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भारत में म्यूचुअल फंड विभिन्न उद्देश्यों और निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं में लाते हैं। यह सभी प्रकार के निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प प्रदान करता है, चाहे वह जोखिम-जोखिम हो, उच्च-जोखिम या मध्यम-जोखिम लेने वाला हो, म्यूचुअल फंड में योजनाओं को लेकर विभिन्न जोखिम होते हैं। इसकी न्यूनतम निवेश राशि, यानी, INR 500 मासिक, यहां तक कि युवाओं, छात्रों, हाउस वाइफ को भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए, यदि आप म्युचुअल फंड के लिए नए हैं, तो यहां आपको इसके बारे में जानना होगा।
एक म्यूचुअल फंड निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए दिए गए धन का एक सामूहिक पूल है। यहां निवेश विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक में किया जाता है,बांड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कीमती धातुएं, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, जो यह तय करते हैं कि बाजार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखकर पैसा कैसे निवेश किया जाए।
भारत में म्युचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है (सेबी)। सभी म्युचुअल फंड दिशानिर्देश, नियम और विनियम, नीतियां सेबी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेबी द्वारा 36 म्यूचुअल फंड योजनाएं शुरू की गई हैं।
6 अक्टूबर 2017 को, सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण का एक नोटिस पारित किया था। यह विभिन्न म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशक किसी योजना में निवेश करने से पहले उत्पादों की तुलना करना और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान बना सकें। ताकि निवेशक अपनी जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों और के अनुसार निवेश कर सकेंजोखिम लेने की क्षमता।
सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को 5 व्यापक श्रेणियों और 36 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में बदलाव करना। यहां, भारत में विभिन्न प्रकार की एमएफ योजनाओं की सूची।
एक इक्विटी फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। दूसरे शब्दों में, पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। ये फंड उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले फंड हैं, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक जो जोखिम को सहन कर सकता है, उसे केवल इक्विटी में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आइए विभिन्न प्रकारों को देखेंइक्विटी फंड:
ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 1 से 100 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं।लार्ज कैप फंड उन फर्मों में निवेश करें जिनकी साल दर साल स्थिर विकास और मुनाफे को दिखाने की संभावना है, जो निवेशकों को समय की अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये स्टॉक लंबे समय तक स्थिर रिटर्न देते हैं।
ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 वीं से 250 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं। निवेशक के दृष्टिकोण से, शेयरों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव (या अस्थिरता) के कारण मिड-कैप की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए।
सेबी ने बड़े और का कॉम्बो पेश किया हैमिड कैप फंड, जिसका मतलब है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो बड़े और मिड कैप शेयरों में निवेश करती हैं। यहां, फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में प्रत्येक पर न्यूनतम 35 प्रतिशत का निवेश करेगा।
छोटी टोपी कंपनियों में स्टार्टअप या फर्म शामिल हैं जो छोटे राजस्व के साथ विकास के अपने प्रारंभिक चरण में हैं। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251 वीं कंपनी के बाद आती हैं। लघु-कैप में मूल्य की खोज करने की एक बड़ी क्षमता है और यह अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, छोटे आकार को देखते हुए, जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए छोटे-कैप की निवेश अवधि सबसे अधिक होने की उम्मीद है।
के रूप में भी जाना जाता हैविविध निधि, ये बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, यानी अनिवार्य रूप से लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप में। वे आमतौर पर लार्ज कैप शेयरों में 40-60%, मिडकैप शेयरों में 10–40% और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 10% निवेश करते हैं। जबकि विविध इक्विटी फंड या मल्टी-कैप फंड बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, इक्विटी के जोखिम अभी भी निवेश में बने रहते हैं।
ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो आपके कर को एक योग्य कर छूट के रूप में बचाते हैंधारा 80 सी आयकर अधिनियम की। वे पूंजीगत लाभ और कर लाभ के दोहरे लाभ की पेशकश करते हैं।ईएलएसएस योजनाएं तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं। अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होता है।
डिविडेंड यील्ड फंड वे हैं जहां एक फंड मैनेजर डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार फंड पोर्टफोलियो को डिग्न करता है। यह योजना उन निवेशकों द्वारा पसंद की जाती है जो नियमित आय के विचार के साथ-साथ पूंजीगत प्रशंसा भी पसंद करते हैं। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो उच्च लाभांश उपज रणनीति प्रदान करते हैं। इस फंड का उद्देश्य अच्छे अंतर्निहित व्यवसायों को खरीदना है जो आकर्षक वैल्यूएशन पर नियमित लाभांश का भुगतान करते हैं। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।
मूल्य निधि उन कंपनियों में निवेश करें जो पक्ष से बाहर हो गए हैं लेकिन उनके पास अच्छे सिद्धांत हैं। इसके पीछे विचार एक ऐसे शेयर का चयन करना है जो बाजार में कम होता दिखाई देता है। एक मूल्य निवेशक सौदेबाजी के लिए बाहर दिखता है और निवेश का चयन करता है जिसकी कमाई, शुद्ध वर्तमान संपत्ति और बिक्री जैसे कारकों पर कम कीमत होती है।
निधियों के खिलाफ समानता पर एक विपरीत विचार रखना। यह हवा की तरह की निवेश शैली के खिलाफ है। फंड मैनेजर उस समय में अंडरपरफॉर्मिंग शेयरों को चुनता है, जो लंबे समय में सस्ते वैल्यूएशन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहां विचार लंबे समय में अपने मौलिक मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का है। यह इस विश्वास के साथ किया जाता है कि परिसंपत्तियां स्थिर हो जाएंगी और दीर्घकालिक में अपने वास्तविक मूल्य पर आ जाएंगी।मूल्य / कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस या तो वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड की पेशकश कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।
फोकस्ड फंड्स में इक्विटी फंड्स का मिश्रण होता है, यानी बड़े, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप स्टॉक, लेकिन सीमित संख्या में स्टॉक होते हैं। सेबी के अनुसार, एफ़ोकस फ़ंड अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। इन फंडों को सावधानीपूर्वक शोधित प्रतिभूतियों की सीमित संख्या के बीच उनकी होल्डिंग आवंटित की जाती है। फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।
एक सेक्टर फंड एक इक्विटी स्कीम है जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए, एक फार्मा फंड केवल दवा कंपनियों में निवेश करेगा।विषयगत धन व्यापक क्षेत्र में हो सकता है, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही संकीर्ण ध्यान रखें। इस थीम में, फंड विभिन्न कंपनियों में प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग में निवेश कर सकता है। विषयगत निधि के साथ जोखिम सबसे अधिक है क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण है। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या विषय में निवेश किया जाएगा।
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एऋण निधि सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि जैसे एक निश्चित आय साधन में निवेश करता है। डेट फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थिर आय की तलाश में हैं, क्योंकि वे इक्विटी से तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर हैं। डेट फंड में 16 व्यापक श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं:
ये एक ऋण योजना है जो एक दिन में परिपक्व होने वाले बांड का निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा पार्क करना चाहते हैं।
तरल धन अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, आदि में निवेश करें। वे प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, आमतौर पर यह 91 दिनों से कम होती है। लिक्विड फंड आसान तरलता प्रदान करते हैं और अन्य प्रकार के ऋण उपकरणों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। इसके अलावा, लिक्विड फंड का निवेश रिटर्न उससे बेहतर हैबचत खाता।
अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी अवधि तीन से छह महीने के बीच होती है। अत्यंतअल्पकालिक धन निवेशकों को ब्याज दरों के जोखिम से बचने और तरल ऋण फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद करता है। मैकाले की अवधि यह मापती है कि निवेश को वापस लेने में स्कीम को कितना समय लगेगा
यह योजना छह से 12 महीनों के बीच मैकाले अवधि के साथ ऋण और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी।
मुद्रा बाज़ार निधि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट वाणिज्यिक / राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अन्य उपकरणों जैसे कई बाजारों में निवेश करता है। ये निवेश जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। यह ऋण योजना एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करेगी।
लघु अवधि के फंड मुख्य रूप से एक से तीन साल की मैकाले अवधि के साथ कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करते हैं। वे अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म और लिक्विड फंडों की तुलना में उच्च स्तर का रिटर्न प्रदान कर सकते हैं लेकिन उच्च जोखिमों के संपर्क में होंगे।
यह योजना तीन से चार साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करेगी। इन फंडों की औसत परिपक्वता अवधि होती है जो कि तरल, अति लघु और लघु अवधि के ऋण कोषों से अधिक लंबी होती है।
यह योजना चार से सात साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में निवेश करेगी।
यह योजना ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में सात साल से अधिक की मैकाले अवधि के साथ निवेश करेगी।
डायनेमिक बॉन्ड फंड निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिसमें अलग-अलग परिपक्वता अवधि होती है। यहां, फंड मैनेजर यह तय करता है कि ब्याज दर परिदृश्य और भविष्य के ब्याज दर के आंदोलनों की उनकी धारणा के आधार पर उन्हें किन फंडों में निवेश करने की आवश्यकता है। इस निर्णय के आधार पर, वे डेट इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न परिपक्वता अवधि के फंड में निवेश करते हैं। यह म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ब्याज दर परिदृश्य के बारे में हैरान हैं। ऐसे व्यक्ति डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए पैसा कमाने के लिए फंड मैनेजरों के दृष्टिकोण पर भरोसा कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अनिवार्य रूप से प्रमुख कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण का प्रमाण पत्र है। ये व्यवसायों के लिए धन जुटाने के एक तरीके के रूप में जारी किए जाते हैं। यह ऋण योजना मुख्य रूप से उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। अच्छा रिटर्न और कम जोखिम वाले प्रकार के निवेश की बात आने पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक बढ़िया विकल्प है। निवेशक एक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज से अधिक होती है।
यह योजना उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड के नीचे निवेश करेगी। क्रेडिट रिस्क फंड को उच्चतम रेटेड उपकरणों के नीचे अपनी संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत निवेश करना चाहिए।
यह योजना मुख्य रूप से बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों से युक्त ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करती है। इस विकल्प को तरलता, सुरक्षा और उपज का एक इष्टतम संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है।
यह योजना आरबीआई द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। सरकार समर्थित प्रतिभूतियों में जी-सेक, ट्रेजरी बिल आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा समर्थित कागजात के रूप में ये योजनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर, दीर्घकालिकगिल्ट फंड ब्याज दर जोखिम ले। उदाहरण के लिए, योजना की परिपक्वता जितनी अधिक होगी, ब्याज दर जोखिम उतनी ही अधिक होगी। गिल्ट फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा।
यह योजना 10 साल की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगी। 15. 10 साल की लगातार अवधि वाला गिल्ट फंड सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करेगा।
यह ऋण योजना मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, जहां ऋण बाजार में बदलती ब्याज दर परिदृश्य के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। फ्लोटर फंड अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा।
हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड के संयोजन के रूप में कार्य करते हैं। यह फंड एक निवेशक को कुछ अनुपातों में इक्विटी और डेट मार्केट में निवेश करने की अनुमति देता है।
यह योजना प्रमुख रूप से ऋण उपकरणों में निवेश की जाएगी। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 75 से 90 प्रतिशत ऋण उपकरणों में और लगभग 10 से 25 प्रतिशत इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाएगा। इस योजना को रूढ़िवादी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो जोखिम-से-प्रभावित हैं। जो निवेशक अपने निवेश में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वे इस योजना में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।
यह फंड अपनी कुल संपत्ति का लगभग 40-60 प्रतिशत ऋण और इक्विटी दोनों साधनों में निवेश करेगा। के लाभदायक कारक एबैलेंस्ड फंड यह है कि वे कम जोखिम कारक के साथ इक्विटी तुलनीय रिटर्न प्रदान करते हैं।
यह फंड इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल संपत्ति का लगभग 65 से 85 प्रतिशत और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी संपत्ति का लगभग 20 से 35 प्रतिशत निवेश करेगा। म्यूचुअल फंड हाउस संतुलित हाइब्रिड या आक्रामक हाइब्रिड फंड की पेशकश कर सकते हैं, दोनों नहीं।
यह योजना इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने निवेश को गतिशील रूप से प्रबंधित करेगी। ये फंड ऋण के लिए आवंटन को बढ़ाते हैं और बाजार में महंगा होने पर इक्विटी को वेटेज को कम करते हैं। इसके अलावा, ये फंड कम जोखिम पर स्थिरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह योजना तीन परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकती है, जिसका अर्थ है कि वे इक्विटी और ऋण के अलावा एक अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में फंड को कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करना चाहिए। विदेशी प्रतिभूतियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में नहीं माना जाएगा।
यह कोष मध्यस्थता की रणनीति का पालन करेगा और अपनी कम से कम 65 प्रतिशत संपत्ति इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा। आर्बिट्रेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड रिटर्न जेनरेट करने के लिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच डिफरेंशियल प्राइस का फायदा उठाते हैं। आर्बिट्राज फंडों द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न देते हैं।
यह योजना इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में निवेश करेगी। इक्विटी बचत शेयरों में कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत और ऋण में न्यूनतम 10 प्रतिशत का निवेश करेगी। यह योजना स्कीम सूचना दस्तावेज में न्यूनतम हेज और अनहेल्डेड निवेश बताएगी।
यह है एकनिवृत्ति समाधान उन्मुख योजना जिसमें पांच साल की लॉक-इन या सेवानिवृत्ति की आयु तक होगी।
यह बच्चों को पांच साल के लिए लॉक-ऑन रखने या जब तक बच्चा बहुमत की आयु प्राप्त नहीं करता है, जो भी पहले हो।
ये फंड अपने कॉर्पस को उन शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएँ एक सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करती हैं। इन योजनाओं को एक विशेष बाजार सूचकांक के रिटर्न को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन योजनाओं को म्यूचुअल फंड या के रूप में खरीदा जा सकता हैविनिमय व्यापार फंड (ETFs)। इंडेक्स ट्रैकर फंड के रूप में भी जाना जाता है, इन योजनाओं के कॉर्पस को उसी अनुपात में निवेश किया जाता है जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। एक परिणाम के रूप में, जब भी, व्यक्तियों की इकाइयों की खरीदसूचकांक निधि, वे अप्रत्यक्ष रूप से पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखते हैं जिसमें एक विशेष सूचकांक के उपकरण होते हैं। यह फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत किसी विशेष सूचकांक की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।
एम्युचुअल फंड निवेश किसी अन्य म्यूचुअल फंड (एक या शायद अधिक) में धन का संग्रहित धन को निधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो में निवेशक अलग-अलग फंड के लिए जोखिम लेते हैं और अलग से उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि, मल्टी-मैनेजर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है क्योंकि निवेशकों को केवल एक फंड को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, जो इसके भीतर कई म्यूचुअल फंडों को रखता है। यह फंड अंतर्निहित परिसंपत्ति में अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश कर सकता है।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Sub Cat. L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹67.2916
↑ 0.34 ₹11,552 5,000 8.4 29.3 39.4 39.1 22.5 1 Small Cap Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03 ₹3,124 5,000 2.9 13.6 38.9 21.9 19.2 Large & Mid Cap IDFC Infrastructure Fund Growth ₹34.994
↑ 0.17 ₹762 5,000 9.5 25.9 36.7 36.1 19.4 1.7 Sectoral Franklin Build India Fund Growth ₹100.724
↑ 0.80 ₹1,558 5,000 12 32.8 36.7 35.1 21.3 11.2 Sectoral Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹70.3201
↑ 0.52 ₹4,580 1,000 5.8 24.2 32 26.1 16 -6.5 Small Cap L&T India Value Fund Growth ₹81.2163
↑ 1.11 ₹9,289 5,000 10.6 27 30.8 27.1 18.6 5.2 Value Tata Equity PE Fund Growth ₹268.744
↑ 2.99 ₹5,973 5,000 9.9 21 24.1 21.9 15.7 5.9 Value Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹78.8893
↑ 0.52 ₹1,282 5,000 8 20.9 22.1 20.3 14.5 9.3 Sectoral DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth ₹456.093
↑ 3.99 ₹8,850 1,000 7.4 20.9 21 21.3 17.1 4.4 Large & Mid Cap Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹66.49
↑ 0.60 ₹4,034 5,000 9.7 21 20.8 19.8 15.3 -0.4 Large & Mid Cap DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹68.311
↑ 0.40 ₹727 1,000 9.1 18.8 20.2 26.2 17.3 9.8 Sectoral Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹52.0925
↑ 0.38 ₹1,512 5,000 6.3 17.9 19.8 15.7 13.5 -3.9 Retirement Fund Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹254.923
↑ 2.29 ₹15,261 5,000 4.8 16.4 19.6 21.2 18 7 Large & Mid Cap SBI Small Cap Fund Growth ₹139.596
↓ -0.02 ₹21,140 5,000 4.4 18.4 19.6 27.3 23.1 8.1 Small Cap IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹123.906
↑ 0.73 ₹5,040 500 4 15.5 18.6 26.2 18.2 4.2 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Dec 23
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets. L&T India Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 8 Jan 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T India Value Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Opportunities Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of large and midcap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 16 May 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Growth Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. However, there can be no assurance that the objectives of the scheme will be achieved. Invesco India Growth Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Growth Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund - Progressive is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund - Progressive Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Small & Midcap Fund) The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized
return of 22.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap
category. Return for 2022 was 1% , 2021 was 77.4% and 2020 was 15.5% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (01 Dec 23) ₹67.2916 ↑ 0.34 (0.51 %) Net Assets (Cr) ₹11,552 on 31 Oct 23 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 1.86 Information Ratio 0.94 Alpha Ratio 6.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Small Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹9,347 30 Nov 20 ₹10,183 30 Nov 21 ₹17,984 30 Nov 22 ₹19,650 30 Nov 23 ₹27,449 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 10.7% 3 Month 8.4% 6 Month 29.3% 1 Year 39.4% 3 Year 39.1% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 22.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 2013 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 3.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 0.08 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 0.08 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.17% Consumer Cyclical 15.41% Basic Materials 14.64% Technology 9.73% Financial Services 8.2% Real Estate 5.55% Health Care 4.65% Consumer Defensive 3.32% Energy 0.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL3% ₹401 Cr 4,981,639 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹370 Cr 713,601
↓ -29,953 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 18 | SONATSOFTW2% ₹282 Cr 2,448,245 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 21 | KPITTECH2% ₹266 Cr 2,188,200 Cera Sanitaryware Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | CERA2% ₹258 Cr 304,220 Birlasoft Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | BSOFT2% ₹252 Cr 4,596,200 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 17 | RATNAMANI2% ₹241 Cr 870,422 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 20 | KEI2% ₹237 Cr 985,358 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹233 Cr 3,791,618 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 17 | 5008402% ₹225 Cr 10,023,622 2. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap
category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,627 30 Nov 20 ₹12,346 30 Nov 21 ₹17,750 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 10.3% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2022 was 1.7% , 2021 was 64.8% and 2020 was 6.3% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (01 Dec 23) ₹34.994 ↑ 0.17 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹762 on 31 Oct 23 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹9,716 30 Nov 20 ₹9,452 30 Nov 21 ₹16,623 30 Nov 22 ₹17,596 30 Nov 23 ₹24,150 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 11.6% 3 Month 9.5% 6 Month 25.9% 1 Year 36.7% 3 Year 36.1% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% 2013 -10.8% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Relekar 8 Dec 20 2.9 Yr. Nishita Shah 31 Jul 23 0.25 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 60.43% Basic Materials 16.91% Utility 11.88% Communication Services 5.12% Real Estate 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.37% Equity 95.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT9% ₹70 Cr 239,119 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO6% ₹45 Cr 53,859 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS6% ₹42 Cr 466,186 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL5% ₹37 Cr 408,700 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL5% ₹36 Cr 2,664,600 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | ABB5% ₹35 Cr 84,622 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5327794% ₹32 Cr 442,900 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | THERMAX4% ₹32 Cr 112,443 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 17 | JKCEMENT4% ₹31 Cr 96,880 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT4% ₹29 Cr 431,238 4. Franklin Build India Fund
CAGR/Annualized
return of 17.6% since its launch. Ranked 4 in Sectoral
category. Return for 2022 was 11.2% , 2021 was 45.9% and 2020 was 5.4% . Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (01 Dec 23) ₹100.724 ↑ 0.80 (0.80 %) Net Assets (Cr) ₹1,558 on 31 Oct 23 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.29 Sharpe Ratio 1.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹11,033 30 Nov 20 ₹10,449 30 Nov 21 ₹16,674 30 Nov 22 ₹19,122 30 Nov 23 ₹26,047 Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 11.4% 3 Month 12% 6 Month 32.8% 1 Year 36.7% 3 Year 35.1% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% 2014 93.8% 2013 6.1% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 2.04 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 1.73 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.04 Yr. Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.82% Utility 13.59% Financial Services 13.28% Energy 8.94% Consumer Cyclical 5.23% Basic Materials 5.2% Communication Services 4.17% Real Estate 2.33% Technology 0.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.41% Equity 93.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT10% ₹150 Cr 513,211 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325557% ₹108 Cr 4,600,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003126% ₹89 Cr 4,800,000
↑ 1,100,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328985% ₹78 Cr 3,866,666 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹73 Cr 800,000
↓ -45,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹65 Cr 710,000 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 21 | KIRLOSENG4% ₹61 Cr 1,119,847 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | KEI4% ₹55 Cr 229,407 Ion Exchange (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 21 | IONEXCHANG3% ₹51 Cr 950,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹50 Cr 218,000 5. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.5% since its launch. Ranked 1 in Small Cap
category. Return for 2022 was -6.5% , 2021 was 51.4% and 2020 was 19.8% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (01 Dec 23) ₹70.3201 ↑ 0.52 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹4,580 on 31 Oct 23 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 1.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Small Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹9,129 30 Nov 20 ₹10,341 30 Nov 21 ₹16,085 30 Nov 22 ₹15,825 30 Nov 23 ₹20,856 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 8.6% 3 Month 5.8% 6 Month 24.2% 1 Year 32% 3 Year 26.1% 5 Year 16% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% 2013 4.8% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 4 Oct 22 1.08 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 0.94 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.37% Consumer Cyclical 20.34% Financial Services 19.46% Technology 9.2% Basic Materials 6.03% Health Care 5.07% Consumer Defensive 4.73% Real Estate 3.22% Communication Services 0.96% Utility 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.59% Equity 92.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG3% ₹122 Cr 1,072,811 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹109 Cr 346,400 Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5434012% ₹97 Cr 784,280 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA2% ₹92 Cr 223,165 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | FEDERALBNK2% ₹85 Cr 6,076,131 Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434122% ₹85 Cr 1,460,521 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹82 Cr 3,384,616 Gokaldas Exports Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | GOKEX2% ₹80 Cr 954,708
↓ -78,449 Campus Activewear Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5435232% ₹79 Cr 2,952,962 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | SANOFI2% ₹78 Cr 102,840
↑ 19,875 6. L&T India Value Fund
CAGR/Annualized
return of 16.3% since its launch. Ranked 4 in Value
category. Return for 2022 was 5.2% , 2021 was 40.3% and 2020 was 14.6% . L&T India Value Fund
Growth Launch Date 8 Jan 10 NAV (01 Dec 23) ₹81.2163 ↑ 1.11 (1.38 %) Net Assets (Cr) ₹9,289 on 31 Oct 23 Category Equity - Value AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 11.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Value Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,373 30 Nov 20 ₹11,282 30 Nov 21 ₹16,080 30 Nov 22 ₹17,862 30 Nov 23 ₹23,158 Returns for L&T India Value Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 10.6% 3 Month 10.6% 6 Month 27% 1 Year 30.8% 3 Year 27.1% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.2% 2021 40.3% 2020 14.6% 2019 4.6% 2018 -11.4% 2017 41.3% 2016 8.1% 2015 12.9% 2014 74.1% 2013 6.6% Fund Manager information for L&T India Value Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 24 Nov 12 10.94 Yr. Gautam Bhupal 1 Oct 23 0.08 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 0.08 Yr. Data below for L&T India Value Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.2% Industrials 16.81% Basic Materials 15.38% Consumer Cyclical 10.02% Technology 9.4% Consumer Defensive 4.4% Utility 4.27% Real Estate 3.67% Health Care 3.31% Communication Services 2.88% Energy 2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.67% Equity 99.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 11 | ICICIBANK4% ₹401 Cr 4,382,100
↓ -250,100 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹397 Cr 16,821,000 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | JSL4% ₹327 Cr 7,379,629 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹326 Cr 5,766,900 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | FEDERALBNK3% ₹302 Cr 21,478,000 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5327143% ₹244 Cr 3,887,970 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 15 | ITC3% ₹236 Cr 5,518,200 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 16 | LT3% ₹234 Cr 797,700
↓ -30,891 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 21 | 5322152% ₹228 Cr 2,325,400 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 20 | M&M2% ₹217 Cr 1,489,400 7. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized
return of 18.5% since its launch. Ranked 7 in Value
category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 28% and 2020 was 12.5% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (01 Dec 23) ₹268.744 ↑ 2.99 (1.13 %) Net Assets (Cr) ₹5,973 on 31 Oct 23 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 0.92 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio 6.36 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Sub Cat. Value Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,661 30 Nov 20 ₹11,340 30 Nov 21 ₹15,031 30 Nov 22 ₹16,683 30 Nov 23 ₹20,507 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 10.7% 3 Month 9.9% 6 Month 21% 1 Year 24.1% 3 Year 21.9% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% 2013 1.8% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 7.59 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 5.38 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.5% Consumer Cyclical 15.41% Basic Materials 9.44% Consumer Defensive 8.79% Energy 8.5% Utility 7.48% Industrials 6.42% Technology 5.37% Health Care 3.63% Communication Services 2.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.39% Equity 93.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK6% ₹361 Cr 2,441,704 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC6% ₹346 Cr 8,080,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO5% ₹280 Cr 907,855 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE4% ₹262 Cr 1,145,000
↓ -130,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹257 Cr 10,900,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹246 Cr 7,818,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK4% ₹232 Cr 2,530,000
↓ -500,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | HAL4% ₹228 Cr 1,250,000
↑ 50,000 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | GRASIM4% ₹215 Cr 1,140,000 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | PNBHOUSING3% ₹194 Cr 2,631,166 8. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized
return of 12.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral
category. Return for 2022 was 9.3% , 2021 was 19.3% and 2020 was 13.5% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (01 Dec 23) ₹78.8893 ↑ 0.52 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹1,282 on 31 Oct 23 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio 0.69 Information Ratio 0.31 Alpha Ratio 7.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,574 30 Nov 20 ₹11,290 30 Nov 21 ₹14,141 30 Nov 22 ₹16,080 30 Nov 23 ₹19,538 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month 8% 6 Month 20.9% 1 Year 22.1% 3 Year 20.3% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% 2013 -0.6% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 1.83 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 1.83 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.82% Consumer Defensive 32.06% Communication Services 10.71% Basic Materials 2.83% Health Care 2.56% Financial Services 2.28% Real Estate 1.26% Technology 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.9% Equity 95.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹96 Cr 2,249,660
↑ 146,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹92 Cr 371,782 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL6% ₹82 Cr 901,929 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹81 Cr 255,389 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL6% ₹74 Cr 2,570,913
↓ -750,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹66 Cr 63,703 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M5% ₹66 Cr 451,736
↑ 46,117 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | MCDOWELL-N4% ₹52 Cr 499,998 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230254% ₹51 Cr 123,246 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND4% ₹47 Cr 19,417 9. DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 17.6% since its launch. Ranked 4 in Large & Mid Cap
category. Return for 2022 was 4.4% , 2021 was 31.2% and 2020 was 14.2% . DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 16 May 00 NAV (01 Dec 23) ₹456.093 ↑ 3.99 (0.88 %) Net Assets (Cr) ₹8,850 on 31 Oct 23 Category Equity - Large & Mid Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio 0.69 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹11,262 30 Nov 20 ₹12,169 30 Nov 21 ₹16,726 30 Nov 22 ₹18,106 30 Nov 23 ₹21,801 Returns for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 10% 3 Month 7.4% 6 Month 20.9% 1 Year 21% 3 Year 21.3% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.4% 2021 31.2% 2020 14.2% 2019 11.4% 2018 -9.2% 2017 40.1% 2016 11.2% 2015 6.1% 2014 45.4% 2013 6.5% Fund Manager information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jun 15 8.42 Yr. Jay Kothari 16 Mar 18 5.63 Yr. Charanjit Singh 1 May 23 0.5 Yr. Data below for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.77% Consumer Cyclical 13.42% Basic Materials 11.61% Health Care 9.08% Technology 6.42% Industrials 6.3% Utility 5.01% Consumer Defensive 4.86% Energy 2.54% Real Estate 2.05% Communication Services 1.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.37% Equity 94.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK5% ₹480 Cr 5,247,221
↓ -97,660 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK4% ₹353 Cr 2,391,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5322154% ₹351 Cr 3,570,893
↓ -92,461 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹268 Cr 4,744,611
↓ -241,685 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | M&M3% ₹238 Cr 1,634,455 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328103% ₹224 Cr 9,081,497
↓ -2,001,494 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 22 | HINDUNILVR2% ₹205 Cr 827,028 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5031002% ₹182 Cr 1,000,892 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5325552% ₹170 Cr 7,221,754 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | HCLTECH2% ₹168 Cr 1,317,960 10. Invesco India Growth Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 12.3% since its launch. Ranked 6 in Large & Mid Cap
category. Return for 2022 was -0.4% , 2021 was 29.7% and 2020 was 13.3% . Invesco India Growth Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Aug 07 NAV (01 Dec 23) ₹66.49 ↑ 0.60 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹4,034 on 31 Oct 23 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 0.61 Information Ratio -1.22 Alpha Ratio -0.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹11,115 30 Nov 20 ₹11,787 30 Nov 21 ₹15,728 30 Nov 22 ₹16,797 30 Nov 23 ₹20,236 Returns for Invesco India Growth Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 10.1% 3 Month 9.7% 6 Month 21% 1 Year 20.8% 3 Year 19.8% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -0.4% 2021 29.7% 2020 13.3% 2019 10.7% 2018 -0.2% 2017 39.6% 2016 3.3% 2015 3.8% 2014 43.7% 2013 11.5% Fund Manager information for Invesco India Growth Opportunities Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 0 Yr. Amit Ganatra 21 Jan 22 1.78 Yr. Data below for Invesco India Growth Opportunities Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.4% Consumer Cyclical 19.56% Industrials 15.64% Technology 9.01% Health Care 8.43% Basic Materials 7.24% Utility 4.26% Consumer Defensive 4.23% Real Estate 2.21% Energy 1.67% Communication Services 1.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.87% Equity 99.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | ICICIBANK5% ₹218 Cr 2,380,621
↑ 667,497 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5325553% ₹106 Cr 4,475,116 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5002512% ₹83 Cr 386,965 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 21 | PERSISTENT2% ₹81 Cr 131,412 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M2% ₹81 Cr 554,521 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5000342% ₹79 Cr 105,516 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 22 | NESTLEIND2% ₹78 Cr 32,091
↑ 4,515 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹75 Cr 1,322,330 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5323432% ₹75 Cr 470,089 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | TITAN2% ₹71 Cr 222,720 11. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized
return of 13.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral
category. Return for 2022 was 9.8% , 2021 was 42.8% and 2020 was 11.5% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (30 Nov 23) ₹68.311 ↑ 0.40 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹727 on 31 Oct 23 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,363 30 Nov 20 ₹11,070 30 Nov 21 ₹16,599 30 Nov 22 ₹18,504 30 Nov 23 ₹22,240 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 9.2% 3 Month 9.1% 6 Month 18.8% 1 Year 20.2% 3 Year 26.2% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% 2013 -5.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 11.34 Yr. Jay Kothari 1 Mar 13 10.68 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 38.25% Energy 37.17% Utility 10.72% Technology 2.55% Industrials 2.01% Consumer Defensive 0.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.14% Equity 90.85% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO10% ₹70 Cr 1,519,608 BGF World Energy I2
Investment Fund | -9% ₹68 Cr 297,196 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA9% ₹62 Cr 1,974,770
↑ 241,112 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -8% ₹56 Cr 413,047 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL8% ₹55 Cr 4,623,621 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322867% ₹53 Cr 829,983 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | RELIANCE6% ₹41 Cr 179,041 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003125% ₹39 Cr 2,108,202 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005474% ₹32 Cr 923,178 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263714% ₹30 Cr 1,969,396
↓ -576,825 12. Tata Retirement Savings Fund - Progressive
CAGR/Annualized
return of 14.6% since its launch. Ranked 6 in Retirement Fund
category. Return for 2022 was -3.9% , 2021 was 23.3% and 2020 was 14.4% . Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (01 Dec 23) ₹52.0925 ↑ 0.38 (0.74 %) Net Assets (Cr) ₹1,512 on 31 Oct 23 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio -1.2 Alpha Ratio 2.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Sub Cat. Retirement Fund Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹11,219 30 Nov 20 ₹12,086 30 Nov 21 ₹15,602 30 Nov 22 ₹15,663 30 Nov 23 ₹18,675 Returns for Tata Retirement Savings Fund - Progressive
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 8.7% 3 Month 6.3% 6 Month 17.9% 1 Year 19.8% 3 Year 15.7% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -3.9% 2021 23.3% 2020 14.4% 2019 11.5% 2018 -6.1% 2017 49.1% 2016 3.1% 2015 7.8% 2014 47.4% 2013 1.5% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund - Progressive
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 6.59 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 7.59 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund - Progressive as on 31 Oct 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.61% Equity 93.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹89 Cr 601,000
↑ 18,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹66 Cr 1,545,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE4% ₹65 Cr 284,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK4% ₹61 Cr 667,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS3% ₹53 Cr 95,500 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS3% ₹48 Cr 143,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | 5433903% ₹42 Cr 603,000 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO3% ₹41 Cr 261,000
↑ 9,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5900032% ₹36 Cr 2,490,742 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 22 | NESTLEIND2% ₹36 Cr 14,700 13. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 18.3% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap
category. Return for 2022 was 7% , 2021 was 30.4% and 2020 was 16.5% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (01 Dec 23) ₹254.923 ↑ 2.29 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹15,261 on 31 Oct 23 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 0.69 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Large & Mid Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹11,340 30 Nov 20 ₹12,773 30 Nov 21 ₹16,981 30 Nov 22 ₹19,056 30 Nov 23 ₹22,701 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 7.7% 3 Month 4.8% 6 Month 16.4% 1 Year 19.6% 3 Year 21.2% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 7% 2021 30.4% 2020 16.5% 2019 13.2% 2018 -5.6% 2017 34.9% 2016 9.6% 2015 3.3% 2014 49.9% 2013 4.2% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 11.25 Yr. Arjun Khanna 30 Apr 22 1.5 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.72% Industrials 18.43% Consumer Cyclical 16.42% Basic Materials 15.45% Consumer Defensive 5.84% Health Care 5.78% Technology 4.69% Energy 3.25% Communication Services 2.24% Utility 2.02% Real Estate 1.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.33% Equity 96.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK4% ₹636 Cr 6,950,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹624 Cr 600,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹622 Cr 11,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322154% ₹609 Cr 6,200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹546 Cr 1,863,584 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234573% ₹488 Cr 814,736 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004933% ₹479 Cr 4,700,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 21 | ITC3% ₹471 Cr 11,000,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL2% ₹380 Cr 28,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 16 | RELIANCE2% ₹366 Cr 1,600,000 14. SBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 20.4% since its launch. Ranked 4 in Small Cap
category. Return for 2022 was 8.1% , 2021 was 47.6% and 2020 was 33.6% . SBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 9 Sep 09 NAV (01 Dec 23) ₹139.596 ↓ -0.02 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹21,140 on 31 Oct 23 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 0.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Sub Cat. Small Cap Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,862 30 Nov 20 ₹13,536 30 Nov 21 ₹20,996 30 Nov 22 ₹23,480 30 Nov 23 ₹28,240 Returns for SBI Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 6.9% 3 Month 4.4% 6 Month 18.4% 1 Year 19.6% 3 Year 27.3% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 8.1% 2021 47.6% 2020 33.6% 2019 6.1% 2018 -19.6% 2017 78.7% 2016 1.3% 2015 20.6% 2014 110.7% 2013 7.8% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 9.96 Yr. Mohit Jain 25 Aug 22 1.19 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.6% Consumer Cyclical 19.07% Basic Materials 9.51% Financial Services 8.71% Consumer Defensive 4.12% Utility 2.82% Health Care 2.82% Communication Services 1.79% Real Estate 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.49% Equity 80.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO4% ₹832 Cr 9,400,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL3% ₹597 Cr 9,000,000 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439593% ₹579 Cr 69,999,999 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434413% ₹563 Cr 15,000,000 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | LEMONTREE3% ₹549 Cr 50,000,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹532 Cr 9,716,991 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 19 | CARBORUNIV3% ₹530 Cr 4,939,842 Esab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | ESABINDIA2% ₹521 Cr 900,000 V-Guard Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | VGUARD2% ₹509 Cr 17,000,000 Elgi Equipments Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | ELGIEQUIP2% ₹505 Cr 10,000,000 15. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized
return of 18.4% since its launch. Ranked 3 in ELSS
category. Return for 2022 was 4.2% , 2021 was 49.2% and 2020 was 18.7% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (01 Dec 23) ₹123.906 ↑ 0.73 (0.59 %) Net Assets (Cr) ₹5,040 on 31 Oct 23 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 0.67 Information Ratio 1.22 Alpha Ratio 4.16 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 18 ₹10,000 30 Nov 19 ₹10,276 30 Nov 20 ₹11,305 30 Nov 21 ₹17,317 30 Nov 22 ₹19,405 30 Nov 23 ₹22,938 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Dec 23 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 4% 6 Month 15.5% 1 Year 18.6% 3 Year 26.2% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% 2013 15% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 7.04 Yr. Nishita Shah 31 Jul 23 0.25 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 31 Oct 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.91% Consumer Cyclical 12.98% Industrials 12.36% Basic Materials 9.87% Technology 9.18% Consumer Defensive 7.13% Health Care 6.97% Energy 4.31% Communication Services 2.31% Utility 1.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.11% Equity 93.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK7% ₹348 Cr 3,800,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹281 Cr 1,900,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE4% ₹217 Cr 950,000
↑ 50,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹196 Cr 2,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹192 Cr 1,400,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 20 | TATAMOTORS3% ₹157 Cr 2,500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹153 Cr 2,700,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL2% ₹117 Cr 1,275,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS2% ₹109 Cr 325,000 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | 5327142% ₹99 Cr 1,575,000
↓ -105,049
आदर्श रूप से, दो विकल्प हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें-सिप और एकमुश्त राशि। एक एसआईपी में, एक निवेशक समय-समय पर, यानी, मासिक, त्रैमासिक आदि निवेश कर सकता है, जबकि एकमुश्त में, निवेशकों को निवेश के रूप में एकमुश्त भुगतान करना पड़ता है। यहां, कई बार जमा नहीं होता है।
एक एसआईपी में, निवेशक केवल INR 500 के साथ अपना मासिक निवेश शुरू कर सकते हैं, और एकमुश्त राशि में, एक INR 5000 के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार निवेशक हैं, तो आप या तो एक का उपयोग कर सकते हैंसिप कैलकुलेटर या निवेश करने से पहले अपने निवेश को पूर्व-निर्धारित करने के लिए एकमुश्त कैलकुलेटर।
SIP कैलकुलेटर का उपयोग करते समय, किसी को कुछ चर भरने होते हैं, जिसमें शामिल हैं-
एक बार जब आप उपर्युक्त सभी जानकारी को फीड कर देंगे, तो कैलकुलेटर आपको उन राशि को समाप्त कर देगा जो आपको (आपके एसआईपी रिटर्न) प्राप्त हुए वर्षों की संख्या के बाद मिलेगी। आपके शुद्ध लाभ को भी उजागर किया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य पूर्ति का अनुमान लगा सकें।
ऐसे व्यक्ति जो निवेश के लिए नए हैं, उन्हें लैंपस कैलकुलेटर और इसकी कार्यप्रणाली की अवधारणा को समझना मुश्किल है। इसलिए, जटिलताओं को कम करने के लिए, गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस जानकारी के माध्यम से प्रक्रिया को समझने के लिए जाओ। इनपुट डेटा जिसे लैंपस कैलकुलेटर में फीड करना होता है, उसमें शामिल हैं:
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अपनी पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें
Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश के लिए तैयार हैं!