Table of Contents

म्यूचुअल फंड क्या हैं?
म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं के प्रकार
15 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड के पार
म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प
- एसआईपी कैलकुलेटर
- गांठ योग कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड ऑनलाइन में निवेश कैसे करें?
Top 15 Funds

म्युचुअल फंड निवेश योजना

Updated on October 6, 2024 , 9665 views

भारत में म्यूचुअल फंड विभिन्न उद्देश्यों और निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं में लाते हैं। यह सभी प्रकार के निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प प्रदान करता है, चाहे वह जोखिम-जोखिम हो, उच्च-जोखिम या मध्यम-जोखिम लेने वाला हो, म्यूचुअल फंड में योजनाओं को लेकर विभिन्न जोखिम होते हैं। इसकी न्यूनतम निवेश राशि, यानी, INR 500 मासिक, यहां तक कि युवाओं, छात्रों, हाउस वाइफ को भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए, यदि आप म्युचुअल फंड के लिए नए हैं, तो यहां आपको इसके बारे में जानना होगा।

म्यूचुअल फंड क्या हैं?

एक म्यूचुअल फंड निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए दिए गए धन का एक सामूहिक पूल है। यहां निवेश विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक में किया जाता है,बांड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कीमती धातुएं, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, जो यह तय करते हैं कि बाजार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखकर पैसा कैसे निवेश किया जाए।

भारत में म्युचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है (सेबी)। सभी म्युचुअल फंड दिशानिर्देश, नियम और विनियम, नीतियां सेबी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेबी द्वारा 36 म्यूचुअल फंड योजनाएं शुरू की गई हैं।

म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं के प्रकार

6 अक्टूबर 2017 को, सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण का एक नोटिस पारित किया था। यह विभिन्न म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशक किसी योजना में निवेश करने से पहले उत्पादों की तुलना करना और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान बना सकें। ताकि निवेशक अपनी जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों और के अनुसार निवेश कर सकेंजोखिम लेने की क्षमता।

सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को 5 व्यापक श्रेणियों और 36 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में बदलाव करना। यहां, भारत में विभिन्न प्रकार की एमएफ योजनाओं की सूची।

1. इक्विटी म्यूचुअल फंड

एक इक्विटी फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। दूसरे शब्दों में, पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। ये फंड उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले फंड हैं, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक जो जोखिम को सहन कर सकता है, उसे केवल इक्विटी में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आइए विभिन्न प्रकारों को देखेंइक्विटी फंड:

ए। लार्ज कैप फंड

ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 1 से 100 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं।लार्ज कैप फंड उन फर्मों में निवेश करें जिनकी साल दर साल स्थिर विकास और मुनाफे को दिखाने की संभावना है, जो निवेशकों को समय की अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये स्टॉक लंबे समय तक स्थिर रिटर्न देते हैं।

बी मिड कैप फंड

ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 वीं से 250 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं। निवेशक के दृष्टिकोण से, शेयरों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव (या अस्थिरता) के कारण मिड-कैप की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए।

सी। लार्ज और मिड कैप फंड

सेबी ने बड़े और का कॉम्बो पेश किया हैमिड कैप फंड, जिसका मतलब है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो बड़े और मिड कैप शेयरों में निवेश करती हैं। यहां, फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में प्रत्येक पर न्यूनतम 35 प्रतिशत का निवेश करेगा।

डी स्माल कैप फंड

छोटी टोपी कंपनियों में स्टार्टअप या फर्म शामिल हैं जो छोटे राजस्व के साथ विकास के अपने प्रारंभिक चरण में हैं। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251 वीं कंपनी के बाद आती हैं। लघु-कैप में मूल्य की खोज करने की एक बड़ी क्षमता है और यह अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, छोटे आकार को देखते हुए, जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए छोटे-कैप की निवेश अवधि सबसे अधिक होने की उम्मीद है।

इ। मल्टी कैप फंड

के रूप में भी जाना जाता हैविविध निधि, ये बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, यानी अनिवार्य रूप से लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप में। वे आमतौर पर लार्ज कैप शेयरों में 40-60%, मिडकैप शेयरों में 10–40% और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 10% निवेश करते हैं। जबकि विविध इक्विटी फंड या मल्टी-कैप फंड बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, इक्विटी के जोखिम अभी भी निवेश में बने रहते हैं।

एफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस)

ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो आपके कर को एक योग्य कर छूट के रूप में बचाते हैंधारा 80 सी आयकर अधिनियम की। वे पूंजीगत लाभ और कर लाभ के दोहरे लाभ की पेशकश करते हैं।ईएलएसएस योजनाएं तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं। अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होता है।

जी डिविडेंड यील्ड फंड

डिविडेंड यील्ड फंड वे हैं जहां एक फंड मैनेजर डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार फंड पोर्टफोलियो को डिग्न करता है। यह योजना उन निवेशकों द्वारा पसंद की जाती है जो नियमित आय के विचार के साथ-साथ पूंजीगत प्रशंसा भी पसंद करते हैं। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो उच्च लाभांश उपज रणनीति प्रदान करते हैं। इस फंड का उद्देश्य अच्छे अंतर्निहित व्यवसायों को खरीदना है जो आकर्षक वैल्यूएशन पर नियमित लाभांश का भुगतान करते हैं। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।

एच। वेल्यू फंड

मूल्य निधि उन कंपनियों में निवेश करें जो पक्ष से बाहर हो गए हैं लेकिन उनके पास अच्छे सिद्धांत हैं। इसके पीछे विचार एक ऐसे शेयर का चयन करना है जो बाजार में कम होता दिखाई देता है। एक मूल्य निवेशक सौदेबाजी के लिए बाहर दिखता है और निवेश का चयन करता है जिसकी कमाई, शुद्ध वर्तमान संपत्ति और बिक्री जैसे कारकों पर कम कीमत होती है।

मैं। कॉन्ट्रा फंड

निधियों के खिलाफ समानता पर एक विपरीत विचार रखना। यह हवा की तरह की निवेश शैली के खिलाफ है। फंड मैनेजर उस समय में अंडरपरफॉर्मिंग शेयरों को चुनता है, जो लंबे समय में सस्ते वैल्यूएशन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहां विचार लंबे समय में अपने मौलिक मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का है। यह इस विश्वास के साथ किया जाता है कि परिसंपत्तियां स्थिर हो जाएंगी और दीर्घकालिक में अपने वास्तविक मूल्य पर आ जाएंगी।मूल्य / कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस या तो वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड की पेशकश कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।

जे। फोकस्ड फंड्स

फोकस्ड फंड्स में इक्विटी फंड्स का मिश्रण होता है, यानी बड़े, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप स्टॉक, लेकिन सीमित संख्या में स्टॉक होते हैं। सेबी के अनुसार, एफ़ोकस फ़ंड अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। इन फंडों को सावधानीपूर्वक शोधित प्रतिभूतियों की सीमित संख्या के बीच उनकी होल्डिंग आवंटित की जाती है। फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।

क। सेक्टर फंड और थीमेटिक इक्विटी फंड

एक सेक्टर फंड एक इक्विटी स्कीम है जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए, एक फार्मा फंड केवल दवा कंपनियों में निवेश करेगा।विषयगत धन व्यापक क्षेत्र में हो सकता है, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही संकीर्ण ध्यान रखें। इस थीम में, फंड विभिन्न कंपनियों में प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग में निवेश कर सकता है। विषयगत निधि के साथ जोखिम सबसे अधिक है क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण है। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या विषय में निवेश किया जाएगा।

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2. डेट म्यूचुअल फंड

एऋण निधि सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि जैसे एक निश्चित आय साधन में निवेश करता है। डेट फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थिर आय की तलाश में हैं, क्योंकि वे इक्विटी से तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर हैं। डेट फंड में 16 व्यापक श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं:

ए। रात भर का फंडा

ये एक ऋण योजना है जो एक दिन में परिपक्व होने वाले बांड का निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा पार्क करना चाहते हैं।

बी लिक्विड फंड

तरल धन अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, आदि में निवेश करें। वे प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, आमतौर पर यह 91 दिनों से कम होती है। लिक्विड फंड आसान तरलता प्रदान करते हैं और अन्य प्रकार के ऋण उपकरणों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। इसके अलावा, लिक्विड फंड का निवेश रिटर्न उससे बेहतर हैबचत खाता।

सी। अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड

अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी अवधि तीन से छह महीने के बीच होती है। अत्यंतअल्पकालिक धन निवेशकों को ब्याज दरों के जोखिम से बचने और तरल ऋण फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद करता है। मैकाले की अवधि यह मापती है कि निवेश को वापस लेने में स्कीम को कितना समय लगेगा

डी कम अवधि के फंड

यह योजना छह से 12 महीनों के बीच मैकाले अवधि के साथ ऋण और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी।

इ। मुद्रा बाजार फंड

मुद्रा बाज़ार निधि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट वाणिज्यिक / राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अन्य उपकरणों जैसे कई बाजारों में निवेश करता है। ये निवेश जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। यह ऋण योजना एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करेगी।

एफ लघु अवधि निधि

लघु अवधि के फंड मुख्य रूप से एक से तीन साल की मैकाले अवधि के साथ कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करते हैं। वे अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म और लिक्विड फंडों की तुलना में उच्च स्तर का रिटर्न प्रदान कर सकते हैं लेकिन उच्च जोखिमों के संपर्क में होंगे।

जी मध्यम अवधि के फंड

यह योजना तीन से चार साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करेगी। इन फंडों की औसत परिपक्वता अवधि होती है जो कि तरल, अति लघु और लघु अवधि के ऋण कोषों से अधिक लंबी होती है।

एच मध्यम से लंबी अवधि के फंड

यह योजना चार से सात साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में निवेश करेगी।

मैं। लंबी अवधि के फंड

यह योजना ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में सात साल से अधिक की मैकाले अवधि के साथ निवेश करेगी।

जे। डायनेमिक बॉन्ड फंड

डायनेमिक बॉन्ड फंड निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिसमें अलग-अलग परिपक्वता अवधि होती है। यहां, फंड मैनेजर यह तय करता है कि ब्याज दर परिदृश्य और भविष्य के ब्याज दर के आंदोलनों की उनकी धारणा के आधार पर उन्हें किन फंडों में निवेश करने की आवश्यकता है। इस निर्णय के आधार पर, वे डेट इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न परिपक्वता अवधि के फंड में निवेश करते हैं। यह म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ब्याज दर परिदृश्य के बारे में हैरान हैं। ऐसे व्यक्ति डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए पैसा कमाने के लिए फंड मैनेजरों के दृष्टिकोण पर भरोसा कर सकते हैं।

क। कॉर्पोरेट बांड फंड

कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अनिवार्य रूप से प्रमुख कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण का प्रमाण पत्र है। ये व्यवसायों के लिए धन जुटाने के एक तरीके के रूप में जारी किए जाते हैं। यह ऋण योजना मुख्य रूप से उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। अच्छा रिटर्न और कम जोखिम वाले प्रकार के निवेश की बात आने पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक बढ़िया विकल्प है। निवेशक एक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज से अधिक होती है।

एल क्रेडिट जोखिम फंड

यह योजना उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड के नीचे निवेश करेगी। क्रेडिट रिस्क फंड को उच्चतम रेटेड उपकरणों के नीचे अपनी संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत निवेश करना चाहिए।

म। बैंकिंग और पीएसयू फंड

यह योजना मुख्य रूप से बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों से युक्त ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करती है। इस विकल्प को तरलता, सुरक्षा और उपज का एक इष्टतम संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है।

एन गिल्ट फंड

यह योजना आरबीआई द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। सरकार समर्थित प्रतिभूतियों में जी-सेक, ट्रेजरी बिल आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा समर्थित कागजात के रूप में ये योजनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर, दीर्घकालिकगिल्ट फंड ब्याज दर जोखिम ले। उदाहरण के लिए, योजना की परिपक्वता जितनी अधिक होगी, ब्याज दर जोखिम उतनी ही अधिक होगी। गिल्ट फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा।

ओ 10 साल की निरंतर अवधि के साथ गिल्ट फंड

यह योजना 10 साल की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगी। 15. 10 साल की लगातार अवधि वाला गिल्ट फंड सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करेगा।

पी फ्लोटर फंड

यह ऋण योजना मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, जहां ऋण बाजार में बदलती ब्याज दर परिदृश्य के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। फ्लोटर फंड अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा।

3. हाइब्रिड म्युचुअल फंड

हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड के संयोजन के रूप में कार्य करते हैं। यह फंड एक निवेशक को कुछ अनुपातों में इक्विटी और डेट मार्केट में निवेश करने की अनुमति देता है।

ए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड

यह योजना प्रमुख रूप से ऋण उपकरणों में निवेश की जाएगी। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 75 से 90 प्रतिशत ऋण उपकरणों में और लगभग 10 से 25 प्रतिशत इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाएगा। इस योजना को रूढ़िवादी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो जोखिम-से-प्रभावित हैं। जो निवेशक अपने निवेश में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वे इस योजना में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।

बी संतुलित हाइब्रिड फंड

यह फंड अपनी कुल संपत्ति का लगभग 40-60 प्रतिशत ऋण और इक्विटी दोनों साधनों में निवेश करेगा। के लाभदायक कारक एबैलेंस्ड फंड यह है कि वे कम जोखिम कारक के साथ इक्विटी तुलनीय रिटर्न प्रदान करते हैं।

सी। आक्रामक संकर धन

यह फंड इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल संपत्ति का लगभग 65 से 85 प्रतिशत और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी संपत्ति का लगभग 20 से 35 प्रतिशत निवेश करेगा। म्यूचुअल फंड हाउस संतुलित हाइब्रिड या आक्रामक हाइब्रिड फंड की पेशकश कर सकते हैं, दोनों नहीं।

डी डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड बेनिफिट फंड

यह योजना इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने निवेश को गतिशील रूप से प्रबंधित करेगी। ये फंड ऋण के लिए आवंटन को बढ़ाते हैं और बाजार में महंगा होने पर इक्विटी को वेटेज को कम करते हैं। इसके अलावा, ये फंड कम जोखिम पर स्थिरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इ। मल्टी एसेट एलोकेशन

यह योजना तीन परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकती है, जिसका अर्थ है कि वे इक्विटी और ऋण के अलावा एक अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में फंड को कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करना चाहिए। विदेशी प्रतिभूतियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में नहीं माना जाएगा।

एफ आर्बिट्राज फंड्स

यह कोष मध्यस्थता की रणनीति का पालन करेगा और अपनी कम से कम 65 प्रतिशत संपत्ति इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा। आर्बिट्रेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड रिटर्न जेनरेट करने के लिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच डिफरेंशियल प्राइस का फायदा उठाते हैं। आर्बिट्राज फंडों द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न देते हैं।

जी इक्विटी बचत

यह योजना इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में निवेश करेगी। इक्विटी बचत शेयरों में कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत और ऋण में न्यूनतम 10 प्रतिशत का निवेश करेगी। यह योजना स्कीम सूचना दस्तावेज में न्यूनतम हेज और अनहेल्डेड निवेश बताएगी।

4. समाधान उन्मुख योजनाएं

ए। सेवानिवृत्ति कोष

यह है एकनिवृत्ति समाधान उन्मुख योजना जिसमें पांच साल की लॉक-इन या सेवानिवृत्ति की आयु तक होगी।

बी बच्चों का फंडा

यह बच्चों को पांच साल के लिए लॉक-ऑन रखने या जब तक बच्चा बहुमत की आयु प्राप्त नहीं करता है, जो भी पहले हो।

5. अन्य योजनाएँ

ए। इंडेक्स फंड / ईटीएफ

ये फंड अपने कॉर्पस को उन शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएँ एक सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करती हैं। इन योजनाओं को एक विशेष बाजार सूचकांक के रिटर्न को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन योजनाओं को म्यूचुअल फंड या के रूप में खरीदा जा सकता हैविनिमय व्यापार फंड (ETFs)। इंडेक्स ट्रैकर फंड के रूप में भी जाना जाता है, इन योजनाओं के कॉर्पस को उसी अनुपात में निवेश किया जाता है जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। एक परिणाम के रूप में, जब भी, व्यक्तियों की इकाइयों की खरीदसूचकांक निधि, वे अप्रत्यक्ष रूप से पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखते हैं जिसमें एक विशेष सूचकांक के उपकरण होते हैं। यह फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत किसी विशेष सूचकांक की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

बी FoFs (प्रवासी घरेलू)

एम्युचुअल फंड निवेश किसी अन्य म्यूचुअल फंड (एक या शायद अधिक) में धन का संग्रहित धन को निधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो में निवेशक अलग-अलग फंड के लिए जोखिम लेते हैं और अलग से उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि, मल्टी-मैनेजर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है क्योंकि निवेशकों को केवल एक फंड को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, जो इसके भीतर कई म्यूचुअल फंडों को रखता है। यह फंड अंतर्निहित परिसंपत्ति में अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश कर सकता है।

15 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड के पार

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)	Sub Cat.
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth	₹65.5821 ↑ 1.50	₹6,863	5,000	1.5	18.3	65.9	20	23	26.3	Index Fund
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹54.159 ↑ 1.33	₹1,965	5,000	-4.1	19.2	65.1	31.2	32.1	50.3	Sectoral
IDBI Nifty Junior Index Fund Growth	₹55.2589 ↑ 1.26	₹99	5,000	1.4	18.1	65	19.7	22.7	25.7	Index Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹62.8907 ↑ 1.20	₹11,728	5,000	11.2	26.4	61	20.1	19.7	31	Multi Cap
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹95.88 ↑ 2.37	₹6,205	5,000	7.5	23.2	57	21.4	23.3	31.6	Large & Mid Cap
Franklin Build India Fund Growth	₹142.617 ↑ 1.88	₹2,904	5,000	-2.1	14.4	53.4	29.5	30	51.1	Sectoral
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹95.221 ↓ -2.02	₹1,318	1,000	1	13	50	20.5	25.9	31.2	Sectoral
Tata Equity PE Fund Growth	₹364.618 ↑ 3.98	₹9,043	5,000	2.1	16.6	47.5	22	23.1	37	Value
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth	₹623.799 ↑ 6.90	₹14,246	1,000	3.2	20	46.2	19	23.6	32.5	Large & Mid Cap
L&T India Value Fund Growth	₹109.605 ↑ 1.65	₹13,872	5,000	0.9	15.7	46.1	23	27	39.4	Value
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹87.2098 ↑ 1.63	₹16,905	5,000	1.4	19.8	40.4	24.8	31.9	46.1	Small Cap
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹341.675 ↑ 4.61	₹25,293	5,000	1	14.8	39.6	20.1	24.3	29.3	Large & Mid Cap
Principal Emerging Bluechip Fund Growth	₹183.316 ↑ 2.03	₹3,124	5,000	2.9	13.6	38.9	21.9	19.2		Large & Mid Cap
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹103.363 ↑ 1.33	₹1,629	5,000	12.1	24.8	38.3	20.3	20.9	30.2	Sectoral
SBI Small Cap Fund Growth	₹184.494 ↑ 3.32	₹33,069	5,000	2.6	18.9	36.9	21.2	29.4	25.3	Small Cap
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Oct 24

1. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error.

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch. Ranked 5 in Index Fund category. Return for 2023 was 26.3% , 2022 was 0.1% and 2021 was 29.5% .

Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth
Launch Date	25 Jun 10
NAV (08 Oct 24)	₹65.5821 ↑ 1.50 (2.35 %)
Net Assets (Cr)	₹6,863 on 31 Aug 24
Category	Others - Index Fund
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.7
Sharpe Ratio	3.72
Information Ratio	-12.24
Alpha Ratio	-0.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Index Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,776
30 Sep 21	₹15,251
30 Sep 22	₹15,308
30 Sep 23	₹16,242
30 Sep 24	₹27,787

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0.1%
3 Month	1.5%
6 Month	18.3%
1 Year	65.9%
3 Year	20%
5 Year	23%
10 Year
15 Year
Since launch	14.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.3%
2022	0.1%
2021	29.5%
2020	14.3%
2019	0.6%
2018	-8.8%
2017	45.7%
2016	7.6%
2015	6.2%
2014	43.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

Name	Since	Tenure
Nishit Patel	18 Jan 21	3.62 Yr.
Priya Sridhar	1 Feb 24	0.58 Yr.
Ajaykumar Solanki	1 Feb 24	0.58 Yr.

Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.1%
Equity	99.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| TRENT	7%	₹470 Cr	656,526 ↑ 16,894
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| BEL	5%	₹319 Cr	10,669,339 ↑ 274,562
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| HAL	4%	₹261 Cr	557,794 ↑ 14,353
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 16 \| 539448	3%	₹239 Cr	494,388 ↑ 12,721
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| PFC	3%	₹238 Cr	4,325,308 ↑ 111,306
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| VEDL	3%	₹235 Cr	5,008,703 ↑ 128,891
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| RECLTD	3%	₹228 Cr	3,686,572 ↑ 94,870
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 22 \| TATAPOWER	3%	₹219 Cr	5,044,639 ↑ 129,819
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532343	3%	₹195 Cr	693,434 ↑ 17,844
Indian Oil Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| IOC	3%	₹194 Cr	10,936,625 ↑ 281,443

2. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (08 Oct 24)	₹54.159 ↑ 1.33 (2.51 %)
Net Assets (Cr)	₹1,965 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	3.46
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹8,263
30 Sep 21	₹16,596
30 Sep 22	₹17,012
30 Sep 23	₹22,925
30 Sep 24	₹39,511

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-1.5%
3 Month	-4.1%
6 Month	19.2%
1 Year	65.1%
3 Year	31.2%
5 Year	32.1%
10 Year
15 Year
Since launch	13.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	0.6 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	0.9 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	0.24 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	52.47%
Utility	10.82%
Basic Materials	10.6%
Communication Services	6.43%
Energy	3.99%
Consumer Cyclical	3.87%
Financial Services	3.58%
Technology	2.29%
Health Care	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.54%
Equity	95.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500241	4%	₹80 Cr	443,385 ↑ 8,933
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| 533761	4%	₹77 Cr	4,384,900 ↑ 1,145,000
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	4%	₹70 Cr	12,200,218 ↑ 1,724,925
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| 500325	3%	₹68 Cr	226,353 ↑ 65,263
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532921	3%	₹64 Cr	434,979
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500510	3%	₹64 Cr	171,447
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 15 \| AHLUCONT	3%	₹60 Cr	470,125 ↑ 38,887
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 534816	3%	₹57 Cr	1,252,522 ↓ -58,513
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	3%	₹50 Cr	321,984 ↑ 190,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| 532454	2%	₹46 Cr	289,163

3. IDBI Nifty Junior Index Fund

The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme.

IDBI Nifty Junior Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 20 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 8 in Index Fund category. Return for 2023 was 25.7% , 2022 was 0.4% and 2021 was 29.6% .

Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund

IDBI Nifty Junior Index Fund Growth
Launch Date	20 Sep 10
NAV (08 Oct 24)	₹55.2589 ↑ 1.26 (2.33 %)
Net Assets (Cr)	₹99 on 31 Aug 24
Category	Others - Index Fund
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.87
Sharpe Ratio	3.68
Information Ratio	-7.3
Alpha Ratio	-1.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	Index Fund

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,739
30 Sep 21	₹15,174
30 Sep 22	₹15,275
30 Sep 23	₹16,147
30 Sep 24	₹27,470

IDBI Nifty Junior Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	1.4%
6 Month	18.1%
1 Year	65%
3 Year	19.7%
5 Year	22.7%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.7%
2022	0.4%
2021	29.6%
2020	13.7%
2019	0.5%
2018	-9.3%
2017	43.6%
2016	6.9%
2015	5.8%
2014	42.8%

Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund

Name	Since	Tenure
Sumit Bhatnagar	3 Oct 23	0.91 Yr.

Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 31 Aug 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.44%
Equity	99.56%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| TRENT	7%	₹7 Cr	9,437 ↑ 216
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| BEL	5%	₹5 Cr	153,856 ↑ 3,743
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| HAL	4%	₹4 Cr	7,987 ↑ 67
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 16 \| 539448	3%	₹3 Cr	7,129 ↑ 194
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| PFC	3%	₹3 Cr	62,383 ↑ 1,432
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| VEDL	3%	₹3 Cr	72,242 ↑ 4,971
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| RECLTD	3%	₹3 Cr	53,197 ↑ 1,322
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 22 \| TATAPOWER	3%	₹3 Cr	72,330 ↑ 1,408
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532343	3%	₹3 Cr	9,937 ↑ 159
Indian Oil Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| IOC	3%	₹3 Cr	157,240 ↑ 3,789

4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% .

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (08 Oct 24)	₹62.8907 ↑ 1.20 (1.94 %)
Net Assets (Cr)	₹11,728 on 31 Aug 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	3.68
Information Ratio	-0.06
Alpha Ratio	15.31
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Multi Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,548
30 Sep 21	₹13,582
30 Sep 22	₹12,868
30 Sep 23	₹14,757
30 Sep 24	₹24,029

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	5.4%
3 Month	11.2%
6 Month	26.4%
1 Year	61%
3 Year	20.1%
5 Year	19.7%
10 Year
15 Year
Since launch	19.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%
2015	14.6%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Niket Shah	1 Jul 22	2.17 Yr.
Santosh Singh	1 Aug 23	1.09 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.78 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	25.41%
Technology	17.1%
Financial Services	16.38%
Industrials	15.3%
Communication Services	8.97%
Basic Materials	1.52%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	15.31%
Equity	84.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TRENT	10%	₹1,145 Cr	1,600,000 ↑ 850,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	10%	₹1,138 Cr	18,500,000 ↑ 6,250,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543940	9%	₹1,046 Cr	32,500,000 ↑ 1,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	8%	₹993 Cr	1,919,829 ↓ -580,171
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| POLYCAB	8%	₹896 Cr	1,315,730 ↓ -309,270
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	7%	₹793 Cr	1,250,000 ↑ 50,000
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 890157	5%	₹576 Cr	4,825,000 ↑ 325,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| 511243	5%	₹568 Cr	3,900,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| 540762	4%	₹504 Cr	1,250,000 ↑ 100,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹483 Cr	19,288,259 ↑ 1,288,259

5. Invesco India Growth Opportunities Fund

(Erstwhile Invesco India Growth Fund)

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. However, there can be no assurance that the objectives of the scheme will be achieved.

Invesco India Growth Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch. Ranked 6 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 31.6% , 2022 was -0.4% and 2021 was 29.7% .

Below is the key information for Invesco India Growth Opportunities Fund

Invesco India Growth Opportunities Fund Growth
Launch Date	9 Aug 07
NAV (08 Oct 24)	₹95.88 ↑ 2.37 (2.53 %)
Net Assets (Cr)	₹6,205 on 31 Aug 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.88
Sharpe Ratio	3.47
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	12.72
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹10,110
30 Sep 21	₹15,146
30 Sep 22	₹14,866
30 Sep 23	₹17,555
30 Sep 24	₹28,279

Invesco India Growth Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Invesco India Growth Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2.2%
3 Month	7.5%
6 Month	23.2%
1 Year	57%
3 Year	21.4%
5 Year	23.3%
10 Year
15 Year
Since launch	14.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.6%
2022	-0.4%
2021	29.7%
2020	13.3%
2019	10.7%
2018	-0.2%
2017	39.6%
2016	3.3%
2015	3.8%
2014	43.7%

Fund Manager information for Invesco India Growth Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Aditya Khemani	9 Nov 23	0.81 Yr.
Amit Ganatra	21 Jan 22	2.61 Yr.

Data below for Invesco India Growth Opportunities Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.89%
Consumer Cyclical	22.18%
Industrials	13.5%
Health Care	9.48%
Technology	7.51%
Basic Materials	7.2%
Real Estate	6.89%
Consumer Defensive	2.26%
Communication Services	2.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.01%
Equity	97.99%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 15 \| 532174	5%	₹302 Cr	2,454,192 ↑ 184,996
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532215	5%	₹297 Cr	2,526,752 ↑ 199,587
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| TRENT	4%	₹248 Cr	346,233 ↓ -40,732
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| 511243	4%	₹245 Cr	1,683,809
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Dec 23 \| PRESTIGE	4%	₹236 Cr	1,303,411 ↑ 64,180
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| 539448	4%	₹235 Cr	485,857 ↑ 81,186
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500425	3%	₹210 Cr	3,399,254 ↑ 2,121,375
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 22 \| COFORGE	3%	₹182 Cr	286,837
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 22 \| DIXON	3%	₹175 Cr	132,826
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| 543220	3%	₹172 Cr	1,993,259

6. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 11.2% and 2021 was 45.9% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (08 Oct 24)	₹142.617 ↑ 1.88 (1.34 %)
Net Assets (Cr)	₹2,904 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	3.4
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹8,128
30 Sep 21	₹15,944
30 Sep 22	₹16,667
30 Sep 23	₹23,178
30 Sep 24	₹36,677

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-0.6%
3 Month	-2.1%
6 Month	14.4%
1 Year	53.4%
3 Year	29.5%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	19.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%
2014	93.8%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	2.87 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	2.57 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	2.87 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	40.07%
Financial Services	12.84%
Utility	10.09%
Energy	9.95%
Communication Services	7.23%
Basic Materials	6.64%
Consumer Cyclical	3.99%
Real Estate	3.34%
Technology	1.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.01%
Equity	95.99%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| 500510	9%	₹267 Cr	720,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	6%	₹164 Cr	3,930,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	5%	₹149 Cr	4,500,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532174	5%	₹148 Cr	1,200,000 ↑ 75,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| 500325	5%	₹133 Cr	440,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 21 \| KIRLOSENG	4%	₹117 Cr	875,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| POWERGRID	4%	₹114 Cr	3,365,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| 532454	4%	₹113 Cr	710,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	4%	₹105 Cr	807,847
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500294	3%	₹99 Cr	3,100,000 ↑ 600,000

7. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (07 Oct 24)	₹95.221 ↓ -2.02 (-2.08 %)
Net Assets (Cr)	₹1,318 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.14
Sharpe Ratio	2.88
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,065
30 Sep 21	₹17,386
30 Sep 22	₹16,140
30 Sep 23	₹21,191
30 Sep 24	₹32,121

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2.3%
3 Month	1%
6 Month	13%
1 Year	50%
3 Year	20.5%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	31.2%
2022	9.8%
2021	42.8%
2020	11.5%
2019	4.4%
2018	-15.3%
2017	43.1%
2016	43.1%
2015	-1.7%
2014	46.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	12.18 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Energy	41.41%
Basic Materials	38.22%
Utility	10.6%
Industrials	1.96%
Technology	1.81%
Consumer Cyclical	0.07%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.94%
Equity	94.06%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	9%	₹116 Cr	2,216,109
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	8%	₹105 Cr	1,498,513
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	8%	₹101 Cr	404,694
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	7%	₹90 Cr	5,917,682
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 29 Feb 24 \| 533106	6%	₹85 Cr	1,140,514
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| JINDALSTEL	6%	₹78 Cr	803,550
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹73 Cr	443,474
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	6%	₹73 Cr	2,208,558
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 20 \| GAIL	5%	₹72 Cr	3,046,593
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 22 \| NATIONALUM	5%	₹60 Cr	3,295,582

8. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (08 Oct 24)	₹364.618 ↑ 3.98 (1.10 %)
Net Assets (Cr)	₹9,043 on 31 Aug 24
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	3.34
Information Ratio	1.99
Alpha Ratio	9.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Value

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,950
30 Sep 21	₹14,730
30 Sep 22	₹15,006
30 Sep 23	₹18,702
30 Sep 24	₹28,581

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-2.9%
3 Month	2.1%
6 Month	16.6%
1 Year	47.5%
3 Year	22%
5 Year	23.1%
10 Year
15 Year
Since launch	19.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37%
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%
2014	69.5%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	8.42 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	6.21 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.3%
Energy	12.03%
Consumer Cyclical	12.02%
Basic Materials	7.6%
Utility	7.53%
Consumer Defensive	6.44%
Communication Services	5.37%
Health Care	5.32%
Technology	4.89%
Industrials	3.87%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.62%
Equity	96.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| 500180	7%	₹606 Cr	3,705,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500547	5%	₹451 Cr	12,600,000 ↑ 90,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹378 Cr	7,200,000 ↑ 306,223
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| 500247	4%	₹356 Cr	2,000,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532555	4%	₹342 Cr	8,215,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 534816	4%	₹326 Cr	7,111,809 ↓ -25,191
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| 500875	4%	₹317 Cr	6,310,000
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| WIPRO	3%	₹316 Cr	5,860,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532174	3%	₹283 Cr	2,300,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹266 Cr	1,369,471

9. DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Opportunities Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of large and midcap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 16 May 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Ranked 4 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 32.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 31.2% .

Below is the key information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth
Launch Date	16 May 00
NAV (08 Oct 24)	₹623.799 ↑ 6.90 (1.12 %)
Net Assets (Cr)	₹14,246 on 31 Aug 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.88
Sharpe Ratio	2.74
Information Ratio	-0.2
Alpha Ratio	2.92
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,780
30 Sep 21	₹16,301
30 Sep 22	₹15,811
30 Sep 23	₹19,234
30 Sep 24	₹28,857

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-1.2%
3 Month	3.2%
6 Month	20%
1 Year	46.2%
3 Year	19%
5 Year	23.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.5%
2022	4.4%
2021	31.2%
2020	14.2%
2019	11.4%
2018	-9.2%
2017	40.1%
2016	11.2%
2015	6.1%
2014	45.4%

Fund Manager information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jun 15	9.26 Yr.

Data below for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.9%
Consumer Cyclical	11.47%
Basic Materials	9.32%
Health Care	8.39%
Technology	8.15%
Industrials	8%
Energy	6.6%
Consumer Defensive	4.63%
Utility	4.48%
Communication Services	3.11%
Real Estate	1.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.73%
Equity	96.27%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 16 \| 532174	5%	₹707 Cr	5,748,497
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 08 \| 500180	5%	₹645 Cr	3,938,635
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| 500112	3%	₹459 Cr	5,627,164 ↑ 316,563
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| 532215	3%	₹415 Cr	3,533,515
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| PFC	3%	₹401 Cr	7,294,253
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 22 \| HINDPETRO	3%	₹361 Cr	8,620,996 ↑ 709,173
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| 500209	2%	₹310 Cr	1,596,312
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 29 Feb 24 \| 533106	2%	₹300 Cr	4,050,354 ↓ -613,964
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 534816	2%	₹282 Cr	6,142,108 ↓ -246,945
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 22 \| MOTHERSON	2%	₹271 Cr	13,852,049 ↓ -1,656,944

10. L&T India Value Fund

To generate long-term capital appreciation from diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets.

L&T India Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 8 Jan 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 4 in Value category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was 5.2% and 2021 was 40.3% .

Below is the key information for L&T India Value Fund

L&T India Value Fund Growth
Launch Date	8 Jan 10
NAV (08 Oct 24)	₹109.605 ↑ 1.65 (1.53 %)
Net Assets (Cr)	₹13,872 on 31 Aug 24
Category	Equity - Value
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	3.11
Information Ratio	1.46
Alpha Ratio	9.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Value

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹10,145
30 Sep 21	₹16,582
30 Sep 22	₹16,560
30 Sep 23	₹21,861
30 Sep 24	₹32,823

L&T India Value Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for L&T India Value Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	0.9%
6 Month	15.7%
1 Year	46.1%
3 Year	23%
5 Year	27%
10 Year
15 Year
Since launch	17.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	39.4%
2022	5.2%
2021	40.3%
2020	14.6%
2019	4.6%
2018	-11.4%
2017	41.3%
2016	8.1%
2015	12.9%
2014	74.1%

Fund Manager information for L&T India Value Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	24 Nov 12	11.78 Yr.
Gautam Bhupal	1 Oct 23	0.92 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	0.92 Yr.

Data below for L&T India Value Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.89%
Basic Materials	16.83%
Industrials	15.78%
Technology	10.87%
Consumer Cyclical	7.98%
Consumer Defensive	4.73%
Real Estate	4.36%
Utility	4.11%
Energy	3.26%
Health Care	1.94%
Communication Services	1.93%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.32%
Equity	98.68%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532555	4%	₹571 Cr	13,709,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 11 \| 532174	4%	₹539 Cr	4,382,100
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| 500112	3%	₹470 Cr	5,766,900
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 21 \| JSL	3%	₹434 Cr	5,476,370 ↓ -121,242
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| MCX	3%	₹414 Cr	798,650
KEC International Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 17 \| 532714	3%	₹368 Cr	3,887,970
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 20 \| M&M	2%	₹335 Cr	1,195,400
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| FEDERALBNK	2%	₹313 Cr	16,063,900
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| INDIANB	2%	₹310 Cr	5,461,700 ↓ -306,048
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 15 \| 500325	2%	₹301 Cr	998,200

11. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (08 Oct 24)	₹87.2098 ↑ 1.63 (1.91 %)
Net Assets (Cr)	₹16,905 on 31 Jul 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2.26
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	0.29
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Small Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,813
30 Sep 21	₹18,975
30 Sep 22	₹20,759
30 Sep 23	₹27,451
30 Sep 24	₹39,650

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	-0.7%
3 Month	1.4%
6 Month	19.8%
1 Year	40.4%
3 Year	24.8%
5 Year	31.9%
10 Year
15 Year
Since launch	23.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.71 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	0.92 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	0.92 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.31%
Consumer Cyclical	15.58%
Basic Materials	13.69%
Financial Services	11.23%
Technology	8.92%
Real Estate	5.54%
Health Care	3.16%
Consumer Defensive	2.46%
Energy	1.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.99%
Equity	97.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹586 Cr	635,400
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	3%	₹439 Cr	2,573,042
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹404 Cr	11,291,100
KPIT Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 21 \| KPITTECH	2%	₹403 Cr	2,188,200
Sonata Software Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 18 \| SONATSOFTW	2%	₹400 Cr	5,424,280 ↑ 663,519
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹381 Cr	3,029,095 ↓ -269,905
Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	2%	₹375 Cr	1,607,279
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 20 \| KEI	2%	₹356 Cr	822,670 ↓ -100,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	2%	₹339 Cr	580,400
EIH Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 17 \| 500840	2%	₹311 Cr	7,055,106 ↓ -1,228,133

12. Kotak Equity Opportunities Fund

(Erstwhile Kotak Opportunities Scheme)

To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized.

Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund

Kotak Equity Opportunities Fund Growth
Launch Date	9 Sep 04
NAV (08 Oct 24)	₹341.675 ↑ 4.61 (1.37 %)
Net Assets (Cr)	₹25,293 on 31 Aug 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.66
Sharpe Ratio	2.86
Information Ratio	-0.13
Alpha Ratio	4.98
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹10,494
30 Sep 21	₹16,284
30 Sep 22	₹16,793
30 Sep 23	₹20,596
30 Sep 24	₹29,559

Kotak Equity Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Kotak Equity Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	1%
6 Month	14.8%
1 Year	39.6%
3 Year	20.1%
5 Year	24.3%
10 Year
15 Year
Since launch	19.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.3%
2022	7%
2021	30.4%
2020	16.5%
2019	13.2%
2018	-5.6%
2017	34.9%
2016	9.6%
2015	3.3%
2014	49.9%

Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	12.08 Yr.

Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.27%
Industrials	17.93%
Consumer Cyclical	13.65%
Basic Materials	13.57%
Health Care	8.44%
Energy	7.44%
Technology	7.18%
Utility	5.68%
Communication Services	2.26%
Consumer Defensive	1.98%
Real Estate	1.12%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.61%
Equity	98.39%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 500180	5%	₹1,310 Cr	8,000,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| 500112	4%	₹897 Cr	11,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	3%	₹872 Cr	34,805,199 ↑ 1,305,199
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 18 \| BEL	3%	₹838 Cr	28,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| 532174	3%	₹799 Cr	6,500,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 09 \| 500209	3%	₹739 Cr	3,800,000 ↑ 800,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| 532215	3%	₹729 Cr	6,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 16 \| 500325	3%	₹725 Cr	2,400,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| 500510	3%	₹685 Cr	1,850,000
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| BHARATFORG	3%	₹682 Cr	4,300,000

13. Principal Emerging Bluechip Fund

The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies.

Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. .

Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund

Principal Emerging Bluechip Fund Growth
Launch Date	12 Nov 08
NAV (31 Dec 21)	₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %)
Net Assets (Cr)	₹3,124 on 30 Nov 21
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.08
Sharpe Ratio	2.74
Information Ratio	0.22
Alpha Ratio	2.18
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹10,628
30 Sep 21	₹17,432

Principal Emerging Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Principal Emerging Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2.9%
3 Month	2.9%
6 Month	13.6%
1 Year	38.9%
3 Year	21.9%
5 Year	19.2%
10 Year
15 Year
Since launch	24.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

14. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (08 Oct 24)	₹103.363 ↑ 1.33 (1.30 %)
Net Assets (Cr)	₹1,629 on 31 Aug 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	2.42
Information Ratio	-0.16
Alpha Ratio	-4.43
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹9,850
30 Sep 21	₹14,153
30 Sep 22	₹15,582
30 Sep 23	₹17,917
30 Sep 24	₹25,792

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	12.1%
6 Month	24.8%
1 Year	38.3%
3 Year	20.3%
5 Year	20.9%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.67 Yr.
	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	41.86%
Consumer Defensive	34.46%
Communication Services	11.68%
Health Care	2.89%
Financial Services	2.6%
Real Estate	1.94%
Basic Materials	1.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.96%
Equity	97.04%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| 532454	10%	₹157 Cr	987,983
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| 500875	9%	₹150 Cr	2,991,251
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| KALYANKJIL	9%	₹142 Cr	2,304,592
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	6%	₹98 Cr	350,492 ↓ -57,244
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	6%	₹97 Cr	350,212
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹91 Cr	255,389
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| 532500	5%	₹80 Cr	64,616 ↑ 15,272
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| UNITDSPR	4%	₹71 Cr	480,998
Emami Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 23 \| EMAMILTD	4%	₹62 Cr	766,731
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹61 Cr	246,492

15. SBI Small Cap Fund

(Erstwhile SBI Small & Midcap Fund)

The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies

SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% .

Below is the key information for SBI Small Cap Fund

SBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	9 Sep 09
NAV (08 Oct 24)	₹184.494 ↑ 3.32 (1.83 %)
Net Assets (Cr)	₹33,069 on 31 Aug 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.13
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Small Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 19	₹10,000
30 Sep 20	₹11,225
30 Sep 21	₹19,179
30 Sep 22	₹21,839
30 Sep 23	₹25,786
30 Sep 24	₹36,115

SBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for SBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Oct 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	2.6%
6 Month	18.9%
1 Year	36.9%
3 Year	21.2%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	21.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.3%
2022	8.1%
2021	47.6%
2020	33.6%
2019	6.1%
2018	-19.6%
2017	78.7%
2016	1.3%
2015	20.6%
2014	110.7%

Fund Manager information for SBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	16 Nov 13	10.8 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.67 Yr.
Mohan Lal	1 May 24	0.34 Yr.

Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Aug 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.47%
Consumer Cyclical	19.6%
Financial Services	14.48%
Basic Materials	9.51%
Consumer Defensive	5.61%
Communication Services	2.14%
Health Care	1.89%
Real Estate	1.62%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.69%
Equity	89.31%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 20 \| 522287	4%	₹1,213 Cr	9,000,000
GE T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 19 \| GET&D	4%	₹1,200 Cr	7,000,000
Finolex Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| 500940	3%	₹1,079 Cr	34,595,699
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| BLUESTARCO	3%	₹1,042 Cr	6,116,675 ↓ -883,325
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| WHIRLPOOL	3%	₹948 Cr	4,340,000
DOMS Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 544045	3%	₹860 Cr	3,300,000
CMS Info Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543441	2%	₹824 Cr	15,000,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 19 \| 542399	2%	₹812 Cr	9,716,991
V-Guard Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| 532953	2%	₹780 Cr	17,000,000
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 24 \| EIDPARRY	2%	₹773 Cr	9,324,049

म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प

आदर्श रूप से, दो विकल्प हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें-सिप और एकमुश्त राशि। एक एसआईपी में, एक निवेशक समय-समय पर, यानी, मासिक, त्रैमासिक आदि निवेश कर सकता है, जबकि एकमुश्त में, निवेशकों को निवेश के रूप में एकमुश्त भुगतान करना पड़ता है। यहां, कई बार जमा नहीं होता है।

एक एसआईपी में, निवेशक केवल INR 500 के साथ अपना मासिक निवेश शुरू कर सकते हैं, और एकमुश्त राशि में, एक INR 5000 के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार निवेशक हैं, तो आप या तो एक का उपयोग कर सकते हैंसिप कैलकुलेटर या निवेश करने से पहले अपने निवेश को पूर्व-निर्धारित करने के लिए एकमुश्त कैलकुलेटर।

एसआईपी कैलकुलेटर

SIP कैलकुलेटर का उपयोग करते समय, किसी को कुछ चर भरने होते हैं, जिसमें शामिल हैं-

वांछित निवेश की अवधि
अनुमानित मासिक एसआईपी राशि
आने वाले वर्षों के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति दर (वार्षिक)
निवेश पर दीर्घकालिक विकास दर

एक बार जब आप उपर्युक्त सभी जानकारी को फीड कर देंगे, तो कैलकुलेटर आपको उन राशि को समाप्त कर देगा जो आपको (आपके एसआईपी रिटर्न) प्राप्त हुए वर्षों की संख्या के बाद मिलेगी। आपके शुद्ध लाभ को भी उजागर किया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य पूर्ति का अनुमान लगा सकें।

गांठ योग कैलकुलेटर

ऐसे व्यक्ति जो निवेश के लिए नए हैं, उन्हें लैंपस कैलकुलेटर और इसकी कार्यप्रणाली की अवधारणा को समझना मुश्किल है। इसलिए, जटिलताओं को कम करने के लिए, गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस जानकारी के माध्यम से प्रक्रिया को समझने के लिए जाओ। इनपुट डेटा जिसे लैंपस कैलकुलेटर में फीड करना होता है, उसमें शामिल हैं:

गांठ निवेश का कार्यकाल
राशि का निवेश एकमुश्त मोड के माध्यम से किया जा रहा है
इक्विटी बाजारों से दीर्घावधि में प्रतिफल की अपेक्षित दर
अपेक्षित वार्षिक मुद्रास्फीति दर

म्यूचुअल फंड ऑनलाइन में निवेश कैसे करें?

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अपनी पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें

Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश के लिए तैयार हैं!

शुरू हो जाओ

Disclaimer:
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि यहां दी गई जानकारी सटीक है। हालांकि, डेटा की शुद्धता के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कोई भी निवेश करने से पहले योजना की जानकारी दस्तावेज़ से सत्यापित करें।