+91-22-48913909म्युचुअल फंड निवेश योजना
भारत में म्यूचुअल फंड विभिन्न उद्देश्यों और निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं में लाते हैं। यह सभी प्रकार के निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प प्रदान करता है, चाहे वह जोखिम-जोखिम हो, उच्च-जोखिम या मध्यम-जोखिम लेने वाला हो, म्यूचुअल फंड में योजनाओं को लेकर विभिन्न जोखिम होते हैं। इसकी न्यूनतम निवेश राशि, यानी, INR 500 मासिक, यहां तक कि युवाओं, छात्रों, हाउस वाइफ को भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए, यदि आप म्युचुअल फंड के लिए नए हैं, तो यहां आपको इसके बारे में जानना होगा।
म्यूचुअल फंड क्या हैं?
एक म्यूचुअल फंड निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए दिए गए धन का एक सामूहिक पूल है। यहां निवेश विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक में किया जाता है,बांड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कीमती धातुएं, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, जो यह तय करते हैं कि बाजार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखकर पैसा कैसे निवेश किया जाए।
भारत में म्युचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है (सेबी)। सभी म्युचुअल फंड दिशानिर्देश, नियम और विनियम, नीतियां सेबी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेबी द्वारा 36 म्यूचुअल फंड योजनाएं शुरू की गई हैं।
म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं के प्रकार
6 अक्टूबर 2017 को, सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण का एक नोटिस पारित किया था। यह विभिन्न म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशक किसी योजना में निवेश करने से पहले उत्पादों की तुलना करना और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान बना सकें। ताकि निवेशक अपनी जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों और के अनुसार निवेश कर सकेंजोखिम लेने की क्षमता।
सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को 5 व्यापक श्रेणियों और 36 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में बदलाव करना। यहां, भारत में विभिन्न प्रकार की एमएफ योजनाओं की सूची।
1. इक्विटी म्यूचुअल फंड
एक इक्विटी फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। दूसरे शब्दों में, पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। ये फंड उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले फंड हैं, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक जो जोखिम को सहन कर सकता है, उसे केवल इक्विटी में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आइए विभिन्न प्रकारों को देखेंइक्विटी फंड:
ए। लार्ज कैप फंड
ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 1 से 100 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं।लार्ज कैप फंड उन फर्मों में निवेश करें जिनकी साल दर साल स्थिर विकास और मुनाफे को दिखाने की संभावना है, जो निवेशकों को समय की अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये स्टॉक लंबे समय तक स्थिर रिटर्न देते हैं।
बी मिड कैप फंड
ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 वीं से 250 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं। निवेशक के दृष्टिकोण से, शेयरों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव (या अस्थिरता) के कारण मिड-कैप की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए।
सी। लार्ज और मिड कैप फंड
सेबी ने बड़े और का कॉम्बो पेश किया हैमिड कैप फंड, जिसका मतलब है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो बड़े और मिड कैप शेयरों में निवेश करती हैं। यहां, फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में प्रत्येक पर न्यूनतम 35 प्रतिशत का निवेश करेगा।
डी स्माल कैप फंड
छोटी टोपी कंपनियों में स्टार्टअप या फर्म शामिल हैं जो छोटे राजस्व के साथ विकास के अपने प्रारंभिक चरण में हैं। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251 वीं कंपनी के बाद आती हैं। लघु-कैप में मूल्य की खोज करने की एक बड़ी क्षमता है और यह अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, छोटे आकार को देखते हुए, जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए छोटे-कैप की निवेश अवधि सबसे अधिक होने की उम्मीद है।
इ। मल्टी कैप फंड
के रूप में भी जाना जाता हैविविध निधि, ये बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, यानी अनिवार्य रूप से लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप में। वे आमतौर पर लार्ज कैप शेयरों में 40-60%, मिडकैप शेयरों में 10–40% और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 10% निवेश करते हैं। जबकि विविध इक्विटी फंड या मल्टी-कैप फंड बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, इक्विटी के जोखिम अभी भी निवेश में बने रहते हैं।
एफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस)
ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो आपके कर को एक योग्य कर छूट के रूप में बचाते हैंधारा 80 सी आयकर अधिनियम की। वे पूंजीगत लाभ और कर लाभ के दोहरे लाभ की पेशकश करते हैं।ईएलएसएस योजनाएं तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं। अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होता है।
जी डिविडेंड यील्ड फंड
डिविडेंड यील्ड फंड वे हैं जहां एक फंड मैनेजर डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार फंड पोर्टफोलियो को डिग्न करता है। यह योजना उन निवेशकों द्वारा पसंद की जाती है जो नियमित आय के विचार के साथ-साथ पूंजीगत प्रशंसा भी पसंद करते हैं। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो उच्च लाभांश उपज रणनीति प्रदान करते हैं। इस फंड का उद्देश्य अच्छे अंतर्निहित व्यवसायों को खरीदना है जो आकर्षक वैल्यूएशन पर नियमित लाभांश का भुगतान करते हैं। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।
एच। वेल्यू फंड
मूल्य निधि उन कंपनियों में निवेश करें जो पक्ष से बाहर हो गए हैं लेकिन उनके पास अच्छे सिद्धांत हैं। इसके पीछे विचार एक ऐसे शेयर का चयन करना है जो बाजार में कम होता दिखाई देता है। एक मूल्य निवेशक सौदेबाजी के लिए बाहर दिखता है और निवेश का चयन करता है जिसकी कमाई, शुद्ध वर्तमान संपत्ति और बिक्री जैसे कारकों पर कम कीमत होती है।
मैं। कॉन्ट्रा फंड
निधियों के खिलाफ समानता पर एक विपरीत विचार रखना। यह हवा की तरह की निवेश शैली के खिलाफ है। फंड मैनेजर उस समय में अंडरपरफॉर्मिंग शेयरों को चुनता है, जो लंबे समय में सस्ते वैल्यूएशन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहां विचार लंबे समय में अपने मौलिक मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का है। यह इस विश्वास के साथ किया जाता है कि परिसंपत्तियां स्थिर हो जाएंगी और दीर्घकालिक में अपने वास्तविक मूल्य पर आ जाएंगी।मूल्य / कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस या तो वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड की पेशकश कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।
जे। फोकस्ड फंड्स
फोकस्ड फंड्स में इक्विटी फंड्स का मिश्रण होता है, यानी बड़े, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप स्टॉक, लेकिन सीमित संख्या में स्टॉक होते हैं। सेबी के अनुसार, एफ़ोकस फ़ंड अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। इन फंडों को सावधानीपूर्वक शोधित प्रतिभूतियों की सीमित संख्या के बीच उनकी होल्डिंग आवंटित की जाती है। फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।
क। सेक्टर फंड और थीमेटिक इक्विटी फंड
एक सेक्टर फंड एक इक्विटी स्कीम है जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए, एक फार्मा फंड केवल दवा कंपनियों में निवेश करेगा।विषयगत धन व्यापक क्षेत्र में हो सकता है, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही संकीर्ण ध्यान रखें। इस थीम में, फंड विभिन्न कंपनियों में प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग में निवेश कर सकता है। विषयगत निधि के साथ जोखिम सबसे अधिक है क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण है। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या विषय में निवेश किया जाएगा।
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2. डेट म्यूचुअल फंड
एऋण निधि सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि जैसे एक निश्चित आय साधन में निवेश करता है। डेट फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थिर आय की तलाश में हैं, क्योंकि वे इक्विटी से तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर हैं। डेट फंड में 16 व्यापक श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं:
ए। रात भर का फंडा
ये एक ऋण योजना है जो एक दिन में परिपक्व होने वाले बांड का निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा पार्क करना चाहते हैं।
बी लिक्विड फंड
तरल धन अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, आदि में निवेश करें। वे प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, आमतौर पर यह 91 दिनों से कम होती है। लिक्विड फंड आसान तरलता प्रदान करते हैं और अन्य प्रकार के ऋण उपकरणों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। इसके अलावा, लिक्विड फंड का निवेश रिटर्न उससे बेहतर हैबचत खाता।
सी। अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड
अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी अवधि तीन से छह महीने के बीच होती है। अत्यंतअल्पकालिक धन निवेशकों को ब्याज दरों के जोखिम से बचने और तरल ऋण फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद करता है। मैकाले की अवधि यह मापती है कि निवेश को वापस लेने में स्कीम को कितना समय लगेगा
डी कम अवधि के फंड
यह योजना छह से 12 महीनों के बीच मैकाले अवधि के साथ ऋण और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी।
इ। मुद्रा बाजार फंड
मुद्रा बाज़ार निधि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट वाणिज्यिक / राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अन्य उपकरणों जैसे कई बाजारों में निवेश करता है। ये निवेश जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। यह ऋण योजना एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करेगी।
एफ लघु अवधि निधि
लघु अवधि के फंड मुख्य रूप से एक से तीन साल की मैकाले अवधि के साथ कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करते हैं। वे अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म और लिक्विड फंडों की तुलना में उच्च स्तर का रिटर्न प्रदान कर सकते हैं लेकिन उच्च जोखिमों के संपर्क में होंगे।
जी मध्यम अवधि के फंड
यह योजना तीन से चार साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करेगी। इन फंडों की औसत परिपक्वता अवधि होती है जो कि तरल, अति लघु और लघु अवधि के ऋण कोषों से अधिक लंबी होती है।
एच मध्यम से लंबी अवधि के फंड
यह योजना चार से सात साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में निवेश करेगी।
मैं। लंबी अवधि के फंड
यह योजना ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में सात साल से अधिक की मैकाले अवधि के साथ निवेश करेगी।
जे। डायनेमिक बॉन्ड फंड
डायनेमिक बॉन्ड फंड निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिसमें अलग-अलग परिपक्वता अवधि होती है। यहां, फंड मैनेजर यह तय करता है कि ब्याज दर परिदृश्य और भविष्य के ब्याज दर के आंदोलनों की उनकी धारणा के आधार पर उन्हें किन फंडों में निवेश करने की आवश्यकता है। इस निर्णय के आधार पर, वे डेट इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न परिपक्वता अवधि के फंड में निवेश करते हैं। यह म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ब्याज दर परिदृश्य के बारे में हैरान हैं। ऐसे व्यक्ति डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए पैसा कमाने के लिए फंड मैनेजरों के दृष्टिकोण पर भरोसा कर सकते हैं।
क। कॉर्पोरेट बांड फंड
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अनिवार्य रूप से प्रमुख कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण का प्रमाण पत्र है। ये व्यवसायों के लिए धन जुटाने के एक तरीके के रूप में जारी किए जाते हैं। यह ऋण योजना मुख्य रूप से उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। अच्छा रिटर्न और कम जोखिम वाले प्रकार के निवेश की बात आने पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक बढ़िया विकल्प है। निवेशक एक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज से अधिक होती है।
एल क्रेडिट जोखिम फंड
यह योजना उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड के नीचे निवेश करेगी। क्रेडिट रिस्क फंड को उच्चतम रेटेड उपकरणों के नीचे अपनी संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत निवेश करना चाहिए।
म। बैंकिंग और पीएसयू फंड
यह योजना मुख्य रूप से बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों से युक्त ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करती है। इस विकल्प को तरलता, सुरक्षा और उपज का एक इष्टतम संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है।
एन गिल्ट फंड
यह योजना आरबीआई द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। सरकार समर्थित प्रतिभूतियों में जी-सेक, ट्रेजरी बिल आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा समर्थित कागजात के रूप में ये योजनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर, दीर्घकालिकगिल्ट फंड ब्याज दर जोखिम ले। उदाहरण के लिए, योजना की परिपक्वता जितनी अधिक होगी, ब्याज दर जोखिम उतनी ही अधिक होगी। गिल्ट फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा।
ओ 10 साल की निरंतर अवधि के साथ गिल्ट फंड
यह योजना 10 साल की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगी। 15. 10 साल की लगातार अवधि वाला गिल्ट फंड सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करेगा।
पी फ्लोटर फंड
यह ऋण योजना मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, जहां ऋण बाजार में बदलती ब्याज दर परिदृश्य के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। फ्लोटर फंड अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा।
3. हाइब्रिड म्युचुअल फंड
हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड के संयोजन के रूप में कार्य करते हैं। यह फंड एक निवेशक को कुछ अनुपातों में इक्विटी और डेट मार्केट में निवेश करने की अनुमति देता है।
ए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
यह योजना प्रमुख रूप से ऋण उपकरणों में निवेश की जाएगी। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 75 से 90 प्रतिशत ऋण उपकरणों में और लगभग 10 से 25 प्रतिशत इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाएगा। इस योजना को रूढ़िवादी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो जोखिम-से-प्रभावित हैं। जो निवेशक अपने निवेश में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वे इस योजना में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।
बी संतुलित हाइब्रिड फंड
यह फंड अपनी कुल संपत्ति का लगभग 40-60 प्रतिशत ऋण और इक्विटी दोनों साधनों में निवेश करेगा। के लाभदायक कारक एबैलेंस्ड फंड यह है कि वे कम जोखिम कारक के साथ इक्विटी तुलनीय रिटर्न प्रदान करते हैं।
सी। आक्रामक संकर धन
यह फंड इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल संपत्ति का लगभग 65 से 85 प्रतिशत और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी संपत्ति का लगभग 20 से 35 प्रतिशत निवेश करेगा। म्यूचुअल फंड हाउस संतुलित हाइब्रिड या आक्रामक हाइब्रिड फंड की पेशकश कर सकते हैं, दोनों नहीं।
डी डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड बेनिफिट फंड
यह योजना इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने निवेश को गतिशील रूप से प्रबंधित करेगी। ये फंड ऋण के लिए आवंटन को बढ़ाते हैं और बाजार में महंगा होने पर इक्विटी को वेटेज को कम करते हैं। इसके अलावा, ये फंड कम जोखिम पर स्थिरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इ। मल्टी एसेट एलोकेशन
यह योजना तीन परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकती है, जिसका अर्थ है कि वे इक्विटी और ऋण के अलावा एक अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में फंड को कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करना चाहिए। विदेशी प्रतिभूतियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में नहीं माना जाएगा।
एफ आर्बिट्राज फंड्स
यह कोष मध्यस्थता की रणनीति का पालन करेगा और अपनी कम से कम 65 प्रतिशत संपत्ति इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा। आर्बिट्रेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड रिटर्न जेनरेट करने के लिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच डिफरेंशियल प्राइस का फायदा उठाते हैं। आर्बिट्राज फंडों द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न देते हैं।
जी इक्विटी बचत
यह योजना इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में निवेश करेगी। इक्विटी बचत शेयरों में कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत और ऋण में न्यूनतम 10 प्रतिशत का निवेश करेगी। यह योजना स्कीम सूचना दस्तावेज में न्यूनतम हेज और अनहेल्डेड निवेश बताएगी।
4. समाधान उन्मुख योजनाएं
ए। सेवानिवृत्ति कोष
यह है एकनिवृत्ति समाधान उन्मुख योजना जिसमें पांच साल की लॉक-इन या सेवानिवृत्ति की आयु तक होगी।
बी बच्चों का फंडा
यह बच्चों को पांच साल के लिए लॉक-ऑन रखने या जब तक बच्चा बहुमत की आयु प्राप्त नहीं करता है, जो भी पहले हो।
5. अन्य योजनाएँ
ए। इंडेक्स फंड / ईटीएफ
ये फंड अपने कॉर्पस को उन शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएँ एक सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करती हैं। इन योजनाओं को एक विशेष बाजार सूचकांक के रिटर्न को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन योजनाओं को म्यूचुअल फंड या के रूप में खरीदा जा सकता हैविनिमय व्यापार फंड (ETFs)। इंडेक्स ट्रैकर फंड के रूप में भी जाना जाता है, इन योजनाओं के कॉर्पस को उसी अनुपात में निवेश किया जाता है जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। एक परिणाम के रूप में, जब भी, व्यक्तियों की इकाइयों की खरीदसूचकांक निधि, वे अप्रत्यक्ष रूप से पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखते हैं जिसमें एक विशेष सूचकांक के उपकरण होते हैं। यह फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत किसी विशेष सूचकांक की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।
बी FoFs (प्रवासी घरेलू)
एम्युचुअल फंड निवेश किसी अन्य म्यूचुअल फंड (एक या शायद अधिक) में धन का संग्रहित धन को निधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो में निवेशक अलग-अलग फंड के लिए जोखिम लेते हैं और अलग से उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि, मल्टी-मैनेजर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है क्योंकि निवेशकों को केवल एक फंड को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, जो इसके भीतर कई म्यूचुअल फंडों को रखता है। यह फंड अंतर्निहित परिसंपत्ति में अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश कर सकता है।
15 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड के पार
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹39.7095
↓ -0.41 ₹372 5,000 14 24.5 41 15.8 3.4 23.7 Global DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹109.755
↓ -0.43 ₹1,765 1,000 14.9 23 40.4 24.7 20.7 17.5 Sectoral DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹78.4069
↑ 0.41 ₹1,119 1,000 3.1 17 34.5 23.5 16.5 33.8 Global Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹61.92
↓ -1.25 ₹3,641 1,000 -1.3 8.2 21.7 17.7 12.8 17.5 Sectoral Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹343.51
↓ -7.24 ₹29,991 5,000 -0.5 4.1 21.6 19.7 16.4 5.6 Large & Mid Cap ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹58.6571
↓ -1.62 ₹8,103 5,000 -0.8 2.3 20.3 22.1 14.3 2.1 Index Fund Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹84.486
↓ -1.50 ₹56,479 5,000 -1.5 2.9 20.1 17.6 13.4 9.5 Multi Cap Franklin Build India Fund Growth ₹142.426
↓ -3.50 ₹3,003 5,000 -0.2 1.9 19.8 26.1 22.1 3.7 Sectoral Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹94.87
↓ -1.73 ₹8,959 5,000 -6.2 -3.8 19.3 24 16.6 4.7 Large & Mid Cap Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹81.0403
↓ -1.76 ₹4,778 1,000 -3.7 -1.5 18.9 17.7 13.7 -3.7 Small Cap Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.3338
↓ -0.89 ₹4,566 500 -2.1 4.4 18.1 16.6 13.7 4.9 ELSS DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹613.328
↓ -12.29 ₹17,434 1,000 -1.7 3.5 16.7 20.8 16 7.1 Large & Mid Cap ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹132.46
↓ -2.62 ₹10,951 5,000 -2.7 3.7 16.7 16.2 12.3 15.9 Sectoral Tata Equity PE Fund Growth ₹342.732
↓ -6.46 ₹8,819 5,000 -3.4 3.1 15.8 19.4 15.8 3.7 Value IDBI Nifty Junior Index Fund Growth ₹49.4784
↓ -1.37 ₹98 5,000 -2.7 -0.8 15.2 20.3 13.2 2 Index Fund Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 15 Funds showcased
Commentary Franklin Asian Equity Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund DSP US Flexible Equity Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Kotak Equity Opportunities Fund ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Kotak Standard Multicap Fund Franklin Build India Fund Invesco India Growth Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Tata India Tax Savings Fund DSP Equity Opportunities Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Tata Equity PE Fund IDBI Nifty Junior Index Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹372 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,765 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,119 Cr). Lower mid AUM (₹3,641 Cr). Top quartile AUM (₹29,991 Cr). Upper mid AUM (₹8,103 Cr). Highest AUM (₹56,479 Cr). Lower mid AUM (₹3,003 Cr). Upper mid AUM (₹8,959 Cr). Lower mid AUM (₹4,778 Cr). Lower mid AUM (₹4,566 Cr). Top quartile AUM (₹17,434 Cr). Upper mid AUM (₹10,951 Cr). Upper mid AUM (₹8,819 Cr). Bottom quartile AUM (₹98 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Top rated. Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 3.43% (bottom quartile). 5Y return: 20.70% (top quartile). 5Y return: 16.53% (upper mid). 5Y return: 12.82% (bottom quartile). 5Y return: 16.44% (upper mid). 5Y return: 14.26% (lower mid). 5Y return: 13.41% (lower mid). 5Y return: 22.09% (top quartile). 5Y return: 16.64% (top quartile). 5Y return: 13.71% (lower mid). 5Y return: 13.67% (lower mid). 5Y return: 16.02% (upper mid). 5Y return: 12.33% (bottom quartile). 5Y return: 15.81% (upper mid). 5Y return: 13.17% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.75% (bottom quartile). 3Y return: 24.73% (top quartile). 3Y return: 23.53% (upper mid). 3Y return: 17.65% (lower mid). 3Y return: 19.72% (lower mid). 3Y return: 22.05% (upper mid). 3Y return: 17.61% (bottom quartile). 3Y return: 26.09% (top quartile). 3Y return: 24.02% (top quartile). 3Y return: 17.68% (lower mid). 3Y return: 16.59% (bottom quartile). 3Y return: 20.76% (upper mid). 3Y return: 16.22% (bottom quartile). 3Y return: 19.40% (lower mid). 3Y return: 20.28% (upper mid). Point 7 1Y return: 41.00% (top quartile). 1Y return: 40.42% (top quartile). 1Y return: 34.55% (top quartile). 1Y return: 21.67% (upper mid). 1Y return: 21.58% (upper mid). 1Y return: 20.34% (upper mid). 1Y return: 20.12% (upper mid). 1Y return: 19.82% (lower mid). 1Y return: 19.32% (lower mid). 1Y return: 18.86% (lower mid). 1Y return: 18.08% (lower mid). 1Y return: 16.72% (bottom quartile). 1Y return: 16.71% (bottom quartile). 1Y return: 15.78% (bottom quartile). 1Y return: 15.17% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.18 (top quartile). Alpha: 0.61 (upper mid). Alpha: 2.61 (top quartile). 1M return: 2.39% (upper mid). Alpha: 3.74 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.94 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -0.76 (lower mid). Alpha: 1.22 (upper mid). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Alpha: 0.27 (upper mid). 1M return: -3.57% (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 2.24 (top quartile). Sharpe: 1.32 (top quartile). Sharpe: 1.15 (top quartile). Sharpe: 1.03 (upper mid). Sharpe: 0.44 (upper mid). Alpha: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: 0.46 (upper mid). Sharpe: 0.21 (lower mid). Sharpe: 0.19 (lower mid). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.14 (bottom quartile). Sharpe: 0.34 (lower mid). Sharpe: 0.78 (upper mid). Sharpe: 0.22 (lower mid). Alpha: -0.88 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.16 (bottom quartile). Information ratio: 0.25 (upper mid). Information ratio: 0.08 (upper mid). Sharpe: 0.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.19 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.56 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.35 (bottom quartile). Information ratio: 0.30 (top quartile). Information ratio: -0.01 (lower mid). Information ratio: 0.89 (top quartile). Sharpe: 0.16 (bottom quartile). Franklin Asian Equity Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Kotak Equity Opportunities Fund
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Franklin Build India Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Tata India Tax Savings Fund
DSP Equity Opportunities Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Tata Equity PE Fund
IDBI Nifty Junior Index Fund
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. Research Highlights for DSP Natural Resources and New Energy Fund Below is the key information for DSP Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Kotak Equity Opportunities Fund Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error. Research Highlights for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Research Highlights for Kotak Standard Multicap Fund Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Growth Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. However, there can be no assurance that the objectives of the scheme will be achieved. Research Highlights for Invesco India Growth Opportunities Fund Below is the key information for Invesco India Growth Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Opportunities Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of large and midcap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Equity Opportunities Fund Below is the key information for DSP Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund is an Open-ended equity scheme that seeks to generate long-term capital appreciation to unitholders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Below is the key information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Research Highlights for Tata Equity PE Fund Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme. Research Highlights for IDBI Nifty Junior Index Fund Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (02 Mar 26) ₹39.7095 ↓ -0.41 (-1.01 %) Net Assets (Cr) ₹372 on 31 Jan 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹8,504 28 Feb 23 ₹7,614 29 Feb 24 ₹7,584 28 Feb 25 ₹8,556 28 Feb 26 ₹12,188 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 14% 6 Month 24.5% 1 Year 41% 3 Year 15.8% 5 Year 3.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.7% 2023 14.4% 2022 0.7% 2021 -14.5% 2020 -5.9% 2019 25.8% 2018 28.2% 2017 -13.6% 2016 35.5% 2015 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.29 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.35 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 30.83% Consumer Cyclical 22.8% Financial Services 17.15% Industrials 8.16% Communication Services 5.67% Health Care 4.72% Basic Materials 2.87% Real Estate 2.54% Utility 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.34% Equity 95.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹36 Cr 70,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059306% ₹21 Cr 20,911 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006606% ₹21 Cr 3,567 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹18 Cr 25,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK5% ₹17 Cr 187,442 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹13 Cr 93,555
↑ 6,860 Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 0053803% ₹10 Cr 3,275
↓ -839 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹10 Cr 52,104 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹10 Cr 19,000
↓ -2,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹10 Cr 24,471
↑ 7,009 2. DSP Natural Resources and New Energy Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (02 Mar 26) ₹109.755 ↓ -0.43 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹1,765 on 31 Jan 26 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,942 28 Feb 23 ₹13,335 29 Feb 24 ₹19,096 28 Feb 25 ₹18,712 28 Feb 26 ₹26,378 Returns for DSP Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 14.9% 6 Month 23% 1 Year 40.4% 3 Year 24.7% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.5% 2023 13.9% 2022 31.2% 2021 9.8% 2020 42.8% 2019 11.5% 2018 4.4% 2017 -15.3% 2016 43.1% 2015 43.1% Fund Manager information for DSP Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 13.6 Yr. Data below for DSP Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Energy 42.96% Basic Materials 36.91% Utility 7.36% Industrials 1.62% Technology 1.28% Consumer Cyclical 0.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.76% Equity 90.24% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Energy I2
Investment Fund | -11% ₹192 Cr 602,478
↑ 214,175 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | ONGC9% ₹159 Cr 5,905,732
↑ 107,567 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JINDALSTEL9% ₹154 Cr 1,356,666 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL9% ₹153 Cr 7,896,586 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | OIL6% ₹100 Cr 1,954,429
↑ 363,081 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | NATIONALUM5% ₹94 Cr 2,439,055 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -5% ₹80 Cr 330,203 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹68 Cr 1,533,115 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO4% ₹67 Cr 691,612
↓ -127,079 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | PETRONET4% ₹63 Cr 2,180,366
↓ -116,682 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (02 Mar 26) ₹78.4069 ↑ 0.41 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹1,119 on 31 Jan 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.15 Information Ratio -0.16 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,278 28 Feb 23 ₹11,792 29 Feb 24 ₹14,474 28 Feb 25 ₹16,363 28 Feb 26 ₹21,901 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 3.1% 6 Month 17% 1 Year 34.5% 3 Year 23.5% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.8% 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.93 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 33.69% Communication Services 14.82% Financial Services 14.37% Health Care 10.6% Industrials 9.72% Consumer Cyclical 9.62% Basic Materials 2.33% Energy 2.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.63% Equity 97.36% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹1,106 Cr 1,881,749 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹15 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 4. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Growth Launch Date 14 Dec 13 NAV (04 Mar 26) ₹61.92 ↓ -1.25 (-1.98 %) Net Assets (Cr) ₹3,641 on 31 Jan 26 Category Equity - Sectoral AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0.25 Alpha Ratio 0.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,667 28 Feb 23 ₹11,358 29 Feb 24 ₹14,691 28 Feb 25 ₹15,262 28 Feb 26 ₹18,780 Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month -1.3% 6 Month 8.2% 1 Year 21.7% 3 Year 17.7% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.5% 2023 8.7% 2022 21.7% 2021 11.5% 2020 16.8% 2019 1.1% 2018 14.9% 2017 -2.4% 2016 47.6% 2015 15.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Name Since Tenure Dhaval Gala 26 Aug 15 10.44 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.64% Technology 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.36% Equity 95.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | ICICIBANK14% ₹504 Cr 3,717,929
↓ -960,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | HDFCBANK14% ₹503 Cr 5,408,496 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | AXISBANK9% ₹315 Cr 2,302,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | SBIN6% ₹207 Cr 1,918,689 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE5% ₹199 Cr 2,137,250 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | KOTAKBANK4% ₹145 Cr 3,546,665 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | AUBANK4% ₹132 Cr 1,346,861 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN3% ₹122 Cr 1,198,382 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | ICICIGI3% ₹103 Cr 565,076 Billionbrains Garage Ventures Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | GROWW2% ₹91 Cr 5,134,395 5. Kotak Equity Opportunities Fund
Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (04 Mar 26) ₹343.51 ↓ -7.24 (-2.06 %) Net Assets (Cr) ₹29,991 on 31 Jan 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 0.08 Alpha Ratio 2.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,757 28 Feb 23 ₹12,693 29 Feb 24 ₹17,596 28 Feb 25 ₹18,065 28 Feb 26 ₹22,274 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month -0.5% 6 Month 4.1% 1 Year 21.6% 3 Year 19.7% 5 Year 16.4% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.6% 2023 24.2% 2022 29.3% 2021 7% 2020 30.4% 2019 16.5% 2018 13.2% 2017 -5.6% 2016 34.9% 2015 9.6% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 13.5 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.59% Industrials 16.54% Consumer Cyclical 12.56% Basic Materials 11.94% Technology 7.29% Health Care 7.15% Energy 5.31% Communication Services 2.92% Utility 2.4% Consumer Defensive 1.48% Real Estate 0.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.99% Equity 99.01% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK6% ₹1,812 Cr 19,500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹1,346 Cr 12,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL4% ₹1,257 Cr 28,000,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹958 Cr 35,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹949 Cr 7,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY3% ₹875 Cr 5,330,405 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | AXISBANK3% ₹850 Cr 6,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 16 | COROMANDEL2% ₹742 Cr 3,250,001 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT2% ₹727 Cr 1,850,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | BHARTIARTL2% ₹719 Cr 3,650,000 6. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (04 Mar 26) ₹58.6571 ↓ -1.62 (-2.69 %) Net Assets (Cr) ₹8,103 on 31 Jan 26 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio -6.81 Alpha Ratio -0.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Sub Cat. Index Fund Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,675 28 Feb 23 ₹10,881 29 Feb 24 ₹17,215 28 Feb 25 ₹16,621 28 Feb 26 ₹20,311 Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month -0.8% 6 Month 2.3% 1 Year 20.3% 3 Year 22.1% 5 Year 14.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.1% 2023 27.2% 2022 26.3% 2021 0.1% 2020 29.5% 2019 14.3% 2018 0.6% 2017 -8.8% 2016 45.7% 2015 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Name Since Tenure Nishit Patel 18 Jan 21 5.04 Yr. Ajaykumar Solanki 1 Feb 24 2 Yr. Ashwini Shinde 18 Dec 24 1.12 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.08% Equity 99.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | VEDL5% ₹413 Cr 6,063,111
↑ 66,403 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹313 Cr 678,121
↑ 7,419 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TVSMOTOR4% ₹309 Cr 839,152
↑ 9,183 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB3% ₹275 Cr 454,113
↑ 4,968 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 25 | BPCL3% ₹253 Cr 6,927,526
↑ 75,869 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 25 | BRITANNIA3% ₹247 Cr 421,515
↑ 4,611 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | CHOLAFIN3% ₹247 Cr 1,511,537
↑ 16,549 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 23 | VBL3% ₹230 Cr 4,891,051
↑ 53,565 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | TATAPOWER3% ₹220 Cr 6,001,759
↑ 65,730 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹218 Cr 13,354,177
↑ 146,260 7. Kotak Standard Multicap Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (04 Mar 26) ₹84.486 ↓ -1.50 (-1.75 %) Net Assets (Cr) ₹56,479 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 0.46 Information Ratio 0.19 Alpha Ratio 3.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Multi Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,238 28 Feb 23 ₹11,798 29 Feb 24 ₹15,664 28 Feb 25 ₹16,077 28 Feb 26 ₹19,559 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month -1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 20.1% 3 Year 17.6% 5 Year 13.4% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 9.5% 2023 16.5% 2022 24.2% 2021 5% 2020 25.4% 2019 11.8% 2018 12.3% 2017 -0.9% 2016 34.3% 2015 9.4% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 13.5 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.69% Industrials 18.37% Basic Materials 14.81% Consumer Cyclical 11.1% Technology 7.13% Energy 5.9% Utility 3.15% Communication Services 3% Health Care 2.65% Consumer Defensive 2.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Equity 97.95% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK6% ₹3,671 Cr 39,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL6% ₹3,592 Cr 80,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK5% ₹2,981 Cr 22,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN5% ₹2,564 Cr 23,800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | AXISBANK4% ₹2,193 Cr 16,000,000 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL4% ₹2,151 Cr 19,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,084 Cr 5,300,000 SRF Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,760 Cr 6,250,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹1,751 Cr 64,000,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO3% ₹1,745 Cr 1,375,000 8. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (04 Mar 26) ₹142.426 ↓ -3.50 (-2.40 %) Net Assets (Cr) ₹3,003 on 31 Jan 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,098 28 Feb 23 ₹13,800 29 Feb 24 ₹23,698 28 Feb 25 ₹23,292 28 Feb 26 ₹29,368 Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month -0.2% 6 Month 1.9% 1 Year 19.8% 3 Year 26.1% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.7% 2023 27.8% 2022 51.1% 2021 11.2% 2020 45.9% 2019 5.4% 2018 6% 2017 -10.7% 2016 43.3% 2015 8.4% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 4.29 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.99 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.29 Yr. Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.81% Financial Services 16.07% Utility 14.48% Energy 13.67% Communication Services 8.08% Basic Materials 5.58% Real Estate 2.64% Consumer Cyclical 1.25% Technology 1.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.26% Equity 96.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹261 Cr 665,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC6% ₹184 Cr 6,825,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE6% ₹176 Cr 1,260,000
↑ 60,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO5% ₹161 Cr 350,000
↑ 24,659 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC5% ₹142 Cr 3,978,727
↓ -371,273 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL5% ₹140 Cr 710,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | HDFCBANK5% ₹139 Cr 1,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK5% ₹137 Cr 1,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | SBIN4% ₹108 Cr 1,000,000 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | RECLTD3% ₹98 Cr 2,700,000
↑ 400,000 9. Invesco India Growth Opportunities Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Aug 07 NAV (04 Mar 26) ₹94.87 ↓ -1.73 (-1.79 %) Net Assets (Cr) ₹8,959 on 31 Jan 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio -0.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,243 28 Feb 23 ₹11,536 29 Feb 24 ₹17,100 28 Feb 25 ₹18,501 28 Feb 26 ₹22,438 Returns for Invesco India Growth Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month -6.2% 6 Month -3.8% 1 Year 19.3% 3 Year 24% 5 Year 16.6% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.7% 2023 37.5% 2022 31.6% 2021 -0.4% 2020 29.7% 2019 13.3% 2018 10.7% 2017 -0.2% 2016 39.6% 2015 3.3% Fund Manager information for Invesco India Growth Opportunities Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.23 Yr. Data below for Invesco India Growth Opportunities Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.05% Consumer Cyclical 19.34% Health Care 19.06% Industrials 12.07% Real Estate 6.75% Technology 4.98% Basic Materials 4.61% Communication Services 1.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.46% Equity 99.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | MAXHEALTH7% ₹591 Cr 6,175,405
↑ 1,293,178 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | INDIGO6% ₹520 Cr 1,130,285
↑ 37,299 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433205% ₹451 Cr 16,475,309 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BSE5% ₹442 Cr 1,580,775 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | CHOLAFIN4% ₹400 Cr 2,449,413 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | LTF4% ₹384 Cr 13,404,597 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | TRENT4% ₹372 Cr 983,522 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | FEDERALBNK4% ₹358 Cr 12,449,121
↓ -1,486,959 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | SAILIFE4% ₹358 Cr 4,283,799 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | ICICIBANK4% ₹347 Cr 2,562,012
↑ 1,450,274 10. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (04 Mar 26) ₹81.0403 ↓ -1.76 (-2.12 %) Net Assets (Cr) ₹4,778 on 31 Jan 26 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Small Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,988 28 Feb 23 ₹12,024 29 Feb 24 ₹17,652 28 Feb 25 ₹16,665 28 Feb 26 ₹20,103 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month -3.7% 6 Month -1.5% 1 Year 18.9% 3 Year 17.7% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 21.5% 2022 39.4% 2021 -6.5% 2020 51.4% 2019 19.8% 2018 -11.5% 2017 -22.6% 2016 56.7% 2015 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Abhinav Khandelwal 31 Oct 24 1.25 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.2 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Consumer Cyclical 15.76% Industrials 14.94% Health Care 13.54% Basic Materials 12.16% Consumer Defensive 7.28% Real Estate 4.39% Technology 2.1% Utility 1.38% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.48% Equity 95.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR3% ₹146 Cr 240,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | MCX3% ₹143 Cr 566,000
↓ -75,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5900033% ₹123 Cr 4,072,155
↑ 263,819 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹107 Cr 1,462,004
↓ -37,996 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 20 | CCL2% ₹105 Cr 1,078,825 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | SAILIFE2% ₹104 Cr 1,245,785
↑ 20,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | UJJIVANSFB2% ₹97 Cr 14,830,393
↑ 3,000,000 Ramco Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | RAMCOCEM2% ₹96 Cr 858,998
↑ 61,414 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | PNBHOUSING2% ₹89 Cr 1,081,130
↑ 25,000 Manappuram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | MANAPPURAM2% ₹83 Cr 2,931,940
↑ 200,000 11. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (04 Mar 26) ₹44.3338 ↓ -0.89 (-1.97 %) Net Assets (Cr) ₹4,566 on 31 Jan 26 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio -0.35 Alpha Ratio -0.76 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,546 28 Feb 23 ₹12,189 29 Feb 24 ₹16,029 28 Feb 25 ₹16,422 28 Feb 26 ₹19,638 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month -2.1% 6 Month 4.4% 1 Year 18.1% 3 Year 16.6% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.9% 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 4.13 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.01% Industrials 13.51% Consumer Cyclical 12.82% Basic Materials 7.07% Technology 6.29% Energy 5.29% Health Care 5.2% Communication Services 4.89% Utility 2.69% Real Estate 1.99% Consumer Defensive 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.2% Equity 94.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹318 Cr 3,425,000
↓ -25,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹285 Cr 2,100,000
↓ -25,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901575% ₹223 Cr 1,426,428
↑ 1,330,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹220 Cr 2,040,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹188 Cr 1,350,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY3% ₹146 Cr 891,081
↓ -175,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹138 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | NTPC3% ₹123 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹115 Cr 10,200,000 City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | CUB2% ₹100 Cr 3,300,000 12. DSP Equity Opportunities Fund
DSP Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 16 May 00 NAV (04 Mar 26) ₹613.328 ↓ -12.29 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹17,434 on 31 Jan 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 0.34 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 1.22 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,453 28 Feb 23 ₹12,144 29 Feb 24 ₹17,384 28 Feb 25 ₹18,389 28 Feb 26 ₹21,747 Returns for DSP Equity Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 16.7% 3 Year 20.8% 5 Year 16% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.1% 2023 23.9% 2022 32.5% 2021 4.4% 2020 31.2% 2019 14.2% 2018 11.4% 2017 -9.2% 2016 40.1% 2015 11.2% Fund Manager information for DSP Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jun 15 10.68 Yr. Nilesh Aiya 1 Sep 25 0.42 Yr. Data below for DSP Equity Opportunities Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.7% Consumer Cyclical 12.1% Technology 10.24% Health Care 9.3% Basic Materials 8.61% Energy 6.15% Communication Services 3.32% Industrials 3.25% Utility 3.03% Consumer Defensive 2.65% Real Estate 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.96% Equity 98.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK6% ₹995 Cr 10,703,186
↑ 2,237,872 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | AXISBANK5% ₹863 Cr 6,295,083
↓ -1,578,029 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN5% ₹832 Cr 7,727,309 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK5% ₹798 Cr 5,892,412
↑ 1,155,886 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | INFY3% ₹589 Cr 3,591,527
↓ -503,563 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 25 | TCS3% ₹447 Cr 1,431,705 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN3% ₹446 Cr 4,368,288
↑ 256,014 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | KOTAKBANK2% ₹386 Cr 9,472,585 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | M&M2% ₹366 Cr 1,065,842 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹364 Cr 2,203,203 13. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Growth Launch Date 22 Aug 08 NAV (04 Mar 26) ₹132.46 ↓ -2.62 (-1.94 %) Net Assets (Cr) ₹10,951 on 31 Jan 26 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.78 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio -2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,687 28 Feb 23 ₹11,553 29 Feb 24 ₹14,160 28 Feb 25 ₹15,531 28 Feb 26 ₹18,324 Returns for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month -2.7% 6 Month 3.7% 1 Year 16.7% 3 Year 16.2% 5 Year 12.3% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 11.6% 2022 17.9% 2021 11.9% 2020 23.5% 2019 -5.5% 2018 14.5% 2017 -0.4% 2016 45.1% 2015 21.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Name Since Tenure Roshan Chutkey 29 Jan 18 8.01 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 94.04% Health Care 1.07% Technology 0.37% Industrials 0.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.18% Equity 95.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK18% ₹1,921 Cr 20,674,867
↓ -1,418,863 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | ICICIBANK14% ₹1,530 Cr 11,290,200
↓ -2,749,373 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | AXISBANK10% ₹1,067 Cr 7,783,679
↑ 1,208,406 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN6% ₹683 Cr 6,340,456
↓ -2,310,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹647 Cr 3,236,415
↑ 220,210 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | KOTAKBANK5% ₹508 Cr 12,443,955 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | SBICARD4% ₹392 Cr 5,202,910
↑ 2,680,350 HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | HDFCLIFE3% ₹383 Cr 5,241,538 LIC Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | LICHSGFIN3% ₹358 Cr 6,799,870
↑ 2,797,160 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | ICICIGI3% ₹327 Cr 1,800,328
↑ 253,640 14. Tata Equity PE Fund
Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (04 Mar 26) ₹342.732 ↓ -6.46 (-1.85 %) Net Assets (Cr) ₹8,819 on 31 Jan 26 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 0.22 Information Ratio 0.89 Alpha Ratio 0.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Sub Cat. Value Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,489 28 Feb 23 ₹12,484 29 Feb 24 ₹18,382 28 Feb 25 ₹18,497 28 Feb 26 ₹21,614 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -3.4% 6 Month 3.1% 1 Year 15.8% 3 Year 19.4% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.7% 2023 21.7% 2022 37% 2021 5.9% 2020 28% 2019 12.5% 2018 5.3% 2017 -7.1% 2016 39.4% 2015 16.2% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 9.84 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.1% Energy 12.12% Consumer Cyclical 9.17% Consumer Defensive 6.46% Communication Services 6.12% Technology 5.81% Utility 4.99% Basic Materials 4.73% Industrials 2.85% Health Care 0.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.87% Equity 92.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK7% ₹659 Cr 4,860,000
↑ 360,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN6% ₹502 Cr 4,923,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK6% ₹490 Cr 5,274,000
↓ -720,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | BPCL6% ₹489 Cr 13,410,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | INDUSTOWER5% ₹431 Cr 9,708,707 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | MUTHOOTFIN5% ₹420 Cr 1,098,000
↓ -45,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK5% ₹408 Cr 9,990,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹369 Cr 8,370,000
↑ 1,049,381 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS4% ₹313 Cr 4,158,000
↑ 225,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | WIPRO3% ₹297 Cr 12,555,000
↑ 450,000 15. IDBI Nifty Junior Index Fund
IDBI Nifty Junior Index Fund
Growth Launch Date 20 Sep 10 NAV (04 Mar 26) ₹49.4784 ↓ -1.37 (-2.69 %) Net Assets (Cr) ₹98 on 31 Jan 26 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.16 Information Ratio -7.59 Alpha Ratio -0.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. Index Fund Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,697 28 Feb 23 ₹10,928 29 Feb 24 ₹17,191 28 Feb 25 ₹16,582 28 Feb 26 ₹20,243 Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Mar 26 Duration Returns 1 Month -3.6% 3 Month -2.7% 6 Month -0.8% 1 Year 15.2% 3 Year 20.3% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2% 2023 26.9% 2022 25.7% 2021 0.4% 2020 29.6% 2019 13.7% 2018 0.5% 2017 -9.3% 2016 43.6% 2015 6.9% Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 2.33 Yr. Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.2% Equity 99.76% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | VEDL5% ₹5 Cr 73,349
↑ 323 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹4 Cr 8,220
↑ 28 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TVSMOTOR4% ₹4 Cr 10,179
↑ 78 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | DIVISLAB3% ₹3 Cr 5,483
↓ -10 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 25 | BPCL3% ₹3 Cr 83,789
↑ 583 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | CHOLAFIN3% ₹3 Cr 18,293
↑ 139 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 25 | BRITANNIA3% ₹3 Cr 5,086
↓ -10 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 23 | VBL3% ₹3 Cr 59,223
↑ 921 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | TATAPOWER3% ₹3 Cr 72,891
↑ 465 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹3 Cr 161,388
↑ 1,060
म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प
आदर्श रूप से, दो विकल्प हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें-सिप और एकमुश्त राशि। एक एसआईपी में, एक निवेशक समय-समय पर, यानी, मासिक, त्रैमासिक आदि निवेश कर सकता है, जबकि एकमुश्त में, निवेशकों को निवेश के रूप में एकमुश्त भुगतान करना पड़ता है। यहां, कई बार जमा नहीं होता है।
एक एसआईपी में, निवेशक केवल INR 500 के साथ अपना मासिक निवेश शुरू कर सकते हैं, और एकमुश्त राशि में, एक INR 5000 के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार निवेशक हैं, तो आप या तो एक का उपयोग कर सकते हैंसिप कैलकुलेटर या निवेश करने से पहले अपने निवेश को पूर्व-निर्धारित करने के लिए एकमुश्त कैलकुलेटर।
एसआईपी कैलकुलेटर
SIP कैलकुलेटर का उपयोग करते समय, किसी को कुछ चर भरने होते हैं, जिसमें शामिल हैं-
- वांछित निवेश की अवधि
- अनुमानित मासिक एसआईपी राशि
- आने वाले वर्षों के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति दर (वार्षिक)
- निवेश पर दीर्घकालिक विकास दर
एक बार जब आप उपर्युक्त सभी जानकारी को फीड कर देंगे, तो कैलकुलेटर आपको उन राशि को समाप्त कर देगा जो आपको (आपके एसआईपी रिटर्न) प्राप्त हुए वर्षों की संख्या के बाद मिलेगी। आपके शुद्ध लाभ को भी उजागर किया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य पूर्ति का अनुमान लगा सकें।
गांठ योग कैलकुलेटर
ऐसे व्यक्ति जो निवेश के लिए नए हैं, उन्हें लैंपस कैलकुलेटर और इसकी कार्यप्रणाली की अवधारणा को समझना मुश्किल है। इसलिए, जटिलताओं को कम करने के लिए, गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस जानकारी के माध्यम से प्रक्रिया को समझने के लिए जाओ। इनपुट डेटा जिसे लैंपस कैलकुलेटर में फीड करना होता है, उसमें शामिल हैं:
- गांठ निवेश का कार्यकाल
- राशि का निवेश एकमुश्त मोड के माध्यम से किया जा रहा है
- इक्विटी बाजारों से दीर्घावधि में प्रतिफल की अपेक्षित दर
- अपेक्षित वार्षिक मुद्रास्फीति दर
म्यूचुअल फंड ऑनलाइन में निवेश कैसे करें?
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अपनी पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें
Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश के लिए तैयार हैं!
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि यहां दी गई जानकारी सटीक है। हालांकि, डेटा की शुद्धता के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कोई भी निवेश करने से पहले योजना की जानकारी दस्तावेज़ से सत्यापित करें।
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Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund