সেন্টার, 9ম তলা, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই - 400021

স্পনসর

টাটা সন্স লিমিটেড এবং

টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
How helpful was this page ?
Rated 4.4, based on 8 reviews.
POST A COMMENT